基金名称 | |
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基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
陆丰
陆丰先生,东南大学国际贸易学硕士研究生,24年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任均衡成长组基金经理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2022年8月18日至今,任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月29日-2024年10月30日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2024年1月11日至今,任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理;2024年5月21日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 286,516,295.53 | 94.64 | |
>其中:股票 | 286,516,295.53 | 94.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,209,253.28 | 5.35 | |
6 | 其他资产 | 25,062.4 | 0.01 | |
7 | 合计 | 302,750,611.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 272,917,096.95 | 94.46 | |
>其中:股票 | 272,917,096.95 | 94.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,005,775.48 | 5.54 | |
6 | 其他资产 | 1,233.59 | 0.00 | |
7 | 合计 | 288,924,106.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 290,713,681.99 | 94.29 | |
>其中:股票 | 290,713,681.99 | 94.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,595,502.32 | 5.71 | |
6 | 其他资产 | 1,448.89 | 0.00 | |
7 | 合计 | 308,310,633.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 294,252,704.25 | 94.47 | |
>其中:股票 | 294,252,704.25 | 94.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,212,178.22 | 5.53 | |
6 | 其他资产 | 6,989.87 | 0.00 | |
7 | 合计 | 311,471,872.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 318,612,211 | 93.64 | |
>其中:股票 | 318,612,211 | 93.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,631,279.64 | 6.36 | |
6 | 其他资产 | 858.77 | 0.00 | |
7 | 合计 | 340,244,349.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 378,090,249.17 | 93.04 | |
>其中:股票 | 378,090,249.17 | 93.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,301,014.74 | 6.96 | |
6 | 其他资产 | 2,661.02 | 0.00 | |
7 | 合计 | 406,393,924.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 394,535,002.51 | 93.39 | |
>其中:股票 | 394,535,002.51 | 93.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,926,104.42 | 6.61 | |
6 | 其他资产 | 3,197.66 | 0.00 | |
7 | 合计 | 422,464,304.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 361,920,104.02 | 92.43 | |
>其中:股票 | 361,920,104.02 | 92.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,623,786.22 | 7.57 | |
6 | 其他资产 | 3,075.78 | 0.00 | |
7 | 合计 | 391,546,966.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 382,793,509.12 | 93.02 | |
>其中:股票 | 382,793,509.12 | 93.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,734,726.45 | 6.98 | |
6 | 其他资产 | 6,247.76 | 0.00 | |
7 | 合计 | 411,534,483.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 460,650,266.02 | 93.94 | |
>其中:股票 | 460,650,266.02 | 93.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,328,300.22 | 0.27 | |
>其中:债券 | 1,328,300.22 | 0.27 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,162,523.72 | 5.74 | |
6 | 其他资产 | 203,433.75 | 0.04 | |
7 | 合计 | 490,344,523.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 423,848,256.69 | 94.00 | |
>其中:股票 | 423,848,256.69 | 94.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,334,578.52 | 0.30 | |
>其中:债券 | 1,334,578.52 | 0.30 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,715,945.9 | 5.70 | |
6 | 其他资产 | 6,161.32 | 0.00 | |
7 | 合计 | 450,904,942.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 543,983,132.09 | 93.30 | |
>其中:股票 | 543,983,132.09 | 93.30 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,175,000 | 0.20 | |
>其中:债券 | 1,175,000 | 0.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,047,541.22 | 1.21 | |
6 | 其他资产 | 30,813,702.37 | 5.29 | |
7 | 合计 | 583,019,375.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 581,990,663.82 | 94.59 | |
>其中:股票 | 581,990,663.82 | 94.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,140,214.46 | 0.35 | |
6 | 其他资产 | 31,117,579.51 | 5.06 | |
7 | 合计 | 615,248,457.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 801,509,060.17 | 93.18 | |
>其中:股票 | 801,509,060.17 | 93.18 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,855,347.94 | 1.26 | |
6 | 其他资产 | 47,799,399.52 | 5.56 | |
7 | 合计 | 860,163,807.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 931,996,718.4 | 89.67 | |
>其中:股票 | 931,996,718.4 | 89.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,326,413.58 | 10.33 | |
6 | 其他资产 | 93,462.71 | 0.01 | |
7 | 合计 | 1,039,416,594.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,615,410,459.66 | 89.60 | |
>其中:股票 | 1,615,410,459.66 | 89.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 19,758,000 | 1.10 | |
>其中:债券 | 19,758,000 | 1.10 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,464,921.42 | 6.29 | |
6 | 其他资产 | 54,305,713.42 | 3.01 | |
7 | 合计 | 1,802,939,094.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,027,679,338.45 | 87.57 | |
>其中:股票 | 2,027,679,338.45 | 87.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,929,000 | 0.43 | |
>其中:债券 | 9,929,000 | 0.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,255,190.74 | 8.95 | |
6 | 其他资产 | 70,574,338.01 | 3.05 | |
7 | 合计 | 2,315,437,867.2 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 277,932 | 0.09 | |
B | 采矿业 | 52,698,576 | 17.43 | |
C | 制造业 | 159,742,111.5 | 52.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,955,948 | 7.26 | |
E | 建筑业 | 10,667,345.72 | 3.53 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,570,053 | 8.46 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,301,177.87 | 1.42 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,739,927 | 0.58 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 867,445 | 0.29 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,686,237.76 | 2.87 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 286,516,295.53 | 94.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,068,298 | 0.37 | |
B | 采矿业 | 43,999,175 | 15.27 | |
C | 制造业 | 154,903,017.11 | 53.77 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,192,806 | 7.70 | |
E | 建筑业 | 3,316,299.96 | 1.15 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,051,144 | 9.39 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,275,377.2 | 2.87 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,493,785.12 | 0.52 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 836,145.92 | 0.29 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 280,852 | 0.10 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,500,196.64 | 3.30 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 272,917,096.95 | 94.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 10,932,562 | 3.55 | |
C | 制造业 | 161,796,068.36 | 52.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,764,890 | 4.80 | |
E | 建筑业 | 9,476,829 | 3.08 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,843,246.9 | 10.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,587,816 | 1.17 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,146,986.62 | 7.52 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,671,157.6 | 5.74 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,750.21 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,291,533.42 | 1.72 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,604,451 | 0.52 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,582,390.88 | 3.76 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 290,713,681.99 | 94.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,702,324 | 0.55 | |
C | 制造业 | 186,349,141.97 | 59.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,080,750 | 1.31 | |
E | 建筑业 | 14,255,052 | 4.59 | |
F | 批发和零售业 | 36,148.98 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,649,902.62 | 6.32 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,650,582 | 1.50 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,554,789.73 | 11.44 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,470,196 | 5.62 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,878.84 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,419,252.11 | 0.46 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,058,686 | 2.91 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 294,252,704.25 | 94.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 201,806,287.26 | 59.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 18,908,157.07 | 5.57 | |
F | 批发和零售业 | 4,642,562.53 | 1.37 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,512,375 | 5.45 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,804,858.04 | 14.96 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 23,811,847 | 7.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 29,748.51 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 41,626.16 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 318,612,211 | 93.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 219,002,072.5 | 53.99 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 28,970,500.19 | 7.14 | |
