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汇安中短债债券C
(代码 : 005602)
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基金经理

黄济宽

基金经理简介

黄济宽先生,英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,10年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部基金经理一职。2019年12月11日至2021年7月23日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年7月1日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,421,272,301.84 99.50
>其中:债券 7,256,905,420.2 97.30
> 资产支持证券 164,366,881.64 2.20
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,319,389.53 0.31
6 其他资产 13,902,679.79 0.19
7 合计 7,458,494,371.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,985,164,245.46 93.66
>其中:债券 6,703,080,875.49 89.88
> 资产支持证券 282,083,369.97 3.78
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 343,036,482.72 4.60
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,274,882.82 0.42
6 其他资产 98,462,994.53 1.32
7 合计 7,457,938,605.53 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,966,593,550 96.93
>其中:债券 6,705,932,950 93.30
> 资产支持证券 260,660,600 3.63
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,205 0.14
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,133,573.84 0.11
6 其他资产 202,570,839.14 2.82
7 合计 7,187,298,167.98 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,424,602,700 95.31
>其中:债券 3,154,170,100 87.79
> 资产支持证券 270,432,600 7.53
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000 0.31
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,522,562.41 0.18
6 其他资产 150,817,401.99 4.20
7 合计 3,592,942,664.4 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,727,037,800 96.11
>其中:债券 1,666,689,800 92.75
> 资产支持证券 60,348,000 3.36
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,590,949.82 0.20
6 其他资产 66,318,165.25 3.69
7 合计 1,796,946,915.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,756,223,400 97.44
>其中:债券 1,625,451,400 90.19
> 资产支持证券 130,772,000 7.26
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,117.29 0.07
6 其他资产 44,833,922.86 2.49
7 合计 1,802,272,440.15 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,027,413,200 97.40
>其中:债券 1,897,115,200 91.14
> 资产支持证券 130,298,000 6.26
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,422.65 0.03
6 其他资产 53,462,834.51 2.57
7 合计 2,081,467,457.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,664,715,400 95.60
>其中:债券 1,574,984,400 90.45
> 资产支持证券 89,731,000 5.15
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130 1.15
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,710,648.17 0.10
6 其他资产 54,860,601.74 3.15
7 合计 1,741,286,779.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 786,724,300 95.49
>其中:债券 666,831,300 80.94
> 资产支持证券 119,893,000 14.55
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,567,211.78 0.43
6 其他资产 33,576,342.9 4.08
7 合计 823,867,854.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 848,264,100 96.38
>其中:债券 828,064,100 94.08
> 资产支持证券 20,200,000 2.30
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,758,612.14 1.11
6 其他资产 22,140,581.6 2.52
7 合计 880,163,293.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 293,986,200 93.43
>其中:债券 273,914,200 87.05
> 资产支持证券 20,072,000 6.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,270,767.92 1.04
6 其他资产 17,401,658.87 5.53
7 合计 314,658,626.79 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,976,390,666.3 29.21
其中政策性金融债 507,988,123.29 7.51
4 企业债券 816,335,835.24 12.07
5 企业短期融资券 1,881,304,252.07 27.81
6 中期票据 2,582,874,666.59 38.18
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 7,256,905,420.2 107.27
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 904,981,904.12 12.31
其中政策性金融债 506,212,273.98 6.89
4 企业债券 799,411,292.49 10.88
5 企业短期融资券 2,235,581,388.07 30.42
6 中期票据 2,713,283,897.44 36.92
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 49,822,393.37 0.68
9 其他 0 0.00
合计 6,703,080,875.49 91.21
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 782,943,000 11.00
其中政策性金融债 359,979,000 5.06
4 企业债券 774,878,100 10.88
5 企业短期融资券 2,223,545,850 31.23
6 中期票据 2,708,134,000 38.03
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 216,432,000 3.04
9 其他 0 0.00
合计 6,705,932,950 94.18
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 100,080,000 2.96
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 261,428,000 7.74
其中政策性金融债 110,253,000 3.27
4 企业债券 579,392,100 17.16
5 企业短期融资券 785,437,000 23.27
6 中期票据 1,427,833,000 42.30
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,154,170,100 93.44
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 61,042,700 3.65
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 80,444,000 4.81
其中政策性金融债 30,099,000 1.80
4 企业债券 366,436,800 21.93
5 企业短期融资券 50,391,000 3.02
6 中期票据 1,078,603,300 64.56
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 29,772,000 1.78
9 其他 0 0.00
合计 1,666,689,800 99.76
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 129,896,000 8.80
其中政策性金融债 79,986,000 5.42
4 企业债券 247,715,000 16.77
5 企业短期融资券 130,451,000 8.83
6 中期票据 1,117,389,400 75.67
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,625,451,400 110.07
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 100,224,000 6.11
其中政策性金融债 100,224,000 6.11
4 企业债券 226,883,000 13.83
5 企业短期融资券 250,207,000 15.25
6 中期票据 1,250,348,200 76.22
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 69,453,000 4.23
9 其他 0 0.00
合计 1,897,115,200 115.64
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 150,161,000 8.69
其中政策性金融债 120,188,000 6.96
4 企业债券 223,155,500 12.91
5 企业短期融资券 369,025,000 21.36
6 中期票据 832,642,900 48.19
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,574,984,400 91.15
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,302,000 6.05
其中政策性金融债 40,302,000 6.05
4 企业债券 177,730,000 26.70
5 企业短期融资券 239,673,000 36.00
6 中期票据 209,126,300 31.41
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 666,831,300 100.16
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 15,027,000 2.03
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 176,769,500 23.86
其中政策性金融债 35,140,500 4.74
4 企业债券 140,650,500 18.98
5 企业短期融资券 223,596,900 30.18
6 中期票据 272,020,200 36.71
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 828,064,100 111.76
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 27,244,500 10.14
其中政策性金融债 17,127,500 6.37
4 企业债券 70,454,000 26.21
5 企业短期融资券 33,058,200 12.30
6 中期票据 143,157,500 53.26
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 273,914,200 101.91

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2128012 21浦发银行01 2,300,000 235,698,215.34 3.48
2 1928015 19招商银行小微债01 2,100,000 217,096,964.38 3.21
3 1928034 19交通银行01 2,000,000 205,111,945.21 3.03
4 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 2.99
5 2022008 20交银金投债02 2,000,000 200,770,136.99 2.97
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1928015 19招商银行小微债01 2,000,000 205,562,794.52 2.80
2 1928034 19交通银行01 1,900,000 193,206,835.62 2.63
3 200302 20进出02 1,000,000 102,016,301.37 1.39
4 132100154 21新华水力GN001 1,000,000 101,695,780.82 1.38
5 012103696 21高淳建设SCP003 1,000,000 101,642,356.16 1.38
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1920006 19南京银行01 1,200,000 120,864,000 1.70
2 190202 19国开02 1,100,000 110,044,000 1.55
3 101900567 19金华融盛MTN002 1,000,000 102,190,000 1.44
4 101762018 17湛江交投MTN001 1,000,000 101,580,000 1.43
5 1926001 19东亚银行01 1,000,000 100,760,000 1.42
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190202 19国开02 1,100,000 110,253,000 3.27
2 101900567 19金华融盛MTN002 1,000,000 102,430,000 3.03
3 101762018 17湛江交投MTN001 1,000,000 101,870,000 3.02
4 1828014 18兴业绿色金融01 1,000,000 100,860,000 2.99
5 019649 21国债01 1,000,000 100,080,000 2.96
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 94,830,000 5.68
2 1780075 17哈密国投债 1,100,000 90,134,000 5.39
3 101658057 16武汉旅游MTN001 800,000 80,728,000 4.83
4 102001679 20保定长城MTN001 700,000 70,707,000 4.23
5 102000083 20荣盛MTN001 600,000 62,154,000 3.72
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102001982 20长发集团MTN004 1,000,000 100,250,000 6.79
2 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 96,410,000 6.53
3 101658057 16武汉旅游MTN001 800,000 80,552,000 5.45
4 102001679 20保定长城MTN001 700,000 69,650,000 4.72
5 102000083 20荣盛MTN001 600,000 61,512,000 4.17
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102001982 20长发集团MTN004 1,000,000 99,760,000 6.08
2 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 98,900,000 6.03
3 101658057 16武汉旅游MTN001 800,000 80,136,000 4.88
4 101752008 17新城控股MTN001 700,000 71,743,000 4.37
5 102001679 20保定长城MTN001 700,000 69,202,000 4.22
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101658057 16武汉旅游MTN001 800,000 80,096,000 4.64
2 101800136 18南京新港MTN001 600,000 60,966,000 3.53
3 180304 18进出04 600,000 60,486,000 3.50
4 042000099 20辽成大CP001 600,000 59,868,000 3.46
5 102000728 20大连万达MTN001 600,000 59,532,000 3.45
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 042000099 20辽成大CP001 600,000 59,748,000 8.97
2 101754104 17伟驰MTN001 500,000 50,665,000 7.61
3 012001745 20青岛海湾(疫情防控债)SCP001 500,000 49,810,000 7.48
4 1480430 14长春农建债 1,100,000 45,012,000 6.76
5 041900295 19武汉旅游CP002 300,000 30,225,000 4.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 042000099 20辽成大CP001 700,000 69,818,000 9.42
2 1720046 17江苏银行01 500,000 50,655,000 6.84
3 101800136 18南京新港MTN001 400,000 40,604,000 5.48
4 091717001 17中信国际债01 400,000 40,444,000 5.46
5 041900136 19百业源CP001 400,000 40,344,000 5.45
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101800125 18百业源MTN001 200,000 20,840,000 7.75
2 101761013 17云锡股MTN001 200,000 20,562,000 7.65
3 101900842 19未来科技MTN001 200,000 20,498,000 7.63
4 1780150 17黄岩债01 200,000 20,428,000 7.60
5 101764041 17浦口城乡MTN001 200,000 20,296,000 7.55
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类、E类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类、E类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

ACE类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

7≤Y30

0.05%

Y≥30

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

本基金C类份额的销售服务年费率为0.25%

申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,本基金每年收益分配次数至少为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安中短债债券C
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    汇安中短债债券C
    -
      汇安中短债债券C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        国信证券 95536 www.guosen.com.cn/gs
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        广发证券 95575 www.gf.com.cn
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        中国农业银行股份有限公司 95599 www.abchina.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com