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汇安核心成长混合A
(代码 : 006270)
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基金经理

刘田

基金经理简介

刘田先生，中国人民大学政治经济学硕士研究生，11年证券、基金行业从业经验。曾任凯盛电子科技有限责任公司销售部销售工程师；中邮创业基金管理有限公司投资研究部研究员；中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任景气成长组基金经理。 2021年6月9日至2022年6月15日，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年5月19日至2023年5月29日，任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年7月31日至今，任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理；2022年5月19日至今，任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理；2023年5月29日至今，任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,557,573.4 89.34
>其中：股票 9,557,573.4 89.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,219.52 10.56
6 其他资产 10,608.76 0.10
7 合计 10,697,401.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 7,601,187.4 78.02
>其中：股票 7,601,187.4 78.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,106,637.66 21.62
6 其他资产 35,205.68 0.36
7 合计 9,743,030.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,699,540.17 85.96
>其中：股票 8,699,540.17 85.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,412,989.73 13.96
6 其他资产 8,022.38 0.08
7 合计 10,120,552.28 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,700,393.1 84.05
>其中：股票 8,700,393.1 84.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,160.52 15.90
6 其他资产 5,073.91 0.05
7 合计 10,351,627.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,441,940.03 84.40
>其中：股票 9,441,940.03 84.40
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,017.71 15.52
6 其他资产 9,391.5 0.08
7 合计 11,187,349.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,266,297.6 89.17
>其中：股票 11,266,297.6 89.17
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,118.06 8.72
6 其他资产 266,889.58 2.11
7 合计 12,635,305.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,483,729.82 89.99
>其中：股票 10,483,729.82 89.99
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 895,253.58 7.68
6 其他资产 270,824.09 2.32
7 合计 11,649,807.49 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,748,004 83.30
>其中：股票 8,748,004 83.30
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,749,721.93 16.66
6 其他资产 3,821.21 0.04
7 合计 10,501,547.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,033,420.75 89.57
>其中：股票 9,033,420.75 89.57
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,043,567.64 10.35
6 其他资产 8,783.56 0.09
7 合计 10,085,771.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,772,074.73 91.36
>其中：股票 8,772,074.73 91.36
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,144.51 7.31
6 其他资产 127,175.14 1.32
7 合计 9,601,394.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,897,389.45 89.42
>其中：股票 8,897,389.45 89.42
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,936.86 10.39
6 其他资产 18,305.99 0.18
7 合计 9,949,632.3 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,015,074.32 90.45
>其中：股票 10,015,074.32 90.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,884.23 9.41
6 其他资产 15,088.74 0.14
7 合计 11,072,047.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,889,059.6 92.21
>其中：股票 11,889,059.6 92.21
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 927,351.41 7.19
6 其他资产 77,442.24 0.60
7 合计 12,893,853.25 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 12,617,340.62 89.74
>其中：股票 12,617,340.62 89.74
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,014.08 8.95
6 其他资产 184,687.9 1.31
7 合计 14,060,042.6 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,209,057 83.98
>其中：股票 11,209,057 83.98
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,854,148.48 13.89
6 其他资产 284,677.44 2.13
7 合计 13,347,882.92 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 15,881,120 89.98
>其中：股票 15,881,120 89.98
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,750,979.52 9.92
6 其他资产 17,793.4 0.10
7 合计 17,649,892.92 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,654,522 90.63
>其中：股票 17,654,522 90.63
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,799,050.05 9.24
6 其他资产 25,494.77 0.13
7 合计 19,479,066.82 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 29,983,459.59 68.02
>其中：股票 29,983,459.59 68.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,910,021.28 31.56
6 其他资产 186,458.37 0.42
7 合计 44,079,939.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 25,816,087.46 75.04
>其中：股票 25,816,087.46 75.04
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,279,298.87 24.06
6 其他资产 309,499.72 0.90
7 合计 34,404,886.05 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 47,604,217.95 92.08
>其中：股票 47,604,217.95 92.08
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,010,124.67 7.76
6 其他资产 86,236.97 0.17
7 合计 51,700,579.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 72,928,636.08 52.22
>其中：股票 72,928,636.08 52.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,579,869.87 47.68
6 其他资产 143,879.69 0.10
7 合计 139,652,385.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 106,040,000.31 68.70
>其中：股票 106,040,000.31 68.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,260,028.14 31.26
6 其他资产 58,349.63 0.04
7 合计 154,358,378.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,662,655.12 99.98
6 其他资产 18,950.46 0.02
7 合计 83,681,605.58 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 221,471 2.08
C 制造业 7,685,765.4 72.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 112,650 1.06
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 169,290 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 211,310 1.98
H 住宿和餐饮业 150,384 1.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 761,397 7.15
J 金融业 192,198 1.80
K 房地产业 53,108 0.50
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,557,573.4 89.74
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 94,710 1.00
C 制造业 4,584,894.4 48.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 203,720 2.15
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 239,450 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 307,329 3.25
H 住宿和餐饮业 232,569 2.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,224,375 12.94
J 金融业 714,140 7.55
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,601,187.4 80.31
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 98,800 0.99
C 制造业 5,848,473.17 58.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 279,960 2.81
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 192,178 1.93
H 住宿和餐饮业 208,900 2.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,230,040 12.36
J 金融业 841,189 8.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,699,540.17 87.39
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,757,619.1 65.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,306,072 12.68
J 金融业 427,604 4.15
K 房地产业 108,900 1.06
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 100,198 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,700,393.1 84.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,566,129.53 49.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,161,948.5 28.39
J 金融业 485,062 4.36
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 228,800 2.05
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,441,940.03 84.78
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,216,900.2 49.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 164,500 1.32
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,748,697.4 38.10
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 136,200 1.09
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 11,266,297.6 90.40
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,210,869.82 45.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 462,840 4.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,651,420 40.25
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 158,600 1.37
S 综合 0 0.00
合计 10,483,729.82 90.72
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,174,591.25 78.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 472,316 4.52
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 100,320 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 776.75 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,748,004 83.79
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,695,852 88.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 336,852 3.41
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 716.75 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,033,420.75 91.45
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,317,088.1 89.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 454,136 4.88
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 850.63 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,772,074.73 94.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,452,722 87.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 87,600 0.90
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,048 0.28
J 金融业 329,420 3.40
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 599.45 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,897,389.45 91.92
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 260,300 2.39
C 制造业 9,069,121 83.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 80,400 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 556,650 5.12
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 803.32 0.01
R 文化、体育和娱乐业 47,800 0.44
S 综合 0 0.00
合计 10,015,074.32 92.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,844,527 85.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 89,040 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 666,778 5.25
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,014.6 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 287,700 2.26
合计 11,889,059.6 93.59
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 11,071,289 81.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,601 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 84,540 0.62
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,104,272 8.13
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 36,838.62 0.27
R 文化、体育和娱乐业 315,800 2.32
S 综合 0 0.00
合计 12,617,340.62 92.85
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,201,173 78.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,688 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 28,950 0.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,976 0.08
J 金融业 512,060 3.92
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 106,650 0.82
R 文化、体育和娱乐业 346,560 2.66
S 综合 0 0.00
合计 11,209,057 85.90
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,899,348 80.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 478,080 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 37,830 0.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 272,580 1.58
J 金融业 728,550 4.23
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 451,920 2.63
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 12,812 0.07
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,881,120 92.30
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 16,224,362 86.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 918,760 4.92
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 511,400 2.74
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,654,522 94.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,538,006.63 37.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 286,200 0.69
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,750,491.75 9.08
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,176,601.05 2.85
J 金融业 3,342,768.16 8.09
K 房地产业 4,840,392 11.72
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 179,000 0.43
R 文化、体育和娱乐业 870,000 2.11
S 综合 0 0.00
合计 29,983,459.59 72.60
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,381,137.36 36.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 807,000 2.38
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,022,295.5 8.91
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 301,060 0.89
J 金融业 1,788,045.6 5.27
K 房地产业 3,962,621 11.68
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,123,748 3.31
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,430,180 7.16
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,816,087.46 76.08
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,002,930 1.98
C 制造业 29,709,508.57 58.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,010,436 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,967,743 9.83
J 金融业 6,080,330.38 12.03
K 房地产业 2,265,804 4.48
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,567,466 5.08
S 综合 0 0.00
合计 47,604,217.95 94.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,939,309.2 5.72
C 制造业 39,624,880.97 28.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,198.64 0.06
J 金融业 7,545,410.27 5.43
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,534,410 3.26
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,206,427 9.51
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 72,928,636.08 52.50
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 5,878,602 3.96
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 37,448,677.31 25.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 62,712,721 42.28
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 106,040,000.31 71.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688596 正帆科技 17,200 592,540 5.56
2 688120 华海清科 2,980 482,372.6 4.53
3 688012 中微公司 2,600 426,400 4.00
4 600862 中航高科 14,400 309,168 2.90
5 000858 五 粮 液 1,800 292,518 2.75
6 000568 泸州老窖 1,800 269,460 2.53
7 600183 生益科技 12,000 250,080 2.35
8 600941 中国移动 2,200 241,340 2.27
9 002371 北方华创 600 219,588 2.06
10 600298 安琪酵母 6,000 218,520 2.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688596 正帆科技 17,200 567,600 6.00
2 688120 华海清科 2,000 379,160 4.01
3 688012 中微公司 2,600 367,276 3.88
4 002236 大华股份 20,000 309,200 3.27
5 002230 科大讯飞 6,900 296,355 3.13
6 601398 工商银行 50,000 285,000 3.01
7 600862 中航高科 14,400 270,432 2.86
8 600941 中国移动 2,200 236,500 2.50
9 688111 金山办公 1,000 227,500 2.40
10 603019 中科曙光 5,000 207,500 2.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688596 正帆科技 16,000 609,280 6.12
2 688072 拓荆科技 2,167 408,501.17 4.10
3 688012 中微公司 2,600 388,180 3.90
4 002236 大华股份 20,000 378,000 3.80
5 002555 三七互娱 20,000 348,200 3.50
6 688120 华海清科 2,000 348,000 3.50
7 002230 科大讯飞 6,000 292,320 2.94
8 688111 金山办公 1,000 291,000 2.92
9 601398 工商银行 55,000 290,400 2.92
10 002572 索菲亚 18,000 277,380 2.79
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688596 正帆科技 15,000 594,450 5.77
2 600570 恒生电子 17,500 503,300 4.89
3 688072 拓荆科技 1,967 454,967.1 4.42
4 688037 芯源微 3,000 400,830 3.89
5 688012 中微公司 2,600 399,360 3.88
6 688120 华海清科 2,000 375,400 3.65
7 002236 大华股份 20,000 369,000 3.58
8 000977 浪潮信息 10,200 338,640 3.29
9 600446 金证股份 28,600 330,902 3.21
10 688981 中芯国际 6,000 318,120 3.09
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688596 正帆科技 20,000 746,000 6.70
2 600570 恒生电子 17,500 567,875 5.10
3 002555 三七互娱 24,000 520,800 4.68
4 688072 拓荆科技 2,167 516,201.07 4.63
5 002236 大华股份 21,800 485,486 4.36
6 688777 中控技术 9,830 469,874 4.22
7 688120 华海清科 2,400 459,600 4.13
8 688037 芯源微 3,456 457,850.88 4.11
9 688012 中微公司 2,800 421,540 3.78
10 000938 紫光股份 17,000 400,690 3.60
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688596 正帆科技 20,000 866,000 6.95
2 688111 金山办公 1,600 755,552 6.06
3 000977 浪潮信息 15,000 727,500 5.84
4 600536 中国软件 14,000 656,320 5.27
5 300260 新莱应材 16,200 640,224 5.14
6 688072 拓荆科技 1,400 596,358 4.78
7 600570 恒生电子 13,000 575,770 4.62
8 688777 中控技术 9,030 566,903.4 4.55
9 688256 寒武纪 3,000 564,000 4.53
10 688037 芯源微 3,256 556,613.2 4.47
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688111 金山办公 2,800 1,324,400 11.46
2 600536 中国软件 12,000 825,960 7.15
3 688596 正帆科技 22,000 772,640 6.69
4 300666 江丰电子 10,500 737,100 6.38
5 300260 新莱应材 10,000 682,900 5.91
6 688258 卓易信息 7,000 475,930 4.12
7 000032 深桑达Ａ 14,000 462,840 4.01
8 688777 中控技术 4,400 456,940 3.95
9 300855 图南股份 10,000 455,900 3.95
10 002236 大华股份 17,000 384,370 3.33
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603806 福斯特 11,000 730,840 7.00
2 300395 菲利华 12,000 660,000 6.32
3 600862 中航高科 26,000 579,540 5.55
4 688596 正帆科技 17,055 579,017.25 5.55
5 600563 法拉电子 3,500 559,580 5.36
6 300260 新莱应材 8,000 536,800 5.14
7 002179 中航光电 9,000 519,840 4.98
8 601012 隆基绿能 12,000 507,120 4.86
9 300855 图南股份 10,800 505,332 4.84
10 300666 江丰电子 7,300 505,160 4.84
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 1,800 721,602 7.31
2 601012 隆基绿能 14,000 670,740 6.79
3 603806 福斯特 12,000 638,400 6.46
4 002812 恩捷股份 3,500 609,420 6.17
5 600862 中航高科 24,000 592,800 6.00
6 300395 菲利华 9,000 538,920 5.46
7 300014 亿纬锂能 6,000 507,600 5.14
8 300260 新莱应材 5,000 492,400 4.98
9 300855 图南股份 10,800 482,868 4.89
10 600563 法拉电子 2,800 449,876 4.55
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601012 隆基绿能 12,500 832,875 8.94
2 300750 宁德时代 1,400 747,600 8.03
3 002812 恩捷股份 2,800 701,260 7.53
4 603806 福斯特 9,780 640,785.6 6.88
5 300014 亿纬锂能 6,500 633,750 6.80
6 002241 歌尔股份 18,000 604,800 6.49
7 600862 中航高科 20,000 562,000 6.03
8 300395 菲利华 11,000 495,000 5.31
9 600563 法拉电子 2,400 492,384 5.29
10 603501 韦尔股份 2,600 449,878 4.83
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 1,500 768,450 7.94
2 300014 亿纬锂能 9,500 766,365 7.92
3 603806 福斯特 6,400 726,336 7.50
4 601012 隆基股份 10,000 721,900 7.46
5 002241 歌尔股份 18,000 619,200 6.40
6 300395 菲利华 11,000 618,310 6.39
7 002812 恩捷股份 2,600 572,000 5.91
8 002466 天齐锂业 5,000 406,950 4.20
9 300059 东方财富 13,000 329,420 3.40
10 600862 中航高科 14,000 315,000 3.25
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601012 隆基股份 9,500 818,900 7.53
2 603806 福斯特 6,200 809,410 7.44
3 600862 中航高科 22,000 786,720 7.24
4 300750 宁德时代 1,300 764,400 7.03
5 300395 菲利华 11,400 749,436 6.89
6 002466 天齐锂业 7,000 749,000 6.89
7 300014 亿纬锂能 5,600 661,808 6.09
8 002241 歌尔股份 12,000 649,200 5.97
9 002812 恩捷股份 2,500 626,000 5.76
10 300059 东方财富 15,000 556,650 5.12
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603806 福斯特 6,500 824,200 6.49
2 600862 中航高科 24,000 781,680 6.15
3 300395 菲利华 15,400 766,304 6.03
4 300750 宁德时代 1,400 736,022 5.79
5 300014 亿纬锂能 7,400 732,822 5.77
6 002466 天齐锂业 7,000 711,060 5.60
7 300059 东方财富 19,400 666,778 5.25
8 601012 隆基股份 8,000 659,840 5.19
9 002241 歌尔股份 15,000 646,500 5.09
10 688598 金博股份 1,600 561,552 4.42
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 2,400 1,283,520 9.45
2 601012 隆基股份 14,000 1,243,760 9.15
3 600862 中航高科 40,000 1,231,200 9.06
4 300395 菲利华 23,000 1,109,060 8.16
5 300059 东方财富 33,600 1,101,744 8.11
6 300014 亿纬锂能 9,000 935,370 6.88
7 002466 天齐锂业 15,000 930,300 6.85
8 603806 福斯特 6,000 630,780 4.64
9 600519 贵州茅台 300 617,010 4.54
10 002025 航天电器 12,000 602,040 4.43
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600862 中航高科 48,000 1,229,760 9.42
2 300750 宁德时代 3,600 1,159,812 8.89
3 300395 菲利华 29,000 1,080,250 8.28
4 601012 隆基股份 11,000 968,000 7.42
5 600519 贵州茅台 400 803,600 6.16
6 002466 天齐锂业 20,000 755,600 5.79
7 000725 京东方A 120,000 752,400 5.77
8 300014 亿纬锂能 10,000 751,500 5.76
9 002025 航天电器 15,000 705,900 5.41
10 002985 北摩高科 4,200 619,710 4.75
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600862 中航高科 41,000 1,234,100 7.17
2 300395 菲利华 19,000 1,136,770 6.61
3 601012 隆基股份 12,200 1,124,840 6.54
4 600438 通威股份 25,000 961,000 5.59
5 300433 蓝思科技 30,000 918,300 5.34
6 000661 长春高新 2,000 897,820 5.22
7 300750 宁德时代 2,500 877,775 5.10
8 600732 爱旭股份 50,000 798,500 4.64
9 600519 贵州茅台 300 599,400 3.48
10 600276 恒瑞医药 5,000 557,300 3.24
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601012 隆基股份 23,000 1,725,230 9.23
2 600862 中航高科 56,000 1,395,520 7.47
3 300750 宁德时代 6,000 1,255,200 6.72
4 002241 歌尔股份 31,000 1,253,330 6.71
5 300433 蓝思科技 36,000 1,156,320 6.19
6 002475 立讯精密 19,000 1,085,470 5.81
7 000661 长春高新 2,500 924,100 4.95
8 603659 璞泰来 8,000 868,720 4.65
9 000547 航天发展 38,000 807,880 4.32
10 300395 菲利华 18,000 780,840 4.18
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601816 京沪高铁 537,775 3,318,071.75 8.03
2 000002 万科A 85,000 2,221,900 5.38
3 600048 保利地产 121,400 1,794,292 4.34
4 002241 歌尔股份 50,000 1,468,000 3.55
5 002475 立讯精密 28,099 1,442,883.65 3.49
6 601939 建设银行 200,000 1,262,000 3.06
7 000063 中兴通讯 30,000 1,203,900 2.91
8 601012 隆基股份 25,000 1,018,250 2.47
9 600862 中航高科 60,000 1,015,200 2.46
10 000661 长春高新 2,000 870,600 2.11
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601816 京沪高铁 537,775 3,022,295.5 8.91
2 600048 保利地产 121,400 1,805,218 5.32
3 000786 北新建材 61,000 1,439,600 4.24
4 600720 祁连山 92,500 1,206,200 3.55
5 002918 蒙娜丽莎 55,600 1,175,940 3.47
6 300529 健帆生物 12,400 1,173,908 3.46
7 002032 苏泊尔 16,512 1,141,474.56 3.36
8 600763 通策医疗 10,500 1,131,690 3.34
9 002048 宁波华翔 68,400 1,131,336 3.33
10 600323 瀚蓝环境 56,300 1,123,748 3.31
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002180 纳思达 66,800 2,199,056 4.35
2 600038 中直股份 43,700 2,084,927 4.13
3 600760 中航沈飞 64,800 2,047,680 4.05
4 600030 中信证券 70,000 1,771,000 3.50
5 601318 中国平安 19,900 1,700,654 3.36
6 002142 宁波银行 59,300 1,669,295 3.30
7 300502 新易盛 40,500 1,625,670 3.22
8 002013 中航机电 223,500 1,551,090 3.07
9 300699 光威复材 33,160 1,508,780 2.99
10 603983 丸美股份 24,100 1,446,723 2.86
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 7,590,000 5.46
2 600276 恒瑞医药 93,500 7,543,580 5.43
3 601318 中国平安 85,700 7,459,328 5.37
4 600547 山东黄金 194,280 6,584,149.2 4.74
5 603882 金域医学 85,200 4,769,496 3.43
6 603259 药明康德 52,300 4,534,410 3.26
7 300015 爱尔眼科 127,300 4,515,331 3.25
8 300760 迈瑞医疗 23,900 4,408,594 3.17
9 603658 安图生物 48,600 4,301,586 3.10
10 300244 迪安诊断 160,000 3,921,600 2.82
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 85,700 7,593,877 5.12
2 600036 招商银行 205,000 7,375,900 4.97
3 000860 顺鑫农业 132,860 6,197,919 4.18
4 603369 今世缘 221,900 6,188,791 4.17
5 000858 五粮液 52,100 6,145,195 4.14
6 600030 中信证券 256,900 6,116,789 4.12
7 300567 精测电子 114,300 6,003,036 4.05
8 600837 海通证券 419,600 5,954,124 4.01
9 002939 长城证券 278,800 4,653,172 3.14
10 002142 宁波银行 188,300 4,564,392 3.08
历史净值
-

认购费率

 

本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档；C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M＜50万元

1.20%

50万元≤M＜200万元

0.80%

200万元≤M＜500万元

0.50%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔


本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率

 

1、申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类基金份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M＜50万元

1.50%

50万元≤M＜200万元

1.00%

200万元≤M＜500万元

0.60%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔


本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率

 

本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限（Y）

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

7天≤Y＜30天

0.75%

0.50%

30天≤Y＜6个月

0.50%

0

Y≥6个月

0

0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额，持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天不满90天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天不满6个月的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对于C类基金份额，持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（其中6个月指180天）


管理费率

1.20%年费率计提

托管费率

0.20%的年费率计提

销售服务费率

C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%

申请限额

 



1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安核心成长混合A
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      汇安核心成长混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
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