汇安多策略混合A - 汇安基金

基金名称	汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	005109
基金类型	混合型
基金经理	柳预才
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
风险等级	中风险
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
成立日期	2017-11-22
投资目标	本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准	本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 沪深300指数由中证指数有限公司编制和发布，由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成，以综合反映沪深A股市场整体表现。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一体的指数体系基本形成。根据本基金的投资范围和投资比例约束，基金管理人以沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%作为业绩比较基准，与本基金的投资风格基本一致，可以用来客观公正地衡量本基金的风险收益特征。随着市场环境的变化，或因指数编制及发布等方面的原因，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准无需召开基金持有人大会，但应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

基金经理

柳预才

基金经理简介

柳预才先生，上海财经大学数量金融学硕士研究生，11年证柳预才先生，上海财经大学数量金融学硕士研究生，11年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。 2021年9月3日至2023年6月19日，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至2024年12月23日，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日至今，任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2023年5月29日至今，任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2023年6月6日至今，任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

截至2025年03月31日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	110,483,162.67	88.55
	>其中：股票	110,483,162.67	88.55
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	2.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,948,318.3	8.77
6	其他资产	336,816.19	0.27
7	合计	124,768,297.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	103,762,817.24	83.69
	>其中：股票	103,762,817.24	83.69
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,999,518.63	5.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,620,037.8	10.18
6	其他资产	596,203.84	0.48
7	合计	123,978,577.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	107,472,769.8	81.92
	>其中：股票	107,472,769.8	81.92
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,992,992.34	9.14
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,912,540.24	8.32
6	其他资产	810,013.21	0.62
7	合计	131,188,315.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	100,836,211.2	82.29
	>其中：股票	100,836,211.2	82.29
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,286,367.22	17.37
6	其他资产	420,086.3	0.34
7	合计	122,542,664.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	123,267,699.32	88.01
	>其中：股票	123,267,699.32	88.01
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,628,059.57	11.16
6	其他资产	1,157,886.19	0.83
7	合计	140,053,645.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	155,416,729.74	74.42
	>其中：股票	155,416,729.74	74.42
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,860,065.62	21.96
6	其他资产	7,554,603.8	3.62
7	合计	208,831,399.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	252,793,774.75	90.68
	>其中：股票	252,793,774.75	90.68
2	固定收益投资	98,104.3	0.04
	>其中：债券	98,104.3	0.04
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,728,728.41	9.23
6	其他资产	154,525.78	0.06
7	合计	278,775,133.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	270,212,709.24	93.35
	>其中：股票	270,212,709.24	93.35
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,883,175.59	6.52
6	其他资产	353,424.4	0.12
7	合计	289,449,309.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	315,193,042.21	94.42
	>其中：股票	315,193,042.21	94.42
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,556,338.33	5.56
6	其他资产	80,211.29	0.02
7	合计	333,829,591.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	287,643,100.88	89.58
	>其中：股票	287,643,100.88	89.58
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,991,291.23	9.96
6	其他资产	1,451,401.55	0.45
7	合计	321,085,793.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	293,341,851.11	92.46
	>其中：股票	293,341,851.11	92.46
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,922,135.19	6.91
6	其他资产	1,994,268.61	0.63
7	合计	317,258,254.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	339,559,813.82	92.46
	>其中：股票	339,559,813.82	92.46
2	固定收益投资	609,554.21	0.17
	>其中：债券	609,554.21	0.17
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,267,014.66	7.15
6	其他资产	799,368.98	0.22
7	合计	367,235,751.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	322,629,032.89	91.40
	>其中：股票	322,629,032.89	91.40
2	固定收益投资	576,992.25	0.16
	>其中：债券	576,992.25	0.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,408,477.71	8.33
6	其他资产	374,936	0.11
7	合计	352,989,438.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	398,470,403.51	89.16
	>其中：股票	398,470,403.51	89.16
2	固定收益投资	508,000	0.11
	>其中：债券	508,000	0.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,829,849.43	9.36
6	其他资产	6,124,037.95	1.37
7	合计	446,932,290.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	404,659,567.53	93.53
	>其中：股票	404,659,567.53	93.53
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,727,017.4	6.41
6	其他资产	260,663.91	0.06
7	合计	432,647,248.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	642,981,458.99	92.60
	>其中：股票	642,981,458.99	92.60
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,948,983.59	7.19
6	其他资产	1,431,311.05	0.21
7	合计	694,361,753.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	560,268,766.88	93.77
	>其中：股票	560,268,766.88	93.77
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,717,724.13	6.15
6	其他资产	510,571.93	0.09
7	合计	597,497,062.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	559,028,009.08	93.25
	>其中：股票	559,028,009.08	93.25
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,556,682.3	6.43
6	其他资产	1,894,898.43	0.32
7	合计	599,479,589.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	462,675,791.71	90.48
	>其中：股票	462,675,791.71	90.48
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,752,487.09	9.34
6	其他资产	949,478.41	0.19
7	合计	511,377,757.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	366,363,687.89	91.11
	>其中：股票	366,363,687.89	91.11
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,860,902.54	8.17
6	其他资产	2,903,169.19	0.72
7	合计	402,127,759.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	334,979,328.12	92.26
	>其中：股票	334,979,328.12	92.26
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,381,538.37	7.54
6	其他资产	740,355.75	0.20
7	合计	363,101,222.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	401,901,146.71	88.01
	>其中：股票	401,901,146.71	88.01
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,623,902.84	10.43
6	其他资产	7,120,987.34	1.56
7	合计	456,646,036.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	318,372,199.94	85.50
	>其中：股票	318,372,199.94	85.50
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,859,863.33	13.39
6	其他资产	4,121,734.79	1.11
7	合计	372,353,798.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	250,674,431.25	85.80
	>其中：股票	250,674,431.25	85.80
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,653,669.27	12.89
6	其他资产	3,830,134.95	1.31
7	合计	292,158,235.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	313,196,383.82	87.61
	>其中：股票	313,196,383.82	87.61
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,398,092.28	11.30
6	其他资产	3,906,839.39	1.09
7	合计	357,501,315.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	255,902,099.35	86.94
	>其中：股票	255,902,099.35	86.94
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,120,787.95	11.93
6	其他资产	3,305,473.53	1.12
7	合计	294,328,360.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	302,196,169.33	86.82
	>其中：股票	302,196,169.33	86.82
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,961,596.41	12.05
6	其他资产	3,931,219.05	1.13
7	合计	348,088,984.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	311,640,202.13	85.46
	>其中：股票	311,640,202.13	85.46
2	固定收益投资	20,000,000	5.48
	>其中：债券	20,000,000	5.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,339,734.78	7.77
6	其他资产	4,685,453.19	1.28
7	合计	364,665,390.1	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	330,172,187.29	83.00
	>其中：股票	330,172,187.29	83.00
2	固定收益投资	20,008,000	5.03
	>其中：债券	20,008,000	5.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,130,915.71	10.59
6	其他资产	5,489,379.26	1.38
7	合计	397,800,482.26	100.00

行业分布：

截至2025年03月31日

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	104,857	0.08
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	82,123,571.58	66.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	347,681	0.28
E	建筑业	1,667,292	1.34
F	批发和零售业	1,841,189	1.48
G	交通运输、仓储和邮政业	930,600	0.75
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,922,873.55	2.36
J	金融业	124,355	0.10
K	房地产业	323,421	0.26
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,326,312.95	6.71
N	水利、环境和公共设施管理业	10,054,223.59	8.11
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,716,786	1.38
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	110,483,162.67	89.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,953,105	1.59
B	采矿业	1,415,731	1.15
C	制造业	50,622,812.1	41.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,066,808	4.12
E	建筑业	3,705,902	3.01
F	批发和零售业	3,410,335	2.77
G	交通运输、仓储和邮政业	3,508,256	2.85
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,816,339.51	7.97
J	金融业	5,002,889	4.06
K	房地产业	5,665,695	4.60
L	租赁和商务服务业	658,825	0.54
M	科学研究和技术服务业	3,000,182.63	2.44
N	水利、环境和公共设施管理业	2,897,999	2.35
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	667,546	0.54
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	6,370,392	5.17
S	综合	0	0.00
	合计	103,762,817.24	84.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	694,340	0.53
B	采矿业	2,696,396	2.07
C	制造业	85,302,100.89	65.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	739,693	0.57
E	建筑业	2,843,216	2.18
F	批发和零售业	1,397,321	1.07
G	交通运输、仓储和邮政业	3,687,566	2.82
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,656,005.96	2.80
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,205,100	0.92
M	科学研究和技术服务业	931,658.35	0.71
N	水利、环境和公共设施管理业	3,124,460.6	2.39
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,194,912	0.92
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	107,472,769.8	82.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	956,862	0.79
B	采矿业	465,542	0.38
C	制造业	75,084,111.67	61.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,593,056	2.95
E	建筑业	3,405,342	2.80
F	批发和零售业	4,488,687	3.69
G	交通运输、仓储和邮政业	3,494,238.4	2.87
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,492,273.93	1.23
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	110,676	0.09
M	科学研究和技术服务业	1,133,184	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	5,461,700.2	4.49
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,150,538	0.94
S	综合	0	0.00
	合计	100,836,211.2	82.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,080,710	1.50
C	制造业	83,571,066.33	60.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,625,384	4.78
E	建筑业	1,645,271	1.19
F	批发和零售业	1,398,780	1.01
G	交通运输、仓储和邮政业	3,274,496.95	2.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,223,455.25	5.93
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	4,249,559.77	3.06
M	科学研究和技术服务业	2,691,718.97	1.94
N	水利、环境和公共设施管理业	6,843,301.05	4.93
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	187,714	0.14
R	文化、体育和娱乐业	2,476,242	1.78
S	综合	0	0.00
	合计	123,267,699.32	88.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,747,329	0.84
C	制造业	106,721,368.87	51.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,620,803	3.20
E	建筑业	296,400	0.14
F	批发和零售业	5,397,624.16	2.61
G	交通运输、仓储和邮政业	4,003,587.91	1.93
H	住宿和餐饮业	1,520,464	0.73
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,081,254.7	2.94
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,772,904	0.86
L	租赁和商务服务业	1,749,069.35	0.84
M	科学研究和技术服务业	3,821,322.64	1.85
N	水利、环境和公共设施管理业	15,684,602.11	7.58
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	155,416,729.74	75.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	219,755,985.36	79.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,504,654.97	1.26
E	建筑业	6,104,459.91	2.20
F	批发和零售业	3,367,675.66	1.21
G	交通运输、仓储和邮政业	2,721,300	0.98
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,711,322.09	2.42
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,954,415.31	1.79
N	水利、环境和公共设施管理业	5,525,788.59	1.99
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	20,549.26	0.01
R	文化、体育和娱乐业	127,623.6	0.05
S	综合	0	0.00
	合计	252,793,774.75	91.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,571,365	2.97
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	179,552,278.91	62.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,835,549.47	2.72
E	建筑业	5,083,952.83	1.76
F	批发和零售业	12,093,604.79	4.19
G	交通运输、仓储和邮政业	16,387,522.9	5.68
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,230,482.81	0.77
J	金融业	18,648,143.9	6.46
K	房地产业	3,758,503.01	1.30
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,591.3	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	11,919,099.66	4.13
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	748,288.66	0.26
R	文化、体育和娱乐业	1,016,037	0.35
S	综合	2,359,289	0.82
	合计	270,212,709.24	93.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	216,535,995.24	65.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,416,228.8	1.03
E	建筑业	3,981,592.56	1.20
F	批发和零售业	139,930.88	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,486,730.49	3.75
J	金融业	58,612,562.54	17.62
K	房地产业	10,627,654.74	3.20
L	租赁和商务服务业	1,740,780	0.52
M	科学研究和技术服务业	1,794,264.11	0.54
N	水利、环境和公共设施管理业	166,008.18	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,205,763.42	1.26
R	文化、体育和娱乐业	1,485,531.25	0.45
S	综合	0	0.00
	合计	315,193,042.21	94.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	194,628,741.13	60.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,912,086	0.91
E	建筑业	5,197,597	1.63
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,830,692.47	2.45
J	金融业	54,943,095.88	17.19
K	房地产业	11,283,420.5	3.53
L	租赁和商务服务业	2,052,285	0.64
M	科学研究和技术服务业	1,519,098.57	0.48
N	水利、环境和公共设施管理业	266,501.19	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,995,974.64	1.25
R	文化、体育和娱乐业	3,013,608.5	0.94
S	综合	0	0.00
	合计	287,643,100.88	89.97

