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汇安沪深300增强C
(代码 : 003885)
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基金经理

柳预才

基金经理简介

柳预才先生，上海财经大学数量金融学硕士研究生，11年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。 2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。2021年9月3日至2023年6月19日，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日至今，任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2023年5月29日至今，任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2023年6月6日至今，任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 186,316,978.48 83.96
>其中：股票 186,316,978.48 83.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,622,317 14.25
6 其他资产 3,961,167.29 1.79
7 合计 221,900,462.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 155,065,094.41 91.76
>其中：股票 155,065,094.41 91.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,790,480.61 8.16
6 其他资产 126,411.48 0.07
7 合计 168,981,986.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 197,717,337.34 91.34
>其中：股票 197,717,337.34 91.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,928,901.9 7.82
6 其他资产 1,811,577.8 0.84
7 合计 216,457,817.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 194,644,647.83 90.41
>其中：股票 194,644,647.83 90.41
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,098,827.88 8.41
6 其他资产 2,538,992.51 1.18
7 合计 215,282,468.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 260,344,598.1 91.75
>其中：股票 260,344,598.1 91.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,895,768.44 7.01
6 其他资产 3,519,568.09 1.24
7 合计 283,759,934.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 292,263,329.46 94.21
>其中：股票 292,263,329.46 94.21
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,287,104.59 5.57
6 其他资产 673,389.27 0.22
7 合计 310,223,823.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 311,887,007.33 93.75
>其中：股票 311,887,007.33 93.75
2 固定收益投资 131,184.28 0.04
>其中：债券 131,184.28 0.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,858,015.77 5.07
6 其他资产 3,814,596.61 1.15
7 合计 332,690,803.99 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 317,891,957.32 94.05
>其中：股票 317,891,957.32 94.05
2 固定收益投资 130,598.47 0.04
>其中：债券 130,598.47 0.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,289,381.19 5.71
6 其他资产 674,956.53 0.20
7 合计 337,986,893.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 311,138,822.78 94.28
>其中：股票 311,138,822.78 94.28
2 固定收益投资 140,530.52 0.04
>其中：债券 140,530.52 0.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,880,530.32 5.42
6 其他资产 857,073.4 0.26
7 合计 330,016,957.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 339,148,513.54 91.46
>其中：股票 339,148,513.54 91.46
2 固定收益投资 139,577.82 0.04
>其中：债券 139,577.82 0.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,778,826.79 8.30
6 其他资产 731,207.46 0.20
7 合计 370,798,125.61 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 296,642,705.49 92.66
>其中：股票 296,642,705.49 92.66
2 固定收益投资 139,372.36 0.04
>其中：债券 139,372.36 0.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,143,640.69 7.23
6 其他资产 207,842.53 0.06
7 合计 320,133,561.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 399,056,514.26 93.04
>其中：股票 399,056,514.26 93.04
2 固定收益投资 468,053.68 0.11
>其中：债券 468,053.68 0.11
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,719,444.83 6.70
6 其他资产 679,208.38 0.16
7 合计 428,923,221.15 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 427,333,697.93 93.70
>其中：股票 427,333,697.93 93.70
2 固定收益投资 150,759.76 0.03
>其中：债券 150,759.76 0.03
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,316,741.09 5.33
6 其他资产 4,263,023.87 0.93
7 合计 456,064,222.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 539,191,315 93.20
>其中：股票 539,191,315 93.20
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,271,845.95 5.06
6 其他资产 10,054,230.66 1.74
7 合计 578,517,391.61 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 437,200,116.95 92.02
>其中：股票 437,200,116.95 92.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,028,750.55 7.79
6 其他资产 908,021.31 0.19
7 合计 475,136,888.81 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 507,949,476.38 92.82
>其中：股票 507,949,476.38 92.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,332,880.01 7.00
6 其他资产 982,558.81 0.18
7 合计 547,264,915.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 466,233,341.88 93.78
>其中：股票 466,233,341.88 93.78
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,020,432.37 6.04
6 其他资产 912,058.79 0.18
7 合计 497,165,833.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 292,270,413.07 85.09
>其中：股票 292,270,413.07 85.09
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,007,832.69 13.98
6 其他资产 3,186,570.12 0.93
7 合计 343,464,815.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 233,651,650.8 91.72
>其中：股票 233,651,650.8 91.72
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,288,533.77 6.79
6 其他资产 3,793,013 1.49
7 合计 254,733,197.57 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 186,080,893.65 89.91
>其中：股票 186,080,893.65 89.91
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,114,108.37 9.72
6 其他资产 779,057.82 0.38
7 合计 206,974,059.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 204,330,947.61 92.15
>其中：股票 204,330,947.61 92.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,613,577.43 7.04
6 其他资产 1,790,491.86 0.81
7 合计 221,735,016.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 63,805,578.99 87.38
>其中：股票 63,805,578.99 87.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,242,060.5 11.29
6 其他资产 971,261.3 1.33
7 合计 73,018,900.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 13,133,601.4 90.13
>其中：股票 13,133,601.4 90.13
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,666.13 7.67
6 其他资产 321,354.37 2.21
7 合计 14,572,621.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,960,458.44 97.09
6 其他资产 88,600.54 2.91
7 合计 3,049,058.98 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 4,589,993 63.74
>其中：股票 4,589,993 63.74
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,481,143.83 34.46
6 其他资产 129,821.7 1.80
7 合计 7,200,958.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 5,548,189.85 7.30
>其中：股票 5,548,189.85 7.30
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 66,000,000 86.81
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,334,021.66 5.70
6 其他资产 147,945.56 0.19
7 合计 76,030,157.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 24,007,132.05 9.67
>其中：股票 24,007,132.05 9.67
2 固定收益投资 39,965,000 16.10
>其中：债券 39,965,000 16.10
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 175,100,535.15 70.56
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,669,482.74 3.09
6 其他资产 1,423,795.13 0.57
7 合计 248,165,945.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 130,350,627.7 18.83
>其中：股票 130,350,627.7 18.83
2 固定收益投资 537,105,000 77.59
>其中：债券 537,105,000 77.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,930,618.38 2.01
6 其他资产 10,872,769.2 1.57
7 合计 692,259,015.28 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 135,562,172.7 20.03
>其中：股票 135,562,172.7 20.03
2 固定收益投资 123,000,000 18.17
>其中：债券 123,000,000 18.17
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,614,656.02 61.41
6 其他资产 2,588,462.25 0.38
7 合计 676,765,290.97 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 151,050 0.07
B 采矿业 12,283,497 5.57
C 制造业 119,114,387.52 54.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,635,183 3.01
E 建筑业 2,820,337.12 1.28
F 批发和零售业 492,795 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 3,416,564.77 1.55
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,514,583.53 2.04
J 金融业 31,740,525 14.40
K 房地产业 1,433,400 0.65
L 租赁和商务服务业 1,823,742 0.83
M 科学研究和技术服务业 1,356,115.54 0.61
N 水利、环境和公共设施管理业 378,880 0.17
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 155,918 0.07
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 186,316,978.48 84.52
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 252,159 0.15
B 采矿业 9,997,028 6.00
C 制造业 99,206,838.52 59.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,412,501 4.45
E 建筑业 2,990,391.39 1.79
F 批发和零售业 662,661 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 3,371,888.61 2.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,875,936.77 2.93
J 金融业 22,764,820.2 13.66
K 房地产业 1,213,470 0.73
L 租赁和商务服务业 1,321,578 0.79
M 科学研究和技术服务业 250,816 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 352,845.92 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 392,160 0.24
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 155,065,094.41 93.06
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 142,500 0.07
B 采矿业 9,381,713 4.39
C 制造业 122,469,735.82 57.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,690,930 4.07
E 建筑业 4,586,640.92 2.15
F 批发和零售业 1,123,639 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 5,954,622.83 2.79
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,770,156.1 3.64
J 金融业 28,461,530.8 13.33
K 房地产业 1,047,765 0.49
L 租赁和商务服务业 4,991,604.6 2.34
M 科学研究和技术服务业 334,800.13 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 682,511.14 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,164,800 0.55
R 文化、体育和娱乐业 914,388 0.43
S 综合 0 0.00
合计 197,717,337.34 92.61
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,932,560 2.31
C 制造业 122,490,631.02 57.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,281,512 3.89
E 建筑业 3,366,119.32 1.58
F 批发和零售业 31,492.7 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 8,372,125.29 3.93
H 住宿和餐饮业 312,400 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,856,727.46 5.56
J 金融业 26,988,099.8 12.67
K 房地产业 148,500 0.07
L 租赁和商务服务业 3,527,954 1.66
M 科学研究和技术服务业 727,344.18 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 1,236,182.06 0.58
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,373,000 1.11
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 194,644,647.83 91.41
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 152,121,347.93 54.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,497,550.97 0.53
E 建筑业 7,061,728.25 2.52
F 批发和零售业 584,698.71 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 4,749,652 1.70
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,866,283.08 15.34
J 金融业 28,902,695 10.34
K 房地产业 5,921,837 2.11
L 租赁和商务服务业 10,186,555 3.65
M 科学研究和技术服务业 4,743,881.3 1.70
N 水利、环境和公共设施管理业 527,300.46 0.19
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 20,358.4 0.01
R 文化、体育和娱乐业 1,160,710 0.42
S 综合 0 0.00
合计 260,344,598.1 93.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 162,135,905.81 52.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01
E 建筑业 8,174,793.21 2.64
F 批发和零售业 37,775.43 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,156,068.22 19.45
J 金融业 35,033,729 11.33
K 房地产业 6,578,410 2.13
L 租赁和商务服务业 12,194,300 3.94
M 科学研究和技术服务业 6,167,914.29 1.99
N 水利、环境和公共设施管理业 15,631.63 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 22,854.4 0.01
R 文化、体育和娱乐业 1,710,500 0.55
S 综合 0 0.00
合计 292,263,329.46 94.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,389,913 0.42
B 采矿业 103,745.76 0.03
C 制造业 186,698,922.74 56.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,487,494.8 1.36
E 建筑业 3,341,621.72 1.01
F 批发和零售业 4,520,453.32 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,618,954.7 14.10
J 金融业 29,777,453.4 9.01
K 房地产业 8,555,472 2.59
L 租赁和商务服务业 16,578,864 5.01
M 科学研究和技术服务业 4,243,038.27 1.28
N 水利、环境和公共设施管理业 319,487.33 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,712,246.04 0.82
R 文化、体育和娱乐业 2,539,340.25 0.76
S 综合 0 0.00
合计 311,887,007.33 94.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,374,100 0.41
B 采矿业 2,928,563.74 0.87
C 制造业 195,802,840.9 58.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,256,312.23 1.27
E 建筑业 2,408,948 0.71
F 批发和零售业 2,895,366.1 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 2,499,610.5 0.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,615,445.05 3.15
J 金融业 50,573,956.45 15.01
K 房地产业 24,582,644 7.29
L 租赁和商务服务业 12,792,763.75 3.80
M 科学研究和技术服务业 1,320,700.15 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 327,459.28 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,295,089.74 0.98
R 文化、体育和娱乐业 2,218,157.43 0.65
S 综合 0 0.00
合计 317,891,957.32 94.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 12,347,683 3.75
B 采矿业 7,084,794.6 2.15
C 制造业 185,039,296.46 56.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,872,060.89 2.09
E 建筑业 4,784,525 1.45
F 批发和零售业 1,674,571.23 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 2,270,623 0.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,056,124.94 4.88
J 金融业 48,656,685.47 14.79
K 房地产业 16,194,900 4.92
L 租赁和商务服务业 6,868,698.5 2.08
M 科学研究和技术服务业 1,121,157.41 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 270,607.77 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 43,519.02 0.01
R 文化、体育和娱乐业 1,853,575.49 0.56
S 综合 0 0.00
合计 311,138,822.78 94.56
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 12,404,752 3.40
B 采矿业 1,349,628.66 0.37
C 制造业 208,758,116.77 57.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,936,000 1.90
E 建筑业 5,389,402 1.47
F 批发和零售业 79,573.94 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 2,525,222 0.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,327,249.37 3.65
J 金融业 62,101,176.6 17.03
K 房地产业 15,204,148 4.17
L 租赁和商务服务业 6,905,578.41 1.89
M 科学研究和技术服务业 457,690.35 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 190,303.09 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 164,099.41 0.04
R 文化、体育和娱乐业 3,355,572.94 0.92
S 综合 0 0.00
合计 339,148,513.54 92.97
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 12,911,727 4.05
B 采矿业 18,734.32 0.01
C 制造业 165,714,738.79 51.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,329,450 3.55
E 建筑业 1,146,906 0.36
F 批发和零售业 100,690.23 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 14,271 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,544,824.71 3.93
J 金融业 69,195,106.4 21.70
K 房地产业 13,784,645 4.32
L 租赁和商务服务业 4,448,243.62 1.39
M 科学研究和技术服务业 640,510.15 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 19,274.53 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 36,759.85 0.01
R 文化、体育和娱乐业 4,736,823.89 1.49
S 综合 0 0.00
合计 296,642,705.49 93.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 6,403,200 1.51
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 250,313,928.97 58.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,587,410 2.02
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 117,779.12 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 25,722 0.01
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,631,678.65 2.27
J 金融业 83,822,195.88 19.72
K 房地产业 16,388,500 3.86
L 租赁和商务服务业 6,582,300 1.55
M 科学研究和技术服务业 5,388,617.59 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 37,792.03 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,554,961.78 0.60
R 文化、体育和娱乐业 9,193,106.44 2.16
S 综合 0 0.00
合计 399,056,514.26 93.87
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 5,539,552.88 1.23
B 采矿业 8,125,407.55 1.81
C 制造业 268,925,400.29 59.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,751,757.14 3.72
E 建筑业 2,540,857.35 0.57
F 批发和零售业 2,609,340.43 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 84,511.57 0.02
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,033,049.75 0.45
J 金融业 93,408,279 20.76
K 房地产业 8,705.25 0.00
L 租赁和商务服务业 9,295,391.91 2.06
M 科学研究和技术服务业 13,593,218.69 3.02
N 水利、环境和公共设施管理业 154,110.15 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 12,123.55 0.00
Q 卫生和社会工作 4,156,068.6 0.92
R 文化、体育和娱乐业 92,578.7 0.02
S 综合 0 0.00
合计 427,333,697.93 94.95
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,398,719.1 0.76
B 采矿业 9,120,735.59 1.59
C 制造业 323,410,325.53 56.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,300,606.93 1.96
E 建筑业 61,656.03 0.01
F 批发和零售业 419,933.99 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 7,054,014.76 1.23
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,886,588.27 1.90
J 金融业 113,708,375.1 19.79
K 房地产业 15,444,144.9 2.69
L 租赁和商务服务业 12,069,464.36 2.10
M 科学研究和技术服务业 13,954,115.64 2.43
N 水利、环境和公共设施管理业 85,810.35 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 16,262.03 0.00
Q 卫生和社会工作 10,400,562.42 1.81
R 文化、体育和娱乐业 6,860,000 1.19
S 综合 0 0.00
合计 539,191,315 93.84
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,001,200 0.85
B 采矿业 8,116,296 1.72
C 制造业 248,733,389.11 52.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,409,935.88 1.36
E 建筑业 4,921,466.16 1.05
F 批发和零售业 121,020.37 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 20,824.31 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,253,492.07 2.39
J 金融业 107,209,678.93 22.74
K 房地产业 17,500,302.3 3.71
L 租赁和商务服务业 14,177,952 3.01
M 科学研究和技术服务业 5,684,138.3 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 82,046.52 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,899,975 1.04
R 文化、体育和娱乐业 4,068,400 0.86
S 综合 0 0.00
合计 437,200,116.95 92.75
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 5,337,099 0.99
B 采矿业 5,473,125 1.02
C 制造业 266,202,453.56 49.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,920,318.42 2.59
E 建筑业 13,137,595.48 2.44
F 批发和零售业 6,742,659.17 1.26
G 交通运输、仓储和邮政业 3,804,408.28 0.70
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,003,126.93 3.72
J 金融业 113,538,489.05 21.11
K 房地产业 20,729,064.14 3.85
L 租赁和商务服务业 12,117,105 2.25
M 科学研究和技术服务业 5,827,839.6 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 70,901.75 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 17,429,291 3.24
R 文化、体育和娱乐业 3,616,000 0.67
S 综合 0 0.00
合计 507,949,476.38 94.45
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,960,000 0.60
B 采矿业 4,305,000 0.87
C 制造业 262,690,797.58 53.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,827,913 0.77
E 建筑业 6,849,737.12 1.38
F 批发和零售业 3,733,264.03 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业 12,562,321.08 2.53
H 住宿和餐饮业 1,775,000 0.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,853,147.71 2.80
J 金融业 98,805,558.4 19.96
K 房地产业 19,341,000 3.91
L 租赁和商务服务业 12,261,700 2.48
M 科学研究和技术服务业 2,524,813.4 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 4,375,031.56 0.88
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 9,310,058 1.88
R 文化、体育和娱乐业 7,058,000 1.43
S 综合 0 0.00
合计 466,233,341.88 94.21
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,666,000 1.14
C 制造业 161,487,164.99 50.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,908,660.32 0.59
E 建筑业 4,732,527 1.47
F 批发和零售业 4,988,410.4 1.55
G 交通运输、仓储和邮政业 10,026,200 3.11
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,268,276.36 4.73
J 金融业 62,681,691 19.44
K 房地产业 6,154,052 1.91
L 租赁和商务服务业 6,161,200 1.91
M 科学研究和技术服务业 2,937,900 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,161,931 2.53
R 文化、体育和娱乐业 4,096,400 1.27
S 综合 0 0.00
合计 292,270,413.07 90.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,271,071 1.30
B 采矿业 3,257,702 1.30
C 制造业 111,930,973.65 44.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,160,885 2.45
E 建筑业 6,200,884 2.47
F 批发和零售业 3,672,050.31 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 5,096,496 2.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,742,413.14 5.87
J 金融业 57,341,908.6 22.80
K 房地产业 7,621,988 3.03
L 租赁和商务服务业 4,301,220 1.71
M 科学研究和技术服务业 156,167.1 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 3,112,600 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,477,592 2.18
R 文化、体育和娱乐业 1,307,700 0.52
S 综合 0 0.00
合计 233,651,650.8 92.91
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,194,454 1.08
B 采矿业 984,459 0.48
C 制造业 88,293,341.83 43.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,280,516 1.62
E 建筑业 3,574,256 1.76
F 批发和零售业 3,381,154 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 5,166,542 2.55
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,735,726.26 4.79
J 金融业 51,801,035.68 25.52
K 房地产业 6,436,469 3.17
L 租赁和商务服务业 2,749,735 1.35
M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 684,498.04 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,874,687 1.91
R 文化、体育和娱乐业 3,765,866.8 1.85
S 综合 0 0.00
合计 186,080,893.65 91.66
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,728,040 1.23
B 采矿业 2,491,634 1.13
C 制造业 103,062,134.21 46.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,264,378 1.02
E 建筑业 2,596,770 1.18
F 批发和零售业 4,198,186 1.90
G 交通运输、仓储和邮政业 5,525,540 2.50
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,709,941.4 5.76
J 金融业 55,644,346 25.19
K 房地产业 6,984,924 3.16
L 租赁和商务服务业 3,780,900 1.71
M 科学研究和技术服务业 757,200 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 310,250 0.14
R 文化、体育和娱乐业 1,276,704 0.58
S 综合 0 0.00
合计 204,330,947.61 92.48
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 791,988 1.09
B 采矿业 789,030 1.09
C 制造业 28,978,092.71 39.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 892,549 1.23
E 建筑业 2,418,209 3.33
F 批发和零售业 1,366,642 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业 2,708,589 3.73
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 548,637.28 0.75
J 金融业 19,001,365 26.15
K 房地产业 3,009,299 4.14
L 租赁和商务服务业 748,475 1.03
M 科学研究和技术服务业 27,690 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 1,092,503 1.51
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,022,010 1.41
R 文化、体育和娱乐业 410,500 0.56
S 综合 0 0.00
合计 63,805,578.99 87.80
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 40,600 0.29
B 采矿业 295,201 2.08
C 制造业 6,457,119.4 45.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 252,451 1.77
E 建筑业 523,129 3.69
F 批发和零售业 435,263 3.07
G 交通运输、仓储和邮政业 233,337 1.64
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 382,101 2.69
J 金融业 3,559,816 25.08
K 房地产业 646,527 4.55
L 租赁和商务服务业 240,057 1.69
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 68,000 0.48
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 13,133,601.4 92.53
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 109,770 2.15
C 制造业 1,912,873 37.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 94,812 1.86
E 建筑业 164,929 3.23
F 批发和零售业 209,778 4.11
G 交通运输、仓储和邮政业 103,713 2.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 239,165 4.68
J 金融业 1,417,623 27.75
K 房地产业 254,001 4.97
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 56,172 1.10
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 27,157 0.53
S 综合 0 0.00
合计 4,589,993 89.85
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,514,088.71 7.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.2 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,548,189.85 7.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 39,793.6 0.02
C 制造业 484,751.93 0.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01
E 建筑业 73,555.6 0.03
F 批发和零售业 23,156,385.45 9.35
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 37,937 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05
R 文化、体育和娱乐业 25,275.1 0.01
S 综合 0 0.00
合计 24,007,132.05 9.69
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 66,012,788.08 9.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 64,330,200 9.33
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 130,350,627.7 18.90
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 29,437,754.54 4.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 106,107,488 15.69
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 135,562,172.7 20.05

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 12,061,200 5.47
2 300750 宁德时代 28,700 7,229,243 3.28
3 601318 中国平安 93,200 5,320,788 2.41
4 601601 中国太保 118,200 4,621,620 2.10
5 300308 中际旭创 26,200 4,057,332 1.84
6 688008 澜起科技 54,213 3,625,765.44 1.64
7 000333 美的集团 47,300 3,597,638 1.63
8 603993 洛阳钼业 397,400 3,457,380 1.57
9 600036 招商银行 89,200 3,354,812 1.52
10 603501 韦尔股份 31,000 3,323,200 1.51
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 9,978,252 5.99
2 300750 宁德时代 26,800 4,824,804 2.90
3 688036 传音控股 45,510 3,483,335.4 2.09
4 300308 中际旭创 24,500 3,378,060 2.03
5 601318 中国平安 78,200 3,234,352 1.94
6 000858 五 粮 液 24,800 3,175,392 1.91
7 601601 中国太保 113,000 3,148,180 1.89
8 600036 招商银行 88,300 3,018,977 1.81
9 603993 洛阳钼业 334,700 2,844,950 1.71
10 000333 美的集团 42,800 2,760,600 1.66
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 14,474,650 6.78
2 600036 招商银行 168,600 5,428,920 2.54
3 000858 五 粮 液 31,400 4,820,214 2.26
4 300750 宁德时代 23,700 4,506,792 2.11
5 688036 传音控股 26,611 4,477,832.97 2.10
6 300274 阳光电源 31,900 3,311,220 1.55
7 000333 美的集团 50,300 3,230,266 1.51
8 000568 泸州老窖 17,000 3,138,030 1.47
9 300760 迈瑞医疗 10,800 3,039,768 1.42
10 600900 长江电力 115,400 2,876,922 1.35
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 8,400 14,498,400 6.81
2 600036 招商银行 206,100 5,733,702 2.69
3 000858 五 粮 液 32,800 4,602,168 2.16
4 300750 宁德时代 27,200 4,440,672 2.09
5 300760 迈瑞医疗 14,200 4,126,520 1.94
6 688036 传音控股 29,600 4,096,640 1.92
7 601899 紫金矿业 290,000 3,613,400 1.70
8 000568 泸州老窖 20,000 3,588,400 1.69
9 601998 中信银行 620,000 3,279,800 1.54
10 000333 美的集团 57,000 3,113,910 1.46
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 11,800 21,222,890 7.59
2 000858 五 粮 液 70,300 10,973,830 3.93
3 002129 TCL中环 456,950 10,683,491 3.82
4 300750 宁德时代 51,300 10,415,439 3.73
5 000568 泸州老窖 45,000 9,749,250 3.49
6 002475 立讯精密 260,000 7,753,200 2.77
7 601728 中国电信 1,230,000 7,121,700 2.55
8 600036 招商银行 212,500 7,006,125 2.51
9 688111 金山办公 18,860 6,993,288 2.50
10 000333 美的集团 115,800 6,424,584 2.30
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 20,461,100 6.62
2 002129 TCL中环 481,250 15,977,500 5.17
3 000858 五 粮 液 75,600 12,365,892 4.00
4 300750 宁德时代 50,000 11,439,500 3.70
5 688111 金山办公 23,000 10,861,060 3.51
6 000568 泸州老窖 45,000 9,430,650 3.05
7 002555 三七互娱 250,000 8,720,000 2.82
8 002475 立讯精密 260,000 8,437,000 2.73
9 600036 招商银行 250,000 8,190,000 2.65
10 002230 科大讯飞 120,000 8,155,200 2.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 22,022,000 6.66
2 002129 TCL中环 310,100 15,027,446 4.55
3 000858 五 粮 液 75,600 14,893,200 4.50
4 300750 宁德时代 30,100 12,222,105 3.70
5 688111 金山办公 25,545 12,082,785 3.65
6 002555 三七互娱 392,900 11,178,005 3.38
7 600036 招商银行 300,000 10,281,000 3.11
8 000568 泸州老窖 40,000 10,191,600 3.08
9 002142 宁波银行 287,340 7,847,255.4 2.37
10 300059 东方财富 387,600 7,763,628 2.35
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 12,400 21,414,800 6.35
2 000858 五 粮 液 78,000 14,093,820 4.18
3 300750 宁德时代 31,000 12,196,020 3.62
4 600036 招商银行 325,000 12,109,500 3.59
5 002129 TCL中环 300,000 11,298,000 3.35
6 002594 比亚迪 40,000 10,278,800 3.05
7 002142 宁波银行 296,540 9,622,723 2.86
8 000568 泸州老窖 40,000 8,971,200 2.66
9 601155 新城控股 400,000 8,200,000 2.43
10 601888 中国中免 34,600 7,474,638 2.22
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 12,400 23,219,000 7.06
2 002129 TCL中环 300,000 13,428,000 4.08
3 000858 五 粮 液 78,000 13,199,940 4.01
4 300750 宁德时代 31,000 12,427,590 3.78
5 600036 招商银行 325,000 10,936,250 3.32
6 002142 宁波银行 296,540 9,355,837 2.84
7 002594 比亚迪 35,000 8,820,350 2.68
8 300059 东方财富 500,000 8,810,000 2.68
9 002714 牧原股份 150,000 8,178,000 2.49
10 300896 爱美客 14,960 7,335,187.2 2.23
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 23,517,500 6.45
2 000858 五 粮 液 73,000 14,740,890 4.04
3 600036 招商银行 325,000 13,715,000 3.76
4 300750 宁德时代 25,400 13,563,600 3.72
5 300059 东方财富 500,000 12,700,000 3.48
6 002129 TCL中环 186,500 10,982,985 3.01
7 002142 宁波银行 296,540 10,619,097.4 2.91
8 002714 牧原股份 188,500 10,418,395 2.86
9 600809 山西汾酒 26,500 8,607,200 2.36
10 002466 天齐锂业 66,000 8,236,800 2.26
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 11,500 19,768,500 6.20
2 600036 招商银行 330,700 15,476,760 4.85
