汇安基金管理有限责任公司旗下证券投资基金2019年6月30日资产净值公告
时间：2019-07-01
2019年6月30日资产净值公告
日期：2019年06月30日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019-06-30 003684 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金A类 84,040,996.45 1.0905 1.0905
2019-06-30 003685 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C类 32,504,823.91 1.0847 1.0847
2019-06-30 003742 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 882,322,047.53 1.1084 1.1362
2019-06-30 003845 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金A类 50,211,475.37 0.8803 0.8803
2019-06-30 003846 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金C类 816,166.92 0.9578 0.9578
2019-06-30 003854 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金A类 2,299,637,325.80 1.1768 1.6690
2019-06-30 003855 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金C类 967.25 1.0556 1.1206
2019-06-30 003884 汇安沪深300指数增强型证券投资基金A类 67,096,206.82 1.1154 1.1154
2019-06-30 003885 汇安沪深300指数增强型证券投资基金C类 5,571,986.88 1.0392 1.0392
2019-06-30 003886 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金A类 121,542.79 0.8948 1.0199
2019-06-30 003887 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金C类 121,693,685.94 0.8822 1.0073
2019-06-30 003888 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 712,868,870.58 1.0277 1.1082
2019-06-30 003889 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类 181,486,591.11 2.0248 2.0248
2019-06-30 003890 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金C类 1,358.96 1.9814 1.9814
2019-06-30 003891 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 1,702,910,980.50 1.0094 1.1044
2019-06-30 004558 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金A类 88,358,795.73 0.8657 0.8657
2019-06-30 004559 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金C类 57,238.99 0.9345 0.9345
2019-06-30 004560 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金A类 124,824.24 1.0752 1.0752
2019-06-30 004561 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金C类 116,321,786.97 0.9472 0.9472
2019-06-30 005109 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 149,854,619.93 1.0603 1.0603
2019-06-30 005110 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 137,326,009.79 1.0524 1.0524
2019-06-30 005212 汇安稳裕债券型证券投资基金 435,436,391.78 1.0158 1.0158
2019-06-30 005360 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 84,105,636.17 0.8548 0.8548
2019-06-30 005550 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 20,802,895.33 0.8951 0.8951
2019-06-30 005551 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 12,701,456.70 0.8836 0.8836
2019-06-30 005556 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 4,066,615,100.59 1.0356 1.0738
2019-06-30 005599 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类 78,641,372.30 1.0294 1.0294
2019-06-30 005600 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类 1,646,720.21 1.0210 1.0210
2019-06-30 005628 汇安趋势动力股票型证券投资基金A类 19,958,052.84 1.0648 1.0648
2019-06-30 005629 汇安趋势动力股票型证券投资基金C类 3,926,837.27 1.0557 1.0557
2019-06-30 006270 汇安核心成长混合型证券投资基金A类 144,672,518.31 0.9859 0.9859
2019-06-30 006271 汇安核心成长混合型证券投资基金C类 3,665,651.74 0.9786 0.9786
2019-06-30 006431 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金A类 12,075,579.90 1.0018 1.0018
2019-06-30 006432 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金C类 1,848,672.63 1.0010 1.0010
2019-06-30 006519 汇安短债债券型证券投资基金A类 156,458,467.24 1.0246 1.0246
2019-06-30 006520 汇安短债债券型证券投资基金C类 7,618,586.74 1.0231 1.0231
2019-06-30 006521 汇安短债债券型证券投资基金E类 56,240,599.05 1.0246 1.0246
2019-06-30 006625 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 5,791,218.82 1.1435 1.1435
2019-06-30 006648 汇安多因子混合型证券投资基金A类 293,843,916.73 1.0481 1.0481
2019-06-30 006649 汇安多因子混合型证券投资基金C类 228,265,260.94 1.0473 1.0473
2019-06-30 168601 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 217,063,700.83 1.0128 1.0128
2019-06-30 512150 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 15,899,227.52 1.2162 1.2162