基金名称 | |
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基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
陆丰
陆丰先生,东南大学国际贸易学硕士研究生,24年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任均衡成长组基金经理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2022年8月18日至今,任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月29日-2024年10月30日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2024年1月11日至今,任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理;2024年5月21日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 260,446,558.95 | 94.49 | |
>其中:股票 | 260,446,558.95 | 94.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,349,413.98 | 4.84 | |
6 | 其他资产 | 1,833,542.22 | 0.67 | |
7 | 合计 | 275,629,515.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 255,391,817.09 | 93.88 | |
>其中:股票 | 255,391,817.09 | 93.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,241,642.53 | 5.60 | |
6 | 其他资产 | 1,415,206.64 | 0.52 | |
7 | 合计 | 272,048,666.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 263,826,565.31 | 94.45 | |
>其中:股票 | 263,826,565.31 | 94.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,441,231.31 | 5.53 | |
6 | 其他资产 | 70,737.39 | 0.03 | |
7 | 合计 | 279,338,534.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 257,724,004.28 | 94.02 | |
>其中:股票 | 257,724,004.28 | 94.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,446,120.69 | 5.27 | |
6 | 其他资产 | 1,939,536.68 | 0.71 | |
7 | 合计 | 274,109,661.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 293,010,798.68 | 94.31 | |
>其中:股票 | 293,010,798.68 | 94.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,438,681.93 | 5.61 | |
6 | 其他资产 | 226,856.12 | 0.07 | |
7 | 合计 | 310,676,336.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 444,927,523.67 | 94.29 | |
>其中:股票 | 444,927,523.67 | 94.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,619,101.64 | 5.43 | |
6 | 其他资产 | 1,308,032.36 | 0.28 | |
7 | 合计 | 471,854,657.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 351,153,171.16 | 94.04 | |
>其中:股票 | 351,153,171.16 | 94.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,392,527.03 | 5.73 | |
6 | 其他资产 | 868,692.05 | 0.23 | |
7 | 合计 | 373,414,390.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 395,180,100.71 | 93.96 | |
>其中:股票 | 395,180,100.71 | 93.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,899,311 | 5.68 | |
6 | 其他资产 | 1,515,284.69 | 0.36 | |
7 | 合计 | 420,594,696.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 562,621,001.4 | 93.35 | |
>其中:股票 | 562,621,001.4 | 93.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,463,581.26 | 5.88 | |
6 | 其他资产 | 4,641,242.33 | 0.77 | |
7 | 合计 | 602,725,824.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 650,605,010.79 | 93.54 | |
>其中:股票 | 650,605,010.79 | 93.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,660,438.43 | 5.56 | |
6 | 其他资产 | 6,255,801.19 | 0.90 | |
7 | 合计 | 695,521,250.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 694,753,337.73 | 93.43 | |
>其中:股票 | 694,753,337.73 | 93.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,888,159.89 | 6.31 | |
6 | 其他资产 | 1,937,211.66 | 0.26 | |
7 | 合计 | 743,578,709.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 812,132,423.27 | 85.49 | |
>其中:股票 | 812,132,423.27 | 85.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,207,000 | 1.18 | |
>其中:债券 | 11,207,000 | 1.18 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 126,235,476.54 | 13.29 | |
6 | 其他资产 | 412,656.69 | 0.04 | |
7 | 合计 | 949,987,556.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 590,803,121.84 | 92.47 | |
>其中:股票 | 590,803,121.84 | 92.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 106,888.18 | 0.02 | |
>其中:债券 | 106,888.18 | 0.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,627,360.41 | 7.14 | |
6 | 其他资产 | 2,380,135.11 | 0.37 | |
7 | 合计 | 638,917,505.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 348,404,479.64 | 91.41 | |
>其中:股票 | 348,404,479.64 | 91.41 | ||
2 | 固定收益投资 | 92,600 | 0.02 | |
>其中:债券 | 92,600 | 0.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,937,159.26 | 7.59 | |
6 | 其他资产 | 3,729,649.73 | 0.98 | |
7 | 合计 | 381,163,888.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 186,656,839.02 | 93.36 | |
>其中:股票 | 186,656,839.02 | 93.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,949,007.54 | 5.98 | |
6 | 其他资产 | 1,334,344.72 | 0.67 | |
7 | 合计 | 199,940,191.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 162,828,487.71 | 93.21 | |
>其中:股票 | 162,828,487.71 | 93.21 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,342,090.92 | 5.92 | |
6 | 其他资产 | 1,523,498.24 | 0.87 | |
7 | 合计 | 174,694,076.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 166,443,963.64 | 94.03 | |
>其中:股票 | 166,443,963.64 | 94.03 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,363,669.26 | 5.85 | |
6 | 其他资产 | 213,002.2 | 0.12 | |
7 | 合计 | 177,020,635.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 147,472,860.9 | 82.95 | |
>其中:股票 | 147,472,860.9 | 82.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,592,593.2 | 0.90 | |
>其中:债券 | 1,592,593.2 | 0.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,409,527.16 | 15.98 | |
6 | 其他资产 | 306,775.29 | 0.17 | |
7 | 合计 | 177,781,756.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 97,632,625.91 | 89.61 | |
>其中:股票 | 97,632,625.91 | 89.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,804,539.75 | 9.92 | |
6 | 其他资产 | 516,717.04 | 0.47 | |
7 | 合计 | 108,953,882.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 88,493,386.05 | 90.55 | |
>其中:股票 | 88,493,386.05 | 90.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 46,137.9 | 0.05 | |
>其中:债券 | 46,137.9 | 0.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,017,474.73 | 9.23 | |
6 | 其他资产 | 170,043.02 | 0.17 | |
7 | 合计 | 97,727,041.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,858,904.52 | 38.95 | |
>其中:股票 | 29,858,904.52 | 38.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000 | 10.44 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,404,116.88 | 8.35 | |
6 | 其他资产 | 32,400,046.93 | 42.26 | |
7 | 合计 | 76,663,068.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,963,936.93 | 96.91 | |
6 | 其他资产 | 4,682,650.54 | 3.09 | |
7 | 合计 | 151,646,587.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,073,134.7 | 4.56 | |
>其中:股票 | 3,073,134.7 | 4.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 29,162,000 | 43.31 | |
>其中:债券 | 29,162,000 | 43.31 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,416,761.36 | 18.44 | |
6 | 其他资产 | 22,685,998.69 | 33.69 | |
7 | 合计 | 67,337,894.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,234,015.3 | 9.65 | |
>其中:股票 | 1,234,015.3 | 9.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,442,048.82 | 89.52 | |
6 | 其他资产 | 105,239.31 | 0.82 | |
7 | 合计 | 12,781,303.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 40,647,444.8 | 91.34 | |
>其中:股票 | 40,647,444.8 | 91.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,446,406.82 | 7.74 | |
6 | 其他资产 | 409,401.3 | 0.92 | |
7 | 合计 | 44,503,252.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 110,353,061.34 | 86.94 | |
>其中:股票 | 110,353,061.34 | 86.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,324,097.71 | 12.86 | |
6 | 其他资产 | 249,725.56 | 0.20 | |
7 | 合计 | 126,926,884.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 144,291,305.16 | 91.16 | |
>其中:股票 | 144,291,305.16 | 91.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 1.26 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,305,708.54 | 6.51 | |
6 | 其他资产 | 1,682,932.96 | 1.06 | |
7 | 合计 | 158,279,946.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 41,565,634.21 | 6.65 | |
>其中:股票 | 41,565,634.21 | 6.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 228,816,274 | 36.62 | |
>其中:债券 | 228,816,274 | 36.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 334,508,837.11 | 53.53 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,153,282.6 | 2.58 | |
6 | 其他资产 | 3,855,123.55 | 0.62 | |
7 | 合计 | 624,899,151.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 502,902.57 | 0.93 | |
>其中:股票 | 502,902.57 | 0.93 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,078,204.64 | 98.65 | |
6 | 其他资产 | 224,844.04 | 0.42 | |
7 | 合计 | 53,805,951.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 63,284,260 | 25.66 | |
>其中:股票 | 63,284,260 | 25.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 108,074,000 | 43.82 | |
>其中:债券 | 108,074,000 | 43.82 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,000,395 | 20.27 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,815,021.74 | 1.95 | |
6 | 其他资产 | 20,456,536.74 | 8.29 | |
7 | 合计 | 246,630,213.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 132,322,330.27 | 34.18 | |
>其中:股票 | 132,322,330.27 | 34.18 | ||
2 | 固定收益投资 | 236,018,000 | 60.96 | |
>其中:债券 | 236,018,000 | 60.96 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 1.29 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,832,688.06 | 3.06 | |
6 | 其他资产 | 2,012,841.33 | 0.52 | |
7 | 合计 | 387,185,859.66 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 63,443,885.96 | 23.06 | |
C | 制造业 | 126,270,557.36 | 45.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,496,771 | 8.18 | |
E | 建筑业 | 9,654,558 | 3.51 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,879,681 | 11.22 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,115.95 | 0.04 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 448,238 | 0.16 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,484,350 | 1.99 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,635,860 | 0.59 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 260,446,558.95 | 94.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,866,465 | 0.69 | |
B | 采矿业 | 44,301,428.98 | 16.41 | |
C | 制造业 | 149,140,844.52 | 55.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,105,329 | 6.71 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 32,980,680.36 | 12.21 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,551,053.27 | 0.57 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,589,999.84 | 1.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,853,597 | 1.43 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 255,391,817.09 | 94.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 8,959,764 | 3.22 | |
C | 制造业 | 152,207,312.17 | 54.64 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,478,907 | 5.92 | |
E | 建筑业 | 1,673,769 | 0.60 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 46,515,925.25 | 16.70 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,982,760.68 | 6.81 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,002,737.6 | 1.80 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,524.67 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,553,928.94 | 3.43 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,435,936 | 1.59 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 263,826,565.31 | 94.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 188,109,682.56 | 69.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669,750 | 0.25 | |
E | 建筑业 | 8,755,872 | 3.22 | |
F | 批发和零售业 | 36,805.39 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,441,969.01 | 9.71 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,052,905.07 | 7.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,037,459 | 1.12 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,567,260.14 | 2.78 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,237,377.11 | 0.45 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,814,924 | 1.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 257,724,004.28 | 94.67 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 181,159,873.64 | 58.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 24,966,957.06 | 8.06 | |
F | 批发和零售业 | 66,521.8 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 41,712,910 | 13.47 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,734,106.25 | 9.60 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,160,951.34 | 2.96 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,129,501.16 | 1.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,025,228 | 0.98 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 293,010,798.68 | 94.60 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 231,447,929.37 | 49.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,776,648.47 | 4.42 | |
E | 建筑业 | 33,312,084.78 | 7.09 | |
F | 批发和零售业 | 44,107.73 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,781,117 | 5.49 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,088,948.45 | 24.28 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,823,042.53 | 2.94 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,624.38 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 278,316.96 | 0.06 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,357,704 | 1.14 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 444,927,523.67 | 94.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 216,673,550.82 | 58.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,029,062.8 | 5.39 | |
E | 建筑业 | 20,069,127.4 | 5.40 | |
F | 批发和零售业 | 155,997.84 | 0.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,892,646 | 4.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,518,037.04 | 17.10 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,602,832.3 | 1.51 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 91,131.12 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,017,316.25 | 2.70 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 351,153,171.16 | 94.52 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,099,155 | 0.98 | |
C | 制造业 | 320,261,234.07 | 76.64 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,176,874 | 4.11 | |
E | 建筑业 | 20,599,770 | 4.93 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,247,275.5 | 3.89 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,485,935.58 | 3.95 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 194,920.76 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 71,047.6 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 395,180,100.71 | 94.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,323,794.45 | 1.89 | |
C | 制造业 | 487,004,514.81 | 81.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,476,460 | 3.93 | |
E | 建筑业 | 14,183,050 | 2.37 | |
F | 批发和零售业 | 266,617.98 | 0.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,861,613 | 1.98 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,352.45 | 0.07 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 11,596,035 | 1.94 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 467,679.37 | 0.08 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,948,089.84 | 0.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 562,621,001.4 | 94.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,649,878.44 | 0.67 | |
C | 制造业 | 621,846,235.09 | 90.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,092,160 | 3.35 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 26,231.64 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373,487.35 | 0.05 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 73,104.33 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 314,333.47 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 650,605,010.79 | 94.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 19,252.9 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 9,330,080.32 | 1.26 | |
C | 制造业 | 655,789,819.16 | 88.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,720,113 | 3.08 | |
E | 建筑业 | 6,284,201.23 | 0.85 | |
F | 批发和零售业 | 65,753.54 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,082.19 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 199,467.84 | 0.03 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 124,754.49 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 42,924.88 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 41,445.09 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,298.89 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 694,753,337.73 | 94.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 20,332.12 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 748,110,429.88 | 85.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 36,851.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 286,947.84 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,722 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,583,346.51 | 0.30 | |
J | 金融业 | 51,984,597.68 | 5.97 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 310,618.81 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 112,669.09 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,638,138.44 | 0.99 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 812,132,423.27 | 93.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 16,691,500 | 2.67 | |
C | 制造业 | 516,408,429.68 | 82.64 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,299,875.22 | 1.01 | |
E | 建筑业 | 28,483.92 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 77,729.83 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,627,010.45 | 2.02 | |
J | 金融业 | 38,532,268 | 6.17 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,194.84 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 80,242.74 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 590,803,121.84 | 94.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 310,625,439.9 | 83.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,160,036.6 | 1.38 | |
E | 建筑业 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 95,577.58 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,272,962 | 0.88 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,746,696.48 | 5.02 | |
J | 金融业 | 34,721.1 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 10,353,450 | 2.77 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78,934.33 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 348,404,479.64 | 93.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,397,786 | 0.70 | |
C | 制造业 | 167,555,361.14 | 84.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,084,001.69 | 5.09 | |
J | 金融业 | 1,183,425.93 | 0.60 | |
K | 房地产业 | 10,200.3 | 0.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,029,776 | 3.04 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 318,366 | 0.16 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 33,392.02 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 186,656,839.02 | 94.13 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 147,836,248.57 | 85.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,281.88 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,808.58 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,681,039.54 | 6.78 | |
J | 金融业 | 1,714,383.21 | 0.99 | |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 256,839.44 | 0.15 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,267.35 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,299,644 | 0.75 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 162,828,487.71 | 94.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 126,105,263.92 | 71.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 24,721.75 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,371.06 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,080,933.83 | 13.07 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,273,988 | 1.29 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,311.28 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,413.86 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,852,745.22 | 3.31 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,064,185.6 | 5.13 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 166,443,963.64 | 94.26 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,426,410 | 1.50 | |
C | 制造业 | 103,865,594.23 | 64.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,740,414 | 2.93 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,994,556.35 | 15.46 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,901,798 | 1.79 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,531,322 | 5.28 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 147,472,860.9 | 91.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 63,549,736.36 | 58.99 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,317,875 | 4.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,651,949.24 | 20.10 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,886,782 | 6.39 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,207,136 | 1.12 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 97,632,625.91 | 90.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 73,191,115.25 | 75.31 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,638,246.8 | 8.89 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,634,595 | 2.71 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,029,429 | 4.15 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 88,493,386.05 | 91.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 23,222,619.32 | 30.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,636,285.2 | 8.69 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,858,904.52 | 39.11 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 3,073,134.7 | 4.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,073,134.7 | 4.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,234,015.3 | 9.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,234,015.3 | 9.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 525,971 | 1.19 | |
B | 采矿业 | 1,411,978 | 3.20 | |
C | 制造业 | 19,597,897.8 | 44.37 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,211 | 0.77 | |
E | 建筑业 | 1,050,104 | 2.38 | |
F | 批发和零售业 | 934,617 | 2.12 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 552,923 | 1.25 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,445,681 | 5.54 | |
J | 金融业 | 10,100,986 | 22.87 | |
K | 房地产业 | 1,302,852 | 2.95 | |
L | 租赁和商务服务业 | 898,044 | 2.03 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 474,474 | 1.07 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 500,000 | 1.13 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 116,100 | 0.26 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 396,606 | 0.90 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 40,647,444.8 | 92.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 51,975,507.74 | 44.06 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,431.85 | 0.26 | |
E | 建筑业 | 4,824,903.6 | 4.09 | |
F | 批发和零售业 | 6,096,591.5 | 5.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,497,151 | 2.12 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,086,067 | 6.01 | |
J | 金融业 | 27,661,464 | 23.45 | |
K | 房地产业 | 4,168,082 | 3.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,737,840 | 1.47 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,425,808.94 | 1.21 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 853,317.71 | 0.72 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,715,896 | 1.45 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 110,353,061.34 | 93.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 983,384 | 0.63 | |
B | 采矿业 | 1,345,672 | 0.87 | |
C | 制造业 | 63,762,405.48 | 41.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,267,356 | 2.10 | |
E | 建筑业 | 5,566,562 | 3.58 | |
F | 批发和零售业 | 3,043,511.68 | 1.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,897,611 | 1.86 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,679,556 | 4.30 | |
J | 金融业 | 42,424,136 | 27.29 | |
K | 房地产业 | 8,088,207 | 5.20 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,460,445 | 1.58 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,255,091 | 1.45 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,517,368 | 0.98 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 144,291,305.16 | 92.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,365,535.36 | 0.22 | |
C | 制造业 | 9,657,860.71 | 1.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287,358.2 | 0.05 | |
E | 建筑业 | 2,720,183 | 0.44 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 808,275.94 | 0.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,696 | 0.07 | |
J | 金融业 | 24,975,189 | 4.00 | |
K | 房地产业 | 1,300,536 | 0.21 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 41,565,634.21 | 6.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 299,436.34 | 0.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 26,385.45 | 0.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,571.91 | 0.05 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,468.03 | 0.03 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.22 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 18,740.85 | 0.04 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 502,902.57 | 0.94 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 35,909,126.38 | 16.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,639.62 | 0.00 | |
J | 金融业 | 27,367,494 | 12.62 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 63,284,260 | 29.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 41,785,382.59 | 13.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,014,000 | 5.54 | |
E | 建筑业 | 8,907,529.52 | 2.90 | |
F | 批发和零售业 | 74,088 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,360,500 | 6.63 | |
J | 金融业 | 23,789,700 | 7.75 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,930.16 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 20,374,200 | 6.63 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 132,322,330.27 | 43.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 1,431,600 | 22,690,860 | 8.25 |
2 | 603889 | 新澳股份 | 2,218,140 | 16,458,598.8 | 5.98 |
3 | 688120 | 华海清科 | 91,379 | 14,791,518.73 | 5.38 |
4 | 600398 | 海澜之家 | 1,916,000 | 14,523,280 | 5.28 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 782,514 | 14,194,803.96 | 5.16 |
6 | 600988 | 赤峰黄金 | 694,600 | 14,010,082 | 5.09 |
7 | 000975 | 山金国际 | 680,200 | 12,658,522 | 4.60 |
8 | 601611 | 中国核建 | 1,161,800 | 9,654,558 | 3.51 |
9 | 002155 | 湖南黄金 | 540,400 | 9,592,100 | 3.49 |
10 | 600312 | 平高电气 | 404,900 | 8,482,655 | 3.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 1,422,500 | 22,205,225 | 8.22 |
2 | 600398 | 海澜之家 | 2,051,800 | 18,958,632 | 7.02 |
3 | 603889 | 新澳股份 | 2,181,340 | 16,883,571.6 | 6.25 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 782,514 | 13,748,770.98 | 5.09 |
5 | 688120 | 华海清科 | 64,396 | 12,208,193.68 | 4.52 |
6 | 003816 | 中国广核 | 2,150,200 | 9,955,426 | 3.69 |
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 1,040,000 | 8,840,000 | 3.27 |
8 | 000400 | 许继电气 | 233,000 | 8,017,530 | 2.97 |
9 | 600312 | 平高电气 | 402,500 | 7,828,625 | 2.90 |
10 | 002947 | 恒铭达 | 210,400 | 7,406,080 | 2.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 1,604,100 | 26,997,003 | 9.69 |
2 | 600398 | 海澜之家 | 2,345,900 | 21,113,100 | 7.58 |
3 | 688596 | 正帆科技 | 448,422 | 17,075,909.76 | 6.13 |
4 | 002517 | 恺英网络 | 1,260,800 | 13,894,016 | 4.99 |
5 | 603889 | 新澳股份 | 1,948,240 | 13,754,574.4 | 4.94 |
6 | 688120 | 华海清科 | 70,120 | 12,200,880 | 4.38 |
7 | 688361 | 中科飞测 | 176,539 | 10,521,724.4 | 3.78 |
8 | 001965 | 招商公路 | 793,976 | 8,971,928.8 | 3.22 |
9 | 601985 | 中国核电 | 929,600 | 8,543,024 | 3.07 |
10 | 688082 | 盛美上海 | 89,280 | 7,749,504 | 2.78 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600026 | 中远海能 | 1,662,200 | 20,345,328 | 7.47 |
2 | 600398 | 海澜之家 | 2,546,300 | 18,893,546 | 6.94 |
3 | 688596 | 正帆科技 | 433,955 | 17,197,636.65 | 6.32 |
4 | 002837 | 英维克 | 549,920 | 15,111,801.6 | 5.55 |
5 | 002126 | 银轮股份 | 783,150 | 14,621,410.5 | 5.37 |
6 | 002517 | 恺英网络 | 1,260,800 | 14,083,136 | 5.17 |
7 | 603889 | 新澳股份 | 1,948,240 | 13,871,468.8 | 5.10 |
8 | 601127 | 赛力斯 | 171,900 | 13,098,780 | 4.81 |
9 | 688120 | 华海清科 | 67,143 | 12,602,741.1 | 4.63 |
10 | 688361 | 中科飞测 | 144,917 | 10,786,172.31 | 3.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 1,268,325 | 29,653,438.5 | 9.57 |
2 | 600026 | 中远海能 | 1,806,900 | 24,429,288 | 7.89 |
3 | 688596 | 正帆科技 | 598,343 | 22,318,193.9 | 7.21 |
4 | 605598 | 上海港湾 | 686,000 | 21,609,000 | 6.98 |
5 | 600398 | 海澜之家 | 2,584,700 | 19,850,496 | 6.41 |
6 | 002126 | 银轮股份 | 829,750 | 15,673,977.5 | 5.06 |
7 | 002837 | 英维克 | 585,920 | 15,397,977.6 | 4.97 |
8 | 002517 | 恺英网络 | 1,149,800 | 14,487,480 | 4.68 |
9 | 601872 | 招商轮船 | 1,883,800 | 12,112,834 | 3.91 |
10 | 688361 | 中科飞测 | 151,238 | 12,067,290.64 | 3.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 1,351,800 | 44,879,760 | 9.55 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 815,983 | 35,332,063.9 | 7.52 |
3 | 605598 | 上海港湾 | 632,000 | 33,281,120 | 7.08 |
4 | 002555 | 三七互娱 | 690,400 | 24,081,152 | 5.12 |
5 | 002837 | 英维克 | 758,120 | 22,698,112.8 | 4.83 |
6 | 300332 | 天壕环境 | 1,808,300 | 20,741,201 | 4.41 |
7 | 300054 | 鼎龙股份 | 829,200 | 20,506,116 | 4.36 |
8 | 002126 | 银轮股份 | 1,151,250 | 20,377,125 | 4.34 |
9 | 600026 | 中远海能 | 1,271,600 | 16,073,024 | 3.42 |
10 | 002517 | 恺英网络 | 993,800 | 15,642,412 | 3.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 750,400 | 36,364,384 | 9.79 |
2 | 688596 | 正帆科技 | 677,711 | 23,801,210.32 | 6.41 |
3 | 603688 | 石英股份 | 179,600 | 22,177,008 | 5.97 |
4 | 605598 | 上海港湾 | 699,500 | 20,026,685 | 5.39 |
5 | 300332 | 天壕环境 | 1,694,900 | 19,660,840 | 5.29 |
6 | 300054 | 鼎龙股份 | 645,000 | 15,802,500 | 4.25 |
7 | 002126 | 银轮股份 | 1,106,550 | 15,790,468.5 | 4.25 |
8 | 600026 | 中远海能 | 1,099,900 | 14,892,646 | 4.01 |
9 | 688031 | 星环科技 | 104,578 | 12,549,360 | 3.38 |
10 | 001269 | 欧晶科技 | 95,746 | 11,901,227.8 | 3.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603688 | 石英股份 | 311,715 | 40,934,413.8 | 9.80 |
2 | 002129 | TCL中环 | 1,066,737 | 40,173,315.42 | 9.61 |
3 | 600732 | 爱旭股份 | 639,200 | 24,174,544 | 5.78 |
4 | 605598 | 上海港湾 | 827,300 | 20,599,770 | 4.93 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 78,000 | 20,043,660 | 4.80 |
6 | 688385 | 复旦微电 | 253,416 | 17,690,970.96 | 4.23 |
7 | 001269 | 欧晶科技 | 174,446 | 17,312,021.04 | 4.14 |
8 | 300332 | 天壕环境 | 1,432,600 | 17,176,874 | 4.11 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 264,900 | 16,837,044 | 4.03 |
10 | 300054 | 鼎龙股份 | 780,600 | 16,618,974 | 3.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 1,350,137 | 60,432,132.12 | 10.11 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 28,700 | 53,740,750 | 8.99 |
3 | 603688 | 石英股份 | 419,215 | 48,524,136.25 | 8.12 |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 425,121 | 42,682,148.4 | 7.14 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 224,600 | 39,107,352 | 6.54 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 452,900 | 30,625,098 | 5.12 |
7 | 002738 | 中矿资源 | 317,480 | 29,208,160 | 4.89 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 100,700 | 25,377,407 | 4.24 |
9 | 601689 | 拓普集团 | 331,900 | 24,494,220 | 4.10 |
10 | 300332 | 天壕环境 | 1,924,300 | 23,476,460 | 3.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 1,164,937 | 68,603,139.93 | 9.94 |
2 | 002466 | 天齐锂业 | 421,421 | 52,593,340.8 | 7.62 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 201,000 | 50,340,450 | 7.30 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 23,600 | 48,262,000 | 7.00 |
5 | 603688 | 石英股份 | 335,315 | 44,466,122.15 | 6.45 |
6 | 600392 | 盛和资源 | 1,805,202 | 40,797,565.2 | 5.91 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 95,500 | 31,848,295 | 4.62 |
8 | 002738 | 中矿资源 | 341,180 | 31,596,679.8 | 4.58 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 460,400 | 31,118,436 | 4.51 |
10 | 600486 | 扬农化工 | 222,250 | 29,621,480 | 4.29 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 1,697,637 | 72,489,099.9 | 9.81 |
2 | 002812 | 恩捷股份 | 247,600 | 54,472,000 | 7.37 |
3 | 600111 | 北方稀土 | 1,216,300 | 47,107,299 | 6.38 |
4 | 603806 | 福斯特 | 393,100 | 44,612,919 | 6.04 |
5 | 600298 | 安琪酵母 | 947,957 | 39,510,847.76 | 5.35 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 612,600 | 36,756,000 | 4.98 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 18,400 | 31,629,600 | 4.28 |
8 | 000792 | 盐湖股份 | 1,010,400 | 30,382,728 | 4.11 |
9 | 300672 | 国科微 | 305,200 | 26,598,180 | 3.60 |
10 | 688330 | 宏力达 | 197,279 | 25,301,031.75 | 3.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 1,899,400 | 79,299,950 | 9.10 |
2 | 600111 | 北方稀土 | 1,488,700 | 68,182,460 | 7.82 |
3 | 300316 | 晶盛机电 | 610,800 | 42,450,600 | 4.87 |
4 | 002158 | 汉钟精机 | 1,570,655 | 41,826,542.65 | 4.80 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 165,600 | 41,466,240 | 4.76 |
6 | 600060 | 海信视像 | 2,926,954 | 39,367,531.3 | 4.52 |
7 | 300088 | 长信科技 | 2,848,600 | 37,829,408 | 4.34 |
8 | 603055 | 台华新材 | 2,135,425 | 34,316,279.75 | 3.94 |
9 | 002466 | 天齐锂业 | 318,900 | 34,122,300 | 3.92 |
10 | 300033 | 同花顺 | 200,500 | 28,988,290 | 3.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 1,294,900 | 59,397,063 | 9.51 |
2 | 600111 | 北方稀土 | 1,300,500 | 57,573,135 | 9.21 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 138,900 | 38,908,668 | 6.23 |
4 | 300316 | 晶盛机电 | 501,200 | 32,252,220 | 5.16 |
5 | 002651 | 利君股份 | 2,428,050 | 31,370,406 | 5.02 |
6 | 002158 | 汉钟精机 | 1,332,655 | 31,024,208.4 | 4.96 |
7 | 600060 | 海信视像 | 2,508,054 | 29,344,231.8 | 4.70 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 91,053 | 28,727,221.5 | 4.60 |
9 | 300595 | 欧普康视 | 290,900 | 23,754,894 | 3.80 |
10 | 003022 | 联泓新科 | 427,500 | 23,439,825 | 3.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 961,800 | 37,125,480 | 9.95 |
2 | 600060 | 海信视像 | 2,109,194 | 35,645,378.6 | 9.55 |
3 | 603906 | 龙蟠科技 | 992,577 | 34,740,195 | 9.31 |
4 | 600298 | 安琪酵母 | 440,102 | 23,932,746.76 | 6.41 |
5 | 300316 | 晶盛机电 | 468,700 | 23,669,350 | 6.34 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 49,938 | 22,372,224 | 5.99 |
7 | 300595 | 欧普康视 | 180,200 | 18,659,710 | 5.00 |
8 | 688111 | 金山办公 | 46,462 | 18,343,197.6 | 4.91 |
9 | 000858 | 五粮液 | 38,200 | 11,379,398 | 3.05 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 319,100 | 10,389,896 | 2.78 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 625,300 | 17,689,737 | 8.92 |
2 | 603906 | 龙蟠科技 | 574,898 | 17,218,195.1 | 8.68 |
3 | 300316 | 晶盛机电 | 514,900 | 16,960,806 | 8.55 |
4 | 600298 | 安琪酵母 | 268,502 | 14,832,050.48 | 7.48 |
5 | 600060 | 海信视像 | 1,294,269 | 14,793,494.67 | 7.46 |
6 | 002158 | 汉钟精机 | 462,800 | 11,574,628 | 5.84 |
7 | 300529 | 健帆生物 | 149,875 | 11,390,500 | 5.74 |
8 | 300595 | 欧普康视 | 116,900 | 10,538,535 | 5.31 |
9 | 688111 | 金山办公 | 30,184 | 9,779,616 | 4.93 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 4,700 | 9,442,300 | 4.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 580,100 | 14,792,550 | 8.58 |
2 | 603906 | 龙蟠科技 | 439,466 | 14,788,030.9 | 8.58 |
3 | 600298 | 安琪酵母 | 267,302 | 13,651,113.14 | 7.92 |
4 | 300595 | 欧普康视 | 151,400 | 12,402,688 | 7.20 |
5 | 600060 | 海信视像 | 1,007,569 | 11,566,892.12 | 6.71 |
6 | 688111 | 金山办公 | 25,883 | 10,637,913 | 6.17 |
7 | 300529 | 健帆生物 | 148,675 | 10,083,138.5 | 5.85 |
8 | 000066 | 中国长城 | 499,000 | 9,476,010 | 5.50 |
9 | 600132 | 重庆啤酒 | 66,200 | 7,877,138 | 4.57 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 17,847 | 6,697,800.63 | 3.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 276,202 | 16,845,559.98 | 9.54 |
2 | 600060 | 海信视像 | 1,142,969 | 14,835,737.62 | 8.40 |
3 | 300595 | 欧普康视 | 210,100 | 13,072,422 | 7.40 |
4 | 000066 | 中国长城 | 687,800 | 11,032,312 | 6.25 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 50,400 | 10,543,680 | 5.97 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 48,547 | 9,621,529.93 | 5.45 |
7 | 600132 | 重庆啤酒 | 93,000 | 9,596,670 | 5.43 |
8 | 688111 | 金山办公 | 28,143 | 9,287,190 | 5.26 |
9 | 600316 | 洪都航空 | 245,000 | 9,189,950 | 5.20 |
10 | 300144 | 宋城演艺 | 496,940 | 9,064,185.6 | 5.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 649,600 | 14,590,016 | 9.02 |
2 | 300316 | 晶盛机电 | 536,330 | 13,268,804.2 | 8.21 |
3 | 603019 | 中科曙光 | 344,180 | 13,216,512 | 8.17 |
4 | 600060 | 海信视像 | 999,203 | 12,140,316.45 | 7.51 |
5 | 002384 | 东山精密 | 300,600 | 9,002,970 | 5.57 |
6 | 600588 | 用友网络 | 199,282 | 8,788,336.2 | 5.44 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 50,400 | 8,787,744 | 5.44 |
8 | 300144 | 宋城演艺 | 493,140 | 8,531,322 | 5.28 |
9 | 300559 | 佳发教育 | 392,100 | 8,320,362 | 5.15 |
10 | 688111 | 金山办公 | 23,051 | 7,873,760.58 | 4.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | 中环股份 | 665,200 | 9,505,708 | 8.82 |
2 | 300316 | 晶盛机电 | 458,330 | 8,758,686.3 | 8.13 |
3 | 600588 | 用友网络 | 213,294 | 8,629,875.24 | 8.01 |
4 | 600060 | 海信视像 | 805,903 | 7,559,370.14 | 7.02 |
5 | 300595 | 欧普康视 | 131,900 | 7,286,156 | 6.76 |
6 | 300058 | 蓝色光标 | 1,214,600 | 6,886,782 | 6.39 |
7 | 300559 | 佳发教育 | 225,700 | 6,387,310 | 5.93 |
8 | 002850 | 科达利 | 133,900 | 5,599,698 | 5.20 |
9 | 002541 | 鸿路钢构 | 316,300 | 4,738,174 | 4.40 |
10 | 002463 | 沪电股份 | 189,600 | 4,489,728 | 4.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300316 | 晶盛机电 | 595,270 | 9,357,644.4 | 9.63 |
2 | 000100 | TCL集团 | 1,481,500 | 6,622,305 | 6.81 |
3 | 002624 | 完美世界 | 134,100 | 5,919,174 | 6.09 |
4 | 600060 | 海信视像 | 511,803 | 5,553,062.55 | 5.71 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 175,195 | 5,420,533.3 | 5.58 |
6 | 002396 | 星网锐捷 | 131,000 | 4,658,360 | 4.79 |
7 | 600436 | 片仔癀 | 41,100 | 4,515,657 | 4.65 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 3,800 | 4,495,400 | 4.63 |
9 | 600763 | 通策医疗 | 39,300 | 4,029,429 | 4.15 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 16,800 | 3,055,920 | 3.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,600 | 4,140,000 | 5.42 |
2 | 300316 | 晶盛机电 | 260,000 | 3,871,400 | 5.07 |
3 | 600588 | 用友网络 | 117,000 | 3,614,130 | 4.73 |
4 | 300065 | 海兰信 | 256,000 | 3,148,800 | 4.12 |
5 | 601137 | 博威合金 | 270,206 | 2,972,266 | 3.89 |
6 | 002410 | 广联达 | 63,480 | 2,252,905.2 | 2.95 |
7 | 600038 | 中直股份 | 42,900 | 1,927,068 | 2.52 |
8 | 601865 | 福莱特 | 181,000 | 1,833,530 | 2.40 |
9 | 600060 | 海信电器 | 199,900 | 1,623,188 | 2.13 |
10 | 002396 | 星网锐捷 | 52,000 | 1,601,600 | 2.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 112,490 | 1,578,234.7 | 2.35 |
2 | 300065 | 海兰信 | 80,000 | 1,423,200 | 2.12 |
3 | 300316 | 晶盛机电 | 5,000 | 71,700 | 0.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 112,490 | 1,234,015.3 | 9.78 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 39,900 | 2,733,150 | 6.19 |
2 | 600036 | 招商银行 | 60,200 | 1,847,538 | 4.18 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,400 | 1,752,000 | 3.97 |
4 | 601398 | 工商银行 | 258,800 | 1,493,276 | 3.38 |
5 | 601138 | 工业富联 | 116,690 | 1,479,431.8 | 3.35 |
6 | 600028 | 中国石化 | 135,400 | 964,048 | 2.18 |
7 | 002353 | 杰瑞股份 | 40,000 | 871,200 | 1.97 |
8 | 600845 | 宝信软件 | 33,900 | 830,889 | 1.88 |
9 | 000661 | 长春高新 | 3,500 | 829,500 | 1.88 |
10 | 000333 | 美的集团 | 18,900 | 761,670 | 1.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 104,200 | 6,104,036 | 5.17 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6,800 | 4,973,928 | 4.22 |
3 | 000963 | 华东医药 | 88,950 | 4,291,837.5 | 3.64 |
4 | 600036 | 招商银行 | 151,600 | 4,008,304 | 3.40 |
5 | 002415 | 海康威视 | 81,800 | 3,037,234 | 2.57 |
6 | 600690 | 青岛海尔 | 150,000 | 2,889,000 | 2.45 |
7 | 000651 | 格力电器 | 48,100 | 2,267,915 | 1.92 |
8 | 601398 | 工商银行 | 416,600 | 2,216,312 | 1.88 |
9 | 601328 | 交通银行 | 364,500 | 2,092,230 | 1.77 |
10 | 000333 | 美的集团 | 38,700 | 2,020,914 | 1.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 138,900 | 9,071,559 | 5.84 |
2 | 600036 | 招商银行 | 281,600 | 8,191,744 | 5.27 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 4,101,720 | 2.64 |
4 | 000651 | 格力电器 | 77,700 | 3,644,130 | 2.34 |
5 | 000333 | 美的集团 | 58,700 | 3,200,911 | 2.06 |
6 | 601328 | 交通银行 | 457,100 | 2,824,878 | 1.82 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 29,900 | 2,601,599 | 1.67 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 85,800 | 2,444,442 | 1.57 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 206,300 | 2,403,395 | 1.55 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 269,600 | 2,334,736 | 1.50 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 60,000 | 4,198,800 | 0.67 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 2,789,960 | 0.45 |
3 | 600036 | 招商银行 | 87,500 | 2,539,250 | 0.41 |
4 | 601989 | 中国重工 | 411,800 | 2,483,154 | 0.40 |
5 | 600016 | 民生银行 | 206,700 | 1,734,213 | 0.28 |
6 | 601336 | 新华保险 | 23,400 | 1,642,680 | 0.26 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 48,000 | 1,545,120 | 0.25 |
8 | 601328 | 交通银行 | 245,300 | 1,523,313 | 0.24 |
9 | 601601 | 中国太保 | 34,500 | 1,428,990 | 0.23 |
10 | 601288 | 农业银行 | 343,800 | 1,316,754 | 0.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603882 | 金域医学 | 2,763 | 115,299.99 | 0.22 |
2 | 603106 | 恒银金融 | 2,786 | 84,025.76 | 0.16 |
3 | 603055 | 台华新材 | 1,993 | 46,855.43 | 0.09 |
4 | 603367 | 辰欣药业 | 2,386 | 40,060.94 | 0.07 |
5 | 603157 | 拉夏贝尔 | 2,150 | 38,119.5 | 0.07 |
6 | 603963 | 大理药业 | 999 | 29,140.83 | 0.05 |
7 | 601086 | 国芳集团 | 5,799 | 26,385.45 | 0.05 |
8 | 603813 | 原尚股份 | 741 | 25,571.91 | 0.05 |
9 | 603363 | 傲农生物 | 2,486 | 22,846.34 | 0.04 |
10 | 603378 | 亚士创能 | 1,058 | 21,678.42 | 0.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 41,000 | 19,345,850 | 8.92 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 750,000 | 16,192,500 | 7.47 |
3 | 601318 | 中国平安 | 305,000 | 15,131,050 | 6.98 |
4 | 601288 | 农业银行 | 1,999,700 | 7,038,944 | 3.25 |
5 | 600837 | 海通证券 | 350,000 | 5,197,500 | 2.40 |
6 | 603801 | 志邦股份 | 1,406 | 47,522.8 | 0.02 |
7 | 603043 | 广州酒家 | 1,810 | 45,738.7 | 0.02 |
8 | 300666 | 江丰电子 | 2,276 | 43,448.84 | 0.02 |
9 | 603335 | 迪生力 | 2,230 | 24,864.5 | 0.01 |
10 | 002879 | 长缆科技 | 1,313 | 23,660.26 | 0.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 70,000 | 27,045,200 | 8.81 |
2 | 000783 | 长江证券 | 2,430,000 | 23,789,700 | 7.75 |
3 | 000826 | 启迪桑德 | 594,000 | 20,374,200 | 6.63 |
4 | 300002 | 神州泰岳 | 2,150,000 | 20,360,500 | 6.63 |
5 | 600674 | 川投能源 | 1,880,000 | 17,014,000 | 5.54 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 750,000 | 14,182,500 | 4.62 |
7 | 600820 | 隧道股份 | 850,000 | 8,882,500 | 2.89 |
8 | 601366 | 利群股份 | 8,400 | 74,088 | 0.02 |
9 | 603133 | 碳元科技 | 2,445 | 65,354.85 | 0.02 |
10 | 603768 | 常青股份 | 1,647 | 62,338.95 | 0.02 |
本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档;C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类份额投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:
认购金额(M) | A类基金份额认购费率 |
M<50万 | 1.20% |
50万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.50% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | A类基金份额申购费率 |
M<50万 | 1.50% |
50万≤M<200万 | 1.20% |
200万≤M<500万 | 0.80% |
M≥500万 | 按笔收取,1,000元/笔 |
本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,A类份额赎回费率见下表:
持有基金份额期限期间(Y) | A类基金份额赎回费率 |
Y<7日 | 1.5% |
7日≤Y<30日 | 0.75% |
30日≤Y<180日 | 0.50% |
Y≥180日 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资者收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资者收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
0.60%/年
0.10%/年
A类份额0.0%/年
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
财咨道信息技术有限公司 | 400-003-5811 | www.024888.net |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
申万宏源西部证券 | 95523 | www.swhysc.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn/gs |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 400-8189-598 | www.hongtaiwealth.com |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海联泰资产管理有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
万联证券股份有限公司 | 4008888133 | www.wlzq.cn |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 | www.xiquefund.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.licaimofang.cn |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengmoney.com/web |
国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 | www.guodu.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
南京证券股份有限公司 | 025-83367888 | www.njzq.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082/021-68889283 | www.weonefunds.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | life.sinosig.com |
青岛意才基金销售有限公司 | 0532-87071088 | www.yitsai.com |
汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511 转 8 | www.stock.pingan.com |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 |