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汇安稳裕债券A
(代码 : 005212)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 912,069.34 88.58
>其中：债券 912,069.34 88.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,832.15 11.35
6 其他资产 783.44 0.08
7 合计 1,029,684.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,202,841.1 86.10
>其中：债券 10,202,841.1 86.10
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,266.79 10.13
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,446.32 3.75
6 其他资产 1,944.98 0.02
7 合计 11,849,499.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,756,260.27 81.33
>其中：债券 9,756,260.27 81.33
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,232,746.74 18.61
6 其他资产 6,548.6 0.05
7 合计 11,995,555.61 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,762,452.61 81.27
>其中：债券 9,762,452.61 81.27
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,226,304.7 18.53
6 其他资产 23,114.83 0.19
7 合计 12,011,872.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 18,860,686.53 14.45
>其中：股票 18,860,686.53 14.45
2 固定收益投资 108,005,925.22 82.76
>其中：债券 108,005,925.22 82.76
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,476,162.27 2.66
6 其他资产 155,375.31 0.12
7 合计 130,498,149.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 21,869,487.92 11.89
>其中：股票 21,869,487.92 11.89
2 固定收益投资 154,928,117.54 84.22
>其中：债券 154,928,117.54 84.22
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,998,923.29 1.63
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,010,580.48 1.64
6 其他资产 1,152,626.91 0.63
7 合计 183,959,736.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 55,708,109.08 24.90
>其中：股票 55,708,109.08 24.90
2 固定收益投资 158,847,375.12 71.01
>其中：债券 158,847,375.12 71.01
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,998,494.52 2.23
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,060,838.96 1.82
6 其他资产 85,304.39 0.04
7 合计 223,700,122.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 47,441,343.6 16.89
>其中：股票 47,441,343.6 16.89
2 固定收益投资 221,517,685.63 78.86
>其中：债券 221,517,685.63 78.86
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,999,708.22 1.42
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,895,215.32 2.45
6 其他资产 1,046,968.63 0.37
7 合计 280,900,921.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 60,636,248.21 14.58
>其中：股票 60,636,248.21 14.58
2 固定收益投资 343,401,344.8 82.60
>其中：债券 343,401,344.8 82.60
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,993,330.33 1.92
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,616,159.9 0.87
6 其他资产 104,125.85 0.03
7 合计 415,751,209.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 58,563,587.26 12.98
>其中：股票 58,563,587.26 12.98
2 固定收益投资 387,129,952.29 85.80
>其中：债券 387,129,952.29 85.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000 0.44
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,413,805.46 0.76
6 其他资产 79,014.41 0.02
7 合计 451,186,359.42 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,450,419.66 6.73
>其中：股票 33,450,419.66 6.73
2 固定收益投资 453,841,082.81 91.25
>其中：债券 416,842,151.3 83.81
> 资产支持证券 36,998,931.51 7.44
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,161,437.6 1.24
6 其他资产 3,918,172.55 0.79
7 合计 497,371,112.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 51,474,857.13 9.70
>其中：股票 51,474,857.13 9.70
2 固定收益投资 465,800,183.48 87.80
>其中：债券 446,212,183.48 84.11
> 资产支持证券 19,588,000 3.69
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,895,069.49 0.73
6 其他资产 9,368,714.08 1.77
7 合计 530,538,824.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 49,220,707.39 8.32
>其中：股票 49,220,707.39 8.32
2 固定收益投资 525,701,813.47 88.82
>其中：债券 485,583,813.47 82.05
> 资产支持证券 40,118,000 6.78
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,528,718.32 1.61
6 其他资产 7,391,880.37 1.25
7 合计 591,843,119.55 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 41,732,814.15 6.99
>其中：股票 41,732,814.15 6.99
2 固定收益投资 540,139,178.29 90.46
>其中：债券 520,088,178.29 87.11
> 资产支持证券 20,051,000 3.36
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,961,753.67 1.17
6 其他资产 8,242,258.96 1.38
7 合计 597,076,005.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 46,298,695.1 9.06
>其中：股票 46,298,695.1 9.06
2 固定收益投资 446,140,806.6 87.29
>其中：债券 416,222,806.6 81.43
> 资产支持证券 29,918,000 5.85
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000 0.59
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,952,120.83 0.38
6 其他资产 13,733,596.4 2.69
7 合计 511,125,218.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 46,236,564.3 8.68
>其中：股票 46,236,564.3 8.68
2 固定收益投资 474,619,482 89.10
>其中：债券 424,640,482 79.72
> 资产支持证券 49,979,000 9.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,277.94 0.29
6 其他资产 10,316,115.59 1.94
7 合计 532,690,439.83 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 53,536,494.65 11.40
>其中：股票 53,536,494.65 11.40
2 固定收益投资 384,615,879 81.91
>其中：债券 374,682,879 79.79
> 资产支持证券 9,933,000 2.12
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130 4.26
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,473,754.84 0.53
6 其他资产 8,951,312.71 1.91
7 合计 469,577,571.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 53,118,325.88 10.16
>其中：股票 53,118,325.88 10.16
2 固定收益投资 457,719,743.22 87.54
>其中：债券 397,703,743.22 76.07
> 资产支持证券 60,016,000 11.48
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,466,825.59 0.85
6 其他资产 7,536,822.1 1.44
7 合计 522,841,716.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 36,293,660.59 6.62
>其中：股票 36,293,660.59 6.62
2 固定收益投资 487,056,586.5 88.90
>其中：债券 457,056,586.5 83.43
> 资产支持证券 30,000,000 5.48
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,413,099.13 3.00
6 其他资产 8,081,930.79 1.48
7 合计 547,845,277.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 38,228,862.03 8.02
>其中：股票 38,228,862.03 8.02
2 固定收益投资 427,709,126.07 89.68
>其中：债券 385,598,926.07 80.85
> 资产支持证券 42,110,200 8.83
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,779.37 0.10
6 其他资产 10,485,233.76 2.20
7 合计 476,915,001.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 7,849,783.1 1.58
>其中：股票 7,849,783.1 1.58
2 固定收益投资 474,861,219.95 95.61
>其中：债券 442,861,219.95 89.17
> 资产支持证券 32,000,000 6.44
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,756,199.39 0.96
6 其他资产 9,183,714.02 1.85
7 合计 496,650,916.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 445,639,067.49 96.96
>其中：债券 445,639,067.49 96.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,018,437.41 0.87
6 其他资产 9,973,782.61 2.17
7 合计 459,631,287.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 463,927,580.24 96.58
>其中：债券 463,927,580.24 96.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,582,861.92 1.37
6 其他资产 9,858,120.48 2.05
7 合计 480,368,562.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 602,640 41.81
>其中：债券 602,640 41.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,701.02 12.19
6 其他资产 663,089.86 46.00
7 合计 1,441,430.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,249,200 79.49
>其中：债券 8,249,200 79.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,103.47 4.58
6 其他资产 1,653,231.99 15.93
7 合计 10,377,535.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 59,198,000 40.41
>其中：债券 59,198,000 40.41
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 54,880,000 37.47
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,132,298.53 21.94
6 其他资产 270,120.38 0.18
7 合计 146,480,418.91 100.00

债券分布：

 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 912,069.34 89.51
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 912,069.34 89.51
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,202,841.1 86.25
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 10,202,841.1 86.25
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 9,756,260.27 82.57
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 9,756,260.27 82.57
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 9,762,452.61 82.73
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 9,762,452.61 82.73
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 16,705,144.39 12.84
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 91,300,780.83 70.19
其中政策性金融债 30,624,978.81 23.54
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 108,005,925.22 83.03
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 150,665,278.64 82.27
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 4,262,838.9 2.33
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 154,928,117.54 84.59
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 96,332,650.96 51.24
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 4,212,582.47 2.24
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 58,302,141.69 31.01
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 158,847,375.12 84.49
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 85,867,418.9 40.13
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 48,789,169.31 22.80
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 35,045,761.59 16.38
7 可转债 51,815,335.83 24.22
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 221,517,685.63 103.53
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 128,634,913.66 31.01
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,377,646.58 7.32
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 89,465,728.76 21.57
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 64,833,621.37 15.63
7 可转债 30,089,434.43 7.25
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 343,401,344.8 82.78
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 58,243,027.4 13.31
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,871,216.44 7.05
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 168,854,622.96 38.58
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 79,186,457.53 18.09
7 可转债 49,974,627.96 11.42
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 387,129,952.29 88.46
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 57,918,439.73 13.21
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,535,693.15 6.96
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 228,515,289.76 52.12
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 79,800,612.6 18.20
7 可转债 20,072,116.06 4.58
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 416,842,151.3 95.07
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 26,959,500 5.95
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,120,000 6.65
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 237,427,800 52.43
5 企业短期融资券 20,100,000 4.44
6 中期票据 101,123,000 22.33
7 可转债 30,481,883.48 6.73
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 446,212,183.48 98.54
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 26,940,600 5.99
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 60,822,000 13.52
其中政策性金融债 30,882,000 6.86
4 企业债券 227,231,500 50.50
5 企业短期融资券 20,074,000 4.46
6 中期票据 106,942,500 23.77
7 可转债 43,573,213.47 9.68
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 485,583,813.47 107.91
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 15,540,018 3.49
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 90,077,000 20.21
其中政策性金融债 49,851,000 11.19
4 企业债券 296,416,062 66.51
5 企业短期融资券 25,051,500 5.62
6 中期票据 64,014,500 14.36
7 可转债 28,989,098.29 6.50
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 520,088,178.29 116.70
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 24,986,000 5.58
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 81,792,000 18.26
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 122,350,192.2 27.31
5 企业短期融资券 38,174,800 8.52
6 中期票据 121,770,100 27.18
7 可转债 25,161,914.4 5.62
8 同业存单 1,987,800 0.44
9 其他 0 0.00
合计 416,222,806.6 92.90
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 34,978,500 7.74
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 93,801,356.8 20.75
其中政策性金融债 11,603,356.8 2.57
4 企业债券 133,728,668.8 29.59
5 企业短期融资券 30,018,000 6.64
6 中期票据 125,793,000 27.83
7 可转债 6,320,956.4 1.40
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 424,640,482 93.95
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 13,986,000 3.13
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 103,803,028 23.25
其中政策性金融债 21,689,028 4.86
4 企业债券 109,354,979.4 24.49
5 企业短期融资券 10,013,000 2.24
6 中期票据 136,689,000 30.61
7 可转债 836,871.6 0.19
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 374,682,879 83.92
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 3,001,500 0.66
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 83,441,500 18.33
其中政策性金融债 41,185,500 9.05
4 企业债券 91,788,960 20.17
5 企业短期融资券 110,075,000 24.19
6 中期票据 85,259,000 18.73
7 可转债 24,137,783.22 5.30
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 397,703,743.22 87.39
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 20,036,000 4.30
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 93,483,600 20.06
其中政策性金融债 50,471,600 10.83
4 企业债券 112,362,300 24.11
5 企业短期融资券 90,355,000 19.39
6 中期票据 122,362,000 26.25
7 可转债 18,457,686.5 3.96
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 457,056,586.5 98.06
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 84,423,500 18.30
其中政策性金融债 41,483,500 8.99
4 企业债券 38,401,000 8.32
5 企业短期融资券 119,942,000 26.00
6 中期票据 99,830,000 21.64
7 可转债 43,002,426.07 9.32
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 385,598,926.07 83.57
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 82,668,000 18.45
其中政策性金融债 40,012,000 8.93
4 企业债券 38,559,000 8.61
5 企业短期融资券 120,415,000 26.88
6 中期票据 132,483,000 29.57
7 可转债 68,736,219.95 15.34
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 442,861,219.95 98.85
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 72,309,000 16.61
其中政策性金融债 30,021,000 6.89
4 企业债券 43,705,000 10.04
5 企业短期融资券 20,172,000 4.63
6 中期票据 182,904,000 42.00
7 可转债 58,382,067.49 13.41
8 同业存单 68,167,000 15.65
9 其他 0 0.00
合计 445,639,067.49 102.34
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 72,244,000 15.83
其中政策性金融债 30,024,000 6.58
4 企业债券 68,120,000 14.93
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 273,516,000 59.95
7 可转债 50,047,580.24 10.97
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 463,927,580.24 101.68
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 602,640 45.35
其中政策性金融债 602,640 45.35
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 602,640 45.35
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 8,249,200 80.32
其中政策性金融债 8,249,200 80.32
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 8,249,200 80.32
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 39,392,000 26.93
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 19,806,000 13.54
9 其他 0 0.00
合计 59,198,000 40.46

