基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
陆丰
陆丰先生,东南大学国际贸易学硕士研究生,24年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任均衡成长组基金经理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2022年8月18日至今,任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月29日-2024年10月30日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2024年1月11日至今,任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理;2024年5月21日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 27,437,466.61 | 93.86 | |
>其中:股票 | 27,437,466.61 | 93.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,508,174.91 | 5.16 | |
6 | 其他资产 | 285,953.43 | 0.98 | |
7 | 合计 | 29,231,594.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 28,478,839.7 | 93.79 | |
>其中:股票 | 28,478,839.7 | 93.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,876,617.84 | 6.18 | |
6 | 其他资产 | 9,774.22 | 0.03 | |
7 | 合计 | 30,365,231.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 30,661,875.68 | 89.17 | |
>其中:股票 | 30,661,875.68 | 89.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,097,180.23 | 9.01 | |
6 | 其他资产 | 624,907.83 | 1.82 | |
7 | 合计 | 34,383,963.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 35,949,580.76 | 92.66 | |
>其中:股票 | 35,949,580.76 | 92.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,833,986.55 | 7.30 | |
6 | 其他资产 | 14,124.69 | 0.04 | |
7 | 合计 | 38,797,692 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 40,137,822.59 | 88.34 | |
>其中:股票 | 40,137,822.59 | 88.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,256,620.51 | 9.37 | |
6 | 其他资产 | 1,042,060.43 | 2.29 | |
7 | 合计 | 45,436,503.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 53,211,126.9 | 93.44 | |
>其中:股票 | 53,211,126.9 | 93.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,709,837.72 | 6.51 | |
6 | 其他资产 | 23,614.32 | 0.04 | |
7 | 合计 | 56,944,578.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,419,309.49 | 92.52 | |
>其中:股票 | 56,419,309.49 | 92.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,421,618.14 | 5.61 | |
6 | 其他资产 | 1,140,315.99 | 1.87 | |
7 | 合计 | 60,981,243.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 56,579,506.32 | 89.58 | |
>其中:股票 | 56,579,506.32 | 89.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,349,102.05 | 8.47 | |
6 | 其他资产 | 1,233,929.14 | 1.95 | |
7 | 合计 | 63,162,537.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 70,329,086.64 | 92.12 | |
>其中:股票 | 70,329,086.64 | 92.12 | ||
2 | 固定收益投资 | 119,680.55 | 0.16 | |
>其中:债券 | 119,680.55 | 0.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,366,749.71 | 7.03 | |
6 | 其他资产 | 526,776.95 | 0.69 | |
7 | 合计 | 76,342,293.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 85,543,396.11 | 91.22 | |
>其中:股票 | 85,543,396.11 | 91.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 125,990.54 | 0.13 | |
>其中:债券 | 125,990.54 | 0.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,994,270.93 | 6.39 | |
6 | 其他资产 | 2,114,559.81 | 2.25 | |
7 | 合计 | 93,778,217.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 89,366,908.92 | 90.83 | |
>其中:股票 | 89,366,908.92 | 90.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 126,075.08 | 0.13 | |
>其中:债券 | 126,075.08 | 0.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,698,712.24 | 7.82 | |
6 | 其他资产 | 1,198,076.87 | 1.22 | |
7 | 合计 | 98,389,773.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 125,511,492.29 | 93.72 | |
>其中:股票 | 125,511,492.29 | 93.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 111,000 | 0.08 | |
>其中:债券 | 111,000 | 0.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,829,544.75 | 5.85 | |
6 | 其他资产 | 464,364.61 | 0.35 | |
7 | 合计 | 133,916,401.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 139,872,527.23 | 81.96 | |
>其中:股票 | 139,872,527.23 | 81.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,881,635.01 | 16.34 | |
6 | 其他资产 | 2,914,864.11 | 1.71 | |
7 | 合计 | 170,669,026.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 168,550,147.57 | 83.40 | |
>其中:股票 | 168,550,147.57 | 83.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,718,766.46 | 15.20 | |
6 | 其他资产 | 2,819,736.95 | 1.40 | |
7 | 合计 | 202,088,650.98 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 5,290,948 | 18.32 | |
C | 制造业 | 14,397,501.41 | 49.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,956,670 | 10.24 | |
E | 建筑业 | 836,817 | 2.90 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,358,057.2 | 11.63 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 509,105 | 1.76 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 88,368 | 0.31 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 27,437,466.61 | 94.98 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 576,600 | 1.91 | |
B | 采矿业 | 4,333,440 | 14.36 | |
C | 制造业 | 16,451,272.5 | 54.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,122,665 | 10.35 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,958,481.2 | 9.80 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,300 | 0.19 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 169,290 | 0.56 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 491,000 | 1.63 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 318,791 | 1.06 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 28,478,839.7 | 94.37 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,488,000 | 4.45 | |
C | 制造业 | 24,322,544.96 | 72.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941,400 | 2.82 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,861,100 | 8.56 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048,830.72 | 3.14 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 30,661,875.68 | 91.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,927,086 | 5.02 | |
C | 制造业 | 29,200,718.44 | 76.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,368,440 | 6.17 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,561,082.32 | 4.07 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 892,254 | 2.32 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 35,949,580.76 | 93.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 33,436,422.59 | 76.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 501,600 | 1.14 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,380,000 | 7.71 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,547,800 | 3.53 | |
J | 金融业 | 1,272,000 | 2.90 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 40,137,822.59 | 91.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 40,306,972.2 | 71.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,844,000 | 8.59 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,158,500 | 10.92 | |
J | 金融业 | 1,901,654.7 | 3.37 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 53,211,126.9 | 94.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,110,000 | 1.86 | |
C | 制造业 | 41,231,976.89 | 69.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,649,332 | 16.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,200 | 1.28 | |
J | 金融业 | 1,787,181 | 2.99 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,867,000 | 3.12 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 56,419,309.49 | 94.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,150,400 | 6.81 | |
C | 制造业 | 41,055,488.32 | 67.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,205,700 | 3.62 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,188,718 | 10.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,670,400 | 2.74 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 1,308,800 | 2.15 | |
合计 | 56,579,506.32 | 92.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,917,741.68 | 3.85 | |
C | 制造业 | 56,710,709.2 | 74.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,080,299 | 1.43 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,227,014 | 4.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,353,622.76 | 4.43 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 1,248,100 | 1.65 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,791,600 | 2.36 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 70,329,086.64 | 92.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,524,450 | 3.86 | |
B | 采矿业 | 4,731,503.44 | 5.18 | |
C | 制造业 | 70,451,661 | 77.16 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,555,000 | 2.80 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,091,178 | 1.20 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,799 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,303.8 | 0.07 | |
J | 金融业 | 3,104,896 | 3.40 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,462.81 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,142.06 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 85,543,396.11 | 93.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 70,795,860.81 | 74.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,825,000 | 6.11 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 21,809.6 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,346,032.59 | 4.56 | |
J | 金融业 | 2,787,400 | 2.92 | |
K | 房地产业 | 1,915,000 | 2.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,669,896.94 | 3.85 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,908.98 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 89,366,908.92 | 93.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 99,748,509.11 | 75.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,548,000 | 4.19 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,850,973.69 | 2.15 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,562,666.03 | 2.69 | |
J | 金融业 | 6,810,633 | 5.15 | |
K | 房地产业 | 1,185,600 | 0.90 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,757,725.25 | 4.35 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,901.63 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 125,511,492.29 | 94.85 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,944,524 | 3.27 | |
C | 制造业 | 117,908,533.22 | 78.06 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 3,216,000 | 2.13 | |
F | 批发和零售业 | 49,678.29 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,470,673.45 | 2.30 | |
J | 金融业 | 4,379,818 | 2.90 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,820,000 | 1.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,946,587.76 | 1.29 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,097,353.97 | 1.39 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 139,872,527.23 | 92.60 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 129,270,300.23 | 68.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,132,662 | 2.20 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,100 | 0.67 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,140,424.8 | 5.40 | |
J | 金融业 | 18,734,746.1 | 9.97 | |
K | 房地产业 | 1,248,000 | 0.66 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,565,900 | 0.83 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,179,000 | 1.16 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 168,550,147.57 | 89.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 160,000 | 2,536,000 | 8.78 |
2 | 002371 | 北方华创 | 5,300 | 1,939,694 | 6.71 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 40,000 | 1,670,800 | 5.78 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 84,500 | 1,532,830 | 5.31 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 69,500 | 1,401,815 | 4.85 |
6 | 603889 | 新澳股份 | 170,980 | 1,268,671.6 | 4.39 |
7 | 603558 | 健盛集团 | 112,300 | 1,202,733 | 4.16 |
8 | 688120 | 华海清科 | 7,384 | 1,195,248.08 | 4.14 |
9 | 688072 | 拓荆科技 | 7,828 | 1,127,232 | 3.90 |
10 | 002155 | 湖南黄金 | 52,800 | 937,200 | 3.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 160,000 | 2,497,600 | 8.28 |
2 | 002371 | 北方华创 | 5,900 | 1,887,351 | 6.25 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 40,000 | 1,628,400 | 5.40 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 84,500 | 1,484,665 | 4.92 |
5 | 688409 | 富创精密 | 38,255 | 1,413,139.7 | 4.68 |
6 | 603889 | 新澳股份 | 170,980 | 1,323,385.2 | 4.39 |
7 | 603558 | 健盛集团 | 120,100 | 1,194,995 | 3.96 |
8 | 000883 | 湖北能源 | 195,300 | 1,173,753 | 3.89 |
9 | 688361 | 中科飞测 | 24,796 | 1,172,850.8 | 3.89 |
10 | 688120 | 华海清科 | 5,281 | 1,001,171.98 | 3.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 10,000 | 3,056,000 | 9.15 |
2 | 600026 | 中远海能 | 170,000 | 2,861,100 | 8.56 |
3 | 688409 | 富创精密 | 42,010 | 2,704,603.8 | 8.09 |
4 | 688361 | 中科飞测 | 40,000 | 2,384,000 | 7.13 |
5 | 300820 | 英杰电气 | 35,000 | 1,807,750 | 5.41 |
