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汇安核心价值混合A
(代码 : 010740)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
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销售机构
基金名称
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风险等级
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投资基准

基金经理

陈欣

基金经理简介

陈欣先生,华东理工大学企业管理硕士。13年证券、基金行业从业经历,曾任中银基金管理有限公司渠道经理,华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理,从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部总经理一职。2018年3月21日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2019年12月11日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月16日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2021年3月16日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 85,543,396.11 91.22
>其中:股票 85,543,396.11 91.22
2 固定收益投资 125,990.54 0.13
>其中:债券 125,990.54 0.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,994,270.93 6.39
6 其他资产 2,114,559.81 2.25
7 合计 93,778,217.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 89,366,908.92 90.83
>其中:股票 89,366,908.92 90.83
2 固定收益投资 126,075.08 0.13
>其中:债券 126,075.08 0.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,698,712.24 7.82
6 其他资产 1,198,076.87 1.22
7 合计 98,389,773.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 125,511,492.29 93.72
>其中:股票 125,511,492.29 93.72
2 固定收益投资 111,000 0.08
>其中:债券 111,000 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,829,544.75 5.85
6 其他资产 464,364.61 0.35
7 合计 133,916,401.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 139,872,527.23 81.96
>其中:股票 139,872,527.23 81.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,881,635.01 16.34
6 其他资产 2,914,864.11 1.71
7 合计 170,669,026.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 168,550,147.57 83.40
>其中:股票 168,550,147.57 83.40
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,718,766.46 15.20
6 其他资产 2,819,736.95 1.40
7 合计 202,088,650.98 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,524,450 3.86
B 采矿业 4,731,503.44 5.18
C 制造业 70,451,661 77.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,555,000 2.80
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,091,178 1.20
G 交通运输、仓储和邮政业 1,799 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,303.8 0.07
J 金融业 3,104,896 3.40
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,462.81 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,142.06 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 85,543,396.11 93.69
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 70,795,860.81 74.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,825,000 6.11
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 21,809.6 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,346,032.59 4.56
J 金融业 2,787,400 2.92
K 房地产业 1,915,000 2.01
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,669,896.94 3.85
N 水利、环境和公共设施管理业 5,908.98 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 89,366,908.92 93.68
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 99,748,509.11 75.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,548,000 4.19
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 2,850,973.69 2.15
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,562,666.03 2.69
J 金融业 6,810,633 5.15
K 房地产业 1,185,600 0.90
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,757,725.25 4.35
N 水利、环境和公共设施管理业 19,901.63 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 125,511,492.29 94.85
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,944,524 3.27
C 制造业 117,908,533.22 78.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 3,216,000 2.13
F 批发和零售业 49,678.29 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.02
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,470,673.45 2.30
J 金融业 4,379,818 2.90
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,820,000 1.20
M 科学研究和技术服务业 1,946,587.76 1.29
N 水利、环境和公共设施管理业 2,097,353.97 1.39
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 139,872,527.23 92.60
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 129,270,300.23 68.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,132,662 2.20
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,268,100 0.67
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,140,424.8 5.40
J 金融业 18,734,746.1 9.97
K 房地产业 1,248,000 0.66
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,565,900 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 2,179,000 1.16
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 168,550,147.57 89.71

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 140,000 8,244,600 9.03
2 002756 永兴材料 31,900 4,855,499 5.32
3 601137 博威合金 240,100 4,249,770 4.65
4 600089 特变电工 140,000 3,834,600 4.20
5 002155 湖南黄金 280,000 3,399,200 3.72
6 600563 法拉电子 16,000 3,282,560 3.60
7 300750 宁德时代 6,000 3,204,000 3.51
8 002466 天齐锂业 25,000 3,120,000 3.42
9 300059 东方财富 122,240 3,104,896 3.40
10 002245 蔚蓝锂芯 120,700 2,801,447 3.07
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 9,000 4,610,700 4.83
2 002756 永兴材料 38,000 4,507,560 4.73
3 002129 中环股份 93,400 3,988,180 4.18
4 301058 中粮工科 220,086 3,653,427.6 3.83
5 002408 齐翔腾达 380,000 3,237,600 3.39
6 600893 航发动力 70,000 3,143,000 3.29
7 600563 法拉电子 15,000 3,014,850 3.16
8 002268 卫 士 通 65,000 2,951,650 3.09
9 002245 蔚蓝锂芯 130,000 2,926,300 3.07
10 600863 内蒙华电 950,000 2,926,000 3.07
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000301 东方盛虹 300,000 5,802,000 4.38
2 600893 航发动力 78,700 4,994,302 3.77
3 002241 歌尔股份 91,000 4,923,100 3.72
4 600745 闻泰科技 38,000 4,913,400 3.71
5 300750 宁德时代 8,000 4,704,000 3.55
6 600577 精达股份 620,000 4,612,800 3.49
7 301058 中粮工科 230,386 4,509,100.64 3.41
8 600378 昊华科技 87,000 4,193,400 3.17
9 600863 内蒙华电 1,050,000 4,137,000 3.13
10 002812 恩捷股份 15,000 3,756,000 2.84
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300474 景嘉微 55,800 6,950,448 4.60
2 002241 歌尔股份 134,600 5,801,260 3.84
3 300750 宁德时代 9,600 5,047,008 3.34
4 000739 普洛药业 127,800 4,879,404 3.23
5 603260 合盛硅业 26,000 4,666,740 3.09
6 603906 龙蟠科技 86,500 4,348,355 2.88
7 000683 远兴能源 434,500 4,132,095 2.74
8 600577 精达股份 576,800 4,112,584 2.72
9 000012 南玻A 400,000 4,004,000 2.65
10 600893 航发动力 67,300 3,579,687 2.37
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600276 恒瑞医药 67,800 4,608,366 2.45
2 600900 长江电力 200,000 4,128,000 2.20
3 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400 2.19
4 002236 大华股份 160,000 3,376,000 1.80
5 603583 捷昌驱动 63,980 3,238,667.6 1.72
6 000739 普洛药业 110,000 3,234,000 1.72
7 002415 海康威视 50,000 3,225,000 1.72
8 300671 富满电子 23,960 3,154,094.4 1.68
9 300573 兴齐眼药 22,000 3,102,660 1.65
10 601166 兴业银行 148,100 3,043,455 1.62
历史净值
-

认购费率



本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

A类基金份额认购费率

M100

1.20%

100≤M200

0.80%

200≤M500

0.50%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。



申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

申购费率

M100万元

1.50%

100万元≤M200万元

1.20%

200万元≤M500万元

0.80%

M≥500万元

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y180

0.50%

0%

Y≥180

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.50%

托管费率

0.25%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.80%。

申请限额

 


 

汇安核心价值混合A
-
    汇安核心价值混合A
    -
      汇安核心价值混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        大同证券有限责任公司 0351-4177790 www.dtsbc.com.cn
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        申万宏源西部证券 95523 www.swhysc.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
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