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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2022-09-30 | 1.0041 | 1.2369 | -0.06% | 3.54% | 25.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2022-09-30 | 1.0054 | 1.0767 | -0.07% | 2.04% | 4.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2022-09-30 | 1.0172 | 1.2009 | 0.01% | 2.55% | 21.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2022-09-30 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | -- | 0.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2022-09-30 | 1.0883 | 1.2126 | -0.04% | 3.79% | 22.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2022-09-30 | 1.0138 | 1.2021 | -0.02% | 4.50% | 21.82% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券 | 005212 | 2022-09-30 | 0.9661 | 1.1031 | -0.36% | -6.05% | 9.83% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2022-09-30 | 1.0809 | 1.1359 | 0.01% | 2.64% | 13.91% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2022-09-30 | 1.0710 | 1.1260 | 0.01% | 2.42% | 12.89% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2022-09-30 | 1.0479 | 1.0929 | 0.00% | 0.63% | 9.39% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券 | 006625 | 2022-09-30 | 1.0690 | 1.2800 | -0.01% | 3.97% | 29.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2022-09-30 | 1.0827 | 1.0827 | -0.03% | 4.60% | 8.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2022-09-30 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | 4.58% | 7.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2022-09-30 | 1.0384 | 1.0909 | -0.16% | -3.73% | 9.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2022-09-30 | 1.0294 | 1.0779 | -0.16% | -4.12% | 7.88% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2022-09-30 | 1.0933 | 1.1283 | -0.02% | 3.10% | 13.06% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2022-09-30 | 1.0847 | 1.1197 | -0.01% | 2.84% | 12.19% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2022-09-30 | 1.0422 | 1.0472 | 0.00% | 0.00% | 4.73% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2022-09-30 | 1.0279 | 1.0679 | -0.01% | 5.63% | 6.81% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2022-09-30 | 1.0252 | 1.0442 | -0.01% | 5.52% | 4.43% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2022-09-30 | 1.1022 | 1.1146 | -0.05% | 5.15% | 11.50% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2022-09-30 | 1.1101 | 1.1245 | -0.05% | 5.04% | 12.49% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2022-09-30 | 0.9623 | 1.0725 | -0.32% | -2.37% | 7.26% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2022-09-30 | 0.9594 | 1.0621 | -0.32% | -2.76% | 6.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2022-09-30 | 1.0328 | 1.1328 | -0.02% | 6.42% | 13.83% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2022-09-30 | 1.0198 | 1.0548 | 0.01% | 3.35% | 5.54% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2022-09-30 | 1.0068 | 1.0654 | -0.05% | 2.94% | 6.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安恒利39 个月定开纯债债券 | 009305 | 2022-09-30 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% | 3.37% | 5.87% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2022-09-30 | 1.0229 | 1.0229 | -0.69% | 0.18% | 2.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2022-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | -0.69% | -0.24% | 1.61% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2022-09-30 | 1.0237 | 1.0357 | 0.00% | -- | 3.59% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2022-09-30 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 1.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2022-09-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | -- | 1.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2022-09-30 | 1.0099 | 1.0129 | 0.01% | -- | 1.29% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2022-09-30 | 1.0091 | 1.0121 | 0.01% | -- | 1.21% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2022-09-30 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -- | 1.18% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2022-09-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | -- | 1.16% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购期 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购期 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购期 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 认购期 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2022-09-30 | 1.6720 | 1.9431 | -2.70% | -19.46% | 104.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2022-09-30 | 1.6373 | 1.9064 | -2.70% | -19.54% | 100.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2022-09-30 | 1.6290 | 1.6290 | -0.13% | -2.28% | 62.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2022-09-30 | 1.5779 | 1.5779 | -0.13% | -2.38% | 57.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2022-09-30 | 3.2826 | 3.2826 | -0.81% | -19.75% | 228.26% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2022-09-30 | 3.2047 | 3.2047 | -0.81% | -19.83% | 220.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2022-09-30 | 0.9611 | 0.9611 | 0.23% | -1.41% | -3.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2022-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | 0.23% | -1.51% | 4.47% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-09-30 | 0.9362 | 1.2542 | 0.21% | -18.41% | 20.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-09-30 | 1.0224 | 1.3514 | 0.22% | -18.48% | 30.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2022-09-30 | 1.0591 | 1.8575 | -1.24% | -7.34% | 100.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2022-09-30 | 0.9993 | 1.2504 | -1.24% | -7.43% | 26.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2022-09-30 | 1.1603 | 1.3653 | 0.01% | -6.52% | 36.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2022-09-30 | 1.0675 | 1.1885 | 0.00% | -6.62% | 18.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2022-09-30 | 1.3314 | 1.3614 | -0.45% | -19.27% | 37.04% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2022-09-30 | 1.2993 | 1.3293 | -0.45% | -19.67% | 33.77% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合 | 005360 | 2022-09-30 | 0.8934 | 0.8934 | 0.17% | -15.25% | -10.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2022-09-30 | 1.2852 | 1.2852 | -0.99% | -16.08% | 28.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2022-09-30 | 1.2361 | 1.2361 | -0.99% | -16.75% | 23.61% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2022-09-30 | 1.2851 | 1.2851 | -1.16% | -21.91% | 28.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2022-09-30 | 1.2382 | 1.2382 | -1.17% | -22.55% | 23.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳定开 | 168601 | 2022-09-30 | 1.4782 | 2.1002 | -4.11% | -20.36% | 109.58% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2022-09-30 | 1.3940 | 1.3940 | -3.58% | -18.68% | 39.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2022-09-30 | 1.3480 | 1.3480 | -3.58% | -19.33% | 34.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2022-09-30 | 1.4273 | 1.4573 | -0.83% | -20.13% | 47.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2022-09-30 | 1.4005 | 1.4305 | -0.83% | -20.53% | 44.24% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合 | 005634 | 2022-09-30 | 2.0510 | 2.0510 | -3.94% | -16.88% | 105.10% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2022-09-30 | 1.1866 | 1.1866 | -2.62% | -17.90% | 18.66% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2022-09-30 | 1.1693 | 1.1693 | -2.62% | -18.32% | 16.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2022-09-30 | 1.4106 | 1.4106 | -0.63% | -16.36% | 41.06% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2022-09-30 | 1.3912 | 1.3912 | -0.62% | -16.77% | 39.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2022-09-30 | 1.0675 | 1.0675 | -0.37% | -3.44% | 6.75% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2022-09-30 | 1.0571 | 1.0571 | -0.37% | -3.82% | 5.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2022-09-30 | 0.7979 | 0.7979 | -2.16% | -20.42% | -20.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2022-09-30 | 0.7888 | 0.7888 | -2.16% | -20.83% | -21.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2022-09-30 | 0.9298 | 0.9298 | -2.26% | -21.56% | -7.02% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2022-09-30 | 0.7946 | 0.7946 | -0.24% | -11.41% | -20.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2022-09-30 | 0.9200 | 0.9200 | -2.26% | -21.93% | -8.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2022-09-30 | 0.7862 | 0.7862 | -0.24% | -11.84% | -21.38% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2022-09-30 | 1.1899 | 1.1899 | -3.96% | -20.29% | 18.99% | 中风险 | 暂停赎回 | |
| 汇安均衡优选混合 | 010412 | 2022-09-30 | 1.0420 | 1.0420 | -3.97% | -19.19% | 4.20% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2022-09-30 | 0.7879 | 0.7879 | -2.56% | -24.75% | -21.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2022-09-30 | 0.7783 | 0.7783 | -2.57% | -25.35% | -22.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2022-09-30 | 0.7484 | 0.7484 | -0.83% | -19.61% | -25.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2022-09-30 | 0.7428 | 0.7428 | -0.84% | -20.02% | -25.72% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2022-09-30 | 0.9720 | 0.9720 | -0.32% | -3.74% | -2.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2022-09-30 | 0.9665 | 0.9665 | -0.32% | -4.14% | -3.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2022-09-30 | 0.9348 | 0.9348 | -0.34% | -6.70% | -6.52% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2022-09-30 | 0.9304 | 0.9304 | -0.35% | -7.08% | -6.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2022-09-30 | 0.9262 | 0.9262 | -0.27% | -- | -7.38% | 中风险 | 暂停赎回 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2022-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2022-09-30 | 0.9229 | 0.9229 | -0.27% | -- | -7.71% | 中风险 | 暂停赎回 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2022-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2022-09-30 | 0.7760 | 0.7760 | -1.17% | -- | -22.40% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2022-09-30 | 0.7729 | 0.7729 | -1.18% | -- | -22.71% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2022-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | -3.98% | -- | 0.90% | 中风险 | 暂停赎回 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2022-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | -3.99% | -- | 0.70% | 中风险 | 暂停赎回 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2022-09-30 | 0.9785 | 0.9785 | -0.43% | -- | -2.15% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2022-09-30 | 0.9779 | 0.9779 | -0.44% | -- | -2.21% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2022-09-30 | 0.9303 | 0.9303 | -1.36% | -- | -6.97% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2022-09-30 | 0.9297 | 0.9297 | -1.37% | -- | -7.03% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2022-09-30 | 0.9961 | 0.9961 | -0.09% | -- | -0.39% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2022-09-30 | 0.9957 | 0.9957 | -0.09% | -- | -0.43% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2022-09-30 | 1.4790 | 1.4790 | -0.70% | -17.85% | 47.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2022-09-30 | 1.3598 | 1.3598 | -0.70% | -18.18% | 35.98% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2022-09-30 | 1.4755 | 1.4755 | -0.16% | -15.18% | 48.41% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2022-09-30 | 1.0088 | 1.1022 | 0.00% | 4.04% | 10.45% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2022-09-30 | 1.0124 | 1.0877 | 0.00% | 3.52% | 8.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2022-09-30 | 0.9158 | 0.9158 | -0.04% | -27.68% | -8.42% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2022-09-30 | 0.8820 | 0.8820 | -1.60% | -21.71% | -11.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2022-09-30 | 0.8754 | 0.8754 | -1.59% | -22.02% | -12.46% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2022-09-30 | 1.3791 | 1.3791 | -3.68% | -20.33% | 37.91% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2022-09-30 | 1.3452 | 1.3452 | -3.68% | -20.73% | 34.52% | 中风险 | 正常开放 |
注：汇安恒鑫12个月定开纯债债券（基金代码008818）2022年9月29日份额净值为：1.00730745。（份额净值精度调整原因详见公告）
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