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汇安裕阳定开混合
(代码 : 168601)
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基金经理

邹唯

基金经理简介

邹唯先生,中国科学院遗传研究所遗传学硕士,23年证券、基金行业从业经验。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官,景气成长组基金经理。 2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 208,915,122.58 98.25
>其中:股票 208,915,122.58 98.25
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,271,846.09 1.54
6 其他资产 440,749.58 0.21
7 合计 212,627,718.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 234,251,944.87 98.79
>其中:股票 234,251,944.87 98.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,194,937.49 0.93
6 其他资产 673,194.14 0.28
7 合计 237,120,076.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 250,308,162.38 99.09
>其中:股票 250,308,162.38 99.09
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,126,927.42 0.84
6 其他资产 179,674.5 0.07
7 合计 252,614,764.3 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 301,847,438.95 98.94
>其中:股票 301,847,438.95 98.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,666.5 1.03
6 其他资产 65,428.06 0.02
7 合计 305,068,533.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 284,713,584.07 98.49
>其中:股票 284,713,584.07 98.49
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,308,311.21 1.49
6 其他资产 68,285.01 0.02
7 合计 289,090,180.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 265,872,757.91 95.18
>其中:股票 265,872,757.91 95.18
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,134,127.08 3.27
6 其他资产 4,321,324.63 1.55
7 合计 279,328,209.62 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 300,906,944.15 94.33
>其中:股票 300,906,944.15 94.33
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,664,281.7 1.78
6 其他资产 12,438,105.01 3.90
7 合计 319,009,330.86 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 369,014,160.87 99.67
>其中:股票 369,014,160.87 99.67
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,159,290.42 0.31
6 其他资产 60,078.98 0.02
7 合计 370,233,530.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 335,935,436.05 99.53
>其中:股票 335,935,436.05 99.53
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,434,001.04 0.42
6 其他资产 136,991.82 0.04
7 合计 337,506,428.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 423,859,798.8 99.06
>其中:股票 423,859,798.8 99.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,989,930.25 0.47
6 其他资产 2,012,841.49 0.47
7 合计 427,862,570.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 219,275,110.94 70.79
>其中:股票 219,275,110.94 70.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,360,749.24 25.94
6 其他资产 10,101,272.75 3.26
7 合计 309,737,132.93 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 407,201,069.01 98.92
>其中:股票 407,201,069.01 98.92
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 838,993.87 0.20
6 其他资产 3,601,545.47 0.87
7 合计 411,641,608.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 271,944,298.43 96.91
>其中:股票 271,944,298.43 96.91
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,200,163.8 2.92
6 其他资产 466,833.32 0.17
7 合计 280,611,295.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 310,121,820.06 94.36
>其中:股票 310,121,820.06 94.36
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,815,509.93 4.81
6 其他资产 2,730,122.27 0.83
7 合计 328,667,452.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 300,724,378.53 94.29
>其中:股票 300,724,378.53 94.29
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,603,033.08 4.89
6 其他资产 2,611,805.22 0.82
7 合计 318,939,216.83 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 267,702,026.76 94.50
>其中:股票 267,702,026.76 94.50
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,395,217.8 5.43
6 其他资产 179,302.55 0.06
7 合计 283,276,547.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 204,444,849.14 94.10
>其中:股票 204,444,849.14 94.10
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,474,342.12 5.74
6 其他资产 349,204.52 0.16
7 合计 217,268,395.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 212,178,508.48 90.79
>其中:股票 212,178,508.48 90.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,115,564.49 9.04
6 其他资产 410,231.02 0.18
7 合计 233,704,303.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 154,557,409.65 70.58
>其中:股票 154,557,409.65 70.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,018,228.4 29.23
6 其他资产 414,232.32 0.19
7 合计 218,989,870.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 158,077,442.58 70.03
>其中:股票 158,077,442.58 70.03
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,318,051.21 29.82
6 其他资产 341,954.78 0.15
7 合计 225,737,448.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 111,323,740.2 51.05
>其中:股票 111,323,740.2 51.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,530,026.51 48.85
6 其他资产 221,338.94 0.10
7 合计 218,075,105.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000 92.90
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,001,087.86 6.97
6 其他资产 291,552.76 0.14
7 合计 215,292,640.62 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 172,363,598.87 81.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,358.05 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,523,018.68 17.22
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,097.6 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,379.87 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,669.51 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 208,915,122.58 98.48
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 198,388,898.92 83.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 31,492.7 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,062.69 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,785,193.74 15.13
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,058 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,873.72 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 17,365.1 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 234,251,944.87 99.01
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 214,863,491.34 85.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 6,433.15 0.00
F 批发和零售业 55,230.26 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,198,929.3 13.96
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 97,274.45 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 35,044.59 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,195.32 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 250,308,162.38 99.28
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 249,630,739.92 82.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01
E 建筑业 5,881.87 0.00
F 批发和零售业 33,890.43 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,097,646.18 17.15
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 9,255.91 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,151.05 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 20,426.12 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 301,847,438.95 99.35
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 214,410,365.03 74.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.13
E 建筑业 5,792,387.94 2.01
F 批发和零售业 119,574.94 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,888,982.47 22.19
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 28,073.88 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 87,923.78 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,053.23 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 284,713,584.07 98.90
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 265,531,607.49 95.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 140,044.91 0.05
J 金融业 82,553.38 0.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 43,998.86 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 22,844.01 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 46,104.76 0.02
R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
S 综合 0 0.00
合计 265,872,757.91 95.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 300,232,860.29 94.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 433,975.21 0.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 161,832.15 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 49,555.08 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 23,254.42 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,467 0.00
S 综合 0 0.00
合计 300,906,944.15 94.66
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 367,900,884.55 99.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 718,814.65 0.19
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 10,850.41 0.00
M 科学研究和技术服务业 49,538.32 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 179,257.52 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 154,815.42 0.04
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 369,014,160.87 99.95
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 326,775,152.27 97.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 40,864.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,689.22 0.05
J 金融业 8,838,592 2.63
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 10,253.62 0.00
M 科学研究和技术服务业 63,491.57 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 19,325.69 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 11,066.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 335,935,436.05 99.85
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 11,140,840 2.61
C 制造业 399,143,530.21 93.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 56,803.09 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 369,969.9 0.09
J 金融业 12,943,968 3.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 130,928.87 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 37,860.51 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 423,859,798.8 99.37
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 197,892,375.68 79.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 2.52
E 建筑业 20,183.39 0.01
F 批发和零售业 77,729.83 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,964 0.01
J 金融业 12,376,637 4.95