6 | 600256 | 广汇能源 | 200,000 | 1,488,000 | 4.45 |
7 | 600150 | 中国船舶 | 40,000 | 1,480,000 | 4.43 |
8 | 688120 | 华海清科 | 8,255 | 1,436,370 | 4.30 |
9 | 603558 | 健盛集团 | 130,100 | 1,405,080 | 4.20 |
10 | 688501 | 青达环保 | 80,079 | 1,267,650.57 | 3.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688072 | 拓荆科技 | 10,640 | 2,461,032 | 6.41 |
2 | 600026 | 中远海能 | 193,500 | 2,368,440 | 6.17 |
3 | 300260 | 新莱应材 | 77,240 | 2,350,413.2 | 6.12 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 77,200 | 2,272,768 | 5.92 |
5 | 688120 | 华海清科 | 12,070 | 2,265,539 | 5.90 |
6 | 300820 | 英杰电气 | 36,700 | 2,102,176 | 5.47 |
7 | 688037 | 芯源微 | 15,420 | 2,060,266.2 | 5.37 |
8 | 688409 | 富创精密 | 25,055 | 1,962,057.05 | 5.11 |
9 | 600256 | 广汇能源 | 269,900 | 1,927,086 | 5.02 |
10 | 002371 | 北方华创 | 7,800 | 1,916,538 | 4.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 250,000 | 3,380,000 | 7.71 |
2 | 300260 | 新莱应材 | 75,000 | 2,841,750 | 6.48 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 100,000 | 2,790,000 | 6.36 |
4 | 688409 | 富创精密 | 25,000 | 2,342,500 | 5.34 |
5 | 002129 | TCL中环 | 100,000 | 2,338,000 | 5.33 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 60,000 | 2,256,600 | 5.15 |
7 | 300820 | 英杰电气 | 38,000 | 2,164,480 | 4.94 |
8 | 688072 | 拓荆科技 | 9,040 | 2,153,418.4 | 4.91 |
9 | 688120 | 华海清科 | 11,004 | 2,107,266 | 4.81 |
10 | 688501 | 青达环保 | 110,093 | 1,962,958.19 | 4.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 135,000 | 5,335,200 | 9.46 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 110,064 | 4,765,771.2 | 8.45 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 130,000 | 4,278,300 | 7.59 |
4 | 300666 | 江丰电子 | 60,000 | 4,077,600 | 7.23 |
5 | 688409 | 富创精密 | 35,044 | 3,819,796 | 6.78 |
6 | 600732 | 爱旭股份 | 110,000 | 3,382,500 | 6.00 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 70,000 | 3,100,300 | 5.50 |
8 | 300820 | 英杰电气 | 37,500 | 3,089,250 | 5.48 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 45,000 | 3,058,200 | 5.42 |
10 | 600026 | 中远海能 | 200,000 | 2,528,000 | 4.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 82,000 | 5,599,780 | 9.37 |
2 | 300666 | 江丰电子 | 77,600 | 5,447,520 | 9.12 |
3 | 688596 | 正帆科技 | 144,025 | 5,058,158 | 8.47 |
4 | 601872 | 招商轮船 | 515,600 | 3,614,356 | 6.05 |
5 | 600399 | 抚顺特钢 | 250,000 | 3,012,500 | 5.04 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 120,000 | 2,808,000 | 4.70 |
7 | 600026 | 中远海能 | 205,700 | 2,785,178 | 4.66 |
8 | 603379 | 三美股份 | 80,000 | 2,685,600 | 4.49 |
9 | 605020 | 永和股份 | 40,042 | 1,889,982.4 | 3.16 |
10 | 300887 | 谱尼测试 | 50,000 | 1,867,000 | 3.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300666 | 江丰电子 | 83,000 | 5,743,600 | 9.42 |
2 | 300260 | 新莱应材 | 83,000 | 5,569,300 | 9.14 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 150,000 | 3,342,000 | 5.48 |
4 | 601975 | 招商南油 | 790,000 | 3,112,600 | 5.11 |
5 | 601872 | 招商轮船 | 550,000 | 3,074,500 | 5.04 |
6 | 600399 | 抚顺特钢 | 200,000 | 2,862,000 | 4.70 |
7 | 605020 | 永和股份 | 66,242 | 2,601,985.76 | 4.27 |
8 | 603379 | 三美股份 | 80,000 | 2,276,800 | 3.74 |
9 | 002727 | 一心堂 | 70,000 | 2,205,700 | 3.62 |
10 | 600988 | 赤峰黄金 | 120,000 | 2,166,000 | 3.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 168,000 | 7,519,680 | 9.93 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 11,900 | 4,770,591 | 6.30 |
3 | 000301 | 东方盛虹 | 220,000 | 3,832,400 | 5.06 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 160,000 | 3,624,000 | 4.78 |
5 | 601369 | 陕鼓动力 | 380,000 | 3,560,600 | 4.70 |
6 | 600563 | 法拉电子 | 15,000 | 2,410,050 | 3.18 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1,200 | 2,247,000 | 2.97 |
8 | 601872 | 招商轮船 | 300,000 | 2,130,000 | 2.81 |
9 | 605020 | 永和股份 | 61,252 | 1,934,950.68 | 2.55 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 25,000 | 1,871,000 | 2.47 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 140,000 | 8,244,600 | 9.03 |
2 | 002756 | 永兴材料 | 31,900 | 4,855,499 | 5.32 |
3 | 601137 | 博威合金 | 240,100 | 4,249,770 | 4.65 |
4 | 600089 | 特变电工 | 140,000 | 3,834,600 | 4.20 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 280,000 | 3,399,200 | 3.72 |
6 | 600563 | 法拉电子 | 16,000 | 3,282,560 | 3.60 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 6,000 | 3,204,000 | 3.51 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 25,000 | 3,120,000 | 3.42 |
9 | 300059 | 东方财富 | 122,240 | 3,104,896 | 3.40 |
10 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 120,700 | 2,801,447 | 3.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9,000 | 4,610,700 | 4.83 |
2 | 002756 | 永兴材料 | 38,000 | 4,507,560 | 4.73 |
3 | 002129 | 中环股份 | 93,400 | 3,988,180 | 4.18 |
4 | 301058 | 中粮工科 | 220,086 | 3,653,427.6 | 3.83 |
5 | 002408 | 齐翔腾达 | 380,000 | 3,237,600 | 3.39 |
6 | 600893 | 航发动力 | 70,000 | 3,143,000 | 3.29 |
7 | 600563 | 法拉电子 | 15,000 | 3,014,850 | 3.16 |
8 | 002268 | 卫 士 通 | 65,000 | 2,951,650 | 3.09 |
9 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 130,000 | 2,926,300 | 3.07 |
10 | 600863 | 内蒙华电 | 950,000 | 2,926,000 | 3.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000301 | 东方盛虹 | 300,000 | 5,802,000 | 4.38 |
2 | 600893 | 航发动力 | 78,700 | 4,994,302 | 3.77 |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 91,000 | 4,923,100 | 3.72 |
4 | 600745 | 闻泰科技 | 38,000 | 4,913,400 | 3.71 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 8,000 | 4,704,000 | 3.55 |
6 | 600577 | 精达股份 | 620,000 | 4,612,800 | 3.49 |
7 | 301058 | 中粮工科 | 230,386 | 4,509,100.64 | 3.41 |
8 | 600378 | 昊华科技 | 87,000 | 4,193,400 | 3.17 |
9 | 600863 | 内蒙华电 | 1,050,000 | 4,137,000 | 3.13 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 15,000 | 3,756,000 | 2.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300474 | 景嘉微 | 55,800 | 6,950,448 | 4.60 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 134,600 | 5,801,260 | 3.84 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 9,600 | 5,047,008 | 3.34 |
4 | 000739 | 普洛药业 | 127,800 | 4,879,404 | 3.23 |
5 | 603260 | 合盛硅业 | 26,000 | 4,666,740 | 3.09 |
6 | 603906 | 龙蟠科技 | 86,500 | 4,348,355 | 2.88 |
7 | 000683 | 远兴能源 | 434,500 | 4,132,095 | 2.74 |
8 | 600577 | 精达股份 | 576,800 | 4,112,584 | 2.72 |
9 | 000012 | 南玻A | 400,000 | 4,004,000 | 2.65 |
10 | 600893 | 航发动力 | 67,300 | 3,579,687 | 2.37 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 67,800 | 4,608,366 | 2.45 |
2 | 600900 | 长江电力 | 200,000 | 4,128,000 | 2.20 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 4,113,400 | 2.19 |
4 | 002236 | 大华股份 | 160,000 | 3,376,000 | 1.80 |
5 | 603583 | 捷昌驱动 | 63,980 | 3,238,667.6 | 1.72 |
6 | 000739 | 普洛药业 | 110,000 | 3,234,000 | 1.72 |
7 | 002415 | 海康威视 | 50,000 | 3,225,000 | 1.72 |
8 | 300671 | 富满电子 | 23,960 | 3,154,094.4 | 1.68 |
9 | 300573 | 兴齐眼药 | 22,000 | 3,102,660 | 1.65 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 148,100 | 3,043,455 | 1.62 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
认购金额(M) | A类基金份额认购费率 |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.50% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<200万元 | 1.20% |
200万元≤M<500万元 | 0.80% |
M≥500万元 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | A类基金份额赎回费率 | C类基金份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.75% | 0.50% |
30天≤Y<180天 | 0.50% | 0% |
Y≥180天 | 0% | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
1.20%
0.20%
本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.80%。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
财咨道信息技术有限公司 | 400-003-5811 | www.024888.net |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
大同证券有限责任公司 | 0351-4177790 | www.dtsbc.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
万联证券股份有限公司 | 4008888133 | www.wlzq.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengmoney.com/web |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
南京证券股份有限公司 | 025-83367888 | www.njzq.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082/021-68889283 | www.weonefunds.com |
青岛意才基金销售有限公司 | 0532-87071088 | www.yitsai.com |
申万宏源西部证券 | 95523 | www.swhysc.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 | http://www.ajwm.com.cn/ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
兴业银行银银平台 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
华源证券股份有限公司 | 95305 | https://www.jzsec.com |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |