汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金封闭期净值披露
时间：2021-08-31
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金净值表
日期：2016年12月09日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元)
2016-12-09 003891 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 200,100,507.86 1.0005