首页  > 旗下基金  > 债券基金  > 汇安裕华纯债定期开放
近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月：-- 近三月：-- 近半年：--
今年来：-- 近一年：-- 成立以来：--
汇安裕华纯债定期开放
(代码 : 005556)
风险等级：
购买 定投 开户
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

吴乐玉

基金经理简介

吴乐玉，美国莱斯大学统计学硕士，7年证券、基金行业从业经验。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2024年8月16日至今，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月16日至今，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

黄济宽

基金经理简介

黄济宽先生，英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生，12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人，新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理，华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月23日，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月28日，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月28日，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年8月4日，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年8月4日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年11月13日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年4月29日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年3月10日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年5月10日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年6月29日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生，清华大学金融学硕士，5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理； 2023年7月11日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年7月19日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月28日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2024年3月13日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,819,130,497.55 99.83
>其中：债券 4,037,286,260.41 83.63
> 资产支持证券 781,844,237.14 16.20
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,136,840.61 0.17
6 其他资产 13,300.33 0.00
7 合计 4,827,280,638.49 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,374,770,596.46 99.90
>其中：债券 4,662,490,583.22 86.66
> 资产支持证券 712,280,013.24 13.24
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,561,400.5 0.05
6 其他资产 3,000,000 0.06
7 合计 5,380,331,996.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,855,391,614.5 99.95
>其中：债券 4,224,395,659.56 86.96
> 资产支持证券 630,995,954.94 12.99
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,566,114.46 0.05
6 其他资产 0 0.00
7 合计 4,857,957,728.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,840,466,198.88 99.93
>其中：债券 4,146,416,337.2 85.60
> 资产支持证券 694,049,861.68 14.33
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,425,385.16 0.07
6 其他资产 63,547.12 0.00
7 合计 4,843,955,131.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,721,800,350.86 99.95
>其中：债券 4,166,789,175.52 88.21
> 资产支持证券 555,011,175.34 11.75
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,090,121.53 0.04
6 其他资产 59,928.4 0.00
7 合计 4,723,950,400.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,840,497,949.07 99.93
>其中：债券 4,156,470,367.2 85.81
> 资产支持证券 684,027,581.87 14.12
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,535,236.89 0.07
6 其他资产 0 0.00
7 合计 4,844,033,185.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,339,040,986.62 99.94
>其中：债券 3,782,904,186.05 87.13
> 资产支持证券 556,136,800.57 12.81
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,626,978.44 0.06
6 其他资产 0 0.00
7 合计 4,341,667,965.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,339,570,245.77 99.98
>其中：债券 3,853,865,386.04 88.79
> 资产支持证券 485,704,859.73 11.19
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 788,014.68 0.02
6 其他资产 38,459.28 0.00
7 合计 4,340,396,719.73 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,139,651,886.84 99.97
>其中：债券 3,680,626,080.82 88.89
> 资产支持证券 459,025,806.02 11.09
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 954,329.45 0.02
6 其他资产 124,050.54 0.00
7 合计 4,140,730,266.83 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,096,983,949.81 99.87
>其中：债券 3,601,150,068.77 87.78
> 资产支持证券 495,833,881.04 12.09
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,056,704.83 0.12
6 其他资产 354,653.76 0.01
7 合计 4,102,395,308.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,602,650,868.43 96.17
>其中：债券 3,014,164,620 80.46
> 资产支持证券 588,486,248.43 15.71
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 136,976,052.93 3.66
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,277,627.14 0.17
6 其他资产 376,086.12 0.01
7 合计 3,746,280,634.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,711,467,650 97.54
>其中：债券 3,129,235,000 82.24
> 资产支持证券 582,232,650 15.30
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,395,713.46 0.09
6 其他资产 90,339,186.49 2.37
7 合计 3,805,202,549.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,530,604,900 98.92
>其中：债券 3,995,222,300 87.23
> 资产支持证券 535,382,600 11.69
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 872,811.08 0.02
6 其他资产 48,523,874.6 1.06
7 合计 4,580,001,585.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,291,335,000 98.44
>其中：债券 4,291,335,000 98.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 620,758.59 0.01
6 其他资产 67,599,072.48 1.55
7 合计 4,359,554,831.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,755,614,500 98.17
>其中：债券 3,755,614,500 98.17
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,306,229.46 0.03
6 其他资产 68,714,551.32 1.80
7 合计 3,825,635,280.78 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,259,893,000 98.46
>其中：债券 4,259,893,000 98.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,125.91 0.02
6 其他资产 65,484,952.81 1.51
7 合计 4,326,435,078.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,797,979,000 98.72
>其中：债券 5,797,979,000 98.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,732.06 0.01
6 其他资产 74,873,854.57 1.27
7 合计 5,873,242,586.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,184,650,500 98.12
>其中：债券 5,184,650,500 98.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 49,970,314.96 0.95
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,923,619.82 0.11
6 其他资产 43,626,370.12 0.83
7 合计 5,284,170,804.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,139,596,500 98.14
>其中：债券 4,139,596,500 98.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,056.39 0.02
6 其他资产 77,417,927.49 1.84
7 合计 4,218,004,483.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,980,904,000 97.17
>其中：债券 3,980,904,000 97.17
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,950,149.93 0.49
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,208,347.63 0.05
6 其他资产 93,792,089.85 2.29
7 合计 4,096,854,587.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,550,995,500 98.30
>其中：债券 4,550,995,500 98.30
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,101,910.26 0.07
6 其他资产 75,657,096.12 1.63
7 合计 4,629,754,506.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,641,435,500 95.28
>其中：债券 4,641,435,500 95.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 169,010,693.52 3.47
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,409,362.64 0.03
6 其他资产 59,628,896.19 1.22
7 合计 4,871,484,452.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,725,154,500 84.69
>其中：债券 3,725,154,500 84.69
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 587,467,241.19 13.36
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,510,849.44 0.03
6 其他资产 84,353,904.78 1.92
7 合计 4,398,486,495.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,936,362,000 93.93
>其中：债券 3,936,362,000 93.93
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 144,850,537.28 3.46
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,462 0.01
6 其他资产 109,290,756.67 2.61
7 合计 4,190,857,755.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,726,012,000 87.87
>其中：债券 3,726,012,000 87.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 424,535,836.8 10.01
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,269,030.52 0.10
6 其他资产 85,739,556.69 2.02
7 合计 4,240,556,424.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,974,394,000 98.05
>其中：债券 2,974,394,000 98.05
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 15,510,143.27 0.51
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,698,724.63 0.09
6 其他资产 40,975,468.46 1.35
7 合计 3,033,578,336.36 100.00

债券分布：

 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 116,298,396.74 3.10
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,828,846,750.53 101.96
其中政策性金融债 1,536,257,751.75 40.91
4 企业债券 30,108,608.22 0.80
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 62,032,504.92 1.65
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 4,037,286,260.41 107.51
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 164,372,805.15 4.11
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,239,766,575.39 105.91
其中政策性金融债 1,563,224,646.2 39.05
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 61,690,622.95 1.54
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 196,660,579.73 4.91
9 其他 0 0.00
合计 4,662,490,583.22 116.47
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 50,366,208.79 1.28
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,038,659,331.64 102.45
其中政策性金融债 1,383,477,902.86 35.10
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 135,370,119.13 3.43
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 4,224,395,659.56 107.17
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,012,657,004.41 103.24
其中政策性金融债 1,660,861,150.99 42.73
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 133,759,332.79 3.44
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 4,146,416,337.2 106.68
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 123,582,491.8 3.22
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,875,253,819.09 100.95
其中政策性金融债 1,521,219,779.38 39.63
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 167,952,864.63 4.37
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 4,166,789,175.52 108.54
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 102,011,147.54 2.67
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,415,988,417.51 89.49
其中政策性金融债 1,346,128,107.07 35.27
4 企业债券 287,192,580.82 7.52
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 351,278,221.33 9.20
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 4,156,470,367.2 108.89
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,152,902,708.63 84.04
其中政策性金融债 1,226,626,519.04 32.69
4 企业债券 283,802,498.63 7.56
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 346,198,978.79 9.23
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,782,904,186.05 100.83
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,336,894,607.13 90.00
其中政策性金融债 2,009,945,649.31 54.21
4 企业债券 279,400,087.68 7.54
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 237,570,691.23 6.41
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,853,865,386.04 103.95
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 51,616,383.56 1.38
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,037,094,998.91 81.40
其中政策性金融债 1,682,891,375.34 45.11
4 企业债券 303,377,863.01 8.13
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 288,536,835.34 7.73
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,680,626,080.82 98.65
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 50,857,041.1 1.36
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,931,312,419.17 78.15
其中政策性金融债 1,636,458,698.63 43.63
4 企业债券 308,025,597.81 8.21
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 310,955,010.69 8.29
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,601,150,068.77 96.01
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 51,996,821.92 1.39
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,248,005,206.57 60.04
其中政策性金融债 923,669,942.46 24.67
4 企业债券 345,298,977.54 9.22
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 368,863,613.97 9.85
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,014,164,620 80.50
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 323,638,000 8.72
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,667,893,000 71.86
其中政策性金融债 1,301,460,000 35.06
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 40,304,000 1.09
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 97,400,000 2.62
9 其他 0 0.00
合计 3,129,235,000 84.29
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 201,940,000 5.45
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,824,980,000 76.25
其中政策性金融债 1,768,129,000 47.72
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 140,862,000 3.80
6 中期票据 472,372,300 12.75
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 355,068,000 9.58
9 其他 0 0.00
合计 3,995,222,300 107.84
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 100,390,000 2.69
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,505,575,000 93.79
其中政策性金融债 2,053,464,000 54.94
4 企业债券 50,575,000 1.35
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 634,795,000 16.98
9 其他 0 0.00
合计 4,291,335,000 114.81
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 250,300,000 6.64
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,454,494,500 91.68
其中政策性金融债 2,758,919,500 73.22
4 企业债券 50,820,000 1.35
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,755,614,500 99.68
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,160,458,000 110.88
其中政策性金融债 3,424,012,000 91.25
4 企业债券 50,805,000 1.35
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 48,630,000 1.30
9 其他 0 0.00
合计 4,259,893,000 113.53
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 49,290,000 1.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 5,486,963,000 111.62
其中政策性金融债 4,711,337,000 95.84
4 企业债券 50,835,000 1.03
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,231,000 0.31
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 195,660,000 3.98
9 其他 0 0.00
合计 5,797,979,000 117.95
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 977,180,000 19.49
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,896,241,000 77.69
其中政策性金融债 3,113,893,000 62.09
4 企业债券 51,265,000 1.02
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,289,500 0.30
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 244,675,000 4.88
9 其他 0 0.00
合计 5,184,650,500 103.38
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,545,591,000 87.37
其中政策性金融债 2,759,273,000 67.99
4 企业债券 51,725,000 1.27
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,316,500 0.38
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 526,964,000 12.99
9 其他 0 0.00
合计 4,139,596,500 102.01
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,485,881,000 87.34
其中政策性金融债 2,707,481,000 67.84
4 企业债券 51,245,000 1.28
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,258,000 0.38
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 428,520,000 10.74
9 其他 0 0.00
合计 3,980,904,000 99.75
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,251,184,000 106.96
其中政策性金融债 2,878,594,000 72.43
4 企业债券 51,215,000 1.29
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,364,500 0.39
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 233,232,000 5.87
9 其他 0 0.00
合计 4,550,995,500 114.50
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,099,485,000 100.81
其中政策性金融债 2,675,204,000 65.78
4 企业债券 51,030,000 1.25
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,343,500 0.38
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 475,577,000 11.69
9 其他 0 0.00
合计 4,641,435,500 114.14
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,628,341,000 90.09
其中政策性金融债 3,378,791,000 83.90
4 企业债券 51,215,000 1.27
5 企业短期融资券 30,261,000 0.75
6 中期票据 15,337,500 0.38
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,725,154,500 92.50
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,611,507,000 87.24
其中政策性金融债 3,611,507,000 87.24
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 50,269,000 1.21
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 274,586,000 6.63
9 其他 0 0.00
合计 3,936,362,000 95.09
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,155,266,000 77.54
其中政策性金融债 3,155,266,000 77.54
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 29,982,000 0.74
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 540,764,000 13.29
9 其他 0 0.00
合计 3,726,012,000 91.57
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,432,784,000 80.57
其中政策性金融债 2,432,784,000 80.57
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 541,610,000 17.94
9 其他 0 0.00
合计 2,974,394,000 98.51

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230203 23国开03 3,600,000 376,737,049.18 10.03
2 252280001 22信达金融债01 3,000,000 311,578,524.59 8.30
3 212480005 24光大银行债01 2,900,000 295,695,313.97 7.87
4 230415 23农发15 2,500,000 256,341,849.32 6.83
5 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 227,910,536.99 6.07
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230203 23国开03 3,600,000 373,870,622.95 9.34
2 252280001 22信达金融债01 3,000,000 310,427,704.92 7.75
3 212480005 24光大银行债01 2,900,000 294,825,329.86 7.36
4 230415 23农发15 2,500,000 260,425,956.28 6.51
5 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 236,959,347.95 5.92
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230203 23国开03 3,800,000 388,831,885.25 9.86
2 240205 24国开05 3,300,000 338,228,901.64 8.58
3 252280001 22信达金融债01 3,000,000 306,328,524.59 7.77
4 212480005 24光大银行债01 2,900,000 290,316,791.23 7.36
5 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 233,202,410.96 5.92
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 7,300,000 765,047,180.33 19.68
2 230203 23国开03 3,700,000 383,561,260.27 9.87
3 190408 19农发08 3,000,000 314,299,180.33 8.09
4 252280001 22信达金融债01 3,000,000 301,899,344.26 7.77
5 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 229,597,726.03 5.91
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 5,000,000 520,107,377.05 13.55
2 230203 23国开03 3,700,000 379,831,254.79 9.89
3 190408 19农发08 3,000,000 311,411,803.28 8.11
4 252280001 22信达金融债01 3,000,000 308,664,493.15 8.04
5 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 225,071,540.98 5.86
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 7,000,000 724,443,770.49 18.98
2 190408 19农发08 3,000,000 320,822,958.9 8.40
3 252280001 22信达金融债01 3,000,000 307,328,219.18 8.05
4 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 232,559,347.95 6.09
5 2120071 21上海银行 1,900,000 196,178,695.89 5.14
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 7,000,000 714,640,327.87 19.05
2 190408 19农发08 3,000,000 315,917,917.81 8.42
3 252280001 22信达金融债01 3,000,000 302,803,643.84 8.07
4 2120071 21上海银行 1,900,000 194,194,450.41 5.18
5 2128037 21民生银行01 1,800,000 182,694,032.88 4.87
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 7,000,000 733,449,452.05 19.78
2 190408 19农发08 5,000,000 523,454,520.55 14.12
3 210303 21进出03 3,400,000 350,938,312.33 9.47
4 2121039 21成都农商二级01 2,200,000 222,997,726.03 6.01
5 220203 22国开03 2,000,000 203,735,890.41 5.50
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190408 19农发08 5,000,000 522,179,726.03 14.00
2 2028002 20渤海银行02 3,500,000 358,367,473.97 9.61
3 220210 22国开10 3,500,000 353,439,205.48 9.47
4 210303 21进出03 3,400,000 350,287,375.34 9.39
5 2120071 21上海银行 2,400,000 243,741,422.47 6.53
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190408 19农发08 5,000,000 532,254,931.51 14.19
2 2028002 20渤海银行02 3,500,000 356,010,832.88 9.49
3 210303 21进出03 3,400,000 347,018,438.36 9.25
4 2028015 20兴业银行小微债01 2,600,000 260,458,497.53 6.94
5 2120071 21上海银行 2,400,000 248,020,668.49 6.61
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210303 21进出03 3,400,000 354,624,750.68 9.47
2 2028002 20渤海银行02 3,500,000 352,454,046.58 9.41
3 1920030 19华融湘江小微债02 2,700,000 279,572,498.63 7.47
4 2028015 20兴业银行小微债01 2,600,000 263,820,789.04 7.05
5 2120071 21上海银行 2,400,000 245,058,253.15 6.54
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2028002 20渤海银行02 3,500,000 351,995,000 9.48
2 2028015 20兴业银行小微债01 3,500,000 348,355,000 9.38
3 210303 21进出03 3,400,000 344,250,000 9.27
4 210202 21国开02 3,000,000 302,700,000 8.15
5 1920030 19华融湘江小微债02 2,700,000 272,079,000 7.33
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210312 21进出12 3,600,000 362,160,000 9.78
2 210202 21国开02 3,600,000 362,016,000 9.77
3 112197805 21宁波银行CD083 3,600,000 355,068,000 9.58
4 2028002 20渤海银行02 3,500,000 350,945,000 9.47
5 210303 21进出03 3,400,000 342,890,000 9.26
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180309 18进出09 2,700,000 277,587,000 7.43
2 180408 18农发08 2,500,000 256,825,000 6.87
3 200302 20进出02 2,500,000 249,175,000 6.67
4 190208 19国开08 2,000,000 202,260,000 5.41
5 2028029 20交通银行01 2,000,000 201,240,000 5.38
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200403 20农发03 4,300,000 429,699,000 11.40
2 200302 20进出02 3,500,000 347,550,000 9.22
3 180309 18进出09 2,700,000 277,101,000 7.35
4 180408 18农发08 2,500,000 256,525,000 6.81
5 200014 20附息国债14 2,500,000 250,300,000 6.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200403 20农发03 4,300,000 428,151,000 11.41
2 200315 20进出15 4,000,000 403,640,000 10.76
3 180309 18进出09 2,700,000 278,586,000 7.42
4 180408 18农发08 2,500,000 257,725,000 6.87
5 200405 20农发05 2,400,000 230,472,000 6.14
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160206 16国开06 7,400,000 740,518,000 15.06
2 200403 20农发03 4,300,000 425,915,000 8.66
3 200407 20农发07 3,200,000 318,272,000 6.47
4 180309 18进出09 2,700,000 277,398,000 5.64
5 180408 18农发08 2,500,000 256,900,000 5.23
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200005 20附息国债05 9,000,000 878,400,000 17.52
2 160206 16国开06 6,500,000 653,185,000 13.02
3 200403 20农发03 4,300,000 426,044,000 8.50
4 180309 18进出09 2,700,000 281,772,000 5.62
5 180408 18农发08 2,500,000 260,650,000 5.20
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180211 18国开11 3,600,000 375,408,000 9.25
2 180309 18进出09 2,700,000 286,011,000 7.05
3 180408 18农发08 2,500,000 264,375,000 6.51
4 160206 16国开06 2,000,000 202,000,000 4.98
5 190310 19进出10 1,500,000 158,025,000 3.89
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180211 18国开11 3,600,000 368,136,000 9.22
2 180309 18进出09 2,700,000 281,421,000 7.05
3 180408 18农发08 2,500,000 260,525,000 6.53
4 160206 16国开06 2,000,000 200,760,000 5.03
5 180204 18国开04 1,800,000 189,234,000 4.74
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180211 18国开11 4,600,000 466,992,000 11.75
2 1928005 19浦发银行小微债01 3,000,000 302,010,000 7.60
3 180204 18国开04 2,800,000 293,104,000 7.37
4 180309 18进出09 2,700,000 279,666,000 7.04
5 180408 18农发08 2,500,000 259,075,000 6.52
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180211 18国开11 4,600,000 465,520,000 11.45
2 1928005 19浦发银行小微债01 3,000,000 299,910,000 7.37
3 180204 18国开04 2,800,000 292,572,000 7.19
4 180309 18进出09 2,700,000 279,045,000 6.86
5 180408 18农发08 2,500,000 258,325,000 6.35
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160415 16农发15 2,300,000 230,069,000 5.71
2 170305 17进出05 2,200,000 222,816,000 5.53
3 180310 18进出10 2,000,000 215,160,000 5.34
4 180407 18农发07 2,100,000 210,357,000 5.22
5 1920006 19南京银行01 2,000,000 199,460,000 4.95
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180304 18进出04 4,400,000 450,912,000 10.89
2 180208 18国开08 3,800,000 386,954,000 9.35
3 180402 18农发02 3,300,000 340,395,000 8.22
4 180202 18国开02 2,800,000 284,816,000 6.88
5 180409 18农发09 2,600,000 265,642,000 6.42
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180208 18国开08 3,800,000 383,914,000 9.43
2 180304 18进出04 3,700,000 376,327,000 9.25
3 180402 18农发02 3,300,000 338,217,000 8.31
4 111810053 18兴业银行CD053 3,000,000 289,890,000 7.12
5 180202 18国开02 2,800,000 284,172,000 6.98
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180208 18国开08 3,800,000 380,570,000 12.60
2 180304 18进出04 3,700,000 373,145,000 12.36
3 180402 18农发02 3,300,000 335,742,000 11.12
4 111810053 18兴业银行CD053 3,000,000 290,400,000 9.62
5 180202 18国开02 2,800,000 282,380,000 9.35
历史净值
-

认购费率

本基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M，元）

认购费率

M＜100万

0.60%

100万≤M＜200万

0.40%

200万≤M＜500万

0.20%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

 

本基金认购费由投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：

申购金额（M，元）

申购费率

M＜100万

0.80%

100万≤M＜200万

0.50%

200万≤M＜500万

0.30%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

 

本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）

赎回费率

Y＜7日

1.50%

7日≤Y＜30日

0.75%

Y≥30日

0%

 

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


管理费率

0.30%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率


申请限额

 



本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。    

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15  

个工作日。  

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；  


2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；  


3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；  


4、本基金每一基金份额享有同等分配权；  


5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。  


在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安裕华纯债定期开放
-
    汇安裕华纯债定期开放
    -
      汇安裕华纯债定期开放
      -
        机构名称客服电话网址
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web