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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期
(代码 : 018343)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生,清华大学金融学硕士,4年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

黄济宽

基金经理简介

黄济宽先生,英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 20,953,917.03 90.61
>其中:债券 20,953,917.03 90.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,030,635.72 8.78
6 其他资产 141,384.75 0.61
7 合计 23,125,937.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 26,838,120.67 49.13
>其中:债券 26,838,120.67 49.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,632,883.91 50.59
6 其他资产 153,508.51 0.28
7 合计 54,624,513.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 139,006,250.87 83.48
>其中:债券 139,006,250.87 83.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,661,539.12 1.00
6 其他资产 25,839,541.85 15.52
7 合计 166,507,331.84 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
历史净值
-

认购费率

投资者在认购本基金时不支付认购费用,但本基金收取销售服务费,详见基金合同及本招募说明书的相关规定。

申购费率

投资者在申购本基金时不支付申购费用,但本基金收取销售服务费,详见基金合同及本招募说明书的相关规定。

管理费率

0.20%

托管费率

0.05%

销售服务费率

0.20%

申请限额

1)本基金认购采用金额认购方式。

2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4)投资人认购本基金,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5)本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人应当拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整,具体限制请参见相关公告。

6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值

4、本基金每份基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增加基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。


汇安中证同业存单AAA指数7天持有期
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    汇安中证同业存单AAA指数7天持有期
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      汇安中证同业存单AAA指数7天持有期
      -
        机构名称客服电话网址
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 www.psbc.com
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        天风证券股份有限公司 400-800-5000/95391 www.tfzq.com
        国信证券 95536 www.guosen.com.cn/gs
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        广发证券 95575 www.gf.com.cn
        安信证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        东吴证券股份有限公司 0512-62936293 www.dwzq.com.cn
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn