基金名称 | |
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基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,306,676.3 | 8.58 | |
>其中:股票 | 1,306,676.3 | 8.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,501,582.2 | 36.11 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,403,409.36 | 55.16 | |
6 | 其他资产 | 22,484.98 | 0.15 | |
7 | 合计 | 15,234,152.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,635,961.02 | 10.07 | |
>其中:股票 | 1,635,961.02 | 10.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 6,200,890.08 | 38.16 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,370,035.86 | 51.51 | |
6 | 其他资产 | 43,139.69 | 0.27 | |
7 | 合计 | 16,250,026.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 82,982,692.39 | 83.14 | |
>其中:股票 | 82,982,692.39 | 83.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 240,792.04 | 0.24 | |
>其中:债券 | 240,792.04 | 0.24 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,558,983.29 | 16.59 | |
6 | 其他资产 | 30,407.77 | 0.03 | |
7 | 合计 | 99,812,875.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 114,934,943.66 | 84.24 | |
>其中:股票 | 114,934,943.66 | 84.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 212,000 | 0.16 | |
>其中:债券 | 212,000 | 0.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,263,927.41 | 15.58 | |
6 | 其他资产 | 32,271.65 | 0.02 | |
7 | 合计 | 136,443,142.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 110,238,301.75 | 90.09 | |
>其中:股票 | 110,238,301.75 | 90.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,053,128.19 | 9.85 | |
6 | 其他资产 | 72,963.04 | 0.06 | |
7 | 合计 | 122,364,392.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 120,771,170.18 | 92.24 | |
>其中:股票 | 120,771,170.18 | 92.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,702,780.78 | 7.41 | |
6 | 其他资产 | 452,228.99 | 0.35 | |
7 | 合计 | 130,926,179.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 88,611,577.06 | 87.04 | |
>其中:股票 | 88,611,577.06 | 87.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,043,764.46 | 12.81 | |
6 | 其他资产 | 147,731.14 | 0.15 | |
7 | 合计 | 101,803,072.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 122,407,752.97 | 85.16 | |
>其中:股票 | 122,407,752.97 | 85.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,212,613.2 | 14.06 | |
6 | 其他资产 | 1,114,500.34 | 0.78 | |
7 | 合计 | 143,734,866.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 125,275,564.87 | 90.18 | |
>其中:股票 | 125,275,564.87 | 90.18 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,548,383.46 | 9.75 | |
6 | 其他资产 | 86,840.81 | 0.06 | |
7 | 合计 | 138,910,789.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 91,176,141.11 | 65.57 | |
>其中:股票 | 91,176,141.11 | 65.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,728,277.28 | 34.33 | |
6 | 其他资产 | 140,543.98 | 0.10 | |
7 | 合计 | 139,044,962.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 66,458,557.94 | 59.40 | |
>其中:股票 | 66,458,557.94 | 59.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,458,498.25 | 37.95 | |
6 | 其他资产 | 2,965,548.56 | 2.65 | |
7 | 合计 | 111,882,604.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 94,742,636.07 | 80.59 | |
>其中:股票 | 94,742,636.07 | 80.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,757,277.58 | 19.36 | |
6 | 其他资产 | 64,528.79 | 0.05 | |
7 | 合计 | 117,564,442.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 92,968,504.32 | 91.63 | |
>其中:股票 | 92,968,504.32 | 91.63 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,339,798.99 | 7.23 | |
6 | 其他资产 | 1,148,873.67 | 1.13 | |
7 | 合计 | 101,457,176.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 30,146,864.07 | 34.02 | |
>其中:股票 | 30,146,864.07 | 34.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 29,278,000 | 33.04 | |
>其中:债券 | 29,278,000 | 33.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000 | 22.57 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,875,562.58 | 10.02 | |
6 | 其他资产 | 302,286.65 | 0.34 | |
7 | 合计 | 88,602,713.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 18,535,099.4 | 20.22 | |
>其中:股票 | 18,535,099.4 | 20.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 29,067,000 | 31.71 | |
>其中:债券 | 29,067,000 | 31.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000 | 32.73 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,710,839.56 | 14.96 | |
6 | 其他资产 | 357,762.98 | 0.39 | |
7 | 合计 | 91,670,701.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,080,454.67 | 96.08 | |
6 | 其他资产 | 44,056.26 | 3.92 | |
7 | 合计 | 1,124,510.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,184,968.5 | 93.01 | |
6 | 其他资产 | 89,013.04 | 6.99 | |
7 | 合计 | 1,273,981.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 121,630,747.13 | 69.05 | |
>其中:股票 | 121,630,747.13 | 69.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 49,039,000 | 27.84 | |
>其中:债券 | 49,039,000 | 27.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000 | 1.70 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,185,776.85 | 0.67 | |
6 | 其他资产 | 1,295,585.42 | 0.74 | |
7 | 合计 | 176,151,109.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 128,753,940.71 | 59.32 | |
>其中:股票 | 128,753,940.71 | 59.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 49,051,000 | 22.60 | |
>其中:债券 | 49,051,000 | 22.60 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,936,124.97 | 4.58 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,358,517.12 | 13.07 | |
6 | 其他资产 | 955,762.58 | 0.44 | |
7 | 合计 | 217,055,345.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 133,296,354.8 | 64.05 | |
>其中:股票 | 133,296,354.8 | 64.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 60,400,000 | 29.02 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,002,681.5 | 6.73 | |
6 | 其他资产 | 398,518.78 | 0.19 | |
7 | 合计 | 208,097,555.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 141,210,553.44 | 69.61 | |
>其中:股票 | 141,210,553.44 | 69.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000 | 22.18 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,578,611.66 | 8.17 | |
6 | 其他资产 | 76,098.06 | 0.04 | |
7 | 合计 | 202,865,263.16 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,296,077.28 | 8.59 | |
C | 制造业 | 7,781.78 | 0.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,817.24 | 0.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,306,676.3 | 8.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,333,078.04 | 8.28 | |
C | 制造业 | 167,184.51 | 1.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,332.5 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,424.09 | 0.24 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 89,688.52 | 0.56 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,253.36 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,635,961.02 | 10.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,894,970 | 3.92 | |
B | 采矿业 | 2,927,781.6 | 2.94 | |
C | 制造业 | 70,413,141.53 | 70.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 17,370.22 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,870,994.61 | 2.89 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,810,687.56 | 2.83 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,036.88 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 25,692.99 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 16,017 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 82,982,692.39 | 83.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,493,900 | 3.66 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 102,410,844.11 | 83.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,663,159.68 | 1.36 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,397,240.71 | 2.77 | |
J | 金融业 | 69,749.68 | 0.06 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,824,548.51 | 2.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,525.59 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,491.8 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 114,934,943.66 | 93.67 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,514,772.44 | 5.35 | |
B | 采矿业 | 10,140.27 | 0.01 | |
C | 制造业 | 88,051,772.63 | 72.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,367,115.48 | 5.23 | |
E | 建筑业 | 47,695.21 | 0.04 | |
F | 批发和零售业 | 1,922,829.75 | 1.58 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 84,511.57 | 0.07 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,449,053.25 | 2.83 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 12,953.43 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,622,733.98 | 2.97 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 102,605.99 | 0.08 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 36,649.08 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 110,238,301.75 | 90.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 54,204.72 | 0.04 | |
B | 采矿业 | 10,512.39 | 0.01 | |
C | 制造业 | 93,310,453.67 | 72.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,865,993.91 | 6.09 | |
E | 建筑业 | 46,165.1 | 0.04 | |
F | 批发和零售业 | 4,913,761.47 | 3.80 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,014.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,580,399.84 | 4.32 | |
J | 金融业 | 34,721.1 | 0.03 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,065,940.68 | 2.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,822,368.49 | 4.51 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 41,372.02 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 120,771,170.18 | 93.47 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 68,086,746.5 | 67.16 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,850,895.88 | 2.81 | |
E | 建筑业 | 29,594.61 | 0.03 | |
F | 批发和零售业 | 2,518,863.65 | 2.48 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,238,679.55 | 1.22 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,477,866.52 | 4.42 | |
J | 金融业 | 6,463,425.93 | 6.38 | |
K | 房地产业 | 1,849,900 | 1.82 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 173,949.92 | 0.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 48,654.5 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 873,000 | 0.86 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 88,611,577.06 | 87.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 87,540,809.52 | 67.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,509,265.06 | 1.94 | |
E | 建筑业 | 1,006,263.33 | 0.78 | |
F | 批发和零售业 | 2,337,971.67 | 1.81 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,601,015.52 | 1.24 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,904,171.4 | 7.67 | |
J | 金融业 | 11,700,183.21 | 9.06 | |
K | 房地产业 | 2,056,600 | 1.59 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,824,500 | 2.19 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,156.28 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 124,816.98 | 0.10 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 780,000 | 0.60 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 122,407,752.97 | 94.79 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 88,982,790.14 | 64.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,060,800 | 2.21 | |
E | 建筑业 | 1,027,973.52 | 0.74 | |
F | 批发和零售业 | 2,514,394.5 | 1.82 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,469,566.02 | 1.06 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,483,584.69 | 9.74 | |
J | 金融业 | 9,124,900 | 6.59 | |
K | 房地产业 | 2,383,500 | 1.72 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,229,400 | 1.61 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,253.18 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 92,202.82 | 0.07 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 898,200 | 0.65 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 125,275,564.87 | 90.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 69,760,638.97 | 50.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,454,158.25 | 1.77 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,449,377.57 | 2.49 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,354,600 | 6.74 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,144,600 | 4.43 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 91,176,141.11 | 65.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 47,757,934.95 | 42.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,932,200 | 4.42 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,420,597.39 | 2.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,131,744 | 2.81 | |
J | 金融业 | 768,445.6 | 0.69 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,447,636 | 6.68 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 66,458,557.94 | 59.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 67,266,981.34 | 62.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 18,284,182.41 | 16.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,781,804 | 5.36 | |
J | 金融业 | 3,403,090.28 | 3.16 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 94,742,636.07 | 87.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 58,379,568.8 | 57.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 15,960,006.12 | 15.78 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,377,929.4 | 11.25 | |
J | 金融业 | 7,251,000 | 7.17 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 92,968,504.32 | 91.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,725,350 | 5.34 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 20,137,707.47 | 22.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,072,900 | 3.48 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897,000 | 1.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 1,290,800 | 1.46 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 23,106.6 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 30,146,864.07 | 34.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 585,900 | 0.64 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 12,469,699.4 | 13.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 3,011,100 | 3.29 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004,000 | 1.10 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 1,464,400 | 1.60 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 18,535,099.4 | 20.26 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 64,749,356.54 | 36.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,778,409.85 | 4.42 | |
E | 建筑业 | 675,729.6 | 0.38 | |
F | 批发和零售业 | 11,500,000 | 6.54 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 22,816,192 | 12.98 | |
K | 房地产业 | 14,029,833 | 7.98 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 121,630,747.13 | 69.17 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 60,515,173.59 | 31.54 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 2,252,649.67 | 1.17 | |
F | 批发和零售业 | 14,746,402.87 | 7.68 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,623,785 | 7.62 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 19,282,058.58 | 10.05 | |
K | 房地产业 | 17,333,871 | 9.03 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 128,753,940.71 | 67.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 70,231,797.67 | 34.12 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,143.2 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 8,991,004.44 | 4.37 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,283,957.94 | 6.45 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,263,112.55 | 4.01 | |
J | 金融业 | 18,527,815.8 | 9.00 | |
K | 房地产业 | 13,950,200 | 6.78 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 32,323.2 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 133,296,354.8 | 64.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 69,814,994.18 | 34.46 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 9,882,004.88 | 4.88 | |
F | 批发和零售业 | 26,385.45 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,822,720 | 7.81 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,479,192 | 7.64 | |
J | 金融业 | 14,956,856.43 | 7.38 | |
K | 房地产业 | 15,184,400 | 7.50 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 44,000.5 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 141,210,553.44 | 69.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600938 | 中国海油 | 84,004 | 1,295,341.68 | 8.58 |
2 | 301201 | 诚达药业 | 71 | 3,677.8 | 0.02 |
3 | 301221 | 光庭信息 | 68 | 2,817.24 | 0.02 |
4 | 301207 | 华兰疫苗 | 59 | 2,726.98 | 0.02 |
5 | 603150 | 万朗磁塑 | 51 | 1,377 | 0.01 |
6 | 603132 | 金徽股份 | 60 | 735.6 | 0.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600938 | 中国海油 | 84,004 | 1,332,303.44 | 8.27 |
2 | 301136 | 招标股份 | 3,887 | 76,729.38 | 0.48 |
3 | 603206 | 嘉环科技 | 1,210 | 23,353 | 0.15 |
4 | 603055 | 台华新材 | 1,724 | 21,653.44 | 0.13 |
5 | 301089 | 拓新药业 | 116 | 14,571.92 | 0.09 |
6 | 301149 | 隆华新材 | 592 | 9,063.52 | 0.06 |
7 | 301155 | 海力风电 | 94 | 8,554 | 0.05 |
8 | 301185 | 鸥玛软件 | 431 | 7,969.19 | 0.05 |
9 | 301101 | 明月镜片 | 152 | 7,802.16 | 0.05 |
10 | 301180 | 万祥科技 | 370 | 7,751.5 | 0.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688330 | 宏力达 | 35,000 | 4,488,750 | 4.51 |
2 | 300573 | 兴齐眼药 | 48,000 | 4,330,080 | 4.35 |
3 | 003038 | 鑫铂股份 | 78,000 | 3,966,300 | 3.99 |
4 | 002049 | 紫光国微 | 19,300 | 3,947,622 | 3.97 |
5 | 603109 | 神驰机电 | 140,000 | 3,882,200 | 3.90 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 6,000 | 3,073,800 | 3.09 |
7 | 603055 | 台华新材 | 259,924 | 3,030,713.84 | 3.05 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 12,800 | 2,941,440 | 2.96 |
9 | 300604 | 长川科技 | 80,000 | 2,928,800 | 2.94 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 257,000 | 2,914,380 | 2.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 51,600 | 7,058,880 | 5.75 |
2 | 300203 | 聚光科技 | 230,000 | 6,499,800 | 5.30 |
3 | 603055 | 台华新材 | 306,076 | 4,918,641.32 | 4.01 |
4 | 003038 | 鑫铂股份 | 65,000 | 4,808,050 | 3.92 |
5 | 300604 | 长川科技 | 80,000 | 4,600,000 | 3.75 |
6 | 300986 | 志特新材 | 70,000 | 4,480,700 | 3.65 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 19,300 | 4,342,500 | 3.54 |
8 | 002415 | 海康威视 | 80,000 | 4,185,600 | 3.41 |
9 | 600577 | 精达股份 | 550,000 | 4,092,000 | 3.33 |
10 | 603986 | 兆易创新 | 23,100 | 4,062,135 | 3.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 60,600 | 7,738,620 | 6.35 |
2 | 300604 | 长川科技 | 150,000 | 7,164,000 | 5.88 |
3 | 600905 | 三峡能源 | 907,763 | 6,299,875.22 | 5.17 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 153,800 | 4,823,168 | 3.96 |
5 | 002049 | 紫光国微 | 22,600 | 4,673,680 | 3.84 |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 45,200 | 4,591,416 | 3.77 |
7 | 002415 | 海康威视 | 72,300 | 3,976,500 | 3.26 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 27,100 | 3,929,229 | 3.23 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 15,000 | 3,742,650 | 3.07 |
10 | 688050 | 爱博医疗 | 13,521 | 3,699,345.6 | 3.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 65,000 | 9,166,950 | 7.10 |
2 | 300604 | 长川科技 | 120,000 | 8,185,200 | 6.34 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 170,000 | 6,944,500 | 5.37 |
4 | 300149 | 睿智医药 | 300,000 | 5,787,000 | 4.48 |
5 | 603986 | 兆易创新 | 30,000 | 5,637,000 | 4.36 |
6 | 002415 | 海康威视 | 80,000 | 5,160,000 | 3.99 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 907,763 | 5,147,016.21 | 3.98 |
8 | 688050 | 爱博医疗 | 12,821 | 4,843,517.38 | 3.75 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 12,000 | 3,864,000 | 2.99 |
10 | 002049 | 紫光国微 | 25,000 | 3,854,750 | 2.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 95,000 | 8,512,000 | 8.40 |
2 | 603986 | 兆易创新 | 26,000 | 4,442,880 | 4.38 |
3 | 603536 | 惠发食品 | 320,000 | 4,425,600 | 4.37 |
4 | 000723 | 美锦能源 | 500,000 | 3,585,000 | 3.54 |
5 | 300601 | 康泰生物 | 25,500 | 3,492,990 | 3.45 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 100,000 | 3,118,000 | 3.08 |
7 | 688677 | 海泰新光 | 40,884 | 3,077,747.52 | 3.04 |
8 | 688122 | 西部超导 | 60,000 | 3,033,600 | 2.99 |
9 | 688016 | 心脉医疗 | 10,000 | 2,903,700 | 2.86 |
10 | 600900 | 长江电力 | 130,000 | 2,787,200 | 2.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 95,000 | 9,046,850 | 7.01 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 5,994,000 | 4.64 |
3 | 603986 | 兆易创新 | 26,000 | 5,135,000 | 3.98 |
4 | 688122 | 西部超导 | 60,000 | 4,770,600 | 3.69 |
5 | 000636 | 风华高科 | 140,000 | 4,718,000 | 3.65 |
6 | 688111 | 金山办公 | 11,000 | 4,521,000 | 3.50 |
7 | 300601 | 康泰生物 | 25,500 | 4,449,750 | 3.45 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 10,000 | 3,752,900 | 2.91 |
9 | 603195 | 公牛集团 | 18,259 | 3,748,390.11 | 2.90 |
10 | 000547 | 航天发展 | 130,000 | 3,575,000 | 2.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 75,000 | 10,114,500 | 7.30 |
2 | 300548 | 博创科技 | 119,960 | 5,564,944.4 | 4.02 |
3 | 002685 | 华东重机 | 1,114,500 | 5,550,210 | 4.01 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 36,259 | 5,475,109 | 3.95 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 5,005,500 | 3.61 |
6 | 603686 | 龙马环卫 | 210,000 | 4,693,500 | 3.39 |
7 | 300601 | 康泰生物 | 25,500 | 4,641,255 | 3.35 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 26,000 | 4,500,860 | 3.25 |
9 | 600216 | 浙江医药 | 276,039 | 4,115,741.49 | 2.97 |
10 | 000636 | 风华高科 | 140,000 | 3,766,000 | 2.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 83,000 | 12,035,000 | 8.68 |
2 | 300676 | 华大基因 | 60,000 | 9,354,600 | 6.74 |
3 | 300548 | 博创科技 | 119,960 | 7,173,608 | 5.17 |
4 | 300083 | 劲胜智能 | 1,041,600 | 6,166,272 | 4.45 |
5 | 000681 | 视觉中国 | 330,000 | 6,144,600 | 4.43 |
6 | 603195 | 公牛集团 | 36,259 | 5,825,008.35 | 4.20 |
7 | 300791 | 仙乐健康 | 69,904 | 5,588,125.76 | 4.03 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 23,000 | 5,425,930 | 3.91 |
9 | 600216 | 浙江医药 | 276,039 | 5,316,511.14 | 3.83 |
10 | 603686 | 龙马环卫 | 210,000 | 5,117,700 | 3.69 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 110,000 | 10,242,100 | 9.19 |
2 | 603195 | 公牛集团 | 41,359 | 6,409,404.23 | 5.75 |
3 | 300083 | 劲胜智能 | 1,250,000 | 5,450,000 | 4.89 |
4 | 600216 | 浙江医药 | 289,939 | 5,436,356.25 | 4.88 |
5 | 603612 | 索通发展 | 493,980 | 5,211,489 | 4.67 |
6 | 300676 | 华大基因 | 60,000 | 5,082,000 | 4.56 |
7 | 603393 | 新天然气 | 130,000 | 4,932,200 | 4.42 |
8 | 300737 | 科顺股份 | 250,000 | 4,667,500 | 4.19 |
9 | 300601 | 康泰生物 | 37,900 | 4,343,340 | 3.90 |
10 | 300548 | 博创科技 | 40,000 | 3,352,000 | 3.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 137,000 | 10,050,320 | 9.32 |
2 | 600703 | 三安光电 | 449,999 | 8,261,981.64 | 7.66 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 205,000 | 6,342,700 | 5.88 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 170,000 | 6,016,300 | 5.58 |
5 | 601607 | 上海医药 | 291,989 | 5,363,837.93 | 4.97 |
6 | 603368 | 柳药股份 | 149,982 | 5,045,394.48 | 4.68 |
7 | 600511 | 国药股份 | 170,000 | 4,639,300 | 4.30 |
8 | 300601 | 康泰生物 | 50,000 | 4,389,500 | 4.07 |
9 | 600536 | 中国软件 | 60,000 | 4,301,400 | 3.99 |
10 | 688166 | 博瑞医药 | 130,000 | 4,130,100 | 3.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 131,000 | 9,920,630 | 9.81 |
2 | 600703 | 三安光电 | 449,999 | 6,335,985.92 | 6.26 |
3 | 300285 | 国瓷材料 | 280,000 | 6,249,600 | 6.18 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 205,000 | 5,846,600 | 5.78 |
5 | 603368 | 柳药股份 | 149,982 | 5,363,356.32 | 5.30 |
6 | 601607 | 上海医药 | 291,989 | 5,314,199.8 | 5.25 |
7 | 002755 | 奥赛康 | 399,910 | 5,258,816.5 | 5.20 |
8 | 600584 | 长电科技 | 280,000 | 4,818,800 | 4.76 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 33,000 | 4,797,540 | 4.74 |
10 | 600536 | 中国软件 | 60,000 | 4,306,800 | 4.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 140,000 | 7,063,000 | 7.99 |
2 | 300511 | 雪榕生物 | 587,000 | 4,725,350 | 5.34 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 80,000 | 2,040,000 | 2.31 |
4 | 603368 | 柳药股份 | 60,000 | 1,972,800 | 2.23 |
5 | 300747 | 锐科激光 | 13,300 | 1,862,133 | 2.11 |
6 | 300395 | 菲利华 | 80,000 | 1,415,200 | 1.60 |
7 | 002449 | 国星光电 | 100,000 | 1,328,000 | 1.50 |
8 | 600823 | 世茂股份 | 280,000 | 1,290,800 | 1.46 |
9 | 603678 | 火炬电子 | 60,000 | 1,209,000 | 1.37 |
10 | 603214 | 爱婴室 | 30,000 | 1,100,100 | 1.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603063 | 禾望电气 | 240,000 | 2,738,400 | 2.99 |
2 | 603368 | 柳药股份 | 60,000 | 1,831,800 | 2.00 |
3 | 300395 | 菲利华 | 80,000 | 1,536,800 | 1.68 |
4 | 600823 | 世茂股份 | 280,000 | 1,464,400 | 1.60 |
5 | 002449 | 国星光电 | 100,000 | 1,436,000 | 1.57 |
6 | 002773 | 康弘药业 | 24,945 | 1,270,199.4 | 1.39 |
7 | 603678 | 火炬电子 | 60,000 | 1,228,800 | 1.34 |
8 | 603214 | 爱婴室 | 30,000 | 1,179,300 | 1.29 |
9 | 300451 | 创业软件 | 40,000 | 1,004,000 | 1.10 |
10 | 603517 | 绝味食品 | 20,000 | 984,400 | 1.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002138 | 顺络电子 | 1,038,400 | 16,624,784 | 9.45 |
2 | 601328 | 交通银行 | 2,700,000 | 15,498,000 | 8.81 |
3 | 000046 | 泛海控股 | 2,465,700 | 14,029,833 | 7.98 |
4 | 300400 | 劲拓股份 | 1,028,100 | 13,889,631 | 7.90 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 16,500 | 12,069,090 | 6.86 |
6 | 000417 | 合肥百货 | 2,000,000 | 11,500,000 | 6.54 |
7 | 600346 | 恒力股份 | 724,000 | 10,613,840 | 6.04 |
8 | 600900 | 长江电力 | 477,500 | 7,706,850 | 4.38 |
9 | 601398 | 工商银行 | 1,375,600 | 7,318,192 | 4.16 |
10 | 600303 | 曙光股份 | 619,600 | 3,383,016 | 1.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002138 | 顺络电子 | 1,038,400 | 17,767,024 | 9.26 |
2 | 000046 | 泛海控股 | 2,465,700 | 17,333,871 | 9.03 |
3 | 002126 | 银轮股份 | 1,751,833 | 16,257,010.24 | 8.47 |
4 | 000417 | 合肥百货 | 2,000,000 | 14,720,000 | 7.67 |
5 | 600012 | 皖通高速 | 1,534,500 | 14,623,785 | 7.62 |
6 | 601336 | 新华保险 | 263,929 | 12,146,012.58 | 6.33 |
7 | 600346 | 恒力股份 | 724,000 | 10,592,120 | 5.52 |
8 | 300400 | 劲拓股份 | 602,000 | 8,656,760 | 4.51 |
9 | 601328 | 交通银行 | 1,154,700 | 7,136,046 | 3.72 |
10 | 600303 | 曙光股份 | 619,600 | 4,863,860 | 2.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 340,911 | 18,896,696.73 | 9.18 |
2 | 601336 | 新华保险 | 263,929 | 18,527,815.8 | 9.00 |
3 | 600089 | 特变电工 | 1,512,000 | 14,983,920 | 7.28 |
4 | 000046 | 泛海控股 | 1,870,000 | 13,950,200 | 6.78 |
5 | 002138 | 顺络电子 | 816,500 | 13,537,570 | 6.58 |
6 | 600012 | 皖通高速 | 1,206,000 | 13,266,000 | 6.45 |
7 | 002557 | 洽洽食品 | 803,978 | 12,694,812.62 | 6.17 |
8 | 600305 | 恒顺醋业 | 821,300 | 9,683,127 | 4.70 |
9 | 600512 | 腾达建设 | 2,025,001 | 8,991,004.44 | 4.37 |
10 | 600050 | 中国联通 | 1,300,000 | 8,229,000 | 4.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 395,911 | 17,495,307.09 | 8.64 |
2 | 002138 | 顺络电子 | 816,500 | 17,015,860 | 8.40 |
3 | 600012 | 皖通高速 | 1,206,000 | 15,822,720 | 7.81 |
4 | 002268 | 卫士通 | 684,920 | 15,479,192 | 7.64 |
5 | 000046 | 泛海控股 | 1,870,000 | 15,184,400 | 7.50 |
6 | 601336 | 新华保险 | 263,929 | 14,956,856.43 | 7.38 |
7 | 600089 | 特变电工 | 1,512,000 | 14,908,320 | 7.36 |
8 | 600132 | 重庆啤酒 | 500,000 | 11,035,000 | 5.45 |
9 | 600512 | 腾达建设 | 2,025,001 | 9,882,004.88 | 4.88 |
10 | 600305 | 恒顺醋业 | 821,300 | 9,034,300 | 4.46 |
本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档;C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类份额投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:
认购金额(M,元) | A类基金份额认购费率 |
M<50万 | 1.20% |
50万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.50% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M,元) | A类基金份额申购费率 |
M<50万 | 1.50% |
50万≤M<200万 | 1.20% |
200万≤M<500万 | 0.80% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有基金份额期限期间(Y) | A类基金份额赎回费率 | C类基金份额赎回费率 |
Y<7日 | 1.5% | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% | 0.50% |
30日≤Y<180日 | 0.50% | 0% |
Y≥180日 | 0% | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)
0.80%/年
0.10%/年
0.10%/年
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888/95551 | www.chinastock.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
申万宏源西部证券 | 95523 | www.swhysc.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |