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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2024-02-22 1.0529 1.3463 0.07% 9.55% 39.34% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2024-02-22 1.0529 1.1833 0.08% 9.34% 15.95% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2024-02-22 1.0480 1.2317 0.06% 3.00% 25.61% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2024-02-22 1.0335 1.0335 0.06% 1.70% 1.63% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2024-02-22 1.1392 1.2635 0.05% 5.87% 28.50% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2024-02-22 1.0662 1.2545 0.08% 5.59% 28.12% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券 005212 2024-02-22 0.9846 1.1216 0.01% -6.43% 11.94% 中低风险 暂停申购
汇安短债债券A 006519 2024-02-22 1.0909 1.1659 0.03% 2.18% 17.10% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2024-02-22 1.0776 1.1526 0.03% 1.97% 15.73% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2024-02-22 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 9.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券 006625 2024-02-22 1.0102 1.3312 0.04% 4.13% 35.78% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2024-02-22 1.0797 1.1297 0.06% 4.45% 13.22% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2024-02-22 1.0762 1.1212 0.07% 4.43% 12.34% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2024-02-22 1.0144 1.0669 0.15% -3.22% 6.71% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2024-02-22 0.9999 1.0484 0.15% -3.60% 4.79% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2024-02-22 1.1166 1.1716 0.03% 3.70% 17.60% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2024-02-22 1.1038 1.1588 0.03% 3.45% 16.29% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2024-02-22 1.1157 1.1157 0.02% 0.92% 0.92% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2024-02-22 1.0454 1.0504 0.00% 0.31% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2024-02-22 1.0292 1.1230 0.04% 5.36% 12.76% 中低风险 正常开放
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汇安裕和纯债债券A 007611 2024-02-22 1.1357 1.1671 0.04% 4.99% 16.87% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2024-02-22 1.1424 1.1758 0.04% 4.88% 17.75% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2024-02-08 1.0650 1.1800 0.01% 5.36% 19.34% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2024-02-22 1.0037 1.0972 0.00% 2.79% 10.02% 中低风险 封闭期
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汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2024-02-22 0.9110 0.9110 0.29% -7.86% -8.90% 中低风险 正常开放
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汇安丰恒混合A 003845 2024-02-22 0.8813 0.8813 0.01% -12.33% -11.87% 中风险 正常开放
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汇安裕阳定开 168601 2024-02-08 0.8550 1.4770 4.23% -32.16% 27.29% 中风险 封闭期
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汇安消费龙头混合A 009564 2024-02-22 0.6142 0.6142 0.18% -33.09% -38.58% 中风险 正常开放
汇安消费龙头混合C 009565 2024-02-22 0.6034 0.6034 0.17% -33.43% -39.66% 中风险 正常开放
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汇安沪深300增强A 003884 2024-02-22 1.2096 1.2096 0.80% -21.83% 20.96% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2024-02-22 1.1059 1.1059 0.79% -22.14% 10.59% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2024-02-22 1.4181 1.4181 0.48% -9.82% 42.64% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2024-02-22 1.0109 1.1330 0.07% 2.93% 13.88% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2024-02-22 1.0090 1.1027 0.07% 2.41% 10.59% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2024-02-22 1.0527 1.0527 1.27% 1.05% 5.27% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2024-02-22 0.8001 0.8001 0.81% -14.31% -19.99% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2024-02-22 0.7897 0.7897 0.80% -14.65% -21.03% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2024-02-22 1.0138 1.0138 1.70% -19.35% 1.38% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2024-02-22 0.9820 0.9820 1.70% -19.75% -1.80% 中风险 正常开放
注:汇安裕盈纯债债券C(基金代码015996)2024年1月3日份额净值为:1.02330982。(份额净值精度调整原因详见公告)