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,460,723.2	1.74
B	采矿业	1,295,341.68	0.41
C	制造业	201,392,291.66	64.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,906,736	1.24
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,612,105.63	1.79
J	金融业	54,506,195.9	17.36
K	房地产业	7,917,272.28	2.52
L	租赁和商务服务业	2,290,077.5	0.73
M	科学研究和技术服务业	3,625,827.39	1.15
N	水利、环境和公共设施管理业	249,917.39	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,893,841.48	1.24
R	文化、体育和娱乐业	3,191,521	1.02
S	综合	0	0.00
	合计	293,341,851.11	93.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,868,624.2	2.43
B	采矿业	1,332,303.44	0.37
C	制造业	234,643,611.83	64.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,159,761.65	3.33
J	金融业	60,985,636.96	16.72
K	房地产业	8,570,064.23	2.35
L	租赁和商务服务业	2,690,664.65	0.74
M	科学研究和技术服务业	3,121,905.33	0.86
N	水利、环境和公共设施管理业	196,280.64	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,727,552.89	0.75
R	文化、体育和娱乐业	4,263,408	1.17
S	综合	0	0.00
	合计	339,559,813.82	93.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	9,132,209.4	2.61
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	214,696,703.28	61.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	40,572.23	0.01
F	批发和零售业	328,276.76	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,312,475.74	4.66
J	金融业	63,697,149.6	18.19
K	房地产业	6,324,015.72	1.81
L	租赁和商务服务业	1,901,566.3	0.54
M	科学研究和技术服务业	3,270,528.47	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	171,317.56	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,765,670.94	0.79
R	文化、体育和娱乐业	3,988,546.89	1.14
S	综合	0	0.00
	合计	322,629,032.89	92.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,568,961.1	1.92
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	263,579,669.21	59.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	28,041.83	0.01
F	批发和零售业	378,656.85	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,798,730.38	7.37
J	金融业	64,014,776.44	14.38
K	房地产业	9,919,544.78	2.23
L	租赁和商务服务业	2,523,215	0.57
M	科学研究和技术服务业	5,485,884.87	1.23
N	水利、环境和公共设施管理业	193,687.63	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,653,496.78	0.82
R	文化、体育和娱乐业	7,321,130.64	1.64
S	综合	0	0.00
	合计	398,470,403.51	89.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,345,990.82	1.94
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	250,885,369.32	58.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,607,875.22	2.23
E	建筑业	20,183.39	0.00
F	批发和零售业	108,076.65	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	43,414,092.35	10.07
J	金融业	71,922,950.93	16.69
K	房地产业	3,634,595.33	0.84
L	租赁和商务服务业	2,990,000	0.69
M	科学研究和技术服务业	5,421,693.33	1.26
N	水利、环境和公共设施管理业	166,265.85	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,436,202	0.80
R	文化、体育和娱乐业	4,702,927.22	1.09
S	综合	0	0.00
	合计	404,659,567.53	93.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	12,659,417.48	1.84
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	337,969,323.46	49.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,080,862.6	2.63
E	建筑业	988,971.37	0.14
F	批发和零售业	8,125,982.88	1.18
G	交通运输、仓储和邮政业	8,889,375.52	1.29
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	38,912,480.82	5.66
J	金融业	136,737,592.66	19.87
K	房地产业	44,673,583.5	6.49
L	租赁和商务服务业	8,682,203	1.26
M	科学研究和技术服务业	3,090,013.15	0.45
N	水利、环境和公共设施管理业	6,532,930.52	0.95
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	2,105,262.03	0.31
Q	卫生和社会工作	5,648,200	0.82
R	文化、体育和娱乐业	9,885,260	1.44
S	综合	0	0.00
	合计	642,981,458.99	93.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	299,884,513.52	50.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,422,912.12	1.25
E	建筑业	1,513,669	0.25
F	批发和零售业	4,641,763.82	0.78
G	交通运输、仓储和邮政业	10,646,207.6	1.79
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	30,840,698.06	5.18
J	金融业	133,384,276.29	22.41
K	房地产业	34,739,553.3	5.84
L	租赁和商务服务业	9,266,810	1.56
M	科学研究和技术服务业	9,835,393.87	1.65
N	水利、环境和公共设施管理业	5,308,129.3	0.89
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,025,148	1.18
R	文化、体育和娱乐业	5,759,692	0.97
S	综合	0	0.00
	合计	560,268,766.88	94.14

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,076,299.2	0.18
B	采矿业	539,749	0.09
C	制造业	311,716,046.21	52.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,509,790	1.10
E	建筑业	1,426,484	0.24
F	批发和零售业	5,745,421.72	0.97
G	交通运输、仓储和邮政业	13,681,611.52	2.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,693,914.59	3.50
J	金融业	117,789,911.69	19.90
K	房地产业	35,093,515.34	5.93
L	租赁和商务服务业	14,440,404	2.44
M	科学研究和技术服务业	10,938,812.5	1.85
N	水利、环境和公共设施管理业	4,801,606.11	0.81
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	11,993,443.2	2.03
R	文化、体育和娱乐业	2,581,000	0.44
S	综合	0	0.00
	合计	559,028,009.08	94.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,153,641.6	0.23
B	采矿业	357,315	0.07
C	制造业	249,438,058.27	48.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,482,598	1.27
E	建筑业	1,405,969.12	0.28
F	批发和零售业	6,343,883.17	1.25
G	交通运输、仓储和邮政业	12,479,735.88	2.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,801,889.17	4.09
J	金融业	92,491,912.64	18.16
K	房地产业	31,623,780.8	6.21
L	租赁和商务服务业	16,387,583	3.22
M	科学研究和技术服务业	9,543,339.9	1.87
N	水利、环境和公共设施管理业	5,370,231.56	1.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,744,413.6	1.52
R	文化、体育和娱乐业	1,051,440	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	462,675,791.71	90.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,287,072	0.32
B	采矿业	255,640	0.06
C	制造业	187,261,533.24	47.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	715,432.32	0.18
E	建筑业	1,258,856	0.32
F	批发和零售业	5,963,566	1.50
G	交通运输、仓储和邮政业	13,061,785.28	3.29
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,679,566.99	5.96
J	金融业	77,868,679.46	19.59
K	房地产业	20,881,830	5.25
L	租赁和商务服务业	9,528,732	2.40
M	科学研究和技术服务业	5,534,310.6	1.39
N	水利、环境和公共设施管理业	4,176,892	1.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	13,872,672	3.49
R	文化、体育和娱乐业	1,017,120	0.26
S	综合	0	0.00
	合计	366,363,687.89	92.19

前十大股票持仓：截至2025年03月31日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300995	奇德新材	71,200	1,878,968	1.52
2	301395	仁信新材	143,000	1,847,560	1.49
3	300960	通业科技	70,800	1,831,596	1.48
4	301353	普莱得	59,100	1,739,904	1.40
5	688113	联测科技	57,513	1,732,291.56	1.40
6	301148	嘉戎技术	90,400	1,727,544	1.39
7	688448	磁谷科技	59,400	1,725,570	1.39
8	300371	汇中股份	164,100	1,719,768	1.39
9	600455	博通股份	75,100	1,716,786	1.38
10	688355	明志科技	93,882	1,708,652.4	1.38

历史净值

-

认购费率

本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档；C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M，元）	A类基金份额认购费率
M＜50万	1.20%
50万≤M＜200万	0.80%
200万≤M＜500万	0.50%
M≥500万	按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M，元）	A类基金份额申购费率
M＜50万	1.50%
50万≤M＜200万	1.20%
200万≤M＜500万	0.80%
M≥500万	按笔收取，1,000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费率

本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
Y＜7日	1.50%	1.50%
7日≤Y＜30日	0.75%	0.50%
30日≤Y＜1年	0.50%	0%
Y≥1年	0%	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产；对于持续持有期长于6个月（含6个月）但少于1年的A类基金份额投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日，1年为365日

管理费率

1.20%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率

0.00%/年

申请限额

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

汇安多策略混合A

-

汇安多策略混合A

-

汇安多策略混合A

-

机构名称	客服电话	网址
中国光大银行股份有限公司	95595转8	www.cebbank.com
广发银行股份有限公司	400-830-8003	www.cgbchina.com.cn
平安银行股份有限公司	0755-8208-8888	www.bank.pingan.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561/4008895561	www.cib.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
国信证券	95536	www.guosen.com.cn/gs
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
华源证券股份有限公司	95305	https://www.jzsec.com
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	https://touker.com
国新证券股份有限公司	95390	www.crsec.com.cn
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
财咨道信息技术有限公司	400-003-5811	www.024888.net
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
中信银行股份有限公司	95558	bank.ecitic.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.tl50.net
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	400-8189-598	www.hongtaiwealth.com
华安证券股份有限公司	0551-65161666	www.hazq.com
华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com
华西证券股份有限公司	95584/4008-888-818	www.hx168.com.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com
平安证券股份有限公司	95511 转 8	www.stock.pingan.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海联泰资产管理有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.tenganxinxi.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.ijijin.com.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.520fund.com.cn
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013895	www.wanjiawealth.com
万联证券股份有限公司	4008888133	www.wlzq.cn
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.xinlande.com.cn
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.cn
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888/95551	www.chinastock.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587/4008-888-108	www.csc108.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
国都证券股份有限公司	400-818-8118	www.guodu.com
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.duxiaoman.com
南京证券股份有限公司	025-83367888	www.njzq.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
汇安基金管理有限责任公司直销中心	021-80219022	www.huianfund.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082/021-68889283	www.weonefunds.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
青岛意才基金销售有限公司	0532-87071088	www.yitsai.com
广发证券	95575	www.gf.com.cn
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
上海爱建基金销售有限公司	400-803-2733	http://www.ajwm.com.cn/
招商证券股份有限公司	95565	www.cmschina.com
东吴证券股份有限公司	0512-62936293	www.dwzq.com.cn
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	https://wg.com.cn/
国金证券	95310	www,gjzq.com.cn
兴业银行银银平台	95561/4008895561	www.cib.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn

-0.24%

1.1898

基金经理

基金经理简介

资产分布：

行业分布：

前十大股票持仓：截至2025年03月31日

认购费率

申购费率

赎回费率

管理费率

托管费率

销售服务费率

申请限额

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,935,085	1.09
B	采矿业	5,228,944	1.45
C	制造业	165,039,223.01	45.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,413,447	0.95
E	建筑业	6,342,046	1.76
F	批发和零售业	5,998,940.27	1.66
G	交通运输、仓储和邮政业	15,069,603.24	4.17
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,697,153	3.79
J	金融业	70,971,194.6	19.65
K	房地产业	20,096,824	5.56
L	租赁和商务服务业	13,116,381	3.63
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,810,364	1.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,475,751	2.07
R	文化、体育和娱乐业	784,372	0.22
S	综合	0	0.00
	合计	334,979,328.12	92.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,460,875	0.78
B	采矿业	6,430,235	1.45
C	制造业	180,233,364.73	40.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,755,306	0.85
E	建筑业	6,904,348	1.56
F	批发和零售业	10,956,397.66	2.48
G	交通运输、仓储和邮政业	22,212,151	5.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,626,002	1.50
J	金融业	98,265,359.28	22.21
K	房地产业	23,681,482	5.35
L	租赁和商务服务业	16,564,333	3.74
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	5,955,364.04	1.35
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,885,355	3.59
R	文化、体育和娱乐业	970,574	0.22
S	综合	0	0.00
	合计	401,901,146.71	90.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	364,364	0.10
B	采矿业	5,851,956	1.59
C	制造业	177,453,169.11	48.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,162,154	0.59
E	建筑业	6,934,120	1.88
F	批发和零售业	4,044,763.31	1.10
G	交通运输、仓储和邮政业	10,181,192.12	2.76
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,550,024.4	0.69
J	金融业	75,876,294	20.59
K	房地产业	17,663,953	4.79
L	租赁和商务服务业	8,867,790	2.41
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	6,422,420	1.74
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	318,372,199.94	86.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	172,128	0.06
B	采矿业	6,964,834.45	2.43
C	制造业	132,743,926.28	46.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,583,866	2.29
E	建筑业	7,587,350	2.64
F	批发和零售业	6,691,712	2.33
G	交通运输、仓储和邮政业	8,039,313.12	2.80
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,178,781.76	0.41
J	金融业	60,638,123.94	21.11
K	房地产业	9,917,725	3.45
L	租赁和商务服务业	6,118,920	2.13
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,144,384.1	1.09
R	文化、体育和娱乐业	893,366.6	0.31
S	综合	0	0.00
	合计	250,674,431.25	87.29

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688484	南芯科技	27,011	973,476.44	0.79
2	688141	杰华特	27,187	832,194.07	0.68
3	002066	瑞泰科技	69,000	781,770	0.63
4	601798	蓝科高新	100,000	749,000	0.61
5	002664	信质集团	53,000	745,180	0.61
6	000417	合百集团	115,200	734,976	0.60
7	600505	西昌电力	60,700	734,470	0.60
8	300548	博创科技	15,600	723,996	0.59
9	600808	马钢股份	233,900	722,751	0.59
10	603322	超讯通信	19,000	722,000	0.59

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300926	博俊科技	58,900	1,415,956	1.08
2	300304	云意电气	186,700	1,370,378	1.05
3	688533	上声电子	44,000	1,360,920	1.04
4	688226	威腾电气	71,849	1,359,383.08	1.04
5	301381	赛维时代	48,200	1,343,816	1.03
6	301187	欧圣电气	56,000	1,335,600	1.02
7	002768	国恩股份	60,500	1,321,320	1.01
8	300916	朗特智能	48,900	1,314,432	1.01
9	603713	密尔克卫	21,900	1,310,496	1.00
10	301003	江苏博云	56,400	1,307,916	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002997	瑞鹄模具	38,900	1,243,633	1.02
2	300566	激智科技	87,000	1,217,130	1.00
3	003025	思进智能	98,300	1,210,073	0.99
4	301383	天键股份	46,200	1,206,744	0.99
5	603150	万朗磁塑	48,000	1,201,920	0.99
6	605128	上海沿浦	43,040	1,200,385.6	0.99
7	600618	氯碱化工	136,500	1,198,470	0.98
8	603158	腾龙股份	170,100	1,197,504	0.98
9	300879	大叶股份	89,400	1,196,172	0.98
10	603967	中创物流	128,400	1,194,120	0.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600113	浙江东日	189,100	1,495,781	1.08
2	301149	隆华新材	124,900	1,442,595	1.04
3	603788	宁波高发	100,700	1,425,912	1.03
4	300695	兆丰股份	31,100	1,419,093	1.02
5	300665	飞鹿股份	203,000	1,406,790	1.01
6	002911	佛燃能源	102,700	1,399,801	1.01
7	000159	国际实业	245,400	1,398,780	1.01
8	002339	积成电子	214,700	1,397,697	1.01
9	605100	华丰股份	95,500	1,393,345	1.00
10	603041	美思德	125,400	1,393,194	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300389	艾比森	117,600	2,039,184	0.99
2	301266	宇邦新材	36,000	1,993,320	0.96
3	605167	利柏特	205,300	1,948,297	0.94
4	301278	快可电子	33,000	1,922,250	0.93
5	300882	万胜智能	76,750	1,869,630	0.90
6	603507	振江股份	71,800	1,860,338	0.90
7	688398	赛特新材	58,564	1,850,622.4	0.89
8	301046	能辉科技	68,200	1,849,584	0.89
9	300990	同飞股份	41,400	1,842,714	0.89
10	688257	新锐股份	73,500	1,840,440	0.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688092	爱科科技	90,420	2,898,865.2	1.05
2	002651	利君股份	368,800	2,887,704	1.04
3	300838	浙江力诺	159,100	2,886,074	1.04
4	688257	新锐股份	103,691	2,871,203.79	1.04
5	603628	清源股份	217,100	2,865,720	1.03
6	002927	泰永长征	212,800	2,864,288	1.03
7	002757	南兴股份	195,800	2,858,680	1.03
8	002763	汇洁股份	334,700	2,851,644	1.03
9	688113	联测科技	62,057	2,850,898.58	1.03
10	301278	快可电子	55,300	2,848,503	1.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,348	7,352,468	2.55
2	000858	五粮液	35,600	5,823,092	2.02
3	002129	TCL中环	148,625	4,934,350	1.71
4	002304	洋河股份	25,100	3,296,885	1.14
5	300750	宁德时代	13,400	3,065,786	1.06
6	600036	招商银行	85,700	2,807,532	0.97
7	002142	宁波银行	106,888	2,704,266.4	0.94
8	300833	浩洋股份	24,600	2,691,978	0.93
9	300970	华绿生物	113,800	2,658,368	0.92
10	300791	仙乐健康	88,550	2,571,492	0.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	13,948	25,385,360	7.63
2	000858	五粮液	116,700	22,989,900	6.91
3	002129	TCL中环	330,400	16,011,184	4.81
4	002304	洋河股份	88,300	14,610,118	4.39
5	300750	宁德时代	32,500	13,196,625	3.97
6	600036	招商银行	338,700	11,607,249	3.49
7	002142	宁波银行	395,388	10,798,046.28	3.25
8	601166	兴业银行	570,600	9,637,434	2.90
9	000001	平安银行	701,500	8,789,795	2.64
10	300628	亿联网络	102,900	7,821,429	2.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	11,148	19,252,596	6.02
2	000858	五粮液	106,300	19,207,347	6.01
3	002129	TCL中环	457,000	17,210,620	5.38
4	300750	宁德时代	32,500	12,786,150	4.00
5	600036	招商银行	338,700	12,619,962	3.95
6	002304	洋河股份	74,300	11,925,150	3.73
7	601166	兴业银行	570,600	10,036,854	3.14
8	000001	平安银行	701,500	9,231,740	2.89
9	601636	旗滨集团	686,700	7,821,513	2.45
10	600563	法拉电子	48,100	7,690,228	2.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	11,848	22,185,380	7.07
2	000858	五粮液	103,400	17,498,382	5.57
3	002129	TCL中环	309,800	13,866,648	4.42
4	600036	招商银行	378,100	12,723,065	4.05
5	002304	洋河股份	68,100	10,770,015	3.43
6	601166	兴业银行	618,900	10,304,685	3.28
7	600563	法拉电子	60,900	9,784,803	3.12
8	300750	宁德时代	21,400	8,579,046	2.73
9	601318	中国平安	183,900	7,646,562	2.44
10	601636	旗滨集团	780,000	7,527,000	2.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	11,548	23,615,660	6.48
2	000858	五粮液	103,400	20,879,562	5.73
3	600036	招商银行	378,100	15,955,820	4.37
4	300750	宁德时代	27,600	14,738,400	4.04
5	600563	法拉电子	60,900	12,494,244	3.43
6	002304	洋河股份	68,100	12,472,515	3.42
7	601166	兴业银行	618,900	12,316,110	3.38
8	601636	旗滨集团	780,000	9,945,000	2.73
9	603055	台华新材	734,894	9,230,268.64	2.53
10	000001	平安银行	606,100	9,079,378	2.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	12,448	21,398,112	6.11
2	300750	宁德时代	38,000	19,467,400	5.56
3	600036	招商银行	378,100	17,695,080	5.05
4	000858	五粮液	103,400	16,033,204	4.58
5	601166	兴业银行	618,900	12,792,663	3.65
6	601636	旗滨集团	780,000	10,350,600	2.96
7	600563	法拉电子	50,000	10,049,500	2.87
8	000001	平安银行	606,100	9,321,818	2.66
9	002304	洋河股份	68,100	9,236,403	2.64
10	002714	牧原股份	160,460	9,123,755.6	2.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	512,100	32,917,788	4.78
2	600519	贵州茅台	14,948	30,743,551.6	4.47
3	600036	招商银行	499,500	27,067,905	3.93
4	000002	万科A	904,000	21,524,240	3.13
5	000001	平安银行	811,300	18,351,606	2.67
6	600048	保利地产	1,433,300	17,256,932	2.51
7	601166	兴业银行	702,500	14,436,375	2.10
8	600276	恒瑞医药	210,000	14,273,700	2.07
9	600926	杭州银行	925,466	13,650,623.5	1.98
10	000333	美的集团	185,501	13,239,206.37	1.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	15,948	32,039,532	5.38
2	601318	中国平安	362,100	28,497,270	4.79
3	600036	招商银行	499,500	25,524,450	4.29
4	000001	平安银行	811,300	17,856,713	3.00
5	000002	万科A	574,000	17,220,000	2.89
6	600048	保利地产	983,300	13,992,359	2.35
7	002142	宁波银行	293,798	11,422,866.24	1.92
8	600926	杭州银行	675,558	11,410,174.62	1.92
9	000333	美的集团	135,501	11,142,247.23	1.87
10	600009	上海机场	177,504	10,277,481.6	1.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	17,648	35,260,704	5.96
2	600036	招商银行	526,600	23,144,070	3.91
3	601318	中国平安	258,700	22,501,726	3.80
4	000858	五粮液	59,700	17,423,445	2.94
5	000001	平安银行	856,700	16,568,578	2.80
6	000002	万科A	569,100	16,333,170	2.76
7	600048	保利地产	925,700	14,644,574	2.47
8	002142	宁波银行	394,698	13,948,627.32	2.36
9	600009	上海机场	175,904	13,308,896.64	2.25
10	000333	美的集团	134,400	13,230,336	2.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	14,100	23,525,850	4.62
2	601318	中国平安	258,700	19,728,462	3.87
3	600036	招商银行	526,600	18,957,600	3.72
4	000858	五粮液	69,700	15,403,700	3.03
5	600048	保利地产	875,700	13,914,873	2.73
6	300136	信维通信	251,700	13,720,167	2.69
7	000002	万科A	469,100	13,144,182	2.58
8	000001	平安银行	856,700	12,996,139	2.55
9	002142	宁波银行	394,698	12,425,093.04	2.44
10	600009	上海机场	175,904	12,098,677.12	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	13,100	19,163,728	4.82
2	601318	中国平安	238,700	17,043,180	4.29
3	600036	招商银行	426,600	14,384,952	3.62
4	000858	五粮液	79,700	13,638,264	3.43
5	300136	信维通信	251,700	13,345,134	3.36
6	600009	上海机场	175,904	12,677,401.28	3.19
7	000001	平安银行	856,700	10,965,760	2.76
8	603345	安井食品	83,300	9,829,400	2.47
9	600048	保利地产	625,700	9,247,846	2.33
10	601128	常熟银行	1,100,000	8,261,000	2.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	18,200	20,220,200	5.60
2	601318	中国平安	266,700	18,447,639	5.11
3	600036	招商银行	438,800	14,164,464	3.92
4	000858	五粮液	115,800	13,340,160	3.69
5	000661	长春高新	22,400	12,275,200	3.40
6	600009	上海机场	180,004	10,946,043.24	3.03
7	000001	平安银行	782,400	10,014,720	2.77
8	000333	美的集团	184,600	8,938,332	2.47
9	601888	中国国旅	132,000	8,870,400	2.46
10	300136	信维通信	251,700	8,638,344	2.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	356,700	30,483,582	6.89
2	600519	贵州茅台	17,200	20,347,600	4.60
3	600009	上海机场	220,004	17,325,315	3.92
4	600036	招商银行	438,800	16,490,104	3.73
5	000001	平安银行	882,400	14,515,480	3.28
6	601888	中国国旅	122,000	10,851,900	2.45
7	000333	美的集团	184,600	10,752,950	2.43
8	000860	顺鑫农业	199,422	10,505,550.96	2.37
9	000661	长春高新	22,400	10,012,800	2.26
10	000568	泸州老窖	113,800	9,864,184	2.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	271,600	23,640,064	6.41
2	600519	贵州茅台	19,900	22,885,000	6.21
3	600048	保利地产	742,400	10,616,320	2.88
4	601398	工商银行	1,878,400	10,387,552	2.82
5	000661	长春高新	24,800	9,780,128	2.65
6	000333	美的集团	190,100	9,714,110	2.64
7	000568	泸州老窖	113,797	9,697,780.34	2.63
8	600887	伊利股份	294,977	8,412,744.04	2.28
9	000001	平安银行	533,200	8,312,588	2.26
10	600009	上海机场	100,104	7,986,297.12	2.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	231,700	20,530,937	7.15
2	600519	贵州茅台	18,100	17,810,400	6.20
3	000661	长春高新	25,500	8,619,000	3.00
4	300630	普利制药	139,150	8,017,823	2.79
5	600036	招商银行	216,500	7,789,670	2.71
6	000333	美的集团	147,300	7,638,978	2.66
7	600009	上海机场	80,604	6,753,003.12	2.35
8	002475	立讯精密	250,700	6,214,853	2.16
9	600741	华域汽车	253,500	5,475,600	1.91
10	601398	工商银行	904,100	5,325,149	1.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	255,400	19,691,340	5.55
2	600519	贵州茅台	20,000	17,079,800	4.81
3	000661	长春高新	41,300	13,091,687	3.69
4	002475	立讯精密	450,000	11,160,000	3.15
5	600104	上汽集团	385,800	10,057,806	2.84
6	600036	招商银行	293,300	9,948,736	2.80
7	601398	工商银行	1,781,500	9,922,955	2.80
8	600009	上海机场	150,304	9,341,393.6	2.63
9	000651	格力电器	194,700	9,191,787	2.59
10	600887	伊利股份	260,900	7,594,799	2.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	259,700	14,569,170	4.97
2	600519	贵州茅台	21,300	12,567,213	4.28
3	002475	立讯精密	663,800	9,333,028	3.18
4	601398	工商银行	1,600,300	8,465,587	2.89
5	000661	长春高新	46,300	8,102,500	2.76
6	600009	上海机场	150,304	7,629,431.04	2.60
7	600036	招商银行	300,800	7,580,160	2.58
8	000858	五粮液	145,700	7,413,216	2.53
9	000651	格力电器	197,600	7,052,344	2.40
10	600887	伊利股份	263,400	6,026,592	2.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	371,100	25,420,350	7.33
2	601398	工商银行	2,227,600	12,853,252	3.71
3	600519	贵州茅台	15,200	11,096,000	3.20
4	600036	招商银行	343,300	10,535,877	3.04
5	600887	伊利股份	366,400	9,409,152	2.71
6	000858	五粮液	115,800	7,868,610	2.27
7	600009	上海机场	125,900	7,399,143	2.13
8	002475	立讯精密	457,600	7,056,192	2.03
9	600741	华域汽车	300,000	6,750,000	1.95
10	000651	格力电器	158,800	6,383,760	1.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	447,300	26,202,834	7.24
2	600519	贵州茅台	18,700	13,678,302	3.78
3	600036	招商银行	395,400	10,454,376	2.89
4	600887	伊利股份	370,000	10,323,000	2.85
5	000858	五粮液	124,100	9,431,600	2.60
6	601398	工商银行	1,700,100	9,044,532	2.50
7	000333	美的集团	159,800	8,344,756	2.30
8	601939	建设银行	1,200,000	7,860,000	2.17
9	002415	海康威视	208,500	7,741,605	2.14
10	600900	长江电力	455,100	7,345,314	2.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	468,400	30,591,204	7.73
2	600519	贵州茅台	16,300	11,143,006	2.81
3	002415	海康威视	245,800	10,151,540	2.56
4	000651	格力电器	199,900	9,375,310	2.37
5	601939	建设银行	1,200,000	9,300,000	2.35
6	000333	美的集团	159,700	8,708,441	2.20
7	600887	伊利股份	270,700	7,712,243	1.95
8	000858	五粮液	115,000	7,631,400	1.93
9	002475	立讯精密	300,400	7,263,672	1.83
10	600900	长江电力	452,300	7,245,846	1.83