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汇安嘉汇纯债债券A
(代码 : 003742)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士,中央财经大学国防经济学硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 899,370,268.31 99.78
>其中:债券 899,370,268.31 99.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,975,151.88 0.22
6 其他资产 3,189.33 0.00
7 合计 901,348,609.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 948,366,735.45 99.20
>其中:债券 948,366,735.45 99.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,677,459.64 0.80
6 其他资产 3,491.29 0.00
7 合计 956,047,686.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 911,869,000 97.94
>其中:债券 911,869,000 97.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,944,202.03 0.32
6 其他资产 16,216,944.09 1.74
7 合计 931,030,146.12 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 681,295,000 88.80
>其中:债券 681,295,000 88.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 71,758,452.94 9.35
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,496,373.82 0.59
6 其他资产 9,705,639.33 1.26
7 合计 767,255,466.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 617,539,500 80.92
>其中:债券 617,539,500 80.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,735,390.24 17.65
6 其他资产 10,897,378.26 1.43
7 合计 763,172,268.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 698,165,666.6 91.54
>其中:债券 698,165,666.6 91.54
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,007,342.06 6.43
6 其他资产 15,537,457.55 2.04
7 合计 762,710,466.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 738,568,982.1 94.55
>其中:债券 738,568,982.1 94.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,637,352.16 3.03
6 其他资产 18,909,297.48 2.42
7 合计 781,115,631.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 689,424,329.1 89.21
>其中:债券 689,424,329.1 89.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,471,756.29 9.12
6 其他资产 12,919,573.48 1.67
7 合计 772,815,658.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 637,182,798.7 82.60
>其中:债券 637,182,798.7 82.60
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,210 7.78
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,243,379.45 8.07
6 其他资产 11,990,483.24 1.55
7 合计 771,416,871.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 852,913,186.7 89.77
>其中:债券 777,716,686.7 81.86
> 资产支持证券 75,196,500 7.91
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,837,965.02 8.72
6 其他资产 14,330,224.92 1.51
7 合计 950,081,376.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,561,993,394.7 92.76
>其中:债券 1,476,978,394.7 87.71
> 资产支持证券 85,015,000 5.05
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,330,769.85 3.70
6 其他资产 59,623,688.22 3.54
7 合计 1,683,947,852.77 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 743,750,719.2 88.75
>其中:债券 711,670,339.2 84.92
> 资产支持证券 32,080,380 3.83
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000 1.79
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,164,380.31 7.42
6 其他资产 17,120,501.74 2.04
7 合计 838,035,601.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 831,095,154.4 92.05
>其中:债券 819,094,534.4 90.72
> 资产支持证券 12,000,620 1.33
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 47,980,551.98 5.31
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,497,768.35 0.72
6 其他资产 17,341,703.05 1.92
7 合计 902,915,177.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 859,458,150.4 97.36
>其中:债券 847,526,680.4 96.01
> 资产支持证券 11,931,470 1.35
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,618,697.88 0.18
6 其他资产 21,674,575.26 2.46
7 合计 882,751,423.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 776,415,610 90.31
>其中:债券 764,522,290 88.92
> 资产支持证券 11,893,320 1.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,410 6.98
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,098.07 0.19
6 其他资产 21,744,886.19 2.53
7 合计 859,768,004.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 747,366,120 88.53
>其中:债券 729,086,390 86.36
> 资产支持证券 18,279,730 2.17
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,232.5 8.88
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,749,425.94 0.44
6 其他资产 18,089,584.45 2.14
7 合计 844,205,362.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,075,955,370 97.76
>其中:债券 1,046,648,170 95.09
> 资产支持证券 29,307,200 2.66
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,691,643.72 0.24
6 其他资产 22,016,807.71 2.00
7 合计 1,100,663,821.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 771,984,620 94.70
>其中:债券 721,088,580 88.46
> 资产支持证券 50,896,040 6.24
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,930,229.9 2.44
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,023.24 0.23
6 其他资产 21,385,601.42 2.62
7 合计 815,171,474.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 747,047,376.1 93.39
>其中:债券 681,789,190 85.23
> 资产支持证券 65,258,186.1 8.16
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 29,464,404.2 3.68
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,309,345.21 0.29
6 其他资产 21,095,337.15 2.64
7 合计 799,916,462.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,639,780,900 98.21
>其中:债券 2,639,780,900 98.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,556,159.63 0.06
6 其他资产 46,451,941.29 1.73
7 合计 2,687,789,000.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,569,471,800 97.84
>其中:债券 2,569,471,800 97.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,101,270.19 0.77
6 其他资产 36,518,475.98 1.39
7 合计 2,626,091,546.17 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,976,502,600 85.86
>其中:债券 1,976,502,600 85.86
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 290,501,475.75 12.62
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,149,430.12 0.35
6 其他资产 26,983,299.58 1.17
7 合计 2,302,136,805.45 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 470,692,646.56 60.05
其中政策性金融债 399,484,273.96 50.96
4 企业债券 119,004,048.22 15.18
5 企业短期融资券 20,697,589.04 2.64
6 中期票据 141,172,153.42 18.01
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 147,803,831.07 18.86
9 其他 0 0.00
合计 899,370,268.31 114.73
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 509,729,728.22 65.74
其中政策性金融债 367,350,276.71 47.38
4 企业债券 116,455,403.84 15.02
5 企业短期融资券 20,476,191.78 2.64
6 中期票据 223,287,124.65 28.80
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 78,418,286.96 10.11
9 其他 0 0.00
合计 948,366,735.45 122.32
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 632,027,000 82.05
其中政策性金融债 491,012,000 63.74
4 企业债券 40,976,000 5.32
5 企业短期融资券 20,048,000 2.60
6 中期票据 218,818,000 28.41
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 911,869,000 118.37
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 100,090,000 13.05
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 501,233,000 65.36
其中政策性金融债 431,212,000 56.23
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 29,982,000 3.91
6 中期票据 49,990,000 6.52
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 681,295,000 88.84
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 200,310,000 26.26
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 320,327,000 41.99
其中政策性金融债 320,327,000 41.99
4 企业债券 76,796,500 10.07
5 企业短期融资券 20,106,000 2.64
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 617,539,500 80.96
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 380,311,000 49.90
其中政策性金融债 380,311,000 49.90
4 企业债券 171,301,666.6 22.48
5 企业短期融资券 40,006,000 5.25
6 中期票据 106,547,000 13.98
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 698,165,666.6 91.61
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 204,446,140.8 27.06
其中政策性金融债 134,684,140.8 17.83
4 企业债券 406,913,841.3 53.87
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 127,209,000 16.84
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 738,568,982.1 97.77
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 394,549,704 51.09
其中政策性金融债 325,193,704 42.11
4 企业债券 254,370,625.1 32.94
5 企业短期融资券 10,033,000 1.30
6 中期票据 30,471,000 3.95
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 689,424,329.1 89.28
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 229,500,000 29.85
其中政策性金融债 159,815,000 20.79
4 企业债券 316,846,798.7 41.22
5 企业短期融资券 10,010,000 1.30
6 中期票据 80,826,000 10.51
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 637,182,798.7 82.89
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 203,936,157.5 22.48
其中政策性金融债 203,936,157.5 22.48
4 企业债券 356,511,529.2 39.30
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 187,473,000 20.66
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 29,796,000 3.28
9 其他 0 0.00
合计 777,716,686.7 85.72
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 491,207,857.5 29.66
其中政策性金融债 491,207,857.5 29.66
4 企业债券 279,086,737.2 16.85
5 企业短期融资券 294,815,800 17.80
6 中期票据 372,183,000 22.48
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 39,685,000 2.40
9 其他 0 0.00
合计 1,476,978,394.7 89.19
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 396,805,900 47.38
其中政策性金融债 396,805,900 47.38
4 企业债券 299,644,939.2 35.78
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,219,500 1.82
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 711,670,339.2 84.98
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 395,869,400 44.87
其中政策性金融债 395,869,400 44.87
4 企业债券 408,162,134.4 46.26
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,063,000 1.71
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 819,094,534.4 92.83
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 396,378,000 45.50
其中政策性金融债 396,378,000 45.50
4 企业债券 416,390,180.4 47.80
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,092,500 1.73
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 19,666,000 2.26
9 其他 0 0.00
合计 847,526,680.4 97.29
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 456,875,000 53.17
其中政策性金融债 456,875,000 53.17
4 企业债券 287,983,290 33.52
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 19,664,000 2.29
9 其他 0 0.00
合计 764,522,290 88.98
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 439,690,000 52.11
其中政策性金融债 439,690,000 52.11
4 企业债券 289,396,390 34.30
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 729,086,390 86.41
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 749,401,000 90.38
其中政策性金融债 749,401,000 90.38
4 企业债券 287,343,170 34.65
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,904,000 1.19
9 其他 0 0.00
合计 1,046,648,170 126.23
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 470,302,000 57.73
其中政策性金融债 470,302,000 57.73
4 企业债券 250,786,580 30.78
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 721,088,580 88.51
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 494,932,000 61.91
其中政策性金融债 494,932,000 61.91
4 企业债券 186,857,190 23.37
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 681,789,190 85.29
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 139,804,000 6.64
其中政策性金融债 139,804,000 6.64
4 企业债券 955,023,600 45.33
5 企业短期融资券 331,832,300 15.75
6 中期票据 688,151,000 32.66
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 524,970,000 24.92
9 其他 0 0.00
合计 2,639,780,900 125.29
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 139,468,000 6.68
其中政策性金融债 139,468,000 6.68
4 企业债券 654,188,900 31.35
5 企业短期融资券 918,557,900 44.02
6 中期票据 479,485,000 22.98
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 377,772,000 18.10
9 其他 0 0.00
合计 2,569,471,800 123.13
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 99,700,000 4.84
其中政策性金融债 99,700,000 4.84
4 企业债券 493,670,000 23.95
5 企业短期融资券 459,222,000 22.28
6 中期票据 291,465,000 14.14
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 632,445,600 30.68
9 其他 0 0.00
合计 1,976,502,600 95.88

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210211 21国开11 900,000 91,764,394.52 11.71
2 200203 20国开03 800,000 82,497,665.75 10.52
3 102102017 21柳州投资MTN002 700,000 72,018,876.71 9.19
4 2020015 20柳州银行小微债01 700,000 71,208,372.6 9.08
5 102102244 21临桂城投MTN001 570,000 59,133,517.81 7.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210211 21国开11 900,000 91,243,676.71 11.77
2 200203 20国开03 800,000 81,813,435.62 10.55
3 2120082 21稠州银行小微债01 700,000 71,918,621.37 9.28
4 102102017 21柳州投资MTN002 700,000 71,573,753.42 9.23
5 2020015 20柳州银行小微债01 700,000 70,460,830.14 9.09
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210206 21国开06 1,400,000 140,098,000 18.19
2 210211 21国开11 1,000,000 99,910,000 12.97
3 2020015 20柳州银行小微债01 700,000 70,658,000 9.17
4 102102017 21柳州投资MTN002 700,000 70,364,000 9.13
5 170409 17农发09 700,000 70,364,000 9.13
6 2120082 21稠州银行小微债01 700,000 70,357,000 9.13
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210206 21国开06 1,400,000 140,084,000 18.27
2 019645 20国债15 1,000,000 100,090,000 13.05
3 170409 17农发09 700,000 70,658,000 9.21
4 2120082 21稠州银行小微债01 700,000 70,021,000 9.13
5 190202 19国开02 500,000 50,115,000 6.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019645 20国债15 1,000,000 100,310,000 13.15
2 019640 20国债10 1,000,000 100,000,000 13.11
3 210206 21国开06 600,000 60,006,000 7.87
4 200409 20农发09 500,000 50,095,000 6.57
5 190212 19国开12 500,000 50,055,000 6.56
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200211 20国开11 1,100,000 109,890,000 14.42
2 180409 18农发09 1,000,000 100,370,000 13.17
3 112585 17桂建01 636,590 64,766,666.6 8.50
4 190212 19国开12 500,000 50,090,000 6.57
5 101800234 18绿港MTN001 400,000 40,936,000 5.37
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2020015 20柳州银行小微债01 700,000 69,762,000 9.23
2 112585 17桂建01 636,590 64,976,741.3 8.60
3 175080 20柳钢01 600,000 59,664,000 7.90
4 1980326 19宁明债01 430,000 43,374,100 5.74
5 101800234 18绿港MTN001 400,000 41,332,000 5.47
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 018013 国开2004 696,480 69,508,704 9.00
2 2020015 20柳州银行小微债01 700,000 69,356,000 8.98
3 200206 20国开06 700,000 69,335,000 8.98
4 200208 20国开08 700,000 68,166,000 8.83
5 112585 17桂建01 636,590 65,498,745.1 8.48
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2020015 20柳州银行小微债01 700,000 69,685,000 9.06
2 200206 20国开06 700,000 69,412,000 9.03
3 112585 17桂建01 636,590 66,160,798.7 8.61
4 101900091 19恒逸MTN001 500,000 50,405,000 6.56
5 143315 17广汇G2 489,000 48,704,400 6.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 018007 国开1801 928,210 93,517,157.5 10.31
2 200201 20国开01 800,000 80,392,000 8.86
3 112585 17桂建01 646,590 67,814,359.2 7.47
4 101900091 19恒逸MTN001 500,000 50,365,000 5.55
5 101652016 16大连万达MTN001 500,000 50,040,000 5.52
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 205,940,000 12.44
2 190201 19国开01 990,000 99,029,700 5.98
3 101901305 19柳钢集团MTN002 800,000 80,632,000 4.87
4 071900122 19中信CP010 800,000 80,104,000 4.84
5 150216 15国开16 700,000 71,806,000 4.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 205,560,000 24.55
2 143315 17广汇G2 789,000 78,765,870 9.41
3 150216 15国开16 700,000 71,582,000 8.55
4 112585 17桂建01 646,590 67,167,769.2 8.02
5 190201 19国开01 590,000 59,005,900 7.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 205,180,000 23.25
2 143315 17广汇G2 789,000 78,805,320 8.93
3 150216 15国开16 700,000 71,246,000 8.07
4 112585 17桂建01 646,590 67,348,814.4 7.63
5 143144 17祥鹏01 600,000 60,282,000 6.83
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 205,880,000 23.63
2 143315 17广汇G2 789,000 78,805,320 9.05
3 150216 15国开16 700,000 71,330,000 8.19
4 112585 17桂建01 646,590 66,960,860.4 7.69
5 143144 17祥鹏01 600,000 59,868,000 6.87
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 204,860,000 23.84
2 150205 15国开05 1,000,000 100,120,000 11.65
3 143315 17广汇G2 789,000 78,592,290 9.15
4 150216 15国开16 700,000 70,861,000 8.25
5 143144 17祥鹏01 600,000 59,772,000 6.96
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 201,960,000 23.94
2 150205 15国开05 1,000,000 97,210,000 11.52
3 143315 17广汇G2 789,000 78,513,390 9.31
4 150216 15国开16 700,000 70,140,000 8.31
5 143144 17祥鹏01 600,000 59,670,000 7.07
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 200,640,000 24.20
2 140209 14国开09 1,600,000 162,128,000 19.55
3 130229 13国开29 1,000,000 100,050,000 12.07
4 150205 15国开05 1,000,000 96,890,000 11.68
5 143315 17广汇G2 789,000 77,740,170 9.38
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 198,380,000 24.35
2 150205 15国开05 1,000,000 94,250,000 11.57
3 143315 17广汇G2 789,000 78,284,580 9.61
4 150216 15国开16 700,000 68,271,000 8.38
5 143144 17祥鹏01 600,000 59,916,000 7.35
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150209 15国开09 2,000,000 195,720,000 24.48
2 150205 15国开05 1,000,000 92,830,000 11.61
3 150401 15农发01 900,000 89,991,000 11.26
4 143315 17广汇G2 789,000 77,882,190 9.74
5 150216 15国开16 700,000 67,557,000 8.45
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1780030 17铁道02 2,000,000 199,840,000 9.48
2 170401 17农发01 1,400,000 139,804,000 6.64
3 122742 12鲁高速 1,000,000 102,500,000 4.86
4 101752033 17津城建MTN003 1,000,000 100,250,000 4.76
5 101754089 17苏交通MTN002 1,000,000 100,120,000 4.75
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 041760030 17大同煤矿CP002 2,000,000 201,200,000 9.64
2 011766007 17中电投SCP004 2,000,000 200,000,000 9.58
3 170401 17农发01 1,400,000 139,468,000 6.68
4 101769004 17泛海MTN001 1,200,000 121,236,000 5.81
5 122742 12鲁高速 1,000,000 103,890,000 4.98
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 011766007 17中电投SCP004 2,000,000 199,460,000 9.68
2 111719025 17恒丰银行CD025 1,600,000 156,512,000 7.59
3 136807 16方圆01 1,350,000 134,055,000 6.50
4 101769004 17泛海MTN001 1,200,000 120,312,000 5.84
5 122742 12鲁高速 1,000,000 104,900,000 5.09
历史净值
-

认购费率

 

申购费率


本基金A类基金份额基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。若A类基金份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费用如下:

金额(M

A类基金份额申购费率

M100

0.80%

100≤M300

0.50%

300≤M500

0.30%

M≥500

每笔1000

注:M为申购金额

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.10%

0.05%

Y≥30

0%

0%

注:Y为持有期间

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其中在基金管理人直销中心办理的赎回业务,赎回费总额100%计入基金资产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

0.30%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费

申请限额

 


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安嘉汇纯债债券A
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    汇安嘉汇纯债债券A
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        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        天风证券股份有限公司 400-800-5000/95391 www.tfzq.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastfinancial.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com