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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2024-06-18 1.0645 1.3699 0.01% 8.01% 42.49% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2024-06-18 1.0638 1.2062 0.01% 7.79% 18.49% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2024-06-18 1.0676 1.2513 0.02% 4.78% 27.96% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2024-06-18 1.0519 1.0519 0.01% 3.46% 3.44% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2024-06-18 1.0986 1.2799 0.02% 5.08% 30.36% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2024-06-18 1.0843 1.2726 0.03% 4.73% 30.30% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券 005212 2024-06-18 0.9855 1.1225 0.01% -3.00% 12.04% 中低风险 暂停申购
汇安短债债券A 006519 2024-06-18 1.0958 1.1708 0.00% 1.76% 17.63% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2024-06-18 1.0817 1.1567 0.00% 1.54% 16.17% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2024-06-18 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 9.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券 006625 2024-06-18 1.0209 1.3419 0.02% 3.38% 37.22% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2024-06-18 1.0971 1.1471 0.03% 4.51% 15.05% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2024-06-18 1.0935 1.1385 0.03% 4.49% 14.15% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2024-06-18 1.0306 1.0831 0.08% -1.57% 8.41% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2024-06-18 1.0146 1.0631 0.08% -1.96% 6.33% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2024-06-18 1.1273 1.1823 0.01% 3.01% 18.73% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2024-06-18 1.1135 1.1685 0.01% 2.75% 17.31% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2024-06-18 1.1257 1.1257 0.00% 1.83% 1.83% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2024-06-18 1.0454 1.0504 0.00% 0.31% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2024-06-18 1.0293 1.1368 0.02% 4.82% 14.29% 中低风险 正常开放
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汇安裕和纯债债券A 007611 2024-06-18 1.1527 1.1841 0.01% 4.49% 18.62% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2024-06-18 1.1592 1.1926 0.02% 4.39% 19.48% 中低风险 正常开放
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汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2024-06-18 1.0095 1.1030 0.01% 2.47% 10.65% 中低风险 封闭期
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汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2024-06-18 0.9063 0.9063 0.14% -8.75% -9.37% 中低风险 正常开放
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汇安裕阳定开 168601 2024-06-14 0.9878 1.6098 -1.39% -33.48% 39.47% 中风险 封闭期
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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2024-06-18 1.0117 1.0117 0.01% -- 1.17% 低风险 正常开放
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汇安沪深300增强A 003884 2024-06-18 1.2562 1.2562 0.44% -16.45% 25.62% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2024-06-18 1.1471 1.1471 0.44% -16.78% 14.71% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2024-06-18 1.4488 1.4488 -0.08% -4.07% 45.73% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2024-06-18 1.0335 1.1556 0.02% 4.05% 16.42% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2024-06-18 1.0299 1.1236 0.02% 3.52% 12.88% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2024-06-18 0.9907 0.9907 0.89% -4.29% -0.93% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2024-06-18 0.8384 0.8384 0.53% -7.95% -16.16% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2024-06-18 0.8265 0.8265 0.54% -8.31% -17.35% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2024-06-18 1.1296 1.1296 -0.66% -23.78% 12.96% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2024-06-18 1.0925 1.0925 -0.65% -24.16% 9.25% 中风险 正常开放
注:汇安量化优选混合C(基金代码005600)2024年5月20日份额净值为:0.91670496 。(份额净值精度调整原因详见公告)