上证券商 - 汇安基金

基金名称	汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
基金代码	510200
基金类型	指数型
基金经理	陈思余
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
风险等级	中风险
基金托管人	兴业证券股份有限公司
成立日期	2020-04-09
投资目标	本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，力求实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而受限的情形除外。
投资基准	本基金的标的指数为上证证券行业指数，业绩比较基准为上证证券行业指数收益率。上证证券行业指数选取沪市所有证券行业的股票作为样本股，采用自由流通市值加权，并对单个股票设置15%权重上限，以反映上证市场的证券行业上市公司在二级市场的整体表现。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）且在不损害持有人利益的前提下，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。

基金经理

陈思余

基金经理简介

陈思余先生，南开大学信息安全与法学双学位学士，7年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。 2023年10月25日至2024年11月14日，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理；2023年10月25日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2023年10月25日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年1月24日至今，任汇安中证A500指数证券投资基金基金经理

资产分布：

截至2025年03月31日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	157,393,097.24	97.90
	>其中：股票	157,393,097.24	97.90
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,235,674.48	2.01
6	其他资产	142,252.91	0.09
7	合计	160,771,024.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	175,382,025.9	97.37
	>其中：股票	175,382,025.9	97.37
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,664,653.26	2.59
6	其他资产	65,940.4	0.04
7	合计	180,112,619.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	138,230,870.96	84.32
	>其中：股票	138,230,870.96	84.32
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,489,913.7	1.52
6	其他资产	23,221,957.5	14.16
7	合计	163,942,742.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	69,489,514.11	96.62
	>其中：股票	69,489,514.11	96.62
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,153,978.85	2.99
6	其他资产	277,906.82	0.39
7	合计	71,921,399.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	65,506,238.65	97.16
	>其中：股票	65,506,238.65	97.16
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,906,015.59	2.83
6	其他资产	6,552.88	0.01
7	合计	67,418,807.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	65,600,123.42	96.00
	>其中：股票	65,600,123.42	96.00
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,731,676.72	4.00
6	其他资产	3,204.18	0.00
7	合计	68,335,004.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	64,429,830.63	97.05
	>其中：股票	64,429,830.63	97.05
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,956,086.07	2.95
6	其他资产	1,291.44	0.00
7	合计	66,387,208.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	73,413,492.62	98.01
	>其中：股票	73,413,492.62	98.01
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,450,320.66	1.94
6	其他资产	37,434.37	0.05
7	合计	74,901,247.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	67,324,902.86	97.79
	>其中：股票	67,324,902.86	97.79
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,518,589.34	2.21
6	其他资产	2,897.39	0.00
7	合计	68,846,389.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,992,875.05	95.21
	>其中：股票	61,992,875.05	95.21
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,097,496.2	4.76
6	其他资产	23,130.71	0.04
7	合计	65,113,501.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	63,447,949.77	94.82
	>其中：股票	63,447,949.77	94.82
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,449,216.54	5.15
6	其他资产	18,157.35	0.03
7	合计	66,915,323.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	75,110,814.18	95.38
	>其中：股票	75,110,814.18	95.38
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,639,106.48	4.62
6	其他资产	2,186.3	0.00
7	合计	78,752,106.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	72,140,824.08	97.02
	>其中：股票	72,140,824.08	97.02
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,213,211.63	2.98
6	其他资产	5,649.67	0.01
7	合计	74,359,685.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	78,520,159.05	95.60
	>其中：股票	78,520,159.05	95.60
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,589,517.23	4.37
6	其他资产	25,384.81	0.03
7	合计	82,135,061.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	83,697,761.42	95.55
	>其中：股票	83,697,761.42	95.55
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,894,768.34	4.45
6	其他资产	6,600.42	0.01
7	合计	87,599,130.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	102,499,559.27	98.42
	>其中：股票	102,499,559.27	98.42
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,638,972.98	1.57
6	其他资产	9,349.92	0.01
7	合计	104,147,882.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	116,312,942.63	96.76
	>其中：股票	116,312,942.63	96.76
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,810,096.23	3.17
6	其他资产	81,202.64	0.07
7	合计	120,204,241.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	102,963,438.31	94.46
	>其中：股票	102,963,438.31	94.46
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,758,630.25	5.28
6	其他资产	285,711.17	0.26
7	合计	109,007,779.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	461,237,958.64	97.22
	>其中：股票	461,237,958.64	97.22
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,884,042.39	2.72
6	其他资产	322,544.35	0.07
7	合计	474,444,545.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	234,330,561.86	96.99
	>其中：股票	234,330,561.86	96.99
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,774,039.39	2.80
6	其他资产	487,039.84	0.20
7	合计	241,591,641.09	100.00

行业分布：

截至2025年03月31日

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	26,323.55	0.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	157,352,676.45	97.99
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,097.24	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	157,393,097.24	98.02

前十大股票持仓：截至2025年03月31日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601211	国泰君安	1,433,525	24,656,630	15.35
2	600030	中信证券	836,197	22,175,944.44	13.81
3	601688	华泰证券	683,400	11,303,436	7.04
4	600999	招商证券	496,340	8,819,961.8	5.49
5	600958	东方证券	697,460	6,584,022.4	4.10
6	601995	中金公司	158,151	5,460,954.03	3.40
7	601377	兴业证券	920,380	5,411,834.4	3.37
8	601901	方正证券	661,400	5,152,306	3.21
9	601881	中国银河	291,800	4,849,716	3.02
10	601788	光大证券	260,600	4,443,230	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	884,397	25,797,860.49	14.39
2	600837	海通证券	1,363,800	15,165,456	8.46
3	601688	华泰证券	723,500	12,726,365	7.10
4	601211	国泰君安	631,625	11,779,806.25	6.57
5	600999	招商证券	520,640	9,975,462.4	5.57
6	600958	东方证券	737,960	7,792,857.6	4.35
7	601377	兴业证券	964,580	6,038,270.8	3.37
8	601901	方正证券	696,900	5,805,177	3.24
9	601995	中金公司	166,051	5,594,258.19	3.12
10	601788	光大证券	275,400	4,987,494	2.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	678,097	18,444,238.4	11.38
2	601688	华泰证券	656,000	11,545,600	7.12
3	600999	招商证券	473,490	9,204,645.6	5.68
4	600958	东方证券	658,972	7,321,178.92	4.52
5	601901	方正证券	632,200	5,904,748	3.64
6	601377	兴业证券	864,580	5,896,435.6	3.64
7	600837	海通证券	648,400	5,686,468	3.51
8	601788	光大证券	246,200	4,739,350	2.92
9	601211	国泰君安	305,025	4,483,867.5	2.77
10	601066	中信建投	158,300	4,251,938	2.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	588,297	10,724,654.31	14.94
2	600837	海通证券	715,000	6,120,400	8.53
3	601688	华泰证券	380,200	4,710,678	6.56
4	601211	国泰君安	336,325	4,557,203.75	6.35
5	600999	招商证券	274,890	3,823,719.9	5.33
6	600958	东方证券	379,472	2,883,987.2	4.02
7	601901	方正证券	364,000	2,813,720	3.92
8	601377	兴业证券	501,480	2,537,488.8	3.54
9	601788	光大证券	148,800	2,175,456	3.03
10	601995	中金公司	66,251	1,961,692.11	2.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	491,097	9,429,062.4	14.03
2	600837	海通证券	629,300	5,474,910	8.15
3	601688	华泰证券	350,200	4,916,808	7.32
4	601211	国泰君安	287,725	3,990,745.75	5.94
5	600999	招商证券	271,590	3,791,396.4	5.64
6	600958	东方证券	368,472	3,039,894	4.52
7	601377	兴业证券	454,080	2,470,195.2	3.68
8	601901	方正证券	301,400	2,465,452	3.67
9	601788	光大证券	136,300	2,228,505	3.32
10	601555	东吴证券	286,031	1,959,312.35	2.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	475,897	9,694,021.89	14.23
2	600837	海通证券	609,700	5,712,889	8.39
3	601688	华泰证券	339,800	4,740,210	6.96
4	601211	国泰君安	301,725	4,489,668	6.59
5	600999	招商证券	263,990	3,600,823.6	5.29
6	600958	东方证券	357,672	3,111,746.4	4.57
7	601377	兴业证券	487,480	2,861,507.6	4.20
8	601901	方正证券	293,000	2,361,580	3.47
9	601555	东吴证券	297,131	2,172,027.61	3.19
10	601788	光大证券	140,100	2,160,342	3.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	474,597	10,279,771.02	15.53
2	600837	海通证券	564,800	5,619,760	8.49
3	601688	华泰证券	329,400	5,207,814	7.87
4	601211	国泰君安	303,325	4,410,345.5	6.66
5	600999	招商证券	251,790	3,520,024.2	5.32
6	600958	东方证券	349,372	3,346,983.76	5.06
7	601377	兴业证券	455,180	2,922,255.6	4.42
8	601555	东吴证券	278,331	2,346,330.33	3.55
9	601788	光大证券	131,100	2,184,126	3.30
10	601901	方正证券	274,100	2,028,340	3.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	582,997	11,531,680.66	15.43
2	600837	海通证券	704,700	6,497,334	8.69
3	601688	华泰证券	405,000	5,576,850	7.46
4	601211	国泰君安	369,825	5,173,851.75	6.92
5	600999	招商证券	304,490	4,131,929.3	5.53
6	600958	东方证券	425,372	4,126,108.4	5.52
7	601377	兴业证券	555,980	3,402,597.6	4.55
8	601788	光大证券	159,100	2,528,099	3.38
9	601066	中信建投	99,000	2,395,800	3.21
10	601555	东吴证券	337,131	2,339,689.14	3.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	534,297	10,942,402.56	15.95
2	600837	海通证券	639,000	5,629,590	8.21
3	601211	国泰君安	339,225	4,871,271	7.10
4	601688	华泰证券	369,900	4,723,623	6.88
5	600999	招商证券	278,990	3,847,272.1	5.61
6	600958	东方证券	389,072	3,809,014.88	5.55
7	601377	兴业证券	509,180	3,116,181.6	4.54
8	601066	中信建投	89,900	2,304,137	3.36
9	601788	光大证券	146,100	2,226,564	3.25
10	601555	东吴证券	309,831	2,140,932.21	3.12

历史净值

-

认购费率

1、本基金的认购采用份额认购原则，认购费用由投资人承担，费率不高于0.10%，认购费率如下表所示：

认购份额（M,份）	认购费率
M＜500万份	0.10%
M≥500万份	按笔收取，1,000元/笔

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人办理网下股票认购时，可按照上述费率结构收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。投资者在募集期内多次申请网下现金认购的，认购费按每笔认购申请单独计算。

申购费率

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

赎回费率

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

管理费率

0.50%的年费率计提

托管费率

0.10%的年费率计提

销售服务费率

申请限额

1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位或其整数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为50万份基金份额。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金管理人应在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；

3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即收益评价日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

5、本基金的收益分配采取现金分红方式；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

上证券商

-

上证券商

-

上证券商

-

机构名称	客服电话	网址
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com
中信建投证券股份有限公司	95587/4008-888-108	www.csc108.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888/95551	www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
华安证券股份有限公司	0551-65161666	www.hazq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
南京证券股份有限公司	025-83367888	www.njzq.com.cn
申万宏源西部证券	95523	www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn

-1.20%

1.1622

基金经理

基金经理简介

资产分布：

行业分布：

前十大股票持仓：截至2025年03月31日

认购费率

申购费率

赎回费率

管理费率

托管费率

销售服务费率

申请限额

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	526,897	10,490,519.27	16.16
2	600837	海通证券	628,800	5,464,272	8.42
3	601688	华泰证券	414,500	5,280,730	8.13
4	601211	国泰君安	334,425	4,544,835.75	7.00
5	600999	招商证券	274,790	3,654,707	5.63
6	600958	东方证券	363,672	3,251,227.68	5.01
7	601377	兴业证券	501,980	2,881,365.2	4.44
8	601788	光大证券	144,100	2,142,767	3.30
9	601555	东吴证券	305,631	1,995,770.43	3.07
10	601901	方正证券	301,700	1,924,846	2.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	571,297	9,951,993.74	14.91
2	600837	海通证券	691,700	5,990,122	8.97
3	601688	华泰证券	455,100	5,515,812	8.26
4	601211	国泰君安	363,225	4,965,285.75	7.44
5	600999	招商证券	298,790	3,687,068.6	5.52
6	600958	东方证券	397,572	3,057,328.68	4.58
7	601377	兴业证券	546,880	2,980,496	4.47
8	601901	方正证券	328,100	2,149,055	3.22
9	601788	光大证券	156,100	2,052,715	3.08
10	601555	东吴证券	331,531	2,042,230.96	3.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	582,597	12,619,051.02	16.13
2	600837	海通证券	707,800	6,943,518	8.88
3	601688	华泰证券	464,600	6,597,320	8.43
4	601211	国泰君安	370,425	5,630,460	7.20
5	600999	招商证券	304,790	4,392,023.9	5.61
6	600958	东方证券	405,972	4,144,974.12	5.30
7	601377	兴业证券	441,200	3,110,460	3.98
8	601788	光大证券	159,300	2,510,568	3.21
9	601555	东吴证券	337,731	2,340,475.83	2.99
10	601066	中信建投	79,000	2,283,890	2.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	551,897	11,534,647.3	15.62
2	600837	海通证券	663,300	6,831,990	9.25
3	601688	华泰证券	439,000	6,532,320	8.85
4	601211	国泰君安	349,525	5,491,037.75	7.44
5	600999	招商证券	288,690	4,177,344.3	5.66
6	600958	东方证券	315,300	3,461,994	4.69
7	601377	兴业证券	417,600	3,207,168	4.34
8	601555	东吴证券	320,031	2,397,032.19	3.25
9	601901	方正证券	315,200	2,124,448	2.88
10	601788	光大证券	150,700	1,877,722	2.54

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	437,058	11,542,701.78	14.13
2	600837	海通证券	610,500	7,484,730	9.16
3	601688	华泰证券	410,900	7,297,584	8.93
4	601211	国泰君安	324,525	5,805,752.25	7.11
5	600999	招商证券	268,090	4,731,788.5	5.79
6	600958	东方证券	292,300	4,308,502	5.27
7	601377	兴业证券	387,600	3,829,488	4.69
8	601555	东吴证券	298,231	2,642,326.66	3.23
9	601901	方正证券	292,200	2,290,848	2.80
10	601788	光大证券	139,700	2,085,721	2.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	449,658	11,367,354.24	13.03
2	601688	华泰证券	437,800	7,438,222	8.53
3	601211	国泰君安	343,125	6,117,918.75	7.01
4	600837	海通证券	496,400	6,026,296	6.91
5	600999	招商证券	282,390	5,173,384.8	5.93
6	600958	东方证券	295,000	4,463,350	5.12
7	601377	兴业证券	406,800	4,002,912	4.59
8	601901	方正证券	302,500	2,474,450	2.84
9	601555	东吴证券	229,693	2,290,039.21	2.63
10	601788	光大证券	146,800	2,279,804	2.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	582,758	14,533,984.52	14.00
2	601688	华泰证券	548,000	8,658,400	8.34
3	600837	海通证券	702,900	8,083,350	7.79
4	601211	国泰君安	435,725	7,468,326.5	7.19
5	600999	招商证券	359,490	6,837,499.8	6.59
6	601377	兴业证券	515,700	4,981,662	4.80
7	600958	东方证券	385,700	3,853,143	3.71
8	601901	方正证券	384,900	3,602,664	3.47
9	601788	光大证券	184,600	3,302,494	3.18
10	600109	国金证券	227,700	2,889,513	2.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	679,869	16,242,070.41	13.56
2	601688	华泰证券	691,300	11,724,448	9.79
3	600837	海通证券	908,500	10,057,095	8.39
4	601211	国泰君安	531,425	8,630,342	7.20
5	600999	招商证券	433,390	8,516,113.5	7.11
6	601377	兴业证券	631,000	5,331,950	4.45
7	600958	东方证券	490,500	4,345,830	3.63
8	601901	方正证券	491,200	4,273,440	3.57
9	600109	国金证券	289,300	3,908,443	3.26
10	601788	光大证券	233,000	3,786,250	3.16

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	509,069	14,966,628.6	13.78
2	601688	华泰证券	514,400	9,264,344	8.53
3	600837	海通证券	685,600	8,816,816	8.11
4	600999	招商证券	323,190	7,543,254.6	6.94
5	601211	国泰君安	401,925	7,045,745.25	6.48
6	600958	东方证券	367,300	4,271,699	3.93
7	601377	兴业证券	468,400	4,065,712	3.74
8	601901	方正证券	376,200	3,901,194	3.59
9	600109	国金证券	221,500	3,603,805	3.32
10	601788	光大证券	178,700	3,309,524	3.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	2,342,969	70,359,359.07	14.84
2	600837	海通证券	3,803,400	53,818,110	11.35
3	601688	华泰证券	2,393,900	49,146,767	10.37
4	601211	国泰君安	1,884,925	34,381,032	7.25
5	600999	招商证券	1,497,790	32,367,241.9	6.83
6	601788	光大证券	830,700	18,233,865	3.85
7	600958	东方证券	1,525,100	16,821,853	3.55
8	601377	兴业证券	1,981,500	16,406,820	3.46
9	601108	财通证券	1,066,100	15,245,230	3.22
10	600109	国金证券	991,900	15,166,151	3.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	1,530,169	36,892,374.59	15.29
2	601688	华泰证券	1,410,900	26,524,920	11.00
3	600837	海通证券	2,068,900	26,026,762	10.79
4	601211	国泰君安	1,161,425	20,046,195.5	8.31
5	600999	招商证券	739,900	16,240,805	6.73
6	600958	东方证券	922,100	8,750,729	3.63
7	601377	兴业证券	1,202,800	8,239,180	3.42
8	601788	光大证券	502,100	8,063,726	3.34
9	601901	方正证券	1,059,500	7,501,260	3.11
10	600109	国金证券	608,500	6,942,985	2.88