汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金封闭期周净值公告
时间：2017-01-06
基金周净值表
日期：2017年1月6日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-1-6 003886 汇安丰利灵活配置混合A 296,945,839.62 1.0100 1.0100
2017-1-6 003887 汇安丰利灵活配置混合C 5,049,849.72 1.0099 1.0099