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汇安嘉盛纯债债券A
(代码 : 007336)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 444,175,026.98 86.40
>其中：债券 444,175,026.98 86.40
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 67,027,093.78 13.04
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,884,446.24 0.56
6 其他资产 0 0.00
7 合计 514,086,567 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 551,069,402.96 99.21
>其中：债券 551,069,402.96 99.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,410,257.48 0.79
6 其他资产 0 0.00
7 合计 555,479,660.44 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 601,473,247.71 99.41
>其中：债券 601,473,247.71 99.41
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,567,302.29 0.59
6 其他资产 347.76 0.00
7 合计 605,040,897.76 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 650,884,813.53 99.91
>其中：债券 650,884,813.53 99.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,431.31 0.09
6 其他资产 286.46 0.00
7 合计 651,463,531.3 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 584,369,097.01 98.83
>其中：债券 584,369,097.01 98.83
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,893,750.39 1.17
6 其他资产 0 0.00
7 合计 591,262,847.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 605,319,968.92 99.54
>其中：债券 605,319,968.92 99.54
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,786,321.4 0.46
6 其他资产 858.23 0.00
7 合计 608,107,148.55 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 560,226,308.96 91.12
>其中：债券 560,226,308.96 91.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 50,822,735.76 8.27
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,801,847.95 0.62
6 其他资产 780.89 0.00
7 合计 614,851,673.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 595,327,182.79 99.55
>其中：债券 595,327,182.79 99.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,668,563.33 0.45
6 其他资产 714.11 0.00
7 合计 597,996,460.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 597,577,490.24 99.28
>其中：债券 597,577,490.24 99.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,625.76 0.33
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,352,728.04 0.39
6 其他资产 702.43 0.00
7 合计 601,931,546.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 649,549,730.5 99.51
>其中：债券 649,549,730.5 99.51
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,183,781.98 0.49
6 其他资产 15,589.98 0.00
7 合计 652,749,102.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 560,363,853.06 99.75
>其中：债券 560,363,853.06 99.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,374,959.37 0.24
6 其他资产 17,584.31 0.00
7 合计 561,756,396.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 496,063,338.5 98.04
>其中：债券 496,063,338.5 98.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,638,346.19 0.52
6 其他资产 7,294,669.18 1.44
7 合计 505,996,353.87 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 22,922,079.8 86.87
>其中：债券 22,922,079.8 86.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,295,629.78 4.91
6 其他资产 2,167,476.35 8.21
7 合计 26,385,185.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 20,261,000 80.20
>其中：债券 20,261,000 80.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,787,684.97 18.95
6 其他资产 215,637.66 0.85
7 合计 25,264,322.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 40,176,900.4 80.17
>其中：债券 40,176,900.4 80.17
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,603,134.4 19.16
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,423.79 0.29
6 其他资产 184,448.65 0.37
7 合计 50,111,907.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 29,981,000 96.73
>其中：债券 29,981,000 96.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,003.81 2.15
6 其他资产 347,165.7 1.12
7 合计 30,995,169.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 49,862,000 99.19
>其中：债券 49,862,000 99.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,685.74 0.31
6 其他资产 253,923.59 0.51
7 合计 50,271,609.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,815.26 99.96
6 其他资产 42.38 0.04
7 合计 116,857.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000 39.70
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,722,498.1 60.27
6 其他资产 34,687.5 0.03
7 合计 100,757,185.6 100.00

