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汇安稳裕债券
(代码 : 005212)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士,中央财经大学国防经济学硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 58,563,587.26 12.98
>其中:股票 58,563,587.26 12.98
2 固定收益投资 387,129,952.29 85.80
>其中:债券 387,129,952.29 85.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000 0.44
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,413,805.46 0.76
6 其他资产 79,014.41 0.02
7 合计 451,186,359.42 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 33,450,419.66 6.73
>其中:股票 33,450,419.66 6.73
2 固定收益投资 453,841,082.81 91.25
>其中:债券 416,842,151.3 83.81
> 资产支持证券 36,998,931.51 7.44
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,161,437.6 1.24
6 其他资产 3,918,172.55 0.79
7 合计 497,371,112.62 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 51,474,857.13 9.70
>其中:股票 51,474,857.13 9.70
2 固定收益投资 465,800,183.48 87.80
>其中:债券 446,212,183.48 84.11
> 资产支持证券 19,588,000 3.69
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,895,069.49 0.73
6 其他资产 9,368,714.08 1.77
7 合计 530,538,824.18 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 49,220,707.39 8.32
>其中:股票 49,220,707.39 8.32
2 固定收益投资 525,701,813.47 88.82
>其中:债券 485,583,813.47 82.05
> 资产支持证券 40,118,000 6.78
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,528,718.32 1.61
6 其他资产 7,391,880.37 1.25
7 合计 591,843,119.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 41,732,814.15 6.99
>其中:股票 41,732,814.15 6.99
2 固定收益投资 540,139,178.29 90.46
>其中:债券 520,088,178.29 87.11
> 资产支持证券 20,051,000 3.36
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,961,753.67 1.17
6 其他资产 8,242,258.96 1.38
7 合计 597,076,005.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 46,298,695.1 9.06
>其中:股票 46,298,695.1 9.06
2 固定收益投资 446,140,806.6 87.29
>其中:债券 416,222,806.6 81.43
> 资产支持证券 29,918,000 5.85
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000 0.59
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,952,120.83 0.38
6 其他资产 13,733,596.4 2.69
7 合计 511,125,218.93 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 46,236,564.3 8.68
>其中:股票 46,236,564.3 8.68
2 固定收益投资 474,619,482 89.10
>其中:债券 424,640,482 79.72
> 资产支持证券 49,979,000 9.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,277.94 0.29
6 其他资产 10,316,115.59 1.94
7 合计 532,690,439.83 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 53,536,494.65 11.40
>其中:股票 53,536,494.65 11.40
2 固定收益投资 384,615,879 81.91
>其中:债券 374,682,879 79.79
> 资产支持证券 9,933,000 2.12
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130 4.26
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,473,754.84 0.53
6 其他资产 8,951,312.71 1.91
7 合计 469,577,571.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 53,118,325.88 10.16
>其中:股票 53,118,325.88 10.16
2 固定收益投资 457,719,743.22 87.54
>其中:债券 397,703,743.22 76.07
> 资产支持证券 60,016,000 11.48
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,466,825.59 0.85
6 其他资产 7,536,822.1 1.44
7 合计 522,841,716.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 36,293,660.59 6.62
>其中:股票 36,293,660.59 6.62
2 固定收益投资 487,056,586.5 88.90
>其中:债券 457,056,586.5 83.43
> 资产支持证券 30,000,000 5.48
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,413,099.13 3.00
6 其他资产 8,081,930.79 1.48
7 合计 547,845,277.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 38,228,862.03 8.02
>其中:股票 38,228,862.03 8.02
2 固定收益投资 427,709,126.07 89.68
>其中:债券 385,598,926.07 80.85
> 资产支持证券 42,110,200 8.83
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,779.37 0.10
6 其他资产 10,485,233.76 2.20
7 合计 476,915,001.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,849,783.1 1.58
>其中:股票 7,849,783.1 1.58
2 固定收益投资 474,861,219.95 95.61
>其中:债券 442,861,219.95 89.17
> 资产支持证券 32,000,000 6.44
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,756,199.39 0.96
6 其他资产 9,183,714.02 1.85
7 合计 496,650,916.46 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 445,639,067.49 96.96
>其中:债券 445,639,067.49 96.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,018,437.41 0.87
6 其他资产 9,973,782.61 2.17
7 合计 459,631,287.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 463,927,580.24 96.58
>其中:债券 463,927,580.24 96.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,582,861.92 1.37
6 其他资产 9,858,120.48 2.05
7 合计 480,368,562.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 602,640 41.81
>其中:债券 602,640 41.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,701.02 12.19
6 其他资产 663,089.86 46.00
7 合计 1,441,430.88 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,249,200 79.49
>其中:债券 8,249,200 79.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,103.47 4.58
6 其他资产 1,653,231.99 15.93
7 合计 10,377,535.46 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 59,198,000 40.41
>其中:债券 59,198,000 40.41
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 54,880,000 37.47
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,132,298.53 21.94
6 其他资产 270,120.38 0.18
7 合计 146,480,418.91 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 58,243,027.4 13.31
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,871,216.44 7.05