3 300750 宁德时代 23,800 12,192,740 3.82
4 300059 东方财富 446,900 11,324,446 3.55
5 002142 宁波银行 301,740 11,282,058.6 3.54
6 002714 牧原股份 190,200 10,814,772 3.39
7 000858 五 粮 液 66,500 10,311,490 3.23
8 002129 中环股份 189,800 8,104,460 2.54
9 600900 长江电力 332,500 7,315,000 2.29
10 000001 平安银行 474,800 7,302,424 2.29
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 12,800 26,240,000 6.17
2 300059 东方财富 501,800 18,621,798 4.38
3 600036 招商银行 348,100 16,955,951 3.99
4 000858 五粮液 70,000 15,586,200 3.67
5 300750 宁德时代 23,000 13,524,000 3.18
6 600690 海尔智家 354,000 10,581,060 2.49
7 002129 中环股份 250,000 10,437,500 2.46
8 002142 宁波银行 267,740 10,249,087.2 2.41
9 603501 韦尔股份 32,000 9,944,640 2.34
10 002241 歌尔股份 180,000 9,738,000 2.29
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 13,088 23,951,040 5.32
2 600036 招商银行 348,100 17,561,645 3.90
3 300059 东方财富 501,800 17,246,866 3.83
4 000858 五粮液 72,916 15,997,041.24 3.55
5 002415 海康威视 221,800 12,199,000 2.71
6 600809 山西汾酒 35,980 11,351,690 2.52
7 002241 歌尔股份 250,000 10,775,000 2.39
8 600030 中信证券 400,000 10,112,000 2.25
9 000001 平安银行 552,900 9,913,497 2.20
10 601888 中国中免 35,700 9,282,000 2.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 13,588 27,946,439.6 4.86
2 600036 招商银行 390,600 21,166,614 3.68
3 601318 中国平安 300,100 19,290,428 3.36
4 300059 东方财富 481,800 15,798,222 2.75
5 600276 恒瑞医药 213,360 14,502,079.2 2.52
6 603501 韦尔股份 45,000 14,490,000 2.52
7 002415 海康威视 221,800 14,306,100 2.49
8 002475 立讯精密 300,000 13,800,000 2.40
9 002129 中环股份 350,000 13,510,000 2.35
10 688169 石头科技 10,000 12,610,000 2.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 12,588 25,289,292 5.36
2 601318 中国平安 285,100 22,437,370 4.76
3 600036 招商银行 390,600 19,959,660 4.23
4 600690 海尔智家 397,300 12,387,814 2.63
5 000858 五粮液 42,800 11,469,544 2.43
6 000002 万科A 361,300 10,839,000 2.30
7 000001 平安银行 452,100 9,950,721 2.11
8 000725 京东方A 1,562,600 9,797,502 2.08
9 002142 宁波银行 250,700 9,747,216 2.07
10 601012 隆基股份 110,000 9,680,000 2.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 329,700 28,677,306 5.33
2 600519 贵州茅台 14,000 27,972,000 5.20
3 600036 招商银行 350,000 15,382,500 2.86
4 000333 美的集团 141,400 13,919,416 2.59
5 601888 中国中免 42,900 12,117,105 2.25
6 000858 五粮液 38,900 11,352,965 2.11
7 300059 东方财富 351,160 10,885,960 2.02
8 000001 平安银行 532,400 10,296,616 1.91
9 000651 格力电器 157,900 9,780,326 1.82
10 600030 中信证券 300,000 8,820,000 1.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 320,000 24,403,200 4.93
2 600519 贵州茅台 12,000 20,022,000 4.05
3 600036 招商银行 430,000 15,480,000 3.13
4 601888 中国中免 55,000 12,261,700 2.48
5 000002 万科A 350,000 9,807,000 1.98
6 600048 保利地产 600,000 9,534,000 1.93
7 000333 美的集团 130,000 9,438,000 1.91
8 600030 中信证券 308,400 9,261,252 1.87
9 600309 万华化学 131,218 9,093,407.4 1.84
10 600009 上海机场 130,000 8,941,400 1.81
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 230,000 16,422,000 5.09
2 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800 4.54
3 600036 招商银行 300,000 10,116,000 3.14
4 600009 上海机场 100,000 7,207,000 2.24
5 601888 中国中免 40,000 6,161,200 1.91
6 000725 京东方A 1,300,000 6,071,000 1.88
7 000333 美的集团 100,000 5,979,000 1.85
8 600030 中信证券 238,400 5,747,824 1.78
9 000651 格力电器 100,000 5,657,000 1.75
10 600276 恒瑞医药 60,000 5,538,000 1.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 210,000 14,525,700 5.78
2 600519 贵州茅台 12,000 13,332,000 5.30
3 600036 招商银行 240,000 7,747,200 3.08
4 601398 工商银行 1,000,000 5,150,000 2.05
5 600030 中信证券 225,400 4,994,864 1.99
6 000725 京东方A 1,300,000 4,823,000 1.92
7 002142 宁波银行 200,000 4,612,000 1.83
8 000858 五粮液 38,000 4,377,600 1.74
9 600009 上海机场 70,000 4,256,700 1.69
10 601166 兴业银行 250,000 3,977,500 1.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 151,940 12,984,792.4 6.40
2 600519 贵州茅台 6,000 7,098,000 3.50
3 600036 招商银行 160,000 6,012,800 2.96
4 000651 格力电器 60,500 3,967,590 1.95
5 601166 兴业银行 200,200 3,963,960 1.95
6 600030 中信证券 150,000 3,795,000 1.87
7 601398 工商银行 611,900 3,597,972 1.77
8 000333 美的集团 56,800 3,308,600 1.63
9 000568 泸州老窖 36,700 3,181,156 1.57
10 600009 上海机场 39,300 3,094,875 1.52
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 171,500 14,927,360 6.76
2 600519 贵州茅台 8,700 10,005,000 4.53
3 600036 招商银行 188,400 6,546,900 2.96
4 000661 长春高新 12,000 4,732,320 2.14
5 000651 格力电器 80,100 4,589,730 2.08
6 600009 上海机场 55,000 4,387,900 1.99
7 000333 美的集团 84,800 4,333,280 1.96
8 601398 工商银行 768,800 4,251,464 1.92
9 600276 恒瑞医药 50,120 4,043,681.6 1.83
10 600887 伊利股份 138,800 3,958,576 1.79
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 57,400 5,086,214 7.00
2 600519 贵州茅台 2,700 2,656,800 3.66
3 601398 工商银行 343,800 2,024,982 2.79
4 600036 招商银行 38,700 1,392,426 1.92
5 000858 五 粮 液 9,300 1,096,935 1.51
6 000651 格力电器 19,500 1,072,500 1.48
7 300015 爱尔眼科 33,000 1,022,010 1.41
8 000661 长春高新 3,000 1,014,000 1.40
9 600009 上海机场 12,000 1,005,360 1.38
10 000333 美的集团 18,100 938,666 1.29
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 12,600 971,460 6.84
2 600519 贵州茅台 600 512,394 3.61
3 000858 五 粮 液 3,000 285,000 2.01
4 600887 伊利股份 9,300 270,723 1.91
5 600036 招商银行 7,800 264,576 1.86
6 600016 民生银行 39,800 252,332 1.78
7 601288 农业银行 63,400 236,482 1.67
8 000333 美的集团 4,800 233,904 1.65
9 601668 中国建筑 36,400 222,768 1.57
10 002415 海康威视 6,100 213,927 1.51
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 5,100 333,081 6.52
2 600519 贵州茅台 300 205,086 4.01
3 601166 兴业银行 7,200 120,168 2.35
4 600016 民生银行 14,300 114,257 2.24
5 600030 中信证券 5,300 98,474 1.93
6 601668 中国建筑 10,200 88,332 1.73
7 000725 京东方A 16,400 87,248 1.71
8 600036 招商银行 2,900 84,361 1.65
9 000001 平安银行 7,000 76,300 1.49
10 002304 洋河股份 700 75,593 1.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600525 长园集团 350,000 5,428,500 7.17
2 603477 振静股份 1,955 37,027.7 0.05
3 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.03
4 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.03
5 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.02
6 603080 新疆火炬 1,187 16,143.2 0.02
7 603655 朗博科技 881 8,193.3 0.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600682 南京新百 600,000 23,130,000 9.34
2 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.05
3 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
4 002900 哈三联 1,983 83,087.7 0.03
5 603359 东珠景观 1,865 73,555.6 0.03
6 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.02
7 603055 台华新材 1,993 46,855.43 0.02
8 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.02
9 603619 中曼石油 1,760 39,793.6 0.02
10 603157 拉夏贝尔 2,150 38,119.5 0.02
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600739 辽宁成大 2,340,000 42,190,200 6.12
2 002408 齐翔腾达 3,140,000 34,791,200 5.04
3 002602 世纪华通 850,000 30,821,000 4.47
4 600682 南京新百 600,000 22,140,000 3.21
5 603801 志邦股份 1,406 47,522.8 0.01
6 603043 广州酒家 1,810 45,738.7 0.01
7 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
8 300632 光莆股份 1,237 29,811.7 0.00
9 603335 迪生力 2,230 24,864.5 0.00
10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600739 辽宁成大 2,500,000 44,175,000 6.53
2 000028 国药一致 530,000 39,898,400 5.90
3 600682 南京新百 600,000 21,960,000 3.25
4 002602 世纪华通 430,000 14,890,900 2.20
5 002408 齐翔腾达 1,480,000 14,415,200 2.13
6 601366 利群股份 8,400 74,088 0.01
7 002859 洁美科技 1,433 42,732.06 0.01
8 603385 惠达卫浴 2,750 36,492.5 0.01
9 300635 达安股份 949 16,930.16 0.00
10 603538 美诺华 1,122 15,741.66 0.00
历史净值
-

认购费率


本基金C 类基金份额不收取认购 费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


本基金C类基金份额不收取申购费用。


赎回费率



本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：


持有基金份额期限期间（Y）

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y＜7日

1.5%

1.50%

7日≤Y＜30日

0.75%

0.50%

30日≤Y＜180日

0.50%

0%

Y≥180日

0%

0%


管理费率

1.00％/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

0.40%/年

申请限额






1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海联泰资产管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        天风证券股份有限公司 400-800-5000/95391 www.tfzq.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082/021-68889283 www.weonefunds.com
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        国信证券 95536 www.guosen.com.cn/gs
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        中国民生银行股份有限公司 010-58560666 www.cmbc.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
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        中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        华源证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
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