债券分布：

 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 246,039,165.25 47.89
其中政策性金融债 146,072,930.23 28.43
4 企业债券 21,385,450.68 4.16
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 134,164,958.99 26.11
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 42,585,452.06 8.29
合计 444,175,026.98 86.46
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 251,307,248.47 48.79
其中政策性金融债 146,590,422.03 28.46
4 企业债券 72,062,950.69 13.99
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 185,371,242.16 35.99
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 42,327,961.64 8.22
合计 551,069,402.96 107.00
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 232,968,280.11 45.63
其中政策性金融债 144,816,839.06 28.37
4 企业债券 71,450,493.7 14.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 255,160,424.59 49.98
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 41,894,049.31 8.21
合计 601,473,247.71 117.81
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,194,290.41 2.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 233,486,727.74 45.70
其中政策性金融债 144,724,249.88 28.33
4 企业债券 70,865,308.76 13.87
5 企业短期融资券 41,373,202.19 8.10
6 中期票据 253,590,002.24 49.64
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 41,375,282.19 8.10
合计 650,884,813.53 127.40
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,137,627.4 1.98
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 231,096,877.44 45.24
其中政策性金融债 143,288,493.1 28.05
4 企业债券 79,511,672.88 15.56
5 企业短期融资券 40,999,453.55 8.03
6 中期票据 181,364,013.68 35.50
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 41,259,452.06 8.08
合计 584,369,097.01 114.39
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,110,964.38 1.97
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 189,568,400.45 36.97
其中政策性金融债 143,917,547.99 28.07
4 企业债券 142,274,712.33 27.75
5 企业短期融资券 40,565,704.92 7.91
6 中期票据 181,426,225.2 35.38
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 41,373,961.64 8.07
合计 605,319,968.92 118.05
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,026,852.06 1.94
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 165,895,655.19 32.11
其中政策性金融债 121,475,540.44 23.51
4 企业债券 140,585,526.58 27.21
5 企业短期融资券 40,099,453.55 7.76
6 中期票据 162,770,772.27 31.51
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 40,848,049.31 7.91
合计 560,226,308.96 108.44
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,189,336.99 2.05
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 118,703,453.43 23.85
其中政策性金融债 72,598,857.54 14.59
4 企业债券 165,254,968.76 33.21
5 企业短期融资券 69,636,611.07 13.99
6 中期票据 190,601,530.35 38.30
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 40,941,282.19 8.23
合计 595,327,182.79 119.63
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,146,876.71 2.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 119,819,408.21 23.61
其中政策性金融债 72,408,715.06 14.27
4 企业债券 165,311,601.1 32.57
5 企业短期融资券 89,872,033.97 17.71
6 中期票据 171,384,118.19 33.77
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 41,043,452.06 8.09
合计 597,577,490.24 117.74
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,639,893.9 2.06
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 117,892,343.83 22.79
其中政策性金融债 71,884,553.42 13.89
4 企业债券 168,733,233.43 32.61
5 企业短期融资券 119,817,481.54 23.16
6 中期票据 181,308,432.6 35.04
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 51,158,345.2 9.89
合计 649,549,730.5 125.54
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,582,611.43 2.08
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 116,210,393.15 22.81
其中政策性金融债 71,362,468.49 14.01
4 企业债券 166,574,289.32 32.70
5 企业短期融资券 64,628,454.3 12.69
6 中期票据 151,435,699.39 29.73
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 50,932,405.47 10.00
合计 560,363,853.06 110.01
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 10,425,338.5 2.06
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 167,550,300 33.14
其中政策性金融债 71,037,000 14.05
4 企业债券 106,310,800 21.03
5 企业短期融资券 49,102,900 9.71
6 中期票据 112,506,000 22.25
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 50,168,000 9.92
合计 496,063,338.5 98.13
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 12,914,079.8 49.14
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 10,008,000 38.08
其中政策性金融债 10,008,000 38.08
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 22,922,079.8 87.22
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 249,000 0.99
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,012,000 79.41
其中政策性金融债 20,012,000 79.41
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 20,261,000 80.40
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 248,900.4 0.50
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 39,928,000 79.73
其中政策性金融债 39,928,000 79.73
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 40,176,900.4 80.23
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 29,981,000 118.81
其中政策性金融债 29,981,000 118.81
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 29,981,000 118.81
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 49,862,000 99.49
其中政策性金融债 49,862,000 99.49
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 49,862,000 99.49
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 0 0.00
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220215 22国开15 500,000 52,924,109.59 10.30
2 210203 21国开03 500,000 52,033,356.16 10.13
3 2221008 22厦门农商二级01 450,000 48,274,693.15 9.40
4 2120096 21青海银行01 400,000 41,436,616.39 8.07
5 200203 20国开03 400,000 41,115,464.48 8.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220215 22国开15 500,000 53,886,256.83 10.46
2 210203 21国开03 500,000 51,757,465.75 10.05
3 102101683 21乌经建MTN001 480,000 50,048,131.15 9.72
4 188448 21兵建01 480,000 49,925,326.03 9.69
5 2221008 22厦门农商二级01 450,000 48,226,290.41 9.36
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220215 22国开15 500,000 52,803,278.69 10.34
2 210203 21国开03 500,000 51,296,095.89 10.05
3 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,945,731.15 9.78
4 102101683 21乌经建MTN001 480,000 49,724,144.26 9.74
5 188448 21兵建01 480,000 49,681,893.7 9.73
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,400,491.8 10.26
2 220215 22国开15 500,000 51,490,300.55 10.08
3 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,618,670.16 9.71
4 188448 21兵建01 480,000 49,381,532.05 9.67
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 49,275,357.38 9.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,010,737.7 10.18
2 220215 22国开15 500,000 50,683,278.69 9.92
3 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,258,371.15 9.64
4 188448 21兵建01 480,000 49,099,029.04 9.61
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 48,850,544.26 9.56
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220215 22国开15 500,000 51,756,068.49 10.09
2 210203 21国开03 500,000 51,745,983.61 10.09
3 188448 21兵建01 480,000 50,798,926.03 9.91
4 102101683 21乌经建MTN001 480,000 50,532,190.68 9.86
5 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 48,979,672.13 9.55
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,045,737.7 9.88
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 50,521,415.01 9.78
3 230401 23农发01 500,000 50,123,945.21 9.70
4 188448 21兵建01 480,000 50,085,093.7 9.70
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 49,842,200.55 9.65
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 10.53
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,775,297.75 10.00
3 188448 21兵建01 480,000 49,304,732.05 9.91
4 012281694 22新疆农牧SCP001 480,000 49,250,232.99 9.90
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 48,561,849.86 9.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 10.30
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 50,071,480.11 9.87
3 188448 21兵建01 480,000 49,588,629.04 9.77
4 102101683 21乌经建MTN001 480,000 49,345,420.27 9.72
5 012281694 22新疆农牧SCP001 480,000 48,860,212.6 9.63
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 9.95
2 102101683 21乌经建MTN001 480,000 50,935,390.68 9.84
3 188448 21兵建01 480,000 50,520,526.03 9.76
4 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,474,862.47 9.56
5 012281694 22新疆农牧SCP001 480,000 48,383,792.22 9.35
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 10.03
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 50,819,015.01 9.98
3 012102978 21库尔勒SCP003 490,000 49,903,637.86 9.80
4 188448 21兵建01 480,000 49,835,493.7 9.78
5 102101683 21乌经建MTN001 480,000 49,722,200.55 9.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 500,000 51,055,000 10.10
2 102100845 21生产兵团MTN002 480,000 49,128,000 9.72
3 012102978 21库尔勒SCP003 490,000 49,102,900 9.71
4 102101683 21乌经建MTN001 480,000 48,336,000 9.56
5 188448 21兵建01 480,000 48,220,800 9.54
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019658 21国债10 124,410 12,413,629.8 47.23
2 200409 20农发09 100,000 10,008,000 38.08
3 019645 20国债15 5,000 500,450 1.90
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210201 21国开01 200,000 20,012,000 79.41
2 019640 20国债10 2,490 249,000 0.99
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210201 21国开01 400,000 39,928,000 79.73
2 019640 20国债10 2,490 248,900.4 0.50
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200309 20进出09 200,000 19,996,000 79.24
2 200308 20进出08 100,000 9,985,000 39.57
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200309 20进出09 400,000 39,900,000 79.61
2 200308 20进出08 100,000 9,962,000 19.88
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

认购金额（M）

认购费率

M＜100万

0.60%

100万≤M＜200万

0.40%

200万≤M＜500万

0.20%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

申购费率

M＜100万

0.80%

100万≤M＜200万

0.50%

200万≤M＜500万

0.30%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额持有人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）

A类份额赎回费率

C类份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

Y≥7天

0%

0%


本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。


管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费

申请限额





1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安嘉盛纯债债券A
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        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web