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汇安嘉利混合A
(代码 : 009133)
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基金经理

张靖

基金经理简介

张靖先生，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士，7年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。 2024年8月8日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年11月20日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,334,491 1.35
>其中：股票 1,334,491 1.35
2 固定收益投资 82,594,576.45 83.51
>其中：债券 82,594,576.45 83.51
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,967.21 14.16
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 963,452.14 0.97
6 其他资产 8,771.84 0.01
7 合计 98,902,258.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,104,709.6 7.67
>其中：股票 8,104,709.6 7.67
2 固定收益投资 95,069,745.06 90.01
>其中：债券 95,069,745.06 90.01
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000 0.95
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,408,969.73 1.33
6 其他资产 34,565.14 0.03
7 合计 105,617,989.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 5,821,837 5.32
>其中：股票 5,821,837 5.32
2 固定收益投资 95,857,495.79 87.63
>其中：债券 95,857,495.79 87.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000 5.94
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,193,157.07 1.09
6 其他资产 20,350.78 0.02
7 合计 109,392,840.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 15,838,043.1 14.03
>其中：股票 15,838,043.1 14.03
2 固定收益投资 84,787,610.25 75.13
>其中：债券 84,787,610.25 75.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 11,010,463.82 9.76
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,177,122.46 1.04
6 其他资产 47,006.43 0.04
7 合计 112,860,246.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 25,945,707.19 19.26
>其中：股票 25,945,707.19 19.26
2 固定收益投资 106,287,525.38 78.90
>其中：债券 106,287,525.38 78.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,400,700.83 1.78
6 其他资产 70,466.49 0.05
7 合计 134,704,399.89 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 30,385,270.74 21.36
>其中：股票 30,385,270.74 21.36
2 固定收益投资 100,466,750.9 70.64
>其中：债券 100,466,750.9 70.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,499,178.77 5.27
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,119,516.56 2.19
6 其他资产 756,657.68 0.53
7 合计 142,227,374.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 45,713,762.66 29.25
>其中：股票 45,713,762.66 29.25
2 固定收益投资 82,498,161.61 52.78
>其中：债券 82,498,161.61 52.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 24,992,773.7 15.99
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,032,597.39 1.94
6 其他资产 65,201.05 0.04
7 合计 156,302,496.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 46,988,268.69 24.84
>其中：股票 46,988,268.69 24.84
2 固定收益投资 111,326,979.48 58.85
>其中：债券 111,326,979.48 58.85
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 22,991,667.95 12.15
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,723,363.77 1.97
6 其他资产 4,150,368.63 2.19
7 合计 189,180,648.52 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 36,530,507.93 16.23
>其中：股票 36,530,507.93 16.23
2 固定收益投资 166,057,179.63 73.77
>其中：债券 166,057,179.63 73.77
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,983,405.49 8.88
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,431,431.8 1.08
6 其他资产 103,040.86 0.05
7 合计 225,105,565.71 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,647,911.9 12.45
>其中：股票 33,647,911.9 12.45
2 固定收益投资 230,805,729.55 85.42
>其中：债券 230,805,729.55 85.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000 0.37
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,680,978.03 1.73
6 其他资产 81,493.68 0.03
7 合计 270,216,113.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 21,822,480.85 7.43
>其中：股票 21,822,480.85 7.43
2 固定收益投资 237,737,097.12 81.00
>其中：债券 237,737,097.12 81.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000 6.81
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,352,836.02 4.21
6 其他资产 1,603,049.15 0.55
7 合计 293,515,463.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 42,572,149.09 11.56
>其中：股票 42,572,149.09 11.56
2 固定收益投资 290,798,902.05 78.94
>其中：债券 270,933,902.05 73.54
> 资产支持证券 19,865,000 5.39
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000 1.63
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,205,268.7 6.30
6 其他资产 5,817,839.2 1.58
7 合计 368,394,159.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 31,859,470.97 9.67
>其中：股票 31,859,470.97 9.67
2 固定收益投资 284,801,193.24 86.43
>其中：债券 254,678,193.24 77.29
> 资产支持证券 30,123,000 9.14
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,278,587.34 0.99
6 其他资产 9,577,927.63 2.91
7 合计 329,517,179.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 31,034,600.43 9.56
>其中：股票 31,034,600.43 9.56
2 固定收益投资 274,298,477.06 84.48
>其中：债券 244,200,477.06 75.21
> 资产支持证券 30,098,000 9.27
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,772,409.84 2.09
6 其他资产 12,571,093.58 3.87
7 合计 324,676,580.91 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 97,172,728.9 4.95
>其中：股票 97,172,728.9 4.95
2 固定收益投资 1,084,097,155.1 55.24
>其中：债券 991,083,155.1 50.50
> 资产支持证券 93,014,000 4.74
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 739,876,612.31 37.70
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,456,892.56 0.58
6 其他资产 29,875,981.27 1.52
7 合计 1,962,479,370.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 204,486,773.18 7.34
>其中：股票 204,486,773.18 7.34
2 固定收益投资 2,465,130,607.85 88.52
>其中：债券 2,200,159,607.85 79.00
> 资产支持证券 264,971,000 9.51
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,440,039.98 2.06
6 其他资产 57,817,777.79 2.08
7 合计 2,784,875,198.8 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 209,083,499.44 9.61
>其中：股票 209,083,499.44 9.61
2 固定收益投资 1,902,424,661.1 87.44
>其中：债券 1,668,986,661.1 76.71
> 资产支持证券 233,438,000 10.73
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,772,585.56 0.91
6 其他资产 44,332,313.14 2.04
7 合计 2,175,613,059.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 159,212,352.54 7.10
>其中：股票 159,212,352.54 7.10
2 固定收益投资 2,026,021,269.4 90.29
>其中：债券 1,782,426,269.4 79.43
> 资产支持证券 243,595,000 10.86
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,864,177.35 1.11
6 其他资产 33,807,631.66 1.51
7 合计 2,243,905,430.95 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,020,989 1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 313,502 0.32
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,334,491 1.35
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,121,100 1.07
C 制造业 6,190,860.6 5.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 255,249 0.24
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 537,500 0.51
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,104,709.6 7.74
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,361,946 2.17
C 制造业 1,891,977 1.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 637,226 0.58
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 930,688 0.85
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,821,837 5.34
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,499,672 3.12
C 制造业 8,904,572.1 7.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 916,955 0.82
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,516,844 2.24
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,838,043.1 14.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,334,956 1.92
C 制造业 19,794,545.19 16.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,002,030 1.64
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,814,176 1.49
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,945,707.19 21.31
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 939,508 0.67
C 制造业 19,719,865.74 14.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,439,205 1.73
E 建筑业 2,130,594 1.51
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,156,098 3.66
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 30,385,270.74 21.58
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,239 0.00
C 制造业 35,904,990.5 23.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 3,352,000 2.17
F 批发和零售业 744,600 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 2,404,893.16 1.56
H 住宿和餐饮业 933,600 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,079,640 0.70
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,292,800 0.84
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 45,713,762.66 29.61
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 40,192,548.37 21.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,386,370.32 2.38
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 879,450 0.48
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,529,900 0.83
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 46,988,268.69 25.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,341.68 0.58
C 制造业 30,733,674.82 13.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,268,863 1.46
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,232,628.43 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 36,530,507.93 16.28
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,303.44 0.52
C 制造业 26,536,693.9 10.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,846,654 1.89
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 932,260.56 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,647,911.9 13.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 18,002,639.85 6.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,027,500 0.71
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,216,800 0.42
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 559,000 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 21,822,480.85 7.59
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,334,000 0.38
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 36,007,733.49 10.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,378,400 0.39
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,325,000 0.38
J 金融业 1,510,010 0.43
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 982,800 0.28
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 29,491.8 0.01
S 综合 0 0.00
合计 42,572,149.09 12.14
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 21,233,896.45 8.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 2.53
E 建筑业 8,300.53 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 807,200 0.32
K 房地产业 1,809,794.37 0.73
L 租赁和商务服务业 1,683,600 0.68
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 16,804.4 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 31,859,470.97 12.81
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 678,300 0.24
C 制造业 15,391,293.39 5.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 1.85
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 22,054.36 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 974,965.36 0.35
J 金融业 2,826,421.1 1.01
K 房地产业 4,998,361.87 1.79
L 租赁和商务服务业 941,000 0.34
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 31,034,600.43 11.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,384,000 0.17
B 采矿业 962,000 0.05
C 制造业 66,123,430.09 3.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,824.31 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 816,365.42 0.04
J 金融业 13,699,600 0.70
K 房地产业 12,008,010.3 0.61
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,786.6 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 82,602.24 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 97,172,728.9 4.96
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 126,712,106.62 6.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 22,089.22 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,712,679.06 1.29
J 金融业 19,960,000 1.04
K 房地产业 33,011,880.04 1.72
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 36,046.32 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 204,486,773.18 10.64
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 125,874,388.51 6.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 42,542.17 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,558,336.98 0.40
H 住宿和餐饮业 12,624,155 0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,545,300.56 1.09
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 30,259,554.54 1.60
L 租赁和商务服务业 12,105,000 0.64
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 46,379.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 209,083,499.44 11.05
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,178,578.36 0.39
C 制造业 96,666,618.51 5.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 6,201,000 0.34
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 49,141,291.78 2.70
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 159,212,352.54 8.74

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600887 伊利股份 11,200 325,584 0.33
2 601006 大秦铁路 45,700 313,502 0.32
3 603658 安图生物 6,100 293,776 0.30
4 300750 宁德时代 1,000 251,890 0.26
5 600079 人福医药 7,100 149,739 0.15
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600938 中国海油 18,000 594,000 0.57
2 600519 贵州茅台 400 586,956 0.56
3 603658 安图生物 12,200 562,054 0.54
4 600941 中国移动 5,000 537,500 0.51
5 601899 紫金矿业 30,000 527,100 0.50
6 600309 万华化学 6,300 509,418 0.49
7 600079 人福医药 28,300 485,911 0.46
8 600887 伊利股份 16,000 413,440 0.40
9 600563 法拉电子 5,400 411,372 0.39
10 300750 宁德时代 2,000 360,060 0.34
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600938 中国海油 39,200 1,145,816 1.05
2 600941 中国移动 8,800 930,688 0.85
3 601899 紫金矿业 55,000 925,100 0.85
4 600079 人福医药 28,300 549,303 0.50
5 600027 华电国际 57,900 397,773 0.37
6 603658 安图生物 6,000 341,640 0.31
7 002129 TCL中环 25,000 296,000 0.27
8 600988 赤峰黄金 17,800 291,030 0.27
9 603889 新澳股份 40,400 285,224 0.26
10 603529 爱玛科技 8,000 249,520 0.23
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600941 中国移动 25,300 2,516,844 2.24
2 600938 中国海油 74,200 1,555,974 1.39
3 601899 紫金矿业 100,000 1,246,000 1.11
4 603658 安图生物 15,500 883,655 0.79
5 600079 人福医药 28,300 703,538 0.63
6 600988 赤峰黄金 49,800 697,698 0.62
7 600519 贵州茅台 400 690,400 0.61
8 002129 TCL中环 40,000 625,600 0.56
9 688308 欧科亿 20,635 575,716.5 0.51
10 603889 新澳股份 80,400 572,448 0.51
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600048 保利发展 142,400 1,814,176 1.49
2 601899 紫金矿业 132,800 1,610,864 1.32
3 000858 五 粮 液 8,300 1,295,630 1.06
4 688072 拓荆科技 5,119 1,219,396.99 1.00
5 600941 中国移动 12,500 1,210,250 0.99
6 603816 顾家家居 29,200 1,182,308 0.97
7 603833 欧派家居 12,300 1,179,447 0.97
8 000661 长春高新 7,900 1,098,100 0.90
9 600612 老凤祥 15,702 1,011,208.8 0.83
10 603658 安图生物 21,600 987,768 0.81
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600941 中国移动 25,000 2,332,500 1.66
2 002129 TCL中环 64,700 2,148,040 1.53
3 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100 1.32
4 603658 安图生物 29,800 1,541,554 1.10
5 600027 华电国际 216,500 1,448,385 1.03
6 002624 完美世界 81,800 1,381,602 0.98
7 002049 紫光国微 14,000 1,305,500 0.93
8 601390 中国中铁 150,000 1,137,000 0.81
9 000661 长春高新 7,900 1,076,770 0.76
10 300260 新莱应材 25,500 1,007,760 0.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 96,500 4,676,390 3.03
2 603566 普莱柯 105,100 2,986,942 1.93
3 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000 1.65
4 601668 中国建筑 400,000 2,320,000 1.50
5 600809 山西汾酒 8,000 2,179,200 1.41
6 600563 法拉电子 13,100 1,912,731 1.24
7 600872 中炬高新 50,000 1,855,000 1.20
8 600732 爱旭股份 50,000 1,655,500 1.07
9 000661 长春高新 10,100 1,649,330 1.07
10 603658 安图生物 27,000 1,645,380 1.07
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600026 中远海能 292,200 3,521,010 1.91
2 002129 TCL中环 91,500 3,445,890 1.87
3 603566 普莱柯 105,100 2,875,536 1.56
4 600519 贵州茅台 1,400 2,417,800 1.31
5 600176 中国巨石 160,000 2,193,600 1.19
6 000858 五 粮 液 12,000 2,168,280 1.18
7 000729 燕京啤酒 200,000 2,124,000 1.15
8 600585 海螺水泥 70,000 1,916,600 1.04
9 300666 江丰电子 27,029 1,870,406.8 1.01
10 603833 欧派家居 14,952 1,817,116.56 0.99
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600026 中远海能 180,700 3,268,863 1.46
2 000858 五 粮 液 16,000 2,707,680 1.21
3 002371 北方华创 9,000 2,505,600 1.12
4 002129 TCL中环 51,500 2,305,140 1.03
5 300832 新产业 50,000 1,883,500 0.84
6 600519 贵州茅台 900 1,685,250 0.75
7 603566 普莱柯 55,100 1,560,432 0.70
8 002001 新 和 成 70,240 1,558,625.6 0.69
9 300760 迈瑞医疗 5,000 1,495,000 0.67
10 600862 中航高科 60,000 1,482,000 0.66
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603566 普莱柯 106,100 2,836,053 1.10
2 600026 中远海能 241,700 2,496,761 0.97
3 601975 招商南油 583,100 2,349,893 0.92
4 600276 恒瑞医药 60,000 2,225,400 0.87
5 002129 TCL中环 35,000 2,061,150 0.80
6 603806 福斯特 30,000 1,965,600 0.77
7 000792 盐湖股份 61,900 1,854,524 0.72
8 600563 法拉电子 9,000 1,846,440 0.72
9 600585 海螺水泥 40,000 1,411,200 0.55
10 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.52
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603566 普莱柯 100,000 2,763,000 0.96
2 600862 中航高科 100,000 2,250,000 0.78
3 601985 中国核电 250,000 2,027,500 0.71
4 600893 航发动力 45,000 2,020,500 0.70
5 000513 丽珠集团 40,000 1,540,000 0.54
6 002008 大族激光 35,000 1,342,600 0.47
7 600036 招商银行 26,000 1,216,800 0.42
8 600276 恒瑞医药 30,000 1,104,600 0.38
9 601966 玲珑轮胎 50,000 1,103,500 0.38
10 300014 亿纬锂能 13,000 1,048,710 0.36
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600600 青岛啤酒 23,000 2,277,000 0.65
2 600438 通威股份 50,000 2,248,000 0.64
3 002008 大族激光 39,000 2,106,000 0.60
4 000513 丽珠集团 50,000 2,010,500 0.57
5 600872 中炬高新 50,000 1,898,500 0.54
6 002001 新和成 60,000 1,867,200 0.53
7 002557 洽洽食品 30,000 1,840,800 0.53
8 300633 开立医疗 56,000 1,788,080 0.51
9 600276 恒瑞医药 35,000 1,774,850 0.51
10 002236 大华股份 70,000 1,643,600 0.47
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 2.53
2 002236 大华股份 80,000 1,897,600 0.76
3 002557 洽洽食品 40,000 1,859,200 0.75
4 000002 万科A 84,927 1,809,794.37 0.73
5 002027 分众传媒 230,000 1,683,600 0.68
6 600741 华域汽车 70,034 1,598,175.88 0.64
7 600276 恒瑞医药 30,000 1,506,900 0.61
8 600038 中直股份 25,000 1,390,000 0.56
9 300395 菲利华 25,000 1,244,000 0.50
10 300633 开立医疗 30,000 1,215,000 0.49
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.84
2 000002 万科A 209,927 4,998,361.87 1.79
3 601318 中国平安 35,000 2,249,800 0.81
4 002572 索菲亚 73,000 1,766,600 0.63
5 002236 大华股份 80,000 1,688,000 0.60
6 600104 上汽集团 65,800 1,445,626 0.52
7 002597 金禾实业 40,000 1,388,000 0.50
8 601137 博威合金 115,301 1,322,502.47 0.47
9 600741 华域汽车 50,034 1,314,393.18 0.47
10 603298 杭叉集团 70,000 1,269,800 0.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000002 万科A 399,927 11,997,810 0.61
2 600104 上汽集团 550,000 10,818,500 0.55
3 601137 博威合金 975,127 10,394,853.82 0.53
4 600741 华域汽车 300,034 8,271,937.38 0.42
5 601166 兴业银行 340,000 8,190,600 0.42
6 000651 格力电器 100,000 6,270,000 0.32
7 601318 中国平安 70,000 5,509,000 0.28
8 600887 伊利股份 110,000 4,403,300 0.22
9 600690 海尔智家 130,000 4,053,400 0.21
10 300498 温氏股份 200,000 3,384,000 0.17
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000002 万科A 1,149,927 33,002,904.9 1.72
2 601398 工商银行 4,000,000 19,960,000 1.04
3 601137 博威合金 1,448,627 16,630,237.96 0.87
4 600104 上汽集团 550,000 13,442,000 0.70
5 300014 亿纬锂能 160,000 13,040,000 0.68
6 002597 金禾实业 400,000 12,972,000 0.67
7 000651 格力电器 160,000 9,910,400 0.52
8 002174 游族网络 750,000 9,870,000 0.51
9 002035 华帝股份 1,033,014 9,121,513.62 0.47
10 002624 完美世界 300,000 8,850,000 0.46
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000002 万科A 1,079,927 30,259,554.54 1.60
2 601137 博威合金 1,448,627 19,570,950.77 1.03
3 000651 格力电器 240,000 12,792,000 0.68
4 600258 首旅酒店 711,220 12,624,155 0.67
5 002027 分众传媒 1,500,000 12,105,000 0.64
6 002174 游族网络 600,000 10,488,000 0.55
7 002624 完美世界 300,000 9,990,000 0.53
8 600741 华域汽车 397,034 9,886,146.6 0.52
9 002508 老板电器 300,437 9,821,285.53 0.52
10 002597 金禾实业 300,000 9,510,000 0.50
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000002 万科A 1,879,927 49,141,291.78 2.70
2 600887 伊利股份 949,961 29,572,285.93 1.62
3 600104 上汽集团 1,000,000 16,990,000 0.93
4 600176 中国巨石 1,299,912 11,894,194.8 0.65
5 002508 老板电器 345,400 10,745,394 0.59
6 002035 华帝股份 800,000 8,104,000 0.45
7 600741 华域汽车 347,034 7,214,836.86 0.40
8 601088 中国神华 499,901 7,178,578.36 0.39
9 601668 中国建筑 1,300,000 6,201,000 0.34
10 601137 博威合金 300,000 4,692,000 0.26
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M＜100万

0.60%

100万≤M＜300万

0.40%

300万≤M＜500万

0.20%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M＜100万

0.80%

100万≤M＜300万

0.50%

300万≤M＜500万

0.30%

M≥500万

每笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）

A类份额赎回费率

C类份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

7天≤Y＜30天

0.75%

0.50%

30天≤Y＜180天

0.50%

0%

Y≥180天

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回A类或C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天（含）不满90天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天（含）但不满180天的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.00%

托管费率

0.15%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费

申请限额


1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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    汇安嘉利混合A
    -
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      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082/021-68889283 www.weonefunds.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        华源证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn