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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-07-14 1.0409 1.4297 0.02% 2.57% 50.84% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-07-14 1.0406 1.2615 0.01% 2.34% 24.85% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-07-14 1.0238 1.2971 0.01% 1.55% 33.75% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-07-14 1.0214 1.0920 0.00% 1.29% 7.56% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-07-14 1.0135 1.3218 0.01% 1.74% 35.74% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-07-14 1.0517 1.3334 0.03% 1.72% 38.03% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-07-14 1.0994 1.2364 1.19% -7.96% 24.99% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-07-14 1.0975 1.0975 1.18% -8.07% -3.48% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-07-14 1.0888 1.1938 0.00% 0.92% 20.15% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-07-14 1.0700 1.1750 0.00% 0.72% 18.17% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-07-14 1.0524 1.1074 0.00% 0.92% 10.91% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-07-14 1.0559 1.4019 -0.01% 2.62% 45.46% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-07-14 1.0669 1.0669 -0.01% 3.22% 3.94% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-07-14 1.0997 1.2102 0.01% 4.15% 21.79% 中低风险 正常开放
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汇安嘉诚债券A 007609 2026-07-14 1.2336 1.2861 1.03% 6.93% 29.77% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-07-14 1.2045 1.2530 1.03% 6.52% 26.23% 中低风险 正常开放
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汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-07-14 1.0179 1.1414 0.00% 1.81% 14.87% 中低风险 封闭期
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汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-07-14 1.1906 1.1906 1.60% 43.51% 19.06% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-07-14 1.1704 1.1704 1.61% 42.94% 17.04% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-07-14 1.0887 1.0887 0.83% 16.02% 8.87% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-07-14 1.0716 1.0716 0.83% 15.55% 7.16% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-07-14 0.9616 0.9616 3.07% 31.91% -3.84% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-07-14 0.9424 0.9424 3.06% 31.18% -5.76% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-07-14 1.0307 1.0307 3.28% 44.48% 3.07% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-07-14 1.0108 1.0108 3.27% 43.76% 1.08% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-07-14 1.0372 1.0372 0.00% 0.91% 3.72% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-07-14 0.9937 0.9937 2.32% -0.84% -0.63% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-07-14 0.9855 0.9855 2.32% -1.17% -1.45% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-07-14 1.8829 1.8829 1.61% 62.84% 88.29% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-07-14 1.8597 1.8597 1.61% 62.05% 85.97% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-07-14 1.3341 1.3341 1.71% 35.70% 33.41% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-07-14 1.3245 1.3245 1.70% 35.02% 32.45% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-07-14 1.7293 1.7293 0.80% -- 72.93% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-07-14 1.7221 1.7221 0.80% -- 72.21% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-07-14 1.8146 1.8146 2.19% 28.05% 81.46% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-07-14 1.6432 1.6432 2.18% 27.54% 64.32% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-07-14 1.9487 1.9487 2.31% 13.99% 96.01% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-07-14 1.0193 1.2346 0.01% 3.05% 25.68% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-07-14 1.0139 1.1918 0.00% 2.54% 20.60% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-07-14 1.2024 1.2024 0.47% -3.51% 20.24% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-07-14 1.2615 1.2615 1.39% 30.40% 26.15% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-07-14 1.2332 1.2332 1.38% 29.88% 23.32% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-07-14 1.0353 1.0353 -0.02% 2.01% 3.53% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-07-14 1.0351 1.0351 -0.02% 2.00% 3.51% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-07-14 1.2970 1.2970 2.17% 26.09% 29.70% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-07-14 1.2922 1.2922 2.17% 25.77% 29.22% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-07-14 0.9649 0.9649 0.90% -- -3.51% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-07-14 0.9624 0.9624 0.90% -- -3.76% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-07-14 3.2001 3.2001 -0.05% 214.38% 220.01% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-07-14 3.0631 3.0631 -0.05% 212.85% 206.31% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2026年3月2日份额净值为:1.02764847。(份额净值精度调整原因详见公告)