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汇安鑫利优选混合A
(代码 : 010558)
风险等级:
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基金经理

刘田

基金经理简介

金基金经理。 刘田先生,中国人民大学政治经济学硕士研究生,11年证券、基金行业从业经验。曾任凯盛电子科技有限责任公司销售部销售工程师;中邮创业基金管理有限公司投资研究部研究员;中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任景气成长组基金经理。 2021年6月9日至2022年6月15日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至2023年5月29日,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 104,962,440.37 84.94
>其中:股票 104,962,440.37 84.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,909,341.63 13.68
6 其他资产 1,699,897.8 1.38
7 合计 123,571,679.8 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 114,958,589.75 84.76
>其中:股票 114,958,589.75 84.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,550,677.25 15.15
6 其他资产 111,745.44 0.08
7 合计 135,621,012.44 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 125,152,743.25 84.48
>其中:股票 125,152,743.25 84.48
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,903,142.35 15.46
6 其他资产 91,764.52 0.06
7 合计 148,147,650.12 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 164,279,100.72 90.13
>其中:股票 164,279,100.72 90.13
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,053,894.29 8.81
6 其他资产 1,936,910.92 1.06
7 合计 182,269,905.93 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 202,216,591.02 94.20
>其中:股票 202,216,591.02 94.20
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,194,892.43 5.22
6 其他资产 1,247,635.3 0.58
7 合计 214,659,118.75 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 191,329,645.36 93.25
>其中:股票 191,329,645.36 93.25
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,655,858.89 6.66
6 其他资产 183,751.78 0.09
7 合计 205,169,256.03 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 183,394,407.66 93.11
>其中:股票 183,394,407.66 93.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,532,379.85 6.87
6 其他资产 37,417.53 0.02
7 合计 196,964,205.04 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 214,433,048.39 91.54
>其中:股票 214,433,048.39 91.54
2 固定收益投资 464,365.12 0.20
>其中:债券 464,365.12 0.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,839,637.63 8.04
6 其他资产 518,035.05 0.22
7 合计 234,255,086.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 205,287,629.16 92.54
>其中:股票 205,287,629.16 92.54
2 固定收益投资 449,781.36 0.20
>其中:债券 449,781.36 0.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,003,400.67 7.21
6 其他资产 84,965.3 0.04
7 合计 221,825,776.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 264,854,039.38 93.05
>其中:股票 264,854,039.38 93.05
2 固定收益投资 396,000 0.14
>其中:债券 396,000 0.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,800,677.12 6.25
6 其他资产 1,571,723.66 0.55
7 合计 284,622,440.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 354,153,423.01 92.95
>其中:股票 354,153,423.01 92.95
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,667,441.33 7.00
6 其他资产 199,832.36 0.05
7 合计 381,020,696.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 359,157,435.58 84.56
>其中:股票 359,157,435.58 84.56
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,047,129.01 15.08
6 其他资产 1,532,756.56 0.36
7 合计 424,737,321.15 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,185,600 0.98
C 制造业 73,182,978.25 60.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,491,420 2.87
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,250,068.95 1.85
H 住宿和餐饮业 2,789,500 2.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,223,996.05 9.24
J 金融业 10,834,385 8.91
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,323.2 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,168.92 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 104,962,440.37 86.36
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,383,200 1.02
C 制造业 93,649,916.13 69.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,927.07 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,357.91 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,549,693.37 7.81
J 金融业 6,189,160 4.58
K 房地产业 1,386,000 1.03
L 租赁和商务服务业 2,293.5 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,771,575.36 1.31
N 水利、环境和公共设施管理业 4,466.41 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 114,958,589.75 85.15
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 76,665,908.23 51.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
E 建筑业 5,453.65 0.00
F 批发和零售业 36,664.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,751,667.17 26.26
J 金融业 6,508,074 4.41
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,068,780 2.08
M 科学研究和技术服务业 53,290.6 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 16,171.98 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,169.34 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 125,152,743.25 84.80
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 93,667,410.7 51.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.02
E 建筑业 4,962.37 0.00
F 批发和零售业 24,339.69 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,111,529.71 37.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,405,000 1.88
M 科学研究和技术服务业 5,705.92 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,920.92 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 14,783.94 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 164,279,100.72 90.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 154,242,159.4 72.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,831,384.8 1.32
E 建筑业 24,567.62 0.01
F 批发和零售业 89,127.28 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,226,448.13 6.18
J 金融业 19,457,027 9.09
K 房地产业 3,634,016 1.70
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,584,835.42 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 62,090.98 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,141,727.14 2.40
R 文化、体育和娱乐业 923,207.25 0.43
S 综合 0 0.00
合计 202,216,591.02 94.52
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 147,122,379.87 72.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,365,320 1.16
E 建筑业 1,975,015 0.97
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,704,569.04 4.77
J 金融业 15,061,750 7.40
K 房地产业 4,581,750 2.25
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,128,168.07 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 138,690.96 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,998,233.92 2.46
R 文化、体育和娱乐业 3,253,768.5 1.60
S 综合 0 0.00
合计 191,329,645.36 94.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,349,109.08 1.72
B 采矿业 1,295,341.68 0.66
C 制造业 139,123,878.75 71.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,486,760 1.27
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,404,760.56 6.36
J 金融业 10,640,231 5.45
K 房地产业 2,878,956 1.48
L 租赁和商务服务业 6,333.5 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,824,603.59 1.96
N 水利、环境和公共设施管理业 155,314.86 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,526,225.64 2.32
R 文化、体育和娱乐业 2,702,893 1.39
S 综合 0 0.00
合计 183,394,407.66 93.99
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 6,645,664.8 2.86
B 采矿业 1,332,303.44 0.57
C 制造业 156,830,164.4 67.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,155,181.5 8.23
J 金融业 11,537,458 4.96
K 房地产业 4,358,702 1.87
L 租赁和商务服务业 4,414,999.91 1.90
M 科学研究和技术服务业 3,084,300.35 1.33
N 水利、环境和公共设施管理业 127,737.37 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,190,200.62 1.37
R 文化、体育和娱乐业 3,756,336 1.61
S 综合 0 0.00
合计 214,433,048.39 92.12
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 6,961,938.4 3.15
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 145,509,485.4 65.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 22,126 0.01
F 批发和零售业 289,405.61 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,020,265.44 10.86
J 金融业 7,327,208.34 3.31
K 房地产业 7,317,496 3.31
L 租赁和商务服务业 3,495,661.82 1.58
M 科学研究和技术服务业 3,357,276.8 1.52
N 水利、环境和公共设施管理业 46,339.76 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,369,422.7 1.52
R 文化、体育和娱乐业 3,571,002.89 1.61
S 综合 0 0.00
合计 205,287,629.16 92.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 7,600,598.4 2.68
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 183,571,450.01 64.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 328,791.04 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,654,513.46 12.22
J 金融业 7,874,677.68 2.78
K 房地产业 11,575,140 4.08
L 租赁和商务服务业 3,959,680 1.40
M 科学研究和技术服务业 4,202,900.46 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业 58,182.11 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,464,401.78 1.57
R 文化、体育和娱乐业 6,554,382.64 2.31
S 综合 0 0.00
合计 264,854,039.38 93.41
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,235,086 2.44
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 250,835,240.28 66.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,953,875.22 2.10
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 82,382.59 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,326,400.51 11.72
J 金融业 10,641,455 2.81
K 房地产业 8,317,168 2.20
L 租赁和商务服务业 3,640,000 0.96
M 科学研究和技术服务业 9,127,278.69 2.41
N 水利、环境和公共设施管理业 36,269.38 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,709,690 1.51
R 文化、体育和娱乐业 4,245,232.22 1.12
S 综合 0 0.00
合计 354,153,423.01 93.61
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 10,822,310.8 2.57
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 174,503,030.6 41.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,288,036.6 2.21
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 6,793,986.16 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业 7,941,450 1.89
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,325,708.96 6.49
J 金融业 61,207,961.1 14.53
K 房地产业 30,042,810.4 7.13
L 租赁和商务服务业 8,223,409 1.95
M 科学研究和技术服务业 3,671,080.5 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业 4,371,285.02 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 7,729,300 1.84
Q 卫生和社会工作 7,226,052 1.72
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 359,157,435.58 85.27

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688596 正帆科技 188,000 7,159,040 5.89
2 002236 大华股份 250,000 4,725,000 3.89
3 688120 华海清科 25,000 4,350,000 3.58
4 688012 中微公司 28,000 4,180,400 3.44
5 002555 三七互娱 240,000 4,178,400 3.44
6 600519 贵州茅台 2,200 3,746,380 3.08
7 601398 工商银行 700,000 3,696,000 3.04
8 002572 索菲亚 230,000 3,544,300 2.92
9 600862 中航高科 180,000 3,520,800 2.90
10 002230 科大讯飞 71,000 3,459,120 2.85
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688596 正帆科技 180,000 7,133,400 5.28
2 600570 恒生电子 235,300 6,767,228 5.01
3 688072 拓荆科技 28,000 6,476,400 4.80
4 688037 芯源微 42,000 5,611,620 4.16
5 688120 华海清科 26,000 4,880,200 3.61
6 000977 浪潮信息 144,000 4,780,800 3.54
7 002236 大华股份 250,000 4,612,500 3.42
8 688012 中微公司 28,000 4,300,800 3.19
9 600519 贵州茅台 2,200 3,797,200 2.81
10 002555 三七互娱 200,000 3,762,000 2.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688596 正帆科技 230,276 8,589,294.8 5.82
2 002236 大华股份 350,900 7,814,543 5.29
3 600570 恒生电子 235,300 7,635,485 5.17
4 688072 拓荆科技 31,589 7,524,815.69 5.10
5 002555 三七互娱 315,000 6,835,500 4.63
6 688777 中控技术 128,120 6,124,136 4.15
7 688037 芯源微 46,201 6,120,708.48 4.15
8 688120 华海清科 30,511 5,842,856.5 3.96
9 000938 紫光股份 240,000 5,656,800 3.83
10 000977 浪潮信息 144,000 5,415,840 3.67
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688111 金山办公 23,086 10,901,670.92 6.02
2 000977 浪潮信息 220,000 10,670,000 5.89
3 688596 正帆科技 230,076 9,962,290.8 5.50
4 600570 恒生电子 200,000 8,858,000 4.89
5 600519 贵州茅台 5,000 8,455,000 4.67
6 688072 拓荆科技 19,344 8,239,963.68 4.55
7 688256 寒武纪 42,014 7,898,632 4.36
8 688777 中控技术 118,120 7,415,573.6 4.09
9 000938 紫光股份 232,000 7,389,200 4.08
10 688037 芯源微 43,201 7,385,210.95 4.08
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 439,300 21,288,478 9.95
2 600519 贵州茅台 8,300 15,106,000 7.06
3 000858 五 粮 液 70,600 13,908,200 6.50
4 300750 宁德时代 20,600 8,364,630 3.91
5 002555 三七互娱 245,570 6,986,466.5 3.27
6 300316 晶盛机电 103,200 6,737,928 3.15
7 300630 普利制药 224,965 6,186,537.5 2.89
8 002304 洋河股份 37,100 6,138,566 2.87
9 300253 卫宁健康 433,099 6,007,083.13 2.81
10 300628 亿联网络 77,700 5,905,977 2.76
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 496,200 18,686,892 9.19
2 000858 五 粮 液 70,900 12,810,921 6.30
3 600519 贵州茅台 7,100 12,261,700 6.03
4 300750 宁德时代 20,600 8,104,452 3.98
5 300316 晶盛机电 103,600 6,584,816 3.24
6 601636 旗滨集团 537,600 6,123,264 3.01
7 000001 平安银行 446,700 5,878,572 2.89
8 600563 法拉电子 36,300 5,803,644 2.85
9 300630 普利制药 226,065 5,574,762.9 2.74
10 600702 舍得酒业 32,000 5,093,760 2.50
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 426,900 19,108,044 9.79
2 000858 五 粮 液 64,200 10,864,566 5.57
3 600519 贵州茅台 5,600 10,486,000 5.37
4 300750 宁德时代 19,100 7,656,999 3.92
5 600563 法拉电子 36,300 5,832,321 2.99
6 300630 普利制药 226,065 5,595,108.75 2.87
7 000001 平安银行 446,700 5,288,928 2.71
8 300316 晶盛机电 77,600 5,247,312 2.69
9 600577 精达股份 1,195,000 5,102,650 2.62
10 600882 妙可蓝多 171,000 5,075,280 2.60
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 62,800 12,681,204 5.45
2 300750 宁德时代 23,500 12,549,000 5.39
3 600519 贵州茅台 4,500 9,202,500 3.95
4 600577 精达股份 1,611,500 8,943,825 3.84
5 300630 普利制药 235,365 8,273,079.75 3.55
6 600882 妙可蓝多 173,500 8,119,800 3.49
7 600563 法拉电子 37,700 7,734,532 3.32
8 603055 台华新材 563,241 7,074,306.96 3.04
9 000001 平安银行 465,100 6,967,198 2.99
10 600702 舍得酒业 33,200 6,772,468 2.91
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 33,600 17,213,280 7.78
2 000858 五 粮 液 64,000 9,923,840 4.49
3 600577 精达股份 1,830,400 9,554,688 4.32
4 300630 普利制药 216,165 9,392,369.25 4.25
5 002555 三七互娱 345,870 8,110,651.5 3.67
6 600519 贵州茅台 4,600 7,907,400 3.58
7 000001 平安银行 473,600 7,283,968 3.29
8 002714 牧原股份 122,440 6,961,938.4 3.15
9 603055 台华新材 573,041 6,681,658.06 3.02
10 601636 旗滨集团 496,000 6,581,920 2.98
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 31,600 18,580,800 6.55
2 000858 五粮液 64,000 14,250,240 5.03
3 600577 精达股份 1,830,400 13,618,176 4.80
4 300630 普利制药 216,165 11,897,721.6 4.20
5 002812 恩捷股份 44,200 11,067,680 3.90
6 002555 三七互娱 378,270 10,220,855.4 3.60
7 601636 旗滨集团 556,000 9,507,600 3.35
8 600882 妙可蓝多 169,400 9,486,400 3.35
9 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000 3.33
10 603055 台华新材 573,041 9,208,768.87 3.25
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 57,300 30,124,329 7.96
2 600577 精达股份 2,160,000 15,400,800 4.07
3 000858 五粮液 69,800 15,313,422 4.05
4 002812 恩捷股份 48,000 13,445,760 3.55
5 300630 普利制药 269,965 12,458,884.75 3.29
6 300454 深信服 48,957 11,485,312.2 3.04
7 601636 旗滨集团 645,000 11,177,850 2.95
8 600519 贵州茅台 6,000 10,980,000 2.90
9 000001 平安银行 593,500 10,641,455 2.81
10 600882 妙可蓝多 190,000 10,539,300 2.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 253,000 16,262,840 3.86
2 601398 工商银行 2,900,000 14,993,000 3.56
3 600276 恒瑞医药 192,000 13,050,240 3.10
4 002714 牧原股份 177,940 10,822,310.8 2.57
5 600048 保利地产 889,760 10,712,710.4 2.54
6 300308 中际旭创 260,000 10,015,200 2.38
7 000002 万科A 410,000 9,762,100 2.32
8 601155 新城控股 230,000 9,568,000 2.27
9 002236 大华股份 450,000 9,495,000 2.25
10 600872 中炬高新 220,000 9,244,400 2.19
历史净值
-

认购费率



费用类型

份额(S)或金额(M/持有期限(N

收费方式/费率

认购费

M<500,000

1.2%

500,000≤M<2,000,000

0.8%

2,000,000≤M<5,000,000

0.5%

M≥5,000,000

1000/



认购费:本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。



申购费率



申购费(前收费)

M<500,000

1.5%

500,000≤M<2,000,000

1.0%

2,000,000≤M<5,000,000

0.6%

M≥5,000,000

1000/

申购费:本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。



赎回费率



赎回费

N<7

1.5%

7≤N<30

0.75%

30≤N<180

0.5%

N≥180

0%

赎回费:本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。



管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率


申请限额

 


 

汇安鑫利优选混合A
-
    汇安鑫利优选混合A
    -
      汇安鑫利优选混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        安信证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        联储证券有限责任公司 0755-36991929 www.lczq.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
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