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 27,976.08 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 41,582.58 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 2,493,400 1.00
合计 219,275,110.94 87.63
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 359,827,633.71 87.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 1.26
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 95,577.58 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,887,310.14 2.65
J 金融业 31,139,315.1 7.58
K 房地产业 10,095.9 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 407,201,069.01 99.15
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 233,455,287.88 83.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,963.81 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,283,727.39 6.54
J 金融业 19,708,980 7.05
K 房地产业 10,200.3 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 365,185.62 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 48,843.49 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 271,944,298.43 97.21
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 264,884,594.49 80.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 15,825.56 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,877,950.33 8.21
J 金融业 18,014,100 5.50
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 290,151.77 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 13,900.05 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 310,121,820.06 94.75
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 248,604,011 78.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 3,268,279.12 1.03
F 批发和零售业 28,264.03 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,760.82 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,615,775.78 10.89
J 金融业 14,154,100 4.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,146.38 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 10,228 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 300,724,378.53 94.58
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 218,167,155.07 77.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 4,094,280 1.45
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 1.98
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,825,180.09 14.11
J 金融业 368.16 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,950 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 267,702,026.76 94.86
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 125,233,048.87 57.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,121,040 1.91
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 2.36
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,208,435.04 32.00
J 金融业 768,445.6 0.36
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 204,444,849.14 94.52
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 136,819,032.49 60.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,462,230 1.98
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,177,368 2.30
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,067,779.27 8.46
J 金融业 25,212,093.98 11.18
K 房地产业 14,054,300 6.23
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,379,126.7 3.27
S 综合 0 0.00
合计 212,178,508.48 94.13
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 15,433,816.6 7.08
C 制造业 46,955,946.7 21.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,344,363.44 8.87
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,198.64 0.04
J 金融业 51,700,393.27 23.71
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 6,892,650 3.16
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 14,152,041 6.49
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 154,557,409.65 70.87
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,606,463 3.96
B 采矿业 363,431.25 0.17
C 制造业 54,875,434.91 25.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02
J 金融业 94,192,509.66 43.39
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 158,077,442.58 72.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 30,342,946.2 13.96
B 采矿业 14,324,772 6.59
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,380,126 7.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 33,710,136 15.51
K 房地产业 16,565,760 7.62
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 111,323,740.2 51.21
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688012 中微公司 141,730 21,160,289 9.98
2 688596 正帆科技 520,071 19,804,303.68 9.34
3 300260 新莱应材 702,880 19,441,660.8 9.16
4 688256 寒武纪 110,593 19,183,461.78 9.04
5 688072 拓荆科技 97,215 18,325,999.65 8.64
6 688037 芯源微 156,938 17,533,113.36 8.27
7 688120 华海清科 100,269 17,446,806 8.22
8 688111 金山办公 59,344 17,269,104 8.14
9 300666 江丰电子 382,690 17,075,627.8 8.05
10 688409 富创精密 260,235 16,753,929.3 7.90
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688596 正帆科技 596,596 23,643,099.48 9.99
2 688072 拓荆科技 98,470 22,776,111 9.63
3 300666 江丰电子 373,890 21,902,476.2 9.26
4 688037 芯源微 153,316 20,484,550.76 8.66
5 300260 新莱应材 668,880 20,354,018.4 8.60
6 688012 中微公司 128,282 19,704,115.2 8.33
7 688409 富创精密 250,189 19,592,300.59 8.28
8 688120 华海清科 103,239 19,377,960.3 8.19
9 688111 金山办公 59,344 18,764,572.8 7.93
10 688256 寒武纪 125,879 16,988,629.84 7.18
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300260 新莱应材 654,080 24,783,091.2 9.83
2 688596 正帆科技 657,443 24,522,623.9 9.73
3 688072 拓荆科技 95,450 22,737,144.5 9.02
4 300666 江丰电子 361,790 22,463,541.1 8.91
5 688409 富创精密 220,260 20,638,362 8.19
6 688111 金山办公 55,023 20,402,528.4 8.09
7 688037 芯源微 153,316 20,311,303.68 8.06
8 688120 华海清科 103,239 19,770,268.5 7.84
9 688012 中微公司 120,547 18,148,350.85 7.20
10 000977 浪潮信息 481,100 18,094,171 7.18
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300260 新莱应材 739,680 29,232,153.6 9.62
2 688596 正帆科技 657,443 28,467,281.9 9.37
3 300666 江丰电子 408,990 27,794,960.4 9.15
4 688072 拓荆科技 63,000 26,836,110 8.83
5 688037 芯源微 149,520 25,560,444 8.41
6 688111 金山办公 52,323 24,707,967.06 8.13
7 688409 富创精密 218,448 23,810,832 7.84
8 000977 浪潮信息 481,100 23,333,350 7.68
9 300604 长川科技 472,900 22,458,021 7.39
10 688256 寒武纪 118,630 22,302,440 7.34
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300260 新莱应材 388,000 26,496,520 9.20
2 300666 江丰电子 356,690 25,035,226.95 8.70
3 300855 图南股份 545,293 24,859,907.87 8.64
4 688111 金山办公 50,879 24,065,767 8.36
5 688409 富创精密 211,448 23,967,630.8 8.33
6 688596 正帆科技 657,443 23,089,398.16 8.02
7 688037 芯源微 86,652 19,312,997.76 6.71
8 688072 拓荆科技 65,952 18,595,166.4 6.46
9 003043 华亚智能 294,000 17,989,860 6.25
10 300604 长川科技 359,700 17,395,092 6.04
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300260 新莱应材 408,700 27,423,770 9.87
2 300666 江丰电子 390,690 27,017,809.73 9.72
3 300395 菲利华 479,500 26,372,500 9.49
4 603806 福斯特 394,960 26,241,142.4 9.44
5 300855 图南股份 545,293 25,514,259.47 9.18
6 601012 隆基绿能 557,588 23,563,668.88 8.48
7 688122 西部超导 229,430 21,724,726.7 7.82
8 600862 中航高科 972,600 21,679,254 7.80
9 688409 富创精密 193,845 20,956,582.95 7.54
10 688596 正帆科技 531,083 18,030,267.85 6.49
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300260 新莱应材 339,000 33,384,720 10.50
2 300666 江丰电子 345,290 31,790,351.04 10.00
3 300395 菲利华 468,400 28,047,792 8.82
4 601012 隆基绿能 542,288 25,981,018.08 8.17
5 300750 宁德时代 64,400 25,817,316 8.12
6 600563 法拉电子 152,400 24,486,108 7.70
7 603806 福斯特 443,060 23,570,792 7.41
8 002812 恩捷股份 134,800 23,471,376 7.38
9 300855 图南股份 493,293 22,055,130.03 6.94
10 600862 中航高科 687,000 16,968,900 5.34
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基绿能 534,380 35,605,739.4 9.64
2 300750 宁德时代 63,700 34,015,800 9.21
3 002812 恩捷股份 129,400 32,408,230 8.78
4 600563 法拉电子 149,000 30,568,840 8.28
5 603806 福斯特 425,560 27,882,691.2 7.55
6 300395 菲利华 619,500 27,877,500 7.55
7 002241 歌尔股份 728,000 24,460,800 6.63
8 300014 亿纬锂能 248,000 24,180,000 6.55
9 603501 韦尔股份 122,000 21,109,660 5.72
10 300855 图南股份 432,043 18,055,076.97 4.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 129,400 28,468,000 8.46
2 601012 隆基股份 381,700 27,554,923 8.19
3 300750 宁德时代 53,500 27,408,050 8.15
4 603806 福斯特 235,600 26,738,244 7.95
5 002241 歌尔股份 728,000 25,043,200 7.44
6 300014 亿纬锂能 294,000 23,716,980 7.05
7 300395 菲利华 394,000 22,146,740 6.58
8 600563 法拉电子 110,100 22,128,999 6.58
9 603659 璞泰来 106,000 14,897,240 4.43
10 600862 中航高科 642,000 14,445,000 4.29
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002241 歌尔股份 674,900 36,512,090 8.56
2 603806 福斯特 275,200 35,927,360 8.42
3 002466 天齐锂业 322,600 34,518,200 8.09
4 002812 恩捷股份 136,400 34,154,560 8.01
5 601012 隆基股份 381,700 32,902,540 7.71
6 300014 亿纬锂能 260,000 30,726,800 7.20
7 300750 宁德时代 51,400 30,223,200 7.09
8 300395 菲利华 358,700 23,580,938 5.53
9 600862 中航高科 529,200 18,924,192 4.44
10 603501 韦尔股份 55,000 17,092,350 4.01
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 70,200 19,664,424 7.86
2 603806 福斯特 149,060 18,900,808 7.55
3 300750 宁德时代 32,600 17,138,798 6.85
4 002466 天齐锂业 166,743 16,937,753.94 6.77
5 002241 歌尔股份 388,900 16,761,590 6.70
6 300014 亿纬锂能 160,151 15,859,753.53 6.34
7 601012 隆基股份 186,000 15,341,280 6.13
8 300059 东方财富 360,100 12,376,637 4.95
9 688598 金博股份 34,000 11,932,980 4.77
10 603659 璞泰来 69,000 11,868,000 4.74
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 69,000 36,901,200 8.99
2 002812 恩捷股份 157,600 36,894,160 8.98
3 002466 天齐锂业 565,320 35,061,146.4 8.54
4 601012 隆基股份 355,320 31,566,628.8 7.69
5 300059 东方财富 948,600 31,104,594 7.57
6 603659 璞泰来 226,940 31,000,004 7.55
7 300014 亿纬锂能 285,090 29,629,403.7 7.21
8 600438 通威股份 675,000 29,207,250 7.11
9 600862 中航高科 800,092 24,626,831.76 6.00
10 300395 菲利华 422,000 20,348,840 4.95
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 75,300 24,259,401 8.67
2 002812 恩捷股份 204,000 22,831,680 8.16
3 601012 隆基股份 253,800 22,334,400 7.98
4 600438 通威股份 675,000 22,099,500 7.90
5 300014 亿纬锂能 285,090 21,424,513.5 7.66
6 002466 天齐锂业 550,020 20,779,755.6 7.43
7 300059 东方财富 723,000 19,708,980 7.05
8 600862 中航高科 715,092 18,320,657.04 6.55
9 300395 菲利华 422,000 15,719,500 5.62
10 603659 璞泰来 162,100 15,399,500 5.50
