汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金封闭期净值披露
时间：2016-12-05
汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金净值披露
日期：2016年12月05日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2016-12-05 003742 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金 200,049,605.67 1.0002 1.0002