汇安丰裕混合C - 汇安基金

基金名称	汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	004559
基金类型	混合型
基金经理
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
风险等级	中风险
基金托管人	兴业银行股份有限公司
成立日期	2017-07-27
投资目标	本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准	本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 沪深300指数由中证指数有限公司编制和发布，由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成，以综合反映沪深A股市场整体表现。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一体的指数体系基本形成。根据本基金的投资范围和投资比例约束，基金管理人以沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%作为业绩比较基准，与本基金的投资风格基本一致，可以用来客观公正地衡量本基金的风险收益特征。随着市场环境的变化，或因指数编制及发布等方面的原因，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准无需召开基金持有人大会，但应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

资产分布：

截至2022年09月30日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,306,676.3	8.58
	>其中：股票	1,306,676.3	8.58
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,501,582.2	36.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,403,409.36	55.16
6	其他资产	22,484.98	0.15
7	合计	15,234,152.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,635,961.02	10.07
	>其中：股票	1,635,961.02	10.07
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,200,890.08	38.16
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,370,035.86	51.51
6	其他资产	43,139.69	0.27
7	合计	16,250,026.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	82,982,692.39	83.14
	>其中：股票	82,982,692.39	83.14
2	固定收益投资	240,792.04	0.24
	>其中：债券	240,792.04	0.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,558,983.29	16.59
6	其他资产	30,407.77	0.03
7	合计	99,812,875.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	114,934,943.66	84.24
	>其中：股票	114,934,943.66	84.24
2	固定收益投资	212,000	0.16
	>其中：债券	212,000	0.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,263,927.41	15.58
6	其他资产	32,271.65	0.02
7	合计	136,443,142.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	110,238,301.75	90.09
	>其中：股票	110,238,301.75	90.09
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,053,128.19	9.85
6	其他资产	72,963.04	0.06
7	合计	122,364,392.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	120,771,170.18	92.24
	>其中：股票	120,771,170.18	92.24
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,702,780.78	7.41
6	其他资产	452,228.99	0.35
7	合计	130,926,179.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	88,611,577.06	87.04
	>其中：股票	88,611,577.06	87.04
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,043,764.46	12.81
6	其他资产	147,731.14	0.15
7	合计	101,803,072.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	122,407,752.97	85.16
	>其中：股票	122,407,752.97	85.16
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,212,613.2	14.06
6	其他资产	1,114,500.34	0.78
7	合计	143,734,866.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	125,275,564.87	90.18
	>其中：股票	125,275,564.87	90.18
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,548,383.46	9.75
6	其他资产	86,840.81	0.06
7	合计	138,910,789.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	91,176,141.11	65.57
	>其中：股票	91,176,141.11	65.57
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,728,277.28	34.33
6	其他资产	140,543.98	0.10
7	合计	139,044,962.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	66,458,557.94	59.40
	>其中：股票	66,458,557.94	59.40
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,458,498.25	37.95
6	其他资产	2,965,548.56	2.65
7	合计	111,882,604.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	94,742,636.07	80.59
	>其中：股票	94,742,636.07	80.59
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,757,277.58	19.36
6	其他资产	64,528.79	0.05
7	合计	117,564,442.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	92,968,504.32	91.63
	>其中：股票	92,968,504.32	91.63
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,339,798.99	7.23
6	其他资产	1,148,873.67	1.13
7	合计	101,457,176.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	30,146,864.07	34.02
	>其中：股票	30,146,864.07	34.02
2	固定收益投资	29,278,000	33.04
	>其中：债券	29,278,000	33.04
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000	22.57
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,875,562.58	10.02
6	其他资产	302,286.65	0.34
7	合计	88,602,713.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	18,535,099.4	20.22
	>其中：股票	18,535,099.4	20.22
2	固定收益投资	29,067,000	31.71
	>其中：债券	29,067,000	31.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	32.73
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,710,839.56	14.96
6	其他资产	357,762.98	0.39
7	合计	91,670,701.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,080,454.67	96.08
6	其他资产	44,056.26	3.92
7	合计	1,124,510.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,184,968.5	93.01
6	其他资产	89,013.04	6.99
7	合计	1,273,981.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	121,630,747.13	69.05
	>其中：股票	121,630,747.13	69.05
2	固定收益投资	49,039,000	27.84
	>其中：债券	49,039,000	27.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	1.70
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,185,776.85	0.67
6	其他资产	1,295,585.42	0.74
7	合计	176,151,109.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	128,753,940.71	59.32
	>其中：股票	128,753,940.71	59.32
2	固定收益投资	49,051,000	22.60
	>其中：债券	49,051,000	22.60
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,936,124.97	4.58
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,358,517.12	13.07
6	其他资产	955,762.58	0.44
7	合计	217,055,345.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	133,296,354.8	64.05
	>其中：股票	133,296,354.8	64.05
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	60,400,000	29.02
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,002,681.5	6.73
6	其他资产	398,518.78	0.19
7	合计	208,097,555.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	141,210,553.44	69.61
	>其中：股票	141,210,553.44	69.61
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	45,000,000	22.18
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,578,611.66	8.17
6	其他资产	76,098.06	0.04
7	合计	202,865,263.16	100.00

行业分布：

截至2022年09月30日

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,296,077.28	8.59
C	制造业	7,781.78	0.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,817.24	0.02
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,306,676.3	8.66

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,894,970	3.92
B	采矿业	2,927,781.6	2.94
C	制造业	70,413,141.53	70.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	17,370.22	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,870,994.61	2.89
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,810,687.56	2.83
N	水利、环境和公共设施管理业	6,036.88	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	25,692.99	0.03
R	文化、体育和娱乐业	16,017	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	82,982,692.39	83.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,493,900	3.66
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	102,410,844.11	83.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	1,663,159.68	1.36
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,397,240.71	2.77
J	金融业	69,749.68	0.06
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,824,548.51	2.30
N	水利、环境和公共设施管理业	18,525.59	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	114,934,943.66	93.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,514,772.44	5.35
B	采矿业	10,140.27	0.01
C	制造业	88,051,772.63	72.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,367,115.48	5.23
E	建筑业	47,695.21	0.04
F	批发和零售业	1,922,829.75	1.58
G	交通运输、仓储和邮政业	84,511.57	0.07
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,449,053.25	2.83
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	12,953.43	0.01
M	科学研究和技术服务业	3,622,733.98	2.97
N	水利、环境和公共设施管理业	102,605.99	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	12,123.55	0.01
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	36,649.08	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	110,238,301.75	90.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	54,204.72	0.04
B	采矿业	10,512.39	0.01
C	制造业	93,310,453.67	72.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,865,993.91	6.09
E	建筑业	46,165.1	0.04
F	批发和零售业	4,913,761.47	3.80
G	交通运输、仓储和邮政业	9,014.76	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,580,399.84	4.32
J	金融业	34,721.1	0.03
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,065,940.68	2.37
M	科学研究和技术服务业	5,822,368.49	4.51
N	水利、环境和公共设施管理业	41,372.02	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	16,262.03	0.01
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	120,771,170.18	93.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,725,350	5.34
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,137,707.47	22.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,072,900	3.48
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	897,000	1.01
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,290,800	1.46
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	30,146,864.07	34.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	585,900	0.64
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	12,469,699.4	13.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,011,100	3.29
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,004,000	1.10
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,464,400	1.60
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	18,535,099.4	20.26

前十大股票持仓：截至2022年09月30日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	8.58
2	301201	诚达药业	71	3,677.8	0.02
3	301221	光庭信息	68	2,817.24	0.02
4	301207	华兰疫苗	59	2,726.98	0.02
5	603150	万朗磁塑	51	1,377	0.01
6	603132	金徽股份	60	735.6	0.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	8.27
2	301136	招标股份	3,887	76,729.38	0.48
3	603206	嘉环科技	1,210	23,353	0.15
4	603055	台华新材	1,724	21,653.44	0.13
5	301089	拓新药业	116	14,571.92	0.09
6	301149	隆华新材	592	9,063.52	0.06
7	301155	海力风电	94	8,554	0.05
8	301185	鸥玛软件	431	7,969.19	0.05
9	301101	明月镜片	152	7,802.16	0.05
10	301180	万祥科技	370	7,751.5	0.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688330	宏力达	35,000	4,488,750	4.51
2	300573	兴齐眼药	48,000	4,330,080	4.35
3	003038	鑫铂股份	78,000	3,966,300	3.99
4	002049	紫光国微	19,300	3,947,622	3.97
5	603109	神驰机电	140,000	3,882,200	3.90
6	300750	宁德时代	6,000	3,073,800	3.09
7	603055	台华新材	259,924	3,030,713.84	3.05
8	002594	比亚迪	12,800	2,941,440	2.96
9	300604	长川科技	80,000	2,928,800	2.94
10	601899	紫金矿业	257,000	2,914,380	2.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	51,600	7,058,880	5.75
2	300203	聚光科技	230,000	6,499,800	5.30
3	603055	台华新材	306,076	4,918,641.32	4.01
4	003038	鑫铂股份	65,000	4,808,050	3.92
5	300604	长川科技	80,000	4,600,000	3.75
6	300986	志特新材	70,000	4,480,700	3.65
7	002049	紫光国微	19,300	4,342,500	3.54
8	002415	海康威视	80,000	4,185,600	3.41
9	600577	精达股份	550,000	4,092,000	3.33
10	603986	兆易创新	23,100	4,062,135	3.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	60,600	7,738,620	6.35
2	300604	长川科技	150,000	7,164,000	5.88
3	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	5.17
4	600085	同仁堂	153,800	4,823,168	3.96
5	002049	紫光国微	22,600	4,673,680	3.84
6	002466	天齐锂业	45,200	4,591,416	3.77
7	002415	海康威视	72,300	3,976,500	3.26
8	603986	兆易创新	27,100	3,929,229	3.23
9	002594	比亚迪	15,000	3,742,650	3.07
10	688050	爱博医疗	13,521	3,699,345.6	3.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	65,000	9,166,950	7.10
2	300604	长川科技	120,000	8,185,200	6.34
3	600085	同仁堂	170,000	6,944,500	5.37
4	300149	睿智医药	300,000	5,787,000	4.48
5	603986	兆易创新	30,000	5,637,000	4.36
6	002415	海康威视	80,000	5,160,000	3.99
7	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	3.98
8	688050	爱博医疗	12,821	4,843,517.38	3.75
9	603501	韦尔股份	12,000	3,864,000	2.99
10	002049	紫光国微	25,000	3,854,750	2.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	95,000	8,512,000	8.40
2	603986	兆易创新	26,000	4,442,880	4.38
3	603536	惠发食品	320,000	4,425,600	4.37
4	000723	美锦能源	500,000	3,585,000	3.54
5	300601	康泰生物	25,500	3,492,990	3.45
6	600690	海尔智家	100,000	3,118,000	3.08
7	688677	海泰新光	40,884	3,077,747.52	3.04
8	688122	西部超导	60,000	3,033,600	2.99
9	688016	心脉医疗	10,000	2,903,700	2.86
10	600900	长江电力	130,000	2,787,200	2.75

历史净值

-

认购费率

本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档；C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M，元）	A类基金份额认购费率
M＜50万	1.20%
50万≤M＜200万	0.80%
200万≤M＜500万	0.50%
M≥500万	按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

申购费率

申购费用

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M，元）	A类基金份额申购费率
M＜50万	1.50%
50万≤M＜200万	1.20%
200万≤M＜500万	0.80%
M≥500万	按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费率

本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
Y＜7日	1.5%	1.50%
7日≤Y＜30日	0.75%	0.50%
30日≤Y＜180日	0.50%	0%
Y≥180日	0%	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）

管理费率

0.80%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

0.10%/年

申请限额

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

汇安丰裕混合C

-

汇安丰裕混合C

-

汇安丰裕混合C

-

机构名称	客服电话	网址
中国光大银行股份有限公司	95595转8	www.cebbank.com
兴业银行股份有限公司	95561/4008895561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.ijijin.com.cn
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888/95551	www.chinastock.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com
汇安基金管理有限责任公司直销中心	021-80219022	www.huianfund.cn
申万宏源西部证券	95523	www.swhysc.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com

0.00%

1.0207

资产分布：

行业分布：

前十大股票持仓：截至2022年09月30日

认购费率

申购费率

赎回费率

管理费率

托管费率

销售服务费率

申请限额

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	75,000	10,114,500	7.30
2	300548	博创科技	119,960	5,564,944.4	4.02
3	002685	华东重机	1,114,500	5,550,210	4.01
4	603195	公牛集团	36,259	5,475,109	3.95
5	600519	贵州茅台	3,000	5,005,500	3.61
6	603686	龙马环卫	210,000	4,693,500	3.39
7	300601	康泰生物	25,500	4,641,255	3.35
8	603986	兆易创新	26,000	4,500,860	3.25
9	600216	浙江医药	276,039	4,115,741.49	2.97
10	000636	风华高科	140,000	3,766,000	2.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	83,000	12,035,000	8.68
2	300676	华大基因	60,000	9,354,600	6.74
3	300548	博创科技	119,960	7,173,608	5.17
4	300083	劲胜智能	1,041,600	6,166,272	4.45
5	000681	视觉中国	330,000	6,144,600	4.43
6	603195	公牛集团	36,259	5,825,008.35	4.20
7	300791	仙乐健康	69,904	5,588,125.76	4.03
8	603986	兆易创新	23,000	5,425,930	3.91
9	600216	浙江医药	276,039	5,316,511.14	3.83
10	603686	龙马环卫	210,000	5,117,700	3.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	110,000	10,242,100	9.19
2	603195	公牛集团	41,359	6,409,404.23	5.75
3	300083	劲胜智能	1,250,000	5,450,000	4.89
4	600216	浙江医药	289,939	5,436,356.25	4.88
5	603612	索通发展	493,980	5,211,489	4.67
6	300676	华大基因	60,000	5,082,000	4.56
7	603393	新天然气	130,000	4,932,200	4.42
8	300737	科顺股份	250,000	4,667,500	4.19
9	300601	康泰生物	37,900	4,343,340	3.90
10	300548	博创科技	40,000	3,352,000	3.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	137,000	10,050,320	9.32
2	600703	三安光电	449,999	8,261,981.64	7.66
3	600887	伊利股份	205,000	6,342,700	5.88
4	000063	中兴通讯	170,000	6,016,300	5.58
5	601607	上海医药	291,989	5,363,837.93	4.97
6	603368	柳药股份	149,982	5,045,394.48	4.68
7	600511	国药股份	170,000	4,639,300	4.30
8	300601	康泰生物	50,000	4,389,500	4.07
9	600536	中国软件	60,000	4,301,400	3.99
10	688166	博瑞医药	130,000	4,130,100	3.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300573	兴齐眼药	131,000	9,920,630	9.81
2	600703	三安光电	449,999	6,335,985.92	6.26
3	300285	国瓷材料	280,000	6,249,600	6.18
4	600887	伊利股份	205,000	5,846,600	5.78
5	603368	柳药股份	149,982	5,363,356.32	5.30
6	601607	上海医药	291,989	5,314,199.8	5.25
7	002755	奥赛康	399,910	5,258,816.5	5.20
8	600584	长电科技	280,000	4,818,800	4.76
9	603986	兆易创新	33,000	4,797,540	4.74
10	600536	中国软件	60,000	4,306,800	4.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603063	禾望电气	240,000	2,738,400	2.99
2	603368	柳药股份	60,000	1,831,800	2.00
3	300395	菲利华	80,000	1,536,800	1.68
4	600823	世茂股份	280,000	1,464,400	1.60
5	002449	国星光电	100,000	1,436,000	1.57
6	002773	康弘药业	24,945	1,270,199.4	1.39
7	603678	火炬电子	60,000	1,228,800	1.34
8	603214	爱婴室	30,000	1,179,300	1.29
9	300451	创业软件	40,000	1,004,000	1.10
10	603517	绝味食品	20,000	984,400	1.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002138	顺络电子	1,038,400	16,624,784	9.45
2	601328	交通银行	2,700,000	15,498,000	8.81
3	000046	泛海控股	2,465,700	14,029,833	7.98
4	300400	劲拓股份	1,028,100	13,889,631	7.90
5	600519	贵州茅台	16,500	12,069,090	6.86
6	000417	合肥百货	2,000,000	11,500,000	6.54
7	600346	恒力股份	724,000	10,613,840	6.04
8	600900	长江电力	477,500	7,706,850	4.38
9	601398	工商银行	1,375,600	7,318,192	4.16
10	600303	曙光股份	619,600	3,383,016	1.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	340,911	18,896,696.73	9.18
2	601336	新华保险	263,929	18,527,815.8	9.00
3	600089	特变电工	1,512,000	14,983,920	7.28
4	000046	泛海控股	1,870,000	13,950,200	6.78
5	002138	顺络电子	816,500	13,537,570	6.58
6	600012	皖通高速	1,206,000	13,266,000	6.45
7	002557	洽洽食品	803,978	12,694,812.62	6.17
8	600305	恒顺醋业	821,300	9,683,127	4.70
9	600512	腾达建设	2,025,001	8,991,004.44	4.37
10	600050	中国联通	1,300,000	8,229,000	4.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	395,911	17,495,307.09	8.64
2	002138	顺络电子	816,500	17,015,860	8.40
3	600012	皖通高速	1,206,000	15,822,720	7.81
4	002268	卫士通	684,920	15,479,192	7.64
5	000046	泛海控股	1,870,000	15,184,400	7.50
6	601336	新华保险	263,929	14,956,856.43	7.38
7	600089	特变电工	1,512,000	14,908,320	7.36
8	600132	重庆啤酒	500,000	11,035,000	5.45
9	600512	腾达建设	2,025,001	9,882,004.88	4.88
10	600305	恒顺醋业	821,300	9,034,300	4.46