基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
吴尚伟
吴尚伟先生,新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生,19年期货、证券、基金行业从业经验。历任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司市场部投资顾问;银华基金管理有限公司研究部研究员;建信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理;2021年12月加入汇安基金管理有限责任公司,现任权益首席研究官,价值成长组基金经理。 2022年8月30日至今,任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
许之捷
许之捷,中国人民大学金融学学士,英国杜伦大学金融学硕士,8年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任投资-行业主题组基金经理。 2022年3月24日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 511,214,423.08 | 92.98 | |
>其中:股票 | 511,214,423.08 | 92.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,441,619.39 | 5.72 | |
6 | 其他资产 | 7,162,318.23 | 1.30 | |
7 | 合计 | 549,818,360.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 426,335,323.92 | 83.92 | |
>其中:股票 | 426,335,323.92 | 83.92 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000 | 9.84 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,498,223.47 | 5.81 | |
6 | 其他资产 | 2,195,531.14 | 0.43 | |
7 | 合计 | 508,029,078.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 523,718,488.71 | 88.20 | |
>其中:股票 | 523,718,488.71 | 88.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,915,985.4 | 11.77 | |
6 | 其他资产 | 142,221.93 | 0.02 | |
7 | 合计 | 593,776,696.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 568,764,236.73 | 91.83 | |
>其中:股票 | 568,764,236.73 | 91.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 14,998,594.52 | 2.42 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,352,043.69 | 5.71 | |
6 | 其他资产 | 246,558.62 | 0.04 | |
7 | 合计 | 619,361,433.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 622,423,085.52 | 89.33 | |
>其中:股票 | 622,423,085.52 | 89.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,973,041.09 | 2.87 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,023,899.24 | 6.32 | |
6 | 其他资产 | 10,320,379.19 | 1.48 | |
7 | 合计 | 696,740,405.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 658,381,663.26 | 90.56 | |
>其中:股票 | 658,381,663.26 | 90.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,304,666.36 | 9.39 | |
6 | 其他资产 | 348,243.5 | 0.05 | |
7 | 合计 | 727,034,573.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 817,440,840.55 | 93.80 | |
>其中:股票 | 817,440,840.55 | 93.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,336,579.7 | 5.89 | |
6 | 其他资产 | 2,691,810.24 | 0.31 | |
7 | 合计 | 871,469,230.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 794,101,412.69 | 94.37 | |
>其中:股票 | 794,101,412.69 | 94.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,632,275.86 | 5.54 | |
6 | 其他资产 | 772,037.55 | 0.09 | |
7 | 合计 | 841,505,726.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 759,342,507.86 | 93.53 | |
>其中:股票 | 759,342,507.86 | 93.53 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,327,997.34 | 6.45 | |
6 | 其他资产 | 184,615.41 | 0.02 | |
7 | 合计 | 811,855,120.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 874,008,827.14 | 92.75 | |
>其中:股票 | 874,008,827.14 | 92.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 994,725.28 | 0.11 | |
>其中:债券 | 994,725.28 | 0.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,255,766.58 | 6.82 | |
6 | 其他资产 | 3,022,990.5 | 0.32 | |
7 | 合计 | 942,282,309.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 742,614,954.77 | 92.59 | |
>其中:股票 | 742,614,954.77 | 92.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 941,587.74 | 0.12 | |
>其中:债券 | 941,587.74 | 0.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,266,700.15 | 7.26 | |
6 | 其他资产 | 224,780.52 | 0.03 | |
7 | 合计 | 802,048,023.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 973,491,878.34 | 92.12 | |
>其中:股票 | 973,491,878.34 | 92.12 | ||
2 | 固定收益投资 | 829,000 | 0.08 | |
>其中:债券 | 829,000 | 0.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,385,684.27 | 7.23 | |
6 | 其他资产 | 6,044,907.59 | 0.57 | |
7 | 合计 | 1,056,751,470.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 912,646,706.98 | 92.67 | |
>其中:股票 | 912,646,706.98 | 92.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,419,500.91 | 7.15 | |
6 | 其他资产 | 1,757,299.52 | 0.18 | |
7 | 合计 | 984,823,507.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,035,615,057.44 | 92.48 | |
>其中:股票 | 1,035,615,057.44 | 92.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,275,255.9 | 7.35 | |
6 | 其他资产 | 1,919,921.23 | 0.17 | |
7 | 合计 | 1,119,810,234.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,279,402,262.41 | 92.10 | |
>其中:股票 | 1,279,402,262.41 | 92.10 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,643,756.64 | 7.82 | |
6 | 其他资产 | 1,033,228.06 | 0.07 | |
7 | 合计 | 1,389,079,247.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,218,293,213.4 | 90.95 | |
>其中:股票 | 2,218,293,213.4 | 90.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 19,860,000 | 0.81 | |
>其中:债券 | 19,860,000 | 0.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,922,701.91 | 7.09 | |
6 | 其他资产 | 28,030,816.93 | 1.15 | |
7 | 合计 | 2,439,106,732.24 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 426,267,506.45 | 77.77 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 23,858,200 | 4.35 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,960,500 | 2.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 13,834,293 | 2.52 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,997,529.87 | 2.37 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,303,457 | 0.24 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,610,756.08 | 2.85 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 4,372,639 | 0.80 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 511,214,423.08 | 93.26 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 39,329,937.2 | 7.76 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 335,414,327.24 | 66.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 7,903,818 | 1.56 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,980,000 | 2.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 10,258,567.2 | 2.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,290,947.27 | 1.83 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,375,320.89 | 1.85 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,779,987 | 0.55 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 426,335,323.92 | 84.13 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,657,983 | 3.20 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 469,502,197.43 | 80.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 6,082,778 | 1.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,019,557.85 | 0.17 | |
H | 住宿和餐饮业 | 13,045,483.5 | 2.24 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,248.1 | 0.08 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,750.21 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,693,849.02 | 2.52 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 243,544 | 0.04 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 523,718,488.71 | 89.80 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 34,097,492.06 | 5.52 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 515,934,161.62 | 83.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 10,795,345.39 | 1.75 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,837.53 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,085.56 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 500,760 | 0.08 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,323,058 | 1.19 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 26,564.46 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 27,932.11 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 568,764,236.73 | 92.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 423,038 | 0.06 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 604,422,435.75 | 87.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,369.83 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 6,957,713.17 | 1.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,718,598 | 0.25 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,522.12 | 0.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 462,800 | 0.07 | |
L | 租赁和商务服务业 | 8,136,000 | 1.17 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,809.24 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 56,049.98 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 622,423,085.52 | 89.60 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 513,590 | 0.07 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 648,231,226.87 | 89.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 10,516.15 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 70,409.71 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,195.48 | 0.03 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,867,536 | 0.26 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,394.48 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,421,564.24 | 1.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 658,381,663.26 | 90.88 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 772,732,204 | 88.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.04 | |
E | 建筑业 | 77,329.12 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 342,431.18 | 0.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,097,096.4 | 3.35 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 30,449.85 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 8,072,434.36 | 0.93 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,617,203.25 | 0.76 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 817,440,840.55 | 94.03 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,915,480 | 0.82 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 736,150,691 | 87.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,424,519.66 | 2.43 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 52,566.35 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 386,240.38 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 9,626,626.8 | 1.15 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 20,545,288.5 | 2.45 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 794,101,412.69 | 94.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 27,012,261.12 | 3.34 | |
B | 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.16 | |
C | 制造业 | 681,270,152.58 | 84.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,812,267.37 | 3.44 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 392,102.27 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 418,731.24 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,700,580.6 | 0.46 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 17,424,058 | 2.15 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 759,342,507.86 | 93.84 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 39,344,281.12 | 4.19 | |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.14 | |
C | 制造业 | 771,464,782.42 | 82.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,796,778.13 | 4.02 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 216,812.61 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 315,656.95 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 23,308,632 | 2.48 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 874,008,827.14 | 93.02 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 40,484,585.96 | 5.07 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 620,843,457.59 | 77.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 40,572.23 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 381,809.63 | 0.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,560,820.06 | 7.33 | |
J | 金融业 | 43,240.34 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 16,129.35 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 250,802.12 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 155,439.55 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 41,445.09 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 21,777,790.89 | 2.72 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 742,614,954.77 | 92.91 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 42,260,251.66 | 4.04 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 830,678,838.51 | 79.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 28,041.83 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 451,338.33 | 0.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,118,452.32 | 7.37 | |
J | 金融业 | 69,749.68 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 11,931.85 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 141,059.24 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 173,516.5 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 22,535,928.64 | 2.15 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 973,491,878.34 | 93.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 34,368,443.22 | 3.51 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 781,061,520.11 | 79.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,299,875.22 | 0.64 | |
E | 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 108,076.65 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,040,034.73 | 7.56 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 8,705.25 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 214,268.28 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 141,566.79 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 16,380,688.22 | 1.67 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 912,646,706.98 | 93.13 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 40,265,372.2 | 3.61 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 820,801,841.65 | 73.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,160,036.6 | 0.46 | |
E | 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 95,577.58 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,500,850.33 | 2.64 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,763,233.14 | 3.39 | |
J | 金融业 | 34,721.1 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 27,840,963.9 | 2.50 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,662,826.59 | 1.76 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,910,811.2 | 0.71 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 135,294.75 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 20,645,137.03 | 1.85 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 25,773,020 | 2.31 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,035,615,057.44 | 92.84 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 35,000,196.91 | 2.54 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 969,643,226.95 | 70.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 14,457 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,567,953.66 | 0.33 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 47,069,283.9 | 3.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,762,016.79 | 5.27 | |
J | 金融业 | 1,183,425.93 | 0.09 | |
K | 房地产业 | 51,798,555.3 | 3.75 | |
L | 租赁和商务服务业 | 49,756,621.34 | 3.61 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,044,963.67 | 0.66 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 151,965.84 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,549,875 | 1.20 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 21,835,684 | 1.58 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,279,402,262.41 | 92.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 62,250,308.7 | 2.58 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,676,892,824.04 | 69.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 6,504,423.6 | 0.27 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 80,631,164.64 | 3.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,115,330.53 | 3.19 | |
J | 金融业 | 1,714,383.21 | 0.07 | |
K | 房地产业 | 73,724,510.64 | 3.05 | |
L | 租赁和商务服务业 | 158,870,910.51 | 6.58 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 31,867,199.78 | 1.32 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 47,869.75 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 28,722,288 | 1.19 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 19,952,000 | 0.83 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,218,293,213.4 | 91.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 30,300 | 52,964,400 | 9.66 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 137,000 | 42,101,470 | 7.68 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 181,200 | 39,662,868 | 7.24 |
4 | 000333 | 美的集团 | 504,900 | 38,402,694 | 7.01 |
5 | 000651 | 格力电器 | 600,000 | 28,764,000 | 5.25 |
6 | 002568 | 百润股份 | 1,166,300 | 26,883,215 | 4.90 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 125,900 | 25,560,218 | 4.66 |
8 | 603529 | 爱玛科技 | 631,850 | 23,694,375 | 4.32 |
9 | 603711 | 香飘飘 | 1,400,000 | 18,872,000 | 3.44 |
10 | 688169 | 石头科技 | 64,264 | 17,860,250.88 | 3.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 25,000 | 36,684,750 | 7.24 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 158,100 | 33,340,128 | 6.58 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 207,400 | 29,759,826 | 5.87 |
4 | 603198 | 迎驾贡酒 | 453,200 | 26,059,000 | 5.14 |
5 | 300498 | 温氏股份 | 1,272,200 | 25,215,004 | 4.98 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 99,400 | 24,874,850 | 4.91 |
7 | 000333 | 美的集团 | 372,400 | 24,019,800 | 4.74 |
8 | 603711 | 香飘飘 | 1,400,000 | 19,390,000 | 3.83 |
9 | 600872 | 中炬高新 | 837,800 | 19,009,682 | 3.75 |
10 | 000596 | 古井贡酒 | 69,400 | 14,648,258 | 2.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 32,300 | 55,003,670 | 9.43 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 295,300 | 54,509,427 | 9.35 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 208,100 | 51,001,148 | 8.75 |
4 | 000333 | 美的集团 | 593,200 | 38,095,304 | 6.53 |
5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 453,000 | 29,644,320 | 5.08 |
6 | 600872 | 中炬高新 | 1,092,200 | 28,823,158 | 4.94 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 1,482,700 | 24,909,360 | 4.27 |
8 | 603711 | 香飘飘 | 1,231,500 | 19,519,275 | 3.35 |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 67,500 | 17,550,000 | 3.01 |
10 | 002920 | 德赛西威 | 127,800 | 15,912,378 | 2.73 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 34,700 | 59,892,200 | 9.70 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 315,900 | 56,678,778 | 9.18 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 255,900 | 35,905,329 | 5.82 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 152,100 | 35,094,033 | 5.69 |
5 | 000333 | 美的集团 | 541,800 | 29,598,534 | 4.80 |
6 | 300498 | 温氏股份 | 1,328,101 | 26,641,706.06 | 4.32 |
7 | 002050 | 三花智控 | 825,600 | 24,272,640 | 3.93 |
8 | 600702 | 舍得酒业 | 250,000 | 24,175,000 | 3.92 |
9 | 603517 | 绝味食品 | 894,600 | 24,028,956 | 3.89 |
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 333,600 | 22,114,344 | 3.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 37,800 | 67,985,190 | 9.79 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 427,400 | 66,717,140 | 9.60 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 301,600 | 65,341,640 | 9.41 |
4 | 002304 | 洋河股份 | 290,000 | 37,526,000 | 5.40 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 139,100 | 33,314,450 | 4.80 |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 218,000 | 27,250,000 | 3.92 |
7 | 603517 | 绝味食品 | 679,900 | 25,550,642 | 3.68 |
8 | 000333 | 美的集团 | 440,200 | 24,422,296 | 3.52 |
9 | 002050 | 三花智控 | 817,200 | 24,270,840 | 3.49 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 1,619,600 | 21,767,424 | 3.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 41,000 | 69,331,000 | 9.57 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 420,000 | 68,699,400 | 9.48 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 315,000 | 66,014,550 | 9.11 |
4 | 002304 | 洋河股份 | 400,000 | 52,540,000 | 7.25 |
5 | 000333 | 美的集团 | 537,000 | 31,640,040 | 4.37 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 141,600 | 26,205,912 | 3.62 |
7 | 000651 | 格力电器 | 681,700 | 24,888,867 | 3.44 |
8 | 600702 | 舍得酒业 | 197,500 | 24,480,125 | 3.38 |
9 | 300896 | 爱美客 | 54,000 | 24,027,300 | 3.32 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 650,000 | 23,913,500 | 3.30 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 47,400 | 86,268,000 | 9.92 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 437,726 | 86,232,022 | 9.92 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 505,000 | 83,557,300 | 9.61 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 226,261 | 57,649,040.19 | 6.63 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 188,200 | 51,265,680 | 5.90 |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 178,300 | 35,125,100 | 4.04 |
7 | 002568 | 百润股份 | 854,900 | 34,973,959 | 4.02 |
8 | 300973 | 立高食品 | 282,422 | 29,933,907.78 | 3.44 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 997,500 | 28,378,875 | 3.26 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 1,172,800 | 26,599,104 | 3.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 451,326 | 81,550,094.94 | 9.71 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 46,400 | 80,132,800 | 9.54 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 475,500 | 76,317,750 | 9.09 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 191,961 | 43,053,013.08 | 5.13 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 137,700 | 39,243,123 | 4.67 |
6 | 002568 | 百润股份 | 863,700 | 32,267,832 | 3.84 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 1,184,800 | 28,980,208 | 3.45 |
8 | 600702 | 舍得酒业 | 180,000 | 28,652,400 | 3.41 |
9 | 300973 | 立高食品 | 285,222 | 27,432,651.96 | 3.27 |
10 | 600882 | 妙可蓝多 | 827,000 | 26,331,680 | 3.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 476,026 | 80,557,879.98 | 9.96 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 41,700 | 78,083,250 | 9.65 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 475,500 | 75,200,325 | 9.29 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 191,961 | 44,277,724.26 | 5.47 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 137,700 | 41,707,953 | 5.15 |
6 | 300973 | 立高食品 | 355,122 | 30,625,721.28 | 3.78 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 1,210,000 | 29,971,700 | 3.70 |
8 | 600882 | 妙可蓝多 | 964,300 | 28,620,424 | 3.54 |
9 | 002714 | 牧原股份 | 495,456 | 27,012,261.12 | 3.34 |
10 | 002568 | 百润股份 | 882,000 | 23,761,080 | 2.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 465,626 | 94,023,858.18 | 10.01 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 490,000 | 89,743,500 | 9.55 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 42,100 | 86,094,500 | 9.16 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 191,961 | 47,326,064.94 | 5.04 |
5 | 600882 | 妙可蓝多 | 955,200 | 44,703,360 | 4.76 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 711,856 | 39,344,281.12 | 4.19 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 106,800 | 34,688,640 | 3.69 |
8 | 600702 | 舍得酒业 | 165,000 | 33,658,350 | 3.58 |
9 | 600690 | 海尔智家 | 1,210,000 | 33,226,600 | 3.54 |
10 | 300973 | 立高食品 | 300,622 | 31,249,656.9 | 3.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 46,900 | 80,621,100 | 10.09 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 489,626 | 75,921,407.56 | 9.50 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 490,000 | 66,458,700 | 8.31 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 711,856 | 40,476,132.16 | 5.06 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 191,961 | 35,681,710.68 | 4.46 |
6 | 600882 | 妙可蓝多 | 955,200 | 32,782,464 | 4.10 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 1,387,600 | 32,539,220 | 4.07 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 1,210,000 | 27,951,000 | 3.50 |
9 | 600702 | 舍得酒业 | 165,000 | 26,218,500 | 3.28 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 878,242 | 24,722,512.3 | 3.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 454,626 | 101,227,025.16 | 9.68 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 48,500 | 99,425,000 | 9.50 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 490,000 | 80,717,700 | 7.72 |
4 | 600882 | 妙可蓝多 | 935,200 | 52,371,200 | 5.01 |
5 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,219,213 | 46,549,552.34 | 4.45 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 791,856 | 42,253,436.16 | 4.04 |
7 | 600702 | 舍得酒业 | 165,000 | 37,504,500 | 3.59 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 1,210,000 | 36,166,900 | 3.46 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 1,310,000 | 35,396,200 | 3.38 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 878,242 | 33,346,848.74 | 3.19 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 438,326 | 96,164,341.14 | 9.81 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 52,500 | 96,075,000 | 9.80 |
3 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,499,213 | 52,982,187.42 | 5.41 |
4 | 600882 | 妙可蓝多 | 895,200 | 49,656,744 | 5.07 |
5 | 002557 | 洽洽食品 | 749,405 | 34,832,344.4 | 3.55 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 661,856 | 34,350,326.4 | 3.51 |
7 | 002304 | 洋河股份 | 205,000 | 34,046,400 | 3.47 |
8 | 002568 | 百润股份 | 430,000 | 32,030,700 | 3.27 |
9 | 600702 | 舍得酒业 | 155,000 | 31,992,000 | 3.26 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 1,210,000 | 31,641,500 | 3.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 1,863,150 | 97,070,115 | 8.70 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 46,100 | 94,813,870 | 8.50 |
3 | 600882 | 妙可蓝多 | 935,200 | 65,276,960 | 5.85 |
4 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,499,213 | 63,236,804.34 | 5.67 |
5 | 000858 | 五粮液 | 191,326 | 56,994,102.14 | 5.11 |
6 | 000333 | 美的集团 | 728,993 | 52,028,230.41 | 4.66 |
7 | 600872 | 中炬高新 | 1,178,242 | 49,509,728.84 | 4.44 |
8 | 002714 | 牧原股份 | 661,856 | 40,254,081.92 | 3.61 |
9 | 002557 | 洽洽食品 | 749,405 | 32,299,355.5 | 2.90 |
10 | 002032 | 苏泊尔 | 493,230 | 31,463,141.7 | 2.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 59,800 | 120,138,200 | 8.71 |
2 | 000651 | 格力电器 | 1,763,150 | 110,549,505 | 8.01 |
3 | 600882 | 妙可蓝多 | 1,259,400 | 71,647,266 | 5.19 |
4 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,499,213 | 70,358,066.09 | 5.10 |
5 | 000333 | 美的集团 | 728,993 | 59,945,094.39 | 4.34 |
6 | 600872 | 中炬高新 | 1,178,242 | 57,062,260.06 | 4.13 |
7 | 000858 | 五粮液 | 191,326 | 51,271,541.48 | 3.72 |
8 | 600009 | 上海机场 | 812,941 | 47,069,283.9 | 3.41 |
9 | 601888 | 中国中免 | 130,921 | 40,072,299.68 | 2.90 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 349,897 | 35,000,196.91 | 2.54 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 84,400 | 168,631,200 | 6.98 |
2 | 000651 | 格力电器 | 2,312,150 | 143,214,571 | 5.93 |
3 | 601888 | 中国中免 | 502,023 | 141,796,396.35 | 5.87 |
4 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,911,613 | 138,668,407.02 | 5.74 |
5 | 000858 | 五粮液 | 384,126 | 112,107,173.1 | 4.64 |
6 | 600882 | 妙可蓝多 | 1,796,400 | 102,574,440 | 4.25 |
7 | 000333 | 美的集团 | 1,014,318 | 99,849,463.92 | 4.14 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 384,120 | 86,872,579.2 | 3.60 |
9 | 600009 | 上海机场 | 1,065,704 | 80,631,164.64 | 3.34 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 1,195,242 | 79,662,879.3 | 3.30 |
本基金A 类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
认购金额(M) | A 类基金份额认购费率 |
M<50 万 | 1.20% |
50 万≤M<200 万 | 0.80% |
200 万≤M<500 万 | 0.50% |
M≥500 万 | 按笔收取,1,000 元/笔 |
本基金A 类基金份额的认购费由A 类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A 类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金A 类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | A 类基金份额申购费率 |
M<50万 | 1.50% |
50 万≤M<200 万 | 1.00% |
200 万≤M<500 万 | 0.60% |
M≥500万 | 每笔1000 元 |
本基金A 类基金份额的申购费用由A 类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,
赎回费率见下表:
持有期间(Y) | A 类份额赎回费率 | C 类份额赎回费率 |
Y<7 天 | 1.50% | 1.50% |
7 天≤Y<30 天 | 0.75% | 0.50% |
30 天≤Y<180 天 | 0.50% | 0% |
Y≥180 天 | 0% | 0% |
本基金的赎回费用由赎回A 类或C 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30 天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30 天不满90 天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90 天但不满180 天的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
1.20%/年
0.20%/年
0.50%/年
1、 投资人申购A 类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00 元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00 元;投资人申购C 类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00 元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00 元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准;
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1 份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1 份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1 份时,该类份额余额部分基金份额必须一同赎回;
3、本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但如单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能变相规避前述50%比例,则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请;
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
财咨道信息技术有限公司 | 400-003-5811 | www.024888.net |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部证券 | 95523 | www.swhysc.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 | www.xiquefund.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.licaimofang.cn |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
南京证券股份有限公司 | 025-83367888 | www.njzq.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082/021-68889283 | www.weonefunds.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 | http://www.ajwm.com.cn/ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
国投证券股份有限公司 | 0755-82558340 | www.essence.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
兴业银行银银平台 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
华源证券股份有限公司 | 95305 | https://www.jzsec.com |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |