汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金封闭期周净值公告
时间：2016-12-30
基金周净值表
日期：2016年12月30日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2016-12-30 003886 汇安丰利灵活配置混合A 295,096,887.76 1.0037 1.0037
2016-12-30 003887 汇安丰利灵活配置混合C 5,018,502.64 1.0037 1.0037