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汇安信利债券C
(代码 : 008530)
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投资基准

基金经理

张靖

基金经理简介

张靖先生，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士，7年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。 2024年8月8日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年11月20日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

杨坤河

基金经理简介

杨坤河先生，清华大学管理科学与工程硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。 2021年9月27日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2022年7月27日至今，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2023年2月2日-2024年11月20日，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年11月14日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,284,822.8 1.00
>其中：股票 2,284,822.8 1.00
2 固定收益投资 195,230,408.45 85.80
>其中：债券 195,230,408.45 85.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 28,001,829.42 12.31
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,015,956.96 0.89
6 其他资产 17,023.03 0.01
7 合计 227,550,040.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 13,350,937.9 5.66
>其中：股票 13,350,937.9 5.66
2 固定收益投资 218,502,817.55 92.67
>其中：债券 218,502,817.55 92.67
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000 0.42
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 929,591.71 0.39
6 其他资产 1,999,643.1 0.85
7 合计 235,782,990.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,591,732.2 3.70
>其中：股票 9,591,732.2 3.70
2 固定收益投资 247,716,293.25 95.51
>其中：债券 247,716,293.25 95.51
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,015,768.77 0.78
6 其他资产 46,654.13 0.02
7 合计 259,370,448.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 35,082,009.4 12.70
>其中：股票 35,082,009.4 12.70
2 固定收益投资 227,637,699.8 82.42
>其中：债券 227,637,699.8 82.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,508,792.04 3.44
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,287,518.55 1.19
6 其他资产 680,436 0.25
7 合计 276,196,455.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 57,182,674.09 15.67
>其中：股票 57,182,674.09 15.67
2 固定收益投资 303,207,353.72 83.07
>其中：债券 303,207,353.72 83.07
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,420,510.98 1.21
6 其他资产 178,146.79 0.05
7 合计 364,987,638.6 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 98,757,770.86 16.00
>其中：股票 98,757,770.86 16.00
2 固定收益投资 503,918,918.85 81.63
>其中：债券 503,918,918.85 81.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000 0.89
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,426,465.97 1.04
6 其他资产 2,727,560.09 0.44
7 合计 617,330,715.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 119,970,456.92 18.22
>其中：股票 119,970,456.92 18.22
2 固定收益投资 518,464,011.41 78.72
>其中：债券 518,464,011.41 78.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,998,494.52 2.28
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,972,683.59 0.76
6 其他资产 191,900.54 0.03
7 合计 658,597,546.98 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 130,835,817.69 16.51
>其中：股票 130,835,817.69 16.51
2 固定收益投资 644,864,797.01 81.38
>其中：债券 644,864,797.01 81.38
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,040 0.50
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,607,566.76 0.83
6 其他资产 6,060,480.2 0.76
7 合计 792,368,701.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 116,387,876.2 13.94
>其中：股票 116,387,876.2 13.94
2 固定收益投资 708,039,843.27 84.83
>其中：债券 708,039,843.27 84.83
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 994,254.18 0.12
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,833,442.93 1.06
6 其他资产 375,156.37 0.04
7 合计 834,630,572.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 137,285,625.02 12.32
>其中：股票 137,285,625.02 12.32
2 固定收益投资 955,543,511.61 85.73
>其中：债券 955,543,511.61 85.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,045 0.40
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,790,068.61 1.51
6 其他资产 442,065.69 0.04
7 合计 1,114,561,315.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 96,146,139 5.81
>其中：股票 96,146,139 5.81
2 固定收益投资 1,496,881,441.54 90.51
>其中：债券 1,491,197,230.58 90.17
> 资产支持证券 5,684,210.96 0.34
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,200 1.21
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,963,553.4 1.87
6 其他资产 9,805,391.07 0.59
7 合计 1,653,796,725.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 116,244,460 10.15
>其中：股票 116,244,460 10.15
2 固定收益投资 991,468,977.54 86.60
>其中：债券 956,872,477.54 83.58
> 资产支持证券 34,596,500 3.02
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,648,765.75 1.02
6 其他资产 25,459,927.35 2.22
7 合计 1,144,822,130.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,179,495.89 7.24
>其中：股票 17,179,495.89 7.24
2 固定收益投资 209,550,920.09 88.34
>其中：债券 184,510,920.09 77.79
> 资产支持证券 25,040,000 10.56
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,515,636.96 1.06
6 其他资产 7,951,130.28 3.35
7 合计 237,197,183.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 19,486,023.26 7.28
>其中：股票 19,486,023.26 7.28
2 固定收益投资 229,986,753.46 85.96
>其中：债券 204,973,253.46 76.61
> 资产支持证券 25,013,500 9.35
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,356,700.93 2.38
6 其他资产 11,719,985.98 4.38
7 合计 267,549,463.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 20,578,109.08 9.65
>其中：股票 20,578,109.08 9.65
2 固定收益投资 173,654,915.75 81.46
>其中：债券 163,680,915.75 76.78
> 资产支持证券 9,974,000 4.68
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,120 5.63
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,092,130.11 0.51
6 其他资产 5,856,484.46 2.75
7 合计 213,181,759.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 24,420,016.01 9.72
>其中：股票 24,420,016.01 9.72
2 固定收益投资 210,707,586.1 83.85
>其中：债券 200,731,586.1 79.88
> 资产支持证券 9,976,000 3.97
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,016,384.57 1.60
6 其他资产 12,133,474.98 4.83
7 合计 251,277,461.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,394,808.22 11.46
>其中：股票 33,394,808.22 11.46
2 固定收益投资 245,043,600.9 84.07
>其中：债券 215,264,600.9 73.85
> 资产支持证券 29,779,000 10.22
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,763,529.64 2.32
6 其他资产 6,277,459.08 2.15
7 合计 291,479,397.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 43,001,651.4 7.35
>其中：股票 43,001,651.4 7.35
2 固定收益投资 500,881,316.9 85.58
>其中：债券 418,568,516.9 71.52
> 资产支持证券 82,312,800 14.06
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,706,163.06 0.80
6 其他资产 36,694,888.77 6.27
7 合计 585,284,020.13 100.00

债券分布：

 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 2,941,498.19 1.42
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 164,427,499.3 79.38
其中政策性金融债 19,384,351.78 9.36
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 5,182,589.04 2.50
7 可转债 22,678,821.92 10.95
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 195,230,408.45 94.25
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 39,495,857.27 16.94
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 153,976,529.22 66.05
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 5,461,680.33 2.34
7 可转债 19,568,750.73 8.39
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 218,502,817.55 93.73
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 75,076,730.97 29.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 152,016,396.38 58.71
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 10,629,508.2 4.11
7 可转债 9,993,657.7 3.86
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 247,716,293.25 95.67
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 38,881,286.29 14.13
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 144,467,086.45 52.52
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 44,289,327.06 16.10
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 227,637,699.8 82.76
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 55,269,041.09 16.79
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 71,548,725.69 21.73
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 146,967,332.76 44.64
8 同业存单 29,422,254.18 8.94
9 其他 0 0.00
合计 303,207,353.72 92.10
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 199,146,815.06 37.43
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 99,004,619.39 18.61
其中政策性金融债 16,375,325.48 3.08
4 企业债券 36,118,889.32 6.79
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 169,648,595.08 31.89
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 503,918,918.85 94.72
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 194,336,026.49 31.50
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 99,909,636.17 16.19
其中政策性金融债 16,282,300.28 2.64
4 企业债券 35,899,301.37 5.82
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 188,319,047.38 30.53
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 518,464,011.41 84.04
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 164,230,054.89 24.68
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 150,616,688.23 22.64
其中政策性金融债 16,204,374.25 2.44
4 企业债券 51,172,783.56 7.69
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 76,534,272.6 11.50
7 可转债 202,310,997.73 30.41
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 644,864,797.01 96.92
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 193,339,522.07 23.48
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 94,185,301.37 11.44
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 243,638,041.65 29.59
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 149,345,847.94 18.14
7 可转债 27,531,130.24 3.34
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 708,039,843.27 85.99
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 61,457,391.78 6.11
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 133,978,631.78 13.33
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 380,402,653.4 37.85
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 313,331,124.39 31.18
7 可转债 66,373,710.26 6.60
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 955,543,511.61 95.08
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 255,358,232.33 15.77
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 396,107,630.14 24.46
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 441,569,753.52 27.27
5 企业短期融资券 20,213,484.93 1.25
6 中期票据 331,334,246.03 20.46
7 可转债 46,613,883.63 2.88
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,491,197,230.58 92.08
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 57,018,600 5.31
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 272,524,000 25.38
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 420,954,700 39.21
5 企业短期融资券 20,008,000 1.86
6 中期票据 152,313,000 14.19
7 可转债 34,054,177.54 3.17
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 956,872,477.54 89.13
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,909,810 6.37
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 156,426,450 91.32
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 17,174,660.09 10.03
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 184,510,920.09 107.71
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 12,001,200 5.85
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 176,907,100 86.21
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 16,064,953.46 7.83
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 204,973,253.46 99.89
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 11,995,200 6.03
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 140,825,200 70.76
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 10,860,515.75 5.46
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 163,680,915.75 82.25
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 11,992,800 5.29
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 184,462,700 81.37
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 4,276,086.1 1.89
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 200,731,586.1 88.55
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 6,993,000 3.06
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 9,945,000 4.35
其中政策性金融债 9,945,000 4.35
4 企业债券 197,689,700 86.49
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 636,900.9 0.28
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 215,264,600.9 94.18
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 50,070,000 9.35
其中政策性金融债 50,070,000 9.35
4 企业债券 239,181,600 44.66
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 80,085,000 14.95
7 可转债 49,231,916.9 9.19
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 418,568,516.9 78.15

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,524,641.1 9.91
2 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,398,887.67 9.85
3 200212 20国开12 190,000 19,384,351.78 9.36
4 232480037 24交行二级资本债02A 180,000 17,870,423.67 8.63
5 232480039 24广发银行二级资本债01A 170,000 16,777,487.23 8.10
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 232380066 23中行二级资本债03A 200,000 21,471,862.3 9.21
2 2128025 21建设银行二级01 200,000 21,177,672.13 9.08
3 2028041 20工商银行二级01 200,000 21,171,934.43 9.08
4 2028018 20交通银行二级 200,000 20,288,231.23 8.70
5 019725 23国债22 164,000 17,091,990.14 7.33
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 232380066 23中行二级资本债03A 200,000 20,995,412.02 8.11
2 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,956,852.46 8.09
3 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,880,426.23 8.06
4 2028018 20交通银行二级 200,000 20,753,580.33 8.02
5 019709 23国债16 200,000 20,224,027.4 7.81
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,727,770.49 7.54
2 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,595,180.33 7.49
3 2028018 20交通银行二级 200,000 20,550,688.52 7.47
4 232380066 23中行二级资本债03A 200,000 20,510,961.75 7.46
5 019709 23国债16 200,000 20,104,657.53 7.31
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019704 23国债11 350,000 35,285,561.64 10.72
2 113044 大秦转债 210,000 24,724,939.73 7.51
3 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,540,852.46 6.24
4 2028018 20交通银行二级 200,000 20,378,380.33 6.19
5 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,344,426.23 6.18
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019679 22国债14 880,000 89,582,143.56 16.84
2 019688 22国债23 450,000 45,503,667.12 8.55
3 1828010 18建设银行二级01 400,000 41,704,769.32 7.84
4 1928009 19农业银行二级04 400,000 40,924,524.59 7.69
5 019663 21国债15 400,000 40,805,786.3 7.67
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019679 22国债14 880,000 89,099,276.71 14.44
2 1928009 19农业银行二级04 400,000 42,238,301.37 6.85
3 1828010 18建设银行二级01 400,000 41,389,034.52 6.71
4 019663 21国债15 400,000 40,538,487.67 6.57
5 019688 22国债23 350,000 35,165,516.44 5.70
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1828009 18浦发银行二级02 500,000 51,435,739.73 7.73
2 019629 20国债03 499,960 50,942,609.2 7.66
3 1928009 19农业银行二级04 400,000 41,891,013.7 6.30
4 1828010 18建设银行二级01 400,000 41,085,560.55 6.17
5 102280162 22荣盛MTN002 400,000 40,976,602.74 6.16
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128051 21工商银行二级02 800,000 83,657,556.16 10.16
2 019664 21国债16 700,000 71,474,046.57 8.68
3 019666 22国债01 700,000 71,135,150.69 8.64
4 2080106 20淮南城投绿色债 600,000 63,410,630.14 7.70
5 019629 20国债03 499,960 50,730,324.81 6.16
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280150 22金华融盛MTN001 700,000 72,695,088.22 7.23
2 2128042 21兴业银行二级02 700,000 72,015,766.03 7.17
3 2080106 20淮南城投绿色债 600,000 62,205,698.63 6.19
4 019641 20国债11 600,000 61,457,391.78 6.11
5 1928015 19招商银行小微债01 500,000 51,689,753.42 5.14
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019641 20国债11 1,000,000 101,840,794.52 6.29
2 2128042 21兴业银行二级02 1,000,000 101,387,649.32 6.26
3 2128051 21工商银行二级02 1,000,000 100,916,131.51 6.23
4 019666 22国债01 920,000 92,385,265.75 5.70
5 2128033 21建设银行二级03 800,000 81,494,663.01 5.03
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2128033 21建设银行二级03 800,000 81,104,000 7.55
2 1928015 19招商银行小微债01 500,000 50,400,000 4.69
3 1928037 19交通银行02 500,000 50,335,000 4.69
4 019654 21国债06 420,000 42,012,600 3.91
5 102101599 21荣盛MTN002 400,000 40,368,000 3.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 127354 PR梅建投 400,000 15,972,000 9.32
2 1880313 18朔州债02 150,000 15,592,500 9.10
3 149087 20荣盛G1 150,000 15,121,500 8.83
4 112646 18棕榈02 150,000 15,087,000 8.81
5 155977 18环球Y1 150,000 15,082,500 8.80
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 127354 PR梅建投 400,000 16,072,000 7.83
2 1880313 18朔州债02 150,000 15,433,500 7.52
3 112646 18棕榈02 150,000 15,130,500 7.37
4 155977 18环球Y1 150,000 15,108,000 7.36
5 149087 20荣盛G1 150,000 15,093,000 7.35
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1880313 18朔州债02 150,000 15,364,500 7.72
2 175119 20万达01 155,000 15,221,000 7.65
3 155977 18环球Y1 150,000 15,126,000 7.60
4 149087 20荣盛G1 150,000 15,042,000 7.56
5 112646 18棕榈02 150,000 15,021,000 7.55
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 136750 16荣盛01 200,000 20,152,000 8.89
2 155977 18环球Y1 200,000 20,146,000 8.89
3 175119 20万达01 200,000 19,874,000 8.77
4 163627 20新控03 200,000 19,870,000 8.77
5 1880217 18乌苏兴融债01 150,000 15,537,000 6.85
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1880217 18乌苏兴融债01 200,000 21,206,000 9.28
2 1880313 18朔州债02 200,000 21,194,000 9.27
3 155977 18环球Y1 200,000 20,196,000 8.84
4 136750 16荣盛01 200,000 20,124,000 8.80
5 175119 20万达01 200,000 20,000,000 8.75
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 143896 18新控05 500,000 50,405,000 9.41
2 200201 20国开01 500,000 50,070,000 9.35
3 136750 16荣盛01 400,000 40,624,000 7.58
4 1880217 18乌苏兴融债01 300,000 31,662,000 5.91
5 101662019 16比亚迪MTN002 300,000 30,132,000 5.63
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

7天≤Y＜30天

0.75%

0.50%

30天≤Y＜12个月

0.10%

0%

Y≥12个月

0%

0%

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于7日的基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持有期不少于7日但少于30日的基金份额投资者收取的赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付登记费等相关手续费。


管理费率

0.70%

托管费率

0.10%

销售服务费率

0.40%

申请限额


1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、每季度末，当本季度比上季度实现正收益时，基金管理人应在下一季度首日起15个工作日内提出分红方案；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的95%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安信利债券C
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    汇安信利债券C
    -
      汇安信利债券C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
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