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汇安成长优选混合C
(代码 : 005551)
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基金经理

单柏霖

基金经理简介

单柏霖先生，清华大学集成电路工程学硕士研究生，6年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任行业主题组基金经理。 2022年6月15日至今，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理；2023年6月19日至今，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 21,435,796.97 91.88
>其中：股票 21,435,796.97 91.88
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,482,747.08 6.36
6 其他资产 412,287.72 1.77
7 合计 23,330,831.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,029,433.43 88.76
>其中：股票 10,029,433.43 88.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 807,704.16 7.15
6 其他资产 462,508.18 4.09
7 合计 11,299,645.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,648,493.42 90.02
>其中：股票 9,648,493.42 90.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,048,998.19 9.79
6 其他资产 21,230.46 0.20
7 合计 10,718,722.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,316,520.97 89.85
>其中：股票 11,316,520.97 89.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,601.02 8.06
6 其他资产 262,248.11 2.08
7 合计 12,594,370.1 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,873,186.11 91.06
>其中：股票 10,873,186.11 91.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,100.5 8.79
6 其他资产 17,530.48 0.15
7 合计 11,940,817.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 14,046,525.18 82.16
>其中：股票 14,046,525.18 82.16
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,028,366.15 17.71
6 其他资产 22,359.11 0.13
7 合计 17,097,250.44 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 14,967,474.64 92.19
>其中：股票 14,967,474.64 92.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,488.08 7.55
6 其他资产 41,906.25 0.26
7 合计 16,234,868.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 43,891,621.54 88.42
>其中：股票 43,891,621.54 88.42
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,732,592.01 11.55
6 其他资产 13,555.42 0.03
7 合计 49,637,768.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 92,511,289.27 90.70
>其中：股票 92,511,289.27 90.70
2 固定收益投资 57,002.25 0.06
>其中：债券 57,002.25 0.06
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,267,908.67 9.09
6 其他资产 156,051.13 0.15
7 合计 101,992,251.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 138,634,133.21 91.47
>其中：股票 138,634,133.21 91.47
2 固定收益投资 130,563.71 0.09
>其中：债券 130,563.71 0.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,926,843.99 7.21
6 其他资产 1,867,823.56 1.23
7 合计 151,559,364.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 121,174,064.36 87.54
>其中：股票 121,174,064.36 87.54
2 固定收益投资 414,047.1 0.30
>其中：债券 414,047.1 0.30
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,802,224.4 12.14
6 其他资产 33,869.49 0.02
7 合计 138,424,205.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 141,939,406.13 92.16
>其中：股票 141,939,406.13 92.16
2 固定收益投资 299,000 0.19
>其中：债券 299,000 0.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,704,216.43 6.95
6 其他资产 1,073,617.01 0.70
7 合计 154,016,239.57 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 132,470,170.15 86.47
>其中：股票 132,470,170.15 86.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,319,314.83 13.26
6 其他资产 406,980.89 0.27
7 合计 153,196,465.87 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 182,235,855.6 92.55
>其中：股票 182,235,855.6 92.55
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,324,326.05 7.27
6 其他资产 350,219.68 0.18
7 合计 196,910,401.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 127,506,276.43 93.91
>其中：股票 127,506,276.43 93.91
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,070,489.99 5.94
6 其他资产 196,949.52 0.15
7 合计 135,773,715.94 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 211,083,137.11 92.06
>其中：股票 211,083,137.11 92.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,855,814.35 7.79
6 其他资产 352,411.81 0.15
7 合计 229,291,363.27 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 337,818,583.45 91.29
>其中：股票 337,818,583.45 91.29
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,070,692.44 8.40
6 其他资产 1,162,823.08 0.31
7 合计 370,052,098.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 149,048,301.84 84.61
>其中：股票 149,048,301.84 84.61
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,565,084.98 13.38
6 其他资产 3,551,509.52 2.02
7 合计 176,164,896.34 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 75,126,900.12 90.33
>其中：股票 75,126,900.12 90.33
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,989,274.65 9.61
6 其他资产 55,556.45 0.07
7 合计 83,171,731.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 143,047,340.82 93.70
>其中：股票 143,047,340.82 93.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,341,382.14 6.12
6 其他资产 283,813.1 0.19
7 合计 152,672,536.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 163,538,381.76 92.68
>其中：股票 163,538,381.76 92.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,088,325.95 6.85
