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汇安核心价值混合C
(代码 : 010741)
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基金经理

陈欣

基金经理简介

陈欣先生,华东理工大学企业管理硕士,16年证券、基金行业从业经验,曾任中银基金管理有限公司渠道经理,华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理,从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司,担任主动量化组基金经理。 2018年3月21日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年12月11日至2022年4月25日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至2024年2月5日,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月16日至2024年2月5日,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2021年3月16日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 30,661,875.68 89.17
>其中:股票 30,661,875.68 89.17
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,097,180.23 9.01
6 其他资产 624,907.83 1.82
7 合计 34,383,963.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 35,949,580.76 92.66
>其中:股票 35,949,580.76 92.66
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,833,986.55 7.30
6 其他资产 14,124.69 0.04
7 合计 38,797,692 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 40,137,822.59 88.34
>其中:股票 40,137,822.59 88.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,256,620.51 9.37
6 其他资产 1,042,060.43 2.29
7 合计 45,436,503.53 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 53,211,126.9 93.44
>其中:股票 53,211,126.9 93.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,709,837.72 6.51
6 其他资产 23,614.32 0.04
7 合计 56,944,578.94 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 56,419,309.49 92.52
>其中:股票 56,419,309.49 92.52
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,421,618.14 5.61
6 其他资产 1,140,315.99 1.87
7 合计 60,981,243.62 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 56,579,506.32 89.58
>其中:股票 56,579,506.32 89.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,349,102.05 8.47
6 其他资产 1,233,929.14 1.95
7 合计 63,162,537.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 70,329,086.64 92.12
>其中:股票 70,329,086.64 92.12
2 固定收益投资 119,680.55 0.16
>其中:债券 119,680.55 0.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,366,749.71 7.03
6 其他资产 526,776.95 0.69
7 合计 76,342,293.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 85,543,396.11 91.22
>其中:股票 85,543,396.11 91.22
2 固定收益投资 125,990.54 0.13
>其中:债券 125,990.54 0.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,994,270.93 6.39
6 其他资产 2,114,559.81 2.25
7 合计 93,778,217.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 89,366,908.92 90.83
>其中:股票 89,366,908.92 90.83
2 固定收益投资 126,075.08 0.13
>其中:债券 126,075.08 0.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,698,712.24 7.82
6 其他资产 1,198,076.87 1.22
7 合计 98,389,773.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 125,511,492.29 93.72
>其中:股票 125,511,492.29 93.72
2 固定收益投资 111,000 0.08
>其中:债券 111,000 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,829,544.75 5.85
6 其他资产 464,364.61 0.35
7 合计 133,916,401.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 139,872,527.23 81.96
>其中:股票 139,872,527.23 81.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,881,635.01 16.34
6 其他资产 2,914,864.11 1.71
7 合计 170,669,026.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 168,550,147.57 83.40
>其中:股票 168,550,147.57 83.40
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,718,766.46 15.20
6 其他资产 2,819,736.95 1.40
7 合计 202,088,650.98 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,488,000 4.45
C 制造业 24,322,544.96 72.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 941,400 2.82
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,861,100 8.56
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,048,830.72 3.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 30,661,875.68 91.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,927,086 5.02
C 制造业 29,200,718.44 76.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,368,440 6.17
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,561,082.32 4.07
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 892,254 2.32
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 35,949,580.76 93.63
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 33,436,422.59 76.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 501,600 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 3,380,000 7.71
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,547,800 3.53
J 金融业 1,272,000 2.90
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 40,137,822.59 91.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 40,306,972.2 71.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,844,000 8.59
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,158,500 10.92
J 金融业 1,901,654.7 3.37
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 53,211,126.9 94.39
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,110,000 1.86
C 制造业 41,231,976.89 69.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.6 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,649,332 16.15
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 767,200 1.28
J 金融业 1,787,181 2.99
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,867,000 3.12
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 56,419,309.49 94.42
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,150,400 6.81
C 制造业 41,055,488.32 67.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,205,700 3.62
G 交通运输、仓储和邮政业 6,188,718 10.15
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,670,400 2.74
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,308,800 2.15
合计 56,579,506.32 92.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,917,741.68 3.85
C 制造业 56,710,709.2 74.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,080,299 1.43
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,227,014 4.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,353,622.76 4.43
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,248,100 1.65
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,791,600 2.36
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 70,329,086.64 92.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,524,450 3.86
B 采矿业 4,731,503.44 5.18
C 制造业 70,451,661 77.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,555,000 2.80
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,091,178 1.20
G 交通运输、仓储和邮政业 1,799 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,303.8 0.07
J 金融业 3,104,896 3.40
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,462.81 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,142.06 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 85,543,396.11 93.69
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 70,795,860.81 74.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,825,000 6.11
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 21,809.6 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,346,032.59 4.56
J 金融业 2,787,400 2.92
K 房地产业 1,915,000 2.01
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,669,896.94 3.85
N 水利、环境和公共设施管理业 5,908.98 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 89,366,908.92 93.68
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 99,748,509.11 75.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,548,000 4.19
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 2,850,973.69 2.15
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,562,666.03 2.69
J 金融业 6,810,633 5.15
K 房地产业 1,185,600 0.90
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,757,725.25 4.35
N 水利、环境和公共设施管理业 19,901.63 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 125,511,492.29 94.85
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,944,524 3.27
C 制造业 117,908,533.22 78.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 3,216,000 2.13
F 批发和零售业 49,678.29 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.02
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,470,673.45 2.30
J 金融业 4,379,818 2.90
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,820,000 1.20
M 科学研究和技术服务业 1,946,587.76 1.29
N 水利、环境和公共设施管理业 2,097,353.97 1.39
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 139,872,527.23 92.60
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 129,270,300.23 68.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,132,662 2.20
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,268,100 0.67
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,140,424.8 5.40
J 金融业 18,734,746.1 9.97
K 房地产业 1,248,000 0.66
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,565,900 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 2,179,000 1.16
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 168,550,147.57 89.71

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002371 北方华创 10,000 3,056,000 9.15
2 600026 中远海能 170,000 2,861,100 8.56
3 688409 富创精密 42,010 2,704,603.8 8.09
4 688361 中科飞测 40,000 2,384,000 7.13
5 300820 英杰电气 35,000 1,807,750 5.41
6 600256 广汇能源 200,000 1,488,000 4.45
7 600150 中国船舶 40,000 1,480,000 4.43
8 688120 华海清科 8,255 1,436,370 4.30
9 603558 健盛集团 130,100 1,405,080 4.20
10 688501 青达环保 80,079 1,267,650.57 3.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688072 拓荆科技 10,640 2,461,032 6.41
2 600026 中远海能 193,500 2,368,440 6.17
3 300260 新莱应材 77,240 2,350,413.2 6.12
4 600150 中国船舶 77,200 2,272,768 5.92
5 688120 华海清科 12,070 2,265,539 5.90
6 300820 英杰电气 36,700 2,102,176 5.47
7 688037 芯源微 15,420 2,060,266.2 5.37
8 688409 富创精密 25,055 1,962,057.05 5.11
9 600256 广汇能源 269,900 1,927,086 5.02
10 002371 北方华创 7,800 1,916,538 4.99
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600026 中远海能 250,000 3,380,000 7.71
2 300260 新莱应材 75,000 2,841,750 6.48
3 600150 中国船舶 100,000 2,790,000 6.36
4 688409 富创精密 25,000 2,342,500 5.34
5 002129 TCL中环 100,000 2,338,000 5.33
6 000977 浪潮信息 60,000 2,256,600 5.15
7 300820 英杰电气 38,000 2,164,480 4.94
8 688072 拓荆科技 9,040 2,153,418.4 4.91
9 688120 华海清科 11,004 2,107,266 4.81
10 688501 青达环保 110,093 1,962,958.19 4.48
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300260 新莱应材 135,000 5,335,200 9.46
2 688596 正帆科技 110,064 4,765,771.2 8.45
3 600150 中国船舶 130,000 4,278,300 7.59
4 300666 江丰电子 60,000 4,077,600 7.23
5 688409 富创精密 35,044 3,819,796 6.78
6 600732 爱旭股份 110,000 3,382,500 6.00
7 600570 恒生电子 70,000 3,100,300 5.50
8 300820 英杰电气 37,500 3,089,250 5.48
9 002230 科大讯飞 45,000 3,058,200 5.42
10 600026 中远海能 200,000 2,528,000 4.48
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300260 新莱应材 82,000 5,599,780 9.37
2 300666 江丰电子 77,600 5,447,520 9.12
3 688596 正帆科技 144,025 5,058,158 8.47
4 601872 招商轮船 515,600 3,614,356 6.05
5 600399 抚顺特钢 250,000 3,012,500 5.04
6 600150 中国船舶 120,000 2,808,000 4.70
7 600026 中远海能 205,700 2,785,178 4.66
8 603379 三美股份 80,000 2,685,600 4.49
9 605020 永和股份 40,042 1,889,982.4 3.16
10 300887 谱尼测试 50,000 1,867,000 3.12
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300666 江丰电子 83,000 5,743,600 9.42
2 300260 新莱应材 83,000 5,569,300 9.14
3 600150 中国船舶 150,000 3,342,000 5.48
4 601975 招商南油 790,000 3,112,600 5.11
5 601872 招商轮船 550,000 3,074,500 5.04
6 600399 抚顺特钢 200,000 2,862,000 4.70
7 605020 永和股份 66,242 2,601,985.76 4.27
8 603379 三美股份 80,000 2,276,800 3.74
9 002727 一心堂 70,000 2,205,700 3.62
10 600988 赤峰黄金 120,000 2,166,000 3.55
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 168,000 7,519,680 9.93
2 300750 宁德时代 11,900 4,770,591 6.30
3 000301 东方盛虹 220,000 3,832,400 5.06
4 600150 中国船舶 160,000 3,624,000 4.78
5 601369 陕鼓动力 380,000 3,560,600 4.70
6 600563 法拉电子 15,000 2,410,050 3.18
7 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000 2.97
8 601872 招商轮船 300,000 2,130,000 2.81
9 605020 永和股份 61,252 1,934,950.68 2.55
10 002460 赣锋锂业 25,000 1,871,000 2.47
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 140,000 8,244,600 9.03
2 002756 永兴材料 31,900 4,855,499 5.32
3 601137 博威合金 240,100 4,249,770 4.65
4 600089 特变电工 140,000 3,834,600 4.20
5 002155 湖南黄金 280,000 3,399,200 3.72
6 600563 法拉电子 16,000 3,282,560 3.60
7 300750 宁德时代 6,000 3,204,000 3.51
8 002466 天齐锂业 25,000 3,120,000 3.42
9 300059 东方财富 122,240 3,104,896 3.40
10 002245 蔚蓝锂芯 120,700 2,801,447 3.07
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 9,000 4,610,700 4.83
2 002756 永兴材料 38,000 4,507,560 4.73
3 002129 中环股份 93,400 3,988,180 4.18
4 301058 中粮工科 220,086 3,653,427.6 3.83
5 002408 齐翔腾达 380,000 3,237,600 3.39
6 600893 航发动力 70,000 3,143,000 3.29
7 600563 法拉电子 15,000 3,014,850 3.16
8 002268 卫 士 通 65,000 2,951,650 3.09
9 002245 蔚蓝锂芯 130,000 2,926,300 3.07
10 600863 内蒙华电 950,000 2,926,000 3.07
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000301 东方盛虹 300,000 5,802,000 4.38
2 600893 航发动力 78,700 4,994,302 3.77
3 002241 歌尔股份 91,000 4,923,100 3.72
4 600745 闻泰科技 38,000 4,913,400 3.71
5 300750 宁德时代 8,000 4,704,000 3.55
6 600577 精达股份 620,000 4,612,800 3.49
7 301058 中粮工科 230,386 4,509,100.64 3.41
8 600378 昊华科技 87,000 4,193,400 3.17
9 600863 内蒙华电 1,050,000 4,137,000 3.13
10 002812 恩捷股份 15,000 3,756,000 2.84
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300474 景嘉微 55,800 6,950,448 4.60
2 002241 歌尔股份 134,600 5,801,260 3.84
3 300750 宁德时代 9,600 5,047,008 3.34
4 000739 普洛药业 127,800 4,879,404 3.23
5 603260 合盛硅业 26,000 4,666,740 3.09
6 603906 龙蟠科技 86,500 4,348,355 2.88
7 000683 远兴能源 434,500 4,132,095 2.74
8 600577 精达股份 576,800 4,112,584 2.72
9 000012 南玻A 400,000 4,004,000 2.65
10 600893 航发动力 67,300 3,579,687 2.37
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600276 恒瑞医药 67,800 4,608,366 2.45
2 600900 长江电力 200,000 4,128,000 2.20
3 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400 2.19
4 002236 大华股份 160,000 3,376,000 1.80
5 603583 捷昌驱动 63,980 3,238,667.6 1.72
6 000739 普洛药业 110,000 3,234,000 1.72
7 002415 海康威视 50,000 3,225,000 1.72
8 300671 富满电子 23,960 3,154,094.4 1.68
9 300573 兴齐眼药 22,000 3,102,660 1.65
10 601166 兴业银行 148,100 3,043,455 1.62
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

A类基金份额认购费率

M100

1.20%

100≤M200

0.80%

200≤M500

0.50%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

申购费率

M100万元

1.50%

100万元≤M200万元

1.20%

200万元≤M500万元

0.80%

M≥500万元

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y180

0.50%

0%

Y≥180

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.80%。

申请限额

 


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


汇安核心价值混合C
-
    汇安核心价值混合C
    -
      汇安核心价值混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        大同证券有限责任公司 0351-4177790 www.dtsbc.com.cn
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        申万宏源西部证券 95523 www.swhysc.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
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