汇安信利债券C - 汇安基金

基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生，CFA，CPA，中山大学经济学学士，18年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。 2016年12月2日至2019年10月11日，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月5日至2019年10月11日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月19日至2018年2月9日，2019年5月10日至2020年5月11日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2019年10月11日，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2019年11月19日，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年2月9日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月10日至2019年1月10日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月13日至2018年5月14日，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2017年3月13日至2018年5月14日，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2017年7月27日至2019年10月11日，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年8月10日至2019年10月11日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2020年12月18日至2021年12月31日，任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理； 2021年2月2日至2022年11月11日，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年10月12日至2022年12月8日，任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月9日至2024年3月26日，任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2019年8月9日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月21日至今，任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理；2021年5月6日至今，任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年8月3日至今，任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年8月10日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

杨坤河

基金经理简介

杨坤河先生，清华大学管理科学与工程硕士研究生，7年证券、杨坤河先生，清华大学管理科学与工程硕士研究生，7年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。 2021年9月27日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2022年7月27日至今，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2023年2月2日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,591,732.2	3.70
	>其中：股票	9,591,732.2	3.70
2	固定收益投资	247,716,293.25	95.51
	>其中：债券	247,716,293.25	95.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,015,768.77	0.78
6	其他资产	46,654.13	0.02
7	合计	259,370,448.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	35,082,009.4	12.70
	>其中：股票	35,082,009.4	12.70
2	固定收益投资	227,637,699.8	82.42
	>其中：债券	227,637,699.8	82.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,508,792.04	3.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,287,518.55	1.19
6	其他资产	680,436	0.25
7	合计	276,196,455.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	57,182,674.09	15.67
	>其中：股票	57,182,674.09	15.67
2	固定收益投资	303,207,353.72	83.07
	>其中：债券	303,207,353.72	83.07
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	--	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,420,510.98	1.21
6	其他资产	178,146.79	0.05
7	合计	364,987,638.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	98,757,770.86	16.00
	>其中：股票	98,757,770.86	16.00
2	固定收益投资	503,918,918.85	81.63
	>其中：债券	503,918,918.85	81.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,500,000	0.89
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,426,465.97	1.04
6	其他资产	2,727,560.09	0.44
7	合计	617,330,715.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	119,970,456.92	18.22
	>其中：股票	119,970,456.92	18.22
2	固定收益投资	518,464,011.41	78.72
	>其中：债券	518,464,011.41	78.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,998,494.52	2.28
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,972,683.59	0.76
6	其他资产	191,900.54	0.03
7	合计	658,597,546.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	130,835,817.69	16.51
	>其中：股票	130,835,817.69	16.51
2	固定收益投资	644,864,797.01	81.38
	>其中：债券	644,864,797.01	81.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,040	0.50
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,607,566.76	0.83
6	其他资产	6,060,480.2	0.76
7	合计	792,368,701.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	116,387,876.2	13.94
	>其中：股票	116,387,876.2	13.94
2	固定收益投资	708,039,843.27	84.83
	>其中：债券	708,039,843.27	84.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	994,254.18	0.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,833,442.93	1.06
6	其他资产	375,156.37	0.04
7	合计	834,630,572.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	137,285,625.02	12.32
	>其中：股票	137,285,625.02	12.32
2	固定收益投资	955,543,511.61	85.73
	>其中：债券	955,543,511.61	85.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,500,045	0.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,790,068.61	1.51
6	其他资产	442,065.69	0.04
7	合计	1,114,561,315.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	96,146,139	5.81
	>其中：股票	96,146,139	5.81
2	固定收益投资	1,496,881,441.54	90.51
	>其中：债券	1,491,197,230.58	90.17
	> 资产支持证券	5,684,210.96	0.34
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,200	1.21
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,963,553.4	1.87
6	其他资产	9,805,391.07	0.59
7	合计	1,653,796,725.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	116,244,460	10.15
	>其中：股票	116,244,460	10.15
2	固定收益投资	991,468,977.54	86.60
	>其中：债券	956,872,477.54	83.58
	> 资产支持证券	34,596,500	3.02
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,648,765.75	1.02
6	其他资产	25,459,927.35	2.22
7	合计	1,144,822,130.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	17,179,495.89	7.24
	>其中：股票	17,179,495.89	7.24
2	固定收益投资	209,550,920.09	88.34
	>其中：债券	184,510,920.09	77.79
	> 资产支持证券	25,040,000	10.56
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,515,636.96	1.06
6	其他资产	7,951,130.28	3.35
7	合计	237,197,183.22	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	19,486,023.26	7.28
	>其中：股票	19,486,023.26	7.28
2	固定收益投资	229,986,753.46	85.96
	>其中：债券	204,973,253.46	76.61
	> 资产支持证券	25,013,500	9.35
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,356,700.93	2.38
6	其他资产	11,719,985.98	4.38
7	合计	267,549,463.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	20,578,109.08	9.65
	>其中：股票	20,578,109.08	9.65
2	固定收益投资	173,654,915.75	81.46
	>其中：债券	163,680,915.75	76.78
	> 资产支持证券	9,974,000	4.68
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,120	5.63
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,092,130.11	0.51
6	其他资产	5,856,484.46	2.75
7	合计	213,181,759.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	24,420,016.01	9.72
	>其中：股票	24,420,016.01	9.72
2	固定收益投资	210,707,586.1	83.85
	>其中：债券	200,731,586.1	79.88
	> 资产支持证券	9,976,000	3.97
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,016,384.57	1.60
6	其他资产	12,133,474.98	4.83
7	合计	251,277,461.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	33,394,808.22	11.46
	>其中：股票	33,394,808.22	11.46
2	固定收益投资	245,043,600.9	84.07
	>其中：债券	215,264,600.9	73.85
	> 资产支持证券	29,779,000	10.22
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,763,529.64	2.32
6	其他资产	6,277,459.08	2.15
7	合计	291,479,397.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	43,001,651.4	7.35
	>其中：股票	43,001,651.4	7.35
2	固定收益投资	500,881,316.9	85.58
	>其中：债券	418,568,516.9	71.52
	> 资产支持证券	82,312,800	14.06
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,706,163.06	0.80
6	其他资产	36,694,888.77	6.27
7	合计	585,284,020.13	100.00

债券分布：

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	75,076,730.97	29.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	152,016,396.38	58.71
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	10,629,508.2	4.11
7	可转债	9,993,657.7	3.86
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	247,716,293.25	95.67

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	38,881,286.29	14.13
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	144,467,086.45	52.52
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	44,289,327.06	16.10
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	227,637,699.8	82.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	55,269,041.09	16.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	71,548,725.69	21.73
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	146,967,332.76	44.64
8	同业存单	29,422,254.18	8.94
9	其他	0	0.00
	合计	303,207,353.72	92.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	199,146,815.06	37.43
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	99,004,619.39	18.61
	其中政策性金融债	16,375,325.48	3.08
4	企业债券	36,118,889.32	6.79
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	169,648,595.08	31.89
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	503,918,918.85	94.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	194,336,026.49	31.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	99,909,636.17	16.19
	其中政策性金融债	16,282,300.28	2.64
4	企业债券	35,899,301.37	5.82
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	188,319,047.38	30.53
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	518,464,011.41	84.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	164,230,054.89	24.68
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	150,616,688.23	22.64
	其中政策性金融债	16,204,374.25	2.44
4	企业债券	51,172,783.56	7.69
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	76,534,272.6	11.50
7	可转债	202,310,997.73	30.41
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	644,864,797.01	96.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	193,339,522.07	23.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	94,185,301.37	11.44
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	243,638,041.65	29.59
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	149,345,847.94	18.14
7	可转债	27,531,130.24	3.34
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	708,039,843.27	85.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	61,457,391.78	6.11
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	133,978,631.78	13.33
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	380,402,653.4	37.85
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	313,331,124.39	31.18
7	可转债	66,373,710.26	6.60
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	955,543,511.61	95.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	255,358,232.33	15.77
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	396,107,630.14	24.46
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	441,569,753.52	27.27
5	企业短期融资券	20,213,484.93	1.25
6	中期票据	331,334,246.03	20.46
7	可转债	46,613,883.63	2.88
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,491,197,230.58	92.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	57,018,600	5.31
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	272,524,000	25.38
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	420,954,700	39.21
5	企业短期融资券	20,008,000	1.86
6	中期票据	152,313,000	14.19
7	可转债	34,054,177.54	3.17
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	956,872,477.54	89.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,909,810	6.37
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	156,426,450	91.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	17,174,660.09	10.03
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	184,510,920.09	107.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	12,001,200	5.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	176,907,100	86.21
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	16,064,953.46	7.83
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	204,973,253.46	99.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	11,995,200	6.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	140,825,200	70.76
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	10,860,515.75	5.46
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	163,680,915.75	82.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	11,992,800	5.29
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	184,462,700	81.37
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	4,276,086.1	1.89
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	200,731,586.1	88.55

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,993,000	3.06
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,945,000	4.35
	其中政策性金融债	9,945,000	4.35
4	企业债券	197,689,700	86.49
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	636,900.9	0.28
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	215,264,600.9	94.18

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	50,070,000	9.35
	其中政策性金融债	50,070,000	9.35
4	企业债券	239,181,600	44.66
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	80,085,000	14.95
7	可转债	49,231,916.9	9.19
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	418,568,516.9	78.15

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232380066	23中行二级资本债03A	200,000	20,995,412.02	8.11
2	2028041	20工商银行二级01	200,000	20,956,852.46	8.09
3	2128025	21建设银行二级01	200,000	20,880,426.23	8.06
4	2028018	20交通银行二级	200,000	20,753,580.33	8.02
5	019709	23国债16	200,000	20,224,027.4	7.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028041	20工商银行二级01	200,000	20,727,770.49	7.54
2	2128025	21建设银行二级01	200,000	20,595,180.33	7.49
3	2028018	20交通银行二级	200,000	20,550,688.52	7.47
4	232380066	23中行二级资本债03A	200,000	20,510,961.75	7.46
5	019709	23国债16	200,000	20,104,657.53	7.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019704	23国债11	350,000	35,285,561.64	10.72
2	113044	大秦转债	210,000	24,724,939.73	7.51
3	2028041	20工商银行二级01	200,000	20,540,852.46	6.24
4	2028018	20交通银行二级	200,000	20,378,380.33	6.19
5	2128025	21建设银行二级01	200,000	20,344,426.23	6.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	880,000	89,582,143.56	16.84
2	019688	22国债23	450,000	45,503,667.12	8.55
3	1828010	18建设银行二级01	400,000	41,704,769.32	7.84
4	1928009	19农业银行二级04	400,000	40,924,524.59	7.69
5	019663	21国债15	400,000	40,805,786.3	7.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	880,000	89,099,276.71	14.44
2	1928009	19农业银行二级04	400,000	42,238,301.37	6.85
3	1828010	18建设银行二级01	400,000	41,389,034.52	6.71
4	019663	21国债15	400,000	40,538,487.67	6.57
5	019688	22国债23	350,000	35,165,516.44	5.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1828009	18浦发银行二级02	500,000	51,435,739.73	7.73
2	019629	20国债03	499,960	50,942,609.2	7.66
3	1928009	19农业银行二级04	400,000	41,891,013.7	6.30
4	1828010	18建设银行二级01	400,000	41,085,560.55	6.17
5	102280162	22荣盛MTN002	400,000	40,976,602.74	6.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128051	21工商银行二级02	800,000	83,657,556.16	10.16
2	019664	21国债16	700,000	71,474,046.57	8.68
3	019666	22国债01	700,000	71,135,150.69	8.64
4	2080106	20淮南城投绿色债	600,000	63,410,630.14	7.70
5	019629	20国债03	499,960	50,730,324.81	6.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280150	22金华融盛MTN001	700,000	72,695,088.22	7.23
2	2128042	21兴业银行二级02	700,000	72,015,766.03	7.17
3	2080106	20淮南城投绿色债	600,000	62,205,698.63	6.19
4	019641	20国债11	600,000	61,457,391.78	6.11
5	1928015	19招商银行小微债01	500,000	51,689,753.42	5.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019641	20国债11	1,000,000	101,840,794.52	6.29
2	2128042	21兴业银行二级02	1,000,000	101,387,649.32	6.26
3	2128051	21工商银行二级02	1,000,000	100,916,131.51	6.23
4	019666	22国债01	920,000	92,385,265.75	5.70
5	2128033	21建设银行二级03	800,000	81,494,663.01	5.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128033	21建设银行二级03	800,000	81,104,000	7.55
2	1928015	19招商银行小微债01	500,000	50,400,000	4.69
3	1928037	19交通银行02	500,000	50,335,000	4.69
4	019654	21国债06	420,000	42,012,600	3.91
5	102101599	21荣盛MTN002	400,000	40,368,000	3.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	127354	PR梅建投	400,000	15,972,000	9.32
2	1880313	18朔州债02	150,000	15,592,500	9.10
3	149087	20荣盛G1	150,000	15,121,500	8.83
4	112646	18棕榈02	150,000	15,087,000	8.81
5	155977	18环球Y1	150,000	15,082,500	8.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	127354	PR梅建投	400,000	16,072,000	7.83
2	1880313	18朔州债02	150,000	15,433,500	7.52
3	112646	18棕榈02	150,000	15,130,500	7.37
4	155977	18环球Y1	150,000	15,108,000	7.36
5	149087	20荣盛G1	150,000	15,093,000	7.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1880313	18朔州债02	150,000	15,364,500	7.72
2	175119	20万达01	155,000	15,221,000	7.65
3	155977	18环球Y1	150,000	15,126,000	7.60
4	149087	20荣盛G1	150,000	15,042,000	7.56
5	112646	18棕榈02	150,000	15,021,000	7.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136750	16荣盛01	200,000	20,152,000	8.89
2	155977	18环球Y1	200,000	20,146,000	8.89
3	175119	20万达01	200,000	19,874,000	8.77
4	163627	20新控03	200,000	19,870,000	8.77
5	1880217	18乌苏兴融债01	150,000	15,537,000	6.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1880217	18乌苏兴融债01	200,000	21,206,000	9.28
2	1880313	18朔州债02	200,000	21,194,000	9.27
3	155977	18环球Y1	200,000	20,196,000	8.84
4	136750	16荣盛01	200,000	20,124,000	8.80
5	175119	20万达01	200,000	20,000,000	8.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143896	18新控05	500,000	50,405,000	9.41
2	200201	20国开01	500,000	50,070,000	9.35
3	136750	16荣盛01	400,000	40,624,000	7.58
4	1880217	18乌苏兴融债01	300,000	31,662,000	5.91
5	101662019	16比亚迪MTN002	300,000	30,132,000	5.63

历史净值

-

认购费率

C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
Y＜7天	1.50%	1.50%
7天≤Y＜30天	0.75%	0.50%
30天≤Y＜12个月	0.10%	0%
Y≥12个月	0%	0%

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持有期不少于7日但少于30日的基金份额投资者收取的赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付登记费等相关手续费。

管理费率

0.70%

托管费率

0.10%

销售服务费率

0.40%

申请限额

1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1、每季度末，当本季度比上季度实现正收益时，基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的95%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安信利债券C

-

汇安信利债券C

-

汇安信利债券C

-

机构名称	客服电话	网址
财咨道信息技术有限公司	400-003-5811	www.024888.net
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.tl50.net
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.duxiaoman.com
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com
华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com
华西证券股份有限公司	95584/4008-888-818	www.hx168.com.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	400 088 8816	kenterui.jd.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
天风证券股份有限公司	400-800-5000/95391	www.tfzq.com
上海天天基金销售有限公司	95021/400-1818-188	www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.ijijin.com.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.520fund.com.cn
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013895	www.wanjiawealth.com
喜鹊财富基金销售有限公司	400-699-7719	www.xiquefund.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.xinlande.com.cn
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com
中信建投证券股份有限公司	95587/4008-888-108	www.csc108.com
国都证券股份有限公司	400-818-8118	www.guodu.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.tenganxinxi.com
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zhongzhengmoney.com/web
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
青岛意才基金销售有限公司	0532-87071088	www.yitsai.com
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888/95551	www.chinastock.com.cn
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
招商证券股份有限公司	95565	www.cmschina.com
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	https://wg.com.cn/
国金证券	95310	www,gjzq.com.cn
兴业银行银银平台	95561/4008895561	www.cib.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	www.sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561/4008895561	www.cib.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司	0755-8208-8888	www.bank.pingan.com
国新证券股份有限公司	95390	www.crsec.com.cn
九州证券股份有限公司	95305	https://www.jzsec.com
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	https://touker.com
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com