汇安嘉利混合C - 汇安基金

基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生，CFA，CPA，中山大学经济学学士，18年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。 2016年12月2日至2019年10月11日，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月5日至2019年10月11日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月19日至2018年2月9日，2019年5月10日至2020年5月11日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2019年10月11日，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2019年11月19日，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年2月9日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月10日至2019年1月10日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月13日至2018年5月14日，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2017年3月13日至2018年5月14日，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2017年7月27日至2019年10月11日，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年8月10日至2019年10月11日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至2021年12月31日，任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理； 2021年2月2日至2022年11月11日，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年10月12日至2022年12月8日，任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月9日至2024年3月26日，任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2019年8月9日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月21日至今，任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理；2021年5月6日至今，任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年8月3日至今，任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年8月10日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,821,837	5.32
	>其中：股票	5,821,837	5.32
2	固定收益投资	95,857,495.79	87.63
	>其中：债券	95,857,495.79	87.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,500,000	5.94
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,193,157.07	1.09
6	其他资产	20,350.78	0.02
7	合计	109,392,840.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,838,043.1	14.03
	>其中：股票	15,838,043.1	14.03
2	固定收益投资	84,787,610.25	75.13
	>其中：债券	84,787,610.25	75.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,010,463.82	9.76
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,177,122.46	1.04
6	其他资产	47,006.43	0.04
7	合计	112,860,246.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	25,945,707.19	19.26
	>其中：股票	25,945,707.19	19.26
2	固定收益投资	106,287,525.38	78.90
	>其中：债券	106,287,525.38	78.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,400,700.83	1.78
6	其他资产	70,466.49	0.05
7	合计	134,704,399.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	30,385,270.74	21.36
	>其中：股票	30,385,270.74	21.36
2	固定收益投资	100,466,750.9	70.64
	>其中：债券	100,466,750.9	70.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,499,178.77	5.27
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,119,516.56	2.19
6	其他资产	756,657.68	0.53
7	合计	142,227,374.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	45,713,762.66	29.25
	>其中：股票	45,713,762.66	29.25
2	固定收益投资	82,498,161.61	52.78
	>其中：债券	82,498,161.61	52.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	24,992,773.7	15.99
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,032,597.39	1.94
6	其他资产	65,201.05	0.04
7	合计	156,302,496.41	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,988,268.69	24.84
	>其中：股票	46,988,268.69	24.84
2	固定收益投资	111,326,979.48	58.85
	>其中：债券	111,326,979.48	58.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	22,991,667.95	12.15
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,723,363.77	1.97
6	其他资产	4,150,368.63	2.19
7	合计	189,180,648.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	36,530,507.93	16.23
	>其中：股票	36,530,507.93	16.23
2	固定收益投资	166,057,179.63	73.77
	>其中：债券	166,057,179.63	73.77
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,983,405.49	8.88
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,431,431.8	1.08
6	其他资产	103,040.86	0.05
7	合计	225,105,565.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	33,647,911.9	12.45
	>其中：股票	33,647,911.9	12.45
2	固定收益投资	230,805,729.55	85.42
	>其中：债券	230,805,729.55	85.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,000	0.37
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,680,978.03	1.73
6	其他资产	81,493.68	0.03
7	合计	270,216,113.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	21,822,480.85	7.43
	>其中：股票	21,822,480.85	7.43
2	固定收益投资	237,737,097.12	81.00
	>其中：债券	237,737,097.12	81.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000	6.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,352,836.02	4.21
6	其他资产	1,603,049.15	0.55
7	合计	293,515,463.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	42,572,149.09	11.56
	>其中：股票	42,572,149.09	11.56
2	固定收益投资	290,798,902.05	78.94
	>其中：债券	270,933,902.05	73.54
	> 资产支持证券	19,865,000	5.39
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000	1.63
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,205,268.7	6.30
6	其他资产	5,817,839.2	1.58
7	合计	368,394,159.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	31,859,470.97	9.67
	>其中：股票	31,859,470.97	9.67
2	固定收益投资	284,801,193.24	86.43
	>其中：债券	254,678,193.24	77.29
	> 资产支持证券	30,123,000	9.14
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,278,587.34	0.99
6	其他资产	9,577,927.63	2.91
7	合计	329,517,179.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	31,034,600.43	9.56
	>其中：股票	31,034,600.43	9.56
2	固定收益投资	274,298,477.06	84.48
	>其中：债券	244,200,477.06	75.21
	> 资产支持证券	30,098,000	9.27
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,772,409.84	2.09
6	其他资产	12,571,093.58	3.87
7	合计	324,676,580.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	97,172,728.9	4.95
	>其中：股票	97,172,728.9	4.95
2	固定收益投资	1,084,097,155.1	55.24
	>其中：债券	991,083,155.1	50.50
	> 资产支持证券	93,014,000	4.74
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	739,876,612.31	37.70
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,456,892.56	0.58
6	其他资产	29,875,981.27	1.52
7	合计	1,962,479,370.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	204,486,773.18	7.34
	>其中：股票	204,486,773.18	7.34
2	固定收益投资	2,465,130,607.85	88.52
	>其中：债券	2,200,159,607.85	79.00
	> 资产支持证券	264,971,000	9.51
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,440,039.98	2.06
6	其他资产	57,817,777.79	2.08
7	合计	2,784,875,198.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	209,083,499.44	9.61
	>其中：股票	209,083,499.44	9.61
2	固定收益投资	1,902,424,661.1	87.44
	>其中：债券	1,668,986,661.1	76.71
	> 资产支持证券	233,438,000	10.73
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,772,585.56	0.91
6	其他资产	44,332,313.14	2.04
7	合计	2,175,613,059.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	159,212,352.54	7.10
	>其中：股票	159,212,352.54	7.10
2	固定收益投资	2,026,021,269.4	90.29
	>其中：债券	1,782,426,269.4	79.43
	> 资产支持证券	243,595,000	10.86
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,864,177.35	1.11
6	其他资产	33,807,631.66	1.51
7	合计	2,243,905,430.95	100.00

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,361,946	2.17
C	制造业	1,891,977	1.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	637,226	0.58
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	930,688	0.85
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,821,837	5.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,499,672	3.12
C	制造业	8,904,572.1	7.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	916,955	0.82
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,516,844	2.24
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	15,838,043.1	14.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,334,956	1.92
C	制造业	19,794,545.19	16.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,002,030	1.64
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,814,176	1.49
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	25,945,707.19	21.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	939,508	0.67
C	制造业	19,719,865.74	14.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,439,205	1.73
E	建筑业	2,130,594	1.51
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,156,098	3.66
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	30,385,270.74	21.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,239	0.00
C	制造业	35,904,990.5	23.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	3,352,000	2.17
F	批发和零售业	744,600	0.48
G	交通运输、仓储和邮政业	2,404,893.16	1.56
H	住宿和餐饮业	933,600	0.60
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,079,640	0.70
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,292,800	0.84
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	45,713,762.66	29.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	40,192,548.37	21.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,386,370.32	2.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	879,450	0.48
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,529,900	0.83
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	46,988,268.69	25.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,295,341.68	0.58
C	制造业	30,733,674.82	13.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,268,863	1.46
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,232,628.43	0.55
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,530,507.93	16.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,332,303.44	0.52
C	制造业	26,536,693.9	10.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,846,654	1.89
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	932,260.56	0.36
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,647,911.9	13.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	18,002,639.85	6.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,027,500	0.71
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,216,800	0.42
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	559,000	0.19
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	21,822,480.85	7.59

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,334,000	0.38
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	36,007,733.49	10.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,378,400	0.39
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,325,000	0.38
J	金融业	1,510,010	0.43
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	982,800	0.28
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	42,572,149.09	12.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,233,896.45	8.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,299,875.22	2.53
E	建筑业	8,300.53	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	807,200	0.32
K	房地产业	1,809,794.37	0.73
L	租赁和商务服务业	1,683,600	0.68
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	16,804.4	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,859,470.97	12.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	678,300	0.24
C	制造业	15,391,293.39	5.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,160,036.6	1.85
E	建筑业	11,014.44	0.00
F	批发和零售业	22,054.36	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	974,965.36	0.35
J	金融业	2,826,421.1	1.01
K	房地产业	4,998,361.87	1.79
L	租赁和商务服务业	941,000	0.34
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	31,153.31	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,034,600.43	11.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,384,000	0.17
B	采矿业	962,000	0.05
C	制造业	66,123,430.09	3.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	33,073.82	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	20,824.31	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	816,365.42	0.04
J	金融业	13,699,600	0.70
K	房地产业	12,008,010.3	0.61
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	18,786.6	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	82,602.24	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	97,172,728.9	4.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	126,712,106.62	6.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	16,322.72	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	22,089.22	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,712,679.06	1.29
J	金融业	19,960,000	1.04
K	房地产业	33,011,880.04	1.72
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	36,046.32	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	204,486,773.18	10.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	125,874,388.51	6.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	42,542.17	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	7,558,336.98	0.40
H	住宿和餐饮业	12,624,155	0.67
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,545,300.56	1.09
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	30,259,554.54	1.60
L	租赁和商务服务业	12,105,000	0.64
M	科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	46,379.16	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	209,083,499.44	11.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,178,578.36	0.39
C	制造业	96,666,618.51	5.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E	建筑业	6,201,000	0.34
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,097.57	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	49,141,291.78	2.70
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	159,212,352.54	8.74

