汇安基金管理有限责任公司旗下证券投资基金2019年6月30日资产净值公告
时间：2019-07-01
| 2019年6月30日资产净值公告 | |||||
| 日期：2019年06月30日 | |||||
| 日期 | 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| 2019-06-30 | 003684 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金A类 | 84,040,996.45 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2019-06-30 | 003685 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C类 | 32,504,823.91 | 1.0847 | 1.0847 |
| 2019-06-30 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 | 882,322,047.53 | 1.1084 | 1.1362 |
| 2019-06-30 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类 | 50,211,475.37 | 0.8803 | 0.8803 |
| 2019-06-30 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金C类 | 816,166.92 | 0.9578 | 0.9578 |
| 2019-06-30 | 003854 | 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金A类 | 2,299,637,325.80 | 1.1768 | 1.6690 |
| 2019-06-30 | 003855 | 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金C类 | 967.25 | 1.0556 | 1.1206 |
| 2019-06-30 | 003884 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 67,096,206.82 | 1.1154 | 1.1154 |
| 2019-06-30 | 003885 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 5,571,986.88 | 1.0392 | 1.0392 |
| 2019-06-30 | 003886 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 121,542.79 | 0.8948 | 1.0199 |
| 2019-06-30 | 003887 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 121,693,685.94 | 0.8822 | 1.0073 |
| 2019-06-30 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 | 712,868,870.58 | 1.0277 | 1.1082 |
| 2019-06-30 | 003889 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类 | 181,486,591.11 | 2.0248 | 2.0248 |
| 2019-06-30 | 003890 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金C类 | 1,358.96 | 1.9814 | 1.9814 |
| 2019-06-30 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 | 1,702,910,980.50 | 1.0094 | 1.1044 |
| 2019-06-30 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类 | 88,358,795.73 | 0.8657 | 0.8657 |
| 2019-06-30 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类 | 57,238.99 | 0.9345 | 0.9345 |
| 2019-06-30 | 004560 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金A类 | 124,824.24 | 1.0752 | 1.0752 |
| 2019-06-30 | 004561 | 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金C类 | 116,321,786.97 | 0.9472 | 0.9472 |
| 2019-06-30 | 005109 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | 149,854,619.93 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2019-06-30 | 005110 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 | 137,326,009.79 | 1.0524 | 1.0524 |
| 2019-06-30 | 005212 | 汇安稳裕债券型证券投资基金 | 435,436,391.78 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2019-06-30 | 005360 | 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 84,105,636.17 | 0.8548 | 0.8548 |
| 2019-06-30 | 005550 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 20,802,895.33 | 0.8951 | 0.8951 |
| 2019-06-30 | 005551 | 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 12,701,456.70 | 0.8836 | 0.8836 |
| 2019-06-30 | 005556 | 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 4,066,615,100.59 | 1.0356 | 1.0738 |
| 2019-06-30 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 78,641,372.30 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2019-06-30 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 1,646,720.21 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2019-06-30 | 005628 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金A类 | 19,958,052.84 | 1.0648 | 1.0648 |
| 2019-06-30 | 005629 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金C类 | 3,926,837.27 | 1.0557 | 1.0557 |
| 2019-06-30 | 006270 | 汇安核心成长混合型证券投资基金A类 | 144,672,518.31 | 0.9859 | 0.9859 |
| 2019-06-30 | 006271 | 汇安核心成长混合型证券投资基金C类 | 3,665,651.74 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2019-06-30 | 006431 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金A类 | 12,075,579.90 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-06-30 | 006432 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金C类 | 1,848,672.63 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2019-06-30 | 006519 | 汇安短债债券型证券投资基金A类 | 156,458,467.24 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2019-06-30 | 006520 | 汇安短债债券型证券投资基金C类 | 7,618,586.74 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2019-06-30 | 006521 | 汇安短债债券型证券投资基金E类 | 56,240,599.05 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2019-06-30 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 | 5,791,218.82 | 1.1435 | 1.1435 |
| 2019-06-30 | 006648 | 汇安多因子混合型证券投资基金A类 | 293,843,916.73 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2019-06-30 | 006649 | 汇安多因子混合型证券投资基金C类 | 228,265,260.94 | 1.0473 | 1.0473 |
| 2019-06-30 | 168601 | 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 217,063,700.83 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019-06-30 | 512150 | 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 | 15,899,227.52 | 1.2162 | 1.2162 |