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汇安嘉裕纯债债券A
(代码 : 003891)
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基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生,清华大学金融学硕士,4年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,750,690,727.44 99.64
>其中:债券 2,750,690,727.44 99.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,874,626.64 0.36
6 其他资产 27,705.58 0.00
7 合计 2,760,593,059.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,685,311,887.17 99.71
>其中:债券 2,685,311,887.17 99.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,758,038.67 0.29
6 其他资产 69,908.56 0.00
7 合计 2,693,139,834.4 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,675,887,869.19 99.72
>其中:债券 2,675,887,869.19 99.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,478,927.03 0.28
6 其他资产 26,971.25 0.00
7 合计 2,683,393,767.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,390,496.22 99.04
>其中:债券 10,390,496.22 99.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,057.21 0.95
6 其他资产 1,070.96 0.01
7 合计 10,491,624.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,123,568.77 93.23
>其中:债券 10,123,568.77 93.23
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 732,382.09 6.74
6 其他资产 2,200.25 0.02
7 合计 10,858,151.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,591,124.52 79.15
>其中:债券 8,591,124.52 79.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,001,491.8 18.44
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,715.1 2.40
6 其他资产 1,323.33 0.01
7 合计 10,854,654.75 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,145,492.07 97.61
>其中:债券 10,145,492.07 97.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,001.87 2.39
6 其他资产 479.96 0.00
7 合计 10,393,973.9 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,823,193.48 75.45
>其中:债券 1,823,193.48 75.45
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,568.22 23.98
6 其他资产 13,664.83 0.57
7 合计 2,416,426.53 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,818,012.67 72.42
>其中:债券 1,818,012.67 72.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,346.1 24.99
6 其他资产 65,044.14 2.59
7 合计 2,510,402.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 832,666,000 98.11
>其中:债券 706,508,000 83.24
> 资产支持证券 126,158,000 14.86
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,391,953.85 0.40
6 其他资产 12,677,604.06 1.49
7 合计 848,735,557.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 838,583,000 97.50
>其中:债券 706,539,000 82.15
> 资产支持证券 132,044,000 15.35
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,472,461.3 0.99
6 其他资产 12,988,585.05 1.51
7 合计 860,044,046.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 795,753,000 97.72
>其中:债券 645,987,000 79.33
> 资产支持证券 149,766,000 18.39
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,500,694.71 1.04
6 其他资产 10,029,265.53 1.23
7 合计 814,282,960.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,148,011,000 97.54
>其中:债券 1,929,724,000 87.63
> 资产支持证券 218,287,000 9.91
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000 0.32
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,254,948.51 0.19
6 其他资产 42,884,018.6 1.95
7 合计 2,202,149,967.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,971,166,000 97.99
>其中:债券 1,811,609,000 90.05
> 资产支持证券 159,557,000 7.93
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000 0.45
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 624,965.16 0.03
6 其他资产 30,881,474.43 1.54
7 合计 2,011,672,439.59 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,899,938,000 98.01
>其中:债券 1,804,088,000 93.06
> 资产支持证券 95,850,000 4.94
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,691,866.87 0.09
6 其他资产 36,961,779.12 1.91
7 合计 1,938,591,645.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,858,396,000 98.25
>其中:债券 1,730,312,000 91.47
> 资产支持证券 128,084,000 6.77
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,685.47 0.09
6 其他资产 31,457,797.75 1.66
7 合计 1,891,590,483.22 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,857,447,600 97.90
>其中:债券 1,724,255,000 90.88
> 资产支持证券 133,192,600 7.02
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,883,277.92 0.20
6 其他资产 35,884,205.36 1.89
7 合计 1,897,215,083.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,826,567,000 98.33
>其中:债券 1,688,833,000 90.91
> 资产支持证券 137,734,000 7.41
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,687,630.7 0.25
6 其他资产 26,352,114.76 1.42
7 合计 1,857,606,745.46 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,089,968,600 98.80
>其中:债券 1,947,285,000 92.05
> 资产支持证券 142,683,600 6.74
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 458,052.07 0.02
6 其他资产 25,019,044.03 1.18
7 合计 2,115,445,696.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,683,352,300 96.93
>其中:债券 1,646,414,500 94.80
> 资产支持证券 36,937,800 2.13
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,060,230.09 1.16
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,151.4 0.03
6 其他资产 32,795,812.83 1.89
7 合计 1,736,715,494.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,880,911,100 98.07
>其中:债券 1,745,837,500 91.03
> 资产支持证券 135,073,600 7.04
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,496,933.16 0.08
6 其他资产 35,565,418.65 1.85
7 合计 1,917,973,451.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,242,744,500 98.11
>其中:债券 2,062,576,500 90.22
> 资产支持证券 180,168,000 7.88
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,732,400.73 0.29
6 其他资产 36,583,816.56 1.60
7 合计 2,286,060,717.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,569,660,600 91.95
>其中:债券 1,364,677,000 79.94
> 资产支持证券 204,983,600 12.01
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 105,000,357.5 6.15
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,108,082.42 0.53
6 其他资产 23,331,337.51 1.37
7 合计 1,707,100,377.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,139,014,800 93.30
>其中:债券 1,858,697,500 81.08
> 资产支持证券 280,317,300 12.23
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 115,067,692.6 5.02
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,268,854.86 0.10
6 其他资产 36,174,639.35 1.58
7 合计 2,292,525,986.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,236,407,500 97.47
>其中:债券 1,935,805,500 84.36
> 资产支持证券 300,602,000 13.10
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130 0.87
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,049,085.99 0.09
6 其他资产 36,112,510.48 1.57
7 合计 2,294,569,226.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,268,601,423.29 98.02
>其中:债券 1,947,092,000 84.12
> 资产支持证券 321,509,423.29 13.89
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 0.41
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,064,059.69 0.05
6 其他资产 35,374,598.25 1.53
7 合计 2,314,540,215.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,220,250,923.29 96.98
>其中:债券 2,062,759,500 90.10
> 资产支持证券 157,491,423.29 6.88
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 28,799,270 1.26
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,419.07 0.05
6 其他资产 39,297,486.65 1.72
7 合计 2,289,390,099.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,026,884,423.29 88.43
>其中:债券 1,839,393,000 80.25
> 资产支持证券 187,491,423.29 8.18
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 231,696,092.85 10.11
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,228,356.61 0.27
6 其他资产 27,282,393.2 1.19
7 合计 2,292,091,265.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,231,166,423.29 53.49
>其中:债券 1,143,675,000 49.68
> 资产支持证券 87,491,423.29 3.80
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,040,101,200 45.19
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,453,522.27 0.19
6 其他资产 26,145,324.06 1.14
7 合计 2,301,866,469.62 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 4,763,008.77 0.23
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,427,963,564.81 69.14
其中政策性金融债 112,225,887.97 5.43
4 企业债券 612,338,401.09 29.65
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 705,625,752.77 34.17
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,750,690,727.44 133.19
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 2,738,332.6 0.13
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,456,301,642.57 71.65
其中政策性金融债 102,904,600.45 5.06
4 企业债券 530,612,125.75 26.11
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 695,659,786.25 34.23
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,685,311,887.17 132.12
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,364,481.78 0.52
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,507,399,005.25 75.37
其中政策性金融债 102,306,533.01 5.11
4 企业债券 534,771,100.82 26.74
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 623,353,281.34 31.17
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,675,887,869.19 133.79
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,390,496.22 99.75
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 10,390,496.22 99.75
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,123,568.77 97.09
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 10,123,568.77 97.09
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 8,591,124.52 82.25
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 8,591,124.52 82.25
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,145,492.07 101.42
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 10,145,492.07 101.42
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 1,414,454.85 69.77
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 408,738.63 20.16
其中政策性金融债 408,738.63 20.16
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,823,193.48 89.93
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,818,012.67 90.10
其中政策性金融债 1,818,012.67 90.10
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,818,012.67 90.10
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 535,082,000 65.42
其中政策性金融债 80,155,000 9.80
4 企业债券 171,426,000 20.96
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 706,508,000 86.38
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 535,078,000 65.96
其中政策性金融债 80,457,000 9.92
4 企业债券 171,461,000 21.14
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 706,539,000 87.09
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 474,622,000 59.04
其中政策性金融债 80,592,000 10.03
4 企业债券 171,365,000 21.32
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 645,987,000 80.36
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,600,741,000 92.86
其中政策性金融债 837,354,000 48.58
4 企业债券 251,495,000 14.59
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 77,488,000 4.50
9 其他 0 0.00
合计 1,929,724,000 111.94
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,483,430,000 86.78
其中政策性金融债 820,978,000 48.03
4 企业债券 250,795,000 14.67
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 77,384,000 4.53
9 其他 0 0.00
合计 1,811,609,000 105.98
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,326,264,000 78.41
其中政策性金融债 820,038,000 48.48
4 企业债券 400,536,000 23.68
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 77,288,000 4.57
9 其他 0 0.00
合计 1,804,088,000 106.66
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,468,368,000 86.15
其中政策性金融债 957,871,000 56.20
4 企业债券 261,944,000 15.37
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,730,312,000 101.51
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,460,611,000 84.86
其中政策性金融债 1,095,327,000 63.64
4 企业债券 263,644,000 15.32
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,724,255,000 100.18
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,349,855,000 78.50
其中政策性金融债 1,089,238,000 63.35
4 企业债券 261,882,000 15.23
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 77,096,000 4.48
9 其他 0 0.00
合计 1,688,833,000 98.22
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,297,713,000 76.15
其中政策性金融债 1,086,886,000 63.78
4 企业债券 402,260,000 23.60
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 40,164,000 2.36
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 207,148,000 12.15
9 其他 0 0.00
合计 1,947,285,000 114.26
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,296,822,000 76.15
其中政策性金融债 1,085,880,000 63.77
4 企业债券 101,570,000 5.96
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 40,592,000 2.38
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 207,430,500 12.18
9 其他 0 0.00
合计 1,646,414,500 96.68
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,396,084,000 81.31
其中政策性金融债 981,069,000 57.14
4 企业债券 101,570,000 5.92
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 40,356,000 2.35
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 207,827,500 12.10
9 其他 0 0.00
合计 1,745,837,500 101.68
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,664,119,000 96.84
其中政策性金融债 1,151,134,000 66.99
4 企业债券 100,770,000 5.86
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 90,703,000 5.28
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 206,984,500 12.05
9 其他 0 0.00
合计 2,062,576,500 120.03
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,223,893,000 71.73
其中政策性金融债 712,621,000 41.76
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 140,784,000 8.25
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,364,677,000 79.98
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 160,224,000 6.99
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,348,570,000 58.85
其中政策性金融债 852,513,000 37.20
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 150,068,500 6.55
6 中期票据 199,835,000 8.73
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,858,697,500 81.11
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 190,456,000 8.30
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,261,426,000 55.00
其中政策性金融债 870,367,000 37.95
4 企业债券 188,755,000 8.23
5 企业短期融资券 155,204,500 6.77
6 中期票据 139,964,000 6.10
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,935,805,500 84.40
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 254,920,000 11.16
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,309,800,000 57.34
其中政策性金融债 923,268,000 40.42
4 企业债券 88,632,000 3.88
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 197,410,000 8.64
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 96,330,000 4.22
9 其他 0 0.00
合计 1,947,092,000 85.25
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 545,995,500 23.86
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,162,099,000 50.78
其中政策性金融债 772,874,000 33.77
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 198,850,000 8.69
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 155,815,000 6.81
9 其他 0 0.00
合计 2,062,759,500 90.14
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 847,989,000 37.01
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 727,480,000 31.75
其中政策性金融债 337,726,000 14.74
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 99,295,000 4.33
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 164,629,000 7.19
9 其他 0 0.00
合计 1,839,393,000 80.28
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,015,222,000 44.12
其中政策性金融债 775,211,000 33.69
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 128,453,000 5.58
9 其他 0 0.00
合计 1,143,675,000 49.70

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 252380004 23信达金融债01 2,000,000 204,639,890.71 9.91
2 2120041 21桂林银行二级01 1,500,000 161,352,704.92 7.81
3 2320008 23郑州银行01 1,500,000 151,823,646.58 7.35
4 2120080 21齐鲁银行二级01 1,200,000 126,987,800.55 6.15
5 252380002 23东方债01BC 1,000,000 102,273,945.36 4.95
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 252380004 23信达金融债01 2,000,000 200,966,666.67 9.89
2 2120041 21桂林银行二级01 1,500,000 158,165,245.9 7.78
3 2320008 23郑州银行01 1,500,000 154,606,081.97 7.61
4 2120080 21齐鲁银行二级01 1,200,000 124,843,068.85 6.14
5 102380536 23鲁高速MTN002 1,000,000 104,018,983.61 5.12
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2320008 23郑州银行01 1,500,000 153,230,131.15 7.66
2 2120041 21桂林银行二级01 1,500,000 153,297,704.92 7.66
3 2120080 21齐鲁银行二级01 1,200,000 121,674,386.89 6.08
4 2122012 21湖北租赁债01 1,100,000 113,202,983.61 5.66
5 2022050 20洛银租赁债 1,000,000 103,872,219.18 5.19
6 102380536 23鲁高速MTN002 1,000,000 102,813,256.83 5.14
7 102282061 22物产中大MTN003 1,000,000 99,662,163.93 4.98
8 2321027 23北京农商 1,000,000 99,653,934.43 4.98
9 252380002 23东方债01BC 1,000,000 99,677,945.36 4.98
10 2120046 21广州银行二级 900,000 93,549,836.07 4.68
11 2020036 20西安银行二级01 900,000 92,709,442.62 4.64
12 2022038 20湖北租赁债 800,000 83,202,432.88 4.16
13 102103016 21山东金融MTN002 700,000 72,616,745.75 3.63
14 2121062 21北京农商二级 700,000 72,420,534.79 3.62
15 102103023 21海尔金控MTN003 600,000 62,207,802.74 3.11
16 188743 21国都G1 600,000 60,049,643.84 3.00
17 102281795 22临沂商城MTN002 600,000 59,534,819.67 2.98
18 232280012 22广州银行二级资本债01 550,000 58,482,705.48 2.92
19 1421007 14鄞州银行二级债 550,000 56,850,193.99 2.84
20 2026006 20南洋银行02 500,000 53,172,638.36 2.66
21 102380408 23海尔金控MTN001 500,000 52,129,808.74 2.61
22 170404 17农发04 500,000 51,601,082.19 2.58
23 188987 21京投03 500,000 51,315,235.62 2.57
24 230201 23国开01 500,000 50,705,450.82 2.54
25 188354 21亦庄01 500,000 50,594,506.85 2.53
26 152985 21京投01 500,000 50,404,493.15 2.52
27 188521 21豫通01 500,000 50,398,024.66 2.52
28 232380052 23农行二级资本债02A 500,000 50,095,382.51 2.50
29 115877 23海国04 500,000 49,604,389.04 2.48
30 149397 21涪陵01 400,000 41,090,772.6 2.05
31 185428 22国惠01 400,000 40,628,659.73 2.03
32 2380249 23滕州债 400,000 40,373,113.42 2.02
33 155758 19发展01 400,000 40,029,924.38 2.00
34 137795 22中色01 400,000 39,974,584.11 2.00
35 101900307 19吉林高速MTN002 300,000 31,083,268.85 1.55
36 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 300,000 30,709,250.96 1.54
37 101754113 17淄博资运MTN001 300,000 30,694,780.33 1.53
38 102282463 22山东发展MTN001(碳中和债) 300,000 30,627,167.67 1.53
39 102100245 21山东国惠MTN001 200,000 20,662,212.6 1.03
40 188414 21湘财01 200,000 20,307,753.42 1.02
41 132100045 21紫金矿业GN001(碳中和债) 200,000 20,430,631.69 1.02
42 102100935 21光明MTN002 100,000 10,181,371.58 0.51
43 019688 22国债23 45,000 4,569,308.63 0.23
44 019663 21国债15 30,000 3,073,491.78 0.15
45 019703 23国债10 27,000 2,721,681.37 0.14
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019663 21国债15 30,000 3,060,433.97 29.38
2 019638 20国债09 26,000 2,660,931.89 25.54
3 019679 22国债14 26,000 2,646,745.15 25.41
4 019688 22国债23 20,000 2,022,385.21 19.41
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019663 21国债15 30,000 3,040,386.58 29.16
2 019679 22国债14 30,000 3,037,475.34 29.13
3 019674 22国债09 20,000 2,036,248.77 19.53
4 019688 22国债23 20,000 2,009,458.08 19.27
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019666 22国债01 35,000 3,570,733.56 34.18
2 019679 22国债14 30,000 3,020,568.49 28.92
3 019688 22国债23 20,000 1,999,822.47 19.14
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019664 21国债16 20,000 2,042,115.62 20.41
2 019666 22国债01 20,000 2,032,432.88 20.32
3 019656 21国债08 20,000 2,028,270.14 20.28
4 019674 22国债09 20,000 2,018,501.92 20.18
5 019629 20国债03 10,000 1,014,687.67 10.14
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019629 20国债03 10,000 1,009,441.64 49.79
2 018010 国开1902 4,000 408,738.63 20.16
3 019666 22国债01 3,000 303,366.99 14.96
4 019664 21国债16 1,000 101,646.22 5.01
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 018006 国开1702 17,500 1,818,012.67 90.10
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1723002 17平安财险 700,000 72,086,000 8.81
2 175636 21东吴01 700,000 70,973,000 8.68
3 1920072 19通商银行债02 700,000 70,588,000 8.63
4 1928037 19交通银行02 700,000 70,469,000 8.62
5 112864 19申证03 700,000 70,126,000 8.57
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1723002 17平安财险 700,000 72,002,000 8.88
2 1920072 19通商银行债02 700,000 71,015,000 8.75
3 1928037 19交通银行02 700,000 70,833,000 8.73
4 175636 21东吴01 700,000 70,651,000 8.71
5 112864 19申证03 700,000 70,266,000 8.66
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1723002 17平安财险 700,000 71,960,000 8.95
2 1920072 19通商银行债02 700,000 70,763,000 8.80
3 1928037 19交通银行02 700,000 70,644,000 8.79
4 175636 21东吴01 700,000 70,399,000 8.76
5 112864 19申证03 700,000 70,385,000 8.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 140428 14农发28 2,900,000 290,000,000 16.82
2 170409 17农发09 1,900,000 192,546,000 11.17
3 1723002 17平安财险 1,500,000 154,485,000 8.96
4 1928037 19交通银行02 1,500,000 150,570,000 8.73
5 2028012 20浦发银行01 1,500,000 146,865,000 8.52
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 302,580,000 17.70
2 170409 17农发09 1,900,000 193,268,000 11.31
3 1723002 17平安财险 1,500,000 155,745,000 9.11
4 1928037 19交通银行02 1,500,000 150,165,000 8.78
5 2028012 20浦发银行01 1,500,000 146,130,000 8.55
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 302,280,000 17.87
2 170409 17农发09 1,900,000 193,249,000 11.43
3 1928037 19交通银行02 1,500,000 150,555,000 8.90
4 2028012 20浦发银行01 1,500,000 145,305,000 8.59
5 122496 15世茂02 1,400,000 140,000,000 8.28
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 304,710,000 17.88
2 170409 17农发09 1,900,000 195,168,000 11.45
3 1928037 19交通银行02 1,500,000 152,130,000 8.93
4 2028012 20浦发银行01 1,500,000 146,475,000 8.59
5 150220 15国开20 1,200,000 120,456,000 7.07
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 306,540,000 17.81
2 170409 17农发09 1,900,000 197,011,000 11.45
3 1928037 19交通银行02 1,500,000 152,730,000 8.87
4 150208 15国开08 1,300,000 130,130,000 7.56
5 150220 15国开20 1,200,000 121,116,000 7.04
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 304,590,000 17.71
2 170409 17农发09 1,900,000 195,339,000 11.36
3 1928037 19交通银行02 1,500,000 150,540,000 8.75
4 150208 15国开08 1,300,000 130,728,000 7.60
5 150220 15国开20 1,200,000 120,912,000 7.03
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 304,020,000 17.84
2 170409 17农发09 1,900,000 194,674,000 11.42
3 150208 15国开08 1,300,000 130,962,000 7.68
4 150220 15国开20 1,200,000 120,756,000 7.09
5 180408 18农发08 1,100,000 113,993,000 6.69
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 303,360,000 17.81
2 170409 17农发09 1,900,000 194,446,000 11.42
3 150208 15国开08 1,300,000 131,378,000 7.71
4 150220 15国开20 1,200,000 120,744,000 7.09
5 180408 18农发08 1,100,000 113,663,000 6.67
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 304,380,000 17.73
2 1720011 17南京银行绿色金融01 1,500,000 153,270,000 8.93
3 150208 15国开08 1,300,000 131,950,000 7.68
4 150220 15国开20 1,200,000 121,032,000 7.05
5 1620039 16徽商银行02 1,100,000 109,373,000 6.37
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180212 18国开12 3,000,000 303,300,000 17.65
2 1720011 17南京银行绿色金融01 1,500,000 152,400,000 8.87
3 170310 17进出10 1,400,000 142,100,000 8.27
4 150208 15国开08 1,300,000 131,716,000 7.67
5 150220 15国开20 1,200,000 120,552,000 7.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1720011 17南京银行绿色金融01 1,500,000 151,650,000 8.89
2 170310 17进出10 1,400,000 141,008,000 8.26
3 150220 15国开20 1,200,000 119,772,000 7.02
4 1620039 16徽商银行02 1,100,000 106,832,000 6.26
5 1720076 17渤海银行债 1,000,000 102,680,000 6.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150220 15国开20 3,200,000 316,320,000 13.80
2 080018 08国债18 1,600,000 160,224,000 6.99
3 1720011 17南京银行绿色金融01 1,500,000 149,640,000 6.53
4 170310 17进出10 1,400,000 139,860,000 6.10
5 1620039 16徽商银行02 1,100,000 105,611,000 4.61
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170310 17进出10 3,000,000 297,240,000 12.96
2 080018 08国债18 1,900,000 190,456,000 8.30
3 150212 15国开12 1,500,000 150,090,000 6.54
4 1720011 17南京银行绿色金融01 1,500,000 149,520,000 6.52
5 1620039 16徽商银行02 1,100,000 103,653,000 4.52
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170310 17进出10 3,000,000 294,450,000 12.89
2 170203 17国开03 1,900,000 189,867,000 8.31
3 150212 15国开12 1,500,000 149,415,000 6.54
4 1720011 17南京银行绿色金融01 1,500,000 147,840,000 6.47
5 080018 08国债18 1,400,000 139,874,000 6.12
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 0700005 07特别国债05 3,100,000 310,341,000 13.56
2 170203 17国开03 1,900,000 189,791,000 8.29
3 140225 14国开25 1,500,000 150,060,000 6.56
4 150212 15国开12 1,500,000 149,610,000 6.54
5 1720011 17南京银行绿色金融01 1,500,000 149,100,000 6.52
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 0700005 07特别国债05 3,100,000 311,302,000 13.59
2 0700003 07特别国债03 3,000,000 300,870,000 13.13
3 140225 14国开25 1,500,000 150,285,000 6.56
4 1720011 17南京银行绿色金融01 1,500,000 149,280,000 6.52
5 080018 08国债18 1,200,000 120,288,000 5.25
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160416 16农发16 3,600,000 349,416,000 15.19
2 140225 14国开25 2,300,000 231,081,000 10.04
3 111793820 17嘉兴银行CD017 1,300,000 128,453,000 5.58
4 140221 14国开21 1,200,000 125,244,000 5.44
5 1620039 16徽商银行02 1,100,000 103,719,000 4.51
历史净值
-

认购费率



认购金额

认购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<300万

0.40%

300万≤M<500万

0.20%

M≥500万

按笔收取,1,000元/笔


注:M为认购金额

本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。


申购费率


本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

金额(M)

申购费率

M<100万

0.30%

100万≤M<200万

0.20%

200万≤M<500万

0.10%

M≥500万

每笔1000元

注:M为申购金额

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


赎回费率见下表:
持有期间(Y)
赎回费率
0≤Y<7天
1.5%
Y≥7 天
0%


   本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7 天的,收取的赎回费全额计入基金财产。


管理费率

0.30%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

0%/年

申请限额





1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值

3、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


汇安嘉裕纯债债券A
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