| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金代码 | |
| 基金类型 | |
| 基金经理 | |
| 基金管理人 | |
| 风险等级 | |
| 基金托管人 | |
| 成立日期 | |
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| 投资范围 | |
| 投资基准 |
金鸿峰
金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至2025年3月4日，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月25日至今，任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；2025年3月4日至今，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,442,930 | 92.14 | |
| >其中：债券 | 10,442,930 | 92.14 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 808,830.65 | 7.14 | |
| 6 | 其他资产 | 81,855.58 | 0.72 | |
| 7 | 合计 | 11,333,616.23 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,442,930 | 92.65 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,442,930 | 92.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24国债09 | 84,000 | 8,524,777.97 | 75.64 |
| 2 | 019742 | 24特国01 | 10,000 | 1,106,694.25 | 9.82 |
| 3 | 019749 | 24国债15 | 5,000 | 504,307.53 | 4.47 |
| 4 | 019752 | 24特国05 | 2,000 | 206,714.52 | 1.83 |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 1,000 | 100,435.73 | 0.89 |
C类基金份额不收取申购费用。
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：
持有基金份额期限（Y） | C类基金份额赎回费率 |
Y＜7日 | 1.50% |
Y≥7日 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
0.30%年费率计提
0.10%的年费率计提
0.10%/年
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |