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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2025-07-10 1.0556 1.4040 -0.02% 3.10% 47.18% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2025-07-10 1.0546 1.2380 -0.02% 2.88% 22.07% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2025-07-10 1.0081 1.2814 0.00% 2.73% 31.70% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2025-07-10 1.0084 1.0790 0.00% 2.47% 6.19% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2025-07-10 1.0164 1.3047 -0.03% 2.19% 33.46% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2025-07-10 1.0475 1.3162 -0.06% 3.97% 35.77% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2025-07-10 1.1969 1.3339 -0.34% 20.89% 36.07% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2025-07-10 1.1963 1.1963 -0.34% 5.21% 5.21% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2025-07-10 1.0888 1.1838 -0.01% 1.13% 19.05% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2025-07-10 1.0723 1.1673 -0.01% 0.93% 17.33% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2025-07-10 1.0528 1.0978 -0.01% 0.47% 9.91% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2025-07-10 1.0295 1.3755 -0.02% 3.17% 41.82% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2025-07-10 1.0341 1.0341 -0.01% 0.74% 0.74% 中低风险 正常开放
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汇安嘉诚债券A 007609 2025-07-10 1.1568 1.2093 0.35% 12.58% 21.69% 中低风险 正常开放
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汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2025-07-10 1.0292 1.1227 0.01% 1.84% 12.81% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2025-07-04 1.0778 1.1694 0.02% 2.12% 17.91% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2025-07-10 1.0011 1.0759 0.00% -3.00% 7.38% 中低风险 封闭期
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汇安裕盈纯债债券C 015996 2025-07-10 1.0118 1.0438 -0.02% 0.98% 4.38% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2025-07-10 1.0024 1.0024 -0.02% -- 0.24% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2025-07-10 1.0023 1.0023 -0.03% -- 0.23% 中低风险 正常开放
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汇安添利18个月持有期混合A 014803 2025-07-10 0.9356 0.9356 0.00% 3.20% -6.44% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2025-07-10 0.9247 0.9247 -0.01% 2.78% -7.53% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2025-07-10 0.7209 0.7209 -0.66% -5.06% -27.91% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2025-07-10 0.7105 0.7105 -0.67% -5.53% -28.95% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2025-07-10 0.7085 0.7085 -0.73% 5.90% -29.15% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2025-07-10 0.6983 0.6983 -0.73% 5.36% -30.17% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2025-07-10 1.0277 1.0277 0.00% 1.50% 2.77% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2025-07-10 0.9969 0.9969 -0.58% -- -0.31% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2025-07-10 0.9921 0.9921 -0.58% -- -0.79% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2025-07-10 1.1576 1.1576 -0.73% 10.52% 15.76% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2025-07-10 1.1489 1.1489 -0.73% 9.98% 14.89% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2025-07-10 0.9742 0.9742 -0.60% -- -2.58% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2025-07-10 0.9722 0.9722 -0.60% -- -2.78% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2025-07-10 1.4109 1.4109 0.38% 14.92% 41.09% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2025-07-10 1.2828 1.2828 0.38% 14.46% 28.28% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2025-07-10 1.7089 1.7089 0.63% 18.64% 71.89% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2025-07-10 1.0448 1.2039 -0.02% 4.10% 21.97% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2025-07-10 1.0416 1.1663 -0.02% 3.58% 17.63% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2025-07-10 1.2336 1.2336 1.18% 34.86% 23.36% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2025-07-10 0.9602 0.9602 0.28% 19.61% -3.98% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2025-07-10 0.9425 0.9425 0.28% 19.12% -5.75% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2025-07-10 1.0151 1.0151 -0.03% -- 1.51% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2025-07-10 1.0150 1.0150 -0.02% -- 1.50% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2025-07-10 1.0243 1.0243 0.45% -- 2.43% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2025-07-10 1.0231 1.0231 0.44% -- 2.31% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2025-07-10 1.0199 1.0199 -0.05% -2.63% 1.99% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2025-07-10 0.9811 0.9811 -0.05% -3.12% -1.89% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年7月7日份额净值为:1.01501451。(份额净值精度调整原因详见公告)