近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
今年来:-- 近一年:-- 成立以来:--
汇安丰益混合A
(代码 : 004560)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

张昆

基金经理简介

张昆先生,清华大学金融学硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部基金经理一职。2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年2月2日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 164,449.32 0.08
>其中:股票 164,449.32 0.08
2 固定收益投资 210,404,163.51 97.29
>其中:债券 210,404,163.51 97.29
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,666,440.67 2.62
6 其他资产 22,749.88 0.01
7 合计 216,257,803.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 61,767,785.66 30.29
>其中:股票 61,767,785.66 30.29
2 固定收益投资 133,495,570.39 65.47
>其中:债券 133,495,570.39 65.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,615,459.12 4.23
6 其他资产 13,732.12 0.01
7 合计 203,892,547.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 62,891,412.55 28.86
>其中:股票 62,891,412.55 28.86
2 固定收益投资 140,682,000 64.56
>其中:债券 140,682,000 64.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,231,786.35 5.61
6 其他资产 2,089,640.12 0.96
7 合计 217,894,839.02 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 64,285,974.32 29.69
>其中:股票 64,285,974.32 29.69
2 固定收益投资 139,658,000 64.49
>其中:债券 139,658,000 64.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,790,885.48 4.98
6 其他资产 1,815,239.48 0.84
7 合计 216,550,099.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 63,152,579.49 27.80
>其中:股票 63,152,579.49 27.80
2 固定收益投资 119,281,000 52.52
>其中:债券 119,281,000 52.52
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000 8.81
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,573,244.53 9.94
6 其他资产 2,122,932.08 0.93
7 合计 227,129,756.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,435,999 81.81
>其中:股票 8,435,999 81.81
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,871,299.53 18.15
6 其他资产 4,990.17 0.05
7 合计 10,312,288.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,310,476.4 91.24
>其中:股票 10,310,476.4 91.24
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 871,463.94 7.71
6 其他资产 118,918.06 1.05
7 合计 11,300,858.4 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 15,166,374.6 90.94
>其中:股票 15,166,374.6 90.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,473,573.05 8.84
6 其他资产 37,224.13 0.22
7 合计 16,677,171.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 46,819,722.45 88.86
>其中:股票 46,819,722.45 88.86
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,815,608.19 11.04
6 其他资产 54,878.34 0.10
7 合计 52,690,208.98 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 74,635,104.14 86.54
>其中:股票 74,635,104.14 86.54
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,931,721.69 12.67
6 其他资产 679,668.79 0.79
7 合计 86,246,494.62 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 77,558,849.49 89.93
>其中:股票 77,558,849.49 89.93
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,234,901.06 9.55
6 其他资产 451,786.89 0.52
7 合计 86,245,537.44 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 66,347,241.37 37.99
>其中:股票 66,347,241.37 37.99
2 固定收益投资 68,582,000 39.27
>其中:债券 68,582,000 39.27
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,582,906.2 21.52
6 其他资产 2,116,029.16 1.21
7 合计 174,628,176.73 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 64,860,346.67 55.59
>其中:股票 64,860,346.67 55.59
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000 25.71
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,762,644.44 18.65
6 其他资产 46,463.88 0.04
7 合计 116,669,454.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,690.44 99.95
6 其他资产 148.81 0.05
7 合计 300,839.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,313,732.14 97.79
6 其他资产 29,673.53 2.21
7 合计 1,343,405.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,779,704.84 96.53
6 其他资产 63,978.75 3.47
7 合计 1,843,683.59 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 67,143,431.85 35.24
>其中:股票 67,143,431.85 35.24
2 固定收益投资 106,196,000 55.74
>其中:债券 106,196,000 55.74
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000 6.82
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,143,247.57 0.60
6 其他资产 3,039,369.89 1.60
7 合计 190,522,049.31 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 75,261,221.29 36.93
>其中:股票 75,261,221.29 36.93
2 固定收益投资 125,173,000 61.43
>其中:债券 125,173,000 61.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,291,335.51 0.63
6 其他资产 2,055,391.58 1.01
7 合计 203,780,948.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000 87.04
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,650,079.67 12.86
6 其他资产 52,265.03 0.10
7 合计 51,702,344.7 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 164,449.32 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 164,449.32 0.09
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 41,977,885.66 20.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,923,000 4.87
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,876,600 0.92
J 金融业 5,275,500 2.59
K 房地产业 2,714,800 1.33
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 61,767,785.66 30.34
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 48,137,773.42 22.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,375,000 2.47
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,094,325.33 2.34
J 金融业 3,114,400 1.43
K 房地产业 1,165,200 0.54
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 62,891,412.55 28.90
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 35,521,302.73 16.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,254,000 3.82
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,041,600 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,364,747.19 1.56
J 金融业 8,644,874.4 4.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,750,400 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 4,709,050 2.18
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,285,974.32 29.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 31,824,582.66 14.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,787,558.39 2.55
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,928,000 1.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 932,500 0.41
J 金融业 15,400,328 6.79
K 房地产业 4,144,276 1.83
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,252,720 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 871,600 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 63,152,579.49 27.84
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,000,667 49.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 278,720 2.75
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 156,416 1.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 2,004,322 19.79
K 房地产业 352,300 3.48
L 租赁和商务服务业 234,720 2.32
M 科学研究和技术服务业 280,080 2.77
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 128,774 1.27
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,435,999 83.29
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 93,652 0.85
C 制造业 4,975,061 44.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,380 0.95
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 4,420,050 39.96
K 房地产业 245,210 2.22
L 租赁和商务服务业 225,960 2.04
M 科学研究和技术服务业 164,358.4 1.49
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 80,805 0.73
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,310,476.4 93.22
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 246,525 1.50
C 制造业 6,424,788.2 39.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 153,040 0.93
E 建筑业 279,908 1.70
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 174,000 1.06
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 6,993,122 42.52
K 房地产业 360,373.4 2.19
L 租赁和商务服务业 267,528 1.63
M 科学研究和技术服务业 184,730 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 82,360 0.50
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,166,374.6 92.23
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,818,639 3.47
C 制造业 21,365,324.17 40.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 738,422.68 1.41
E 建筑业 1,056,078 2.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 952,393.6 1.82
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 17,731,129 33.81
K 房地产业 1,441,332 2.75
L 租赁和商务服务业 462,090 0.88
M 科学研究和技术服务业 707,112 1.35
N 水利、环境和公共设施管理业 251,750 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 295,452 0.56
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 46,819,722.45 89.28
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,044,261 2.39
C 制造业 30,052,143.23 35.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 561,209 0.66
E 建筑业 2,558,467 3.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 712,249.2 0.83
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 609,824 0.71
J 金融业 32,490,935.6 38.04
K 房地产业 2,933,046 3.43
L 租赁和商务服务业 880,320 1.03
M 科学研究和技术服务业 874,178.8 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 899,323 1.05
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 74,635,104.14 87.39
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,116,376 2.48
C 制造业 31,328,753.21 36.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,592,146 1.87
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,509,705 1.77
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 36,031,238.28 42.27
K 房地产业 2,634,304 3.09
L 租赁和商务服务业 1,556,625 1.83
M 科学研究和技术服务业 457,752 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 331,950 0.39
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 77,558,849.49 91.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,386,230 1.37
C 制造业 20,024,555.97 11.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 2,602,710 1.49
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 545,863 0.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 878,820.4 0.50
J 金融业 36,985,618 21.23
K 房地产业 1,714,534 0.98
L 租赁和商务服务业 1,070,190 0.61
M 科学研究和技术服务业 138,720 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 66,347,241.37 38.09
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,195,279.3 1.89
C 制造业 25,642,300.21 22.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 2,354,738 2.02
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 531,333 0.46
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 590,484.16 0.51
J 金融业 31,115,648 26.72
K 房地产业 1,406,361 1.21
L 租赁和商务服务业 842,175 0.72
M 科学研究和技术服务业 182,028 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,860,346.67 55.70
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 30,468,346.66 16.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,315,019.85 1.22
E 建筑业 2,244,583.2 1.18
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 32,034,256 16.84
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 67,143,431.85 35.30
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 989,335 0.51
C 制造业 49,008,132.42 25.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 155,904 0.08
E 建筑业 8,869,510 4.61
F 批发和零售业 26,402.87 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 445,266 0.23
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,728 0.14
J 金融业 14,710,955 7.65
K 房地产业 787,988 0.41
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 75,261,221.29 39.12
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688209 英集芯 3,502 96,585.16 0.05
2 688153 唯捷创芯 1,534 67,864.16 0.04
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000 2.53
2 600900 长江电力 180,000 3,960,000 1.94
3 600600 青岛啤酒 40,000 3,160,400 1.55
4 600036 招商银行 60,000 2,808,000 1.38
5 601636 旗滨集团 200,000 2,654,000 1.30
6 600563 法拉电子 13,000 2,612,870 1.28
7 600919 江苏银行 350,000 2,467,500 1.21
8 603707 健友股份 78,000 2,447,640 1.20
9 603055 台华新材 199,939 2,331,288.74 1.15
10 603501 韦尔股份 12,000 2,320,800 1.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000 2.36
2 601636 旗滨集团 200,000 3,420,000 1.57
3 600900 长江电力 150,000 3,405,000 1.56
4 603707 健友股份 78,000 3,276,000 1.51
5 603055 台华新材 199,939 3,213,019.73 1.48
6 600745 闻泰科技 22,000 2,844,600 1.31
7 600577 精达股份 365,000 2,715,600 1.25
8 603501 韦尔股份 8,000 2,486,160 1.14
9 600872 中炬高新 60,000 2,278,200 1.05
10 600702 舍得酒业 10,000 2,273,000 1.04
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600900 长江电力 300,000 6,600,000 3.06
2 600323 瀚蓝环境 177,700 4,709,050 2.18
3 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000 1.69
4 603707 健友股份 78,000 2,808,000 1.30
5 603259 药明康德 18,000 2,750,400 1.27
6 603323 苏农银行 524,200 2,725,840 1.26
7 600577 精达股份 350,000 2,495,500 1.16
8 600426 华鲁恒升 70,000 2,305,100 1.07
9 600036 招商银行 40,000 2,018,000 0.93
10 603501 韦尔股份 8,000 1,940,880 0.90
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,500 7,198,450 3.17
2 600900 长江电力 280,000 5,779,200 2.55
3 600036 招商银行 90,000 4,877,100 2.15
4 600276 恒瑞医药 66,000 4,486,020 1.98
5 600919 江苏银行 549,920 3,904,432 1.72
6 600377 宁沪高速 300,000 2,928,000 1.29
7 601318 中国平安 40,000 2,571,200 1.13
8 603707 健友股份 60,000 2,505,000 1.10
9 601155 新城控股 60,000 2,496,000 1.10
10 600882 妙可蓝多 30,000 2,094,000 0.92
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 200 401,800 3.97
2 000703 恒逸石化 27,000 395,550 3.91
3 601318 中国平安 5,000 393,500 3.89
4 601398 工商银行 63,700 352,898 3.48
5 600036 招商银行 6,900 352,590 3.48
6 300059 东方财富 12,400 338,024 3.34
7 600900 长江电力 13,000 278,720 2.75
8 601577 长沙银行 23,800 248,710 2.46
9 000807 云铝股份 23,900 231,113 2.28
10 600276 恒瑞医药 2,400 221,016 2.18
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 500 999,000 9.03
2 600036 招商银行 19,000 835,050 7.55
3 601318 中国平安 9,000 782,820 7.08
4 600276 恒瑞医药 6,460 720,031.6 6.51
5 600030 中信证券 22,700 667,380 6.03
6 601398 工商银行 120,000 598,800 5.41
7 000858 五粮液 1,900 554,515 5.01
8 601012 隆基股份 5,700 525,540 4.75
9 600887 伊利股份 11,220 497,831.4 4.50
10 300059 东方财富 11,900 368,900 3.34
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,334,800 8.12
2 601398 工商银行 240,600 1,183,752 7.20
3 601318 中国平安 15,000 1,143,900 6.96
4 600036 招商银行 27,400 986,400 6.00
5 600030 中信证券 32,800 984,984 5.99
6 600276 恒瑞医药 7,360 661,075.2 4.02
7 601688 华泰证券 31,600 648,748 3.94
8 600887 伊利股份 16,220 624,470 3.80
9 600031 三一重工 21,400 532,646 3.24
10 601009 南京银行 54,300 428,427 2.61
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,300 4,827,504 9.21
2 601318 中国平安 60,300 4,305,420 8.21
3 600036 招商银行 109,900 3,705,828 7.07
4 600276 恒瑞医药 29,860 2,756,078 5.26
5 600030 中信证券 86,300 2,080,693 3.97
6 600887 伊利股份 64,920 2,020,959.6 3.85
7 601398 工商银行 332,500 1,655,850 3.16
8 600031 三一重工 85,900 1,611,484 3.07
9 601009 南京银行 218,900 1,604,537 3.06
10 600585 海螺水泥 25,800 1,365,078 2.60
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 6,800 7,554,800 8.85
2 601318 中国平安 95,800 6,626,486 7.76
3 600036 招商银行 174,600 5,636,088 6.60
4 600276 恒瑞医药 45,300 4,168,959 4.88
5 600030 中信证券 142,600 3,160,016 3.70
6 601601 中国太保 111,600 3,149,352 3.69
7 601398 工商银行 548,200 2,823,230 3.31
8 600887 伊利股份 92,320 2,756,675.2 3.23
9 601009 南京银行 358,400 2,598,400 3.04
10 600031 三一重工 141,900 2,454,870 2.87
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 91,000 7,776,860 9.12
2 600519 贵州茅台 6,400 7,571,200 8.88
3 600036 招商银行 142,000 5,336,360 6.26
4 601601 中国太保 111,100 4,204,024 4.93
5 600276 恒瑞医药 41,300 3,614,576 4.24
6 000001 平安银行 201,700 3,317,965 3.89
7 600030 中信证券 118,800 3,005,640 3.53
8 600887 伊利股份 82,800 2,561,832 3.01
9 601398 工商银行 383,800 2,256,744 2.65
10 600585 海螺水泥 35,700 1,956,360 2.30
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 125,100 10,888,704 6.25
2 600519 贵州茅台 5,800 6,670,000 3.83
3 600036 招商银行 164,900 5,730,275 3.29
4 601398 工商银行 536,800 2,968,504 1.70
5 600276 恒瑞医药 36,500 2,944,820 1.69
6 600030 中信证券 93,600 2,104,128 1.21
7 600887 伊利股份 62,800 1,791,056 1.03
8 601328 交通银行 323,600 1,763,620 1.01
9 600016 民生银行 292,900 1,763,258 1.01
10 600000 浦发银行 138,600 1,641,024 0.94
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 103,700 9,188,857 7.89
2 600273 嘉化能源 559,971 6,473,264.76 5.56
3 600519 贵州茅台 4,900 4,821,600 4.14
4 600036 招商银行 130,000 4,677,400 4.02
5 600808 马钢股份 1,310,000 4,467,100 3.84
6 601398 工商银行 411,500 2,423,735 2.08
7 600887 伊利股份 59,900 2,001,259 1.72
8 600030 中信证券 76,400 1,819,084 1.56
9 600276 恒瑞医药 27,200 1,795,200 1.54
10 601328 交通银行 266,300 1,629,756 1.40
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601939 建设银行 2,499,000 16,368,450 8.61
2 002138 顺络电子 1,015,700 16,261,357 8.55
3 601601 中国太保 265,800 8,465,730 4.45
4 601398 工商银行 1,126,900 5,995,108 3.15
5 600887 伊利股份 171,600 4,787,640 2.52
6 600276 恒瑞医药 51,090 3,870,578.4 2.04
7 600519 贵州茅台 4,800 3,511,008 1.85
8 600900 长江电力 139,000 2,243,460 1.18
9 601668 中国建筑 371,420 2,027,953.2 1.07
10 600346 恒力股份 134,400 1,970,304 1.04
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002138 顺络电子 1,108,000 18,957,880 9.85
2 600346 恒力股份 954,400 13,962,872 7.26
3 002126 银轮股份 1,200,000 11,136,000 5.79
4 600512 腾达建设 2,045,900 7,508,453 3.90
5 601318 中国平安 55,100 3,598,581 1.87
6 600036 招商银行 69,600 2,024,664 1.05
7 600519 贵州茅台 2,900 1,982,498 1.03
8 601398 工商银行 188,500 1,147,965 0.60
9 600016 民生银行 118,900 950,011 0.49
10 601328 交通银行 136,300 842,334 0.44
历史净值
-

认购费率


本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档;C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类份额投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:

认购金额(M,元)

A类基金份额认购费率

M50

1.20%

50≤M200

0.80%

200≤M500

0.50%

M≥500

按笔收取,1,000/

 

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M,元)

A类基金份额申购费率

M50

1.50%

50≤M200

1.20%

200≤M500

0.80%

M≥500

按笔收取,1,000/

 

本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限期间(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.5%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y180

0.50%

0%

Y≥180

0%

0%

 

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)


管理费率

0.80%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

0.00%/年

申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

汇安丰益混合A
-
    汇安丰益混合A
    -
      汇安丰益混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        联储证券有限责任公司 0755-36991929 www.lczq.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        申万宏源西部证券 95523 www.swhysc.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn