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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A
(代码 : 011989)
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基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,18年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2022年12月8日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至2024年3月26日,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年8月10日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 16,681,101 4.99
>其中:股票 16,681,101 4.99
2 固定收益投资 314,407,032.06 94.04
>其中:债券 314,407,032.06 94.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,244,533.7 0.97
6 其他资产 99.9 0.00
7 合计 334,332,766.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 42,723,028.6 12.14
>其中:股票 42,723,028.6 12.14
2 固定收益投资 277,101,910.2 78.77
>其中:债券 277,101,910.2 78.77
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 28,018,477.97 7.96
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,358.53 1.12
6 其他资产 99.9 0.00
7 合计 351,792,875.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 73,115,914.37 17.41
>其中:股票 73,115,914.37 17.41
2 固定收益投资 324,302,389.87 77.22
>其中:债券 324,302,389.87 77.22
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 18,888,148.31 4.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,651,885.33 0.87
6 其他资产 11 0.00
7 合计 419,958,348.88 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 97,555,983.67 22.24
>其中:股票 97,555,983.67 22.24
2 固定收益投资 311,861,226.66 71.09
>其中:债券 311,861,226.66 71.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,069.34 4.56
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,254,295.16 2.11
6 其他资产 99.9 0.00
7 合计 438,672,674.73 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 163,578,343.6 32.60
>其中:股票 163,578,343.6 32.60
2 固定收益投资 287,275,560.47 57.25
>其中:债券 287,275,560.47 57.25
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 40,011,165.76 7.97
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,961,091.79 2.18
6 其他资产 99.9 0.00
7 合计 501,826,261.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 153,049,081.4 27.74
>其中:股票 153,049,081.4 27.74
2 固定收益投资 356,642,533.12 64.65
>其中:债券 356,642,533.12 64.65
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 22,993,920.82 4.17
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,943,646.87 3.43
6 其他资产 109.9 0.00
7 合计 551,629,292.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 100,740,468.29 15.99
>其中:股票 100,740,468.29 15.99
2 固定收益投资 327,434,284.45 51.99
>其中:债券 327,434,284.45 51.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 179,857,957.19 28.56
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,817,221.28 3.46
6 其他资产 12 0.00
7 合计 629,849,943.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 155,766,850.8 11.56
>其中:股票 155,766,850.8 11.56
2 固定收益投资 1,175,049,021.43 87.22
>其中:债券 1,154,603,251.57 85.70
> 资产支持证券 20,445,769.86 1.52
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,080 0.59
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,453,097.67 0.63
6 其他资产 10 0.00
7 合计 1,347,269,059.9 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 80,484,891.98 6.17
>其中:股票 80,484,891.98 6.17
2 固定收益投资 1,123,768,996.18 86.18
>其中:债券 1,104,048,583.85 84.66
> 资产支持证券 19,720,412.33 1.51
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,900 6.90
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,787,059.62 0.75
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,304,041,847.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 124,154,264.89 8.48
>其中:股票 124,154,264.89 8.48
2 固定收益投资 1,307,865,987.6 89.29
>其中:债券 1,198,327,987.6 81.81
> 资产支持证券 109,538,000 7.48
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,538,565.08 0.31
6 其他资产 28,155,959.91 1.92
7 合计 1,464,714,777.48 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,578,957 1.37
C 制造业 4,524,531 1.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,404,813 1.32
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,172,800 0.95
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 16,681,101 5.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 9,418,738 2.69
C 制造业 20,703,540.6 5.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,259,126 1.50
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,341,624 2.10
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 42,723,028.6 12.20
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,367,269 1.38
C 制造业 52,109,461.37 13.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,841,461 0.99
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,390,867 1.64
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 5,406,856 1.39
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 73,115,914.37 18.79
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,655,658 0.61
C 制造业 63,199,578.9 14.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,613,375 1.74
E 建筑业 6,183,260 1.41
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,874,465 3.63
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 95,526,336.9 21.82
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 123,900 0.02
C 制造业 113,847,950.4 22.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 10,616,000 2.12
F 批发和零售业 1,489,200 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 8,286,295.12 1.66
H 住宿和餐饮业 3,501,000 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,477,840 1.30
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,232,000 0.65
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 147,574,185.52 29.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 116,886,777.52 21.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,120,142.4 2.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 2,640,400 0.49
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 16,091.75 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,824,750 0.70
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 137,488,161.67 25.27
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,341.68 0.21
C 制造业 86,316,654.94 13.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 10,129,097.52 1.61
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,974,889.72 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 17,658.8 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 100,733,642.66 16.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,303.44 0.10
C 制造业 126,380,525.22 9.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,231.64 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 24,961,734.24 1.93
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 228,367.84 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,807,692.38 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 18,754.05 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 155,755,608.81 12.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 62,973,193.86 4.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,488,000 0.50
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 69,871.46 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 189,522.68 0.01
J 金融业 4,680,000 0.36
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,930,175.16 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 77,368,855.31 5.94
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 110,959,694.74 8.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 36,638.76 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,374,094.17 0.40
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 251,190.82 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 28,847.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 29,491.8 0.00
S 综合 0 0.00
合计 116,684,671.29 8.68

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 30,000 3,172,800 0.95
2 601899 紫金矿业 137,900 2,319,478 0.70
3 600938 中国海油 77,300 2,259,479 0.68
4 600027 华电国际 306,300 2,104,281 0.63
5 600079 人福医药 89,100 1,729,431 0.52
6 600011 华能国际 156,800 1,470,784 0.44
7 603658 安图生物 17,500 996,450 0.30
8 002129 TCL中环 80,000 947,200 0.28
9 600519 贵州茅台 500 851,450 0.26
10 600023 浙能电力 124,400 829,748 0.25
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 73,800 7,341,624 2.10
2 600938 中国海油 192,300 4,032,531 1.15
3 601899 紫金矿业 277,900 3,462,634 0.99
4 600027 华电国际 506,300 2,602,382 0.74
5 600519 贵州茅台 1,300 2,243,800 0.64
6 600079 人福医药 89,100 2,215,026 0.63
7 603658 安图生物 34,800 1,983,948 0.57
8 600988 赤峰黄金 137,300 1,923,573 0.55
9 002129 TCL中环 120,000 1,876,800 0.54
10 603345 安井食品 16,960 1,774,185.6 0.51
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利发展 424,400 5,406,856 1.39
2 600941 中国移动 40,100 3,882,482 1.00
3 000858 五 粮 液 24,700 3,855,670 0.99
4 688072 拓荆科技 16,135 3,843,518.35 0.99
5 603816 顾家家居 92,600 3,749,374 0.96
6 603833 欧派家居 38,900 3,730,121 0.96
7 000661 长春高新 24,700 3,433,300 0.88
8 601899 紫金矿业 277,900 3,370,927 0.87
9 600612 老凤祥 49,700 3,200,680 0.82
10 603658 安图生物 67,300 3,077,629 0.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 80,100 7,473,330 1.71
2 002129 TCL中环 203,175 6,745,410 1.54
3 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700 1.43
4 603658 安图生物 90,900 4,702,257 1.07
5 600027 华电国际 675,300 4,517,757 1.03
6 002624 完美世界 254,700 4,301,883 0.98
7 002049 紫光国微 44,300 4,130,975 0.94
8 300316 晶盛机电 50,000 3,545,000 0.81
9 000661 长春高新 24,700 3,366,610 0.77
10 300260 新莱应材 82,020 3,241,430.4 0.74
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 H03690 美团-W 127,400 16,004,158.08 3.20
2 002129 TCL中环 290,000 14,053,400 2.81
3 603566 普莱柯 325,322 9,245,651.24 1.85
4 600519 贵州茅台 4,500 8,190,000 1.64
5 600809 山西汾酒 28,000 7,627,200 1.53
6 000338 潍柴动力 539,400 6,801,834 1.36
7 600941 中国移动 72,000 6,477,840 1.30
8 300316 晶盛机电 95,000 6,202,550 1.24
9 601668 中国建筑 1,000,000 5,800,000 1.16
10 600026 中远海能 400,528 5,423,149.12 1.08
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 H03690 美团-W 73,700 11,501,199.63 2.11
2 600026 中远海能 932,128 11,232,142.4 2.06
3 000858 五 粮 液 50,000 9,034,500 1.66
4 603566 普莱柯 325,322 8,900,809.92 1.64
5 002129 TCL中环 210,000 7,908,600 1.45
6 600519 贵州茅台 4,500 7,771,500 1.43
7 600176 中国巨石 400,000 5,484,000 1.01
8 300666 江丰电子 74,600 5,162,320 0.95
9 002001 新 和 成 262,240 4,917,000 0.90
10 603833 欧派家居 39,994 4,860,470.82 0.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600026 中远海能 559,928 10,129,097.52 1.61
2 002129 TCL中环 140,000 6,266,400 1.00
3 603658 安图生物 110,000 6,062,100 0.97
4 300832 新产业 150,000 5,650,500 0.90
5 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500 0.90
6 002371 北方华创 20,000 5,568,000 0.89
7 603566 普莱柯 185,322 5,248,319.04 0.84
8 000858 五 粮 液 30,000 5,076,900 0.81
9 002001 新 和 成 202,240 4,487,705.6 0.72
10 600862 中航高科 160,000 3,952,000 0.63
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603566 普莱柯 725,400 19,389,942 1.50
2 600026 中远海能 1,209,928 12,498,556.24 0.97
3 601975 招商南油 3,092,600 12,463,178 0.96
4 002129 TCL中环 175,000 10,305,750 0.80
5 000792 盐湖股份 326,600 9,784,936 0.76
6 600276 恒瑞医药 254,929 9,455,316.61 0.73
7 603806 福斯特 114,980 7,533,489.6 0.58
8 002304 洋河股份 40,000 7,326,000 0.57
9 600563 法拉电子 35,000 7,180,600 0.56
10 000858 五 粮 液 30,000 6,057,900 0.47
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603566 普莱柯 400,000 11,052,000 0.85
2 000513 丽珠集团 200,000 7,700,000 0.59
3 600893 航发动力 160,000 7,184,000 0.55
4 601985 中国核电 800,000 6,488,000 0.50
5 300014 亿纬锂能 80,017 6,454,971.39 0.50
6 600276 恒瑞医药 144,929 5,336,285.78 0.41
7 600036 招商银行 100,000 4,680,000 0.36
8 002008 大族激光 120,000 4,603,200 0.35
9 600862 中航高科 200,000 4,500,000 0.35
10 601966 玲珑轮胎 200,000 4,414,000 0.34
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002008 大族激光 170,000 9,180,000 0.68
2 002557 洽洽食品 130,000 7,976,800 0.59
3 002001 新和成 249,980 7,779,377.6 0.58
4 00700 腾讯控股 20,000 7,469,593.6 0.56
5 300633 开立医疗 219,200 6,999,056 0.52
6 600872 中炬高新 180,000 6,834,600 0.51
7 000513 丽珠集团 150,000 6,031,500 0.45
8 688106 金宏气体 200,000 5,562,000 0.41
9 600438 通威股份 120,000 5,395,200 0.40
10 603298 杭叉集团 300,597 5,155,238.55 0.38
历史净值
-

认购费率


认购费用:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

认购费率

M100万元

1.00%

100万元≤M200万元

0.60%

200万元≤M500万元

0.20%

500万元≤M

每笔1000

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


申购费用:本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

申购费率

M100万元

1.00%

100万元≤M200万元

0.60%

200万元≤M500万元

0.20%

M500万元

每笔 1000

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


赎回费用对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。



管理费率

1.20%/年

托管费率

0.25%/年

销售服务费率

0.0%/年

申请限额

 


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        机构名称客服电话网址
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        国信证券 95536 www.guosen.com.cn/gs
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
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        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
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        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com