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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2023-09-21 1.0022 1.0022 0.01% -- 0.22% 低风险 正常开放
汇安丰利混合A 003886 2023-09-21 1.3712 1.6423 -0.31% -21.36% 67.32% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2023-09-21 1.3415 1.6106 -0.31% -21.44% 63.90% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2023-09-21 1.5284 1.5284 -1.60% -3.35% 52.84% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2023-09-21 1.4790 1.4790 -1.61% -3.45% 47.90% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2023-09-21 2.8270 2.8270 -0.36% -15.10% 182.70% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2023-09-21 2.7571 2.7571 -0.37% -15.19% 175.71% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2023-09-21 0.9648 0.9648 -0.75% -0.52% -3.52% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2023-09-21 1.0477 1.0477 -0.75% -0.61% 4.77% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -26.42% 20.75% 中风险 基金终止
汇安丰裕混合C 004559 2022-12-16 1.0207 1.3497 0.00% -26.48% 30.29% 中风险 基金终止
汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -- -- 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -- -- 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% -- -- 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% -- -- 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2023-09-21 1.0339 1.3609 -0.76% -2.89% 35.25% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2023-09-21 1.0121 1.3231 -0.76% -3.37% 31.38% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合A 005360 2023-09-21 0.9845 0.9845 -1.10% 17.58% -1.55% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合C 017213 2023-09-21 0.9805 0.9805 -1.10% -- -8.82% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2023-09-21 0.8691 0.8691 -0.09% -33.90% -13.09% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2023-09-21 0.8292 0.8292 -0.08% -34.44% -17.08% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2023-09-21 1.0616 1.0616 -0.58% -18.92% 6.16% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2023-09-21 1.0149 1.0149 -0.58% -19.57% 1.49% 中风险 正常开放
汇安裕阳定开 168601 2023-09-15 1.1730 1.7950 0.61% -27.37% 55.69% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2023-09-21 1.1357 1.1357 -0.46% -21.12% 13.57% 中风险 正常开放
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汇安多因子混合A 006648 2023-09-21 1.3515 1.3815 -0.69% -6.69% 39.19% 中风险 正常开放
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汇安行业龙头混合 005634 2023-09-21 1.5524 1.5524 -0.94% -25.70% 55.24% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2023-09-21 1.0049 1.0049 -0.94% -18.06% 0.49% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2023-09-21 0.9854 0.9854 -0.93% -18.47% -1.46% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2023-09-21 1.2995 1.2995 -0.85% -9.78% 29.95% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2023-09-21 1.2753 1.2753 -0.86% -10.23% 27.53% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2023-09-21 0.9827 0.9827 -0.24% -8.72% -1.73% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2023-09-21 0.9693 0.9693 -0.26% -9.09% -3.07% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2023-09-21 0.6743 0.6743 -1.22% -17.09% -32.57% 中风险 正常开放
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汇安价值蓝筹混合A 009750 2023-09-21 0.7755 0.7755 -0.68% -19.80% -22.45% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2023-09-21 0.7636 0.7636 -0.69% -20.20% -23.64% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2023-09-21 0.7220 0.7220 -1.61% -7.68% -27.80% 中风险 正常开放
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汇安泓阳三年持有期混合 009566 2023-09-21 0.8917 0.8917 -0.93% -26.57% -10.83% 中风险 暂停赎回
汇安均衡优选混合 010412 2023-09-21 0.7790 0.7790 -0.93% -26.78% -22.10% 中风险 正常开放
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汇安鑫利优选混合A 010558 2023-09-21 0.6185 0.6185 -0.43% -18.63% -38.15% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2023-09-21 0.6109 0.6109 -0.44% -19.03% -38.91% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2023-09-21 0.9118 0.9118 -0.13% -6.73% -8.82% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2023-09-21 0.9031 0.9031 -0.14% -7.11% -9.69% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2023-09-21 0.8560 0.8560 -0.14% -8.71% -14.40% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2023-09-21 0.8487 0.8487 -0.14% -9.07% -15.13% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2023-09-21 0.8582 0.8582 -0.14% -7.86% -14.18% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2023-09-21 0.8518 0.8518 -0.14% -8.23% -14.82% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2023-09-21 0.7898 0.7898 -1.31% -- -21.02% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2023-09-21 0.7857 0.7857 -1.32% -- -21.43% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2023-09-21 0.6924 0.6924 -1.23% -12.10% -30.76% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2023-09-21 0.6865 0.6865 -1.22% -12.51% -31.35% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2023-09-21 0.7616 0.7616 -0.91% -26.06% -23.84% 中风险 暂停赎回
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2023-09-21 0.7571 0.7571 -0.90% -26.35% -24.29% 中风险 暂停赎回
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2023-09-21 0.9059 0.9059 -0.13% -7.99% -9.41% 中风险 暂停赎回
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2023-09-21 0.9018 0.9018 -0.14% -8.37% -9.82% 中风险 暂停赎回
汇安远见成长混合A 015092 2023-09-21 0.7586 0.7586 -0.41% -20.03% -24.14% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2023-09-21 0.7545 0.7545 -0.40% -20.43% -24.55% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2023-09-21 0.8008 0.8008 -1.39% -19.81% -19.92% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2023-09-21 0.7966 0.7966 -1.40% -20.20% -20.34% 中风险 正常开放
汇安浩阳三年持有期混合 015602 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2023-09-21 1.0482 1.3066 0.05% 6.60% 34.17% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2023-09-21 1.0481 1.1445 0.05% 6.39% 11.74% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2023-09-21 1.0182 1.2019 0.05% 0.12% 22.04% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2023-09-21 1.0052 1.0052 0.05% -1.15% -1.15% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2023-09-21 1.1072 1.2315 0.05% 1.48% 24.89% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2023-09-21 1.0428 1.2311 0.06% 2.63% 25.31% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券 005212 2023-09-21 0.9813 1.1183 0.04% 0.88% 11.56% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2023-09-21 1.0908 1.1558 0.02% 1.85% 16.02% 中低风险 正常开放
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汇安短债债券E 006521 2023-09-21 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 9.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券 006625 2023-09-21 1.0194 1.3164 0.04% 3.54% 33.81% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2023-09-21 1.0562 1.1062 0.04% 2.06% 10.76% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2023-09-21 1.0529 1.0979 0.04% 2.05% 9.91% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2023-09-21 1.0204 1.0729 -0.10% -2.72% 7.34% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2023-09-21 1.0075 1.0560 -0.10% -3.11% 5.58% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2023-09-21 1.1113 1.1563 0.03% 2.50% 15.99% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2023-09-21 1.0998 1.1448 0.03% 2.25% 14.81% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2023-09-21 1.0452 1.0502 0.03% 0.29% 5.03% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2023-09-21 1.0198 1.1008 0.03% 3.22% 10.33% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2023-09-21 1.0193 1.0763 0.03% 3.13% 7.78% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2023-09-21 1.1150 1.1464 0.03% 2.78% 14.74% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2023-09-21 1.1220 1.1554 0.03% 2.67% 15.64% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2023-09-21 0.8961 1.0063 -0.19% -7.33% -0.12% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2023-09-21 0.8899 0.9926 -0.19% -7.71% -1.53% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2023-09-15 1.0474 1.1624 0.01% 2.89% 17.18% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2023-09-21 1.0124 1.0849 0.01% 3.06% 8.69% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2023-09-15 1.0376 1.0962 0.05% 2.95% 10.01% 中低风险 暂停交易
汇安恒利39 个月定开纯债债券 009305 2023-09-15 1.0921 1.0921 0.01% 3.30% 9.27% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2023-09-21 0.9235 0.9235 -0.16% -10.70% -7.65% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2023-09-21 0.9138 0.9138 -0.16% -11.05% -8.62% 中低风险 正常开放
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汇安永利30天持有期短债C 015009 2023-09-21 1.0397 1.0397 0.01% 2.28% 3.97% 中低风险 正常开放
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汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2023-09-21 1.0256 1.0286 0.01% 1.63% 2.87% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2023-09-21 1.0521 1.0521 0.06% 3.95% 5.21% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2023-09-21 1.0506 1.0506 0.05% 3.82% 5.06% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 2023-09-21 1.0126 1.0126 0.03% -- 1.26% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券C 015483 2023-09-21 1.0120 1.0120 0.03% -- 1.20% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券A 015995 2023-09-21 1.0153 1.0153 0.05% -- 1.53% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2023-09-21 1.0156 1.0156 0.06% -- 1.56% 中低风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2023-09-21 1.2840 1.2840 -0.88% -14.60% 28.40% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2023-09-21 1.1759 1.1759 -0.88% -14.94% 17.59% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2023-09-21 1.4716 1.4716 -1.17% -1.06% 48.02% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2023-09-21 1.0108 1.1217 0.02% 1.94% 12.61% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2023-09-21 1.0094 1.0936 0.02% 0.57% 9.59% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2023-09-21 1.0968 1.0968 -0.63% 14.55% 9.68% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2023-09-21 0.8484 0.8484 -0.67% -7.21% -15.16% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2023-09-21 0.8388 0.8388 -0.66% -7.58% -16.12% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2023-09-21 1.1510 1.1510 -1.03% -18.29% 15.10% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2023-09-21 1.1173 1.1173 -1.03% -18.68% 11.73% 中风险 正常开放
注:汇安嘉裕纯债债券C(基金代码 016672)2023年8月10日份额净值为:1.01643678。(份额净值精度调整原因详见公告)