6 其他资产 828,226.8 0.47
7 合计 176,454,934.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 31,802,394.41 94.02
>其中：股票 31,802,394.41 94.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,009,536.95 5.94
6 其他资产 12,226.63 0.04
7 合计 33,824,157.99 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 31,416,354.52 84.76
>其中：股票 31,416,354.52 84.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,978,903.88 13.43
6 其他资产 669,006.11 1.80
7 合计 37,064,264.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 25,538,269 85.62
>其中：股票 25,538,269 85.62
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,736,506.49 12.53
6 其他资产 551,587.23 1.85
7 合计 29,826,362.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 39,800,962.31 79.59
>其中：股票 39,800,962.31 79.59
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,303,964.67 18.60
6 其他资产 903,403.84 1.81
7 合计 50,008,330.82 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,206,150.91 86.25
>其中：股票 33,206,150.91 86.25
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,573,750.45 11.88
6 其他资产 720,297.62 1.87
7 合计 38,500,198.98 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,806,962.37 69.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,273,539.6 5.62
J 金融业 4,355,295 19.22
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 21,435,796.97 94.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,029,433.43 94.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,029,433.43 94.27
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,600,111.54 72.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 238,504 2.26
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,612,923.88 15.31
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 196,954 1.87
S 综合 0 0.00
合计 9,648,493.42 91.58
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,672,439.17 79.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,394,249.8 11.46
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 249,832 2.05
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 11,316,520.97 93.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,051,055.6 51.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 340,176 2.89
F 批发和零售业 847,627 7.21
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,335,407.51 28.37
J 金融业 298,920 2.54
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,873,186.11 92.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,754,682.4 31.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 289,831 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,199,163.78 54.77
J 金融业 802,848 5.36
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 14,046,525.18 93.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,281,153.84 64.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,149,247.8 7.17
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 741,406 4.62
G 交通运输、仓储和邮政业 279,368 1.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 393,614 2.45
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 526,669 3.28
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 676,320 4.22
N 水利、环境和公共设施管理业 919,696 5.73
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 14,967,474.64 93.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 838,863 1.82
B 采矿业 1,769,677 3.83
C 制造业 26,690,370.73 57.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,579,065 3.42
E 建筑业 1,557,237 3.37
F 批发和零售业 558,460 1.21
G 交通运输、仓储和邮政业 916,141 1.98
H 住宿和餐饮业 119,136 0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 911,696.7 1.97
J 金融业 6,715,903.5 14.53
K 房地产业 1,150,287 2.49
L 租赁和商务服务业 345,648 0.75
M 科学研究和技术服务业 493,028.61 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 183,588 0.40
R 文化、体育和娱乐业 62,520 0.14
S 综合 0 0.00
合计 43,891,621.54 94.98
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 916,745 0.92
B 采矿业 5,843,472.51 5.84
C 制造业 59,413,801.12 59.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,958,996.8 2.96
E 建筑业 2,297,302.44 2.30
F 批发和零售业 273,234 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 424,979 0.42
H 住宿和餐饮业 141,174 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,914,201.11 2.91
J 金融业 11,828,342 11.82
K 房地产业 2,739,844 2.74
L 租赁和商务服务业 376,675 0.38
M 科学研究和技术服务业 1,460,485.29 1.46
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 922,037 0.92
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 92,511,289.27 92.44
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 596,916 0.40
B 采矿业 8,382,096.89 5.66
C 制造业 89,983,521.73 60.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,675,011.6 2.48
E 建筑业 2,972,027 2.01
F 批发和零售业 2,605,142 1.76
G 交通运输、仓储和邮政业 1,028,177 0.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,389,600.28 2.29
J 金融业 20,248,847.9 13.67
K 房地产业 3,512,951 2.37
L 租赁和商务服务业 179,934.97 0.12
M 科学研究和技术服务业 1,778,064.1 1.20
N 水利、环境和公共设施管理业 115,736 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 166,106.74 0.11
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 138,634,133.21 93.56
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 506,054 0.38
B 采矿业 7,938,211 5.95
C 制造业 80,197,060.4 60.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,350,102 1.01
E 建筑业 1,625,923 1.22
F 批发和零售业 120,738.64 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 372,600 0.28
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,079,056.98 2.31
J 金融业 20,241,748.1 15.18
K 房地产业 3,206,647 2.41
L 租赁和商务服务业 443,907.54 0.33
M 科学研究和技术服务业 1,465,562.1 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 145,112.65 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,240.95 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 477,100 0.36
合计 121,174,064.36 90.90
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 234,784 0.15
B 采矿业 5,819,306 3.82
C 制造业 100,155,186.45 65.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 907,250 0.60
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 111,990.96 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,352,089.04 2.86
J 金融业 24,660,948.2 16.19
K 房地产业 2,553,248 1.68
L 租赁和商务服务业 649,485 0.43
M 科学研究和技术服务业 1,642,560.1 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.16 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 824,081.78 0.54
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.01
S 综合 0 0.00
合计 141,939,406.13 93.17
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 6,060,052 4.08
C 制造业 88,733,326.69 59.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,423,925.22 4.32
E 建筑业 20,183.39 0.01
F 批发和零售业 1,406,180.56 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 45,450 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,492,502.56 3.02
J 金融业 20,313,703 13.66
K 房地产业 1,779,314 1.20
L 租赁和商务服务业 2,206,960 1.48
M 科学研究和技术服务业 937,202.04 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 29,328.65 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 132,470,170.15 89.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,025,410.28 2.07
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 91,260,037.87 47.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,297,646.84 4.28
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 2,925,654.62 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 2,112,907 1.09
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,716,105.68 6.55
J 金融业 37,801,888.1 19.48
K 房地产业 13,409,664.9 6.91
L 租赁和商务服务业 3,462,855 1.78
M 科学研究和技术服务业 618,824 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 900,957.91 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 956,312.03 0.49
Q 卫生和社会工作 1,822,000 0.94
R 文化、体育和娱乐业 1,900,220 0.98
S 综合 0 0.00
合计 182,235,855.6 93.89
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 67,238,595.85 49.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,569,860.12 1.16
E 建筑业 14,457 0.01
F 批发和零售业 829,437.82 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 1,962,810 1.46
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,535,392.25 7.81
J 金融业 27,448,272.13 20.35
K 房地产业 9,274,071.3 6.88
L 租赁和商务服务业 2,710,078 2.01
M 科学研究和技术服务业 1,657,009.76 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 1,080,213.2 0.80
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,576,155 1.17
R 文化、体育和娱乐业 1,609,924 1.19
S 综合 0 0.00
合计 127,506,276.43 94.54
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 116,848,143.79 51.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,345,184 1.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,461,166.52 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 4,523,343.48 2.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,659,566.08 6.03
J 金融业 41,745,425.81 18.42
K 房地产业 13,915,441.14 6.14
L 租赁和商务服务业 5,797,641 2.56
M 科学研究和技术服务业 2,644,630 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 1,579,188.29 0.70
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,830,157 1.69
R 文化、体育和娱乐业 2,733,250 1.21
S 综合 0 0.00
合计 211,083,137.11 93.13
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 177,107,774.48 48.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,826,000 1.04
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 2,934,158.17 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业 8,260,100.46 2.24
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,592,250.97 6.94
J 金融业 64,572,321.4 17.51
K 房地产业 23,082,541 6.26
L 租赁和商务服务业 11,369,976 3.08
M 科学研究和技术服务业 3,615,383.4 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 2,731,872.45 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,964,734 2.43
R 文化、体育和娱乐业 5,748,442 1.56
S 综合 0 0.00
合计 337,818,583.45 91.59
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 74,625,576.75 42.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,649,920 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 5,255,508 3.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,623,886.17 3.78
J 金融业 34,532,269.6 19.68
K 房地产业 12,170,412 6.94
L 租赁和商务服务业 3,407,073 1.94
M 科学研究和技术服务业 1,582,308 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 916,772 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,535,050 3.72
R 文化、体育和娱乐业 736,760 0.42
S 综合 0 0.00
合计 149,048,301.84 84.94
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 39,213,351.21 47.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 757,302 0.92
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,955,627.31 2.37
G 交通运输、仓储和邮政业 2,821,584 3.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,612,800 3.16
J 金融业 19,048,138.6 23.04
K 房地产业 5,078,105 6.14
L 租赁和商务服务业 2,803,668 3.39
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 836,324 1.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 75,126,900.12 90.87
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 71,105,217.15 47.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 966,788 0.64
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 6,205,784 4.12
G 交通运输、仓储和邮政业 5,622,750 3.73
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,668,062 2.43
J 金融业 34,904,756.28 23.15
K 房地产业 8,165,192 5.42
L 租赁和商务服务业 4,869,062 3.23
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,592,966.04 1.06
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,946,763.35 3.94
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 143,047,340.82 94.88
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 86,782,164.44 49.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,969,498 2.83
E 建筑业 1,570,360 0.89
F 批发和零售业 8,297,359 4.72
G 交通运输、仓储和邮政业 4,898,492 2.78
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,745,377.4 0.99
J 金融业 34,497,088.2 19.61
K 房地产业 9,719,117.27 5.53
L 租赁和商务服务业 4,851,471 2.76
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,207,454.45 3.53
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 163,538,381.76 92.97
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,005,105 3.00
B 采矿业 602,017.15 1.80
C 制造业 21,714,378.38 64.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 266,973 0.80
E 建筑业 344,090 1.03
F 批发和零售业 339,579 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 671,058 2.00
H 住宿和餐饮业 359,600 1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,133,551.76 6.37
J 金融业 1,854,198.12 5.53
K 房地产业 211,539 0.63
L 租赁和商务服务业 521,520 1.56
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,269,552 3.79
R 文化、体育和娱乐业 509,233 1.52
S 综合 0 0.00
合计 31,802,394.41 94.92
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,093,451 2.99
C 制造业 19,050,986.12 52.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 738,651 2.02
E 建筑业 631,392 1.72
F 批发和零售业 1,526,364 4.17
G 交通运输、仓储和邮政业 1,353,999 3.70
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,780,615 4.86
J 金融业 802,761.4 2.19
K 房地产业 1,810,443 4.94
L 租赁和商务服务业 203,522 0.56
M 科学研究和技术服务业 278,960 0.76
N 水利、环境和公共设施管理业 277,527 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 739,500 2.02
R 文化、体育和娱乐业 894,917 2.44
S 综合 233,266 0.64
合计 31,416,354.52 85.77
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 115,560 0.39
B 采矿业 683,836 2.31
C 制造业 17,599,277 59.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 677,384 2.29
E 建筑业 215,460 0.73
F 批发和零售业 1,020,052 3.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,311,192 4.43
H 住宿和餐饮业 334,140 1.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,552,237 5.25
J 金融业 248,457 0.84
K 房地产业 950,722 3.21
L 租赁和商务服务业 33,264 0.11
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 177,068 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 619,620 2.09
S 综合 0 0.00
合计 25,538,269 86.32
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 127,890 0.26
B 采矿业 268,706 0.54
C 制造业 25,073,984.8 50.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 796,541 1.60
E 建筑业 403,839 0.81
F 批发和零售业 2,979,812 5.99
G 交通运输、仓储和邮政业 2,059,109 4.14
H 住宿和餐饮业 735,075 1.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,996,766.51 6.03
J 金融业 585,204 1.18
K 房地产业 1,293,437 2.60
L 租赁和商务服务业 269,726 0.54
M 科学研究和技术服务业 541,573 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 213,300 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 241,721 0.49
R 文化、体育和娱乐业 1,198,708 2.41
S 综合 15,570 0.03
合计 39,800,962.31 80.05
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,128,462 2.96
C 制造业 20,578,795.7 53.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 185,196 0.48
E 建筑业 532,662.2 1.39
F 批发和零售业 3,313,946 8.68
G 交通运输、仓储和邮政业 779,277 2.04
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,971,753.13 7.78
J 金融业 195,206 0.51
K 房地产业 2,021,307 5.29
L 租赁和商务服务业 122,314.88 0.32
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 676,807 1.77
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 700,424 1.83
S 综合 0 0.00
合计 33,206,150.91 86.96

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300308 中际旭创 15,260 2,363,163.6 10.43
2 300502 新易盛 16,300 2,118,511 9.35
3 002463 沪电股份 50,500 2,028,080 8.95
4 300059 东方财富 95,400 1,936,620 8.55
5 300394 天孚通信 18,700 1,879,350 8.30
6 002475 立讯精密 40,500 1,760,130 7.77
7 002600 领益智造 229,100 1,720,541 7.59
8 300033 同花顺 6,500 1,256,515 5.55
9 688183 生益电子 48,249 1,179,688.05 5.21
10 002916 深南电路 9,700 1,076,409 4.75
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300308 中际旭创 7,560 1,042,372.8 9.80
2 002463 沪电股份 28,400 1,036,600 9.74
3 300476 胜宏科技 27,600 890,376 8.37
4 002916 深南电路 7,800 825,006 7.75
5 300502 新易盛 7,800 823,290 7.74
6 002281 光迅科技 17,800 665,186 6.25
7 002837 英维克 27,430 586,727.7 5.51
8 688183 生益电子 26,787 519,132.06 4.88
9 688072 拓荆科技 3,955 475,035.05 4.46
10 601138 工业富联 15,000 411,000 3.86
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300394 天孚通信 6,200 937,874 8.90
2 300308 中际旭创 5,500 861,080 8.17
3 002463 沪电股份 28,400 857,112 8.14
4 002371 北方华创 2,700 825,120 7.83
5 300476 胜宏科技 23,500 569,170 5.40
6 002837 英维克 17,800 534,356 5.07
7 301236 软通动力 10,800 501,984 4.76
8 002916 深南电路 5,600 499,408 4.74
9 688111 金山办公 1,528 444,648 4.22
10 300502 新易盛 5,400 361,800 3.43
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688072 拓荆科技 4,643 1,073,925.9 8.83
2 688012 中微公司 5,560 854,016 7.02
3 301236 软通动力 18,400 850,080 6.99
4 600435 北方导航 71,400 838,236 6.89
5 002025 航天电器 13,600 653,072 5.37
6 688543 国科军工 11,072 618,924.8 5.09
7 002465 海格通信 44,600 573,110 4.71
8 603712 七一二 18,000 567,180 4.66
9 688120 华海清科 2,759 517,864.3 4.26
10 600862 中航高科 23,300 516,095 4.24
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688120 华海清科 4,435 849,302.5 7.22
2 000034 神州数码 30,700 847,627 7.21
3 300394 天孚通信 8,700 826,500 7.03
4 300308 中际旭创 6,100 706,380 6.01
5 688072 拓荆科技 2,498 595,048.58 5.06
6 600602 云赛智联 35,600 530,440 4.51
7 600498 烽火通信 26,600 520,030 4.42
8 603496 恒为科技 17,400 517,476 4.40
9 688066 航天宏图 9,757 497,899.71 4.24
10 000977 浪潮信息 12,200 458,842 3.90
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600570 恒生电子 27,000 1,195,830 7.99
2 000977 浪潮信息 24,600 1,193,100 7.97
3 002230 科大讯飞 17,100 1,162,116 7.76
4 688120 华海清科 4,382 1,104,483.1 7.38
5 688111 金山办公 2,273 1,073,356.06 7.17
6 688568 中科星图 9,238 744,398.04 4.97
7 002410 广联达 22,600 734,274 4.90
8 300624 万兴科技 5,900 691,185 4.62
9 300033 同花顺 3,600 631,008 4.22
10 688066 航天宏图 10,008 609,487.2 4.07
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 605151 西上海 12,100 241,395 1.51
2 301235 华康医疗 6,700 239,324 1.49
3 605009 豪悦护理 5,200 238,992 1.49
4 300272 开能健康 40,400 238,764 1.49
5 600829 人民同泰 34,500 234,945 1.46
6 002911 佛燃能源 18,000 234,540 1.46
7 603266 天龙股份 16,696 233,410.08 1.46
8 301067 显盈科技 5,100 233,325 1.45
9 002664 信质集团 17,000 233,240 1.45
10 300897 山科智能 7,800 233,220 1.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 1,774 3,063,698 6.63
2 300750 宁德时代 4,000 1,573,680 3.41
3 600036 招商银行 36,000 1,341,360 2.90
4 000568 泸州老窖 4,700 1,054,116 2.28
5 600809 山西汾酒 3,200 911,968 1.97
6 002594 比亚迪 3,500 899,395 1.95
7 601318 中国平安 18,000 846,000 1.83
8 601668 中国建筑 140,000 760,200 1.65
9 600919 江苏银行 100,000 729,000 1.58
10 600188 兖矿能源 17,000 570,860 1.24
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,374 6,317,815 6.31
2 600036 招商银行 89,800 3,021,770 3.02
3 300750 宁德时代 6,600 2,645,874 2.64
4 600809 山西汾酒 7,700 2,332,253 2.33
5 601318 中国平安 48,900 2,033,262 2.03
6 002129 TCL中环 43,200 1,933,632 1.93
7 000568 泸州老窖 8,200 1,891,412 1.89
8 002594 比亚迪 6,500 1,638,065 1.64
9 600188 兖矿能源 30,400 1,525,168 1.52
10 600438 通威股份 31,700 1,488,632 1.49
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 4,374 8,944,830 6.04
2 300750 宁德时代 10,500 5,607,000 3.78
3 600036 招商银行 111,000 4,684,200 3.16
4 002129 TCL中环 66,000 3,886,740 2.62
5 600438 通威股份 48,900 2,927,154 1.98
6 002460 赣锋锂业 16,400 2,438,680 1.65
7 000333 美的集团 38,800 2,343,132 1.58
8 601088 中国神华 69,500 2,314,350 1.56
9 000001 平安银行 152,000 2,276,960 1.54
10 600809 山西汾酒 6,900 2,241,120 1.51
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,974 6,831,306 5.12
2 300750 宁德时代 11,900 6,096,370 4.57
3 600036 招商银行 103,000 4,820,400 3.62
4 002129 中环股份 67,000 2,860,900 2.15
5 300059 东方财富 107,500 2,724,050 2.04
6 601899 紫金矿业 224,800 2,549,232 1.91
7 601088 中国神华 84,400 2,512,588 1.88
8 000001 平安银行 152,000 2,337,760 1.75
9 600030 中信证券 109,750 2,293,775 1.72
10 002460 赣锋锂业 16,900 2,123,485 1.59
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 3,674 7,531,700 4.94
2 300750 宁德时代 9,800 5,762,400 3.78
3 300059 东方财富 136,000 5,046,960 3.31
4 600036 招商银行 103,000 5,017,130 3.29
5 600030 中信证券 139,300 3,678,913 2.41
6 601899 紫金矿业 317,300 3,077,810 2.02
7 600176 中国巨石 161,800 2,944,760 1.93
8 002129 中环股份 69,500 2,901,625 1.90
9 000001 平安银行 162,000 2,669,760 1.75
10 000725 京东方A 488,700 2,467,935 1.62
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 4.24
2 600519 贵州茅台 2,774 5,076,420 3.41
3 300750 宁德时代 9,200 4,836,716 3.25
4 600036 招商银行 90,900 4,585,905 3.08
5 601899 紫金矿业 305,800 3,085,522 2.08
6 600809 山西汾酒 9,400 2,965,700 1.99
7 000001 平安银行 161,400 2,893,902 1.95
8 300059 东方财富 82,500 2,835,525 1.91
9 000725 京东方A 538,900 2,721,445 1.83
10 600426 华鲁恒升 80,500 2,650,865 1.78
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 165,900 10,664,052 5.49
2 600519 贵州茅台 4,374 8,996,005.8 4.64
3 600036 招商银行 123,000 6,665,370 3.43
4 601166 兴业银行 317,800 6,530,790 3.36
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.65
6 000002 万科A 208,100 4,954,861 2.55
7 600048 保利地产 407,700 4,908,708 2.53
8 000001 平安银行 207,800 4,700,436 2.42
9 000333 美的集团 63,800 4,553,406 2.35
10 600872 中炬高新 104,400 4,386,888 2.26
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 95,900 7,547,330 5.60
2 600519 贵州茅台 3,574 7,180,166 5.32
3 000002 万科A 158,100 4,743,000 3.52
4 000001 平安银行 207,800 4,573,678 3.39
5 600048 保利地产 317,700 4,520,871 3.35
6 600036 招商银行 83,000 4,241,300 3.14
7 600926 杭州银行 172,180 2,908,120.2 2.16
8 601166 兴业银行 117,800 2,837,802 2.10
9 000858 五粮液 9,934 2,662,113.32 1.97
10 300630 普利制药 57,734 2,460,623.08 1.82
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 6,474 12,935,052 5.71
2 601318 中国平安 143,000 12,438,140 5.49
3 600036 招商银行 161,800 7,111,110 3.14
4 000002 万科A 244,600 7,020,020 3.10
5 600048 保利地产 435,300 6,886,446 3.04
6 000001 平安银行 326,000 6,304,840 2.78
7 000858 五粮液 19,534 5,700,997.9 2.52
8 600009 上海机场 59,600 4,509,336 1.99
9 300630 普利制药 104,834 4,391,496.26 1.94
10 600926 杭州银行 291,180 4,344,405.6 1.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 12,574 20,979,719 5.69
2 601318 中国平安 247,800 18,897,228 5.12
3 600036 招商银行 404,400 14,558,400 3.95
4 000002 万科A 420,300 11,776,806 3.19
5 600048 保利地产 711,500 11,305,735 3.07
6 000001 平安银行 582,800 8,841,076 2.40
7 000858 五粮液 34,834 7,698,314 2.09
8 600009 上海机场 107,400 7,386,972 2.00
9 002142 宁波银行 231,800 7,297,064 1.98
10 300347 泰格医药 67,000 6,897,650 1.87
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 6,074 8,885,533.12 5.06
2 601318 中国平安 97,800 6,982,920 3.98
3 600036 招商银行 204,400 6,892,368 3.93
4 600048 保利地产 451,500 6,673,170 3.80
5 000002 万科A 210,300 5,497,242 3.13
6 000001 平安银行 422,800 5,411,840 3.08
7 000858 五粮液 29,834 5,105,194.08 2.91
8 601166 兴业银行 314,500 4,962,810 2.83
9 300347 泰格医药 47,000 4,788,360 2.73
10 002142 宁波银行 181,800 4,775,886 2.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 7,174 7,970,314 9.64
2 601318 中国平安 91,800 6,349,806 7.68
3 600036 招商银行 184,400 5,952,432 7.20
4 600048 保利地产 341,500 5,078,105 6.14
5 600276 恒瑞医药 55,000 5,061,650 6.12
6 601166 兴业银行 214,500 3,412,695 4.13
7 601012 隆基股份 133,900 3,326,076 4.02
8 000858 五粮液 24,834 2,860,876.8 3.46
9 600009 上海机场 46,400 2,821,584 3.41
10 603345 安井食品 31,100 2,669,002 3.23
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 134,900 11,528,554 7.65
2 600036 招商银行 213,500 8,023,330 5.32
3 600519 贵州茅台 6,174 7,303,842 4.84
4 000333 美的集团 101,600 5,918,200 3.93
5 000001 平安银行 359,500 5,913,775 3.92
6 600009 上海机场 71,400 5,622,750 3.73
7 000860 顺鑫农业 97,500 5,136,300 3.41
8 000568 泸州老窖 54,300 4,706,724 3.12
9 600809 山西汾酒 48,700 4,368,390 2.90
10 600048 保利地产 262,800 4,252,104 2.82
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 134,900 11,741,696 6.68
2 600519 贵州茅台 8,474 9,745,100 5.54
3 600036 招商银行 263,500 9,156,625 5.21
4 000001 平安银行 429,500 6,695,905 3.81
5 000333 美的集团 111,600 5,702,760 3.24
6 600048 保利地产 382,800 5,474,040 3.11
7 600900 长江电力 272,600 4,969,498 2.83
8 600009 上海机场 61,400 4,898,492 2.78
9 601933 永辉超市 531,700 4,726,813 2.69
10 000568 泸州老窖 54,300 4,627,446 2.63
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002415 海康威视 83,500 2,302,930 6.87
2 002475 立讯精密 64,300 1,593,997 4.76
3 000661 长春高新 3,200 1,081,600 3.23
4 002304 洋河股份 8,800 1,069,728 3.19
5 300630 普利制药 18,000 1,037,160 3.10
6 300347 泰格医药 10,200 786,420 2.35
7 002384 东山精密 50,000 728,500 2.17