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 168,854,622.96 38.58
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 79,186,457.53 18.09
7 可转债 49,974,627.96 11.42
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 387,129,952.29 88.46
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 57,918,439.73 13.21
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,535,693.15 6.96
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 228,515,289.76 52.12
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 79,800,612.6 18.20
7 可转债 20,072,116.06 4.58
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 416,842,151.3 95.07
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 26,959,500 5.95
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,120,000 6.65
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 237,427,800 52.43
5 企业短期融资券 20,100,000 4.44
6 中期票据 101,123,000 22.33
7 可转债 30,481,883.48 6.73
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 446,212,183.48 98.54
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 26,940,600 5.99
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 60,822,000 13.52
其中政策性金融债 30,882,000 6.86
4 企业债券 227,231,500 50.50
5 企业短期融资券 20,074,000 4.46
6 中期票据 106,942,500 23.77
7 可转债 43,573,213.47 9.68
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 485,583,813.47 107.91
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 15,540,018 3.49
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 90,077,000 20.21
其中政策性金融债 49,851,000 11.19
4 企业债券 296,416,062 66.51
5 企业短期融资券 25,051,500 5.62
6 中期票据 64,014,500 14.36
7 可转债 28,989,098.29 6.50
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 520,088,178.29 116.70
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 24,986,000 5.58
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 81,792,000 18.26
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 122,350,192.2 27.31
5 企业短期融资券 38,174,800 8.52
6 中期票据 121,770,100 27.18
7 可转债 25,161,914.4 5.62
8 同业存单 1,987,800 0.44
9 其他 0 0.00
合计 416,222,806.6 92.90
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 34,978,500 7.74
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 93,801,356.8 20.75
其中政策性金融债 11,603,356.8 2.57
4 企业债券 133,728,668.8 29.59
5 企业短期融资券 30,018,000 6.64
6 中期票据 125,793,000 27.83
7 可转债 6,320,956.4 1.40
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 424,640,482 93.95
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 13,986,000 3.13
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 103,803,028 23.25
其中政策性金融债 21,689,028 4.86
4 企业债券 109,354,979.4 24.49
5 企业短期融资券 10,013,000 2.24
6 中期票据 136,689,000 30.61
7 可转债 836,871.6 0.19
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 374,682,879 83.92
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 3,001,500 0.66
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 83,441,500 18.33
其中政策性金融债 41,185,500 9.05
4 企业债券 91,788,960 20.17
5 企业短期融资券 110,075,000 24.19
6 中期票据 85,259,000 18.73
7 可转债 24,137,783.22 5.30
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 397,703,743.22 87.39
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 20,036,000 4.30
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 93,483,600 20.06
其中政策性金融债 50,471,600 10.83
4 企业债券 112,362,300 24.11
5 企业短期融资券 90,355,000 19.39
6 中期票据 122,362,000 26.25
7 可转债 18,457,686.5 3.96
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 457,056,586.5 98.06
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 84,423,500 18.30
其中政策性金融债 41,483,500 8.99
4 企业债券 38,401,000 8.32
5 企业短期融资券 119,942,000 26.00
6 中期票据 99,830,000 21.64
7 可转债 43,002,426.07 9.32
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 385,598,926.07 83.57
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 82,668,000 18.45
其中政策性金融债 40,012,000 8.93
4 企业债券 38,559,000 8.61
5 企业短期融资券 120,415,000 26.88
6 中期票据 132,483,000 29.57
7 可转债 68,736,219.95 15.34
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 442,861,219.95 98.85
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 72,309,000 16.61
其中政策性金融债 30,021,000 6.89
4 企业债券 43,705,000 10.04
5 企业短期融资券 20,172,000 4.63
6 中期票据 182,904,000 42.00
7 可转债 58,382,067.49 13.41
8 同业存单 68,167,000 15.65
9 其他 0 0.00
合计 445,639,067.49 102.34
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 72,244,000 15.83
其中政策性金融债 30,024,000 6.58
4 企业债券 68,120,000 14.93
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 273,516,000 59.95
7 可转债 50,047,580.24 10.97
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 463,927,580.24 101.68
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 602,640 45.35
其中政策性金融债 602,640 45.35
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 602,640 45.35
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 8,249,200 80.32
其中政策性金融债 8,249,200 80.32
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 8,249,200 80.32
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 39,392,000 26.93
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 19,806,000 13.54
9 其他 0 0.00
合计 59,198,000 40.46

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2128027 21招商银行小微债03 300,000 30,871,216.44 7.05
2 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,869,917.81 7.05
3 019641 20国债11 300,000 30,728,695.89 7.02
4 155569 19碧地02 350,000 28,018,986.3 6.40
5 019658 21国债10 270,000 27,514,331.51 6.29
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155569 19碧地02 350,000 33,654,849.32 7.68
2 019641 20国债11 300,000 30,552,238.36 6.97
3 2128027 21招商银行小微债03 300,000 30,535,693.15 6.96
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,073,068.49 6.86
5 019658 21国债10 270,000 27,366,201.37 6.24
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155569 19碧地02 350,000 34,387,500 7.59
2 184097 21六安债 300,000 30,387,000 6.71
3 2128027 21招商银行小微债03 300,000 30,120,000 6.65
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,709,000 6.56
5 019658 21国债10 270,000 26,959,500 5.95
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155569 19碧地02 350,000 35,066,500 7.79
2 210205 21国开05 300,000 30,882,000 6.86
3 2128027 21招商银行小微债03 300,000 29,940,000 6.65
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,784,000 6.62
5 019658 21国债10 270,000 26,940,600 5.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 136845 16环球03 300,000 30,066,000 6.75
2 155569 19碧地02 300,000 30,039,000 6.74
3 143716 18国电03 300,000 30,009,000 6.73
4 210304 21进出04 300,000 29,979,000 6.73
5 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,814,000 6.69
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 41,384,000 9.24
2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,556,000 9.05
3 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,267,000 6.76
4 1820019 18宁波银行02 200,000 20,218,000 4.51
5 1826004 18汇丰银行02 200,000 20,190,000 4.51
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 41,748,000 9.24
2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,324,000 8.92
3 136164 16中油01 310,000 31,006,200 6.86
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,903,000 6.84
5 1820019 18宁波银行02 200,000 20,260,000 4.48
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 41,696,000 9.34
2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,368,000 9.04
3 102000728 20大连万达MTN001 400,000 39,688,000 8.89
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,959,000 7.16
5 136164 16中油01 310,000 30,993,800 6.94
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,256,000 9.28
2 170209 17国开09 400,000 40,184,000 8.83
3 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,680,000 6.96
4 136164 16中油01 310,000 31,096,100 6.83
5 012001776 20珠海港SCP007 300,000 29,991,000 6.59
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 43,012,000 9.23
2 170209 17国开09 400,000 40,456,000 8.68
3 011902422 19京汽股SCP005 400,000 40,184,000 8.62
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,968,000 6.86
5 136164 16中油01 310,000 31,117,800 6.68
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,940,000 9.31
2 170209 17国开09 400,000 40,476,000 8.77
3 011902628 19中铝SCP015 400,000 40,004,000 8.67
4 011902422 19京汽股SCP005 400,000 39,976,000 8.66
5 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,413,000 6.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,656,000 9.52
2 101676009 16居然之家MTN002 400,000 40,356,000 9.01
3 041800366 18汇金CP006 400,000 40,272,000 8.99
4 180410 18农发10 400,000 40,012,000 8.93
5 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,428,000 7.01
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,288,000 9.71
2 101758010 17西安高新MTN002 400,000 41,616,000 9.56
3 101758048 17西部物流MTN001 400,000 41,376,000 9.50
4 1580150 15湘铁投债 400,000 33,616,000 7.72
5 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,894,000 7.09
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,220,000 9.25
2 101758010 17西安高新MTN002 400,000 41,712,000 9.14
3 101758048 17西部物流MTN001 400,000 41,380,000 9.07
4 101800837 18大连港MTN001 400,000 41,028,000 8.99
5 1580150 15湘铁投债 400,000 38,060,000 8.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 018005 国开1701 6,000 602,640 45.35
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 018005 国开1701 82,000 8,249,200 80.32
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 189927 18贴现国债27 400,000 39,392,000 26.93
2 111808150 18中信银行CD150 200,000 19,806,000 13.54
历史净值
-

认购费率


本基金份额在认购时收取基金认购费用。具体费用安排如下表所示。

认购金额(含认购费)

认购费率

M100万元

0.60%

100万元≤M300万元

0.40%

300万元≤M500万元

0.20%

M≥500万元

每笔1000

注:M为认购金额

本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。


申购费率


1、申购费用

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。申购费率如下:

申购金额(含申购费)

申购费率

M100万元

0.80%

100万元≤M300万元

0.50%

300万元≤M500万元

0.30%

M500万元

每笔1000

注:M为申购金额

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。


赎回费率


2、赎回费用

赎回费率见下表:

持有基金份额期限期间(Y

赎回费率

Y7

1.50%

7日≤Y<30日

0.80%

 30日≤Y<365日 0.20%
 Y≥365日 0%

注:Y为持有期间

   本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对于持有期不少于7日但少于30日的基金份额投资者收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持有期长于30日(含30日)的基金份额投资者收取的赎回费的25%归入基金财产,其余用于支付登记费等相关手续费。


管理费率

0.80%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率


申请限额



在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

汇安稳裕债券
-
    汇安稳裕债券
    -
      汇安稳裕债券
      -
        机构名称客服电话网址
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn