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汇安嘉利混合C
(代码 : 009134)
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基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,16年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年2月2日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 33,647,911.9 12.45
>其中:股票 33,647,911.9 12.45
2 固定收益投资 230,805,729.55 85.42
>其中:债券 230,805,729.55 85.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000 0.37
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,680,978.03 1.73
6 其他资产 81,493.68 0.03
7 合计 270,216,113.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 21,822,480.85 7.43
>其中:股票 21,822,480.85 7.43
2 固定收益投资 237,737,097.12 81.00
>其中:债券 237,737,097.12 81.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000 6.81
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,352,836.02 4.21
6 其他资产 1,603,049.15 0.55
7 合计 293,515,463.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 42,572,149.09 11.56
>其中:股票 42,572,149.09 11.56
2 固定收益投资 290,798,902.05 78.94
>其中:债券 270,933,902.05 73.54
> 资产支持证券 19,865,000 5.39
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000 1.63
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,205,268.7 6.30
6 其他资产 5,817,839.2 1.58
7 合计 368,394,159.04 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 31,859,470.97 9.67
>其中:股票 31,859,470.97 9.67
2 固定收益投资 284,801,193.24 86.43
>其中:债券 254,678,193.24 77.29
> 资产支持证券 30,123,000 9.14
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,278,587.34 0.99
6 其他资产 9,577,927.63 2.91
7 合计 329,517,179.18 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 31,034,600.43 9.56
>其中:股票 31,034,600.43 9.56
2 固定收益投资 274,298,477.06 84.48
>其中:债券 244,200,477.06 75.21
> 资产支持证券 30,098,000 9.27
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,772,409.84 2.09
6 其他资产 12,571,093.58 3.87
7 合计 324,676,580.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 97,172,728.9 4.95
>其中:股票 97,172,728.9 4.95
2 固定收益投资 1,084,097,155.1 55.24
>其中:债券 991,083,155.1 50.50
> 资产支持证券 93,014,000 4.74
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 739,876,612.31 37.70
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,456,892.56 0.58
6 其他资产 29,875,981.27 1.52
7 合计 1,962,479,370.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 204,486,773.18 7.34
>其中:股票 204,486,773.18 7.34
2 固定收益投资 2,465,130,607.85 88.52
>其中:债券 2,200,159,607.85 79.00
> 资产支持证券 264,971,000 9.51
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,440,039.98 2.06
6 其他资产 57,817,777.79 2.08
7 合计 2,784,875,198.8 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 209,083,499.44 9.61
>其中:股票 209,083,499.44 9.61
2 固定收益投资 1,902,424,661.1 87.44
>其中:债券 1,668,986,661.1 76.71
> 资产支持证券 233,438,000 10.73
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,772,585.56 0.91
6 其他资产 44,332,313.14 2.04
7 合计 2,175,613,059.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 159,212,352.54 7.10
>其中:股票 159,212,352.54 7.10
2 固定收益投资 2,026,021,269.4 90.29
>其中:债券 1,782,426,269.4 79.43
> 资产支持证券 243,595,000 10.86
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,864,177.35 1.11
6 其他资产 33,807,631.66 1.51
7 合计 2,243,905,430.95 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,303.44 0.52
C 制造业 26,536,693.9 10.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,846,654 1.89
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 932,260.56 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,647,911.9 13.10
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 18,002,639.85 6.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,027,500 0.71
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,216,800 0.42
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 559,000 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 21,822,480.85 7.59
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,334,000 0.38
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 36,007,733.49 10.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,378,400 0.39
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,325,000 0.38
J 金融业 1,510,010 0.43
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 982,800 0.28
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 29,491.8 0.01
S 综合 0 0.00
合计 42,572,149.09 12.14
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 21,233,896.45 8.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 2.53
E 建筑业 8,300.53 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 807,200 0.32
K 房地产业 1,809,794.37 0.73
L 租赁和商务服务业 1,683,600 0.68
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 16,804.4 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 31,859,470.97 12.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 678,300 0.24
C 制造业 15,391,293.39 5.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 1.85
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 22,054.36 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 974,965.36 0.35
J 金融业 2,826,421.1 1.01
K 房地产业 4,998,361.87 1.79
L 租赁和商务服务业 941,000 0.34
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 31,034,600.43 11.11
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,384,000 0.17
B 采矿业 962,000 0.05
C 制造业 66,123,430.09 3.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,824.31 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 816,365.42 0.04
J 金融业 13,699,600 0.70
K 房地产业 12,008,010.3 0.61
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,786.6 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 82,602.24 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 97,172,728.9 4.96
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 126,712,106.62 6.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 22,089.22 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,712,679.06 1.29
J 金融业 19,960,000 1.04
K 房地产业 33,011,880.04 1.72
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 36,046.32 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 204,486,773.18 10.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 125,874,388.51 6.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 42,542.17 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,558,336.98 0.40
H 住宿和餐饮业 12,624,155 0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,545,300.56 1.09
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 30,259,554.54 1.60
L 租赁和商务服务业 12,105,000 0.64
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 46,379.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 209,083,499.44 11.05
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,178,578.36 0.39
C 制造业 96,666,618.51 5.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 6,201,000 0.34
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 49,141,291.78 2.70
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 159,212,352.54 8.74

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603566 普莱柯 106,100 2,836,053 1.10
2 600026 中远海能 241,700 2,496,761 0.97
3 601975 招商南油 583,100 2,349,893 0.92
4 600276 恒瑞医药 60,000 2,225,400 0.87
5 002129 TCL中环 35,000 2,061,150 0.80
6 603806 福斯特 30,000 1,965,600 0.77
7 000792 盐湖股份 61,900 1,854,524 0.72
8 600563 法拉电子 9,000 1,846,440 0.72
9 600585 海螺水泥 40,000 1,411,200 0.55
10 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.52
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603566 普莱柯 100,000 2,763,000 0.96
2 600862 中航高科 100,000 2,250,000 0.78
3 601985 中国核电 250,000 2,027,500 0.71
4 600893 航发动力 45,000 2,020,500 0.70
5 000513 丽珠集团 40,000 1,540,000 0.54
6 002008 大族激光 35,000 1,342,600 0.47
7 600036 招商银行 26,000 1,216,800 0.42
8 600276 恒瑞医药 30,000 1,104,600 0.38
9 601966 玲珑轮胎 50,000 1,103,500 0.38
10 300014 亿纬锂能 13,000 1,048,710 0.36
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600600 青岛啤酒 23,000 2,277,000 0.65
2 600438 通威股份 50,000 2,248,000 0.64
3 002008 大族激光 39,000 2,106,000 0.60
4 000513 丽珠集团 50,000 2,010,500 0.57
5 600872 中炬高新 50,000 1,898,500 0.54
6 002001 新和成 60,000 1,867,200 0.53
7 002557 洽洽食品 30,000 1,840,800 0.53
8 300633 开立医疗 56,000 1,788,080 0.51
9 600276 恒瑞医药 35,000 1,774,850 0.51
10 002236 大华股份 70,000 1,643,600 0.47
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.53
2 002236 大华股份 80,000 1,897,600 0.76
3 002557 洽洽食品 40,000 1,859,200 0.75
4 000002 万科A 84,927 1,809,794.37 0.73
5 002027 分众传媒 230,000 1,683,600 0.68
6 600741 华域汽车 70,034 1,598,175.88 0.64
7 600276 恒瑞医药 30,000 1,506,900 0.61
8 600038 中直股份 25,000 1,390,000 0.56
9 300395 菲利华 25,000 1,244,000 0.50
10 300633 开立医疗 30,000 1,215,000 0.49
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.84
2 000002 万科A 209,927 4,998,361.87 1.79
3 601318 中国平安 35,000 2,249,800 0.81
4 002572 索菲亚 73,000 1,766,600 0.63
5 002236 大华股份 80,000 1,688,000 0.60
6 600104 上汽集团 65,800 1,445,626 0.52
7 002597 金禾实业 40,000 1,388,000 0.50
8 601137 博威合金 115,301 1,322,502.47 0.47
9 600741 华域汽车 50,034 1,314,393.18 0.47
10 603298 杭叉集团 70,000 1,269,800 0.45
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万科A 399,927 11,997,810 0.61
2 600104 上汽集团 550,000 10,818,500 0.55
3 601137 博威合金 975,127 10,394,853.82 0.53
4 600741 华域汽车 300,034 8,271,937.38 0.42
5 601166 兴业银行 340,000 8,190,600 0.42
6 000651 格力电器 100,000 6,270,000 0.32
7 601318 中国平安 70,000 5,509,000 0.28
8 600887 伊利股份 110,000 4,403,300 0.22
9 600690 海尔智家 130,000 4,053,400 0.21
10 300498 温氏股份 200,000 3,384,000 0.17
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万科A 1,149,927 33,002,904.9 1.72
2 601398 工商银行 4,000,000 19,960,000 1.04
3 601137 博威合金 1,448,627 16,630,237.96 0.87
4 600104 上汽集团 550,000 13,442,000 0.70
5 300014 亿纬锂能 160,000 13,040,000 0.68
6 002597 金禾实业 400,000 12,972,000 0.67
7 000651 格力电器 160,000 9,910,400 0.52
8 002174 游族网络 750,000 9,870,000 0.51
9 002035 华帝股份 1,033,014 9,121,513.62 0.47
10 002624 完美世界 300,000 8,850,000 0.46
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万科A 1,079,927 30,259,554.54 1.60
2 601137 博威合金 1,448,627 19,570,950.77 1.03
3 000651 格力电器 240,000 12,792,000 0.68
4 600258 首旅酒店 711,220 12,624,155 0.67
5 002027 分众传媒 1,500,000 12,105,000 0.64
6 002174 游族网络 600,000 10,488,000 0.55
7 002624 完美世界 300,000 9,990,000 0.53
8 600741 华域汽车 397,034 9,886,146.6 0.52
9 002508 老板电器 300,437 9,821,285.53 0.52
10 002597 金禾实业 300,000 9,510,000 0.50
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万科A 1,879,927 49,141,291.78 2.70
2 600887 伊利股份 949,961 29,572,285.93 1.62
3 600104 上汽集团 1,000,000 16,990,000 0.93
4 600176 中国巨石 1,299,912 11,894,194.8 0.65
5 002508 老板电器 345,400 10,745,394 0.59
6 002035 华帝股份 800,000 8,104,000 0.45
7 600741 华域汽车 347,034 7,214,836.86 0.40
8 601088 中国神华 499,901 7,178,578.36 0.39
9 601668 中国建筑 1,300,000 6,201,000 0.34
10 601137 博威合金 300,000 4,692,000 0.26
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。



申购费率


C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类份额赎回费率

C类份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y180

0.50%

0%

Y≥180

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回A类或C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)但不满180天的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.00%

托管费率

0.15%

销售服务费率

0.40%

申请限额


1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com