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A50ETF
(代码 : 512150)
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基金经理

陈思余

基金经理简介

陈思余先生,南开大学信息安全与法学双学位学士,6年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。 2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2023年10月25日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 67,081,330.84 97.01
>其中:股票 67,081,330.84 97.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,065,686.62 2.99
6 其他资产 3,954.84 0.01
7 合计 69,150,972.3 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 66,154,784.8 96.30
>其中:股票 66,154,784.8 96.30
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,540,857.89 3.70
6 其他资产 2,382.54 0.00
7 合计 68,698,025.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 59,933,472.85 96.52
>其中:股票 59,933,472.85 96.52
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,162,071.08 3.48
6 其他资产 1,796.77 0.00
7 合计 62,097,340.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 60,215,915.21 95.76
>其中:股票 60,215,915.21 95.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,662,507.3 4.23
6 其他资产 2,600.58 0.00
7 合计 62,881,023.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 62,304,464.13 96.57
>其中:股票 62,304,464.13 96.57
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,209,166.04 3.42
6 其他资产 4,671.29 0.01
7 合计 64,518,301.46 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 64,468,312.81 95.70
>其中:股票 64,468,312.81 95.70
2 固定收益投资 1,931.22 0.00
>其中:债券 1,931.22 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,424,165.39 3.60
6 其他资产 470,003.71 0.70
7 合计 67,364,413.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 75,716,409.81 96.30
>其中:股票 75,716,409.81 96.30
2 固定收益投资 2,078.09 0.00
>其中:债券 2,078.09 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,899,145.34 3.69
6 其他资产 5,824.76 0.01
7 合计 78,623,458 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 72,720,557.65 95.16
>其中:股票 72,720,557.65 95.16
2 固定收益投资 2,064 0.00
>其中:债券 2,064 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,692,069.9 4.83
6 其他资产 7,959.5 0.01
7 合计 76,422,651.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 86,505,316.94 95.80
>其中:股票 86,505,316.94 95.80
2 固定收益投资 2,060.96 0.00
>其中:债券 2,060.96 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,779,572.95 4.19
6 其他资产 10,898.51 0.01
7 合计 90,297,849.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 73,487,495.05 96.04
>其中:股票 73,487,495.05 96.04
2 固定收益投资 24,418.24 0.03
>其中:债券 24,418.24 0.03
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,987,517.8 3.90
6 其他资产 15,199.9 0.02
7 合计 76,514,630.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 69,408,153.14 95.94
>其中:股票 69,408,153.14 95.94
2 固定收益投资 23,439.68 0.03
>其中:债券 23,439.68 0.03
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,763.55 3.23
6 其他资产 580,739.77 0.80
7 合计 72,346,096.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 43,335,283.96 94.14
>其中:股票 43,335,283.96 94.14
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,619,368.14 5.69
6 其他资产 79,219.93 0.17
7 合计 46,033,872.03 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 50,525,831.47 97.05
>其中:股票 50,525,831.47 97.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,258.12 2.94
6 其他资产 5,178.23 0.01
7 合计 52,060,267.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 39,326,918.34 92.02
>其中:股票 39,326,918.34 92.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,339,025.21 3.13
6 其他资产 2,069,641.68 4.84
7 合计 42,735,585.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 32,517,061.96 93.64
>其中:股票 32,517,061.96 93.64
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,185,898.77 6.30
6 其他资产 21,180.8 0.06
7 合计 34,724,141.53 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 24,168,057.87 94.22
>其中:股票 24,168,057.87 94.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,253.02 5.53
6 其他资产 65,373.68 0.25
7 合计 25,651,684.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 103,174,973.81 98.46
>其中:股票 103,174,973.81 98.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,092.88 1.49
6 其他资产 57,603.58 0.05
7 合计 104,793,670.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 156,169,058.5 98.11
>其中:股票 156,169,058.5 98.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,986,062.53 1.88
6 其他资产 21,492.83 0.01
7 合计 159,176,613.86 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 177,345,004.98 97.45
>其中:股票 177,345,004.98 97.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,749,148.82 2.06
6 其他资产 892,989.65 0.49
7 合计 181,987,143.45 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 15,362,556 96.06
>其中:股票 15,362,556 96.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,836.99 3.53
6 其他资产 65,761.42 0.41
7 合计 15,992,154.41 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 14,917,777.8 96.34
>其中:股票 14,917,777.8 96.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 495,857.93 3.20
6 其他资产 71,638.97 0.46
7 合计 15,485,274.7 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,065,287.2 1.55
B 采矿业 6,217,057 9.03
C 制造业 33,072,335.75 48.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,040,345 4.42
E 建筑业 970,448 1.41
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,606,774 2.33
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 915,184 1.33
J 金融业 19,459,287.89 28.28
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 734,612 1.07
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 67,081,330.84 97.48
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,296,675.84 1.90
B 采矿业 4,044,584 5.91
C 制造业 33,152,261.95 48.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,814,804 4.12
E 建筑业 794,612 1.16
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,392,300 2.04
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 874,944 1.28
J 金融业 19,522,452.59 28.54
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 753,210 1.10
M 科学研究和技术服务业 880,396 1.29
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 628,544.42 0.92
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 66,154,784.8 96.73
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 386,023.32 0.62
B 采矿业 3,950,988 6.37
C 制造业 29,129,041.38 47.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,599,223.76 2.58
E 建筑业 727,748 1.17
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,162,001.22 1.87
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 727,832 1.17
J 金融业 20,003,521.1 32.28
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 826,566 1.33
M 科学研究和技术服务业 835,946 1.35
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 584,582.07 0.94
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 59,933,472.85 96.72
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 450,499.2 0.72
B 采矿业 3,939,655.2 6.28
C 制造业 30,592,500.6 48.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,636,180.56 2.60
E 建筑业 779,492 1.24
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,268,438.7 2.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 19,421,663.9 30.94
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 884,240 1.41
M 科学研究和技术服务业 623,100 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 620,145.05 0.99
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 60,215,915.21 95.94
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 499,212 0.78
B 采矿业 3,808,529.4 5.94
C 制造业 31,413,370.55 48.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,530,244.6 2.39
E 建筑业 763,860 1.19
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 403,778.86 0.63
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 20,272,242.72 31.60
K 房地产业 1,136,904 1.77
L 租赁和商务服务业 1,429,272 2.23
M 科学研究和技术服务业 270,300 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 776,750 1.21
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 62,304,464.13 97.13
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 545,415 0.82
B 采矿业 3,361,468 5.07
C 制造业 32,288,900.15 48.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 499,412.23 0.75
E 建筑业 759,657 1.14
F 批发和零售业 14,379.04 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 750,890 1.13
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,450.72 0.01
J 金融业 22,781,806.7 34.34
K 房地产业 1,394,120 2.10
L 租赁和商务服务业 1,771,446 2.67
M 科学研究和技术服务业 243,000 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 9,671.25 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 42,696.72 0.06
S 综合 0 0.00
合计 64,468,312.81 97.17
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 855,309.76 1.09
B 采矿业 4,133,815 5.28
C 制造业 39,408,214.3 50.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,030,154.89 1.31
E 建筑业 910,520 1.16
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,065,184 1.36
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,854.4 0.00
J 金融业 24,374,946.05 31.13
K 房地产业 1,526,248 1.95
L 租赁和商务服务业 1,982,500 2.53
M 科学研究和技术服务业 379,957 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 11,171.25 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 34,535.16 0.04
S 综合 0 0.00
合计 75,716,409.81 96.69
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 645,995.76 0.85
B 采矿业 2,096,292 2.76
C 制造业 36,334,756.15 47.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 589,560 0.78
E 建筑业 765,548 1.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 709,574 0.93
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,014.24 0.01
J 金融业 27,766,579.5 36.51
K 房地产业 1,601,050 2.10
L 租赁和商务服务业 1,956,612 2.57
M 科学研究和技术服务业 249,576 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 72,720,557.65 95.61
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,041,417.28 1.16
B 采矿业 3,577,086.56 3.98
C 制造业 40,268,178.34 44.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,192,596.25 1.32
E 建筑业 1,078,376.29 1.19
F 批发和零售业 1,407.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,238,988 1.37
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,886.65 0.03
J 金融业 33,975,639.62 37.75
K 房地产业 1,719,670 1.91
L 租赁和商务服务业 1,808,070 2.01
M 科学研究和技术服务业 566,348.8 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 1,951.56 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 2,294.48 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,405.72 0.01
S 综合 0 0.00
合计 86,505,316.94 96.14
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 779,427.75 1.02
B 采矿业 2,209,516.24 2.90
C 制造业 38,417,056.03 50.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 925,866.5 1.21
E 建筑业 49,814.38 0.07
F 批发和零售业 7,120.34 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,257,414.96 1.65
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,018.05 0.33
J 金融业 25,332,224.22 33.32
K 房地产业 1,286,376 1.69
L 租赁和商务服务业 1,755,280 2.31
M 科学研究和技术服务业 485,448.56 0.64
N 水利、环境和公共设施管理业 11,685.76 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 13,857.18 0.02
Q 卫生和社会工作 655,720.52 0.86
R 文化、体育和娱乐业 52,668.56 0.07
S 综合 0 0.00
合计 73,487,495.05 96.66
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 706,443.34 0.99
B 采矿业 2,007,178.78 2.81
C 制造业 33,023,375.33 46.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,500,847.6 7.70
E 建筑业 38,519.03 0.05
F 批发和零售业 6,713.01 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,005,980.82 1.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 254,281.39 0.36
J 金融业 22,295,034.56 31.20
K 房地产业 1,257,290 1.76
L 租赁和商务服务业 1,976,000 2.77
M 科学研究和技术服务业 586,628 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 11,491.2 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 10,319.7 0.01
Q 卫生和社会工作 700,020.6 0.98
R 文化、体育和娱乐业 28,029.78 0.04
S 综合 0 0.00
合计 69,408,153.14 97.14
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 419,078.02 0.91
B 采矿业 890,668.46 1.95
C 制造业 20,387,529.36 44.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,233,574.8 9.27
E 建筑业 35,738.74 0.08
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 331,434.84 0.73
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 282,035.52 0.62
J 金融业 13,426,258.17 29.42
K 房地产业 1,217,059 2.66
L 租赁和商务服务业 1,298,173.65 2.84
M 科学研究和技术服务业 352,078.16 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 13,842.42 0.03
Q 卫生和社会工作 447,812.82 0.98
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 43,335,283.96 94.95
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 632,189.6 1.22
B 采矿业 1,213,532 2.34
C 制造业 24,042,790.48 46.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 556,583.32 1.07
E 建筑业 18,079.35 0.03
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 514,992 0.99
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,917.86 0.54
J 金融业 18,738,868.54 36.16
K 房地产业 1,888,892 3.65
L 租赁和商务服务业 1,714,048 3.31
M 科学研究和技术服务业 389,430.8 0.75
N 水利、环境和公共设施管理业 23,453.52 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 104,229 0.20
Q 卫生和社会工作 408,825 0.79
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,525,831.47 97.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 379,332 0.93
