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汇安宜创量化精选混合C
(代码 : 008252)
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基金经理

柳预才

基金经理简介

柳预才先生,上海财经大学数量金融学硕士研究生,8年证券、基金行业从业经历。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2021年9月3日至今,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 111,986,019.7 90.14
>其中:股票 111,986,019.7 90.14
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,514,422.37 8.46
6 其他资产 1,729,986.48 1.39
7 合计 124,230,428.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 178,250,341.91 91.34
>其中:股票 178,250,341.91 91.34
2 固定收益投资 972,100.22 0.50
>其中:债券 972,100.22 0.50
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,712,132.41 8.05
6 其他资产 213,086.77 0.11
7 合计 195,147,661.31 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 291,696,213.46 88.47
>其中:股票 291,696,213.46 88.47
2 固定收益投资 755,000 0.23
>其中:债券 755,000 0.23
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,146,847.24 10.66
6 其他资产 2,099,329.25 0.64
7 合计 329,697,389.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 288,798,115.49 83.95
>其中:股票 288,798,115.49 83.95
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,828,593 15.07
6 其他资产 3,399,476.98 0.99
7 合计 344,026,185.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 237,365,529.34 90.62
>其中:股票 237,365,529.34 90.62
2 固定收益投资 140,000 0.05
>其中:债券 140,000 0.05
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,867,255.06 7.58
6 其他资产 4,558,571.53 1.74
7 合计 261,931,355.93 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 189,988,265.1 92.82
>其中:股票 189,988,265.1 92.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,274,113.06 6.97
6 其他资产 431,908.34 0.21
7 合计 204,694,286.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 248,620,393.8 92.95
>其中:股票 248,620,393.8 92.95
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,928,897.08 1.47
6 其他资产 14,931,559.12 5.58
7 合计 267,480,850 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 308,660,784.25 89.63
>其中:股票 308,660,784.25 89.63
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,526,868.94 10.32
6 其他资产 172,794.07 0.05
7 合计 344,360,447.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 110,719,209.06 89.11
>其中:股票 110,719,209.06 89.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,615,595.93 6.13
6 其他资产 5,913,811.33 4.76
7 合计 124,248,616.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 178,144,973.28 93.73
>其中:股票 178,144,973.28 93.73
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 622,093.44 0.33
6 其他资产 11,284,906.62 5.94
7 合计 190,051,973.34 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 585,862 0.47
B 采矿业 6,662,444.89 5.38
C 制造业 70,979,005.7 57.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,067,104.8 2.48
E 建筑业 2,557,419 2.07
F 批发和零售业 2,292,456 1.85
G 交通运输、仓储和邮政业 1,068,957 0.86
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,558,192.8 2.07
J 金融业 16,792,536.76 13.56
K 房地产业 3,739,200 3.02
L 租赁和商务服务业 172,575.11 0.14
M 科学研究和技术服务业 1,246,886.36 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业 108,143.56 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 155,235.72 0.13
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 111,986,019.7 90.42
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 761,924 0.39
B 采矿业 11,155,840 5.74
C 制造业 114,099,574.4 58.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,405,240 1.75
E 建筑业 3,395,000 1.75
F 批发和零售业 526,589.94 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 1,022,925 0.53
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,182,412.54 2.15
J 金融业 31,232,810.56 16.06
K 房地产业 5,227,765 2.69
L 租赁和商务服务业 357,259.02 0.18
M 科学研究和技术服务业 2,014,033.23 1.04
N 水利、环境和公共设施管理业 228,282.45 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,775.77 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 634,910 0.33
合计 178,250,341.91 91.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 538,936 0.17
B 采矿业 12,197,272 3.76
C 制造业 203,724,333.62 62.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,424,150 1.36
E 建筑业 1,177,599.8 0.36
F 批发和零售业 262,100.44 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 764,460 0.24
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,519,874.07 2.63
J 金融业 49,488,175 15.26
K 房地产业 4,349,140 1.34
L 租赁和商务服务业 1,841,142 0.57
M 科学研究和技术服务业 2,734,240.32 0.84
N 水利、环境和公共设施管理业 31,765.79 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,630,001.78 0.50
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 291,696,213.46 89.94
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 14,353,956 4.24
C 制造业 194,890,544.4 57.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,569,258.22 2.83
E 建筑业 690,183.39 0.20
F 批发和零售业 3,647,009.83 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,298,773.65 2.16
J 金融业 43,174,986.42 12.76
K 房地产业 3,987,740 1.18
L 租赁和商务服务业 8,341,040 2.47
M 科学研究和技术服务业 2,785,750.84 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 288,798,115.49 85.37
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,689,922.28 0.65
B 采矿业 7,729,873 2.99
C 制造业 140,575,350.58 54.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,026,436.6 3.49
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 4,036,790.32 1.56
G 交通运输、仓储和邮政业 4,696,495.5 1.82
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,395,251.82 0.54
J 金融业 47,180,366.54 18.24
K 房地产业 4,479,900 1.73
L 租赁和商务服务业 8,670,880 3.35
M 科学研究和技术服务业 6,536,293 2.53
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,278,160 0.49
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 237,365,529.34 91.78
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,500,450 0.73
B 采矿业 5,481,026 2.68
C 制造业 106,354,034.38 52.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,384,036.12 2.64
E 建筑业 634,923 0.31
F 批发和零售业 23,066.12 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,661,420 1.30
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,542,563.83 1.24
J 金融业 47,170,691.33 23.10
K 房地产业 5,492,831.3 2.69
L 租赁和商务服务业 6,749,376 3.30
M 科学研究和技术服务业 2,804,000 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 300,192.02 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 563,400 0.28
Q 卫生和社会工作 1,745,055 0.85
R 文化、体育和娱乐业 581,200 0.28
S 综合 0 0.00
合计 189,988,265.1 93.03
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,069,830.4 1.17
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 133,738,493.11 50.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,111,432 0.80
E 建筑业 373,919 0.14
F 批发和零售业 1,696,472.23 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 4,445,159.52 1.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,126,420.5 3.47
J 金融业 54,283,286.95 20.63
K 房地产业 16,334,280.04 6.21
L 租赁和商务服务业 5,970,912.6 2.27
M 科学研究和技术服务业 5,508,380.8 2.09
N 水利、环境和公共设施管理业 1,157,882.65 0.44
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 1,268,193 0.48
Q 卫生和社会工作 6,564,511 2.49
R 文化、体育和娱乐业 2,971,220 1.13
S 综合 0 0.00
合计 248,620,393.8 94.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,085,479.2 1.19
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 160,701,103.3 46.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,869,500 0.84
E 建筑业 478,937.12 0.14
F 批发和零售业 3,332,251.87 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 6,247,974.44 1.83
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,646,406.35 3.70
J 金融业 65,231,685.67 19.06
K 房地产业 22,277,743.1 6.51
L 租赁和商务服务业 9,701,394.32 2.84
M 科学研究和技术服务业 6,837,083.4 2.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,697,390.48 0.50
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 1,921,907 0.56
Q 卫生和社会工作 7,112,594 2.08
R 文化、体育和娱乐业 3,519,334 1.03
S 综合 0 0.00
合计 308,660,784.25 90.20
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 991,464 0.82
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 55,060,797.27 45.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 474,568 0.39
F 批发和零售业 1,834,560 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 4,950,004 4.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,513,490.35 2.91
J 金融业 29,210,224.28 24.18
K 房地产业 6,718,544 5.56
L 租赁和商务服务业 2,543,054.84 2.11
M 科学研究和技术服务业 2,890,272 2.39
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,519,464 2.09
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 110,719,209.06 91.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 98,658,272.97 52.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,139,411 0.60
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,700,427.31 1.43
G 交通运输、仓储和邮政业 6,178,296 3.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,745,250 1.98
J 金融业 44,161,596.4 23.32
K 房地产业 9,835,004 5.19
L 租赁和商务服务业 6,056,265.6 3.20
M 科学研究和技术服务业 2,515,622 1.33
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,085,295 1.10
R 文化、体育和娱乐业 1,069,533 0.56
S 综合 0 0.00
合计 178,144,973.28 94.08

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,033 8,247,485 6.66
2 300750 宁德时代 8,800 4,699,200 3.79
3 600036 招商银行 106,500 4,494,300 3.63
4 002129 TCL中环 55,000 3,238,950 2.62
5 600438 通威股份 39,800 2,382,428 1.92
6 601166 兴业银行 103,300 2,055,670 1.66
7 000333 美的集团 32,800 1,980,792 1.60
8 601318 中国平安 42,400 1,979,656 1.60
9 600809 山西汾酒 5,900 1,916,320 1.55
10 600030 中信证券 82,750 1,792,365 1.45
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 6,733 11,574,027 5.95
2 600036 招商银行 203,000 9,500,400 4.88
3 300750 宁德时代 18,300 9,375,090 4.82
4 002129 中环股份 105,000 4,483,500 2.31
5 300059 东方财富 161,500 4,092,410 2.10
6 601899 紫金矿业 313,700 3,557,358 1.83
7 600030 中信证券 157,050 3,282,345 1.69
8 601166 兴业银行 158,000 3,265,860 1.68
9 601318 中国平安 66,500 3,221,925 1.66
10 002460 赣锋锂业 25,500 3,204,075 1.65
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600036 招商银行 269,000 13,102,990 4.04
2 600519 贵州茅台 6,333 12,982,650 4.00
3 300750 宁德时代 17,200 10,113,600 3.12
4 300059 东方财富 269,500 10,001,145 3.08
5 600030 中信证券 266,800 7,046,188 2.17
6 601899 紫金矿业 673,600 6,533,920 2.01
7 600690 海尔智家 210,000 6,276,900 1.94
8 600176 中国巨石 324,000 5,896,800 1.82
9 002129 中环股份 137,000 5,719,750 1.76
10 600809 山西汾酒 18,000 5,684,040 1.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600036 招商银行 251,900 12,708,355 3.76
2 600519 贵州茅台 5,733 10,491,390 3.10
3 603260 合盛硅业 46,600 8,364,234 2.47
4 600809 山西汾酒 23,500 7,414,250 2.19
5 601888 中国中免 28,300 7,358,000 2.18
6 601899 紫金矿业 650,000 6,558,500 1.94
7 600438 通威股份 126,200 6,428,628 1.90
8 600426 华鲁恒升 193,900 6,385,127 1.89
9 600309 万华化学 59,200 6,319,600 1.87
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.86
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600036 招商银行 201,600 10,924,704 4.22
2 600519 贵州茅台 3,733 7,677,661.1 2.97
3 601318 中国平安 96,000 6,170,880 2.39
4 603259 药明康德 38,000 5,950,420 2.30
5 601888 中国中免 19,800 5,941,980 2.30
6 601166 兴业银行 285,000 5,856,750 2.26
7 600905 三峡能源 947,763 5,401,416.21 2.09
8 600809 山西汾酒 12,000 5,376,000 2.08
9 300059 东方财富 160,000 5,246,400 2.03
10 600887 伊利股份 136,000 5,008,880 1.94
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600036 招商银行 181,000 9,249,100 4.53
2 600519 贵州茅台 4,233 8,504,097 4.16
3 601318 中国平安 98,000 7,712,600 3.78
4 601166 兴业银行 291,500 7,022,235 3.44
5 600900 长江电力 250,000 5,360,000 2.62
6 601888 中国中免 17,200 5,264,576 2.58
7 600309 万华化学 45,000 4,752,000 2.33
8 300059 东方财富 168,800 4,601,488 2.25
9 000001 平安银行 190,012 4,182,164.12 2.05
10 600809 山西汾酒 12,500 4,160,000 2.04
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 7,233 14,451,534 5.49
2 601318 中国平安 147,100 12,794,758 4.86
3 600036 招商银行 204,100 8,970,195 3.41
4 000001 平安银行 413,715 8,001,248.1 3.04
5 000002 万科A 269,700 7,740,390 2.94
6 600048 保利地产 478,100 7,563,542 2.87
7 000858 五粮液 22,072 6,441,713.2 2.45
8 601166 兴业银行 270,600 5,647,422 2.15
9 002142 宁波银行 141,800 5,011,212 1.90
10 601888 中国中免 15,628 4,414,128.6 1.68
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 10,133 16,906,910.5 4.94
2 601318 中国平安 200,300 15,274,878 4.46
3 600036 招商银行 378,100 13,611,600 3.98
4 600048 保利地产 652,000 10,360,280 3.03
5 000002 万科A 367,700 10,302,954 3.01
6 000001 平安银行 564,015 8,556,107.55 2.50
7 000858 五粮液 38,572 8,524,412 2.49
8 002142 宁波银行 193,300 6,085,084 1.78
9 601166 兴业银行 368,700 5,947,131 1.74
10 601888 中国中免 26,028 5,802,682.32 1.70
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,700 5,412,656 4.48
2 600036 招商银行 158,600 5,347,992 4.43
3 601318 中国平安 71,300 5,090,820 4.21
4 601166 兴业银行 268,700 4,240,086 3.51
5 000858 五粮液 23,572 4,033,640.64 3.34
6 600048 保利地产 252,000 3,724,560 3.08
7 600009 上海机场 51,200 3,689,984 3.05
8 000001 平安银行 264,100 3,380,480 2.80
9 000002 万科A 112,700 2,945,978 2.44
10 603259 药明康德 29,920 2,890,272 2.39
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 12,800 14,220,800 7.51
2 601318 中国平安 136,000 9,407,120 4.97
3 600036 招商银行 280,100 9,041,628 4.78
4 600048 保利地产 458,200 6,813,434 3.60
5 000661 长春高新 12,400 6,795,200 3.59
6 000858 五粮液 57,172 6,586,214.4 3.48
7 600009 上海机场 101,600 6,178,296 3.26
8 601888 中国国旅 90,123 6,056,265.6 3.20
9 603345 安井食品 68,000 5,835,760 3.08
10 601166 兴业银行 358,200 5,698,962 3.01
历史净值
-

认购费率

 

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率

 

本基金A基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率

 

本基金的A基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类份额赎回费率

C类份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y180

0.50%

0%

Y≥180

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天但不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.50%

托管费率

0.25%

销售服务费率

0.50%

申请限额



 

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值

4由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        国信证券 95536 www.guosen.com.cn/gs
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        中国民生银行股份有限公司 010-58560666 www.cmbc.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com