基金名称 | |
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基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
邹唯
邹唯先生,中国科学院遗传研究所遗传学硕士,24年证券、基金行业从业经验。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官,景气成长组基金经理。 2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2024年9月26日起变更注册为汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金);2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 274,323,759.18 | 92.69 | |
>其中:股票 | 274,323,759.18 | 92.69 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,571,798.05 | 7.29 | |
6 | 其他资产 | 70,700.85 | 0.02 | |
7 | 合计 | 295,966,258.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 226,772,536.12 | 89.31 | |
>其中:股票 | 226,772,536.12 | 89.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,488,366.04 | 7.68 | |
6 | 其他资产 | 7,651,140.83 | 3.01 | |
7 | 合计 | 253,912,042.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 260,686,811.4 | 94.04 | |
>其中:股票 | 260,686,811.4 | 94.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,357,613.93 | 5.90 | |
6 | 其他资产 | 170,140.23 | 0.06 | |
7 | 合计 | 277,214,565.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 288,310,699.35 | 94.08 | |
>其中:股票 | 288,310,699.35 | 94.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,589,619.18 | 5.74 | |
6 | 其他资产 | 544,174.13 | 0.18 | |
7 | 合计 | 306,444,492.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 307,485,787.41 | 94.46 | |
>其中:股票 | 307,485,787.41 | 94.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,822,765.34 | 5.48 | |
6 | 其他资产 | 210,692.01 | 0.06 | |
7 | 合计 | 325,519,244.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 367,063,951.83 | 94.51 | |
>其中:股票 | 367,063,951.83 | 94.51 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,282,044.3 | 5.48 | |
6 | 其他资产 | 60,444.67 | 0.02 | |
7 | 合计 | 388,406,440.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 348,869,948.34 | 94.89 | |
>其中:股票 | 348,869,948.34 | 94.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,686,750.25 | 5.08 | |
6 | 其他资产 | 95,045.51 | 0.03 | |
7 | 合计 | 367,651,744.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 327,476,173.99 | 91.95 | |
>其中:股票 | 327,476,173.99 | 91.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,013,853.05 | 6.74 | |
6 | 其他资产 | 4,641,931.22 | 1.30 | |
7 | 合计 | 356,131,958.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 362,686,606.35 | 90.24 | |
>其中:股票 | 362,686,606.35 | 90.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,593,170.39 | 5.87 | |
6 | 其他资产 | 15,620,737.61 | 3.89 | |
7 | 合计 | 401,900,514.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 435,225,518.78 | 94.51 | |
>其中:股票 | 435,225,518.78 | 94.51 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,981,097.13 | 5.42 | |
6 | 其他资产 | 285,596.96 | 0.06 | |
7 | 合计 | 460,492,212.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 273,855,437.85 | 92.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,779.65 | 0.16 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 274,323,759.18 | 92.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 226,750,134.97 | 89.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,368.27 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,032.88 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 226,772,536.12 | 89.52 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 218,931,301.52 | 79.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,337.1 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,720,509.8 | 15.08 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,798.8 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,766.58 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 260,686,811.4 | 94.24 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 247,131,433.82 | 80.82 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 35,780.75 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,247.18 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,100,684.38 | 13.44 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,058 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,562.4 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,932.82 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 288,310,699.35 | 94.28 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 270,489,722.55 | 83.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 7,451.83 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 65,408.98 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,715,430.82 | 11.30 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 123,572.83 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 29,450.97 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 307,485,787.41 | 94.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 309,394,820.99 | 79.87 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 6,838.15 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 42,376.06 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,508,603.33 | 14.85 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,616.11 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,466.86 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 367,063,951.83 | 94.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 271,126,838.72 | 73.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.10 | |
E | 建筑业 | 7,392,242.42 | 2.02 | |
F | 批发和零售业 | 153,532.82 | 0.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,652,469.73 | 19.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 50,587.45 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 22,584.81 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 348,869,948.34 | 95.17 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 326,873,833.2 | 92.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,871.19 | 0.08 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.02 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 198,855.92 | 0.06 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 20,455.8 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 327,476,173.99 | 92.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 362,204,541.73 | 90.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,538.67 | 0.07 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 200,058.95 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 362,686,606.35 | 90.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 435,023,373.02 | 94.68 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,145.76 | 0.04 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 435,225,518.78 | 94.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688120 | 华海清科 | 176,959 | 28,644,353.33 | 9.69 |
2 | 300666 | 江丰电子 | 460,905 | 27,552,900.9 | 9.32 |
3 | 688072 | 拓荆科技 | 191,299 | 27,547,056 | 9.32 |
4 | 688012 | 中微公司 | 160,087 | 26,254,268 | 8.88 |
5 | 688409 | 富创精密 | 547,977 | 25,316,537.4 | 8.57 |
6 | 688596 | 正帆科技 | 692,819 | 23,867,614.55 | 8.08 |
7 | 688037 | 芯源微 | 206,700 | 17,125,095 | 5.79 |
8 | 300260 | 新莱应材 | 594,820 | 14,442,229.6 | 4.89 |
9 | 002371 | 北方华创 | 33,700 | 12,333,526 | 4.17 |
10 | 300502 | 新易盛 | 72,000 | 9,357,840 | 3.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 181,153 | 25,589,672.78 | 10.10 |
2 | 688120 | 华海清科 | 131,474 | 24,924,840.92 | 9.84 |
3 | 300666 | 江丰电子 | 500,805 | 23,818,285.8 | 9.40 |
4 | 688072 | 拓荆科技 | 196,852 | 23,643,893.72 | 9.33 |
5 | 688596 | 正帆科技 | 683,963 | 22,570,779 | 8.91 |
6 | 300260 | 新莱应材 | 968,320 | 20,276,620.8 | 8.00 |
7 | 688037 | 芯源微 | 216,670 | 19,283,630 | 7.61 |
8 | 688409 | 富创精密 | 516,473 | 19,078,512.62 | 7.53 |
9 | 003043 | 华亚智能 | 319,324 | 12,185,403.84 | 4.81 |
10 | 688123 | 聚辰股份 | 139,356 | 8,477,025.48 | 3.35 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 184,221 | 27,504,195.3 | 9.94 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 683,963 | 26,045,311.04 | 9.42 |
3 | 688072 | 拓荆科技 | 130,437 | 24,588,678.87 | 8.89 |
4 | 300260 | 新莱应材 | 885,720 | 24,499,015.2 | 8.86 |
5 | 688120 | 华海清科 | 134,915 | 23,475,210 | 8.49 |
6 | 688037 | 芯源微 | 201,437 | 22,504,541.64 | 8.14 |
7 | 688256 | 寒武纪 | 128,565 | 22,300,884.9 | 8.06 |
8 | 688409 | 富创精密 | 339,998 | 21,889,071.24 | 7.91 |
9 | 300666 | 江丰电子 | 477,805 | 21,319,659.1 | 7.71 |
10 | 688111 | 金山办公 | 66,492 | 19,349,172 | 6.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688596 | 正帆科技 | 773,885 | 30,669,062.55 | 10.03 |
2 | 688072 | 拓荆科技 | 127,041 | 29,384,583.3 | 9.61 |
3 | 300666 | 江丰电子 | 466,105 | 27,304,430.9 | 8.93 |
4 | 300260 | 新莱应材 | 862,620 | 26,249,526.6 | 8.58 |
5 | 688037 | 芯源微 | 191,839 | 25,631,608.79 | 8.38 |
6 | 688012 | 中微公司 | 165,572 | 25,431,859.2 | 8.32 |
7 | 688409 | 富创精密 | 322,750 | 25,274,552.5 | 8.27 |
8 | 688120 | 华海清科 | 126,598 | 23,762,444.6 | 7.77 |
9 | 688111 | 金山办公 | 66,492 | 21,024,770.4 | 6.88 |
10 | 688256 | 寒武纪 | 148,495 | 20,040,885.2 | 6.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 843,500 | 31,960,215 | 9.84 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 846,291 | 31,566,654.3 | 9.72 |
3 | 300666 | 江丰电子 | 466,105 | 28,940,459.45 | 8.91 |
4 | 688072 | 拓荆科技 | 113,850 | 27,120,208.5 | 8.35 |
5 | 688409 | 富创精密 | 284,859 | 26,691,288.3 | 8.21 |
6 | 688037 | 芯源微 | 191,839 | 25,414,830.72 | 7.82 |
7 | 688120 | 华海清科 | 126,598 | 24,243,517 | 7.46 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 612,700 | 23,043,647 | 7.09 |
9 | 688012 | 中微公司 | 151,247 | 22,770,235.85 | 7.01 |
10 | 688111 | 金山办公 | 52,182 | 19,349,085.6 | 5.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 944,500 | 37,326,640 | 9.64 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 846,291 | 36,644,400.3 | 9.46 |
3 | 300666 | 江丰电子 | 523,505 | 35,577,399.8 | 9.18 |
4 | 688037 | 芯源微 | 186,945 | 31,958,247.75 | 8.25 |
5 | 688072 | 拓荆科技 | 75,000 | 31,947,750 | 8.25 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 612,700 | 29,715,950 | 7.67 |
7 | 688409 | 富创精密 | 268,613 | 29,278,817 | 7.56 |
8 | 688256 | 寒武纪 | 146,511 | 27,544,068 | 7.11 |
9 | 300604 | 长川科技 | 533,000 | 25,312,170 | 6.53 |
10 | 688111 | 金山办公 | 52,182 | 24,641,384.04 | 6.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 504,400 | 34,445,476 | 9.40 |
2 | 300666 | 江丰电子 | 456,805 | 32,062,165.95 | 8.75 |
3 | 300855 | 图南股份 | 679,950 | 30,998,920.5 | 8.46 |
4 | 688409 | 富创精密 | 268,613 | 30,447,283.55 | 8.31 |
5 | 688596 | 正帆科技 | 846,291 | 29,721,739.92 | 8.11 |
6 | 688111 | 金山办公 | 49,223 | 23,282,479 | 6.35 |
7 | 688037 | 芯源微 | 103,189 | 22,998,764.32 | 6.27 |
8 | 003043 | 华亚智能 | 373,724 | 22,868,171.56 | 6.24 |
9 | 688072 | 拓荆科技 | 76,168 | 21,475,567.6 | 5.86 |
10 | 300604 | 长川科技 | 443,300 | 21,437,988 | 5.85 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 518,800 | 34,811,480 | 9.82 |
2 | 300666 | 江丰电子 | 500,205 | 34,591,636.13 | 9.76 |
3 | 603806 | 福斯特 | 505,216 | 33,566,551.04 | 9.47 |
4 | 300395 | 菲利华 | 607,400 | 33,407,000 | 9.42 |
5 | 300855 | 图南股份 | 679,950 | 31,814,860.5 | 8.97 |
6 | 688409 | 富创精密 | 244,905 | 26,476,679.55 | 7.47 |
7 | 600862 | 中航高科 | 1,160,387 | 25,865,026.23 | 7.29 |
8 | 688122 | 西部超导 | 272,586 | 25,811,168.34 | 7.28 |
9 | 601012 | 隆基绿能 | 609,100 | 25,740,566 | 7.26 |
10 | 688596 | 正帆科技 | 674,462 | 22,897,984.9 | 6.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300260 | 新莱应材 | 426,600 | 42,011,568 | 10.48 |
2 | 300666 | 江丰电子 | 434,412 | 39,995,724.2 | 9.98 |
3 | 300395 | 菲利华 | 586,100 | 35,095,668 | 8.75 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 80,700 | 32,351,823 | 8.07 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 634,000 | 30,374,940 | 7.58 |
6 | 600563 | 法拉电子 | 183,000 | 29,402,610 | 7.33 |
7 | 603806 | 福斯特 | 543,016 | 28,888,451.2 | 7.21 |
8 | 300855 | 图南股份 | 585,750 | 26,188,882.5 | 6.53 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 148,400 | 25,839,408 | 6.44 |
10 | 688122 | 西部超导 | 187,572 | 20,049,571.08 | 5.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 84,850 | 45,309,900 | 9.86 |
2 | 600563 | 法拉电子 | 207,049 | 42,478,172.84 | 9.24 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 635,600 | 42,350,028 | 9.22 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 152,600 | 38,218,670 | 8.32 |
5 | 603806 | 福斯特 | 497,080 | 32,568,681.6 | 7.09 |
6 | 300395 | 菲利华 | 693,000 | 31,185,000 | 6.79 |
7 | 603501 | 韦尔股份 | 165,000 | 28,549,950 | 6.21 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 814,000 | 27,350,400 | 5.95 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 277,100 | 27,017,250 | 5.88 |
10 | 603659 | 璞泰来 | 266,400 | 22,484,160 | 4.89 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
认购金额(M) | A类基金份额认购费率 |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.50% |
M≥500万 | 1000.00元/笔 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | A类基金份额申购费率 |
M<100万 | 1.50% |
100万≤M<200万 | 1.00% |
200万≤M<500万 | 0.60% |
M≥500万 | 1000.00元/笔 |
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
对于本基金每份基金份额,本基金设置三年锁定期限,三年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
1.20%
0.20%
本基金A类基金份额不收取销售服务费
1.本基金认购采用金额认购方式。
2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。
3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。
4.投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。
5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国民生银行股份有限公司 | 010-58560666 | www.cmbc.com.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
平安证券股份有限公司 | 95511 转 8 | www.stock.pingan.com |
中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888/95551 | www.chinastock.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
南京证券股份有限公司 | 025-83367888 | www.njzq.com.cn |
渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.bhzq.com.cn |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 | http://www.ajwm.com.cn/ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
国投证券股份有限公司 | 0755-82558340 | www.essence.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
华源证券股份有限公司 | 95305 | https://www.jzsec.com |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |