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汇安丰裕混合A
(代码 : 004558)
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成立日期
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投资范围
投资基准

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,306,676.3 8.58
>其中：股票 1,306,676.3 8.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,501,582.2 36.11
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,403,409.36 55.16
6 其他资产 22,484.98 0.15
7 合计 15,234,152.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,635,961.02 10.07
>其中：股票 1,635,961.02 10.07
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,200,890.08 38.16
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,370,035.86 51.51
6 其他资产 43,139.69 0.27
7 合计 16,250,026.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 82,982,692.39 83.14
>其中：股票 82,982,692.39 83.14
2 固定收益投资 240,792.04 0.24
>其中：债券 240,792.04 0.24
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,558,983.29 16.59
6 其他资产 30,407.77 0.03
7 合计 99,812,875.49 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 114,934,943.66 84.24
>其中：股票 114,934,943.66 84.24
2 固定收益投资 212,000 0.16
>其中：债券 212,000 0.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,263,927.41 15.58
6 其他资产 32,271.65 0.02
7 合计 136,443,142.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 110,238,301.75 90.09
>其中：股票 110,238,301.75 90.09
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,053,128.19 9.85
6 其他资产 72,963.04 0.06
7 合计 122,364,392.98 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 120,771,170.18 92.24
>其中：股票 120,771,170.18 92.24
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,702,780.78 7.41
6 其他资产 452,228.99 0.35
7 合计 130,926,179.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 88,611,577.06 87.04
>其中：股票 88,611,577.06 87.04
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,043,764.46 12.81
6 其他资产 147,731.14 0.15
7 合计 101,803,072.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 122,407,752.97 85.16
>其中：股票 122,407,752.97 85.16
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,212,613.2 14.06
6 其他资产 1,114,500.34 0.78
7 合计 143,734,866.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 125,275,564.87 90.18
>其中：股票 125,275,564.87 90.18
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,548,383.46 9.75
6 其他资产 86,840.81 0.06
7 合计 138,910,789.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 91,176,141.11 65.57
>其中：股票 91,176,141.11 65.57
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,728,277.28 34.33
6 其他资产 140,543.98 0.10
7 合计 139,044,962.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 66,458,557.94 59.40
>其中：股票 66,458,557.94 59.40
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,458,498.25 37.95
6 其他资产 2,965,548.56 2.65
7 合计 111,882,604.75 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 94,742,636.07 80.59
>其中：股票 94,742,636.07 80.59
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,757,277.58 19.36
6 其他资产 64,528.79 0.05
7 合计 117,564,442.44 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 92,968,504.32 91.63
>其中：股票 92,968,504.32 91.63
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,339,798.99 7.23
6 其他资产 1,148,873.67 1.13
7 合计 101,457,176.98 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 30,146,864.07 34.02
>其中：股票 30,146,864.07 34.02
2 固定收益投资 29,278,000 33.04
>其中：债券 29,278,000 33.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000 22.57
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,875,562.58 10.02
6 其他资产 302,286.65 0.34
7 合计 88,602,713.3 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 18,535,099.4 20.22
>其中：股票 18,535,099.4 20.22
2 固定收益投资 29,067,000 31.71
>其中：债券 29,067,000 31.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000 32.73
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,710,839.56 14.96
6 其他资产 357,762.98 0.39
7 合计 91,670,701.94 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,080,454.67 96.08
6 其他资产 44,056.26 3.92
7 合计 1,124,510.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,184,968.5 93.01
6 其他资产 89,013.04 6.99
7 合计 1,273,981.54 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 121,630,747.13 69.05
>其中：股票 121,630,747.13 69.05
2 固定收益投资 49,039,000 27.84
>其中：债券 49,039,000 27.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000 1.70
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,185,776.85 0.67
6 其他资产 1,295,585.42 0.74
7 合计 176,151,109.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 128,753,940.71 59.32
>其中：股票 128,753,940.71 59.32
2 固定收益投资 49,051,000 22.60
>其中：债券 49,051,000 22.60
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,936,124.97 4.58
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,358,517.12 13.07
6 其他资产 955,762.58 0.44
7 合计 217,055,345.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 133,296,354.8 64.05
>其中：股票 133,296,354.8 64.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 60,400,000 29.02
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,002,681.5 6.73
6 其他资产 398,518.78 0.19
7 合计 208,097,555.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 141,210,553.44 69.61
>其中：股票 141,210,553.44 69.61
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000 22.18
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,578,611.66 8.17
6 其他资产 76,098.06 0.04
7 合计 202,865,263.16 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,296,077.28 8.59
C 制造业 7,781.78 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,817.24 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,306,676.3 8.66
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,333,078.04 8.28
C 制造业 167,184.51 1.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,332.5 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,424.09 0.24
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 89,688.52 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 5,253.36 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,635,961.02 10.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,894,970 3.92
B 采矿业 2,927,781.6 2.94
C 制造业 70,413,141.53 70.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 17,370.22 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,870,994.61 2.89
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,810,687.56 2.83
N 水利、环境和公共设施管理业 6,036.88 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.03
R 文化、体育和娱乐业 16,017 0.02
S 综合 0 0.00
合计 82,982,692.39 83.41
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,493,900 3.66
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 102,410,844.11 83.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 1,663,159.68 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,397,240.71 2.77
J 金融业 69,749.68 0.06
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,824,548.51 2.30
N 水利、环境和公共设施管理业 18,525.59 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 29,491.8 0.02
S 综合 0 0.00
合计 114,934,943.66 93.67
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 6,514,772.44 5.35
B 采矿业 10,140.27 0.01
C 制造业 88,051,772.63 72.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,367,115.48 5.23
E 建筑业 47,695.21 0.04
F 批发和零售业 1,922,829.75 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 84,511.57 0.07
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,449,053.25 2.83
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 12,953.43 0.01
M 科学研究和技术服务业 3,622,733.98 2.97
N 水利、环境和公共设施管理业 102,605.99 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 12,123.55 0.01
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.03
S 综合 0 0.00
合计 110,238,301.75 90.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 54,204.72 0.04
B 采矿业 10,512.39 0.01
C 制造业 93,310,453.67 72.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,865,993.91 6.09
E 建筑业 46,165.1 0.04
F 批发和零售业 4,913,761.47 3.80
G 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,580,399.84 4.32
J 金融业 34,721.1 0.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,065,940.68 2.37
M 科学研究和技术服务业 5,822,368.49 4.51
N 水利、环境和公共设施管理业 41,372.02 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 16,262.03 0.01
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 120,771,170.18 93.47
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 68,086,746.5 67.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,850,895.88 2.81
E 建筑业 29,594.61 0.03
F 批发和零售业 2,518,863.65 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 1,238,679.55 1.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,477,866.52 4.42
J 金融业 6,463,425.93 6.38
K 房地产业 1,849,900 1.82
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 173,949.92 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 48,654.5 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 873,000 0.86
S 综合 0 0.00
合计 88,611,577.06 87.40
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 87,540,809.52 67.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,509,265.06 1.94
E 建筑业 1,006,263.33 0.78
F 批发和零售业 2,337,971.67 1.81
G 交通运输、仓储和邮政业 1,601,015.52 1.24
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,904,171.4 7.67
J 金融业 11,700,183.21 9.06
K 房地产业 2,056,600 1.59
L 租赁和商务服务业 2,824,500 2.19
M 科学研究和技术服务业 22,156.28 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 124,816.98 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 780,000 0.60
S 综合 0 0.00
合计 122,407,752.97 94.79
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 88,982,790.14 64.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,060,800 2.21
E 建筑业 1,027,973.52 0.74
F 批发和零售业 2,514,394.5 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 1,469,566.02 1.06
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,483,584.69 9.74
J 金融业 9,124,900 6.59
K 房地产业 2,383,500 1.72
L 租赁和商务服务业 2,229,400 1.61
M 科学研究和技术服务业 8,253.18 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 92,202.82 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 898,200 0.65
S 综合 0 0.00
合计 125,275,564.87 90.46
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 69,760,638.97 50.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,454,158.25 1.77
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,449,377.57 2.49
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 9,354,600 6.74
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,144,600 4.43
S 综合 0 0.00
合计 91,176,141.11 65.74
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 47,757,934.95 42.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,932,200 4.42
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,420,597.39 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,131,744 2.81
J 金融业 768,445.6 0.69
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,447,636 6.68
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 66,458,557.94 59.61
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 67,266,981.34 62.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 18,284,182.41 16.96
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,781,804 5.36
J 金融业 3,403,090.28 3.16
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 94,742,636.07 87.86
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 58,379,568.8 57.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 15,960,006.12 15.78
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,377,929.4 11.25
J 金融业 7,251,000 7.17
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 92,968,504.32 91.90
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,725,350 5.34
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 20,137,707.47 22.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,072,900 3.48
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 897,000 1.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,290,800 1.46
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.03
S 综合 0 0.00
合计 30,146,864.07 34.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 585,900 0.64
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,469,699.4 13.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,011,100 3.29
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,004,000 1.10
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,464,400 1.60
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 18,535,099.4 20.26
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 64,749,356.54 36.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,778,409.85 4.42
E 建筑业 675,729.6 0.38
F 批发和零售业 11,500,000 6.54
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 22,816,192 12.98
K 房地产业 14,029,833 7.98
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 121,630,747.13 69.17
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 60,515,173.59 31.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 2,252,649.67 1.17
F 批发和零售业 14,746,402.87 7.68
G 交通运输、仓储和邮政业 14,623,785 7.62
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 19,282,058.58 10.05
K 房地产业 17,333,871 9.03
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 128,753,940.71 67.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 70,231,797.67 34.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.2 0.01
E 建筑业 8,991,004.44 4.37
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 13,283,957.94 6.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,263,112.55 4.01
J 金融业 18,527,815.8 9.00
K 房地产业 13,950,200 6.78
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 133,296,354.8 64.76
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 69,814,994.18 34.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 9,882,004.88 4.88
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 15,822,720 7.81
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,479,192 7.64
J 金融业 14,956,856.43 7.38
K 房地产业 15,184,400 7.50
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 44,000.5 0.02
S 综合 0 0.00
合计 141,210,553.44 69.71

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 8.58
2 301201 诚达药业 71 3,677.8 0.02
3 301221 光庭信息 68 2,817.24 0.02
4 301207 华兰疫苗 59 2,726.98 0.02
5 603150 万朗磁塑 51 1,377 0.01
6 603132 金徽股份 60 735.6 0.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 8.27
2 301136 招标股份 3,887 76,729.38 0.48
3 603206 嘉环科技 1,210 23,353 0.15
4 603055 台华新材 1,724 21,653.44 0.13
5 301089 拓新药业 116 14,571.92 0.09
6 301149 隆华新材 592 9,063.52 0.06
7 301155 海力风电 94 8,554 0.05
8 301185 鸥玛软件 431 7,969.19 0.05
9 301101 明月镜片 152 7,802.16 0.05
10 301180 万祥科技 370 7,751.5 0.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688330 宏力达 35,000 4,488,750 4.51
2 300573 兴齐眼药 48,000 4,330,080 4.35
3 003038 鑫铂股份 78,000 3,966,300 3.99
4 002049 紫光国微 19,300 3,947,622 3.97
5 603109 神驰机电 140,000 3,882,200 3.90
6 300750 宁德时代 6,000 3,073,800 3.09
7 603055 台华新材 259,924 3,030,713.84 3.05
8 002594 比亚迪 12,800 2,941,440 2.96
9 300604 长川科技 80,000 2,928,800 2.94
10 601899 紫金矿业 257,000 2,914,380 2.93
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 51,600 7,058,880 5.75
2 300203 聚光科技 230,000 6,499,800 5.30
3 603055 台华新材 306,076 4,918,641.32 4.01
4 003038 鑫铂股份 65,000 4,808,050 3.92
5 300604 长川科技 80,000 4,600,000 3.75
6 300986 志特新材 70,000 4,480,700 3.65
7 002049 紫光国微 19,300 4,342,500 3.54
8 002415 海康威视 80,000 4,185,600 3.41
9 600577 精达股份 550,000 4,092,000 3.33
10 603986 兆易创新 23,100 4,062,135 3.31
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 60,600 7,738,620 6.35
2 300604 长川科技 150,000 7,164,000 5.88
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.17
4 600085 同仁堂 153,800 4,823,168 3.96
5 002049 紫光国微 22,600 4,673,680 3.84
6 002466 天齐锂业 45,200 4,591,416 3.77
7 002415 海康威视 72,300 3,976,500 3.26
8 603986 兆易创新 27,100 3,929,229 3.23
9 002594 比亚迪 15,000 3,742,650 3.07
10 688050 爱博医疗 13,521 3,699,345.6 3.04
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 65,000 9,166,950 7.10
2 300604 长川科技 120,000 8,185,200 6.34
3 600085 同仁堂 170,000 6,944,500 5.37
4 300149 睿智医药 300,000 5,787,000 4.48
5 603986 兆易创新 30,000 5,637,000 4.36
6 002415 海康威视 80,000 5,160,000 3.99
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.98
8 688050 爱博医疗 12,821 4,843,517.38 3.75
9 603501 韦尔股份 12,000 3,864,000 2.99
10 002049 紫光国微 25,000 3,854,750 2.98
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 95,000 8,512,000 8.40
2 603986 兆易创新 26,000 4,442,880 4.38
3 603536 惠发食品 320,000 4,425,600 4.37
4 000723 美锦能源 500,000 3,585,000 3.54
5 300601 康泰生物 25,500 3,492,990 3.45
6 600690 海尔智家 100,000 3,118,000 3.08
7 688677 海泰新光 40,884 3,077,747.52 3.04
8 688122 西部超导 60,000 3,033,600 2.99
9 688016 心脉医疗 10,000 2,903,700 2.86
10 600900 长江电力 130,000 2,787,200 2.75
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 95,000 9,046,850 7.01
2 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000 4.64
3 603986 兆易创新 26,000 5,135,000 3.98
4 688122 西部超导 60,000 4,770,600 3.69
5 000636 风华高科 140,000 4,718,000 3.65
6 688111 金山办公 11,000 4,521,000 3.50
7 300601 康泰生物 25,500 4,449,750 3.45
8 600809 山西汾酒 10,000 3,752,900 2.91
9 603195 公牛集团 18,259 3,748,390.11 2.90
10 000547 航天发展 130,000 3,575,000 2.77
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 75,000 10,114,500 7.30
2 300548 博创科技 119,960 5,564,944.4 4.02
3 002685 华东重机 1,114,500 5,550,210 4.01
4 603195 公牛集团 36,259 5,475,109 3.95
5 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500 3.61
6 603686 龙马环卫 210,000 4,693,500 3.39
7 300601 康泰生物 25,500 4,641,255 3.35
8 603986 兆易创新 26,000 4,500,860 3.25
9 600216 浙江医药 276,039 4,115,741.49 2.97
10 000636 风华高科 140,000 3,766,000 2.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 83,000 12,035,000 8.68
2 300676 华大基因 60,000 9,354,600 6.74
3 300548 博创科技 119,960 7,173,608 5.17
4 300083 劲胜智能 1,041,600 6,166,272 4.45
5 000681 视觉中国 330,000 6,144,600 4.43
6 603195 公牛集团 36,259 5,825,008.35 4.20
7 300791 仙乐健康 69,904 5,588,125.76 4.03
8 603986 兆易创新 23,000 5,425,930 3.91
9 600216 浙江医药 276,039 5,316,511.14 3.83
10 603686 龙马环卫 210,000 5,117,700 3.69
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 110,000 10,242,100 9.19
2 603195 公牛集团 41,359 6,409,404.23 5.75
3 300083 劲胜智能 1,250,000 5,450,000 4.89
4 600216 浙江医药 289,939 5,436,356.25 4.88
5 603612 索通发展 493,980 5,211,489 4.67
6 300676 华大基因 60,000 5,082,000 4.56
7 603393 新天然气 130,000 4,932,200 4.42
8 300737 科顺股份 250,000 4,667,500 4.19
9 300601 康泰生物 37,900 4,343,340 3.90
10 300548 博创科技 40,000 3,352,000 3.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 137,000 10,050,320 9.32
2 600703 三安光电 449,999 8,261,981.64 7.66
3 600887 伊利股份 205,000 6,342,700 5.88
4 000063 中兴通讯 170,000 6,016,300 5.58
5 601607 上海医药 291,989 5,363,837.93 4.97
6 603368 柳药股份 149,982 5,045,394.48 4.68
7 600511 国药股份 170,000 4,639,300 4.30
8 300601 康泰生物 50,000 4,389,500 4.07
9 600536 中国软件 60,000 4,301,400 3.99
10 688166 博瑞医药 130,000 4,130,100 3.83
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 131,000 9,920,630 9.81
2 600703 三安光电 449,999 6,335,985.92 6.26
3 300285 国瓷材料 280,000 6,249,600 6.18
4 600887 伊利股份 205,000 5,846,600 5.78
5 603368 柳药股份 149,982 5,363,356.32 5.30
6 601607 上海医药 291,989 5,314,199.8 5.25
7 002755 奥赛康 399,910 5,258,816.5 5.20
8 600584 长电科技 280,000 4,818,800 4.76
9 603986 兆易创新 33,000 4,797,540 4.74
10 600536 中国软件 60,000 4,306,800 4.26
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300573 兴齐眼药 140,000 7,063,000 7.99
2 300511 雪榕生物 587,000 4,725,350 5.34
3 600104 上汽集团 80,000 2,040,000 2.31
4 603368 柳药股份 60,000 1,972,800 2.23
5 300747 锐科激光 13,300 1,862,133 2.11
6 300395 菲利华 80,000 1,415,200 1.60
7 002449 国星光电 100,000 1,328,000 1.50
8 600823 世茂股份 280,000 1,290,800 1.46
9 603678 火炬电子 60,000 1,209,000 1.37
10 603214 爱婴室 30,000 1,100,100 1.24
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603063 禾望电气 240,000 2,738,400 2.99
2 603368 柳药股份 60,000 1,831,800 2.00
3 300395 菲利华 80,000 1,536,800 1.68
4 600823 世茂股份 280,000 1,464,400 1.60
5 002449 国星光电 100,000 1,436,000 1.57
6 002773 康弘药业 24,945 1,270,199.4 1.39
7 603678 火炬电子 60,000 1,228,800 1.34
8 603214 爱婴室 30,000 1,179,300 1.29
9 300451 创业软件 40,000 1,004,000 1.10
10 603517 绝味食品 20,000 984,400 1.08
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002138 顺络电子 1,038,400 16,624,784 9.45
2 601328 交通银行 2,700,000 15,498,000 8.81
3 000046 泛海控股 2,465,700 14,029,833 7.98
4 300400 劲拓股份 1,028,100 13,889,631 7.90
5 600519 贵州茅台 16,500 12,069,090 6.86
6 000417 合肥百货 2,000,000 11,500,000 6.54
7 600346 恒力股份 724,000 10,613,840 6.04
8 600900 长江电力 477,500 7,706,850 4.38
9 601398 工商银行 1,375,600 7,318,192 4.16
10 600303 曙光股份 619,600 3,383,016 1.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002138 顺络电子 1,038,400 17,767,024 9.26
2 000046 泛海控股 2,465,700 17,333,871 9.03
3 002126 银轮股份 1,751,833 16,257,010.24 8.47
4 000417 合肥百货 2,000,000 14,720,000 7.67
5 600012 皖通高速 1,534,500 14,623,785 7.62
6 601336 新华保险 263,929 12,146,012.58 6.33
7 600346 恒力股份 724,000 10,592,120 5.52
8 300400 劲拓股份 602,000 8,656,760 4.51
9 601328 交通银行 1,154,700 7,136,046 3.72
10 600303 曙光股份 619,600 4,863,860 2.53
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000333 美的集团 340,911 18,896,696.73 9.18
2 601336 新华保险 263,929 18,527,815.8 9.00
3 600089 特变电工 1,512,000 14,983,920 7.28
4 000046 泛海控股 1,870,000 13,950,200 6.78
5 002138 顺络电子 816,500 13,537,570 6.58
6 600012 皖通高速 1,206,000 13,266,000 6.45
7 002557 洽洽食品 803,978 12,694,812.62 6.17
8 600305 恒顺醋业 821,300 9,683,127 4.70
9 600512 腾达建设 2,025,001 8,991,004.44 4.37
10 600050 中国联通 1,300,000 8,229,000 4.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000333 美的集团 395,911 17,495,307.09 8.64
2 002138 顺络电子 816,500 17,015,860 8.40
3 600012 皖通高速 1,206,000 15,822,720 7.81
4 002268 卫士通 684,920 15,479,192 7.64
5 000046 泛海控股 1,870,000 15,184,400 7.50
6 601336 新华保险 263,929 14,956,856.43 7.38
7 600089 特变电工 1,512,000 14,908,320 7.36
8 600132 重庆啤酒 500,000 11,035,000 5.45
9 600512 腾达建设 2,025,001 9,882,004.88 4.88
10 600305 恒顺醋业 821,300 9,034,300 4.46
历史净值
-

认购费率


本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档；C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M，元）

A类基金份额认购费率

M＜50万

1.20%

50万≤M＜200万

0.80%

200万≤M＜500万

0.50%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

 

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M，元）

A类基金份额申购费率

M＜50万

1.50%

50万≤M＜200万

1.20%

200万≤M＜500万

0.80%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

 

本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


赎回费用

本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y＜7日

1.5%

0.50%

7日≤Y＜30日

0.75%

0.50%

30日≤Y＜180日

0.50%

0%

Y≥180日

0%

0%

 

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）


管理费率

0.80%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

0.00%/年

申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

汇安丰裕混合A
-
    汇安丰裕混合A
    -
      汇安丰裕混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        申万宏源西部证券 95523 www.swhysc.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com