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汇安盛鑫三年定开纯债债券
(代码 : 008735)
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基金经理

张昆

基金经理简介

张昆先生,清华大学金融学硕士研究生,11年银行、基金行业从业经验。曾任中国邮政储蓄银行信评经理;雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。 2021年2月2日至2022年7月7日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2023年7月11日,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至2023年8月18日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至2024年3月13日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月22日至今,任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年10月12日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年3月26日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,045,808,368.25 25.44
>其中:债券 2,045,808,368.25 25.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,890,601,336.27 73.25
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,110,291.86 1.31
6 其他资产 0 0.00
7 合计 8,041,519,996.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,830,253,218.23 69.94
>其中:债券 2,830,253,218.23 69.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,213,469,922.94 29.98
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,237,994.46 0.08
6 其他资产 0 0.00
7 合计 4,046,961,135.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,182,727,151.98 99.88
>其中:债券 5,182,727,151.98 99.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,442,591.8 0.03
6 其他资产 5,038,058.21 0.10
7 合计 5,189,202,395.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,585,619,348.24 99.92
>其中:债券 4,585,619,348.24 99.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,729,454.73 0.08
6 其他资产 27,034.61 0.00
7 合计 4,589,375,837.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,953,194,725.75 99.85
>其中:债券 4,953,194,725.75 99.85
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,266,835.22 0.05
6 其他资产 5,002,260.28 0.10
7 合计 4,960,462,314.4 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,345,094,929.78 99.89
>其中:债券 5,345,094,929.78 99.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,877,647.44 0.11
6 其他资产 0 0.00
7 合计 5,350,972,577.22 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,370,124,044.44 99.88
>其中:债券 5,370,124,044.44 99.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,701,253.01 0.12
6 其他资产 0 0.00
7 合计 5,376,825,297.45 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,346,315,496.32 99.90
>其中:债券 5,346,315,496.32 99.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,567,367.26 0.10
6 其他资产 0 0.00
7 合计 5,351,882,863.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,337,874,584.39 99.89
>其中:债券 5,337,874,584.39 99.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,756,930.13 0.11
6 其他资产 0 0.00
7 合计 5,343,631,514.52 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,263,196,301.97 98.61
>其中:债券 5,263,196,301.97 98.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,071,491.9 0.13
6 其他资产 66,856,069.87 1.25
7 合计 5,337,123,863.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,218,665,263.52 97.94
>其中:债券 5,218,665,263.52 97.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,068,298.1 0.28
6 其他资产 94,522,128.01 1.77
7 合计 5,328,255,689.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,214,783,120.71 96.68
>其中:债券 5,214,783,120.71 96.68
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 100,056,390.08 1.86
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,850,950.3 0.07
6 其他资产 75,179,549.13 1.39
7 合计 5,393,870,010.22 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,210,974,408.65 97.52
>其中:债券 5,210,974,408.65 97.52
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,484,614.23 1.15
6 其他资产 71,018,228.92 1.33
7 合计 5,343,477,251.8 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,045,808,368.25 25.48
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,045,808,368.25 25.48
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 611,717,555.72 15.12
其中政策性金融债 611,717,555.72 15.12
4 企业债券 153,254,563.22 3.79
5 企业短期融资券 1,390,658,220.19 34.38
6 中期票据 165,036,854.05 4.08
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 509,586,025.05 12.60
9 其他 0 0.00
合计 2,830,253,218.23 69.96
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,249,448,631.47 55.39
其中政策性金融债 1,256,314,574.87 30.93
4 企业债券 469,731,825.62 11.57
5 企业短期融资券 906,735,899.28 22.33
6 中期票据 729,687,403.23 17.97
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 827,123,392.38 20.37
9 其他 0 0.00
合计 5,182,727,151.98 127.61
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,643,622,071.64 63.90
其中政策性金融债 1,657,178,831.41 40.05
4 企业债券 467,072,536 11.29
5 企业短期融资券 472,494,091.6 11.42
6 中期票据 705,633,911.24 17.06
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 296,796,737.76 7.17
9 其他 0 0.00
合计 4,585,619,348.24 110.83
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,827,856,660.78 93.11
其中政策性金融债 2,919,390,262.23 71.01
4 企业债券 201,217,182.48 4.89
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 924,120,882.49 22.48
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 4,953,194,725.75 120.49
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,227,650,712.3 103.62
其中政策性金融债 2,918,099,673.77 71.53
4 企业债券 199,728,925.76 4.90
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 917,715,291.72 22.49
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,345,094,929.78 131.01
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,242,613,029.61 103.75
其中政策性金融债 2,916,656,447.99 71.32
4 企业债券 203,089,278.53 4.97
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 924,421,736.3 22.61
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,370,124,044.44 131.32
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,221,769,513.42 102.81
其中政策性金融债 2,905,112,751.53 70.75
4 企业债券 201,575,410.79 4.91
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 922,970,572.11 22.48
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,346,315,496.32 130.20
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,215,216,657.85 103.46
其中政策性金融债 2,907,726,504.74 71.37
4 企业债券 200,116,940.12 4.91
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 922,540,986.42 22.64
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,337,874,584.39 131.01
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,156,380,174.84 102.01
其中政策性金融债 2,858,044,694.71 70.15
4 企业债券 197,980,913.07 4.86
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 908,835,214.06 22.31
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,263,196,301.97 129.18
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,153,162,059.35 101.42
其中政策性金融债 2,855,188,615.37 69.72
4 企业债券 197,713,776.72 4.83
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 867,789,427.45 21.19
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,218,665,263.52 127.43
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,149,970,206.14 102.10
其中政策性金融债 2,852,356,266.79 70.17
4 企业债券 197,448,627.11 4.86
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 867,364,287.46 21.34
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,214,783,120.71 128.29
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 4,146,838,671.7 102.79
其中政策性金融债 2,849,577,856.4 70.63
4 企业债券 197,188,299.61 4.89
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 866,947,437.34 21.49
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,210,974,408.65 129.16

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2328023 23浙商银行小微债02 5,500,000 560,380,349.35 6.98
2 2321026 23上海农商01 4,000,000 406,853,249.92 5.07
3 2320041 23南京银行01 3,600,000 366,166,352.26 4.56
4 2320056 23广州银行绿色债02 3,300,000 336,121,340.4 4.19
5 212380016 23长沙银行债02 1,100,000 111,572,452.38 1.39
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170404 17农发04 4,100,000 425,519,595.02 10.52
2 012384382 23华能SCP019 2,000,000 200,223,012.84 4.95
3 112306016 23交通银行CD016 2,000,000 199,830,926.37 4.94
4 072310075 23平安证券CP004 1,800,000 182,952,352.32 4.52
5 101900007 19中航集MTN001 1,600,000 165,036,854.05 4.08
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180413 18农发13 6,300,000 649,462,435.2 15.99
2 170404 17农发04 4,100,000 422,142,415.43 10.39
3 2028047 20交通银行02 4,000,000 409,869,090.32 10.09
4 2028054 20华夏银行 4,000,000 408,873,066.1 10.07
5 102002066 20汇金MTN010A 2,600,000 266,629,186.13 6.56
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180413 18农发13 6,300,000 644,223,854.22 15.57
2 170404 17农发04 4,100,000 418,760,475.04 10.12
3 200407 20农发07 4,000,000 410,973,869.72 9.93
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 407,063,355.81 9.84
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 405,993,265.57 9.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 663,754,165.44 16.15
2 180413 18农发13 6,300,000 639,038,969.28 15.54
3 170404 17农发04 4,100,000 415,410,649.7 10.10
4 200407 20农发07 4,000,000 407,683,295.74 9.92
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 404,276,674.9 9.83
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 658,499,326.79 16.14
2 180413 18农发13 6,300,000 633,907,912.76 15.54
3 170404 17农发04 4,100,000 427,796,128.59 10.49
4 200407 20农发07 4,000,000 404,430,808.41 9.91
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 401,504,865.45 9.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 653,142,523.18 15.97
2 180413 18农发13 6,300,000 651,024,623.2 15.92
3 170404 17农发04 4,100,000 424,400,289.71 10.38
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 409,929,299.35 10.02
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 408,790,954.95 10.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 647,800,568.93 15.78
2 180413 18农发13 6,300,000 645,773,115.43 15.73
3 170404 17农发04 4,100,000 420,999,843.03 10.25
4 200407 20农发07 4,000,000 410,027,176.11 9.99
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 407,099,527.21 9.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 656,636,167.56 16.12
2 180413 18农发13 6,300,000 640,575,549.43 15.72
3 170404 17农发04 4,100,000 417,631,861.84 10.25
4 200407 20农发07 4,000,000 406,744,361.9 9.98
5 2028047 20交通银行02 4,000,000 404,316,634.52 9.92
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 641,043,536.71 15.73
2 180413 18农发13 6,300,000 632,919,820.41 15.53
3 170404 17农发04 4,100,000 414,511,638.71 10.17
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 400,133,360.43 9.82
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 399,873,557.17 9.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 639,300,162.58 15.61
2 180413 18农发13 6,300,000 633,296,124.42 15.46
3 170404 17农发04 4,100,000 415,055,756.49 10.14
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 400,150,851.97 9.77
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 399,857,816.56 9.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 637,571,158.19 15.69
2 180413 18农发13 6,300,000 633,669,314.51 15.59
3 170404 17农发04 4,100,000 415,595,414.47 10.22
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 400,168,221.32 9.84
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 399,842,188.6 9.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200303 20进出03 6,500,000 635,874,967.48 15.76
2 180413 18农发13 6,300,000 634,035,410.21 15.72
3 170404 17农发04 4,100,000 416,124,855.04 10.31
4 2028047 20交通银行02 4,000,000 400,185,282.5 9.92
5 2028054 20华夏银行 4,000,000 399,826,840.49 9.91
历史净值
-

认购费率

本基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金份额投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:

认购金额(M,元)

认购费率

M100

0.60%

100≤M200

0.40%

200≤M500

0.20%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金认购费由投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

申购金额(M,元)

申购费率

M100

0.80%

100≤M200

0.50%

200≤M500

0.30%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

赎回费率

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限期间(Y

赎回费率

Y7

1.50%

7日≤Y30

0.75%

Y≥30

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率


申请限额

1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安盛鑫三年定开纯债债券
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        上海银行股份有限公司 021-68476913/02168475785 www.bosc.cn