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019740 24国债09 4,000 403,130.52 39.57
2 019733 24国债02 3,000 304,521.29 29.89
3 019727 23国债24 2,000 204,417.53 20.06
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019727 23国债24 70,000 7,127,332.88 60.25
2 019730 23国债27 20,000 2,046,078.9 17.30
3 019728 23国债25 10,000 1,029,429.32 8.70
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019727 23国债24 50,000 5,066,780.82 42.88
2 019703 23国债10 46,000 4,689,479.45 39.69
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019694 23国债01 50,000 5,097,145.21 43.20
2 019703 23国债10 46,000 4,665,307.4 39.54
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,345,621.92 7.95
2 2128046 21浦发银行02 100,000 10,285,636.71 7.91
3 2120116 21南京银行01 100,000 10,273,424.66 7.90
4 230202 23国开02 100,000 10,230,621.92 7.86
5 212380005 23光大银行债01 100,000 10,092,667.76 7.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019638 20国债09 510,000 52,195,202.47 28.50
2 019679 22国债14 310,000 31,557,346.03 17.23
3 019694 23国债01 220,000 22,244,121.64 12.15
4 019663 21国债15 210,000 21,423,037.81 11.70
5 019688 22国债23 210,000 21,235,044.66 11.59
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019679 22国债14 280,000 28,349,769.86 15.08
2 019674 22国债09 210,000 21,380,612.06 11.37
3 019663 21国债15 210,000 21,282,706.03 11.32
4 019638 20国债09 150,000 15,272,272.6 8.12
5 127056 中特转债 117,246 13,166,806.11 7.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019679 22国债14 220,000 22,150,835.62 10.35
2 019638 20国债09 210,000 21,271,578.9 9.94
3 019674 22国债09 210,000 21,269,657.26 9.94
4 019663 21国债15 210,000 21,175,347.12 9.90
5 101801534 18德泰MTN001 200,000 20,046,547.95 9.37
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101801534 18德泰MTN001 300,000 32,010,369.86 7.72
2 019664 21国债16 300,000 30,631,734.25 7.38
3 019656 21国债08 300,000 30,424,052.06 7.33
4 2128027 21招商银行小微债03 300,000 30,377,646.58 7.32
5 019666 22国债01 270,000 27,437,843.84 6.61
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 300,000 30,871,216.44 7.05
2 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,869,917.81 7.05
3 019641 20国债11 300,000 30,728,695.89 7.02
4 155569 19碧地02 350,000 28,018,986.3 6.40
5 019658 21国债10 270,000 27,514,331.51 6.29
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 155569 19碧地02 350,000 33,654,849.32 7.68
2 019641 20国债11 300,000 30,552,238.36 6.97
3 2128027 21招商银行小微债03 300,000 30,535,693.15 6.96
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,073,068.49 6.86
5 019658 21国债10 270,000 27,366,201.37 6.24
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 155569 19碧地02 350,000 34,387,500 7.59
2 184097 21六安债 300,000 30,387,000 6.71
3 2128027 21招商银行小微债03 300,000 30,120,000 6.65
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,709,000 6.56
5 019658 21国债10 270,000 26,959,500 5.95
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 155569 19碧地02 350,000 35,066,500 7.79
2 210205 21国开05 300,000 30,882,000 6.86
3 2128027 21招商银行小微债03 300,000 29,940,000 6.65
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,784,000 6.62
5 019658 21国债10 270,000 26,940,600 5.99
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 136845 16环球03 300,000 30,066,000 6.75
2 155569 19碧地02 300,000 30,039,000 6.74
3 143716 18国电03 300,000 30,009,000 6.73
4 210304 21进出04 300,000 29,979,000 6.73
5 101801534 18德泰MTN001 300,000 29,814,000 6.69
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 41,384,000 9.24
2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,556,000 9.05
3 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,267,000 6.76
4 1820019 18宁波银行02 200,000 20,218,000 4.51
5 1826004 18汇丰银行02 200,000 20,190,000 4.51
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 41,748,000 9.24
2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,324,000 8.92
3 136164 16中油01 310,000 31,006,200 6.86
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,903,000 6.84
5 1820019 18宁波银行02 200,000 20,260,000 4.48
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 41,696,000 9.34
2 101752010 17新城控股MTN002 400,000 40,368,000 9.04
3 102000728 20大连万达MTN001 400,000 39,688,000 8.89
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,959,000 7.16
5 136164 16中油01 310,000 30,993,800 6.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,256,000 9.28
2 170209 17国开09 400,000 40,184,000 8.83
3 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,680,000 6.96
4 136164 16中油01 310,000 31,096,100 6.83
5 012001776 20珠海港SCP007 300,000 29,991,000 6.59
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 43,012,000 9.23
2 170209 17国开09 400,000 40,456,000 8.68
3 011902422 19京汽股SCP005 400,000 40,184,000 8.62
4 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,968,000 6.86
5 136164 16中油01 310,000 31,117,800 6.68
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,940,000 9.31
2 170209 17国开09 400,000 40,476,000 8.77
3 011902628 19中铝SCP015 400,000 40,004,000 8.67
4 011902422 19京汽股SCP005 400,000 39,976,000 8.66
5 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,413,000 6.81
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,656,000 9.52
2 101676009 16居然之家MTN002 400,000 40,356,000 9.01
3 041800366 18汇金CP006 400,000 40,272,000 8.99
4 180410 18农发10 400,000 40,012,000 8.93
5 101801534 18德泰MTN001 300,000 31,428,000 7.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,288,000 9.71
2 101758010 17西安高新MTN002 400,000 41,616,000 9.56
3 101758048 17西部物流MTN001 400,000 41,376,000 9.50
4 1580150 15湘铁投债 400,000 33,616,000 7.72
5 101801534 18德泰MTN001 300,000 30,894,000 7.09
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1823001 18农银人寿 400,000 42,220,000 9.25
2 101758010 17西安高新MTN002 400,000 41,712,000 9.14
3 101758048 17西部物流MTN001 400,000 41,380,000 9.07
4 101800837 18大连港MTN001 400,000 41,028,000 8.99
5 1580150 15湘铁投债 400,000 38,060,000 8.34
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 018005 国开1701 6,000 602,640 45.35
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 018005 国开1701 82,000 8,249,200 80.32
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 189927 18贴现国债27 400,000 39,392,000 26.93
2 111808150 18中信银行CD150 200,000 19,806,000 13.54
历史净值
-

认购费率


申购费率


1、申购费用

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

申购金额（含申购费）

申购费率

M＜100万元

0.80%

100万元≤M＜300万元

0.50%

300万元≤M＜500万元

0.30%

M≥500万元

每笔1000元

注：M为申购金额

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。


赎回费率


2、赎回费用

  本基金的A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）

A类基金份额赎回费率

Y＜7日

1.50%

7日≤Y＜30日

0.80%

 30日≤Y＜365日 0.20%
 Y≥365日 0%

注：Y为持有基金份额期限期间

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持有期不少于7日但少于30日的基金份额投资者收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持有期长于30日（含30日）的基金份额投资者收取的赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付登记费等相关手续费。



管理费率

0.80%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率


申请限额



1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。


汇安稳裕债券A
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    汇安稳裕债券A
    -
      汇安稳裕债券A
      -
        机构名称客服电话网址
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn