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汇安多因子混合C
(代码 : 006649)
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基金经理

陈欣

基金经理简介

陈欣先生，华东理工大学企业管理硕士，16年证券、基金行业从业经验，曾任中银基金管理有限公司渠道经理，华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理，从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司，担任主动量化组基金经理。 2018年3月21日至2019年5月10日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年12月11日至2022年4月25日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年5月20日至2024年2月5日，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年6月16日至2024年2月5日，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2019年4月30日至今，任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2021年3月16日至今，任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

柳预才

基金经理简介

柳预才先生，上海财经大学数量金融学硕士研究生，10年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。 2021年9月3日至2023年6月19日，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日至今，任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2023年5月29日至今，任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2023年6月6日至今，任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 420,079,024.92 89.37
>其中：股票 420,079,024.92 89.37
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,641,308.63 10.56
6 其他资产 304,788.55 0.06
7 合计 470,025,122.1 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 426,124,139.74 89.74
>其中：股票 426,124,139.74 89.74
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,760,976.93 7.95
6 其他资产 10,943,215.13 2.30
7 合计 474,828,331.8 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 448,762,240.01 91.81
>其中：股票 448,762,240.01 91.81
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,291,924.77 7.02
6 其他资产 5,742,995.33 1.17
7 合计 488,797,160.11 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 500,186,604.74 89.79
>其中：股票 500,186,604.74 89.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,296,836.29 9.75
6 其他资产 2,602,918.25 0.47
7 合计 557,086,359.28 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 619,600,415.34 93.75
>其中：股票 619,600,415.34 93.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,839,849.91 6.03
6 其他资产 1,458,609.17 0.22
7 合计 660,898,874.42 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 550,884,461.45 93.01
>其中：股票 550,884,461.45 93.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,736,833.7 6.88
6 其他资产 675,731.06 0.11
7 合计 592,297,026.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 526,829,219.53 92.58
>其中：股票 526,829,219.53 92.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,914,233.62 7.37
6 其他资产 290,088.19 0.05
7 合计 569,033,541.34 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 604,744,267 91.01
>其中：股票 604,744,267 91.01
2 固定收益投资 1,177,111.58 0.18
>其中：债券 1,177,111.58 0.18
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,615,779.56 8.52
6 其他资产 1,963,025.89 0.30
7 合计 664,500,184.03 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 579,927,001.47 92.88
>其中：股票 579,927,001.47 92.88
2 固定收益投资 1,114,231.09 0.18
>其中：债券 1,114,231.09 0.18
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,146,710.41 6.91
6 其他资产 211,035.86 0.03
7 合计 624,398,978.83 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 722,564,769.42 91.17
>其中：股票 722,564,769.42 91.17
2 固定收益投资 981,000 0.12
>其中：债券 981,000 0.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,562,326.83 7.64
6 其他资产 8,453,552.48 1.07
7 合计 792,561,648.73 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 745,268,170.22 92.75
>其中：股票 745,268,170.22 92.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,386,383.45 6.89
6 其他资产 2,880,625.65 0.36
7 合计 803,535,179.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 950,721,659.42 90.98
>其中：股票 950,721,659.42 90.98
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,272,593.8 7.39
6 其他资产 16,993,167.39 1.63
7 合计 1,044,987,420.61 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 953,159,293.74 92.85
>其中：股票 953,159,293.74 92.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,224,893.47 7.04
6 其他资产 1,177,024.62 0.11
7 合计 1,026,561,211.83 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,453,436,909.33 92.66
>其中：股票 1,453,436,909.33 92.66
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,298,463.71 5.76
6 其他资产 24,797,642.06 1.58
7 合计 1,568,533,015.1 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,586,986,561.81 91.34
>其中：股票 1,586,986,561.81 91.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,725,243.89 8.44
6 其他资产 3,781,920.41 0.22
7 合计 1,737,493,726.11 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 681,504,156.23 88.47
>其中：股票 681,504,156.23 88.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,081,300.52 9.10
6 其他资产 18,756,343.36 2.43
7 合计 770,341,800.11 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 535,944,176.46 89.22
>其中：股票 535,944,176.46 89.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,276,220.63 10.20
6 其他资产 3,508,251.21 0.58
7 合计 600,728,648.3 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 384,085,969.53 88.22
>其中：股票 384,085,969.53 88.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,654,517.09 11.41
6 其他资产 1,631,576.64 0.37
7 合计 435,372,063.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 303,321,976.04 92.11
>其中：股票 303,321,976.04 92.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,116,646.36 7.02
6 其他资产 2,875,882.64 0.87
7 合计 329,314,505.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 366,999,199.43 70.15
>其中：股票 366,999,199.43 70.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,050,956.24 29.83
6 其他资产 145,320.45 0.03
7 合计 523,195,476.12 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 9,452,855 2.02
C 制造业 329,548,445.77 70.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,399,091 2.86
E 建筑业 3,633,900 0.78
F 批发和零售业 888,314 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 6,847,328.84 1.46
H 住宿和餐饮业 148,304 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,299,758.9 7.33
J 金融业 9,657,942.3 2.06
K 房地产业 1,099,780 0.24
L 租赁和商务服务业 3,097.6 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 4,881,079.3 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 3,044,300 0.65
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,159,078 0.68
S 综合 0 0.00
合计 420,079,024.92 89.80
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 17,373,036 3.69
C 制造业 296,116,383.61 62.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,053,068.08 2.77
E 建筑业 4,634,897 0.98
F 批发和零售业 8,833,116.39 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 14,670,395.68 3.11
H 住宿和餐饮业 4,187,722 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,495,346.4 6.26
J 金融业 12,551,783.52 2.66
K 房地产业 2,641,704 0.56
L 租赁和商务服务业 4,041,593 0.86
M 科学研究和技术服务业 8,171,241 1.73
N 水利、环境和公共设施管理业 3,854,335.11 0.82
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,969,893 1.27
S 综合 529,624.95 0.11
合计 426,124,139.74 90.41
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,353,657 0.69
C 制造业 329,282,912.11 67.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,559,426.37 3.61
E 建筑业 3,727,069.69 0.77
F 批发和零售业 4,960,788.6 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 15,993,556 3.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,199,411.54 6.62
J 金融业 13,268,921.02 2.73
K 房地产业 4,087,868 0.84
L 租赁和商务服务业 1,272,583 0.26
M 科学研究和技术服务业 11,801,472.24 2.43
N 水利、环境和公共设施管理业 3,933,934.98 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,299,454 1.50
S 综合 0 0.00
合计 448,762,240.01 92.25
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,936,160 0.74
B 采矿业 154,860 0.03
C 制造业 397,396,467.59 74.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,978,887.99 1.50
E 建筑业 4,109,618.21 0.77
F 批发和零售业 3,455,718.33 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 4,180,268.8 0.78
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,731,770.83 4.26
J 金融业 27,542,335.78 5.16
K 房地产业 2,479,961 0.46
L 租赁和商务服务业 3,215,015.4 0.60
M 科学研究和技术服务业 7,784,988.78 1.46
N 水利、环境和公共设施管理业 6,347,110.57 1.19
O 居民服务、修理和其他服务业 843,548 0.16
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,776,483.46 0.71
R 文化、体育和娱乐业 653,698 0.12
S 综合 3,599,712 0.67
合计 500,186,604.74 93.75
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 478,480,036.83 72.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,221,302.8 1.10
E 建筑业 75,102.06 0.01
F 批发和零售业 263,597.74 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,891,647.48 6.06
J 金融业 58,307,535.9 8.85
K 房地产业 10,607,928 1.61
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 6,598,979.85 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,231,942.88 2.31
R 文化、体育和娱乐业 2,818,872.21 0.43
S 综合 0 0.00
合计 619,600,415.34 94.05
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 429,430,505.15 72.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,502,916 1.10
E 建筑业 5,564,417.31 0.94
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,006,852.28 4.58
J 金融业 40,134,784 6.81
K 房地产业 12,035,550 2.04
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,501,746.35 0.93
N 水利、环境和公共设施管理业 386,240.38 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 14,207,991.4 2.41
R 文化、体育和娱乐业 10,113,458.58 1.72
S 综合 0 0.00
合计 550,884,461.45 93.43
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 10,199,274.48 1.81
B 采矿业 1,295,341.68 0.23
C 制造业 407,845,263.09 72.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,140,425 1.27
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,564,003.23 6.31
J 金融业 25,111,933 4.46
K 房地产业 7,747,136 1.37
L 租赁和商务服务业 17,013 0.00
M 科学研究和技术服务业 11,150,206.59 1.98
N 水利、环境和公共设施管理业 503,473.04 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 11,484,195.7 2.04
R 文化、体育和娱乐业 8,770,954.72 1.56
S 综合 0 0.00
合计 526,829,219.53 93.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 18,000,001.98 2.72
B 采矿业 1,332,303.44 0.20
C 制造业 456,545,847.24 69.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,715,314.05 8.12
J 金融业 24,926,740 3.77
K 房地产业 11,270,576 1.70
L 租赁和商务服务业 13,415,106.9 2.03
M 科学研究和技术服务业 6,640,847.33 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 408,079.93 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,759,940.69 1.02
R 文化、体育和娱乐业 11,729,509.44 1.77
S 综合 0 0.00
合计 604,744,267 91.47
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 18,526,277.44 2.98
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 432,689,870.59 69.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 40,572.23 0.01
F 批发和零售业 381,809.63 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,048,080.1 10.30
J 金融业 12,347,240.34 1.99
K 房地产业 16,063,452.35 2.58
L 租赁和商务服务业 10,683,150.96 1.72
M 科学研究和技术服务业 6,932,570.42 1.11
N 水利、环境和公共设施管理业 283,612.79 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,968,085.09 1.12
R 文化、体育和娱乐业 10,962,279.53 1.76
S 综合 0 0.00
合计 579,927,001.47 93.26
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 20,266,220.14 2.57
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 531,593,112.08 67.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 28,041.83 0.00
F 批发和零售业 451,338.33 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,571,866.7 10.08
J 金融业 8,309,749.68 1.05
K 房地产业 23,377,225.85 2.96
L 租赁和商务服务业 12,104,193 1.53
M 科学研究和技术服务业 18,305,053.94 2.32
N 水利、环境和公共设施管理业 320,802.57 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 9,249,761.78 1.17
R 文化、体育和娱乐业 18,982,795.52 2.41
S 综合 0 0.00
合计 722,564,769.42 91.56
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 19,723,197.42 2.47
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 556,445,056.98 69.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,607,875.22 1.21
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 108,076.65 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,194,527.18 12.70
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 8,351,969.25 1.05
L 租赁和商务服务业 8,189,454 1.03
M 科学研究和技术服务业 18,807,271.08 2.36
N 水利、环境和公共设施管理业 286,600.35 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,725,920 1.09
R 文化、体育和娱乐业 13,804,693.58 1.73
S 综合 0 0.00
合计 745,268,170.22 93.51
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 23,103,062.96 2.28
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 606,638,197.6 59.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,544,036.6 1.73
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 15,029,652.26 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 16,116,041.72 1.59
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,554,516.52 8.25
J 金融业 40,518,810 4.00
K 房地产业 72,171,918.14 7.13
L 租赁和商务服务业 11,791,829.3 1.16
M 科学研究和技术服务业 16,573,068 1.64
N 水利、环境和公共设施管理业 5,808,442.52 0.57
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 8,756,638.03 0.86
Q 卫生和社会工作 10,932,000 1.08
R 文化、体育和娱乐业 22,158,074.4 2.19
S 综合 0 0.00
合计 950,721,659.42 93.89
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 13,695,107.3 1.35
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 596,385,599.71 58.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 14,457 0.00
F 批发和零售业 9,692,341.82 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 19,387,467.6 1.91
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,654,236.95 8.53
J 金融业 44,540,465.43 4.38
K 房地产业 79,040,690.8 7.78
L 租赁和商务服务业 16,618,001.44 1.64
M 科学研究和技术服务业 32,382,257.76 3.19
N 水利、环境和公共设施管理业 7,064,971.33 0.70
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 3,335,328 0.33
Q 卫生和社会工作 15,611,440 1.54
R 文化、体育和娱乐业 28,712,892.48 2.83
S 综合 0 0.00
合计 953,159,293.74 93.82
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 16,770,021 1.09
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 938,008,496.21 61.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 14,062,513.32 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 33,699,593.92 2.20
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 96,476,208.01 6.28
J 金融业 61,082,214.11 3.98
K 房地产业 109,372,975.96 7.12
L 租赁和商务服务业 32,479,772.85 2.12
M 科学研究和技术服务业 56,669,509.2 3.69
N 水利、环境和公共设施管理业 8,533,791.75 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 5,515,410 0.36
Q 卫生和社会工作 40,547,949 2.64
R 文化、体育和娱乐业 40,218,454 2.62
S 综合 0 0.00
合计 1,453,436,909.33 94.68
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 18,493,340 1.07
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 984,722,902.59 57.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 18,297,854.17 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 32,259,713.08 1.87
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,642,898.97 6.87
J 金融业 80,520,828.7 4.66
K 房地产业 106,047,482.3 6.14
L 租赁和商务服务业 37,781,543.42 2.19
M 科学研究和技术服务业 60,210,098.4 3.49
N 水利、环境和公共设施管理业 5,863,721.56 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 5,390,476 0.31
Q 卫生和社会工作 76,711,550.9 4.44
R 文化、体育和娱乐业 42,031,122.6 2.43
S 综合 0 0.00
合计 1,586,986,561.81 91.90
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 899,904 0.12
B 采矿业 1,071,000 0.14
C 制造业 418,312,399.12 55.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 414,885.32 0.06
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 14,565,480 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 19,353,966.08 2.57
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,021,271.03 8.11
J 金融业 46,949,869 6.24
K 房地产业 31,701,954 4.22
L 租赁和商务服务业 16,854,603.79 2.24
M 科学研究和技术服务业 9,304,512 1.24
N 水利、环境和公共设施管理业 4,500,716 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 41,094,063.49 5.46
R 文化、体育和娱乐业 15,459,532.4 2.06
S 综合 0 0.00
合计 681,504,156.23 90.63
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 7,252,123 1.22
B 采矿业 2,470,762 0.42
C 制造业 323,919,004.16 54.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 386,204 0.06
E 建筑业 997,990 0.17
F 批发和零售业 13,418,899.31 2.26
G 交通运输、仓储和邮政业 17,955,244.64 3.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,004,226.06 8.75
J 金融业 31,995,272.45 5.38
K 房地产业 24,790,441 4.17
L 租赁和商务服务业 23,276,929.6 3.91
M 科学研究和技术服务业 1,701,212 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 4,105,772 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 25,575,483.86 4.30
R 文化、体育和娱乐业 5,113,915.38 0.86
S 综合 980,697 0.16
合计 535,944,176.46 90.14
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,982,604 1.17
B 采矿业 2,360,860 0.56
C 制造业 238,037,266.95 56.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,344,626 0.32
E 建筑业 1,452,654 0.34
F 批发和零售业 9,346,061 2.20
G 交通运输、仓储和邮政业 13,365,397 3.14
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,608,744.8 5.56
J 金融业 30,039,402.58 7.07
K 房地产业 13,944,055 3.28
L 租赁和商务服务业 15,188,095.35 3.57
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 3,614,556.04 0.85
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 21,683,628.61 5.10
R 文化、体育和娱乐业 5,115,970.2 1.20
S 综合 2,048 0.00
合计 384,085,969.53 90.38
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 5,160,308 1.59
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 190,802,190.24 58.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 925,592 0.28
E 建筑业 1,489,294 0.46
F 批发和零售业 8,305,915 2.56
G 交通运输、仓储和邮政业 11,646,688 3.58
H 住宿和餐饮业 8,395,000 2.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,299,993.4 5.94
J 金融业 23,766,612.4 7.31
K 房地产业 7,504,142 2.31
L 租赁和商务服务业 9,666,105 2.97
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 715,880 0.22
Q 卫生和社会工作 13,518,960 4.16
R 文化、体育和娱乐业 1,079,936 0.33
S 综合 1,045,360 0.32
合计 303,321,976.04 93.32
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,146,154.5 0.60
B 采矿业 2,239,233.5 0.43
C 制造业 248,137,350.33 47.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,870,107 0.36
E 建筑业 1,892,275.4 0.36
F 批发和零售业 4,985,843 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 9,868,354.04 1.89
H 住宿和餐饮业 12,586,000 2.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,841,792.26 2.08
J 金融业 35,751,237 6.85
K 房地产业 3,580,085.8 0.69
L 租赁和商务服务业 12,863,813 2.46
M 科学研究和技术服务业 511,560 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,420,000 2.95
R 文化、体育和娱乐业 2,168,713.6 0.42
S 综合 1,136,680 0.22
合计 366,999,199.43 70.29

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300627 华测导航 247,300 6,954,076 1.49
2 688127 蓝特光学 325,139 6,853,930.12 1.47
3 600809 山西汾酒 26,100 6,396,588 1.37
4 300306 远方信息 579,000 6,073,710 1.30
5 002236 大华股份 310,900 5,876,010 1.26
6 600519 贵州茅台 3,420 5,823,918 1.24
7 601966 玲珑轮胎 267,100 5,526,299 1.18
8 002315 焦点科技 144,000 5,189,760 1.11
9 688016 心脉医疗 28,218 5,185,904.04 1.11
10 601702 华峰铝业 260,200 4,881,352 1.04
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002870 香山股份 198,900 7,134,543 1.51
2 603298 杭叉集团 259,900 6,466,312 1.37
3 600809 山西汾酒 26,100 6,022,053 1.28
4 600519 贵州茅台 3,420 5,902,920 1.25
5 600845 宝信软件 115,000 5,612,000 1.19
6 688510 航亚科技 277,441 4,888,510.42 1.04
7 603859 能科科技 129,500 4,886,035 1.04
8 300092 科新机电 366,700 4,884,444 1.04
9 603367 辰欣药业 332,400 4,866,336 1.03
10 000921 海信家电 236,700 4,828,680 1.02
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 301133 金钟股份 244,800 6,927,840 1.42
2 603878 武进不锈 842,640 6,715,840.8 1.38
3 600519 贵州茅台 3,420 6,151,041 1.26
4 600809 山西汾酒 25,400 6,083,300 1.25
5 688016 心脉医疗 32,763 6,073,604.94 1.25
6 603215 比依股份 281,700 5,611,464 1.15
7 000779 甘咨询 484,600 5,277,294 1.08
8 002357 富临运业 739,700 5,214,885 1.07
9 000338 潍柴动力 415,900 5,211,227 1.07
10 002580 圣阳股份 546,800 4,625,928 0.95
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 542,600 18,014,320 3.38
2 600519 贵州茅台 7,320 12,378,120 2.32
3 300316 晶盛机电 163,500 11,592,150 2.17
4 000858 五 粮 液 70,700 11,564,399 2.17
5 300855 图南股份 250,190 8,836,710.8 1.66
6 300314 戴维医疗 339,448 7,175,930.72 1.34
7 300750 宁德时代 31,060 7,106,217.4 1.33
8 000921 海信家电 258,200 6,958,490 1.30
9 603688 石英股份 59,400 6,762,096 1.27
10 002033 丽江股份 581,300 6,324,544 1.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 1,352,400 65,537,304 9.95
2 600519 贵州茅台 26,520 48,266,400 7.33
3 000858 五 粮 液 227,000 44,719,000 6.79
4 300750 宁德时代 63,700 25,865,385 3.93
5 002304 洋河股份 142,700 23,611,142 3.58
6 002555 三七互娱 754,780 21,473,491 3.26
7 300316 晶盛机电 308,300 20,128,907 3.06
8 300630 普利制药 730,263 20,082,232.5 3.05
9 300628 亿联网络 233,042 17,713,522.42 2.69
10 300253 卫宁健康 1,252,400 17,370,788 2.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 1,482,100 55,815,886 9.47
2 000858 五 粮 液 214,500 38,758,005 6.57
3 600519 贵州茅台 22,300 38,512,100 6.53
4 300750 宁德时代 63,300 24,903,486 4.22
5 300316 晶盛机电 286,100 18,184,516 3.08
6 600563 法拉电子 104,300 16,675,484 2.83
7 601636 旗滨集团 1,438,500 16,384,515 2.78
8 300630 普利制药 653,663 16,119,329.58 2.73
9 600036 招商银行 414,400 15,440,544 2.62
10 600702 舍得酒业 93,500 14,883,330 2.52
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 1,234,300 55,247,268 9.80
2 000858 五 粮 液 185,000 31,307,550 5.56
3 600519 贵州茅台 16,600 31,083,500 5.52
4 300750 宁德时代 54,200 21,728,238 3.86
5 600563 法拉电子 108,900 17,496,963 3.10
6 300630 普利制药 653,663 16,178,159.25 2.87
7 600577 精达股份 3,569,400 15,241,338 2.70
8 300316 晶盛机电 223,100 15,086,022 2.68
9 600882 妙可蓝多 491,441 14,585,968.88 2.59
10 603055 台华新材 1,379,868 14,212,640.4 2.52
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 66,200 35,350,800 5.35
2 000858 五 粮 液 159,200 32,147,256 4.86
3 600519 贵州茅台 15,000 30,675,000 4.64
4 600577 精达股份 4,580,000 25,419,000 3.84
5 300630 普利制药 653,663 22,976,254.45 3.48
6 600882 妙可蓝多 482,541 22,582,918.8 3.42
7 600563 法拉电子 108,900 22,341,924 3.38
8 600872 中炬高新 630,200 21,811,222 3.30
9 600702 舍得酒业 97,600 19,909,424 3.01
10 002714 牧原股份 325,674 18,000,001.98 2.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 94,000 48,156,200 7.74
2 600519 贵州茅台 15,000 25,785,000 4.15
3 300630 普利制药 587,363 25,520,922.35 4.10
4 000858 五 粮 液 159,200 24,685,552 3.97
5 600577 精达股份 4,580,000 23,907,600 3.84
6 002555 三七互娱 797,680 18,705,596 3.01
7 002714 牧原股份 325,674 18,517,823.64 2.98
8 600563 法拉电子 90,000 18,089,100 2.91
9 600872 中炬高新 630,200 17,740,130 2.85
10 601636 旗滨集团 1,325,000 17,582,750 2.83
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 89,000 52,332,000 6.63
2 000858 五粮液 159,200 35,447,472 4.49
3 600577 精达股份 4,580,000 34,075,200 4.32
4 300630 普利制药 587,363 32,328,459.52 4.10
5 002812 恩捷股份 121,000 30,298,400 3.84
6 600519 贵州茅台 14,500 29,725,000 3.77
7 600882 妙可蓝多 462,541 25,902,296 3.28
8 601636 旗滨集团 1,500,000 25,650,000 3.25
9 600872 中炬高新 630,200 23,928,694 3.03
10 603055 台华新材 1,419,968 22,818,885.76 2.89
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 110,000 57,830,300 7.26
2 600577 精达股份 4,580,000 32,655,400 4.10
3 300630 普利制药 642,351 29,644,498.65 3.72
4 600519 贵州茅台 14,500 26,535,000 3.33
5 603707 健友股份 714,185 25,710,660 3.23
6 600882 妙可蓝多 447,541 24,825,099.27 3.11
7 601636 旗滨集团 1,400,000 24,262,000 3.04
8 300454 深信服 103,000 24,163,800 3.03
9 002812 恩捷股份 81,000 22,689,720 2.85
10 603055 台华新材 1,299,968 21,293,475.84 2.67
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603707 健友股份 854,465 35,673,913.75 3.52
2 300630 普利制药 652,351 34,183,192.4 3.38
3 600882 妙可蓝多 487,541 34,030,361.8 3.36
4 600519 贵州茅台 14,700 30,233,490 2.99
5 600872 中炬高新 652,000 27,397,040 2.71
6 600276 恒瑞医药 372,000 25,284,840 2.50
7 600048 保利地产 2,015,000 24,260,600 2.40
8 002714 牧原股份 379,674 23,091,772.68 2.28
9 300767 震安科技 274,260 22,777,293 2.25
10 300413 芒果超媒 323,004 22,158,074.4 2.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603707 健友股份 904,465 36,178,600 3.56
2 000002 万科A 1,107,820 33,234,600 3.27
3 600048 保利地产 2,175,000 30,950,250 3.05
4 600519 贵州茅台 14,700 29,532,300 2.91
5 600882 妙可蓝多 507,541 28,874,007.49 2.84
6 300630 普利制药 676,651 28,838,865.62 2.84
7 600872 中炬高新 512,000 24,796,160 2.44
8 300558 贝达药业 220,200 23,376,432 2.30
9 300767 震安科技 235,900 19,530,161 1.92
10 600009 上海机场 334,844 19,387,467.6 1.91
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601012 隆基股份 498,800 45,989,360 3.00
2 000002 万科A 1,567,520 44,987,824 2.93
3 600048 保利地产 2,767,700 43,785,014 2.85
4 600872 中炬高新 630,000 41,989,500 2.74
5 600882 妙可蓝多 731,541 41,770,991.1 2.72
6 300347 泰格医药 250,900 40,547,949 2.64
7 603707 健友股份 1,140,365 40,061,022.45 2.61
8 600519 贵州茅台 19,900 39,760,200 2.59
9 300630 普利制药 880,651 36,890,470.39 2.40
10 000661 长春高新 76,502 34,342,512.82 2.24
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000661 长春高新 136,302 50,382,671.28 2.92
2 300347 泰格医药 456,200 46,965,790 2.72
3 603707 健友股份 970,396 43,483,444.76 2.52
4 601012 隆基股份 577,600 43,325,776 2.51
5 600048 保利地产 2,663,300 42,319,837 2.45
6 600519 贵州茅台 25,100 41,879,350 2.43
7 300136 信维通信 755,725 41,194,569.75 2.39
8 000002 万科A 1,449,920 40,626,758.4 2.35
9 600872 中炬高新 620,000 40,610,000 2.35
10 000858 五粮液 180,800 39,956,800 2.31
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300347 泰格医药 256,200 26,101,656 3.47
2 300136 信维通信 455,725 24,162,539.5 3.21
3 601012 隆基股份 577,600 23,525,648 3.13
