近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
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汇安消费龙头混合A
(代码 : 009564)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

许之捷

基金经理简介

许之捷,中国人民大学金融学学士,英国杜伦大学金融学硕士,7年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司,任权益研究部高级研究员。 2022年3月24日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

吴尚伟

基金经理简介

吴尚伟先生,新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生,18年期货、证券、基金行业从业经验。历任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司市场部投资顾问;银华基金管理有限公司研究部研究员;建信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理;2021年12月加入汇安基金管理有限责任公司,现任权益首席研究官。 2022年8月30日至今,任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 568,764,236.73 91.83
>其中:股票 568,764,236.73 91.83
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,998,594.52 2.42
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,352,043.69 5.71
6 其他资产 246,558.62 0.04
7 合计 619,361,433.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 622,423,085.52 89.33
>其中:股票 622,423,085.52 89.33
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,973,041.09 2.87
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,023,899.24 6.32
6 其他资产 10,320,379.19 1.48
7 合计 696,740,405.04 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 658,381,663.26 90.56
>其中:股票 658,381,663.26 90.56
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,304,666.36 9.39
6 其他资产 348,243.5 0.05
7 合计 727,034,573.12 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 817,440,840.55 93.80
>其中:股票 817,440,840.55 93.80
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,336,579.7 5.89
6 其他资产 2,691,810.24 0.31
7 合计 871,469,230.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 794,101,412.69 94.37
>其中:股票 794,101,412.69 94.37
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,632,275.86 5.54
6 其他资产 772,037.55 0.09
7 合计 841,505,726.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 759,342,507.86 93.53
>其中:股票 759,342,507.86 93.53
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,327,997.34 6.45
6 其他资产 184,615.41 0.02
7 合计 811,855,120.61 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 874,008,827.14 92.75
>其中:股票 874,008,827.14 92.75
2 固定收益投资 994,725.28 0.11
>其中:债券 994,725.28 0.11
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,255,766.58 6.82
6 其他资产 3,022,990.5 0.32
7 合计 942,282,309.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 742,614,954.77 92.59
>其中:股票 742,614,954.77 92.59
2 固定收益投资 941,587.74 0.12
>其中:债券 941,587.74 0.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,266,700.15 7.26
6 其他资产 224,780.52 0.03
7 合计 802,048,023.18 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 973,491,878.34 92.12
>其中:股票 973,491,878.34 92.12
2 固定收益投资 829,000 0.08
>其中:债券 829,000 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,385,684.27 7.23
6 其他资产 6,044,907.59 0.57
7 合计 1,056,751,470.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 912,646,706.98 92.67
>其中:股票 912,646,706.98 92.67
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,419,500.91 7.15
6 其他资产 1,757,299.52 0.18
7 合计 984,823,507.41 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,035,615,057.44 92.48
>其中:股票 1,035,615,057.44 92.48
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,275,255.9 7.35
6 其他资产 1,919,921.23 0.17
7 合计 1,119,810,234.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,279,402,262.41 92.10
>其中:股票 1,279,402,262.41 92.10
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,643,756.64 7.82
6 其他资产 1,033,228.06 0.07
7 合计 1,389,079,247.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,218,293,213.4 90.95
>其中:股票 2,218,293,213.4 90.95
2 固定收益投资 19,860,000 0.81
>其中:债券 19,860,000 0.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,922,701.91 7.09
6 其他资产 28,030,816.93 1.15
7 合计 2,439,106,732.24 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 34,097,492.06 5.52
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 515,934,161.62 83.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 10,795,345.39 1.75
G 交通运输、仓储和邮政业 10,837.53 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,085.56 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 500,760 0.08
L 租赁和商务服务业 7,323,058 1.19
M 科学研究和技术服务业 26,564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 27,932.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 568,764,236.73 92.16
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 423,038 0.06
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 604,422,435.75 87.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
F 批发和零售业 6,957,713.17 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,718,598 0.25
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,522.12 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 462,800 0.07
L 租赁和商务服务业 8,136,000 1.17
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 56,049.98 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 622,423,085.52 89.60
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 513,590 0.07
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 648,231,226.87 89.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00
E 建筑业 10,516.15 0.00
F 批发和零售业 70,409.71 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,195.48 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,867,536 0.26
M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7,421,564.24 1.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 658,381,663.26 90.88
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 772,732,204 88.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.04
E 建筑业 77,329.12 0.01
