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汇安恒利39 个月定开纯债债券
(代码 : 009305)
风险等级:
基金概括
基金经理
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基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
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基金经理

张昆

基金经理简介

张昆先生,清华大学金融学硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部基金经理一职。2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年2月2日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,353,048,882.94 99.50
>其中:债券 7,353,048,882.94 99.50
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,158,690.58 0.50
6 其他资产 0 0.00
7 合计 7,390,207,573.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,296,618,966.04 99.42
>其中:债券 7,296,618,966.04 99.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,390,507.53 0.58
6 其他资产 0 0.00
7 合计 7,339,009,473.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,255,427,785.3 96.81
>其中:债券 7,255,427,785.3 96.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,096,507.8 0.47
6 其他资产 203,820,508.57 2.72
7 合计 7,494,344,801.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,257,206,284.7 97.59
>其中:债券 7,257,206,284.7 97.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,121,354.87 0.47
6 其他资产 144,443,328.25 1.94
7 合计 7,436,770,967.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,258,970,491.42 98.12
>其中:债券 7,258,970,491.42 98.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,479,148.9 0.51
6 其他资产 101,353,610.98 1.37
7 合计 7,397,803,251.3 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,260,701,573.67 98.23
>其中:债券 7,260,701,573.67 98.23
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,607,031.96 1.19
6 其他资产 43,145,814.03 0.58
7 合计 7,391,454,419.66 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 91,598,163.83 2.08
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 7,261,450,719.11 164.80
其中政策性金融债 7,261,450,719.11 164.80
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 7,353,048,882.94 166.88
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 90,941,690.8 2.08
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 7,205,677,275.24 164.95
其中政策性金融债 7,205,677,275.24 164.95
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 7,296,618,966.04 167.03
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 89,228,435.33 2.06
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 7,166,199,349.97 165.30
其中政策性金融债 7,166,199,349.97 165.30
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 7,255,427,785.3 167.36
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 89,101,977.94 2.07
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 7,168,104,306.76 166.63
其中政策性金融债 7,168,104,306.76 166.63
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 7,257,206,284.7 168.70
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 88,976,455.77 2.09
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 7,169,994,035.65 168.03
其中政策性金融债 7,169,994,035.65 168.03
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 7,258,970,491.42 170.11
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 88,853,211.04 2.10
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 7,171,848,362.63 169.46
其中政策性金融债 7,171,848,362.63 169.46
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 7,260,701,573.67 171.56

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 32,500,000 3,295,941,180.44 74.80
2 108613 国开2103 19,700,000 1,993,423,952.48 45.24
3 190203 19国开03 7,300,000 740,978,254.96 16.82
4 170404 17农发04 4,000,000 411,125,252.22 9.33
5 200313 20进出13 3,000,000 308,405,932.02 7.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 32,500,000 3,270,120,761.11 74.86
2 108613 国开2103 19,700,000 1,978,987,884.37 45.30
3 190203 19国开03 7,300,000 735,136,501.73 16.83
4 170404 17农发04 4,000,000 407,902,591.52 9.34
5 200313 20进出13 3,000,000 305,942,999.81 7.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 32,500,000 3,256,552,450.5 75.12
2 108613 国开2103 19,700,000 1,969,613,111.73 45.43
3 190203 19国开03 7,300,000 731,403,658.02 16.87
4 170404 17农发04 4,000,000 404,920,544.14 9.34
5 200313 20进出13 3,000,000 300,240,055.36 6.93
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 32,500,000 3,257,305,327.18 75.72
2 108613 国开2103 19,700,000 1,969,567,925.69 45.78
3 190203 19国开03 7,300,000 731,567,084.69 17.01
4 170404 17农发04 4,000,000 405,514,426.25 9.43
5 200313 20进出13 3,000,000 300,275,069.37 6.98
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 32,500,000 3,258,052,191.3 76.35
2 108613 国开2103 19,700,000 1,969,523,073.4 46.15
3 190203 19国开03 7,300,000 731,729,196.67 17.15
4 170404 17农发04 4,000,000 406,103,538.91 9.52
5 200313 20进出13 3,000,000 300,309,794.13 7.04
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 32,500,000 3,258,785,069.35 77.00
2 108613 国开2103 19,700,000 1,969,479,034.29 46.54
3 190203 19国开03 7,300,000 731,888,263.56 17.29
4 170404 17农发04 4,000,000 406,681,593.81 9.61
5 200313 20进出13 3,000,000 300,343,859.3 7.10
历史净值
-

认购费率

本基金的认购费率按认购金额进行分档,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M)

认购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<200万

0.40%

200万≤M<500万

0.20%

M≥500万

按笔收取,1,000元/笔

本基金的认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率

本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下:

申购金额(M)

申购费率

M<100万元

0.80%

100万元≤M<200万元

0.50%

200万元≤M<500万元

0.30%

M≥500万元

按笔收取,1,000元/笔

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

赎回费率

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y)

赎回费率

Y<7天

1.50%

7天≤Y<30天

0.75%

Y≥30天

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率


申请限额

(1)本基金认购采用金额认购方式。

(2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,认购一经登记机构受理不得撤销。

(4)投资人认购本基金,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

(5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

(6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        机构名称客服电话网址
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn