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汇安量化优选A
(代码 : 005599)
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基金经理

朱晨歌

基金经理简介

朱晨歌先生,复旦大学理论物理硕士,7年证券、基金行业从业经验。曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部基金经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年2月2日,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2020年4月9日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月16日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2020年11月16日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 65,112,987.07 92.30
>其中:股票 65,112,987.07 92.30
2 固定收益投资 191,950.47 0.27
>其中:债券 191,950.47 0.27
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,203,352.14 7.38
6 其他资产 38,919.95 0.06
7 合计 70,547,209.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 79,290,668.92 91.71
>其中:股票 79,290,668.92 91.71
2 固定收益投资 245,022.48 0.28
>其中:债券 245,022.48 0.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,869,504.73 7.95
6 其他资产 51,340.98 0.06
7 合计 86,456,537.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 178,784,223.93 92.33
>其中:股票 178,784,223.93 92.33
2 固定收益投资 298,654.86 0.15
>其中:债券 298,654.86 0.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,621,377.68 6.00
6 其他资产 2,932,820.38 1.51
7 合计 193,637,076.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 186,423,754.52 91.46
>其中:股票 186,423,754.52 91.46
2 固定收益投资 85,102.02 0.04
>其中:债券 85,102.02 0.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,267,493.35 8.47
6 其他资产 65,377.2 0.03
7 合计 203,841,727.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 161,768,512.41 81.82
>其中:股票 161,768,512.41 81.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,879,187.79 18.15
6 其他资产 57,467.14 0.03
7 合计 197,705,167.34 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 205,513,552.19 93.80
>其中:股票 205,513,552.19 93.80
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,440,184.33 6.13
6 其他资产 146,534.45 0.07
7 合计 219,100,270.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 184,662,817.09 92.68
>其中:股票 184,662,817.09 92.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,090,133.77 7.07
6 其他资产 497,385.3 0.25
7 合计 199,250,336.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 138,870,642.19 92.28
>其中:股票 138,870,642.19 92.28
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,365,578.32 5.56
6 其他资产 3,254,150.76 2.16
7 合计 150,490,371.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 71,138,482.45 93.70
>其中:股票 71,138,482.45 93.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,672,330.38 6.15
6 其他资产 106,960.75 0.14
7 合计 75,917,773.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 65,946,109.97 87.46
>其中:股票 65,946,109.97 87.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,267,658.48 12.29
6 其他资产 188,526.66 0.25
7 合计 75,402,295.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 104,775,482.09 89.46
>其中:股票 104,775,482.09 89.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,267,022.24 10.47
6 其他资产 77,822.91 0.07
7 合计 117,120,327.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 80,008,633.76 63.06
>其中:股票 80,008,633.76 63.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,083,741.1 7.16
6 其他资产 37,791,781.28 29.78
7 合计 126,884,156.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 75,674,661.8 93.90
>其中:股票 75,674,661.8 93.90
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,879,117.26 6.05
6 其他资产 36,281.34 0.05
7 合计 80,590,060.4 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 18,275,126.56 86.31
>其中:股票 18,275,126.56 86.31
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,240,073.86 10.58
6 其他资产 659,703.53 3.12
7 合计 21,174,903.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 25,918,091 66.73
>其中:股票 25,918,091 66.73
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,555,106.54 27.17
6 其他资产 2,369,108.67 6.10
7 合计 38,842,306.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 16,108,280 34.23
>其中:股票 16,108,280 34.23
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000 38.26
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,730,575.46 27.06
6 其他资产 213,268.49 0.45
7 合计 47,052,123.95 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,978,666 2.82
B 采矿业 1,478,823.44 2.11
C 制造业 43,238,774.33 61.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 14,889.6 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 836,751 1.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,534,655.48 2.19
J 金融业 11,379,163.8 16.21
K 房地产业 2,092,200 2.98
L 租赁和商务服务业 3,730.8 0.01
M 科学研究和技术服务业 1,823,699.07 2.60
N 水利、环境和公共设施管理业 7,023.03 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,034.52 0.01
R 文化、体育和娱乐业 720,576 1.03
S 综合 0 0.00
合计 65,112,987.07 92.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,757,710 3.26
B 采矿业 169,689 0.20
C 制造业 50,790,137.29 60.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,109,448 1.31
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 25,696.34 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 1,363,190 1.61
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,129,882.92 2.52
J 金融业 15,388,667.2 18.18
K 房地产业 3,051,830 3.61
L 租赁和商务服务业 3,525.6 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,529,176.25 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 8,070.49 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,917.83 0.00
R 文化、体育和娱乐业 959,728 1.13
S 综合 0 0.00
合计 79,290,668.92 93.68
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,134,400 1.13
B 采矿业 225,200 0.12
C 制造业 127,895,994.39 67.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,075,000 1.10
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 50,783.13 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 1,289,610 0.68
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,483,206.6 2.91
J 金融业 23,769,140.08 12.61
K 房地产业 4,174,600 2.22
L 租赁和商务服务业 2,017,500 1.07
M 科学研究和技术服务业 6,147,404.8 3.26
N 水利、环境和公共设施管理业 22,794.91 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 3,471,106.44 1.84
S 综合 0 0.00
合计 178,784,223.93 94.87
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 1,666,005 0.85
C 制造业 114,741,601.88 58.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,530,212.22 5.36
E 建筑业 2,092,823.39 1.06
F 批发和零售业 1,343,987.83 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 4,774,495 2.43
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,657,648.45 1.35
J 金融业 30,026,792 15.27
K 房地产业 3,553,300 1.81
L 租赁和商务服务业 6,800,868 3.46
M 科学研究和技术服务业 4,284,512.01 2.18
N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,194,561.22 1.12
S 综合 1,702,000 0.87
合计 186,423,754.52 94.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,283,399.5 1.32
B 采矿业 87,243.59 0.05
C 制造业 108,812,254.9 63.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,191,152.3 3.01
E 建筑业 60,799.23 0.04
F 批发和零售业 407,454.63 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 3,194,822.76 1.85
H 住宿和餐饮业 1,691,674 0.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,908,666.16 2.84
J 金融业 22,593,558.3 13.09
K 房地产业 3,609,196.9 2.09
L 租赁和商务服务业 2,406,244.36 1.39
M 科学研究和技术服务业 2,459,057.94 1.43
N 水利、环境和公共设施管理业 85,810.35 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 53,864.03 0.03
Q 卫生和社会工作 2,311,213.46 1.34
R 文化、体育和娱乐业 1,612,100 0.93
S 综合 0 0.00
合计 161,768,512.41 93.75
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,770,831 1.27
B 采矿业 962,000 0.44
C 制造业 112,206,031.95 51.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,695.88 0.03
E 建筑业 2,051,442.78 0.94
F 批发和零售业 108,440.37 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 7,203,516 3.30
H 住宿和餐饮业 3,270,000 1.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,633,572.36 3.95
J 金融业 39,578,178.93 18.11
K 房地产业 13,688,006.3 6.26
L 租赁和商务服务业 4,488,288 2.05
M 科学研究和技术服务业 3,169,371.1 1.45
N 水利、环境和公共设施管理业 82,046.52 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 50,706 0.02
Q 卫生和社会工作 1,214,625 0.56
R 文化、体育和娱乐业 5,972,800 2.73
S 综合 0 0.00
合计 205,513,552.19 94.02
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 971,659 0.49
B 采矿业 1,875,000 0.94
C 制造业 124,980,262.91 62.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,465.06 0.01
E 建筑业 1,451,356.34 0.73
F 批发和零售业 24,510.09 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 3,567,590 1.80
H 住宿和餐饮业 1,614,842 0.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,808,156.35 0.91
J 金融业 34,491,324.21 17.37
K 房地产业 4,018,239.14 2.02
L 租赁和商务服务业 3,485,166 1.76
M 科学研究和技术服务业 1,554,634.24 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业 47,869.75 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 63,234 0.03
Q 卫生和社会工作 3,070,540 1.55
R 文化、体育和娱乐业 1,619,968 0.82
S 综合 0 0.00
合计 184,662,817.09 93.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 947,690 0.63
B 采矿业 476,349 0.32
C 制造业 80,410,269.28 53.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 580,027 0.39
E 建筑业 3,187,371.96 2.13
F 批发和零售业 617,003.79 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 3,885,602 2.59
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,129,299.16 2.09
J 金融业 31,912,683 21.29
K 房地产业 5,640,805 3.76
L 租赁和商务服务业 3,767,266 2.51
M 科学研究和技术服务业 1,343,860 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 58,734 0.04
Q 卫生和社会工作 2,057,702 1.37
R 文化、体育和娱乐业 855,980 0.57
S 综合 0 0.00
合计 138,870,642.19 92.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 366,200 0.49
C 制造业 27,639,615.09 36.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 662,755.28 0.88
E 建筑业 1,610,128 2.14
F 批发和零售业 2,093,512 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 2,253,800 2.99
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,516,852 2.01
J 金融业 29,351,996.08 38.94
K 房地产业 2,429,340 3.22
L 租赁和商务服务业 1,848,360 2.45
M 科学研究和技术服务业 1,365,924 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 71,138,482.45 94.38
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 272,395 0.39
C 制造业 26,753,648.01 38.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,138,200 1.63
E 建筑业 2,044,235 2.92
F 批发和零售业 1,712,006.91 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 602,019 0.86
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 617,788.45 0.88
J 金融业 28,633,872.6 40.90
K 房地产业 1,925,631 2.75
L 租赁和商务服务业 887,040 1.27
M 科学研究和技术服务业 235,274 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 179,640 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 495,788 0.71
R 文化、体育和娱乐业 448,572 0.64
S 综合 0 0.00
合计 65,946,109.97 94.20
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 358,211 0.31
C 制造业 40,778,633.12 35.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 2,312,916 2.02
F 批发和零售业 732,200 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1,181,250 1.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,538,373.65 1.35
J 金融业 50,209,703.28 43.91
K 房地产业 3,143,704 2.75
L 租赁和商务服务业 1,458,780 1.28
M 科学研究和技术服务业 359,268 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 727,898.04 0.64
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,266,705 1.11
R 文化、体育和娱乐业 707,840 0.62
S 综合 0 0.00
合计 104,775,482.09 91.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,593,166 1.27
C 制造业 35,527,572.12 28.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,387,908 1.10
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,348,282 1.07
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 682,835.64 0.54
J 金融业 35,335,058 28.11
K 房地产业 2,216,842 1.76
L 租赁和商务服务业 1,535,490 1.22
M 科学研究和技术服务业 381,480 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 80,008,633.76 63.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 48,503.65 0.06
C 制造业 49,235,302.25 61.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 2,168,325 2.70
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,115.36 0.04
J 金融业 21,681,048.94 27.00
K 房地产业 2,483,260 3.09
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.03
S 综合 0 0.00
合计 75,674,661.8 94.25
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 233,958 1.15
B 采矿业 489,897 2.41
C 制造业 11,152,453 54.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 525,714 2.59
E 建筑业 264,237 1.30
F 批发和零售业 880,820 4.33
G 交通运输、仓储和邮政业 736,696 3.62
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,451,255 7.14
J 金融业 677,360.56 3.33
K 房地产业 869,246 4.27
L 租赁和商务服务业 207,125 1.02
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 113,850 0.56
Q 卫生和社会工作 282,200 1.39
R 文化、体育和娱乐业 390,315 1.92
S 综合 0 0.00
合计 18,275,126.56 89.88
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 446,298 1.20
B 采矿业 463,257 1.24
C 制造业 15,091,886 40.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,104,433 2.96
E 建筑业 527,290 1.41
F 批发和零售业 1,196,928 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 1,197,262 3.21
H 住宿和餐饮业 162,840 0.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,008,886 5.38
J 金融业 1,219,871 3.27
K 房地产业 1,397,314 3.74
L 租赁和商务服务业 837,934 2.25
M 科学研究和技术服务业 5,985 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 2,173 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 254,239 0.68
S 综合 1,495 0.00
合计 25,918,091 69.46
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,170,500 2.57
C 制造业 7,275,330 15.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 699,300 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 1,420,200 3.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,679,700 3.69
J 金融业 2,444,150 5.37
K 房地产业 738,900 1.62
L 租赁和商务服务业 680,200 1.49
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 16,108,280 35.40

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 5,726,000 8.16
2 300750 宁德时代 6,000 3,204,000 4.56
3 000858 五 粮 液 13,089 2,643,061.77 3.77
4 002129 TCL中环 44,600 2,626,494 3.74
5 600036 招商银行 61,900 2,612,180 3.72
6 002714 牧原股份 35,800 1,978,666 2.82
7 300896 爱美客 2,900 1,740,029 2.48
8 002304 洋河股份 9,300 1,703,295 2.43
9 300911 亿田智能 20,000 1,537,000 2.19
10 603055 台华新材 112,700 1,415,512 2.02
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,500 6,016,500 7.11
2 300750 宁德时代 7,400 3,791,020 4.48
3 600036 招商银行 73,300 3,430,440 4.05
4 002714 牧原股份 48,500 2,757,710 3.26
5 002129 中环股份 61,600 2,630,320 3.11
6 000858 五 粮 液 16,589 2,572,290.34 3.04
7 688330 宏力达 16,583 2,126,769.75 2.51
8 300986 志特新材 51,227 1,952,260.97 2.31
9 603055 台华新材 161,400 1,881,924 2.22
10 002142 宁波银行 48,380 1,808,928.2 2.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 5,500 11,275,000 5.98
2 300203 聚光科技 230,000 6,499,800 3.45
3 300750 宁德时代 11,000 6,468,000 3.43
4 000858 五粮液 26,089 5,808,976.74 3.08
5 603055 台华新材 353,754 5,684,826.78 3.02
6 300986 志特新材 80,000 5,120,800 2.72
7 600036 招商银行 99,800 4,861,258 2.58
8 002129 中环股份 109,000 4,550,750 2.41
9 600577 精达股份 600,000 4,464,000 2.37
10 300059 东方财富 107,300 3,981,903 2.11
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 7,320,000 3.72
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.20
3 300750 宁德时代 10,000 5,257,300 2.67
4 002129 中环股份 110,000 5,045,700 2.57
5 601058 赛轮轮胎 400,000 4,584,000 2.33
6 600036 招商银行 85,800 4,328,610 2.20
7 000301 东方盛虹 150,000 4,218,000 2.15
8 300633 开立医疗 100,000 4,050,000 2.06
9 300702 天宇股份 80,000 3,968,000 2.02
10 603259 药明康德 25,000 3,820,000 1.94
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440 3.81
2 000858 五粮液 19,389 5,775,789.21 3.35
3 300750 宁德时代 10,400 5,561,920 3.22
4 300573 兴齐眼药 37,034 5,222,905.02 3.03
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.98
6 002129 中环股份 128,500 4,960,100 2.87
7 603986 兆易创新 24,400 4,584,760 2.66
8 600036 招商银行 83,600 4,530,284 2.63
9 002832 比音勒芬 174,600 4,468,014 2.59
10 601318 中国平安 65,300 4,197,484 2.43
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300 4.32
2 601318 中国平安 111,400 8,767,180 4.01
3 600036 招商银行 133,300 6,811,630 3.12
4 000002 万科A 208,800 6,264,000 2.87
5 000858 五粮液 22,600 6,056,348 2.77
6 601166 兴业银行 250,000 6,022,500 2.76
7 002918 蒙娜丽莎 143,500 5,607,980 2.57
8 300750 宁德时代 16,000 5,154,720 2.36
9 600048 保利地产 352,200 5,011,806 2.29
10 603501 韦尔股份 18,200 4,672,304 2.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800 4.13
2 601318 中国平安 91,400 7,949,972 4.00
3 300750 宁德时代 20,000 7,022,200 3.54
4 000858 五粮液 22,600 6,595,810 3.32
5 600036 招商银行 123,300 5,419,035 2.73
6 000333 美的集团 46,600 4,587,304 2.31
7 300059 东方财富 128,400 3,980,400 2.00
8 000636 风华高科 110,000 3,707,000 1.87
9 002918 蒙娜丽莎 113,500 3,666,050 1.85
10 601012 隆基股份 38,600 3,558,920 1.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250 5.01
2 601318 中国平安 93,600 7,137,936 4.76
3 600036 招商银行 120,200 4,327,200 2.89
4 000858 五粮液 14,900 3,292,900 2.20
5 300059 东方财富 130,600 3,133,094 2.09
6 000333 美的集团 42,800 3,107,280 2.07
7 600276 恒瑞医药 33,700 3,026,934 2.02
8 300573 兴齐眼药 20,000 2,697,200 1.80
9 601166 兴业银行 146,200 2,358,206 1.57
10 600887 伊利股份 60,800 2,340,800 1.56
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400 9.70
2 601318 中国平安 92,800 6,625,920 8.79
3 600276 恒瑞医药 42,244 3,899,121.2 5.17
4 600036 招商银行 92,400 3,115,728 4.13
5 600030 中信证券 126,200 3,042,682 4.04
6 601166 兴业银行 140,500 2,217,090 2.94
7 600009 上海机场 28,000 2,017,960 2.68
8 600887 伊利股份 62,700 1,951,851 2.59
9 601888 中国中免 12,000 1,848,360 2.45
10 600837 海通证券 133,800 1,683,204 2.23
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 90,000 6,225,300 8.89
2 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000 7.93
3 600036 招商银行 126,400 4,080,192 5.83
4 600276 恒瑞医药 30,303 2,788,785.09 3.98
5 600030 中信证券 121,900 2,701,304 3.86
6 601166 兴业银行 168,400 2,679,244 3.83
7 600887 伊利股份 53,200 1,588,552 2.27
8 601668 中国建筑 263,300 1,387,591 1.98
9 600585 海螺水泥 24,700 1,360,970 1.94
10 601601 中国太保 47,500 1,340,450 1.91
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 130,000 11,109,800 9.72
2 600519 贵州茅台 7,500 8,872,500 7.76
3 600036 招商银行 177,600 6,674,208 5.84
4 601166 兴业银行 256,900 5,086,620 4.45
5 600030 中信证券 186,200 4,710,860 4.12
6 600276 恒瑞医药 38,703 3,387,286.56 2.96
7 601601 中国太保 69,800 2,641,232 2.31
8 600887 伊利股份 81,500 2,521,610 2.21
9 000568 泸州老窖 24,500 2,123,660 1.86
10 601628 中国人寿 56,700 1,977,129 1.73
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 97,200 8,460,288 6.73
2 600519 贵州茅台 7,000 8,050,000 6.40
3 600036 招商银行 146,300 5,083,925 4.04
4 600276 恒瑞医药 44,103 3,558,230.04 2.83
5 601166 兴业银行 178,500 3,129,105 2.49
6 000651 格力电器 52,000 2,979,600 2.37
7 600030 中信证券 121,800 2,738,064 2.18
8 601601 中国太保 78,200 2,726,834 2.17
9 600887 伊利股份 89,300 2,546,836 2.03
10 601939 建设银行 323,000 2,257,770 1.80
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601877 正泰电器 268,400 6,197,356 7.72
2 600761 安徽合力 573,245 5,503,152 6.85
3 601318 中国平安 61,100 5,414,071 6.74
4 601688 华泰证券 239,300 5,341,176 6.65
5 600031 三一重工 384,685 5,031,679.8 6.27
6 600690 青岛海尔 263,200 4,550,728 5.67
7 600926 杭州银行 525,900 4,380,747 5.46
8 603129 春风动力 210,000 4,374,300 5.45
9 600580 卧龙电驱 500,900 4,212,569 5.25
10 600522 中天科技 422,600 3,875,242 4.83
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 500 426,995 2.10
2 601318 中国平安 5,300 408,630 2.01
3 600009 上海机场 6,400 397,760 1.96
4 000661 长春高新 1,200 380,388 1.87
5 002191 劲嘉股份 20,000 283,800 1.40
6 300015 爱尔眼科 8,300 282,200 1.39
7 603517 绝味食品 5,700 280,554 1.38
8 300296 利亚德 28,100 249,528 1.23
9 002475 立讯精密 10,000 248,000 1.22
10 603305 旭升股份 7,300 227,541 1.12
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000661 长春高新 2,000 350,000 0.94
2 300760 迈瑞医疗 3,100 338,582 0.91
3 000750 国海证券 76,800 334,848 0.90
4 601766 中国中车 35,200 317,504 0.85
5 300702 天宇股份 14,500 316,825 0.85
6 600009 上海机场 6,200 314,712 0.84
7 603899 晨光文具 10,400 314,600 0.84
8 601318 中国平安 5,600 314,160 0.84
9 603556 海兴电力 24,000 312,000 0.84
10 300065 海兰信 30,400 310,688 0.83
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 20,000 1,370,000 3.01
2 600009 上海机场 20,000 1,175,400 2.58
3 600519 贵州茅台 1,600 1,168,000 2.57
4 000661 长春高新 4,600 1,090,200 2.40
5 600036 招商银行 35,000 1,074,150 2.36
6 000858 五粮液 15,000 1,019,250 2.24
7 000977 浪潮信息 39,000 939,120 2.06
8 600028 中国石化 100,000 712,000 1.56
9 002589 瑞康医药 70,000 699,300 1.54
10 601888 中国国旅 10,000 680,200 1.49
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档;C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:

认购金额(M,元)

A类基金份额认购费率

M100

1.20%

100≤M200

0.80%

200≤M500

0.50%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率

 

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。若A类基金份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M,元)

A类基金份额申购费率

M100

1.50%

100≤M200

1.20%

200≤M500

0.80%

M≥500

按笔收取,1,000/

 

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率

 

本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限期间(Y)

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y<7日

1.50%

1.50%

7日≤Y<30日

0.75%

0.50%

30日≤Y<180日

0.50%

0%

Y≥180

0%

0%

 

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)


管理费率

1.50%/年

托管费率

0.25%/年

销售服务费率

0

申请限额

 


1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com