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	39,200	1,145,816	1.05
2	600941	中国移动	8,800	930,688	0.85
3	601899	紫金矿业	55,000	925,100	0.85
4	600079	人福医药	28,300	549,303	0.50
5	600027	华电国际	57,900	397,773	0.37
6	603658	安图生物	6,000	341,640	0.31
7	002129	TCL中环	25,000	296,000	0.27
8	600988	赤峰黄金	17,800	291,030	0.27
9	603889	新澳股份	40,400	285,224	0.26
10	603529	爱玛科技	8,000	249,520	0.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	25,300	2,516,844	2.24
2	600938	中国海油	74,200	1,555,974	1.39
3	601899	紫金矿业	100,000	1,246,000	1.11
4	603658	安图生物	15,500	883,655	0.79
5	600079	人福医药	28,300	703,538	0.63
6	600988	赤峰黄金	49,800	697,698	0.62
7	600519	贵州茅台	400	690,400	0.61
8	002129	TCL中环	40,000	625,600	0.56
9	688308	欧科亿	20,635	575,716.5	0.51
10	603889	新澳股份	80,400	572,448	0.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	142,400	1,814,176	1.49
2	601899	紫金矿业	132,800	1,610,864	1.32
3	000858	五粮液	8,300	1,295,630	1.06
4	688072	拓荆科技	5,119	1,219,396.99	1.00
5	600941	中国移动	12,500	1,210,250	0.99
6	603816	顾家家居	29,200	1,182,308	0.97
7	603833	欧派家居	12,300	1,179,447	0.97
8	000661	长春高新	7,900	1,098,100	0.90
9	600612	老凤祥	15,702	1,011,208.8	0.83
10	603658	安图生物	21,600	987,768	0.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	25,000	2,332,500	1.66
2	002129	TCL中环	64,700	2,148,040	1.53
3	600519	贵州茅台	1,100	1,860,100	1.32
4	603658	安图生物	29,800	1,541,554	1.10
5	600027	华电国际	216,500	1,448,385	1.03
6	002624	完美世界	81,800	1,381,602	0.98
7	002049	紫光国微	14,000	1,305,500	0.93
8	601390	中国中铁	150,000	1,137,000	0.81
9	000661	长春高新	7,900	1,076,770	0.76
10	300260	新莱应材	25,500	1,007,760	0.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002129	TCL中环	96,500	4,676,390	3.03
2	603566	普莱柯	105,100	2,986,942	1.93
3	600519	贵州茅台	1,400	2,548,000	1.65
4	601668	中国建筑	400,000	2,320,000	1.50
5	600809	山西汾酒	8,000	2,179,200	1.41
6	600563	法拉电子	13,100	1,912,731	1.24
7	600872	中炬高新	50,000	1,855,000	1.20
8	600732	爱旭股份	50,000	1,655,500	1.07
9	000661	长春高新	10,100	1,649,330	1.07
10	603658	安图生物	27,000	1,645,380	1.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600026	中远海能	292,200	3,521,010	1.91
2	002129	TCL中环	91,500	3,445,890	1.87
3	603566	普莱柯	105,100	2,875,536	1.56
4	600519	贵州茅台	1,400	2,417,800	1.31
5	600176	中国巨石	160,000	2,193,600	1.19
6	000858	五粮液	12,000	2,168,280	1.18
7	000729	燕京啤酒	200,000	2,124,000	1.15
8	600585	海螺水泥	70,000	1,916,600	1.04
9	300666	江丰电子	27,029	1,870,406.8	1.01
10	603833	欧派家居	14,952	1,817,116.56	0.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600026	中远海能	180,700	3,268,863	1.46
2	000858	五粮液	16,000	2,707,680	1.21
3	002371	北方华创	9,000	2,505,600	1.12
4	002129	TCL中环	51,500	2,305,140	1.03
5	300832	新产业	50,000	1,883,500	0.84
6	600519	贵州茅台	900	1,685,250	0.75
7	603566	普莱柯	55,100	1,560,432	0.70
8	002001	新和成	70,240	1,558,625.6	0.69
9	300760	迈瑞医疗	5,000	1,495,000	0.67
10	600862	中航高科	60,000	1,482,000	0.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603566	普莱柯	106,100	2,836,053	1.10
2	600026	中远海能	241,700	2,496,761	0.97
3	601975	招商南油	583,100	2,349,893	0.92
4	600276	恒瑞医药	60,000	2,225,400	0.87
5	002129	TCL中环	35,000	2,061,150	0.80
6	603806	福斯特	30,000	1,965,600	0.77
7	000792	盐湖股份	61,900	1,854,524	0.72
8	600563	法拉电子	9,000	1,846,440	0.72
9	600585	海螺水泥	40,000	1,411,200	0.55
10	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603566	普莱柯	100,000	2,763,000	0.96
2	600862	中航高科	100,000	2,250,000	0.78
3	601985	中国核电	250,000	2,027,500	0.71
4	600893	航发动力	45,000	2,020,500	0.70
5	000513	丽珠集团	40,000	1,540,000	0.54
6	002008	大族激光	35,000	1,342,600	0.47
7	600036	招商银行	26,000	1,216,800	0.42
8	600276	恒瑞医药	30,000	1,104,600	0.38
9	601966	玲珑轮胎	50,000	1,103,500	0.38
10	300014	亿纬锂能	13,000	1,048,710	0.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600600	青岛啤酒	23,000	2,277,000	0.65
2	600438	通威股份	50,000	2,248,000	0.64
3	002008	大族激光	39,000	2,106,000	0.60
4	000513	丽珠集团	50,000	2,010,500	0.57
5	600872	中炬高新	50,000	1,898,500	0.54
6	002001	新和成	60,000	1,867,200	0.53
7	002557	洽洽食品	30,000	1,840,800	0.53
8	300633	开立医疗	56,000	1,788,080	0.51
9	600276	恒瑞医药	35,000	1,774,850	0.51
10	002236	大华股份	70,000	1,643,600	0.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	2.53
2	002236	大华股份	80,000	1,897,600	0.76
3	002557	洽洽食品	40,000	1,859,200	0.75
4	000002	万科A	84,927	1,809,794.37	0.73
5	002027	分众传媒	230,000	1,683,600	0.68
6	600741	华域汽车	70,034	1,598,175.88	0.64
7	600276	恒瑞医药	30,000	1,506,900	0.61
8	600038	中直股份	25,000	1,390,000	0.56
9	300395	菲利华	25,000	1,244,000	0.50
10	300633	开立医疗	30,000	1,215,000	0.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	1.84
2	000002	万科A	209,927	4,998,361.87	1.79
3	601318	中国平安	35,000	2,249,800	0.81
4	002572	索菲亚	73,000	1,766,600	0.63
5	002236	大华股份	80,000	1,688,000	0.60
6	600104	上汽集团	65,800	1,445,626	0.52
7	002597	金禾实业	40,000	1,388,000	0.50
8	601137	博威合金	115,301	1,322,502.47	0.47
9	600741	华域汽车	50,034	1,314,393.18	0.47
10	603298	杭叉集团	70,000	1,269,800	0.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科A	399,927	11,997,810	0.61
2	600104	上汽集团	550,000	10,818,500	0.55
3	601137	博威合金	975,127	10,394,853.82	0.53
4	600741	华域汽车	300,034	8,271,937.38	0.42
5	601166	兴业银行	340,000	8,190,600	0.42
6	000651	格力电器	100,000	6,270,000	0.32
7	601318	中国平安	70,000	5,509,000	0.28
8	600887	伊利股份	110,000	4,403,300	0.22
9	600690	海尔智家	130,000	4,053,400	0.21
10	300498	温氏股份	200,000	3,384,000	0.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科A	1,149,927	33,002,904.9	1.72
2	601398	工商银行	4,000,000	19,960,000	1.04
3	601137	博威合金	1,448,627	16,630,237.96	0.87
4	600104	上汽集团	550,000	13,442,000	0.70
5	300014	亿纬锂能	160,000	13,040,000	0.68
6	002597	金禾实业	400,000	12,972,000	0.67
7	000651	格力电器	160,000	9,910,400	0.52
8	002174	游族网络	750,000	9,870,000	0.51
9	002035	华帝股份	1,033,014	9,121,513.62	0.47
10	002624	完美世界	300,000	8,850,000	0.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科A	1,079,927	30,259,554.54	1.60
2	601137	博威合金	1,448,627	19,570,950.77	1.03
3	000651	格力电器	240,000	12,792,000	0.68
4	600258	首旅酒店	711,220	12,624,155	0.67
5	002027	分众传媒	1,500,000	12,105,000	0.64
6	002174	游族网络	600,000	10,488,000	0.55
7	002624	完美世界	300,000	9,990,000	0.53
8	600741	华域汽车	397,034	9,886,146.6	0.52
9	002508	老板电器	300,437	9,821,285.53	0.52
10	002597	金禾实业	300,000	9,510,000	0.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000002	万科A	1,879,927	49,141,291.78	2.70
2	600887	伊利股份	949,961	29,572,285.93	1.62
3	600104	上汽集团	1,000,000	16,990,000	0.93
4	600176	中国巨石	1,299,912	11,894,194.8	0.65
5	002508	老板电器	345,400	10,745,394	0.59
6	002035	华帝股份	800,000	8,104,000	0.45
7	600741	华域汽车	347,034	7,214,836.86	0.40
8	601088	中国神华	499,901	7,178,578.36	0.39
9	601668	中国建筑	1,300,000	6,201,000	0.34
10	601137	博威合金	300,000	4,692,000	0.26

历史净值

-

认购费率

C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率
Y＜7天	1.50%	1.50%
7天≤Y＜30天	0.75%	0.50%
30天≤Y＜180天	0.50%	0%
Y≥180天	0%	0%

本基金的赎回费用由赎回A类或C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天（含）不满90天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天（含）但不满180天的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

1.00%

托管费率

0.15%

销售服务费率

0.40%

申请限额

1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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财咨道信息技术有限公司	400-003-5811	www.024888.net
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.ijijin.com.cn
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华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com
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北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
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中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	www.sd.citics.com
国都证券股份有限公司	400-818-8118	www.guodu.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.tenganxinxi.com
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泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
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北京度小满基金销售有限公司	95055	www.duxiaoman.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
南京证券股份有限公司	025-83367888	www.njzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-688889082	www.pyfunds.cn
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zhongzhengmoney.com/web
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
青岛意才基金销售有限公司	0532-87071088	www.yitsai.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	400 088 8816	kenterui.jd.com
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
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国金证券	95310	www,gjzq.com.cn
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