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汇安核心资产混合A
(代码 : 009381)
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基金经理

陆丰

基金经理简介

陆丰先生，东南大学国际贸易学硕士研究生，24年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。 2020年5月8日至2023年3月1日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年5月8日至今，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年6月9日至今，任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理；2022年8月18日至今，任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理；2023年6月12日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年6月29日-2024年10月30日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2024年1月11日至今，任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理；2024年5月21日至今，任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 286,516,295.53 94.64
>其中：股票 286,516,295.53 94.64
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,209,253.28 5.35
6 其他资产 25,062.4 0.01
7 合计 302,750,611.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 272,917,096.95 94.46
>其中：股票 272,917,096.95 94.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,005,775.48 5.54
6 其他资产 1,233.59 0.00
7 合计 288,924,106.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 290,713,681.99 94.29
>其中：股票 290,713,681.99 94.29
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,595,502.32 5.71
6 其他资产 1,448.89 0.00
7 合计 308,310,633.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 294,252,704.25 94.47
>其中：股票 294,252,704.25 94.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,212,178.22 5.53
6 其他资产 6,989.87 0.00
7 合计 311,471,872.34 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 318,612,211 93.64
>其中：股票 318,612,211 93.64
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,631,279.64 6.36
6 其他资产 858.77 0.00
7 合计 340,244,349.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 378,090,249.17 93.04
>其中：股票 378,090,249.17 93.04
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,301,014.74 6.96
6 其他资产 2,661.02 0.00
7 合计 406,393,924.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 394,535,002.51 93.39
>其中：股票 394,535,002.51 93.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,926,104.42 6.61
6 其他资产 3,197.66 0.00
7 合计 422,464,304.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 361,920,104.02 92.43
>其中：股票 361,920,104.02 92.43
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,623,786.22 7.57
6 其他资产 3,075.78 0.00
7 合计 391,546,966.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 382,793,509.12 93.02
>其中：股票 382,793,509.12 93.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,734,726.45 6.98
6 其他资产 6,247.76 0.00
7 合计 411,534,483.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 460,650,266.02 93.94
>其中：股票 460,650,266.02 93.94
2 固定收益投资 1,328,300.22 0.27
>其中：债券 1,328,300.22 0.27
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,162,523.72 5.74
6 其他资产 203,433.75 0.04
7 合计 490,344,523.71 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 423,848,256.69 94.00
>其中：股票 423,848,256.69 94.00
2 固定收益投资 1,334,578.52 0.30
>其中：债券 1,334,578.52 0.30
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,715,945.9 5.70
6 其他资产 6,161.32 0.00
7 合计 450,904,942.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 543,983,132.09 93.30
>其中：股票 543,983,132.09 93.30
2 固定收益投资 1,175,000 0.20
>其中：债券 1,175,000 0.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,047,541.22 1.21
6 其他资产 30,813,702.37 5.29
7 合计 583,019,375.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 581,990,663.82 94.59
>其中：股票 581,990,663.82 94.59
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,214.46 0.35
6 其他资产 31,117,579.51 5.06
7 合计 615,248,457.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 801,509,060.17 93.18
>其中：股票 801,509,060.17 93.18
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,855,347.94 1.26
6 其他资产 47,799,399.52 5.56
7 合计 860,163,807.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 931,996,718.4 89.67
>其中：股票 931,996,718.4 89.67
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,326,413.58 10.33
6 其他资产 93,462.71 0.01
7 合计 1,039,416,594.69 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,615,410,459.66 89.60
>其中：股票 1,615,410,459.66 89.60
2 固定收益投资 19,758,000 1.10
>其中：债券 19,758,000 1.10
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,464,921.42 6.29
6 其他资产 54,305,713.42 3.01
7 合计 1,802,939,094.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,027,679,338.45 87.57
>其中：股票 2,027,679,338.45 87.57
2 固定收益投资 9,929,000 0.43
>其中：债券 9,929,000 0.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,255,190.74 8.95
6 其他资产 70,574,338.01 3.05
7 合计 2,315,437,867.2 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 277,932 0.09
B 采矿业 52,698,576 17.43
C 制造业 159,742,111.5 52.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,955,948 7.26
E 建筑业 10,667,345.72 3.53
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 25,570,053 8.46
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,301,177.87 1.42
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,739,927 0.58
M 科学研究和技术服务业 9,541.68 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 867,445 0.29
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,686,237.76 2.87
S 综合 0 0.00
合计 286,516,295.53 94.78
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,068,298 0.37
B 采矿业 43,999,175 15.27
C 制造业 154,903,017.11 53.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,192,806 7.70
E 建筑业 3,316,299.96 1.15
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 27,051,144 9.39
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,275,377.2 2.87
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,493,785.12 0.52
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 836,145.92 0.29
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 280,852 0.10
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,500,196.64 3.30
S 综合 0 0.00
合计 272,917,096.95 94.74
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 10,932,562 3.55
C 制造业 161,796,068.36 52.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,764,890 4.80
E 建筑业 9,476,829 3.08
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 30,843,246.9 10.02
H 住宿和餐饮业 3,587,816 1.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,146,986.62 7.52
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 17,671,157.6 5.74
M 科学研究和技术服务业 15,750.21 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,291,533.42 1.72
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 1,604,451 0.52
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 11,582,390.88 3.76
S 综合 0 0.00
合计 290,713,681.99 94.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,702,324 0.55
C 制造业 186,349,141.97 59.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,080,750 1.31
E 建筑业 14,255,052 4.59
F 批发和零售业 36,148.98 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 19,649,902.62 6.32
H 住宿和餐饮业 4,650,582 1.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,554,789.73 11.44
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 17,470,196 5.62
M 科学研究和技术服务业 25,878.84 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,419,252.11 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,058,686 2.91
S 综合 0 0.00
合计 294,252,704.25 94.68
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 201,806,287.26 59.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 18,908,157.07 5.57
F 批发和零售业 4,642,562.53 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 18,512,375 5.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,804,858.04 14.96
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 23,811,847 7.01
M 科学研究和技术服务业 29,748.51 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 41,626.16 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 318,612,211 93.82
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 219,002,072.5 53.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01
E 建筑业 28,970,500.19 7.14
F 批发和零售业 6,973,385.84 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,829,971.86 15.00
J 金融业 8,764,000 2.16
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 32,763,100 8.08
M 科学研究和技术服务业 8,193,070.97 2.02
N 水利、环境和公共设施管理业 72,917.48 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 12,462,000 3.07
Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 378,090,249.17 93.22
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 12,728 0.00
B 采矿业 121,540.68 0.03
C 制造业 259,651,424.95 61.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 422,573.81 0.10
E 建筑业 18,692,610.86 4.44
F 批发和零售业 9,373,031.53 2.23
G 交通运输、仓储和邮政业 9,539,061.77 2.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,311,095.91 10.52
J 金融业 22,146.17 0.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 40,542,043.27 9.63
M 科学研究和技术服务业 10,937,896.36 2.60
N 水利、环境和公共设施管理业 461,150.16 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 320,020.01 0.08
R 文化、体育和娱乐业 127,679.03 0.03
S 综合 0 0.00
合计 394,535,002.51 93.67
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 5,177.2 0.00
B 采矿业 16,063.74 0.00
C 制造业 299,646,136.17 76.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 57,065.67 0.01
E 建筑业 11,233,277.3 2.87
F 批发和零售业 285,231.66 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 7,293,880.26 1.87
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,844,341.93 1.24
J 金融业 18,956.45 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 35,833,054.25 9.17
M 科学研究和技术服务业 1,702,187.08 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 573,211.25 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 294,763.63 0.08
R 文化、体育和娱乐业 116,757.43 0.03
S 综合 0 0.00
合计 361,920,104.02 92.63
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,545.1 0.00
B 采矿业 1,311,794.6 0.32
C 制造业 319,584,462.19 77.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,895.25 0.01
E 建筑业 27,727.91 0.01
F 批发和零售业 246,454.14 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 34,499.5 0.01
H 住宿和餐饮业 18,033,660 4.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,291,057.57 5.67
J 金融业 17,249.67 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 14,287,011.5 3.48
M 科学研究和技术服务业 1,483,436.2 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 4,256,756.44 1.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 55,483.56 0.01
R 文化、体育和娱乐业 108,475.49 0.03
S 综合 0 0.00
合计 382,793,509.12 93.19
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 17,714,067.9 3.62
B 采矿业 1,349,628.66 0.28
C 制造业 379,257,903.35 77.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 765.68 0.00
E 建筑业 24,873.5 0.01
F 批发和零售业 299,346.76 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 42,806.38 0.01
H 住宿和餐饮业 12,992,160 2.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,438,319.7 3.77
J 金融业 10,160,000 2.08
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 15,155,715.19 3.10
M 科学研究和技术服务业 4,652,816.87 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 324,999.61 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 217,289.48 0.04
R 文化、体育和娱乐业 19,572.94 0.00
S 综合 0 0.00
合计 460,650,266.02 94.19
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 18,203,653.8 4.05
B 采矿业 18,734.32 0.00
C 制造业 361,567,713.6 80.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 806 0.00
E 建筑业 26,658.28 0.01
F 批发和零售业 349,502.05 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 44,815.5 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,816,772.58 3.29
J 金融业 11,403,000 2.53
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 9,876,625.58 2.20
M 科学研究和技术服务业 828,546.1 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 104,067.9 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 41,445.09 0.01
R 文化、体育和娱乐业 6,565,915.89 1.46
S 综合 0 0.00
合计 423,848,256.69 94.21
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 6,815.5 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 454,577,479.11 78.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 841 0.00
E 建筑业 36,851.12 0.01
F 批发和零售业 409,522.63 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 60,979.08 0.01
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,766,107.02 5.98
J 金融业 16,769,249.68 2.88
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 13,164,600 2.26
M 科学研究和技术服务业 14,205,733.32 2.44
N 水利、环境和公共设施管理业 196,877.41 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,765,306.44 1.68
S 综合 0 0.00
合计 543,983,132.09 93.53
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 13,947,616.82 2.27
B 采矿业 13,167,000 2.15
C 制造业 478,222,546.22 77.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,052,025.22 2.78
E 建筑业 28,483.92 0.00
F 批发和零售业 90,166.03 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.01
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,655,421.95 4.02
J 金融业 22,684,200 3.70
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 6,500,000 1.06
M 科学研究和技术服务业 5,446,350.56 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 153,569.34 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 581,990,663.82 94.90
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 141,319.1 0.02
B 采矿业 87,243.59 0.01
C 制造业 555,581,078.53 65.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,191,152.3 0.61
E 建筑业 61,656.03 0.01
F 批发和零售业 419,933.99 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 15,995,528.76 1.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,295,360.07 3.92
J 金融业 103,257,300.3 12.14
K 房地产业 8,438,095.9 0.99
L 租赁和商务服务业 18,071,464.36 2.13
M 科学研究和技术服务业 25,680,938.86 3.02
N 水利、环境和公共设施管理业 120,306.35 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 16,262.03 0.00
Q 卫生和社会工作 7,732,000 0.91
R 文化、体育和娱乐业 27,419,420 3.22
S 综合 0 0.00
合计 801,509,060.17 94.27
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 587,868,252.63 56.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,695.88 0.01
E 建筑业 30,929.16 0.00
F 批发和零售业 121,020.37 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 9,435,348.31 0.91
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,433,499.47 2.56
J 金融业 166,135,500.06 16.06
K 房地产业 53,181,384.3 5.14
L 租赁和商务服务业 34,417,600 3.33
M 科学研究和技术服务业 22,148,805.7 2.14
N 水利、环境和公共设施管理业 82,046.52 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 7,505,500 0.73
R 文化、体育和娱乐业 24,573,136 2.38
S 综合 0 0.00
合计 931,996,718.4 90.12
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,047,612,593.68 59.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,368,909.06 1.38
E 建筑业 13,344.48 0.00
F 批发和零售业 40,832.81 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 49,017,755.33 2.77
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,235,002.42 2.84
J 金融业 231,918,760.76 13.12
K 房地产业 47,802,777.14 2.70
L 租赁和商务服务业 46,613,288.4 2.64
M 科学研究和技术服务业 23,696,696.24 1.34
N 水利、环境和公共设施管理业 70,901.75 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 71,544,597.59 4.05
R 文化、体育和娱乐业 22,475,000 1.27
S 综合 0 0.00
合计 1,615,410,459.66 91.39
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 19,730,857.68 0.86
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,168,208,881.93 50.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,434,000 1.50
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 89,631,506.54 3.89
H 住宿和餐饮业 19,141,515 0.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,924,812.16 3.99
J 金融业 246,279,737.43 10.70
K 房地产业 79,011,154.45 3.43
L 租赁和商务服务业 110,856,756.4 4.82
M 科学研究和技术服务业 39,646,032.85 1.72
N 水利、环境和公共设施管理业 19,876,798.38 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 76,846,348.88 3.34
R 文化、体育和娱乐业 32,049,643.6 1.39
S 综合 0 0.00
合计 2,027,679,338.45 88.11

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 77,400 19,496,286 6.45
2 600026 中远海能 1,019,800 16,163,830 5.35
3 600398 海澜之家 2,008,700 15,225,946 5.04
4 601899 紫金矿业 779,500 14,140,130 4.68
5 603889 新澳股份 1,718,700 12,752,754 4.22
6 600988 赤峰黄金 616,000 12,424,720 4.11
7 600312 平高电气 593,000 12,423,350 4.11
8 003816 中国广核 2,162,700 9,732,150 3.22
9 002155 湖南黄金 521,800 9,261,950 3.06
10 688036 传音控股 83,496 9,011,723.28 2.98
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600398 海澜之家 2,257,800 20,862,072 7.24
2 600026 中远海能 919,300 14,350,273 4.98
3 300750 宁德时代 77,400 13,934,322 4.84
4 601899 紫金矿业 779,500 13,695,815 4.75
5 603889 新澳股份 1,678,300 12,990,042 4.51
6 003816 中国广核 2,645,100 12,246,813 4.25
7 600312 平高电气 593,000 11,533,850 4.00
8 601872 招商轮船 1,183,300 9,998,885 3.47
9 300144 宋城演艺 1,183,088 9,500,196.64 3.30
10 603993 洛阳钼业 1,033,700 8,786,450 3.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600398 海澜之家 2,356,600 21,209,400 6.89
2 688596 正帆科技 515,596 19,633,895.68 6.38
3 300795 米奥会展 398,400 16,063,488 5.22
4 600026 中远海能 919,300 15,471,819 5.03
5 300750 宁德时代 77,400 14,718,384 4.78
6 600079 人福医药 675,300 13,107,573 4.26
7 601872 招商轮船 1,496,200 11,909,752 3.87
8 300144 宋城演艺 1,128,888 11,582,390.88 3.76
9 601985 中国核电 1,226,200 11,268,778 3.66
10 002345 潮宏基 1,630,000 10,904,700 3.54
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688596 正帆科技 523,611 20,750,703.93 6.68
2 600519 贵州茅台 12,000 20,712,000 6.66
3 300795 米奥会展 462,400 17,048,688 5.49
4 600398 海澜之家 2,210,900 16,404,878 5.28
5 600079 人福医药 646,800 16,079,448 5.17
6 002555 三七互娱 780,200 14,675,562 4.72
7 605598 上海港湾 532,700 14,255,052 4.59
8 002345 潮宏基 1,630,000 11,100,300 3.57
9 600026 中远海能 886,200 10,847,088 3.49
10 300260 新莱应材 312,160 9,499,028.8 3.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 1,081,600 25,287,808 7.45
2 300795 米奥会展 650,100 22,402,446 6.60
3 605598 上海港湾 600,000 18,900,000 5.57
4 688111 金山办公 50,021 18,547,786.8 5.46
5 600519 贵州茅台 9,500 17,086,225 5.03
6 688596 正帆科技 400,000 14,920,000 4.39
7 600079 人福医药 600,000 14,514,000 4.27
8 300260 新莱应材 355,960 13,487,324.4 3.97
9 002555 三七互娱 552,600 11,991,420 3.53
10 600026 中远海能 886,200 11,981,424 3.53
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 937,500 31,125,000 7.67
2 605598 上海港湾 550,000 28,963,000 7.14
3 688111 金山办公 60,000 28,333,200 6.99
4 300795 米奥会展 600,000 25,026,000 6.17
5 300260 新莱应材 495,000 19,562,400 4.82
6 002555 三七互娱 550,000 19,184,000 4.73
7 688596 正帆科技 420,000 18,186,000 4.48
8 600079 人福医药 600,000 16,164,000 3.99
9 000858 五 粮 液 80,000 13,085,600 3.23
10 300396 迪瑞医疗 400,000 12,996,000 3.20
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 720,000 34,891,200 8.28
2 300795 米奥会展 510,000 29,529,000 7.01
3 000858 五 粮 液 137,700 27,126,900 6.44
4 688111 金山办公 43,000 20,339,000 4.83
5 300260 新莱应材 275,000 18,779,750 4.46
6 605598 上海港湾 650,508 18,624,044.04 4.42
7 600079 人福医药 620,000 16,603,600 3.94
8 688596 正帆科技 420,000 14,750,400 3.50
9 300396 迪瑞医疗 449,926 13,853,221.54 3.29
10 600559 老白干酒 360,000 13,341,600 3.17
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 720,000 27,115,200 6.94
2 600519 贵州茅台 15,000 25,905,000 6.63
3 000858 五 粮 液 137,700 24,881,013 6.37
4 603688 石英股份 180,000 23,637,600 6.05
5 300795 米奥会展 470,000 19,180,700 4.91
6 300316 晶盛机电 280,000 17,796,800 4.55
7 300750 宁德时代 43,800 17,231,796 4.41
8 601888 中国中免 77,000 16,634,310 4.26
9 300260 新莱应材 230,000 15,433,000 3.95
10 002594 比亚迪 60,000 15,418,200 3.95
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 720,000 32,227,200 7.85
2 600519 贵州茅台 15,000 28,087,500 6.84
3 603613 国联股份 190,225 20,536,691 5.00
4 603688 石英股份 160,000 18,520,000 4.51
5 300750 宁德时代 46,000 18,440,940 4.49
6 300316 晶盛机电 270,000 18,257,400 4.44
7 002594 比亚迪 70,084 17,661,868.84 4.30
8 300203 聚光科技 500,000 15,375,000 3.74
9 601888 中国中免 72,000 14,274,000 3.47
10 002304 洋河股份 80,000 12,652,000 3.08
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 650,000 38,278,500 7.83
2 300750 宁德时代 45,000 24,030,000 4.91
3 600519 贵州茅台 11,400 23,313,000 4.77
4 002304 洋河股份 113,400 20,769,210 4.25
5 300316 晶盛机电 273,900 18,512,901 3.79
6 002714 牧原股份 320,400 17,708,508 3.62
7 002466 天齐锂业 122,200 15,250,560 3.12
8 601888 中国中免 65,000 15,140,450 3.10
9 600577 精达股份 2,600,000 14,430,000 2.95
10 600563 法拉电子 70,000 14,361,200 2.94
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 中环股份 850,000 36,295,000 8.07
2 300750 宁德时代 65,000 33,299,500 7.40
3 600519 贵州茅台 12,000 20,628,000 4.59
4 002812 恩捷股份 90,000 19,800,000 4.40
5 002714 牧原股份 320,000 18,195,200 4.04
6 300316 晶盛机电 290,000 17,400,000 3.87
7 002304 洋河股份 120,000 16,275,600 3.62
8 600577 精达股份 3,100,000 16,182,000 3.60
9 600111 北方稀土 400,000 15,492,000 3.44
10 603055 台华新材 1,200,000 13,992,000 3.11
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 65,000 38,220,000 6.57
2 002129 中环股份 900,000 37,575,000 6.46
3 603055 台华新材 1,700,000 27,319,000 4.70
4 002812 恩捷股份 105,000 26,292,000 4.52
5 600577 精达股份 3,100,000 23,064,000 3.97
6 300316 晶盛机电 290,000 20,155,000 3.47
7 002158 汉钟精机 750,000 19,972,500 3.43
8 002241 歌尔股份 350,000 18,935,000 3.26
9 600111 北方稀土 400,000 18,320,000 3.15
10 002415 海康威视 350,000 18,312,000 3.15
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 105,000 55,201,650 9.00
2 002129 中环股份 720,000 33,026,400 5.39
3 002812 恩捷股份 105,000 29,412,600 4.80
4 002241 歌尔股份 610,000 26,291,000 4.29
5 600577 精达股份 3,600,000 25,668,000 4.19
6 603055 台华新材 1,485,849 24,338,206.62 3.97
7 300059 东方财富 660,000 22,684,200 3.70
8 002415 海康威视 350,137 19,257,535 3.14
9 002158 汉钟精机 750,000 17,460,000 2.85
10 300702 天宇股份 349,880 17,354,048 2.83
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 41,134,000 4.84
2 000858 五粮液 111,500 33,214,735 3.91
3 300059 东方财富 997,680 32,713,927.2 3.85
4 600036 招商银行 600,000 32,514,000 3.82
5 300750 宁德时代 60,000 32,088,000 3.77
6 600276 恒瑞医药 421,560 28,653,433.2 3.37
7 300413 芒果超媒 399,700 27,419,420 3.22
8 000001 平安银行 1,134,600 25,664,652 3.02
9 300887 谱尼测试 285,878 25,554,634.42 3.01
10 300633 开立医疗 711,800 22,478,644 2.64
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 40,180,000 3.89
2 600036 招商银行 745,600 38,100,160 3.68
3 601318 中国平安 422,000 33,211,400 3.21
4 601012 隆基股份 371,500 32,692,000 3.16
5 600048 保利地产 2,260,800 32,171,184 3.11
6 000001 平安银行 1,433,000 31,540,330 3.05
7 000858 五粮液 111,500 29,879,770 2.89
8 000725 京东方A 4,736,200 29,695,974 2.87
9 600690 海尔智家 919,800 28,679,364 2.77
10 601166 兴业银行 1,118,357 26,941,220.13 2.61
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 32,343 64,621,314 3.66
2 000858 五粮液 209,100 61,025,835 3.45
3 300059 东方财富 1,700,000 52,700,000 2.98
4 600048 保利地产 3,021,100 47,793,802 2.70
5 601888 中国中免 165,032 46,613,288.4 2.64
6 300750 宁德时代 122,901 43,151,770.11 2.44
7 000333 美的集团 435,243 42,845,320.92 2.42
8 600309 万华化学 467,768 42,585,598.72 2.41
9 601318 中国平安 469,700 40,854,506 2.31
10 000001 平安银行 1,982,900 38,349,286 2.17
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 42,425 70,786,112.5 3.08
2 000858 五粮液 260,000 57,460,000 2.50
3 300059 东方财富 2,211,200 53,046,688 2.31
4 600309 万华化学 662,257 45,894,410.1 1.99
5 600030 中信证券 1,504,200 45,171,126 1.96
6 601888 中国中免 199,910 44,567,935.4 1.94
7 300136 信维通信 800,000 43,608,000 1.89
8 000001 平安银行 2,808,400 42,603,428 1.85
9 002624 完美世界 1,266,861 42,186,471.3 1.83
10 300573 兴齐眼药 300,275 40,495,086.5 1.76
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M＜50万

1.20%

50万≤M＜200万

0.80%

200万≤M＜500万

0.50%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M＜50万

1.50%

50万≤M＜200万

1.00%

200万≤M＜500万

0.60%

M≥500万

每笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）

A类份额赎回费率

C类份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

7天≤Y＜30天

0.75%

0.50%

30天≤Y＜180天

0.50%

0%

Y≥180天

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回A类或C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天不满90天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天但不满180天的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

申请限额


1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安核心资产混合A
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    汇安核心资产混合A
    -
      汇安核心资产混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        广发证券 95575 www.gf.com.cn
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082/021-68889283 www.weonefunds.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        国投证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        华源证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com