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600438 通威股份 790,068 30,370,213.92 9.28
2 300750 宁德时代 80,000 28,088,800 8.58
3 603659 璞泰来 228,000 25,624,920 7.83
4 000030 富奥股份 3,300,000 24,222,000 7.40
5 002812 恩捷股份 168,000 23,819,040 7.28
6 300014 亿纬锂能 245,990 20,048,185 6.13
7 600862 中航高科 660,092 19,868,769.2 6.07
8 300059 东方财富 581,100 18,014,100 5.50
9 300395 菲利华 272,300 16,291,709 4.98
10 600570 恒生电子 142,158 14,912,374.2 4.56
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 275,000 25,154,250 7.91
2 300750 宁德时代 115,000 24,058,000 7.57
3 601012 隆基股份 306,400 22,983,064 7.23
4 603659 璞泰来 192,900 20,947,011 6.59
5 300433 蓝思科技 548,000 17,601,760 5.54
6 600196 复星医药 349,500 17,163,945 5.40
7 600862 中航高科 591,051 14,728,990.92 4.63
8 603283 赛腾股份 283,000 14,724,490 4.63
9 688298 东方生物 89,407 14,356,976.06 4.52
10 300059 东方财富 590,000 14,154,100 4.45
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 122,300 21,324,228 7.56
2 603659 璞泰来 192,900 19,872,558 7.04
3 002812 恩捷股份 289,600 19,055,680 6.75
4 002555 三七互娱 312,600 14,629,680 5.18
5 688019 安集科技 37,240 14,325,110.8 5.08
6 002475 立讯精密 254,144 13,050,294.4 4.62
7 300502 新易盛 190,960 12,053,395.2 4.27
8 300661 圣邦股份 39,506 12,051,305.3 4.27
9 002916 深南电路 70,660 11,836,963.2 4.19
10 603290 斯达半导 54,200 11,371,160 4.03
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002555 三七互娱 573,200 18,720,712 8.65
2 002624 完美世界 378,100 17,978,655 8.31
3 002048 宁波华翔 737,600 12,199,904 5.64
4 603444 吉比特 26,500 10,875,335 5.03
5 002916 深南电路 48,900 9,653,838 4.46
6 000547 航天发展 677,000 9,105,650 4.21
7 002131 利欧股份 2,366,205 8,707,634.4 4.03
8 000063 中兴通讯 196,100 8,393,080 3.88
9 300502 新易盛 143,200 8,355,720 3.86
10 300394 天孚通信 196,500 7,663,500 3.54
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600885 宏发股份 396,104 13,645,782.8 6.05
2 002048 宁波华翔 737,600 11,403,296 5.06
3 601318 中国平安 127,900 10,930,334 4.85
4 000725 京东方A 2,380,000 10,805,200 4.79
5 002624 完美世界 224,700 9,918,258 4.40
6 002013 中航机电 1,309,493 9,087,881.42 4.03
7 600760 中航沈飞 285,700 9,028,120 4.01
8 002025 航天电器 338,060 8,982,254.2 3.98
9 600984 建设机械 753,000 7,778,490 3.45
10 600136 当代明诚 599,929 7,379,126.7 3.27
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601398 工商银行 3,652,700 20,199,431 9.26
2 600900 长江电力 1,061,128 19,344,363.44 8.87
3 601939 建设银行 2,691,200 18,811,488 8.63
4 600547 山东黄金 394,940 13,384,516.6 6.14
5 601318 中国平安 144,800 12,603,392 5.78
6 600519 贵州茅台 10,100 11,615,000 5.33
7 600276 恒瑞医药 142,200 11,472,696 5.26
8 603882 金域医学 130,200 7,288,596 3.34
9 603259 药明康德 79,500 6,892,650 3.16
10 300015 爱尔眼科 193,500 6,863,445 3.15
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 144,800 12,830,728 5.91
2 600036 招商银行 320,864 11,544,686.72 5.32
3 000860 顺鑫农业 194,390 9,068,293.5 4.18
4 603369 今世缘 324,600 9,053,094 4.17
5 000858 五 粮 液 76,400 9,011,380 4.15
6 600030 中信证券 375,600 8,943,036 4.12
7 300567 精测电子 167,300 8,786,596 4.05
8 600837 海通证券 613,100 8,699,889 4.01
9 002939 长城证券 407,300 6,797,837 3.13
10 002142 宁波银行 275,500 6,678,120 3.08
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600036 招商银行 498,300 16,902,336 7.78
2 601318 中国平安 218,000 16,807,800 7.73
3 001979 招商蛇口 719,000 16,565,760 7.62
4 002352 顺丰控股 447,300 16,380,126 7.54
5 300498 温氏股份 397,527 16,139,596.2 7.42
6 600547 山东黄金 460,900 14,324,772 6.59
7 300761 立华股份 202,500 14,203,350 6.53
历史净值
-

认购费率


本基金的认购费率按认购金额进行分档。本基金投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金场外认购采用金额认购的方式,具体费用安排如下表所示:

认购金额(M),元

认购费率

M100

1.20%

100≤M200

0.80%

200≤M500

0.50%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金场内认购采用份额认购方式,场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。

本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


申购费用

本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

1)场外申购

本基金场外申购费率具体如下表所示:

申购金额(M),元

申购费率

M100

1.50%

100万≤M200

1.20%

200≤M500

0.80%

M≥500

每笔1000

2)场内申购

本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。


赎回费率


赎回费用

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减。

1)场外赎回

本基金的场外赎回费率如下表所示:

持有年限(天)

赎回费率

Y7

1.50%

7≤Y30

0.75%

30≤Y6个月

0.50%

Y≥6个月

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

2)场内赎回

本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


管理费率

1.20%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率


申请限额




1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%;具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;

3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定

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        机构名称客服电话网址
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        中国民生银行股份有限公司 010-58560666 www.cmbc.com.cn
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
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        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
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        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
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