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汇安信利债券A ( 008529 )

成立以来

截至2022-09-30

7.26%

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债为本,股添利

汇安信利债券C ( 008530 )

成立以来

截至2022-09-30

6.16%

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债为本,股添利

汇安丰利混合A ( 003886 )

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灵活组合资产配置,契合市场风格变化

汇安成长优选混合A ( 005550 )

成立以来

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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A ( 011989 )

成立以来

截至2022-09-30

-6.52%

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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C ( 011990 )

成立以来

截至2022-09-30

-6.96%

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基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 日涨跌 最近一年 成立以来 风险评级 基金状态 申购&定投
汇安嘉汇纯债债券A 003742 2022-09-30 1.0041 1.2369 -0.06% 3.54% 25.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2022-09-30 1.0054 1.0767 -0.07% 2.04% 4.63% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2022-09-30 1.0172 1.2009 0.01% 2.55% 21.92% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2022-09-30 1.0170 1.0170 0.01% -- 0.01% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2022-09-30 1.0883 1.2126 -0.04% 3.79% 22.76% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2022-09-30 1.0138 1.2021 -0.02% 4.50% 21.82% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券 005212 2022-09-30 0.9661 1.1031 -0.36% -6.05% 9.83% 中低风险 暂停申购
汇安短债债券A 006519 2022-09-30 1.0809 1.1359 0.01% 2.64% 13.91% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2022-09-30 1.0710 1.1260 0.01% 2.42% 12.89% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2022-09-30 1.0479 1.0929 0.00% 0.63% 9.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券 006625 2022-09-30 1.0690 1.2800 -0.01% 3.97% 29.15% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2022-09-30 1.0827 1.0827 -0.03% 4.60% 8.27% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2022-09-30 1.0745 1.0745 -0.03% 4.58% 7.45% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2022-09-30 1.0384 1.0909 -0.16% -3.73% 9.23% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2022-09-30 1.0294 1.0779 -0.16% -4.12% 7.88% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2022-09-30 1.0933 1.1283 -0.02% 3.10% 13.06% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2022-09-30 1.0847 1.1197 -0.01% 2.84% 12.19% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2022-09-30 1.0422 1.0472 0.00% 0.00% 4.73% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2022-09-30 1.0279 1.0679 -0.01% 5.63% 6.81% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2022-09-30 1.0252 1.0442 -0.01% 5.52% 4.43% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券A 007611 2022-09-30 1.1022 1.1146 -0.05% 5.15% 11.50% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2022-09-30 1.1101 1.1245 -0.05% 5.04% 12.49% 中低风险 正常开放
汇安信利债券A 008529 2022-09-30 0.9623 1.0725 -0.32% -2.37% 7.26% 中低风险 正常开放
汇安信利债券C 008530 2022-09-30 0.9594 1.0621 -0.32% -2.76% 6.16% 中低风险 正常开放
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2022-09-30 1.0328 1.1328 -0.02% 6.42% 13.83% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2022-09-30 1.0198 1.0548 0.01% 3.35% 5.54% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2022-09-30 1.0068 1.0654 -0.05% 2.94% 6.68% 中低风险 正常开放
汇安恒利39 个月定开纯债债券 009305 2022-09-30 1.0587 1.0587 0.01% 3.37% 5.87% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2022-09-30 1.0229 1.0229 -0.69% 0.18% 2.29% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2022-09-30 1.0161 1.0161 -0.69% -0.24% 1.61% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2022-09-30 1.0237 1.0357 0.00% -- 3.59% 中低风险 封闭期
汇安永利30天持有期短债A 015008 2022-09-30 1.0174 1.0174 0.00% -- 1.74% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2022-09-30 1.0163 1.0163 0.01% -- 1.63% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2022-09-30 1.0099 1.0129 0.01% -- 1.29% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2022-09-30 1.0091 1.0121 0.01% -- 1.21% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券A 014072 2022-09-30 1.0118 1.0118 0.01% -- 1.18% 中低风险 正常开放
汇安裕同纯债债券C 014073 2022-09-30 1.0116 1.0116 0.01% -- 1.16% 中低风险 正常开放
汇安裕泰纯债债券A 015482 -- -- -- -- -- -- 中低风险 认购期
汇安裕泰纯债债券C 015483 -- -- -- -- -- -- 中低风险 认购期
汇安裕盈纯债债券A 015995 -- -- -- -- -- -- 中低风险 认购期
汇安裕盈纯债债券C 015996 -- -- -- -- -- -- 中低风险 认购期
汇安丰利混合A 003886 2022-09-30 1.6720 1.9431 -2.70% -19.46% 104.02% 中风险 正常开放
汇安丰利混合C 003887 2022-09-30 1.6373 1.9064 -2.70% -19.54% 100.04% 中风险 正常开放
汇安丰融混合A 003684 2022-09-30 1.6290 1.6290 -0.13% -2.28% 62.90% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2022-09-30 1.5779 1.5779 -0.13% -2.38% 57.79% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2022-09-30 3.2826 3.2826 -0.81% -19.75% 228.26% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2022-09-30 3.2047 3.2047 -0.81% -19.83% 220.47% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2022-09-30 0.9611 0.9611 0.23% -1.41% -3.89% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合C 003846 2022-09-30 1.0447 1.0447 0.23% -1.51% 4.47% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合A 004558 2022-09-30 0.9362 1.2542 0.21% -18.41% 20.93% 中风险 正常开放
汇安丰裕混合C 004559 2022-09-30 1.0224 1.3514 0.22% -18.48% 30.51% 中风险 正常开放
汇安丰华混合A 003854 2022-09-30 1.0591 1.8575 -1.24% -7.34% 100.06% 中风险 正常开放
汇安丰华混合C 003855 2022-09-30 0.9993 1.2504 -1.24% -7.43% 26.77% 中风险 正常开放
汇安丰益混合A 004560 2022-09-30 1.1603 1.3653 0.01% -6.52% 36.61% 中风险 正常开放
汇安丰益混合C 004561 2022-09-30 1.0675 1.1885 0.00% -6.62% 18.92% 中风险 正常开放
汇安多策略混合A 005109 2022-09-30 1.3314 1.3614 -0.45% -19.27% 37.04% 中风险 正常开放
汇安多策略混合C 005110 2022-09-30 1.2993 1.3293 -0.45% -19.67% 33.77% 中风险 正常开放
汇安资产轮动混合 005360 2022-09-30 0.8934 0.8934 0.17% -15.25% -10.66% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合A 005550 2022-09-30 1.2852 1.2852 -0.99% -16.08% 28.52% 中风险 正常开放
汇安成长优选混合C 005551 2022-09-30 1.2361 1.2361 -0.99% -16.75% 23.61% 中风险 正常开放
汇安量化优选A 005599 2022-09-30 1.2851 1.2851 -1.16% -21.91% 28.51% 中风险 正常开放
汇安量化优选C 005600 2022-09-30 1.2382 1.2382 -1.17% -22.55% 23.82% 中风险 正常开放
汇安裕阳定开 168601 2022-09-30 1.4782 2.1002 -4.11% -20.36% 109.58% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2022-09-30 1.3940 1.3940 -3.58% -18.68% 39.40% 中风险 正常开放
汇安核心成长混合C 006271 2022-09-30 1.3480 1.3480 -3.58% -19.33% 34.80% 中风险 正常开放
汇安多因子混合A 006648 2022-09-30 1.4273 1.4573 -0.83% -20.13% 47.00% 中风险 正常开放
汇安多因子混合C 006649 2022-09-30 1.4005 1.4305 -0.83% -20.53% 44.24% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合 005634 2022-09-30 2.0510 2.0510 -3.94% -16.88% 105.10% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2022-09-30 1.1866 1.1866 -2.62% -17.90% 18.66% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2022-09-30 1.1693 1.1693 -2.62% -18.32% 16.93% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2022-09-30 1.4106 1.4106 -0.63% -16.36% 41.06% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2022-09-30 1.3912 1.3912 -0.62% -16.77% 39.12% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2022-09-30 1.0675 1.0675 -0.37% -3.44% 6.75% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2022-09-30 1.0571 1.0571 -0.37% -3.82% 5.71% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2022-09-30 0.7979 0.7979 -2.16% -20.42% -20.21% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合C 009382 2022-09-30 0.7888 0.7888 -2.16% -20.83% -21.12% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合A 009750 2022-09-30 0.9298 0.9298 -2.26% -21.56% -7.02% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合A 009564 2022-09-30 0.7946 0.7946 -0.24% -11.41% -20.54% 中风险 正常开放
汇安价值蓝筹混合C 009751 2022-09-30 0.9200 0.9200 -2.26% -21.93% -8.00% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2022-09-30 0.7862 0.7862 -0.24% -11.84% -21.38% 中风险 正常开放
汇安泓阳三年持有期混合 009566 2022-09-30 1.1899 1.1899 -3.96% -20.29% 18.99% 中风险 暂停赎回
汇安均衡优选混合 010412 2022-09-30 1.0420 1.0420 -3.97% -19.19% 4.20% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合A 010740 2022-09-30 0.7879 0.7879 -2.56% -24.75% -21.21% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2022-09-30 0.7783 0.7783 -2.57% -25.35% -22.17% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2022-09-30 0.7484 0.7484 -0.83% -19.61% -25.16% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2022-09-30 0.7428 0.7428 -0.84% -20.02% -25.72% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合A 011991 2022-09-30 0.9720 0.9720 -0.32% -3.74% -2.80% 中风险 正常开放
汇安泓利一年持有期混合C 011992 2022-09-30 0.9665 0.9665 -0.32% -4.14% -3.35% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2022-09-30 0.9348 0.9348 -0.34% -6.70% -6.52% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2022-09-30 0.9304 0.9304 -0.35% -7.08% -6.96% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2022-09-30 0.9262 0.9262 -0.27% -- -7.38% 中风险 暂停赎回
汇安价值先锋混合A 015635 2022-09-30 1.0000 1.0000 0.00% -- 0.00% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2022-09-30 0.9229 0.9229 -0.27% -- -7.71% 中风险 暂停赎回
汇安价值先锋混合C 015636 2022-09-30 0.9999 0.9999 -0.01% -- -0.01% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2022-09-30 0.7760 0.7760 -1.17% -- -22.40% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2022-09-30 0.7729 0.7729 -1.18% -- -22.71% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2022-09-30 1.0090 1.0090 -3.98% -- 0.90% 中风险 暂停赎回
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2022-09-30 1.0070 1.0070 -3.99% -- 0.70% 中风险 暂停赎回
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2022-09-30 0.9785 0.9785 -0.43% -- -2.15% 中风险 暂停交易
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2022-09-30 0.9779 0.9779 -0.44% -- -2.21% 中风险 暂停交易
汇安远见成长混合A 015092 2022-09-30 0.9303 0.9303 -1.36% -- -6.97% 中风险 暂停交易
汇安远见成长混合C 015093 2022-09-30 0.9297 0.9297 -1.37% -- -7.03% 中风险 暂停交易
汇安品质优选混合A 015963 2022-09-30 0.9961 0.9961 -0.09% -- -0.39% 中风险 暂停交易
汇安品质优选混合C 015964 2022-09-30 0.9957 0.9957 -0.09% -- -0.43% 中风险 暂停交易
汇安沪深300增强A 003884 2022-09-30 1.4790 1.4790 -0.70% -17.85% 47.90% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2022-09-30 1.3598 1.3598 -0.70% -18.18% 35.98% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2022-09-30 1.4755 1.4755 -0.16% -15.18% 48.41% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2022-09-30 1.0088 1.1022 0.00% 4.04% 10.45% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2022-09-30 1.0124 1.0877 0.00% 3.52% 8.95% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2022-09-30 0.9158 0.9158 -0.04% -27.68% -8.42% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2022-09-30 0.8820 0.8820 -1.60% -21.71% -11.80% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2022-09-30 0.8754 0.8754 -1.59% -22.02% -12.46% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2022-09-30 1.3791 1.3791 -3.68% -20.33% 37.91% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2022-09-30 1.3452 1.3452 -3.68% -20.73% 34.52% 中风险 正常开放
注:汇安恒鑫12个月定开纯债债券(基金代码008818)2022年9月29日份额净值为:1.00730745。(份额净值精度调整原因详见公告)