4 600048 保利地产 1,563,300 23,105,574 3.07
5 000858 五粮液 130,800 22,382,496 2.98
6 600519 贵州茅台 15,100 22,089,488 2.94
7 603707 健友股份 300,000 19,371,000 2.58
8 600009 上海机场 268,544 19,353,966.08 2.57
9 300630 普利制药 250,503 18,524,696.85 2.46
10 603345 安井食品 155,023 18,292,714 2.43
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 24,100 26,775,100 4.50
2 000858 五粮液 205,800 23,708,160 3.99
3 300136 信维通信 535,800 18,388,656 3.09
4 002065 东华软件 1,416,000 18,294,720 3.08
5 601888 中国国旅 264,113 17,748,393.6 2.99
6 603345 安井食品 205,023 17,595,073.86 2.96
7 601012 隆基股份 677,600 16,831,584 2.83
8 600048 保利地产 1,103,300 16,406,071 2.76
9 300347 泰格医药 246,200 15,769,110 2.65
10 600009 上海机场 258,544 15,722,060.64 2.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300136 信维通信 285,800 12,969,604 3.05
2 300347 泰格医药 196,200 12,390,030 2.92
3 600048 保利地产 753,300 12,188,394 2.87
4 002415 海康威视 357,900 11,717,646 2.76
5 300630 普利制药 200,503 11,356,489.92 2.67
6 000661 长春高新 25,400 11,353,800 2.67
7 600009 上海机场 142,500 11,221,875 2.64
8 600104 上汽集团 454,900 10,849,365 2.55
9 000860 顺鑫农业 200,902 10,583,517.36 2.49
10 603345 安井食品 175,100 10,402,691 2.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002415 海康威视 353,400 11,414,820 3.51
2 300347 泰格医药 181,200 11,243,460 3.46
3 000661 长春高新 27,900 11,002,644 3.38
4 300408 三环集团 529,000 10,580,000 3.25
5 600104 上汽集团 407,900 9,699,862 2.98
6 601012 隆基股份 357,600 9,379,848 2.89
7 300630 普利制药 180,503 9,223,703.3 2.84
8 600009 上海机场 113,400 9,047,052 2.78
9 000568 泸州老窖 105,300 8,973,666 2.76
10 300136 信维通信 245,800 8,799,640 2.71
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002415 海康威视 632,420 17,442,143.6 3.34
2 300630 普利制药 299,853 17,277,529.86 3.31
3 300347 泰格医药 200,000 15,420,000 2.95
4 600519 贵州茅台 15,500 15,252,000 2.92
5 000661 长春高新 43,300 14,635,400 2.80
6 002475 立讯精密 582,200 14,432,738 2.76
7 000568 泸州老窖 170,000 13,741,100 2.63
8 600196 复星医药 500,000 12,650,000 2.42
9 600258 首旅酒店 700,000 12,586,000 2.41
10 000858 五粮液 104,433 12,317,872.35 2.36
历史净值
-

认购费率

 

本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档；C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M＜50万元

1.20%

50万元≤M＜200万元

0.80%

200万元≤M＜500万元

0.50%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔

 

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率

 

申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类基金份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M＜50万元

1.50%

50万元≤M＜200万元

1.20%

200万元≤M＜500万元

0.80%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔

 

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率

 

本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限（Y）

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

7天≤Y＜30天

0.75%

0.50%

30天≤Y＜6个月

0.50%

0

Y≥6个月

0

0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额，持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天不满90天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天不满6个月的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对于C类基金份额，持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（其中6个月指180天）


管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。

申请限额

 


1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
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        中国民生银行股份有限公司 010-58560666 www.cmbc.com.cn
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