汇安嘉汇纯债债券C

基金名称	汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
基金代码	009771
基金类型	债券型
基金经理	金鸿峰，王作舟
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
风险等级	中低风险
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
成立日期	2020-06-29
投资目标	本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准	本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%。

基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至2025年3月4日，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月25日至今，任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；2025年3月4日至今，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生，清华大学金融学硕士，5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任绝对收益组基金经理。 2023年7月19日至2024年12月23日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年2月10日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理； 2023年7月11日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年9月28日至2025年4月21日，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2024年3月13日至2025年4月21日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2024年12月23日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

截至2025年03月31日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,733,192,264.84	98.86
	>其中：债券	1,733,192,264.84	98.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,854,377.36	1.13
6	其他资产	54,359.2	0.00
7	合计	1,753,101,001.4	100.00

债券分布：

截至2025年03月31日

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	82,868,769.23	5.53
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	247,305,069.86	16.52
	其中政策性金融债	80,518,953.43	5.38
4	企业债券	588,305,100.82	39.29
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	814,713,324.93	54.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,733,192,264.84	115.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	267,242,383.56	20.86
	其中政策性金融债	70,396,060.27	5.50
4	企业债券	541,042,096.42	42.23
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	815,114,549.64	63.63
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,623,399,029.62	126.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	291,810,821.44	23.10
	其中政策性金融债	71,263,956.14	5.64
4	企业债券	499,698,435.42	39.55
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	898,240,188.89	71.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,689,749,445.75	133.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	335,345,990.15	26.10
	其中政策性金融债	71,916,656.82	5.60
4	企业债券	455,111,014.03	35.42
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	897,517,485.25	69.84
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,687,974,489.43	131.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	331,355,597.82	26.26
	其中政策性金融债	71,552,377.73	5.67
4	企业债券	417,751,846.99	33.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	887,531,761.85	70.33
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,636,639,206.66	129.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	408,795,572.2	32.52
	其中政策性金融债	71,527,500	5.69
4	企业债券	362,885,335.53	28.87
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	871,293,553.61	69.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,642,974,461.34	130.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	412,445,861.76	32.41
	其中政策性金融债	71,119,401.64	5.59
4	企业债券	364,665,534.4	28.65
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	906,778,605.28	71.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,683,890,001.44	132.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	412,494,825.36	32.93
	其中政策性金融债	71,417,397.14	5.70
4	企业债券	553,406,034.07	44.17
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	710,569,782.15	56.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,676,470,641.58	133.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,062,458.9	0.41
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	407,607,395.88	32.73
	其中政策性金融债	71,418,712.33	5.74
4	企业债券	549,097,146.85	44.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	654,539,150.53	52.56
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,616,306,152.16	129.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,034,280.82	0.42
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	420,329,205.48	34.93
	其中政策性金融债	71,499,684.93	5.94
4	企业债券	208,189,349.04	17.30
5	企业短期融资券	29,905,756.17	2.49
6	中期票据	357,331,704.67	29.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	637,040,479.45	52.94
	合计	1,657,830,775.63	137.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	13,000,608.58	25.33
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,766,608.22	59.95
	其中政策性金融债	30,766,608.22	59.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	43,767,216.8	85.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	470,692,646.56	60.05
	其中政策性金融债	399,484,273.96	50.96
4	企业债券	119,004,048.22	15.18
5	企业短期融资券	20,697,589.04	2.64
6	中期票据	141,172,153.42	18.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	147,803,831.07	18.86
9	其他	0	0.00
	合计	899,370,268.31	114.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	509,729,728.22	65.74
	其中政策性金融债	367,350,276.71	47.38
4	企业债券	116,455,403.84	15.02
5	企业短期融资券	20,476,191.78	2.64
6	中期票据	223,287,124.65	28.80
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	78,418,286.96	10.11
9	其他	0	0.00
	合计	948,366,735.45	122.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	632,027,000	82.05
	其中政策性金融债	491,012,000	63.74
4	企业债券	40,976,000	5.32
5	企业短期融资券	20,048,000	2.60
6	中期票据	218,818,000	28.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	911,869,000	118.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	100,090,000	13.05
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	501,233,000	65.36
	其中政策性金融债	431,212,000	56.23
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	29,982,000	3.91
6	中期票据	49,990,000	6.52
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	681,295,000	88.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	200,310,000	26.26
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	320,327,000	41.99
	其中政策性金融债	320,327,000	41.99
4	企业债券	76,796,500	10.07
5	企业短期融资券	20,106,000	2.64
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	617,539,500	80.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	380,311,000	49.90
	其中政策性金融债	380,311,000	49.90
4	企业债券	171,301,666.6	22.48
5	企业短期融资券	40,006,000	5.25
6	中期票据	106,547,000	13.98
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	698,165,666.6	91.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	204,446,140.8	27.06
	其中政策性金融债	134,684,140.8	17.83
4	企业债券	406,913,841.3	53.87
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	127,209,000	16.84
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	738,568,982.1	97.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	394,549,704	51.09
	其中政策性金融债	325,193,704	42.11
4	企业债券	254,370,625.1	32.94
5	企业短期融资券	10,033,000	1.30
6	中期票据	30,471,000	3.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	689,424,329.1	89.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	229,500,000	29.85
	其中政策性金融债	159,815,000	20.79
4	企业债券	316,846,798.7	41.22
5	企业短期融资券	10,010,000	1.30
6	中期票据	80,826,000	10.51
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	637,182,798.7	82.89

前十大债券持仓：截至2025年03月31日

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	242206	25金控01	1,000,000	99,673,178.08	6.66
2	2280384	22鄂科投债01	800,000	83,401,240.55	5.57
3	180024	18附息国债24	600,000	82,868,769.23	5.53
4	102581023	25绍兴柯桥MTN001	800,000	80,851,419.18	5.40
5	102380641	23常城建MTN002	700,000	72,825,084.93	4.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380291	23桐乡城投MTN001	1,000,000	105,363,737.7	8.22
2	137557	22海江G1	1,000,000	104,772,706.85	8.18
3	102380424	23榆神能源MTN001	800,000	86,474,187.4	6.75
4	2280384	22鄂科投债01	800,000	83,227,410.41	6.50
5	232480101	24上虞农商银行二级资本债01	800,000	79,909,282.19	6.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380291	23桐乡城投MTN001	1,000,000	104,063,661.2	8.24
2	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	103,436,666.67	8.19
3	137557	22海江G1	1,000,000	102,931,068.49	8.15
4	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	100,632,493.15	7.97
5	102380424	23榆神能源MTN001	800,000	85,423,793.97	6.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	137557	22海江G1	1,000,000	105,993,430.14	8.25
2	102380291	23桐乡城投MTN001	1,000,000	103,773,584.7	8.08
3	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	103,053,333.33	8.02
4	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	103,007,808.22	8.02
5	102380424	23榆神能源MTN001	800,000	85,245,400.55	6.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	137557	22海江G1	1,000,000	103,889,309.59	8.23
2	102380291	23桐乡城投MTN001	1,000,000	102,431,661.2	8.12
3	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	101,826,666.67	8.07
4	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	101,809,369.86	8.07
5	102380424	23榆神能源MTN001	800,000	83,692,598.36	6.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380291	23桐乡城投MTN001	1,000,000	104,882,531.51	8.34
2	137557	22海江G1	1,000,000	102,172,706.85	8.13
3	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	100,807,178.08	8.02
4	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	100,790,000	8.02
5	2220072	22绍兴银行小微债02	1,000,000	100,557,808.22	8.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380291	23桐乡城投MTN001	1,000,000	103,690,400	8.15
2	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	102,955,424.66	8.09
3	2220072	22绍兴银行小微债02	1,000,000	102,423,287.67	8.05
4	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	100,482,459.02	7.90
5	137557	22海江G1	1,000,000	100,251,068.49	7.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	102,220,410.96	8.16
2	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	102,017,808.22	8.14
3	137557	22海江G1	1,000,000	102,003,430.14	8.14
4	2220072	22绍兴银行小微债02	1,000,000	101,708,767.12	8.12
5	102380424	23榆神能源MTN001	800,000	82,786,413.11	6.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2280287	22上虞经控债01	1,000,000	102,531,210.96	8.23
2	102281201	22蚌埠城投MTN001	1,000,000	102,195,808.22	8.21
3	2221039	22中山农商小微债	1,000,000	100,852,082.19	8.10
4	137557	22海江G1	1,000,000	100,619,309.59	8.08
5	2220066	22民泰银行小微债02	1,000,000	100,529,369.86	8.07

历史净值

-

净值时间	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-05-20	1.0466	1.2300	0.04%
2025-05-19	1.0462	1.2296	0.02%
2025-05-16	1.0460	1.2294	-0.01%
2025-05-15	1.0461	1.2295	0.02%
2025-05-14	1.0459	1.2293	0.04%
2025-05-13	1.0455	1.2289	0.04%
2025-05-12	1.0451	1.2285	-0.04%
2025-05-09	1.0455	1.2289	0.06%
2025-05-08	1.0449	1.2283	0.11%
2025-05-07	1.0438	1.2272	-0.02%
2025-05-06	1.0440	1.2274	0.04%
2025-04-30	1.0436	1.2270	0.04%
2025-04-29	1.0432	1.2266	0.07%
2025-04-28	1.0425	1.2259	0.02%
2025-04-25	1.0423	1.2257	0.00%
2025-04-24	1.0423	1.2257	-0.04%
2025-04-23	1.0427	1.2261	-0.05%
2025-04-22	1.0432	1.2266	0.02%
2025-04-21	1.0430	1.2264	0.00%
2025-04-18	1.0430	1.2264	0.01%

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认购费率

申购费率

赎回费率

本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
Y＜7天	1.50%	1.50%
Y≥7天	0%	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。

管理费率

0.30%/年

托管费率

0.05%/年

销售服务费率

0.20%/年

申请限额

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安嘉汇纯债债券C

-

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汇安嘉汇纯债债券C

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汇安嘉汇纯债债券C

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机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
财咨道信息技术有限公司	400-003-5811	www.024888.net
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	400-8189-598	www.hongtaiwealth.com
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
天风证券股份有限公司	400-800-5000/95391	www.tfzq.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastfinancial.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
汇安基金管理有限责任公司直销中心	021-80219022	www.huianfund.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100589	21浙国贸MTN001	1,000,000	103,933,846.58	8.64
2	147766	18陕西17	1,000,000	102,796,410.96	8.54
3	147644	18天津21	1,000,000	102,615,890.41	8.53
4	1805214	18黑龙江债15	1,000,000	102,520,410.96	8.52
5	147661	18贵州19	1,000,000	102,329,780.82	8.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	200,000	20,668,345.21	40.27
2	220210	22国开10	100,000	10,098,263.01	19.68
3	220017	22附息国债17	100,000	9,987,355.98	19.46
4	019679	22国债14	30,000	3,013,252.6	5.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210211	21国开11	900,000	91,764,394.52	11.71
2	200203	20国开03	800,000	82,497,665.75	10.52
3	102102017	21柳州投资MTN002	700,000	72,018,876.71	9.19
4	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	71,208,372.6	9.08
5	102102244	21临桂城投MTN001	570,000	59,133,517.81	7.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	1,400,000	140,098,000	18.19
2	210211	21国开11	1,000,000	99,910,000	12.97
3	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	70,658,000	9.17
4	102102017	21柳州投资MTN002	700,000	70,364,000	9.13
5	170409	17农发09	700,000	70,364,000	9.13
6	2120082	21稠州银行小微债01	700,000	70,357,000	9.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019645	20国债15	1,000,000	100,310,000	13.15
2	019640	20国债10	1,000,000	100,000,000	13.11
3	210206	21国开06	600,000	60,006,000	7.87
4	200409	20农发09	500,000	50,095,000	6.57
5	190212	19国开12	500,000	50,055,000	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200211	20国开11	1,100,000	109,890,000	14.42
2	180409	18农发09	1,000,000	100,370,000	13.17
3	112585	17桂建01	636,590	64,766,666.6	8.50
4	190212	19国开12	500,000	50,090,000	6.57
5	101800234	18绿港MTN001	400,000	40,936,000	5.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018013	国开2004	696,480	69,508,704	9.00
2	2020015	20柳州银行小微债01	700,000	69,356,000	8.98
3	200206	20国开06	700,000	69,335,000	8.98
4	200208	20国开08	700,000	68,166,000	8.83
5	112585	17桂建01	636,590	65,498,745.1	8.48

0.04%

1.0466

基金经理

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基金经理

基金经理简介

认购费率

申购费率

赎回费率

管理费率

托管费率

销售服务费率

申请限额