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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-03-27 1.0402 1.4190 0.03% 3.18% 49.31% 中低风险 正常开放
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-03-27 1.0397 1.2516 0.03% 2.99% 23.67% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-03-27 1.0212 1.2945 0.00% 2.51% 33.41% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-03-27 1.0196 1.0902 0.00% 2.25% 7.37% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-03-27 1.0069 1.3152 0.02% 1.91% 34.86% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-03-27 1.0415 1.3232 0.02% 1.75% 36.69% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-03-27 1.1000 1.2370 -0.15% -4.97% 25.06% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-03-27 1.0985 1.0985 -0.15% -5.08% -3.39% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-03-27 1.0867 1.1917 0.00% 1.11% 19.92% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-03-27 1.0686 1.1736 0.00% 0.91% 18.02% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-03-27 1.0504 1.1054 0.00% 1.06% 10.70% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-03-27 1.0471 1.3931 0.03% 3.55% 44.24% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-03-27 1.0582 1.0582 0.02% 4.53% 3.09% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-03-27 1.1108 1.1938 0.04% 2.96% 20.00% 中低风险 暂停申购
汇安鼎利纯债C 006432 2026-03-27 1.1080 1.1850 0.04% 2.94% 19.06% 中低风险 暂停申购
汇安嘉诚债券A 007609 2026-03-27 1.2436 1.2961 0.35% 11.84% 30.82% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-03-27 1.2157 1.2642 0.35% 11.41% 27.40% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-03-27 1.1197 1.2147 0.00% 1.69% 22.18% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-03-27 1.1005 1.1955 0.01% 1.43% 20.19% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-03-27 1.1162 1.1562 0.01% 1.60% 4.61% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-03-27 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-03-27 1.1142 1.1542 0.01% 1.41% 2.31% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-03-27 1.0168 1.1663 -0.04% 1.18% 17.63% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-03-27 1.0161 1.1389 -0.03% 1.06% 14.59% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2026-03-27 1.1133 1.2327 0.02% 2.41% 23.77% 中低风险 正常开放
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汇安信利债券A 008529 2026-03-27 0.9328 1.0430 0.08% 0.66% 3.97% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-03-27 1.0575 1.2325 0.03% 2.50% 25.17% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-03-27 1.0429 1.1364 0.00% 1.86% 14.32% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-03-27 1.0228 1.1674 0.03% 0.68% 17.68% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-03-27 1.0139 1.0887 0.01% -1.76% 8.75% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-03-27 0.9439 0.9439 0.13% 3.54% -5.61% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-03-27 0.9246 0.9246 0.12% 3.12% -7.54% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-03-27 0.9431 0.9431 0.13% -- 3.95% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-03-27 1.0928 1.0928 0.01% 1.54% 9.28% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-03-27 1.0839 1.0839 0.00% 1.33% 8.39% 中低风险 正常开放
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汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-03-27 1.0948 1.0978 0.01% 2.08% 9.81% 中低风险 正常开放
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汇安裕同纯债债券C 014073 2026-03-27 1.0647 1.1192 0.02% 0.79% 12.05% 中低风险 正常开放
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汇安裕盈纯债债券A 015995 2026-03-27 1.0088 1.0714 0.02% 1.92% 7.27% 中低风险 正常开放
汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-03-27 1.0060 1.0460 0.00% 0.89% 4.61% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-03-27 1.0045 1.0045 0.02% -- 0.45% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-03-27 1.0036 1.0036 0.03% -- 0.36% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-03-27 1.0101 1.0101 0.32% -- 1.01% 中低风险 正常开放
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汇安质选增利债券A 024222 2026-03-27 1.0042 1.0042 0.09% -- 0.42% 中低风险 正常开放
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汇安丰利混合A 003886 2026-03-27 1.9778 2.2489 1.33% 39.70% 141.34% 中风险 正常开放
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汇安丰融混合A 003684 2026-03-27 1.0665 1.0665 1.43% -21.04% 6.65% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-03-27 1.0295 1.0295 1.43% -21.11% 2.95% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-03-27 3.0513 3.6313 1.29% 41.43% 289.04% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-03-27 2.9910 3.5410 1.29% 41.28% 278.49% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-03-27 0.9692 0.9692 0.06% 3.88% -3.08% 中风险 正常开放
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汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
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汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-03-27 1.7373 2.0643 1.78% 54.51% 127.26% 中风险 正常开放
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汇安成长优选混合A 005550 2026-03-27 2.6804 2.6804 1.17% 108.12% 168.04% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2026-03-27 2.5068 2.5068 1.16% 106.47% 150.68% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2026-03-27 1.0524 1.0524 3.26% 16.06% 5.24% 中风险 正常开放
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汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-03-27 1.6729 2.2949 -0.49% 37.73% 137.19% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-03-27 1.5399 1.5399 0.96% 27.06% 53.99% 中风险 正常开放
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汇安多因子混合A 006648 2026-03-27 2.2034 2.2334 0.72% 40.23% 126.93% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2026-03-27 2.1247 2.1547 0.72% 39.54% 118.83% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-03-27 2.5596 2.5596 -0.57% 45.43% 155.96% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-03-27 2.5432 2.5432 -0.58% 44.72% 42.31% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-03-27 1.7223 1.7223 4.32% 75.80% 72.23% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-03-27 1.6679 1.6679 4.32% 74.92% 66.79% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-03-27 2.0452 2.0452 1.42% 45.44% 104.52% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-03-27 1.9819 1.9819 1.42% 44.71% 98.19% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-03-27 1.0151 1.0151 0.08% 0.40% 1.51% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-03-27 0.9913 0.9913 0.08% 0.00% -0.87% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-03-27 0.8051 0.8051 0.60% 22.77% -19.49% 中风险 正常开放
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汇安泓阳三年持有期混合 009566 2026-03-27 1.3877 1.3877 -0.57% 39.99% 38.77% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合A 010412 2026-03-27 1.1627 1.1627 -0.55% 38.02% 16.27% 中风险 正常开放
汇安均衡优选混合C 026139 2026-03-27 1.1672 1.1672 -0.55% -- 3.56% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2026-03-27 0.6954 0.6954 0.72% 26.05% -30.46% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-03-27 0.6680 0.6680 0.72% 25.05% -33.20% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-03-27 0.8052 0.8052 1.03% 19.20% -19.48% 中风险 正常开放
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汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-03-27 0.9462 0.9462 0.10% 0.53% -5.38% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-03-27 0.8842 0.8842 0.06% 2.22% -11.58% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-03-27 0.8679 0.8679 0.05% 1.81% -13.21% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-03-27 0.9038 0.9038 -0.09% 0.69% -9.62% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-03-27 0.8881 0.8881 -0.09% 0.28% -11.19% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-03-27 0.9013 0.9013 -0.09% 0.50% 1.83% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-03-27 0.7087 0.7087 1.23% 3.41% -29.13% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-03-27 0.6971 0.6971 1.22% 2.89% -30.29% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-03-27 0.6333 0.6333 0.89% 4.45% -36.67% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-03-27 0.6200 0.6200 0.90% 3.92% -38.00% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-03-27 1.1744 1.1744 -0.53% 39.16% 17.44% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-03-27 1.1558 1.1558 -0.53% 38.60% 15.58% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-03-27 1.0622 1.0622 0.62% 14.08% 6.22% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-03-27 1.0469 1.0469 0.62% 13.63% 4.69% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-03-27 0.9611 0.9611 0.43% 29.18% -3.89% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-03-27 0.9434 0.9434 0.43% 28.46% -5.66% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-03-27 0.7752 0.7752 0.71% 9.08% -22.48% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-03-27 0.7614 0.7614 0.71% 8.54% -23.86% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-03-27 1.0354 1.0354 0.01% 1.12% 3.54% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-03-27 1.0054 1.0054 6.78% -4.03% 0.54% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-03-27 0.9991 0.9991 6.78% -4.31% -0.09% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-03-27 1.5733 1.5733 -0.16% 40.05% 57.33% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-03-27 1.5561 1.5561 -0.17% 39.36% 55.61% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-03-27 1.3222 1.3222 -0.48% 32.59% 32.22% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-03-27 1.3146 1.3146 -0.49% 31.91% 31.46% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-03-27 1.1047 1.1047 1.21% -- 10.47% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-03-27 1.1017 1.1017 1.20% -- 10.17% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2026-03-27 1.6613 1.6613 0.57% 20.70% 66.13% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-03-27 1.5062 1.5062 0.57% 20.22% 50.62% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-03-27 1.8361 1.8361 0.61% 11.81% 84.68% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-03-27 1.0287 1.2250 0.03% 4.15% 24.51% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-03-27 1.0249 1.1838 0.03% 3.65% 19.66% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-03-27 1.1203 1.1203 0.70% -5.09% 12.03% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-03-27 1.1951 1.1951 1.26% 29.85% 19.51% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-03-27 1.1698 1.1698 1.26% 29.35% 16.98% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-03-27 1.0254 1.0254 0.03% 1.63% 2.54% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-03-27 1.0252 1.0252 0.03% 1.61% 2.52% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-03-27 1.2151 1.2151 0.82% 22.16% 21.51% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-03-27 1.2116 1.2116 0.82% 21.85% 21.16% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-03-27 1.0171 1.0171 -0.38% -- 1.71% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-03-27 1.0153 1.0153 -0.38% -- 1.53% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-03-27 1.6310 1.6310 3.70% 48.15% 63.10% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-03-27 1.5635 1.5635 3.70% 47.42% 56.35% 中风险 正常开放
注：汇安裕泰纯债债券C（基金代码：015483）2026年3月2日份额净值为：1.02764847。（份额净值精度调整原因详见公告）

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