首页  > 旗下基金  > 混合基金  > 汇安核心价值混合A
近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月：-- 近三月：-- 近半年：--
今年来：-- 近一年：-- 成立以来：--
汇安核心价值混合A
(代码 : 010740)
风险等级：
购买 定投 开户
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

陆丰

基金经理简介

陆丰先生，东南大学国际贸易学硕士研究生，24年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。 2020年5月8日至2023年3月1日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年5月8日至今，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年6月9日至今，任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理；2022年8月18日至今，任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理；2023年6月12日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年6月29日-2024年10月30日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2024年1月11日至今，任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理；2024年5月21日至今，任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 27,437,466.61 93.86
>其中：股票 27,437,466.61 93.86
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,508,174.91 5.16
6 其他资产 285,953.43 0.98
7 合计 29,231,594.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 28,478,839.7 93.79
>其中：股票 28,478,839.7 93.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,876,617.84 6.18
6 其他资产 9,774.22 0.03
7 合计 30,365,231.76 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 30,661,875.68 89.17
>其中：股票 30,661,875.68 89.17
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,097,180.23 9.01
6 其他资产 624,907.83 1.82
7 合计 34,383,963.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 35,949,580.76 92.66
>其中：股票 35,949,580.76 92.66
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,833,986.55 7.30
6 其他资产 14,124.69 0.04
7 合计 38,797,692 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 40,137,822.59 88.34
>其中：股票 40,137,822.59 88.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,256,620.51 9.37
6 其他资产 1,042,060.43 2.29
7 合计 45,436,503.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 53,211,126.9 93.44
>其中：股票 53,211,126.9 93.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,709,837.72 6.51
6 其他资产 23,614.32 0.04
7 合计 56,944,578.94 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 56,419,309.49 92.52
>其中：股票 56,419,309.49 92.52
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,618.14 5.61
6 其他资产 1,140,315.99 1.87
7 合计 60,981,243.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 56,579,506.32 89.58
>其中：股票 56,579,506.32 89.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,349,102.05 8.47
6 其他资产 1,233,929.14 1.95
7 合计 63,162,537.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 70,329,086.64 92.12
>其中：股票 70,329,086.64 92.12
2 固定收益投资 119,680.55 0.16
>其中：债券 119,680.55 0.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,366,749.71 7.03
6 其他资产 526,776.95 0.69
7 合计 76,342,293.85 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 85,543,396.11 91.22
>其中：股票 85,543,396.11 91.22
2 固定收益投资 125,990.54 0.13
>其中：债券 125,990.54 0.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,994,270.93 6.39
6 其他资产 2,114,559.81 2.25
7 合计 93,778,217.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 89,366,908.92 90.83
>其中：股票 89,366,908.92 90.83
2 固定收益投资 126,075.08 0.13
>其中：债券 126,075.08 0.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,698,712.24 7.82
6 其他资产 1,198,076.87 1.22
7 合计 98,389,773.11 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 125,511,492.29 93.72
>其中：股票 125,511,492.29 93.72
2 固定收益投资 111,000 0.08
>其中：债券 111,000 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,829,544.75 5.85
6 其他资产 464,364.61 0.35
7 合计 133,916,401.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 139,872,527.23 81.96
>其中：股票 139,872,527.23 81.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,881,635.01 16.34
6 其他资产 2,914,864.11 1.71
7 合计 170,669,026.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 168,550,147.57 83.40
>其中：股票 168,550,147.57 83.40
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,718,766.46 15.20
6 其他资产 2,819,736.95 1.40
7 合计 202,088,650.98 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,290,948 18.32
C 制造业 14,397,501.41 49.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,956,670 10.24
E 建筑业 836,817 2.90
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,358,057.2 11.63
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 509,105 1.76
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 88,368 0.31
S 综合 0 0.00
合计 27,437,466.61 94.98
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 576,600 1.91
B 采矿业 4,333,440 14.36
C 制造业 16,451,272.5 54.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,122,665 10.35
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,958,481.2 9.80
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,300 0.19
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 169,290 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 491,000 1.63
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 318,791 1.06
S 综合 0 0.00
合计 28,478,839.7 94.37
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,488,000 4.45
C 制造业 24,322,544.96 72.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 941,400 2.82
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,861,100 8.56
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,048,830.72 3.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 30,661,875.68 91.76
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,927,086 5.02
C 制造业 29,200,718.44 76.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,368,440 6.17
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,561,082.32 4.07
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 892,254 2.32
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 35,949,580.76 93.63
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 33,436,422.59 76.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 501,600 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 3,380,000 7.71
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,547,800 3.53
J 金融业 1,272,000 2.90
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 40,137,822.59 91.54
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 40,306,972.2 71.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,844,000 8.59
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,158,500 10.92
J 金融业 1,901,654.7 3.37
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 53,211,126.9 94.39
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,110,000 1.86
C 制造业 41,231,976.89 69.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.6 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,649,332 16.15
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 767,200 1.28
J 金融业 1,787,181 2.99
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,867,000 3.12
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 56,419,309.49 94.42
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,150,400 6.81
C 制造业 41,055,488.32 67.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,205,700 3.62
G 交通运输、仓储和邮政业 6,188,718 10.15
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,670,400 2.74
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,308,800 2.15
合计 56,579,506.32 92.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,917,741.68 3.85
C 制造业 56,710,709.2 74.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,080,299 1.43
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,227,014 4.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,353,622.76 4.43
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,248,100 1.65
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,791,600 2.36
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 70,329,086.64 92.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,524,450 3.86
B 采矿业 4,731,503.44 5.18
C 制造业 70,451,661 77.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,555,000 2.80
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,091,178 1.20
G 交通运输、仓储和邮政业 1,799 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,303.8 0.07
J 金融业 3,104,896 3.40
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,462.81 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,142.06 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 85,543,396.11 93.69
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 70,795,860.81 74.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,825,000 6.11
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 21,809.6 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,346,032.59 4.56
J 金融业 2,787,400 2.92
K 房地产业 1,915,000 2.01
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,669,896.94 3.85
N 水利、环境和公共设施管理业 5,908.98 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 89,366,908.92 93.68
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 99,748,509.11 75.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,548,000 4.19
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 2,850,973.69 2.15
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,562,666.03 2.69
J 金融业 6,810,633 5.15
K 房地产业 1,185,600 0.90
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,757,725.25 4.35
N 水利、环境和公共设施管理业 19,901.63 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 125,511,492.29 94.85
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,944,524 3.27
C 制造业 117,908,533.22 78.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 3,216,000 2.13
F 批发和零售业 49,678.29 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.02
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,470,673.45 2.30
J 金融业 4,379,818 2.90
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,820,000 1.20
M 科学研究和技术服务业 1,946,587.76 1.29
N 水利、环境和公共设施管理业 2,097,353.97 1.39
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 139,872,527.23 92.60
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 129,270,300.23 68.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,132,662 2.20
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,268,100 0.67
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,140,424.8 5.40
J 金融业 18,734,746.1 9.97
K 房地产业 1,248,000 0.66
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,565,900 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 2,179,000 1.16
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 168,550,147.57 89.71

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600026 中远海能 160,000 2,536,000 8.78
2 002371 北方华创 5,300 1,939,694 6.71
3 600150 中国船舶 40,000 1,670,800 5.78
4 601899 紫金矿业 84,500 1,532,830 5.31
5 600988 赤峰黄金 69,500 1,401,815 4.85
6 603889 新澳股份 170,980 1,268,671.6 4.39
7 603558 健盛集团 112,300 1,202,733 4.16
8 688120 华海清科 7,384 1,195,248.08 4.14
9 688072 拓荆科技 7,828 1,127,232 3.90
10 002155 湖南黄金 52,800 937,200 3.24
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600026 中远海能 160,000 2,497,600 8.28
2 002371 北方华创 5,900 1,887,351 6.25
3 600150 中国船舶 40,000 1,628,400 5.40
4 601899 紫金矿业 84,500 1,484,665 4.92
5 688409 富创精密 38,255 1,413,139.7 4.68
6 603889 新澳股份 170,980 1,323,385.2 4.39
7 603558 健盛集团 120,100 1,194,995 3.96
8 000883 湖北能源 195,300 1,173,753 3.89
9 688361 中科飞测 24,796 1,172,850.8 3.89
10 688120 华海清科 5,281 1,001,171.98 3.32
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002371 北方华创 10,000 3,056,000 9.15
2 600026 中远海能 170,000 2,861,100 8.56
3 688409 富创精密 42,010 2,704,603.8 8.09
4 688361 中科飞测 40,000 2,384,000 7.13
5 300820 英杰电气 35,000 1,807,750 5.41
6 600256 广汇能源 200,000 1,488,000 4.45
7 600150 中国船舶 40,000 1,480,000 4.43
8 688120 华海清科 8,255 1,436,370 4.30
9 603558 健盛集团 130,100 1,405,080 4.20
10 688501 青达环保 80,079 1,267,650.57 3.79
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688072 拓荆科技 10,640 2,461,032 6.41
2 600026 中远海能 193,500 2,368,440 6.17
3 300260 新莱应材 77,240 2,350,413.2 6.12
4 600150 中国船舶 77,200 2,272,768 5.92
5 688120 华海清科 12,070 2,265,539 5.90
6 300820 英杰电气 36,700 2,102,176 5.47
7 688037 芯源微 15,420 2,060,266.2 5.37
8 688409 富创精密 25,055 1,962,057.05 5.11
9 600256 广汇能源 269,900 1,927,086 5.02
10 002371 北方华创 7,800 1,916,538 4.99
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600026 中远海能 250,000 3,380,000 7.71
2 300260 新莱应材 75,000 2,841,750 6.48
3 600150 中国船舶 100,000 2,790,000 6.36
4 688409 富创精密 25,000 2,342,500 5.34
5 002129 TCL中环 100,000 2,338,000 5.33
6 000977 浪潮信息 60,000 2,256,600 5.15
7 300820 英杰电气 38,000 2,164,480 4.94
8 688072 拓荆科技 9,040 2,153,418.4 4.91
9 688120 华海清科 11,004 2,107,266 4.81
10 688501 青达环保 110,093 1,962,958.19 4.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300260 新莱应材 135,000 5,335,200 9.46
2 688596 正帆科技 110,064 4,765,771.2 8.45
3 600150 中国船舶 130,000 4,278,300 7.59
4 300666 江丰电子 60,000 4,077,600 7.23
5 688409 富创精密 35,044 3,819,796 6.78
6 600732 爱旭股份 110,000 3,382,500 6.00
7 600570 恒生电子 70,000 3,100,300 5.50
8 300820 英杰电气 37,500 3,089,250 5.48
9 002230 科大讯飞 45,000 3,058,200 5.42
10 600026 中远海能 200,000 2,528,000 4.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300260 新莱应材 82,000 5,599,780 9.37
2 300666 江丰电子 77,600 5,447,520 9.12
3 688596 正帆科技 144,025 5,058,158 8.47
4 601872 招商轮船 515,600 3,614,356 6.05
5 600399 抚顺特钢 250,000 3,012,500 5.04
6 600150 中国船舶 120,000 2,808,000 4.70
7 600026 中远海能 205,700 2,785,178 4.66
8 603379 三美股份 80,000 2,685,600 4.49
9 605020 永和股份 40,042 1,889,982.4 3.16
10 300887 谱尼测试 50,000 1,867,000 3.12
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300666 江丰电子 83,000 5,743,600 9.42
2 300260 新莱应材 83,000 5,569,300 9.14
3 600150 中国船舶 150,000 3,342,000 5.48
4 601975 招商南油 790,000 3,112,600 5.11
5 601872 招商轮船 550,000 3,074,500 5.04
6 600399 抚顺特钢 200,000 2,862,000 4.70
7 605020 永和股份 66,242 2,601,985.76 4.27
8 603379 三美股份 80,000 2,276,800 3.74
9 002727 一心堂 70,000 2,205,700 3.62
10 600988 赤峰黄金 120,000 2,166,000 3.55
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 168,000 7,519,680 9.93
2 300750 宁德时代 11,900 4,770,591 6.30
3 000301 东方盛虹 220,000 3,832,400 5.06
4 600150 中国船舶 160,000 3,624,000 4.78
5 601369 陕鼓动力 380,000 3,560,600 4.70
6 600563 法拉电子 15,000 2,410,050 3.18
7 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000 2.97
8 601872 招商轮船 300,000 2,130,000 2.81
9 605020 永和股份 61,252 1,934,950.68 2.55
10 002460 赣锋锂业 25,000 1,871,000 2.47
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 140,000 8,244,600 9.03
2 002756 永兴材料 31,900 4,855,499 5.32
3 601137 博威合金 240,100 4,249,770 4.65
4 600089 特变电工 140,000 3,834,600 4.20
5 002155 湖南黄金 280,000 3,399,200 3.72
6 600563 法拉电子 16,000 3,282,560 3.60
7 300750 宁德时代 6,000 3,204,000 3.51
8 002466 天齐锂业 25,000 3,120,000 3.42
9 300059 东方财富 122,240 3,104,896 3.40
10 002245 蔚蓝锂芯 120,700 2,801,447 3.07
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 9,000 4,610,700 4.83
2 002756 永兴材料 38,000 4,507,560 4.73
3 002129 中环股份 93,400 3,988,180 4.18
4 301058 中粮工科 220,086 3,653,427.6 3.83
5 002408 齐翔腾达 380,000 3,237,600 3.39
6 600893 航发动力 70,000 3,143,000 3.29
7 600563 法拉电子 15,000 3,014,850 3.16
8 002268 卫 士 通 65,000 2,951,650 3.09
9 002245 蔚蓝锂芯 130,000 2,926,300 3.07
10 600863 内蒙华电 950,000 2,926,000 3.07
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000301 东方盛虹 300,000 5,802,000 4.38
2 600893 航发动力 78,700 4,994,302 3.77
3 002241 歌尔股份 91,000 4,923,100 3.72
4 600745 闻泰科技 38,000 4,913,400 3.71
5 300750 宁德时代 8,000 4,704,000 3.55
6 600577 精达股份 620,000 4,612,800 3.49
7 301058 中粮工科 230,386 4,509,100.64 3.41
8 600378 昊华科技 87,000 4,193,400 3.17
9 600863 内蒙华电 1,050,000 4,137,000 3.13
10 002812 恩捷股份 15,000 3,756,000 2.84
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300474 景嘉微 55,800 6,950,448 4.60
2 002241 歌尔股份 134,600 5,801,260 3.84
3 300750 宁德时代 9,600 5,047,008 3.34
4 000739 普洛药业 127,800 4,879,404 3.23
5 603260 合盛硅业 26,000 4,666,740 3.09
6 603906 龙蟠科技 86,500 4,348,355 2.88
7 000683 远兴能源 434,500 4,132,095 2.74
8 600577 精达股份 576,800 4,112,584 2.72
9 000012 南玻A 400,000 4,004,000 2.65
10 600893 航发动力 67,300 3,579,687 2.37
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600276 恒瑞医药 67,800 4,608,366 2.45
2 600900 长江电力 200,000 4,128,000 2.20
3 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400 2.19
4 002236 大华股份 160,000 3,376,000 1.80
5 603583 捷昌驱动 63,980 3,238,667.6 1.72
6 000739 普洛药业 110,000 3,234,000 1.72
7 002415 海康威视 50,000 3,225,000 1.72
8 300671 富满电子 23,960 3,154,094.4 1.68
9 300573 兴齐眼药 22,000 3,102,660 1.65
10 601166 兴业银行 148,100 3,043,455 1.62
历史净值
-

认购费率



本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M＜100万

1.20%

100万≤M＜200万

0.80%

200万≤M＜500万

0.50%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。



申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

申购费率

M＜100万元

1.50%

100万元≤M＜200万元

1.20%

200万元≤M＜500万元

0.80%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

7天≤Y＜30天

0.75%

0.50%

30天≤Y＜180天

0.50%

0%

Y≥180天

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天（含）不满90天的，将赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天（含）不满180天的，将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.80%。

申请限额

 


 

汇安核心价值混合A
-
    汇安核心价值混合A
    -
      汇安核心价值混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        大同证券有限责任公司 0351-4177790 www.dtsbc.com.cn
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082/021-68889283 www.weonefunds.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        申万宏源西部证券 95523 www.swhysc.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        华源证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com