汇安宜创量化精选混合C

基金名称	汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
基金代码	008252
基金类型	混合型
基金经理	柳预才
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
风险等级	中风险
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
成立日期	2019-12-24
投资目标	本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准	本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

基金经理

柳预才

基金经理简介

柳预才先生，上海财经大学数量金融学硕士研究生，11年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员；安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员；农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。 2021年9月3日至2023年6月19日，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至2024年12月23日，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日至今，任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2023年5月29日至今，任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2023年6月6日至今，任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

截至2025年03月31日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	33,969,444.35	93.44
	>其中：股票	33,969,444.35	93.44
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,385,357.76	6.56
6	其他资产	872.39	0.00
7	合计	36,355,674.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	36,713,692.14	92.89
	>其中：股票	36,713,692.14	92.89
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,797,075.35	7.08
6	其他资产	12,658.57	0.03
7	合计	39,523,426.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	41,443,544.7	92.97
	>其中：股票	41,443,544.7	92.97
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,133,320.81	7.03
6	其他资产	619.32	0.00
7	合计	44,577,484.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	37,855,151.52	93.04
	>其中：股票	37,855,151.52	93.04
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,829,245.42	6.95
6	其他资产	609.54	0.00
7	合计	40,685,006.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	39,755,875.59	89.00
	>其中：股票	39,755,875.59	89.00
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,912,331.73	11.00
6	其他资产	2,829.61	0.01
7	合计	44,671,036.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	55,037,915.19	92.07
	>其中：股票	55,037,915.19	92.07
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,736,933.35	7.92
6	其他资产	3,279.09	0.01
7	合计	59,778,127.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	60,613,168.04	91.44
	>其中：股票	60,613,168.04	91.44
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,669,722.47	8.55
6	其他资产	2,288.49	0.00
7	合计	66,285,179	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	81,624,935.27	94.28
	>其中：股票	81,624,935.27	94.28
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,947,833.53	5.72
6	其他资产	3,095.95	0.00
7	合计	86,575,864.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	90,660,078.89	93.75
	>其中：股票	90,660,078.89	93.75
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,012,392.22	6.22
6	其他资产	27,485	0.03
7	合计	96,699,956.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	118,483,236	91.04
	>其中：股票	118,483,236	91.04
2	固定收益投资	68,704.73	0.05
	>其中：债券	68,704.73	0.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,375,564.23	8.74
6	其他资产	216,761.25	0.17
7	合计	130,144,266.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	123,206,958.72	60.10
	>其中：股票	123,206,958.72	60.10
2	固定收益投资	62,002.45	0.03
	>其中：债券	62,002.45	0.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,663,742.38	29.59
6	其他资产	21,075,053.39	10.28
7	合计	205,007,756.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	111,986,019.7	90.14
	>其中：股票	111,986,019.7	90.14
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,514,422.37	8.46
6	其他资产	1,729,986.48	1.39
7	合计	124,230,428.55	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	178,250,341.91	91.34
	>其中：股票	178,250,341.91	91.34
2	固定收益投资	972,100.22	0.50
	>其中：债券	972,100.22	0.50
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,712,132.41	8.05
6	其他资产	213,086.77	0.11
7	合计	195,147,661.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	291,696,213.46	88.47
	>其中：股票	291,696,213.46	88.47
2	固定收益投资	755,000	0.23
	>其中：债券	755,000	0.23
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,146,847.24	10.66
6	其他资产	2,099,329.25	0.64
7	合计	329,697,389.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	288,798,115.49	83.95
	>其中：股票	288,798,115.49	83.95
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,828,593	15.07
6	其他资产	3,399,476.98	0.99
7	合计	344,026,185.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	237,365,529.34	90.62
	>其中：股票	237,365,529.34	90.62
2	固定收益投资	140,000	0.05
	>其中：债券	140,000	0.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,867,255.06	7.58
6	其他资产	4,558,571.53	1.74
7	合计	261,931,355.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	189,988,265.1	92.82
	>其中：股票	189,988,265.1	92.82
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,274,113.06	6.97
6	其他资产	431,908.34	0.21
7	合计	204,694,286.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	248,620,393.8	92.95
	>其中：股票	248,620,393.8	92.95
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,928,897.08	1.47
6	其他资产	14,931,559.12	5.58
7	合计	267,480,850	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	308,660,784.25	89.63
	>其中：股票	308,660,784.25	89.63
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,526,868.94	10.32
6	其他资产	172,794.07	0.05
7	合计	344,360,447.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	110,719,209.06	89.11
	>其中：股票	110,719,209.06	89.11
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,615,595.93	6.13
6	其他资产	5,913,811.33	4.76
7	合计	124,248,616.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	178,144,973.28	93.73
	>其中：股票	178,144,973.28	93.73
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	622,093.44	0.33
6	其他资产	11,284,906.62	5.94
7	合计	190,051,973.34	100.00

行业分布：

截至2025年03月31日

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	846,049	2.33
B	采矿业	3,210,268	8.84
C	制造业	19,000,879.55	52.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	800,427	2.21
E	建筑业	634,550	1.75
F	批发和零售业	441,536	1.22
G	交通运输、仓储和邮政业	1,301,597	3.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,335,676	3.68
J	金融业	5,769,644.8	15.90
K	房地产业	146,720	0.40
L	租赁和商务服务业	144,354	0.40
M	科学研究和技术服务业	337,743	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,969,444.35	93.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	518,798	1.32
B	采矿业	2,504,631	6.36
C	制造业	22,606,501.94	57.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,194,592	3.03
E	建筑业	807,716	2.05
F	批发和零售业	210,576	0.53
G	交通运输、仓储和邮政业	947,636	2.41
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	936,291	2.38
J	金融业	6,160,501.2	15.64
K	房地产业	199,280	0.51
L	租赁和商务服务业	340,657	0.87
M	科学研究和技术服务业	286,512	0.73
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,713,692.14	93.23

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	300,050	0.68
B	采矿业	2,387,954	5.37
C	制造业	28,196,463.55	63.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,060,762	2.39
E	建筑业	704,308	1.59
F	批发和零售业	105,750	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	514,912	1.16
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	837,096	1.88
J	金融业	5,749,126	12.94
K	房地产业	257,270	0.58
L	租赁和商务服务业	318,538	0.72
M	科学研究和技术服务业	683,121.9	1.54
N	水利、环境和公共设施管理业	167,573.25	0.38
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	82,980	0.19
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	77,640	0.17
S	综合	0	0.00
	合计	41,443,544.7	93.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	289,360	0.71
B	采矿业	1,721,798	4.25
C	制造业	25,793,740.32	63.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,630,769	4.02
E	建筑业	544,709	1.34
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	732,137	1.81
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,065,717.4	2.63
J	金融业	4,928,380.6	12.15
K	房地产业	240,486	0.59
L	租赁和商务服务业	112,482	0.28
M	科学研究和技术服务业	58,785	0.14
N	水利、环境和公共设施管理业	159,359.2	0.39
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	191,790	0.47
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	385,638	0.95
S	综合	0	0.00
	合计	37,855,151.52	93.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	307,340	0.69
B	采矿业	2,141,902	4.82
C	制造业	26,716,892.59	60.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,830,221	4.12
E	建筑业	504,216	1.14
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	551,342	1.24
H	住宿和餐饮业	264,355	0.60
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,271,997.6	2.86
J	金融业	4,919,203.4	11.08
K	房地产业	239,970	0.54
L	租赁和商务服务业	443,244	1.00
M	科学研究和技术服务业	69,270	0.16
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	330,524	0.74
Q	卫生和社会工作	43,520	0.10
R	文化、体育和娱乐业	121,878	0.27
S	综合	0	0.00
	合计	39,755,875.59	89.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	446,620	0.75
B	采矿业	2,250,227	3.80
C	制造业	35,970,588.23	60.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,641,774	2.77
E	建筑业	585,656	0.99
F	批发和零售业	222,930	0.38
G	交通运输、仓储和邮政业	2,693,464	4.54
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,008,878.08	3.39
J	金融业	6,830,083.9	11.52
K	房地产业	526,074.48	0.89
L	租赁和商务服务业	550,678	0.93
M	科学研究和技术服务业	363,800	0.61
N	水利、环境和公共设施管理业	317,618.5	0.54
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	173,475	0.29
Q	卫生和社会工作	298,998	0.50
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	157,050	0.26
	合计	55,037,915.19	92.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	540,180	0.82
B	采矿业	1,699,203	2.57
C	制造业	38,918,124.72	58.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,101,874.52	3.18
E	建筑业	1,033,129	1.56
F	批发和零售业	381,484	0.58
G	交通运输、仓储和邮政业	1,232,751	1.87
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,500,750.04	3.79
J	金融业	8,793,655	13.31
K	房地产业	1,083,448.16	1.64
L	租赁和商务服务业	744,057.6	1.13
M	科学研究和技术服务业	1,341,991	2.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	242,520	0.37
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	60,613,168.04	91.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	625,350	0.73
B	采矿业	2,172,868	2.52
C	制造业	52,815,866.39	61.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,499,969.4	2.90
E	建筑业	2,564,423	2.97
F	批发和零售业	1,125,659.6	1.31
G	交通运输、仓储和邮政业	929,078	1.08
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,186,136	4.86
J	金融业	10,452,193	12.12
K	房地产业	1,540,277.68	1.79
L	租赁和商务服务业	622,042.2	0.72
M	科学研究和技术服务业	1,021,794	1.19
N	水利、环境和公共设施管理业	763,776	0.89
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	203,406	0.24
R	文化、体育和娱乐业	102,096	0.12
S	综合	0	0.00
	合计	81,624,935.27	94.69

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	904,556	0.94
B	采矿业	3,516,112	3.65
C	制造业	58,476,064.72	60.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,716,353	1.78
E	建筑业	3,816,360	3.96
F	批发和零售业	1,636,986	1.70
G	交通运输、仓储和邮政业	1,256,317	1.30
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,894,557	3.00
J	金融业	12,474,201	12.94
K	房地产业	2,158,898	2.24
L	租赁和商务服务业	531,396	0.55
M	科学研究和技术服务业	959,653.17	1.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,137	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	316,488	0.33
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	90,660,078.89	94.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,469,877	1.13
B	采矿业	4,152,058	3.20
C	制造业	73,172,731.13	56.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,848,500	2.97
E	建筑业	4,294,095	3.31
F	批发和零售业	1,825,317	1.41
G	交通运输、仓储和邮政业	2,543,029	1.96
H	住宿和餐饮业	230,826	0.18
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,356,553.6	1.82
J	金融业	18,779,296.18	14.48
K	房地产业	2,872,608	2.22
L	租赁和商务服务业	1,061,016	0.82
M	科学研究和技术服务业	1,272,436.09	0.98
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	336,578	0.26
R	文化、体育和娱乐业	268,315	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	118,483,236	91.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,201,026	0.59
B	采矿业	7,255,760.51	3.54
C	制造业	78,515,259.61	38.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,778,062.4	2.33
E	建筑业	3,441,434	1.68
F	批发和零售业	403,968	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	908,056	0.44
H	住宿和餐饮业	117,645	0.06
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,314,035.76	1.62
J	金融业	16,404,264.16	8.01
K	房地产业	3,934,664	1.92
L	租赁和商务服务业	396,500	0.19
M	科学研究和技术服务业	1,490,706	0.73
N	水利、环境和公共设施管理业	20,032.28	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,025,545	0.50
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	123,206,958.72	60.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	585,862	0.47
B	采矿业	6,662,444.89	5.38
C	制造业	70,979,005.7	57.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,067,104.8	2.48
E	建筑业	2,557,419	2.07
F	批发和零售业	2,292,456	1.85
G	交通运输、仓储和邮政业	1,068,957	0.86
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,558,192.8	2.07
J	金融业	16,792,536.76	13.56
K	房地产业	3,739,200	3.02
L	租赁和商务服务业	172,575.11	0.14
M	科学研究和技术服务业	1,246,886.36	1.01
N	水利、环境和公共设施管理业	108,143.56	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	155,235.72	0.13
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	111,986,019.7	90.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	761,924	0.39
B	采矿业	11,155,840	5.74
C	制造业	114,099,574.4	58.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,405,240	1.75
E	建筑业	3,395,000	1.75
F	批发和零售业	526,589.94	0.27
G	交通运输、仓储和邮政业	1,022,925	0.53
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,182,412.54	2.15
J	金融业	31,232,810.56	16.06
K	房地产业	5,227,765	2.69
L	租赁和商务服务业	357,259.02	0.18
M	科学研究和技术服务业	2,014,033.23	1.04
N	水利、环境和公共设施管理业	228,282.45	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,775.77	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	634,910	0.33
	合计	178,250,341.91	91.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	538,936	0.17
B	采矿业	12,197,272	3.76
C	制造业	203,724,333.62	62.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,424,150	1.36
E	建筑业	1,177,599.8	0.36
F	批发和零售业	262,100.44	0.08
G	交通运输、仓储和邮政业	764,460	0.24
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,519,874.07	2.63
J	金融业	49,488,175	15.26
K	房地产业	4,349,140	1.34
L	租赁和商务服务业	1,841,142	0.57
M	科学研究和技术服务业	2,734,240.32	0.84
N	水利、环境和公共设施管理业	31,765.79	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,630,001.78	0.50
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	291,696,213.46	89.94

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	18,116.82	0.01
B	采矿业	14,353,956	4.24
C	制造业	194,890,544.4	57.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,569,258.22	2.83
E	建筑业	690,183.39	0.20
F	批发和零售业	3,647,009.83	1.08
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,298,773.65	2.16
J	金融业	43,174,986.42	12.76
K	房地产业	3,987,740	1.18
L	租赁和商务服务业	8,341,040	2.47
M	科学研究和技术服务业	2,785,750.84	0.82
N	水利、环境和公共设施管理业	33,485.58	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	288,798,115.49	85.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,689,922.28	0.65
B	采矿业	7,729,873	2.99
C	制造业	140,575,350.58	54.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,026,436.6	3.49
E	建筑业	25,371.37	0.01
F	批发和零售业	4,036,790.32	1.56
G	交通运输、仓储和邮政业	4,696,495.5	1.82
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,395,251.82	0.54
J	金融业	47,180,366.54	18.24
K	房地产业	4,479,900	1.73
L	租赁和商务服务业	8,670,880	3.35
M	科学研究和技术服务业	6,536,293	2.53
N	水利、环境和公共设施管理业	44,438.33	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,278,160	0.49
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	237,365,529.34	91.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,500,450	0.73
B	采矿业	5,481,026	2.68
C	制造业	106,354,034.38	52.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,384,036.12	2.64
E	建筑业	634,923	0.31
F	批发和零售业	23,066.12	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	2,661,420	1.30
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,542,563.83	1.24
J	金融业	47,170,691.33	23.10
K	房地产业	5,492,831.3	2.69
L	租赁和商务服务业	6,749,376	3.30
M	科学研究和技术服务业	2,804,000	1.37
N	水利、环境和公共设施管理业	300,192.02	0.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	563,400	0.28
Q	卫生和社会工作	1,745,055	0.85
R	文化、体育和娱乐业	581,200	0.28
S	综合	0	0.00
	合计	189,988,265.1	93.03

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,069,830.4	1.17
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	133,738,493.11	50.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,111,432	0.80
E	建筑业	373,919	0.14
F	批发和零售业	1,696,472.23	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	4,445,159.52	1.69
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,126,420.5	3.47
J	金融业	54,283,286.95	20.63
K	房地产业	16,334,280.04	6.21
L	租赁和商务服务业	5,970,912.6	2.27
M	科学研究和技术服务业	5,508,380.8	2.09
N	水利、环境和公共设施管理业	1,157,882.65	0.44
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,268,193	0.48
Q	卫生和社会工作	6,564,511	2.49
R	文化、体育和娱乐业	2,971,220	1.13
S	综合	0	0.00
	合计	248,620,393.8	94.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,085,479.2	1.19
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	160,701,103.3	46.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,869,500	0.84
E	建筑业	478,937.12	0.14
F	批发和零售业	3,332,251.87	0.97
G	交通运输、仓储和邮政业	6,247,974.44	1.83
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,646,406.35	3.70
J	金融业	65,231,685.67	19.06
K	房地产业	22,277,743.1	6.51
L	租赁和商务服务业	9,701,394.32	2.84
M	科学研究和技术服务业	6,837,083.4	2.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,697,390.48	0.50
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,921,907	0.56
Q	卫生和社会工作	7,112,594	2.08
R	文化、体育和娱乐业	3,519,334	1.03
S	综合	0	0.00
	合计	308,660,784.25	90.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	991,464	0.82
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	55,060,797.27	45.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
E	建筑业	474,568	0.39
F	批发和零售业	1,834,560	1.52
G	交通运输、仓储和邮政业	4,950,004	4.10
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,513,490.35	2.91
J	金融业	29,210,224.28	24.18
K	房地产业	6,718,544	5.56
L	租赁和商务服务业	2,543,054.84	2.11
M	科学研究和技术服务业	2,890,272	2.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,519,464	2.09
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	110,719,209.06	91.65

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	98,658,272.97	52.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,139,411	0.60
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,700,427.31	1.43
G	交通运输、仓储和邮政业	6,178,296	3.26
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,745,250	1.98
J	金融业	44,161,596.4	23.32
K	房地产业	9,835,004	5.19
L	租赁和商务服务业	6,056,265.6	3.20
M	科学研究和技术服务业	2,515,622	1.33
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,085,295	1.10
R	文化、体育和娱乐业	1,069,533	0.56
S	综合	0	0.00
	合计	178,144,973.28	94.08

前十大股票持仓：截至2025年03月31日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	700	1,092,700	3.01
2	300750	宁德时代	3,680	930,819.2	2.56
3	601899	紫金矿业	38,600	699,432	1.93
4	000333	美的集团	8,000	628,000	1.73
5	601318	中国平安	11,900	614,397	1.69
6	600000	浦发银行	46,000	479,780	1.32
7	600036	招商银行	10,800	467,532	1.29
8	000858	五粮液	3,400	446,590	1.23
9	000975	山金国际	23,000	441,600	1.22
10	601998	中信银行	50,000	355,500	0.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	1,133	1,726,692	4.38
2	300750	宁德时代	3,980	1,058,680	2.69
3	601318	中国平安	15,900	837,135	2.13
4	601601	中国太保	19,600	667,968	1.70
5	000333	美的集团	8,200	616,804	1.57
6	601138	工业富联	28,100	604,150	1.53
7	000858	五粮液	4,000	560,160	1.42
8	600036	招商银行	13,400	526,620	1.34
9	601899	紫金矿业	28,200	426,384	1.08
10	601319	中国人保	55,700	424,434	1.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	1,133	1,980,484	4.46
2	300750	宁德时代	4,080	1,027,711.2	2.31
3	000333	美的集团	10,900	829,054	1.87
4	601601	中国太保	19,600	766,360	1.72
5	000858	五粮液	4,000	650,040	1.46
6	601318	中国平安	11,000	627,990	1.41
7	600276	恒瑞医药	11,700	611,910	1.38
8	600036	招商银行	14,100	530,301	1.19
9	300308	中际旭创	3,180	492,454.8	1.11
10	600000	浦发银行	47,000	476,110	1.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	1,333	1,956,030.87	4.82
2	300750	宁德时代	4,780	860,543.4	2.12
3	600036	招商银行	22,000	752,180	1.85
4	000858	五粮液	5,300	678,612	1.67
5	601318	中国平安	16,000	661,760	1.63
6	601601	中国太保	19,700	548,842	1.35
7	688036	传音控股	6,900	528,126	1.30
8	000568	泸州老窖	3,600	516,564	1.27
9	300308	中际旭创	3,080	424,670.4	1.05
10	603993	洛阳钼业	48,000	408,000	1.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	1,533	2,610,545.7	5.88
2	600036	招商银行	26,900	866,180	1.95
3	000568	泸州老窖	4,400	812,196	1.83
4	000858	五粮液	4,800	736,848	1.66
5	300750	宁德时代	2,980	566,676.8	1.28
6	603993	洛阳钼业	68,000	565,760	1.27
7	688036	传音控股	2,800	471,156	1.06
8	000333	美的集团	7,300	468,806	1.06
9	600900	长江电力	17,800	443,754	1.00
10	601601	中国太保	18,000	414,000	0.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,033	3,508,958	5.92
2	600036	招商银行	53,000	1,474,460	2.49
3	000568	泸州老窖	6,800	1,220,056	2.06
4	300750	宁德时代	6,980	1,139,554.8	1.92
5	688036	传音控股	5,440	752,896	1.27
6	601601	中国太保	30,000	713,400	1.20
7	300760	迈瑞医疗	2,300	668,380	1.13
8	600900	长江电力	27,600	644,184	1.09
9	002594	比亚迪	3,200	633,600	1.07
10	000333	美的集团	11,300	617,319	1.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,133	3,836,307.15	5.81
2	600036	招商银行	53,000	1,747,410	2.65
3	300750	宁德时代	8,280	1,681,088.4	2.54
4	000568	泸州老窖	7,200	1,559,880	2.36
5	601601	中国太保	37,500	1,072,125	1.62
6	601318	中国平安	20,000	966,000	1.46
7	002594	比亚迪	3,800	899,460	1.36
8	688072	拓荆科技	3,715	884,950.15	1.34
9	000858	五粮液	5,500	858,550	1.30
10	002142	宁波银行	28,600	768,482	1.16

历史净值

-

认购费率

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率
Y＜7天	1.50%	1.50%
7天≤Y＜30天	0.75%	0.50%
30天≤Y＜180天	0.50%	0%
Y≥180天	0%	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天不满90天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天但不满6个月的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率

0.50%

申请限额

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安宜创量化精选混合C

-

汇安宜创量化精选混合C

-

汇安宜创量化精选混合C

-

机构名称	客服电话	网址
中国民生银行股份有限公司	010-58560666	www.cmbc.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司	0755-8208-8888	www.bank.pingan.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
国信证券	95536	www.guosen.com.cn/gs
国新证券股份有限公司	95390	www.crsec.com.cn
华源证券股份有限公司	95305	https://www.jzsec.com
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	https://touker.com
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
财咨道信息技术有限公司	400-003-5811	www.024888.net
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.tl50.net
华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com
华西证券股份有限公司	95584/4008-888-818	www.hx168.com.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-055-5728	www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
平安证券股份有限公司	95511 转 8	www.stock.pingan.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.ijijin.com.cn
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013895	www.wanjiawealth.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587/4008-888-108	www.csc108.com
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zzwealth.cn
国都证券股份有限公司	400-818-8118	www.guodu.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.tenganxinxi.com
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.duxiaoman.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
南京证券股份有限公司	025-83367888	www.njzq.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082/021-68889283	www.weonefunds.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
青岛意才基金销售有限公司	0532-87071088	www.yitsai.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
上海爱建基金销售有限公司	400-803-2733	http://www.ajwm.com.cn/
招商证券股份有限公司	95565	www.cmschina.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	https://wg.com.cn/
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.520fund.com.cn
国金证券	95310	www,gjzq.com.cn
兴业银行银银平台	95561/4008895561	www.cib.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn

1.27%

1.4006

基金经理

基金经理简介

资产分布：

行业分布：

前十大股票持仓：截至2025年03月31日

认购费率

申购费率

赎回费率

管理费率

托管费率

销售服务费率

申请限额

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,733	4,621,503	5.36
2	300750	宁德时代	9,880	2,260,445.2	2.62
3	600036	招商银行	65,000	2,129,400	2.47
4	000568	泸州老窖	7,900	1,655,603	1.92
5	688072	拓荆科技	3,845	1,637,854.65	1.90
6	601318	中国平安	26,800	1,243,520	1.44
7	601601	中国太保	45,900	1,192,482	1.38
8	002594	比亚迪	4,300	1,110,561	1.29
9	601138	工业富联	40,000	1,008,000	1.17
10	002371	北方华创	3,000	952,950	1.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,233	5,884,060	6.10
2	600036	招商银行	68,400	2,344,068	2.43
3	300750	宁德时代	5,600	2,273,880	2.36
4	000568	泸州老窖	8,500	2,165,715	2.25
5	601318	中国平安	39,800	1,814,880	1.88
6	002594	比亚迪	6,200	1,587,324	1.65
7	000858	五粮液	6,972	1,373,484	1.42
8	601601	中国太保	51,800	1,342,656	1.39
9	600809	山西汾酒	4,900	1,334,760	1.38
10	601668	中国建筑	227,500	1,319,500	1.37

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,833	8,346,591	6.44
2	300750	宁德时代	10,700	4,209,594	3.25
3	600036	招商银行	98,000	3,651,480	2.82
4	002594	比亚迪	10,400	2,672,488	2.06
5	000568	泸州老窖	11,600	2,601,648	2.01
6	601668	中国建筑	431,900	2,345,217	1.81
7	601318	中国平安	49,400	2,321,800	1.79
8	600809	山西汾酒	7,500	2,137,425	1.65
9	600919	江苏银行	266,700	1,944,243	1.50
10	000858	五粮液	8,972	1,621,150.68	1.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,333	8,113,542.5	3.96
2	300750	宁德时代	9,100	3,648,099	1.78
3	600036	招商银行	98,000	3,297,700	1.61
4	601318	中国平安	55,900	2,324,322	1.14
5	600809	山西汾酒	7,600	2,301,964	1.12
6	002129	TCL中环	49,300	2,206,668	1.08
7	002594	比亚迪	8,700	2,192,487	1.07
8	000568	泸州老窖	8,800	2,029,808	0.99
9	600438	通威股份	38,300	1,798,568	0.88
10	600900	长江电力	75,700	1,721,418	0.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	4,033	8,247,485	6.66
2	300750	宁德时代	8,800	4,699,200	3.79
3	600036	招商银行	106,500	4,494,300	3.63
4	002129	TCL中环	55,000	3,238,950	2.62
5	600438	通威股份	39,800	2,382,428	1.92
6	601166	兴业银行	103,300	2,055,670	1.66
7	000333	美的集团	32,800	1,980,792	1.60
8	601318	中国平安	42,400	1,979,656	1.60
9	600809	山西汾酒	5,900	1,916,320	1.55
10	600030	中信证券	82,750	1,792,365	1.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	6,733	11,574,027	5.95
2	600036	招商银行	203,000	9,500,400	4.88
3	300750	宁德时代	18,300	9,375,090	4.82
4	002129	中环股份	105,000	4,483,500	2.31
5	300059	东方财富	161,500	4,092,410	2.10
6	601899	紫金矿业	313,700	3,557,358	1.83
7	600030	中信证券	157,050	3,282,345	1.69
8	601166	兴业银行	158,000	3,265,860	1.68
9	601318	中国平安	66,500	3,221,925	1.66
10	002460	赣锋锂业	25,500	3,204,075	1.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	269,000	13,102,990	4.04
2	600519	贵州茅台	6,333	12,982,650	4.00
3	300750	宁德时代	17,200	10,113,600	3.12
4	300059	东方财富	269,500	10,001,145	3.08
5	600030	中信证券	266,800	7,046,188	2.17
6	601899	紫金矿业	673,600	6,533,920	2.01
7	600690	海尔智家	210,000	6,276,900	1.94
8	600176	中国巨石	324,000	5,896,800	1.82
9	002129	中环股份	137,000	5,719,750	1.76
10	600809	山西汾酒	18,000	5,684,040	1.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	251,900	12,708,355	3.76
2	600519	贵州茅台	5,733	10,491,390	3.10
3	603260	合盛硅业	46,600	8,364,234	2.47
4	600809	山西汾酒	23,500	7,414,250	2.19
5	601888	中国中免	28,300	7,358,000	2.18
6	601899	紫金矿业	650,000	6,558,500	1.94
7	600438	通威股份	126,200	6,428,628	1.90
8	600426	华鲁恒升	193,900	6,385,127	1.89
9	600309	万华化学	59,200	6,319,600	1.87
10	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	1.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	201,600	10,924,704	4.22
2	600519	贵州茅台	3,733	7,677,661.1	2.97
3	601318	中国平安	96,000	6,170,880	2.39
4	603259	药明康德	38,000	5,950,420	2.30
5	601888	中国中免	19,800	5,941,980	2.30
6	601166	兴业银行	285,000	5,856,750	2.26
7	600905	三峡能源	947,763	5,401,416.21	2.09
8	600809	山西汾酒	12,000	5,376,000	2.08
9	300059	东方财富	160,000	5,246,400	2.03
10	600887	伊利股份	136,000	5,008,880	1.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600036	招商银行	181,000	9,249,100	4.53
2	600519	贵州茅台	4,233	8,504,097	4.16
3	601318	中国平安	98,000	7,712,600	3.78
4	601166	兴业银行	291,500	7,022,235	3.44
5	600900	长江电力	250,000	5,360,000	2.62
6	601888	中国中免	17,200	5,264,576	2.58
7	600309	万华化学	45,000	4,752,000	2.33
8	300059	东方财富	168,800	4,601,488	2.25
9	000001	平安银行	190,012	4,182,164.12	2.05
10	600809	山西汾酒	12,500	4,160,000	2.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	7,233	14,451,534	5.49
2	601318	中国平安	147,100	12,794,758	4.86
3	600036	招商银行	204,100	8,970,195	3.41
4	000001	平安银行	413,715	8,001,248.1	3.04
5	000002	万科A	269,700	7,740,390	2.94
6	600048	保利地产	478,100	7,563,542	2.87
7	000858	五粮液	22,072	6,441,713.2	2.45
8	601166	兴业银行	270,600	5,647,422	2.15
9	002142	宁波银行	141,800	5,011,212	1.90
10	601888	中国中免	15,628	4,414,128.6	1.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	10,133	16,906,910.5	4.94
2	601318	中国平安	200,300	15,274,878	4.46
3	600036	招商银行	378,100	13,611,600	3.98
4	600048	保利地产	652,000	10,360,280	3.03
5	000002	万科A	367,700	10,302,954	3.01
6	000001	平安银行	564,015	8,556,107.55	2.50
7	000858	五粮液	38,572	8,524,412	2.49
8	002142	宁波银行	193,300	6,085,084	1.78
9	601166	兴业银行	368,700	5,947,131	1.74
10	601888	中国中免	26,028	5,802,682.32	1.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	5,412,656	4.48
2	600036	招商银行	158,600	5,347,992	4.43
3	601318	中国平安	71,300	5,090,820	4.21
4	601166	兴业银行	268,700	4,240,086	3.51
5	000858	五粮液	23,572	4,033,640.64	3.34
6	600048	保利地产	252,000	3,724,560	3.08
7	600009	上海机场	51,200	3,689,984	3.05
8	000001	平安银行	264,100	3,380,480	2.80
9	000002	万科A	112,700	2,945,978	2.44
10	603259	药明康德	29,920	2,890,272	2.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	12,800	14,220,800	7.51
2	601318	中国平安	136,000	9,407,120	4.97
3	600036	招商银行	280,100	9,041,628	4.78
4	600048	保利地产	458,200	6,813,434	3.60
5	000661	长春高新	12,400	6,795,200	3.59
6	000858	五粮液	57,172	6,586,214.4	3.48
7	600009	上海机场	101,600	6,178,296	3.26
8	601888	中国国旅	90,123	6,056,265.6	3.20
9	603345	安井食品	68,000	5,835,760	3.08
10	601166	兴业银行	358,200	5,698,962	3.01