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汇安永福90天持有期中短债债券A
(代码 : 010577)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生,清华大学金融学硕士,4年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

黄济宽

基金经理简介

黄济宽先生,英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 145,730,989.27 75.00
>其中:债券 145,730,989.27 75.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,415,981.23 24.92
6 其他资产 156,604.94 0.08
7 合计 194,303,575.44 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 78,264,055.23 56.05
>其中:债券 78,264,055.23 56.05
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,119,378.22 43.78
6 其他资产 237,921.69 0.17
7 合计 139,621,355.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 114,480,043.85 82.28
>其中:债券 114,480,043.85 82.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 23,773,370.08 17.09
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,219.4 0.13
6 其他资产 697,285.78 0.50
7 合计 139,135,919.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 24,941,735.24 48.19
>其中:债券 24,941,735.24 48.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,784,388.78 51.75
6 其他资产 32,398.53 0.06
7 合计 51,758,522.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 145,443,731.74 90.82
>其中:债券 145,443,731.74 90.82
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,001,080.56 8.74
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,217.09 0.37
6 其他资产 115,337.4 0.07
7 合计 160,151,366.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 50,808,142.48 81.64
>其中:债券 50,808,142.48 81.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,600,000 9.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,802,164.07 9.32
6 其他资产 23,775.27 0.04
7 合计 62,234,081.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 56,022,973.14 91.77
>其中:债券 56,022,973.14 91.77
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,696,447.96 7.69
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,489.67 0.36
6 其他资产 107,878.87 0.18
7 合计 61,049,789.64 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 32,822,217.4 28.65
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 51,192,251.11 44.69
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 6,266,325.37 5.47
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 50,539,461.74 44.12
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 4,910,733.65 4.29
9 其他 0 0.00
合计 145,730,989.27 127.21
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 47,589,444.39 34.11
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,674,610.84 21.99
其中政策性金融债 30,674,610.84 21.99
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 78,264,055.23 56.10
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 2,027,525.48 1.46
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 92,281,780.67 66.39
其中政策性金融债 30,771,679.46 22.14
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 10,164,672.13 7.31
6 中期票据 10,006,065.57 7.20
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 114,480,043.85 82.35
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 14,582,068.12 35.24
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 10,359,667.12 25.04
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 24,941,735.24 60.28
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 80,242,861.03 50.20
其中政策性金融债 20,216,512.33 12.65
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 10,012,508.2 6.26
6 中期票据 55,188,362.51 34.53
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 145,443,731.74 90.99
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 50,808,142.48 108.44
其中政策性金融债 50,808,142.48 108.44
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 50,808,142.48 108.44
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,791,875.34 67.01
其中政策性金融债 30,417,397.26 49.97
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 5,039,942.74 8.28
6 中期票据 10,191,155.06 16.74
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 56,022,973.14 92.03

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019727 23国债24 110,000 11,146,917.81 9.73
2 019733 24国债02 110,000 11,057,685.21 9.65
3 019709 23国债16 105,000 10,617,614.38 9.27
4 101900578 19西宁城投MTN002 100,000 10,520,442.62 9.18
5 102100603 21九华山MTN001 100,000 10,481,000 9.15
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210202 21国开02 200,000 20,588,569.86 14.76
2 019694 23国债01 170,000 17,330,293.7 12.42
3 019703 23国债10 100,000 10,141,972.6 7.27
4 210218 21国开18 100,000 10,086,040.98 7.23
5 019727 23国债24 100,000 10,064,849.32 7.21
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210202 21国开02 200,000 20,480,345.21 14.73
2 1828011 18中国银行二级02 100,000 10,476,591.78 7.54
3 2128035 21华夏银行02 100,000 10,317,835.62 7.42
4 2128041 21广发银行小微债 100,000 10,312,850.96 7.42
5 210218 21国开18 100,000 10,291,334.25 7.40
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019638 20国债09 100,000 10,234,353.43 24.74
2 102001905 20新海连MTN002 50,000 5,195,801.37 12.56
3 102001982 20长发集团MTN004 50,000 5,163,865.75 12.48
4 019694 23国债01 43,000 4,347,714.69 10.51
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2028029 20交通银行01 100,000 10,228,185.75 6.40
2 2022043 20交银租赁债01 100,000 10,198,400 6.38
3 2028011 20农业银行小微债01 100,000 10,184,476.71 6.37
4 102103331 21大行临港MTN001 100,000 10,162,917.81 6.36
5 210202 21国开02 100,000 10,113,764.38 6.33
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210312 21进出12 100,000 10,268,030.14 21.92
2 200207 20国开07 100,000 10,172,821.92 21.71
3 220301 22进出01 100,000 10,160,301.37 21.69
4 220401 22农发01 100,000 10,153,145.21 21.67
5 220211 22国开11 100,000 10,053,843.84 21.46
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210312 21进出12 100,000 10,225,405.48 16.80
2 220401 22农发01 100,000 10,106,539.73 16.60
3 220304 22进出04 100,000 10,085,452.05 16.57
4 2128005 21平安银行小微债01 50,000 5,195,495.89 8.54
5 2128007 21华夏银行01 50,000 5,178,982.19 8.51
历史净值
-

认购费率

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

A类基金份额认购费率

M100

0.30%

100万≤M300

0.20%

300万≤M500

0.10%

M500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

A类基金份额申购费率

M100

0.30%

100≤M300

0.20%

300≤M500

0.10%

M≥500

每笔1000

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率

对于本基金每份基金份额,本基金设置90天的最短持有期,最短持有期期满后方可赎回,赎回时不收取赎回费。


管理费率

0.30%

托管费率

0.05%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.20%。

申请限额

(1)本基金认购采用金额认购方式。

(2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

(4)投资人认购A 类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00 元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00 元;投资人认购C 类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00 元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00 元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

(5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

(6)投资者在T 日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2 日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。



1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

2、本基金收益分配方式分为现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安永福90天持有期中短债债券A
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    汇安永福90天持有期中短债债券A
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      汇安永福90天持有期中短债债券A
      -
        机构名称客服电话网址
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
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