汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金封闭期周净值公告
时间：2017-01-13
基金周净值表
日期：2017年01月13日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-01-13 003887 汇安丰利灵活配置混合C 5,034,220.48 1.0068 1.0068
2017-01-13 003886 汇安丰利灵活配置混合A 296,032,474.25 1.0069 1.0069