F | 批发和零售业 | 6,973,385.84 | 1.72 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,829,971.86 | 15.00 | |
J | 金融业 | 8,764,000 | 2.16 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 32,763,100 | 8.08 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,193,070.97 | 2.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 72,917.48 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,462,000 | 3.07 | |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 378,090,249.17 | 93.22 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 12,728 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 121,540.68 | 0.03 | |
C | 制造业 | 259,651,424.95 | 61.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,573.81 | 0.10 | |
E | 建筑业 | 18,692,610.86 | 4.44 | |
F | 批发和零售业 | 9,373,031.53 | 2.23 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,539,061.77 | 2.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,311,095.91 | 10.52 | |
J | 金融业 | 22,146.17 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 40,542,043.27 | 9.63 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,937,896.36 | 2.60 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 461,150.16 | 0.11 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 320,020.01 | 0.08 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 127,679.03 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 394,535,002.51 | 93.67 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,177.2 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 16,063.74 | 0.00 | |
C | 制造业 | 299,646,136.17 | 76.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,065.67 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 11,233,277.3 | 2.87 | |
F | 批发和零售业 | 285,231.66 | 0.07 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,293,880.26 | 1.87 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,844,341.93 | 1.24 | |
J | 金融业 | 18,956.45 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 35,833,054.25 | 9.17 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,702,187.08 | 0.44 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 573,211.25 | 0.15 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 294,763.63 | 0.08 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 116,757.43 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 361,920,104.02 | 92.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,545.1 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,311,794.6 | 0.32 | |
C | 制造业 | 319,584,462.19 | 77.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,895.25 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 27,727.91 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 246,454.14 | 0.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 34,499.5 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 18,033,660 | 4.39 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,291,057.57 | 5.67 | |
J | 金融业 | 17,249.67 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 14,287,011.5 | 3.48 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,483,436.2 | 0.36 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,256,756.44 | 1.04 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 55,483.56 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 108,475.49 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 382,793,509.12 | 93.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 17,714,067.9 | 3.62 | |
B | 采矿业 | 1,349,628.66 | 0.28 | |
C | 制造业 | 379,257,903.35 | 77.54 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 765.68 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 24,873.5 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 299,346.76 | 0.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 42,806.38 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 12,992,160 | 2.66 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,438,319.7 | 3.77 | |
J | 金融业 | 10,160,000 | 2.08 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 15,155,715.19 | 3.10 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,652,816.87 | 0.95 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 324,999.61 | 0.07 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 217,289.48 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 19,572.94 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 460,650,266.02 | 94.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,203,653.8 | 4.05 | |
B | 采矿业 | 18,734.32 | 0.00 | |
C | 制造业 | 361,567,713.6 | 80.37 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 26,658.28 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 349,502.05 | 0.08 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 44,815.5 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,816,772.58 | 3.29 | |
J | 金融业 | 11,403,000 | 2.53 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 9,876,625.58 | 2.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 828,546.1 | 0.18 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 104,067.9 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 41,445.09 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,565,915.89 | 1.46 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 423,848,256.69 | 94.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,815.5 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 454,577,479.11 | 78.16 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 36,851.12 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 409,522.63 | 0.07 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 60,979.08 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,766,107.02 | 5.98 | |
J | 金融业 | 16,769,249.68 | 2.88 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,164,600 | 2.26 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,205,733.32 | 2.44 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 196,877.41 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,765,306.44 | 1.68 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 543,983,132.09 | 93.53 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 13,947,616.82 | 2.27 | |
B | 采矿业 | 13,167,000 | 2.15 | |
C | 制造业 | 478,222,546.22 | 77.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,052,025.22 | 2.78 | |
E | 建筑业 | 28,483.92 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 90,166.03 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,655,421.95 | 4.02 | |
J | 金融业 | 22,684,200 | 3.70 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,500,000 | 1.06 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,446,350.56 | 0.89 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 153,569.34 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 581,990,663.82 | 94.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 141,319.1 | 0.02 | |
B | 采矿业 | 87,243.59 | 0.01 | |
C | 制造业 | 555,581,078.53 | 65.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,191,152.3 | 0.61 | |
E | 建筑业 | 61,656.03 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 419,933.99 | 0.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,995,528.76 | 1.88 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,295,360.07 | 3.92 | |
J | 金融业 | 103,257,300.3 | 12.14 | |
K | 房地产业 | 8,438,095.9 | 0.99 | |
L | 租赁和商务服务业 | 18,071,464.36 | 2.13 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,680,938.86 | 3.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 120,306.35 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 7,732,000 | 0.91 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 27,419,420 | 3.22 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 801,509,060.17 | 94.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 587,868,252.63 | 56.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,695.88 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 30,929.16 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 121,020.37 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,435,348.31 | 0.91 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,433,499.47 | 2.56 | |
J | 金融业 | 166,135,500.06 | 16.06 | |
K | 房地产业 | 53,181,384.3 | 5.14 | |
L | 租赁和商务服务业 | 34,417,600 | 3.33 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,148,805.7 | 2.14 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 82,046.52 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 7,505,500 | 0.73 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 24,573,136 | 2.38 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 931,996,718.4 | 90.12 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,047,612,593.68 | 59.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,368,909.06 | 1.38 | |
E | 建筑业 | 13,344.48 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 40,832.81 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 49,017,755.33 | 2.77 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,235,002.42 | 2.84 | |
J | 金融业 | 231,918,760.76 | 13.12 | |
K | 房地产业 | 47,802,777.14 | 2.70 | |
L | 租赁和商务服务业 | 46,613,288.4 | 2.64 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 23,696,696.24 | 1.34 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 70,901.75 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 71,544,597.59 | 4.05 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 22,475,000 | 1.27 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,615,410,459.66 | 91.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 19,730,857.68 | 0.86 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,168,208,881.93 | 50.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,434,000 | 1.50 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 28,264.03 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 89,631,506.54 | 3.89 | |
H | 住宿和餐饮业 | 19,141,515 | 0.83 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,924,812.16 | 3.99 | |
J | 金融业 | 246,279,737.43 | 10.70 | |
K | 房地产业 | 79,011,154.45 | 3.43 | |
L | 租赁和商务服务业 | 110,856,756.4 | 4.82 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 39,646,032.85 | 1.72 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,876,798.38 | 0.86 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 76,846,348.88 | 3.34 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 32,049,643.6 | 1.39 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,027,679,338.45 | 88.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 77,400 | 19,496,286 | 6.45 |
2 | 600026 | 中远海能 | 1,019,800 | 16,163,830 | 5.35 |
3 | 600398 | 海澜之家 | 2,008,700 | 15,225,946 | 5.04 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 779,500 | 14,140,130 | 4.68 |
5 | 603889 | 新澳股份 | 1,718,700 | 12,752,754 | 4.22 |
6 | 600988 | 赤峰黄金 | 616,000 | 12,424,720 | 4.11 |
7 | 600312 | 平高电气 | 593,000 | 12,423,350 | 4.11 |
8 | 003816 | 中国广核 | 2,162,700 | 9,732,150 | 3.22 |
9 | 002155 | 湖南黄金 | 521,800 | 9,261,950 | 3.06 |
10 | 688036 | 传音控股 | 83,496 | 9,011,723.28 | 2.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600398 | 海澜之家 | 2,257,800 | 20,862,072 | 7.24 |
2 | 600026 | 中远海能 | 919,300 | 14,350,273 | 4.98 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 77,400 | 13,934,322 | 4.84 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 779,500 | 13,695,815 | 4.75 |
5 | 603889 | 新澳股份 | 1,678,300 | 12,990,042 | 4.51 |
6 | 003816 | 中国广核 | 2,645,100 | 12,246,813 | 4.25 |
7 | 600312 | 平高电气 | 593,000 | 11,533,850 | 4.00 |
8 | 601872 | 招商轮船 | 1,183,300 | 9,998,885 | 3.47 |
9 | 300144 | 宋城演艺 | 1,183,088 | 9,500,196.64 | 3.30 |
10 | 603993 | 洛阳钼业 | 1,033,700 | 8,786,450 | 3.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600398 | 海澜之家 | 2,356,600 | 21,209,400 | 6.89 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 515,596 | 19,633,895.68 | 6.38 |
3 | 300795 | 米奥会展 | 398,400 | 16,063,488 | 5.22 |
4 | 600026 | 中远海能 | 919,300 | 15,471,819 | 5.03 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 77,400 | 14,718,384 | 4.78 |
6 | 600079 | 人福医药 | 675,300 | 13,107,573 | 4.26 |
7 | 601872 | 招商轮船 | 1,496,200 | 11,909,752 | 3.87 |
8 | 300144 | 宋城演艺 | 1,128,888 | 11,582,390.88 | 3.76 |
9 | 601985 | 中国核电 | 1,226,200 | 11,268,778 | 3.66 |
10 | 002345 | 潮宏基 | 1,630,000 | 10,904,700 | 3.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688596 | 正帆科技 | 523,611 | 20,750,703.93 | 6.68 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 12,000 | 20,712,000 | 6.66 |
3 | 300795 | 米奥会展 | 462,400 | 17,048,688 | 5.49 |
4 | 600398 | 海澜之家 | 2,210,900 | 16,404,878 | 5.28 |
5 | 600079 | 人福医药 | 646,800 | 16,079,448 | 5.17 |
6 | 002555 | 三七互娱 | 780,200 | 14,675,562 | 4.72 |
7 | 605598 | 上海港湾 | 532,700 | 14,255,052 | 4.59 |
8 | 002345 | 潮宏基 | 1,630,000 | 11,100,300 | 3.57 |
9 | 600026 | 中远海能 | 886,200 | 10,847,088 | 3.49 |
10 | 300260 | 新莱应材 | 312,160 | 9,499,028.8 | 3.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 1,081,600 | 25,287,808 | 7.45 |
2 | 300795 | 米奥会展 | 650,100 | 22,402,446 | 6.60 |
3 | 605598 | 上海港湾 | 600,000 | 18,900,000 | 5.57 |
4 | 688111 | 金山办公 | 50,021 | 18,547,786.8 | 5.46 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 9,500 | 17,086,225 | 5.03 |
6 | 688596 | 正帆科技 | 400,000 | 14,920,000 | 4.39 |
7 | 600079 | 人福医药 | 600,000 | 14,514,000 | 4.27 |
8 | 300260 | 新莱应材 | 355,960 | 13,487,324.4 | 3.97 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 552,600 | 11,991,420 | 3.53 |
10 | 600026 | 中远海能 | 886,200 | 11,981,424 | 3.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 937,500 | 31,125,000 | 7.67 |
2 | 605598 | 上海港湾 | 550,000 | 28,963,000 | 7.14 |
3 | 688111 | 金山办公 | 60,000 | 28,333,200 | 6.99 |
4 | 300795 | 米奥会展 | 600,000 | 25,026,000 | 6.17 |
5 | 300260 | 新莱应材 | 495,000 | 19,562,400 | 4.82 |
6 | 002555 | 三七互娱 | 550,000 | 19,184,000 | 4.73 |
7 | 688596 | 正帆科技 | 420,000 | 18,186,000 | 4.48 |
8 | 600079 | 人福医药 | 600,000 | 16,164,000 | 3.99 |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 80,000 | 13,085,600 | 3.23 |
10 | 300396 | 迪瑞医疗 | 400,000 | 12,996,000 | 3.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 720,000 | 34,891,200 | 8.28 |
2 | 300795 | 米奥会展 | 510,000 | 29,529,000 | 7.01 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 137,700 | 27,126,900 | 6.44 |
4 | 688111 | 金山办公 | 43,000 | 20,339,000 | 4.83 |
5 | 300260 | 新莱应材 | 275,000 | 18,779,750 | 4.46 |
6 | 605598 | 上海港湾 | 650,508 | 18,624,044.04 | 4.42 |
7 | 600079 | 人福医药 | 620,000 | 16,603,600 | 3.94 |
8 | 688596 | 正帆科技 | 420,000 | 14,750,400 | 3.50 |
9 | 300396 | 迪瑞医疗 | 449,926 | 13,853,221.54 | 3.29 |
10 | 600559 | 老白干酒 | 360,000 | 13,341,600 | 3.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 720,000 | 27,115,200 | 6.94 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 15,000 | 25,905,000 | 6.63 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 137,700 | 24,881,013 | 6.37 |
4 | 603688 | 石英股份 | 180,000 | 23,637,600 | 6.05 |
5 | 300795 | 米奥会展 | 470,000 | 19,180,700 | 4.91 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 280,000 | 17,796,800 | 4.55 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 43,800 | 17,231,796 | 4.41 |
8 | 601888 | 中国中免 | 77,000 | 16,634,310 | 4.26 |
9 | 300260 | 新莱应材 | 230,000 | 15,433,000 | 3.95 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 60,000 | 15,418,200 | 3.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 720,000 | 32,227,200 | 7.85 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 15,000 | 28,087,500 | 6.84 |
3 | 603613 | 国联股份 | 190,225 | 20,536,691 | 5.00 |
4 | 603688 | 石英股份 | 160,000 | 18,520,000 | 4.51 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 46,000 | 18,440,940 | 4.49 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 270,000 | 18,257,400 | 4.44 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 70,084 | 17,661,868.84 | 4.30 |
8 | 300203 | 聚光科技 | 500,000 | 15,375,000 | 3.74 |
9 | 601888 | 中国中免 | 72,000 | 14,274,000 | 3.47 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 80,000 | 12,652,000 | 3.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 650,000 | 38,278,500 | 7.83 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 45,000 | 24,030,000 | 4.91 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 11,400 | 23,313,000 | 4.77 |
4 | 002304 | 洋河股份 | 113,400 | 20,769,210 | 4.25 |
5 | 300316 | 晶盛机电 | 273,900 | 18,512,901 | 3.79 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 320,400 | 17,708,508 | 3.62 |
7 | 002466 | 天齐锂业 | 122,200 | 15,250,560 | 3.12 |
8 | 601888 | 中国中免 | 65,000 | 15,140,450 | 3.10 |
9 | 600577 | 精达股份 | 2,600,000 | 14,430,000 | 2.95 |
10 | 600563 | 法拉电子 | 70,000 | 14,361,200 | 2.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 850,000 | 36,295,000 | 8.07 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 65,000 | 33,299,500 | 7.40 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 12,000 | 20,628,000 | 4.59 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 90,000 | 19,800,000 | 4.40 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 320,000 | 18,195,200 | 4.04 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 290,000 | 17,400,000 | 3.87 |
7 | 002304 | 洋河股份 | 120,000 | 16,275,600 | 3.62 |
8 | 600577 | 精达股份 | 3,100,000 | 16,182,000 | 3.60 |
9 | 600111 | 北方稀土 | 400,000 | 15,492,000 | 3.44 |
10 | 603055 | 台华新材 | 1,200,000 | 13,992,000 | 3.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 65,000 | 38,220,000 | 6.57 |
2 | 002129 | 中环股份 | 900,000 | 37,575,000 | 6.46 |
3 | 603055 | 台华新材 | 1,700,000 | 27,319,000 | 4.70 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 105,000 | 26,292,000 | 4.52 |
5 | 600577 | 精达股份 | 3,100,000 | 23,064,000 | 3.97 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 290,000 | 20,155,000 | 3.47 |
7 | 002158 | 汉钟精机 | 750,000 | 19,972,500 | 3.43 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 350,000 | 18,935,000 | 3.26 |
9 | 600111 | 北方稀土 | 400,000 | 18,320,000 | 3.15 |
10 | 002415 | 海康威视 | 350,000 | 18,312,000 | 3.15 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 105,000 | 55,201,650 | 9.00 |
2 | 002129 | 中环股份 | 720,000 | 33,026,400 | 5.39 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 105,000 | 29,412,600 | 4.80 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 610,000 | 26,291,000 | 4.29 |
5 | 600577 | 精达股份 | 3,600,000 | 25,668,000 | 4.19 |
6 | 603055 | 台华新材 | 1,485,849 | 24,338,206.62 | 3.97 |
7 | 300059 | 东方财富 | 660,000 | 22,684,200 | 3.70 |
8 | 002415 | 海康威视 | 350,137 | 19,257,535 | 3.14 |
9 | 002158 | 汉钟精机 | 750,000 | 17,460,000 | 2.85 |
10 | 300702 | 天宇股份 | 349,880 | 17,354,048 | 2.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 20,000 | 41,134,000 | 4.84 |
2 | 000858 | 五粮液 | 111,500 | 33,214,735 | 3.91 |
3 | 300059 | 东方财富 | 997,680 | 32,713,927.2 | 3.85 |
4 | 600036 | 招商银行 | 600,000 | 32,514,000 | 3.82 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 60,000 | 32,088,000 | 3.77 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 421,560 | 28,653,433.2 | 3.37 |
7 | 300413 | 芒果超媒 | 399,700 | 27,419,420 | 3.22 |
8 | 000001 | 平安银行 | 1,134,600 | 25,664,652 | 3.02 |
9 | 300887 | 谱尼测试 | 285,878 | 25,554,634.42 | 3.01 |
10 | 300633 | 开立医疗 | 711,800 | 22,478,644 | 2.64 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 20,000 | 40,180,000 | 3.89 |
2 | 600036 | 招商银行 | 745,600 | 38,100,160 | 3.68 |
3 | 601318 | 中国平安 | 422,000 | 33,211,400 | 3.21 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 371,500 | 32,692,000 | 3.16 |
5 | 600048 | 保利地产 | 2,260,800 | 32,171,184 | 3.11 |
6 | 000001 | 平安银行 | 1,433,000 | 31,540,330 | 3.05 |
7 | 000858 | 五粮液 | 111,500 | 29,879,770 | 2.89 |
8 | 000725 | 京东方A | 4,736,200 | 29,695,974 | 2.87 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 919,800 | 28,679,364 | 2.77 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 1,118,357 | 26,941,220.13 | 2.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 32,343 | 64,621,314 | 3.66 |
2 | 000858 | 五粮液 | 209,100 | 61,025,835 | 3.45 |
3 | 300059 | 东方财富 | 1,700,000 | 52,700,000 | 2.98 |
4 | 600048 | 保利地产 | 3,021,100 | 47,793,802 | 2.70 |
5 | 601888 | 中国中免 | 165,032 | 46,613,288.4 | 2.64 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 122,901 | 43,151,770.11 | 2.44 |
7 | 000333 | 美的集团 | 435,243 | 42,845,320.92 | 2.42 |
8 | 600309 | 万华化学 | 467,768 | 42,585,598.72 | 2.41 |
9 | 601318 | 中国平安 | 469,700 | 40,854,506 | 2.31 |
10 | 000001 | 平安银行 | 1,982,900 | 38,349,286 | 2.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 42,425 | 70,786,112.5 | 3.08 |
2 | 000858 | 五粮液 | 260,000 | 57,460,000 | 2.50 |
3 | 300059 | 东方财富 | 2,211,200 | 53,046,688 | 2.31 |
4 | 600309 | 万华化学 | 662,257 | 45,894,410.1 | 1.99 |
5 | 600030 | 中信证券 | 1,504,200 | 45,171,126 | 1.96 |
6 | 601888 | 中国中免 | 199,910 | 44,567,935.4 | 1.94 |
7 | 300136 | 信维通信 | 800,000 | 43,608,000 | 1.89 |
8 | 000001 | 平安银行 | 2,808,400 | 42,603,428 | 1.85 |
9 | 002624 | 完美世界 | 1,266,861 | 42,186,471.3 | 1.83 |
10 | 300573 | 兴齐眼药 | 300,275 | 40,495,086.5 | 1.76 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
认购金额(M) | A类基金份额认购费率 |
M<50万 | 1.20% |
50万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.50% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | A类基金份额申购费率 |
M<50万 | 1.50% |
50万≤M<200万 | 1.00% |
200万≤M<500万 | 0.60% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | A类份额赎回费率 | C类份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.75% | 0.50% |
30天≤Y<180天 | 0.50% | 0% |
Y≥180天 | 0% | 0% |
本基金的赎回费用由赎回A类或C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天但不满180天的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
1.20%
0.20%
0.50%
1.本基金认购采用金额认购方式。
2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。
3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。
4.投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。
5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
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浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
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北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
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