| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金代码 | |
| 基金类型 | |
| 基金经理 | |
| 基金管理人 | |
| 风险等级 | |
| 基金托管人 | |
| 成立日期 | |
| 投资目标 | |
| 投资范围 | |
| 投资基准 |
王作舟
王作舟先生，清华大学金融学硕士，4 年证券、基金行 业从业经验。2019 年 10 月加入汇安基金管理有限责任 公司任交易部债券交易员，现任绝对收益组基金经理。 2023 年 2 月 10 日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投 资基金基金经理； 2023 年 7 月 11 日至今，任汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金 经理；2023 年 7 月 19 日至今，任汇安嘉裕纯债债券型 证券投资基金基金经理；2023 年 9 月 28 日至今，任汇 安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理；2024 年 2 月 2 日至今，任汇安永福 90 天持有期 中短债债券型证券投资基金基金经理；2024 年 2 月 2 日至今，任汇安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券 投资基金基金经理；2024 年 3 月 13 日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄济宽
黄济宽先生，英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生，11年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人，新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理，华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部基金经理一职。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月23日，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月28日，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月28日，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年8月4日，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年8月4日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年11月13日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年4月29日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年3月10日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年5月10日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年6月29日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 78,264,055.23 | 56.05 | |
| >其中：债券 | 78,264,055.23 | 56.05 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,119,378.22 | 43.78 | |
| 6 | 其他资产 | 237,921.69 | 0.17 | |
| 7 | 合计 | 139,621,355.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 114,480,043.85 | 82.28 | |
| >其中：债券 | 114,480,043.85 | 82.28 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,773,370.08 | 17.09 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,219.4 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 697,285.78 | 0.50 | |
| 7 | 合计 | 139,135,919.11 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 24,941,735.24 | 48.19 | |
| >其中：债券 | 24,941,735.24 | 48.19 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,784,388.78 | 51.75 | |
| 6 | 其他资产 | 32,398.53 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 51,758,522.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 145,443,731.74 | 90.82 | |
| >其中：债券 | 145,443,731.74 | 90.82 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,001,080.56 | 8.74 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 591,217.09 | 0.37 | |
| 6 | 其他资产 | 115,337.4 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 160,151,366.79 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 50,808,142.48 | 81.64 | |
| >其中：债券 | 50,808,142.48 | 81.64 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,600,000 | 9.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,802,164.07 | 9.32 | |
| 6 | 其他资产 | 23,775.27 | 0.04 | |
| 7 | 合计 | 62,234,081.82 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 56,022,973.14 | 91.77 | |
| >其中：债券 | 56,022,973.14 | 91.77 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,696,447.96 | 7.69 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,489.67 | 0.36 | |
| 6 | 其他资产 | 107,878.87 | 0.18 | |
| 7 | 合计 | 61,049,789.64 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 47,589,444.39 | 34.11 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 30,674,610.84 | 21.99 | |
| 其中政策性金融债 | 30,674,610.84 | 21.99 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 78,264,055.23 | 56.10 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 2,027,525.48 | 1.46 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 92,281,780.67 | 66.39 | |
| 其中政策性金融债 | 30,771,679.46 | 22.14 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,164,672.13 | 7.31 | |
| 6 | 中期票据 | 10,006,065.57 | 7.20 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 114,480,043.85 | 82.35 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 14,582,068.12 | 35.24 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 10,359,667.12 | 25.04 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 24,941,735.24 | 60.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 80,242,861.03 | 50.20 | |
| 其中政策性金融债 | 20,216,512.33 | 12.65 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,012,508.2 | 6.26 | |
| 6 | 中期票据 | 55,188,362.51 | 34.53 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 145,443,731.74 | 90.99 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 50,808,142.48 | 108.44 | |
| 其中政策性金融债 | 50,808,142.48 | 108.44 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 50,808,142.48 | 108.44 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 40,791,875.34 | 67.01 | |
| 其中政策性金融债 | 30,417,397.26 | 49.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 5,039,942.74 | 8.28 | |
| 6 | 中期票据 | 10,191,155.06 | 16.74 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 56,022,973.14 | 92.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,588,569.86 | 14.76 |
| 2 | 019694 | 23国债01 | 170,000 | 17,330,293.7 | 12.42 |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 100,000 | 10,141,972.6 | 7.27 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,086,040.98 | 7.23 |
| 5 | 019727 | 23国债24 | 100,000 | 10,064,849.32 | 7.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,480,345.21 | 14.73 |
| 2 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 100,000 | 10,476,591.78 | 7.54 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 100,000 | 10,317,835.62 | 7.42 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 100,000 | 10,312,850.96 | 7.42 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,291,334.25 | 7.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 100,000 | 10,234,353.43 | 24.74 |
| 2 | 102001905 | 20新海连MTN002 | 50,000 | 5,195,801.37 | 12.56 |
| 3 | 102001982 | 20长发集团MTN004 | 50,000 | 5,163,865.75 | 12.48 |
| 4 | 019694 | 23国债01 | 43,000 | 4,347,714.69 | 10.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028029 | 20交通银行01 | 100,000 | 10,228,185.75 | 6.40 |
| 2 | 2022043 | 20交银租赁债01 | 100,000 | 10,198,400 | 6.38 |
| 3 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 100,000 | 10,184,476.71 | 6.37 |
| 4 | 102103331 | 21大行临港MTN001 | 100,000 | 10,162,917.81 | 6.36 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,113,764.38 | 6.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 100,000 | 10,268,030.14 | 21.92 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,172,821.92 | 21.71 |
| 3 | 220301 | 22进出01 | 100,000 | 10,160,301.37 | 21.69 |
| 4 | 220401 | 22农发01 | 100,000 | 10,153,145.21 | 21.67 |
| 5 | 220211 | 22国开11 | 100,000 | 10,053,843.84 | 21.46 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 100,000 | 10,225,405.48 | 16.80 |
| 2 | 220401 | 22农发01 | 100,000 | 10,106,539.73 | 16.60 |
| 3 | 220304 | 22进出04 | 100,000 | 10,085,452.05 | 16.57 |
| 4 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 50,000 | 5,195,495.89 | 8.54 |
| 5 | 2128007 | 21华夏银行01 | 50,000 | 5,178,982.19 | 8.51 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
对于本基金每份基金份额，本基金设置90天的最短持有期，最短持有期期满后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
0.30%
0.05%
本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.20%。
投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。
投资人申购A类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人申购C类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分为现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | www.sd.citics.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
| 华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511 转 8 | www.stock.pingan.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888/95551 | www.chinastock.com.cn |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
| 汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
| 北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengmoney.com/web |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
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