8 002594 比亚迪 12,800 649,216 1.94
9 000333 美的集团 12,000 622,320 1.86
10 300408 三环集团 30,000 583,500 1.74
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002475 立讯精密 37,100 920,080 2.51
2 600009 上海机场 8,900 553,135 1.51
3 600104 上汽集团 20,800 542,256 1.48
4 300408 三环集团 25,200 522,648 1.43
5 600872 中炬高新 12,400 453,592 1.24
6 002410 广联达 14,500 432,245 1.18
7 300015 爱尔眼科 12,000 408,000 1.11
8 600885 宏发股份 13,400 367,294 1.00
9 601231 环旭电子 23,600 363,440 0.99
10 002152 广电运通 48,700 355,510 0.97
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300398 飞凯材料 58,400 916,880 3.10
2 600519 贵州茅台 1,400 826,014 2.79
3 002110 三钢闽光 59,500 761,005 2.57
4 600009 上海机场 13,400 680,184 2.30
5 002475 立讯精密 45,400 638,324 2.16
6 002008 大族激光 20,700 628,452 2.12
7 300203 聚光科技 23,900 613,035 2.07
8 000858 五粮液 11,900 605,472 2.05
9 002859 洁美科技 19,600 602,700 2.04
10 002078 太阳纸业 101,700 579,690 1.96
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600009 上海机场 20,000 1,175,400 2.36
2 002475 立讯精密 60,000 925,200 1.86
3 300203 聚光科技 35,800 888,556 1.79
4 002008 大族激光 20,500 868,585 1.75
5 002859 洁美科技 24,100 837,716 1.68
6 300408 三环集团 40,000 831,600 1.67
7 000661 长春高新 3,500 829,500 1.67
8 600887 伊利股份 30,000 770,400 1.55
9 600258 首旅酒店 36,300 735,075 1.48
10 002456 欧菲光 50,200 677,198 1.36
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600516 方大炭素 20,300 494,914 1.30
2 000963 华东医药 10,000 482,500 1.26
3 300324 旋极信息 43,653 414,266.97 1.08
4 002001 新和成 21,300 403,848 1.06
5 600256 广汇能源 97,600 399,184 1.05
6 000581 威孚高科 15,300 338,283 0.89
7 002176 江特电机 34,500 335,340 0.88
8 002195 二三四五 78,000 333,840 0.87
9 000488 晨鸣纸业 25,500 329,460 0.86
10 000997 新大陆 20,700 326,025 0.85
历史净值
-

认购费率


本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档；C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M＜100万元

1.20%

100万元≤M＜200万元

0.80%

200万元≤M＜500万元

0.50%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔

 

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M＜100万元

1.50%

100万元≤M＜200万元

1.20%

200万元≤M＜500万元

0.80%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔

 

本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

7日以下

1.50%

1.50%

7日（含）至30日

0.75%

0.50%

30日（含）至180日

0.50%

0

180日以上（含180日）

0

0

 

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


管理费率

1.20%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率

0.80%/年

申请限额




一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

汇安成长优选混合C
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        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华安证券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082/021-68889283 www.weonefunds.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        申万宏源西部证券 95523 www.swhysc.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        华源证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
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