B 采矿业 423,609 1.04
C 制造业 19,003,394.79 46.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 352,544 0.87
E 建筑业 318,529.55 0.79
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 418,809 1.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 295,774.94 0.73
J 金融业 14,687,535.38 36.20
K 房地产业 1,594,838 3.93
L 租赁和商务服务业 1,186,290 2.92
M 科学研究和技术服务业 188,608 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 12,791.68 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 105,390 0.26
Q 卫生和社会工作 359,472 0.89
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 39,326,918.34 96.91
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 364,080 1.05
B 采矿业 406,167 1.18
C 制造业 15,104,786.67 43.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 359,644 1.04
E 建筑业 325,445.2 0.94
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 393,900 1.14
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 310,623.22 0.90
J 金融业 12,400,580 35.89
K 房地产业 1,473,326 4.26
L 租赁和商务服务业 936,348 2.71
M 科学研究和技术服务业 142,100 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 202,171.87 0.59
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 97,890 0.28
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 32,517,061.96 94.11
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 382,748 1.50
B 采矿业 305,000 1.20
C 制造业 11,028,789.49 43.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 314,185.36 1.23
E 建筑业 230,868 0.91
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 236,854 0.93
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 538,299.15 2.11
J 金融业 9,184,695 36.01
K 房地产业 1,129,966 4.43
L 租赁和商务服务业 523,702 2.05
M 科学研究和技术服务业 96,600 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 196,350.87 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 24,168,057.87 94.74
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,657,355 1.59
B 采矿业 1,766,095 1.69
C 制造业 40,431,113.85 38.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,284,647 1.23
E 建筑业 1,677,441 1.60
F 批发和零售业 19,147.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 623,568 0.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,190,390.85 1.14
J 金融业 48,291,428 46.19
K 房地产业 5,180,057 4.96
L 租赁和商务服务业 960,960 0.92
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 92,770.8 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 103,174,973.81 98.70
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,717,049 1.08
B 采矿业 2,841,924 1.79
C 制造业 53,697,215.46 33.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,861,894 1.17
E 建筑业 2,413,790 1.52
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,339,831 1.47
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,621,333 1.02
J 金融业 78,686,356 49.50
K 房地产业 9,204,088 5.79
L 租赁和商务服务业 1,779,000 1.12
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 156,169,058.5 98.24
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 501,930 0.28
B 采矿业 3,487,606 1.92
C 制造业 59,885,399.58 32.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,311,564 1.27
E 建筑业 3,344,928 1.84
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,898,584 1.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,954,822.4 1.07
J 金融业 90,989,221 50.12
K 房地产业 9,719,090 5.35
L 租赁和商务服务业 2,252,052 1.24
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 177,345,196.98 97.69
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 43,032 0.27
B 采矿业 330,281 2.08
C 制造业 4,929,391 31.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195,110 1.23
E 建筑业 413,278 2.60
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 124,526 0.78
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,262 0.96
J 金融业 8,320,640 52.33
K 房地产业 854,036 5.37
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,362,556 96.62
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 52,780 0.35
B 采矿业 348,396 2.30
C 制造业 4,362,708.8 28.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 187,257 1.23
E 建筑业 460,217 3.03
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 113,790 0.75
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 166,641 1.10
J 金融业 8,281,108 54.58
K 房地产业 944,880 6.23
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 14,917,777.8 98.32

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 5,900 10,047,110 14.60
2 300750 宁德时代 20,877 3,969,970.32 5.77
3 600036 招商银行 96,000 3,091,200 4.49
4 600900 长江电力 115,700 2,884,401 4.19
5 000858 五 粮 液 17,600 2,701,776 3.93
6 601318 中国平安 48,600 1,983,366 2.88
7 601398 工商银行 357,300 1,886,544 2.74
8 601288 农业银行 438,100 1,853,163 2.69
9 002594 比亚迪 9,100 1,847,846 2.69
10 300760 迈瑞医疗 5,800 1,632,468 2.37
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 5,900 10,183,400 14.89
2 300750 宁德时代 19,977 3,261,445.02 4.77
3 600036 招商银行 109,800 3,054,636 4.47
4 000858 五 粮 液 20,400 2,862,324 4.19
5 600900 长江电力 120,600 2,814,804 4.12
6 601318 中国平安 57,700 2,325,310 3.40
7 300760 迈瑞医疗 7,000 2,034,200 2.97
8 601166 兴业银行 112,600 1,825,246 2.67
9 002594 比亚迪 8,900 1,762,200 2.58
10 600276 恒瑞医药 35,576 1,609,102.48 2.35
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,700 8,453,185 13.64
2 600036 招商银行 97,900 3,227,763 5.21
3 300750 宁德时代 15,277 3,101,689.31 5.01
4 000858 五 粮 液 17,200 2,684,920 4.33
5 601318 中国平安 48,900 2,361,870 3.81
6 600030 中信证券 84,115 1,821,930.9 2.94
7 000568 泸州老窖 8,200 1,776,530 2.87
8 002594 比亚迪 7,300 1,727,910 2.79
9 600900 长江电力 71,500 1,590,160 2.57
10 601166 兴业银行 95,800 1,560,582 2.52
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 8,116,800 12.93
2 300750 宁德时代 15,677 3,586,740.83 5.71
3 600036 招商银行 100,000 3,276,000 5.22
4 000858 五 粮 液 17,600 2,878,832 4.59
5 601318 中国平安 50,000 2,320,000 3.70
6 002594 比亚迪 7,500 1,937,025 3.09
7 000568 泸州老窖 8,200 1,718,474 2.74
8 600030 中信证券 85,315 1,687,530.7 2.69
9 600887 伊利股份 57,800 1,636,896 2.61
10 600900 长江电力 73,800 1,628,028 2.59
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,700 8,554,000 13.33
2 600036 招商银行 116,000 3,975,320 6.20
3 300750 宁德时代 8,487 3,446,146.35 5.37
4 000858 五 粮 液 17,200 3,388,400 5.28
5 601318 中国平安 61,200 2,790,720 4.35
6 000568 泸州老窖 8,100 2,063,799 3.22
7 002594 比亚迪 7,300 1,868,946 2.91
8 600030 中信证券 84,115 1,722,675.2 2.69
9 600887 伊利股份 57,200 1,665,664 2.60
10 601012 隆基绿能 40,796 1,648,566.36 2.57
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,462,300 12.75
2 600036 招商银行 136,800 5,097,168 7.68
3 000858 五 粮 液 18,000 3,252,420 4.90
4 601318 中国平安 63,400 2,979,800 4.49
5 601166 兴业银行 158,300 2,784,497 4.20
6 002594 比亚迪 7,700 1,978,669 2.98
7 300750 宁德时代 4,887 1,922,643.54 2.90
8 000568 泸州老窖 8,300 1,861,524 2.81
9 600887 伊利股份 58,400 1,810,400 2.73
10 601012 隆基绿能 42,196 1,783,202.96 2.69
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 5,800 10,860,500 13.87
2 600036 招商银行 154,800 5,209,020 6.65
3 000858 五 粮 液 21,600 3,655,368 4.67
4 601318 中国平安 73,300 3,047,814 3.89
5 601166 兴业银行 176,300 2,935,395 3.75
6 300750 宁德时代 6,600 2,645,874 3.38
7 002594 比亚迪 9,500 2,394,095 3.06
8 601012 隆基绿能 48,496 2,323,443.36 2.97
9 000568 泸州老窖 9,200 2,122,072 2.71
10 600887 伊利股份 63,800 2,104,124 2.69
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 9,407,000 12.37
2 600036 招商银行 138,800 5,857,360 7.70
3 601318 中国平安 114,300 5,336,667 7.02
4 000858 五 粮 液 18,400 3,715,512 4.88
5 601166 兴业银行 160,300 3,189,970 4.19
6 601012 隆基绿能 42,896 2,858,160.48 3.76
7 002594 比亚迪 7,900 2,634,571 3.46
8 600887 伊利股份 59,000 2,298,050 3.02
9 300750 宁德时代 4,000 2,136,000 2.81
10 000568 泸州老窖 8,400 2,070,936 2.72
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 5,900 10,142,100 11.27
2 600036 招商银行 164,800 7,712,640 8.57
3 601318 中国平安 127,300 6,167,685 6.85
4 601166 兴业银行 186,400 3,852,888 4.28
5 000858 五 粮 液 23,600 3,659,416 4.07
6 300750 宁德时代 6,600 3,381,180 3.76
7 601012 隆基股份 37,140 2,681,136.6 2.98
8 600887 伊利股份 66,800 2,464,252 2.74
9 002594 比亚迪 10,500 2,412,900 2.68
10 600030 中信证券 103,315 2,159,283.5 2.40
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000 11.86
2 600036 招商银行 120,400 5,864,684 7.71
3 601318 中国平安 91,500 4,612,515 6.07
4 000858 五粮液 17,600 3,918,816 5.15
5 601166 兴业银行 134,000 2,551,360 3.36
6 601012 隆基股份 26,440 2,279,128 3.00
7 300750 宁德时代 3,600 2,116,800 2.78
8 300059 东方财富 56,420 2,093,746.2 2.75
9 002594 比亚迪 7,500 2,010,900 2.64
10 600887 伊利股份 48,200 1,998,372 2.63
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000 10.24
2 600036 招商银行 112,600 5,680,670 7.95
3 601318 中国平安 82,300 3,980,028 5.57
4 000858 五粮液 15,900 3,488,301 4.88
5 601166 兴业银行 116,400 2,130,120 2.98
6 601888 中国中免 7,600 1,976,000 2.77
7 601012 隆基股份 23,240 1,916,835.2 2.68
8 300059 东方财富 49,420 1,698,565.4 2.38
9 002594 比亚迪 6,700 1,671,717 2.34
10 300750 宁德时代 3,100 1,629,763 2.28
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 2,300 4,730,410 10.36
2 600036 招商银行 61,700 3,343,523 7.33
3 000858 五粮液 9,400 2,800,166 6.14
4 601318 中国平安 43,400 2,789,752 6.11
5 000651 格力电器 24,200 1,260,820 2.76
6 601888 中国中免 4,200 1,260,420 2.76
7 601166 兴业银行 57,200 1,175,460 2.58
8 601012 隆基股份 12,040 1,069,633.6 2.34
9 600276 恒瑞医药 15,376 1,045,106.72 2.29
10 000001 平安银行 42,300 956,826 2.10
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 2,700 5,424,300 10.47
2 601318 中国平安 59,300 4,666,910 9.01
3 600036 招商银行 72,200 3,689,420 7.12
4 000858 五粮液 12,200 3,269,356 6.31
5 601166 兴业银行 81,300 1,958,517 3.78
6 000651 格力电器 28,600 1,793,220 3.46
7 601888 中国中免 5,600 1,714,048 3.31
8 600276 恒瑞医药 16,580 1,526,852.2 2.95
9 000002 万科A 43,800 1,314,000 2.54
10 000001 平安银行 56,000 1,232,560 2.38
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 2,000 3,996,000 9.85
2 601318 中国平安 43,900 3,818,422 9.41
3 000858 五粮液 9,400 2,743,390 6.76
4 600036 招商银行 52,600 2,311,770 5.70
5 000651 格力电器 22,500 1,393,650 3.43
6 600276 恒瑞医药 12,380 1,379,874.8 3.40
7 600030 中信证券 42,400 1,246,560 3.07
8 601166 兴业银行 58,200 1,214,634 2.99
9 601888 中国中免 4,200 1,186,290 2.92
10 000333 美的集团 10,000 984,400 2.43
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 43,900 3,347,814 9.69
2 600519 贵州茅台 2,000 3,337,000 9.66
3 000858 五粮液 9,400 2,077,400 6.01
4 600036 招商银行 52,600 1,893,600 5.48
5 600030 中信证券 42,400 1,273,272 3.68
6 000651 格力电器 22,100 1,177,930 3.41
7 600276 恒瑞医药 12,380 1,111,971.6 3.22
8 601166 兴业银行 58,200 938,766 2.72
9 601888 中国中免 4,200 936,348 2.71
10 000002 万科A 33,300 933,066 2.70
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 35,100 2,506,140 9.82
2 600519 贵州茅台 1,600 2,340,608 9.18
3 600036 招商银行 42,200 1,422,984 5.58
4 000858 五粮液 7,400 1,266,288 4.96
5 000651 格力电器 18,100 1,023,917 4.01
6 600276 恒瑞医药 9,980 921,154 3.61
7 600030 中信证券 34,400 829,384 3.25
8 601166 兴业银行 46,300 730,614 2.86
9 000002 万科A 27,000 705,780 2.77
10 002475 立讯精密 10,360 531,986 2.09
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 176,100 12,180,837 11.65
2 600519 贵州茅台 8,400 9,332,400 8.93
3 600036 招商银行 227,100 7,330,788 7.01
4 000651 格力电器 80,900 4,222,980 4.04
5 601166 兴业银行 263,700 4,195,467 4.01
6 000858 五粮液 33,600 3,870,720 3.70
7 600276 恒瑞医药 37,400 3,441,922 3.29
8 600030 中信证券 147,100 3,259,736 3.12
9 000002 万科A 124,500 3,193,425 3.05
10 600016 民生银行 528,300 3,016,593 2.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 240,500 20,553,130 12.93
2 600519 贵州茅台 11,600 13,722,800 8.63
3 600036 招商银行 308,100 11,578,398 7.28
4 000651 格力电器 111,200 7,292,496 4.59
5 601166 兴业银行 361,700 7,161,660 4.50
6 000858 五粮液 46,300 6,158,363 3.87
7 000002 万科A 165,400 5,322,572 3.35
8 600030 中信证券 198,800 5,029,640 3.16
9 600000 浦发银行 376,200 4,653,594 2.93
10 600016 民生银行 725,200 4,576,012 2.88
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 293,200 25,520,128 14.06
2 600519 贵州茅台 14,100 16,215,000 8.93
3 600036 招商银行 376,200 13,072,950 7.20
4 601166 兴业银行 439,700 7,707,941 4.25
5 000651 格力电器 134,100 7,683,930 4.23
6 000858 五粮液 56,200 7,294,760 4.02
7 600030 中信证券 245,000 5,507,600 3.03
8 600000 浦发银行 453,200 5,365,888 2.96
9 000002 万科A 206,500 5,348,350 2.95
10 600016 民生银行 873,700 5,259,674 2.90
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 25,300 2,241,833 14.10
2 600519 贵州茅台 1,200 1,180,800 7.43
3 600036 招商银行 32,300 1,162,154 7.31
4 601166 兴业银行 38,100 696,849 4.38
5 000651 格力电器 11,700 643,500 4.05
6 000858 五 粮 液 4,800 566,160 3.56
7 600030 中信证券 21,400 509,534 3.20
8 000002 万 科A 17,800 495,018 3.11
9 600016 民生银行 76,000 482,600 3.04
10 600000 浦发银行 39,500 461,360 2.90
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 25,600 1,973,760 13.01
2 600036 招商银行 33,400 1,132,928 7.47
3 600519 贵州茅台 1,000 853,990 5.63
4 601166 兴业银行 38,900 706,813 4.66
5 000333 美的集团 11,400 555,522 3.66
6 000651 格力电器 11,600 547,636 3.61
7 000002 万 科A 17,700 543,744 3.58
8 600030 中信证券 20,900 517,902 3.41
9 600016 民生银行 78,700 498,958 3.29
10 600000 浦发银行 40,600 457,968 3.02
历史净值
-

认购费率

 

本基金的认购采用份额认购原则,认购费用由投资人承担,费率不高于0.80%,认购费率如下表所示:

认购份额(M,份)

认购费率

M50万份

0.80%

50万份≤M100万份

0.50%

M≥100万份

按笔收取,1,000/

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用,基金管理人办理网下股票认购时,可按照上述费率结构收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。投资者在募集期内多次申请网下现金认购的,认购费按每笔认购申请单独计算。


申购费率

 

赎回费率

 

管理费率

0.50%年费率计提

托管费率

0.10%的年费率计提

销售服务费率


申请限额

 



1、每份基金份额享有同等分配权;

2、本基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;

3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即收益评价日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

5、本基金的收益分配采取现金分红方式;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        机构名称客服电话网址
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        基金代码
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        --
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        --
        基金份额净值(单位:元)
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        成份股信息内容