F 批发和零售业 342,431.18 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,097,096.4 3.35
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 30,449.85 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,072,434.36 0.93
R 文化、体育和娱乐业 6,617,203.25 0.76
S 综合 0 0.00
合计 817,440,840.55 94.03
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 6,915,480 0.82
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 736,150,691 87.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,424,519.66 2.43
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 52,566.35 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 386,240.38 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 9,626,626.8 1.15
R 文化、体育和娱乐业 20,545,288.5 2.45
S 综合 0 0.00
合计 794,101,412.69 94.57
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 27,012,261.12 3.34
B 采矿业 1,295,341.68 0.16
C 制造业 681,270,152.58 84.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,812,267.37 3.44
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 17,013 0.00
M 科学研究和技术服务业 392,102.27 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 418,731.24 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,700,580.6 0.46
R 文化、体育和娱乐业 17,424,058 2.15
S 综合 0 0.00
合计 759,342,507.86 93.84
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 39,344,281.12 4.19
B 采矿业 1,332,303.44 0.14
C 制造业 771,464,782.42 82.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,796,778.13 4.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 216,812.61 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 315,656.95 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.02
R 文化、体育和娱乐业 23,308,632 2.48
S 综合 0 0.00
合计 874,008,827.14 93.02
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 40,484,585.96 5.07
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 620,843,457.59 77.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 40,572.23 0.01
F 批发和零售业 381,809.63 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,560,820.06 7.33
J 金融业 43,240.34 0.01
K 房地产业 16,129.35 0.00
L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业 250,802.12 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 155,439.55 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 41,445.09 0.01
R 文化、体育和娱乐业 21,777,790.89 2.72
S 综合 0 0.00
合计 742,614,954.77 92.91
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 42,260,251.66 4.04
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 830,678,838.51 79.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 28,041.83 0.00
F 批发和零售业 451,338.33 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,118,452.32 7.37
J 金融业 69,749.68 0.01
K 房地产业 11,931.85 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 141,059.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 173,516.5 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 22,535,928.64 2.15
S 综合 0 0.00
合计 973,491,878.34 93.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 34,368,443.22 3.51
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 781,061,520.11 79.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.64
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 108,076.65 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,040,034.73 7.56
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 8,705.25 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 214,268.28 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 141,566.79 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 16,380,688.22 1.67
S 综合 0 0.00
合计 912,646,706.98 93.13
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 40,265,372.2 3.61
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 820,801,841.65 73.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 0.46
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 29,500,850.33 2.64
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,763,233.14 3.39
J 金融业 34,721.1 0.00
K 房地产业 27,840,963.9 2.50
L 租赁和商务服务业 19,662,826.59 1.76
M 科学研究和技术服务业 7,910,811.2 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 135,294.75 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 20,645,137.03 1.85
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 25,773,020 2.31
S 综合 0 0.00
合计 1,035,615,057.44 92.84
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 35,000,196.91 2.54
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 969,643,226.95 70.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 14,457 0.00
F 批发和零售业 4,567,953.66 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 47,069,283.9 3.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,762,016.79 5.27
J 金融业 1,183,425.93 0.09
K 房地产业 51,798,555.3 3.75
L 租赁和商务服务业 49,756,621.34 3.61
M 科学研究和技术服务业 9,044,963.67 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 151,965.84 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 16,549,875 1.20
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 21,835,684 1.58
S 综合 0 0.00
合计 1,279,402,262.41 92.71
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 62,250,308.7 2.58
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,676,892,824.04 69.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 6,504,423.6 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 80,631,164.64 3.34
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,115,330.53 3.19
J 金融业 1,714,383.21 0.07
K 房地产业 73,724,510.64 3.05
L 租赁和商务服务业 158,870,910.51 6.58
M 科学研究和技术服务业 31,867,199.78 1.32
N 水利、环境和公共设施管理业 47,869.75 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 28,722,288 1.19
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 19,952,000 0.83
S 综合 0 0.00
合计 2,218,293,213.4 91.87

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 34,700 59,892,200 9.70
2 000568 泸州老窖 315,900 56,678,778 9.18
3 000858 五 粮 液 255,900 35,905,329 5.82
4 600809 山西汾酒 152,100 35,094,033 5.69
5 000333 美的集团 541,800 29,598,534 4.80
6 300498 温氏股份 1,328,101 26,641,706.06 4.32
7 002050 三花智控 825,600 24,272,640 3.93
8 600702 舍得酒业 250,000 24,175,000 3.92
9 603517 绝味食品 894,600 24,028,956 3.89
10 603198 迎驾贡酒 333,600 22,114,344 3.58
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 37,800 67,985,190 9.79
2 000858 五 粮 液 427,400 66,717,140 9.60
3 000568 泸州老窖 301,600 65,341,640 9.41
4 002304 洋河股份 290,000 37,526,000 5.40
5 600809 山西汾酒 139,100 33,314,450 4.80
6 600702 舍得酒业 218,000 27,250,000 3.92
7 603517 绝味食品 679,900 25,550,642 3.68
8 000333 美的集团 440,200 24,422,296 3.52
9 002050 三花智控 817,200 24,270,840 3.49
10 000625 长安汽车 1,619,600 21,767,424 3.13
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 41,000 69,331,000 9.57
2 000858 五 粮 液 420,000 68,699,400 9.48
3 000568 泸州老窖 315,000 66,014,550 9.11
4 002304 洋河股份 400,000 52,540,000 7.25
5 000333 美的集团 537,000 31,640,040 4.37
6 600809 山西汾酒 141,600 26,205,912 3.62
7 000651 格力电器 681,700 24,888,867 3.44
8 600702 舍得酒业 197,500 24,480,125 3.38
9 300896 爱美客 54,000 24,027,300 3.32
10 600872 中炬高新 650,000 23,913,500 3.30
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 47,400 86,268,000 9.92
2 000858 五 粮 液 437,726 86,232,022 9.92
3 002304 洋河股份 505,000 83,557,300 9.61
4 000568 泸州老窖 226,261 57,649,040.19 6.63
5 600809 山西汾酒 188,200 51,265,680 5.90
6 600702 舍得酒业 178,300 35,125,100 4.04
7 002568 百润股份 854,900 34,973,959 4.02
8 300973 立高食品 282,422 29,933,907.78 3.44
9 002555 三七互娱 997,500 28,378,875 3.26
10 600690 海尔智家 1,172,800 26,599,104 3.06
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 451,326 81,550,094.94 9.71
2 600519 贵州茅台 46,400 80,132,800 9.54
3 002304 洋河股份 475,500 76,317,750 9.09
4 000568 泸州老窖 191,961 43,053,013.08 5.13
5 600809 山西汾酒 137,700 39,243,123 4.67
6 002568 百润股份 863,700 32,267,832 3.84
7 600690 海尔智家 1,184,800 28,980,208 3.45
8 600702 舍得酒业 180,000 28,652,400 3.41
9 300973 立高食品 285,222 27,432,651.96 3.27
10 600882 妙可蓝多 827,000 26,331,680 3.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 476,026 80,557,879.98 9.96
2 600519 贵州茅台 41,700 78,083,250 9.65
3 002304 洋河股份 475,500 75,200,325 9.29
4 000568 泸州老窖 191,961 44,277,724.26 5.47
5 600809 山西汾酒 137,700 41,707,953 5.15
6 300973 立高食品 355,122 30,625,721.28 3.78
7 600690 海尔智家 1,210,000 29,971,700 3.70
8 600882 妙可蓝多 964,300 28,620,424 3.54
9 002714 牧原股份 495,456 27,012,261.12 3.34
10 002568 百润股份 882,000 23,761,080 2.94
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 465,626 94,023,858.18 10.01
2 002304 洋河股份 490,000 89,743,500 9.55
3 600519 贵州茅台 42,100 86,094,500 9.16
4 000568 泸州老窖 191,961 47,326,064.94 5.04
5 600882 妙可蓝多 955,200 44,703,360 4.76
6 002714 牧原股份 711,856 39,344,281.12 4.19
7 600809 山西汾酒 106,800 34,688,640 3.69
8 600702 舍得酒业 165,000 33,658,350 3.58
9 600690 海尔智家 1,210,000 33,226,600 3.54
10 300973 立高食品 300,622 31,249,656.9 3.33
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 46,900 80,621,100 10.09
2 000858 五 粮 液 489,626 75,921,407.56 9.50
3 002304 洋河股份 490,000 66,458,700 8.31
4 002714 牧原股份 711,856 40,476,132.16 5.06
5 000568 泸州老窖 191,961 35,681,710.68 4.46
6 600882 妙可蓝多 955,200 32,782,464 4.10
7 002555 三七互娱 1,387,600 32,539,220 4.07
8 600690 海尔智家 1,210,000 27,951,000 3.50
9 600702 舍得酒业 165,000 26,218,500 3.28
10 600872 中炬高新 878,242 24,722,512.3 3.09
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五粮液 454,626 101,227,025.16 9.68
2 600519 贵州茅台 48,500 99,425,000 9.50
3 002304 洋河股份 490,000 80,717,700 7.72
4 600882 妙可蓝多 935,200 52,371,200 5.01
5 000860 顺鑫农业 1,219,213 46,549,552.34 4.45
6 002714 牧原股份 791,856 42,253,436.16 4.04
7 600702 舍得酒业 165,000 37,504,500 3.59
8 600690 海尔智家 1,210,000 36,166,900 3.46
9 002555 三七互娱 1,310,000 35,396,200 3.38
10 600872 中炬高新 878,242 33,346,848.74 3.19
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五粮液 438,326 96,164,341.14 9.81
2 600519 贵州茅台 52,500 96,075,000 9.80
3 000860 顺鑫农业 1,499,213 52,982,187.42 5.41
4 600882 妙可蓝多 895,200 49,656,744 5.07
5 002557 洽洽食品 749,405 34,832,344.4 3.55
6 002714 牧原股份 661,856 34,350,326.4 3.51
7 002304 洋河股份 205,000 34,046,400 3.47
8 002568 百润股份 430,000 32,030,700 3.27
9 600702 舍得酒业 155,000 31,992,000 3.26
10 600690 海尔智家 1,210,000 31,641,500 3.23
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000651 格力电器 1,863,150 97,070,115 8.70
2 600519 贵州茅台 46,100 94,813,870 8.50
3 600882 妙可蓝多 935,200 65,276,960 5.85
4 000860 顺鑫农业 1,499,213 63,236,804.34 5.67
5 000858 五粮液 191,326 56,994,102.14 5.11
6 000333 美的集团 728,993 52,028,230.41 4.66
7 600872 中炬高新 1,178,242 49,509,728.84 4.44
8 002714 牧原股份 661,856 40,254,081.92 3.61
9 002557 洽洽食品 749,405 32,299,355.5 2.90
10 002032 苏泊尔 493,230 31,463,141.7 2.82
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 59,800 120,138,200 8.71
2 000651 格力电器 1,763,150 110,549,505 8.01
3 600882 妙可蓝多 1,259,400 71,647,266 5.19
4 000860 顺鑫农业 1,499,213 70,358,066.09 5.10
5 000333 美的集团 728,993 59,945,094.39 4.34
6 600872 中炬高新 1,178,242 57,062,260.06 4.13
7 000858 五粮液 191,326 51,271,541.48 3.72
8 600009 上海机场 812,941 47,069,283.9 3.41
9 601888 中国中免 130,921 40,072,299.68 2.90
10 002714 牧原股份 349,897 35,000,196.91 2.54
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 84,400 168,631,200 6.98
2 000651 格力电器 2,312,150 143,214,571 5.93
3 601888 中国中免 502,023 141,796,396.35 5.87
4 000860 顺鑫农业 1,911,613 138,668,407.02 5.74
5 000858 五粮液 384,126 112,107,173.1 4.64
6 600882 妙可蓝多 1,796,400 102,574,440 4.25
7 000333 美的集团 1,014,318 99,849,463.92 4.14
8 000568 泸州老窖 384,120 86,872,579.2 3.60
9 600009 上海机场 1,065,704 80,631,164.64 3.34
10 600872 中炬高新 1,195,242 79,662,879.3 3.30
历史净值
-

认购费率


本基金类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

类基金份额认购费率

M50 

   1.20%

50 万≤M200  

0.80%

200 万≤M500    

0.50%

M500 万  

按笔收取,1,000 /




本基金A 类基金份额的认购费由A 类基金份额的认购人承担,不列入基金财

产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。



申购费率

 本基金A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A 类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金A 类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

类基金份额申购费率

M50

1.50%

50 万≤M200 

1.00%

200 万≤M500 

0.60%

M500

每笔1000 


本基金A 类基金份额的申购费用由A 类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率

 

本基金的类基金份额、类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,

赎回费率见下表:

持有期间(Y

类份额赎回费率

类份额赎回费率

Y

1.50%

1.50%

天≤Y30 

0.75%

0.50%

30 天≤Y180 

0.50%

0%

Y180 

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回类或类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30 天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30 天不满90 天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90 天但不满180 天的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。



管理费率

1.20%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率

0%

申请限额

 1、投资人申购A 类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00 元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00 元;投资人申购C 类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00 元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00 元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准;
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1 份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1 份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1 份时,该类份额余额部分基金份额必须一同赎回;
3、本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但如单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能变相规避前述50%比例,则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。


 

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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