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汇安鑫利优选混合C
(代码 : 010559)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
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投资基准

基金经理

戴杰

基金经理简介

戴杰先生,复旦大学数学本科、硕士,8年证券、基金行业从业经验。曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师、投资经理。2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部基金经理一职。2017年3月22日至2019年4月19日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2019年3月8日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至2019年3月8日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至2019年10月14日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月11日至2020年4月13日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月30日至2021年2月2日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年9月3日,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月22日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2020年8月11日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年4月2日至今,任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理;2021年12月14日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 214,433,048.39 91.54
>其中:股票 214,433,048.39 91.54
2 固定收益投资 464,365.12 0.20
>其中:债券 464,365.12 0.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,839,637.63 8.04
6 其他资产 518,035.05 0.22
7 合计 234,255,086.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 205,287,629.16 92.54
>其中:股票 205,287,629.16 92.54
2 固定收益投资 449,781.36 0.20
>其中:债券 449,781.36 0.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,003,400.67 7.21
6 其他资产 84,965.3 0.04
7 合计 221,825,776.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 264,854,039.38 93.05
>其中:股票 264,854,039.38 93.05
2 固定收益投资 396,000 0.14
>其中:债券 396,000 0.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,800,677.12 6.25
6 其他资产 1,571,723.66 0.55
7 合计 284,622,440.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 354,153,423.01 92.95
>其中:股票 354,153,423.01 92.95
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,667,441.33 7.00
6 其他资产 199,832.36 0.05
7 合计 381,020,696.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 359,157,435.58 84.56
>其中:股票 359,157,435.58 84.56
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,047,129.01 15.08
6 其他资产 1,532,756.56 0.36
7 合计 424,737,321.15 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 6,645,664.8 2.86
B 采矿业 1,332,303.44 0.57
C 制造业 156,830,164.4 67.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,155,181.5 8.23
J 金融业 11,537,458 4.96
K 房地产业 4,358,702 1.87
L 租赁和商务服务业 4,414,999.91 1.90
M 科学研究和技术服务业 3,084,300.35 1.33
N 水利、环境和公共设施管理业 127,737.37 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,190,200.62 1.37
R 文化、体育和娱乐业 3,756,336 1.61
S 综合 0 0.00
合计 214,433,048.39 92.12
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 6,961,938.4 3.15
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 145,509,485.4 65.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 22,126 0.01
F 批发和零售业 289,405.61 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,020,265.44 10.86
J 金融业 7,327,208.34 3.31
K 房地产业 7,317,496 3.31
L 租赁和商务服务业 3,495,661.82 1.58
M 科学研究和技术服务业 3,357,276.8 1.52
N 水利、环境和公共设施管理业 46,339.76 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,369,422.7 1.52
R 文化、体育和娱乐业 3,571,002.89 1.61
S 综合 0 0.00
合计 205,287,629.16 92.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 7,600,598.4 2.68
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 183,571,450.01 64.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 328,791.04 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,654,513.46 12.22
J 金融业 7,874,677.68 2.78
K 房地产业 11,575,140 4.08
L 租赁和商务服务业 3,959,680 1.40
M 科学研究和技术服务业 4,202,900.46 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业 58,182.11 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,464,401.78 1.57
R 文化、体育和娱乐业 6,554,382.64 2.31
S 综合 0 0.00
合计 264,854,039.38 93.41
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,235,086 2.44
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 250,835,240.28 66.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,953,875.22 2.10
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 82,382.59 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,326,400.51 11.72
J 金融业 10,641,455 2.81
K 房地产业 8,317,168 2.20
L 租赁和商务服务业 3,640,000 0.96
M 科学研究和技术服务业 9,127,278.69 2.41
N 水利、环境和公共设施管理业 36,269.38 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,709,690 1.51
R 文化、体育和娱乐业 4,245,232.22 1.12
S 综合 0 0.00
合计 354,153,423.01 93.61
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 10,822,310.8 2.57
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 174,503,030.6 41.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,288,036.6 2.21
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 6,793,986.16 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业 7,941,450 1.89
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,325,708.96 6.49
J 金融业 61,207,961.1 14.53
K 房地产业 30,042,810.4 7.13
L 租赁和商务服务业 8,223,409 1.95
M 科学研究和技术服务业 3,671,080.5 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业 4,371,285.02 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 7,729,300 1.84
Q 卫生和社会工作 7,226,052 1.72
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 359,157,435.58 85.27

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 62,800 12,681,204 5.45
2 300750 宁德时代 23,500 12,549,000 5.39
3 600519 贵州茅台 4,500 9,202,500 3.95
4 600577 精达股份 1,611,500 8,943,825 3.84
5 300630 普利制药 235,365 8,273,079.75 3.55
6 600882 妙可蓝多 173,500 8,119,800 3.49
7 600563 法拉电子 37,700 7,734,532 3.32
8 603055 台华新材 563,241 7,074,306.96 3.04
9 000001 平安银行 465,100 6,967,198 2.99
10 600702 舍得酒业 33,200 6,772,468 2.91
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 33,600 17,213,280 7.78
2 000858 五 粮 液 64,000 9,923,840 4.49
3 600577 精达股份 1,830,400 9,554,688 4.32
4 300630 普利制药 216,165 9,392,369.25 4.25
5 002555 三七互娱 345,870 8,110,651.5 3.67
6 600519 贵州茅台 4,600 7,907,400 3.58
7 000001 平安银行 473,600 7,283,968 3.29
8 002714 牧原股份 122,440 6,961,938.4 3.15
9 603055 台华新材 573,041 6,681,658.06 3.02
10 601636 旗滨集团 496,000 6,581,920 2.98
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 31,600 18,580,800 6.55
2 000858 五粮液 64,000 14,250,240 5.03
3 600577 精达股份 1,830,400 13,618,176 4.80
4 300630 普利制药 216,165 11,897,721.6 4.20
5 002812 恩捷股份 44,200 11,067,680 3.90
6 002555 三七互娱 378,270 10,220,855.4 3.60
7 601636 旗滨集团 556,000 9,507,600 3.35
8 600882 妙可蓝多 169,400 9,486,400 3.35
9 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000 3.33
10 603055 台华新材 573,041 9,208,768.87 3.25
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 57,300 30,124,329 7.96
2 600577 精达股份 2,160,000 15,400,800 4.07
3 000858 五粮液 69,800 15,313,422 4.05
4 002812 恩捷股份 48,000 13,445,760 3.55
5 300630 普利制药 269,965 12,458,884.75 3.29
6 300454 深信服 48,957 11,485,312.2 3.04
7 601636 旗滨集团 645,000 11,177,850 2.95
8 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000 2.90
9 000001 平安银行 593,500 10,641,455 2.81
10 600882 妙可蓝多 190,000 10,539,300 2.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 253,000 16,262,840 3.86
2 601398 工商银行 2,900,000 14,993,000 3.56
3 600276 恒瑞医药 192,000 13,050,240 3.10
4 002714 牧原股份 177,940 10,822,310.8 2.57
5 600048 保利地产 889,760 10,712,710.4 2.54
6 300308 中际旭创 260,000 10,015,200 2.38
7 000002 万科A 410,000 9,762,100 2.32
8 601155 新城控股 230,000 9,568,000 2.27
9 002236 大华股份 450,000 9,495,000 2.25
10 600872 中炬高新 220,000 9,244,400 2.19
历史净值
-

认购费率


认购费:本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。



申购费率


申购费:本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。



赎回费率



费用类型

份额(S)或金额(M/持有期限(N

收费方式/费率

赎回费

N<7

1.5%

7≤N<30

0.5%

N≥30

0%

赎回费:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。



管理费率

1.50%

托管费率

0.20%

销售服务费率

0.50%

申请限额

 


 

汇安鑫利优选混合C
-
    汇安鑫利优选混合C
    -
      汇安鑫利优选混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        安信证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        联储证券有限责任公司 0755-36991929 www.lczq.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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