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汇安信泰稳健一年持有期混合E
(代码 : 022372)
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基金经理

张昆

基金经理简介

张昆先生，清华大学金融学硕士研究生，12年银行、基金行业从业经验。曾任中国邮政储蓄银行信评经理；雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理；凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。 2021年2月2日至2022年7月7日，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年4月21日至2022年8月16日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2020年9月23日至2023年7月11日，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年4月18日至2023年8月18日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至2024年3月13日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年9月23日至2024年9月23日，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年10月12日至2024年9月23日，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年10月12日至2024年12月2日，任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年12月23日至今，任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月22日至今，任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至今，任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,259,670 1.54
>其中：股票 1,259,670 1.54
2 固定收益投资 58,049,376.17 70.89
>其中：债券 58,049,376.17 70.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,890.41 19.54
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,523,643.7 7.97
6 其他资产 48,379.02 0.06
7 合计 81,881,959.3 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 3,652,664 3.95
>其中：股票 3,652,664 3.95
2 固定收益投资 80,148,440.48 86.70
>其中：债券 80,148,440.48 86.70
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,499,787.13 3.79
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,056,095.41 4.39
6 其他资产 1,087,305.64 1.18
7 合计 92,444,292.66 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 94,580 0.12
C 制造业 586,723 0.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 135,535 0.17
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 129,820 0.17
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,012 0.28
J 金融业 95,000 0.12
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,259,670 1.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 365,500 0.40
C 制造业 2,633,844 2.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 294,600 0.32
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 358,720 0.39
S 综合 0 0.00
合计 3,652,664 4.02

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688800 瑞可达 3,000 147,750 0.19
2 300633 开立医疗 4,500 130,995 0.17
3 603369 今世缘 2,400 126,912 0.16
4 601127 赛力斯 900 113,301 0.15
5 300170 汉得信息 5,600 109,088 0.14
6 300007 汉威科技 2,900 108,924 0.14
7 000429 粤高速Ａ 7,000 99,260 0.13
8 600900 长江电力 3,500 97,335 0.12
9 600919 江苏银行 10,000 95,000 0.12
10 601225 陕西煤业 4,000 79,240 0.10
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300633 开立医疗 15,000 440,850 0.49
2 603658 安图生物 10,000 436,400 0.48
3 601127 赛力斯 2,800 373,492 0.41
4 000762 西藏矿业 17,000 365,500 0.40
5 300850 新强联 19,000 363,090 0.40
6 300251 光线传媒 38,000 358,720 0.39
7 688800 瑞可达 7,000 350,770 0.39
8 600919 江苏银行 30,000 294,600 0.32
9 603369 今世缘 4,000 180,920 0.20
10 000661 长春高新 1,800 178,992 0.20
历史净值
-

认购费率


申购费率

E类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置1年锁定期限，1年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

管理费率

1.00%

托管费率

0.20%

销售服务费率

0.20%

申请限额


1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配； 

2、本基金收益分配方式为现金分红； 

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开 基金份额持有人大会。

汇安信泰稳健一年持有期混合E
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        机构名称客服电话网址
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn