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汇安嘉盈一年持有期债券A
(代码 : 007315)
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基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,16年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年2月2日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

杨坤河

基金经理简介

杨坤河先生,清华大学管理科学与工程硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理。2021年9月27日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022年7月27日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,614,877.82 9.69
>其中:股票 6,614,877.82 9.69
2 固定收益投资 59,896,468.13 87.75
>其中:债券 59,896,468.13 87.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,143.05 2.33
6 其他资产 152,834.35 0.22
7 合计 68,256,323.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,695,005.42 6.71
>其中:股票 4,695,005.42 6.71
2 固定收益投资 63,196,653.98 90.36
>其中:债券 63,196,653.98 90.36
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,482,584.31 2.12
6 其他资产 563,303.54 0.81
7 合计 69,937,547.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 11,598,901.6 3.61
>其中:股票 11,598,901.6 3.61
2 固定收益投资 299,470,833.6 93.26
>其中:债券 264,644,333.6 82.42
> 资产支持证券 34,826,500 10.85
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,726,999.97 0.85
6 其他资产 7,308,767.68 2.28
7 合计 321,105,502.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 9,937,840 2.86
>其中:股票 9,937,840 2.86
2 固定收益投资 326,053,612.5 93.99
>其中:债券 290,968,612.5 83.87
> 资产支持证券 35,085,000 10.11
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,722,691.86 1.07
6 其他资产 7,201,534.2 2.08
7 合计 346,915,678.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,501,262 1.57
>其中:股票 5,501,262 1.57
2 固定收益投资 336,528,016.5 96.26
>其中:债券 301,520,516.5 86.25
> 资产支持证券 35,007,500 10.01
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,404,896.73 0.69
6 其他资产 5,155,193.9 1.47
7 合计 349,589,369.13 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 23,363,308.77 45.81
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,441,046.58 40.08
其中政策性金融债 20,441,046.58 40.08
4 企业债券 10,141,443.29 19.89
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 5,950,669.49 11.67
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 59,896,468.13 117.46
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 27,755,775.75 40.04
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,274,920.55 29.25
其中政策性金融债 20,274,920.55 29.25
4 企业债券 10,201,825.21 14.72
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 4,964,132.47 7.16
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 63,196,653.98 91.17
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 21,006,300 7.82
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 31,212,000 11.62
其中政策性金融债 31,212,000 11.62
4 企业债券 144,027,500 53.63
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 60,600,000 22.56
7 可转债 7,798,533.6 2.90
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 264,644,333.6 98.54
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 6,005,400 2.27
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 50,498,000 19.06
其中政策性金融债 50,498,000 19.06
4 企业债券 168,276,600 63.51
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 60,626,000 22.88
7 可转债 5,562,612.5 2.10
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 290,968,612.5 109.82
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 5,000,000 1.90
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 50,430,000 19.16
其中政策性金融债 50,430,000 19.16
4 企业债券 189,139,500 71.86
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 55,986,500 21.27
7 可转债 964,516.5 0.37
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 301,520,516.5 114.56

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210218 21国开18 200,000 20,441,046.58 40.08
2 019666 22国债01 100,000 10,112,232.88 19.83
3 019648 20国债18 80,000 8,168,764.93 16.02
4 019664 21国债16 50,000 5,082,310.96 9.97
5 175807 GC华电02 50,000 5,077,820.55 9.96
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210218 21国开18 200,000 20,274,920.55 29.25
2 019666 22国债01 100,000 10,041,876.71 14.49
3 019648 20国债18 90,000 9,129,516.16 13.17
4 019664 21国债16 85,000 8,584,382.88 12.38
5 175991 国电投02 50,000 5,157,412.88 7.44
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210205 21国开05 300,000 31,212,000 11.62
2 019654 21国债06 210,000 21,006,300 7.82
3 102000354 20歌尔MTN001 200,000 20,454,000 7.62
4 101900506 19南京浦口MTN002 200,000 20,260,000 7.54
5 149087 20荣盛G1 200,000 20,090,000 7.48
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210203 21国开03 300,000 30,402,000 11.47
2 102000354 20歌尔MTN001 200,000 20,372,000 7.69
3 101900506 19南京浦口MTN002 200,000 20,254,000 7.64
4 143027 17荣盛01 200,000 20,182,000 7.62
5 149087 20荣盛G1 200,000 20,162,000 7.61
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190207 19国开07 300,000 30,180,000 11.47
2 101900567 19金华融盛MTN002 200,000 20,506,000 7.79
3 102000354 20歌尔MTN001 200,000 20,278,000 7.70
4 210205 21国开05 200,000 20,250,000 7.69
5 143027 17荣盛01 200,000 20,220,000 7.68
历史净值
-

认购费率

 本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

A类基金份额认购费率

M100

0.60%

100万≤M200

0.40%

200万≤M500

0.20%

M500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

申购费率

 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

A类基金份额申购费率

M100

0.80%

100≤M200

0.50%

200≤M500

0.30%

M≥500

每笔1000

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

赎回费率

 对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.16%的年费率计提。

销售服务费率


申请限额

1)本基金认购采用金额认购方式。

2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

 

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式为现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安嘉盈一年持有期债券A
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    汇安嘉盈一年持有期债券A
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      汇安嘉盈一年持有期债券A
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        机构名称客服电话网址
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 www.psbc.com
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com